企業(yè)內(nèi)部控制-組織機(jī)構(gòu)及崗位職責(zé)案例(doc 20)

1、副總裁財(cái)會(huì)務(wù)財(cái)務(wù)部經(jīng)理/副經(jīng)理審計(jì)部經(jīng)理海口辦/資證部經(jīng)理資材部經(jīng)理物業(yè)綜合分部計(jì)劃匯總總 辦事事處 清清資清債債 驗(yàn)驗(yàn)收審核核 證券券業(yè)務(wù) 采購(gòu)購(gòu)價(jià)格審審計(jì)調(diào)撥 地區(qū)物物業(yè) 工工程預(yù)決決算復(fù)審審收銀管理景點(diǎn)核算總復(fù)核 總總復(fù)核 主倉(cāng)倉(cāng)倉(cāng)管員員 預(yù)決算算委托外外審 總出納出出納 分倉(cāng)倉(cāng)倉(cāng)管員 專(zhuān)專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)計(jì)項(xiàng)目/工工程 票據(jù)管管理 總帳收入/成成本 票據(jù)稽稽核 明細(xì)表表 費(fèi)用/往往來(lái) 系統(tǒng)維維護(hù) 商品售售價(jià)會(huì)審審 存貨貨/土地地 收收入/現(xiàn)現(xiàn)金稽核核 積壓壓物品處處理 固定資產(chǎn)產(chǎn) 往往來(lái)/固固定資產(chǎn)產(chǎn) 自自用品定定額確定定合同會(huì)審審 存貨貨/成本本/費(fèi)用用 票據(jù)管理理 收銀銀員管理理稅務(wù) 合同會(huì)

2、會(huì)審檔案管理理 稅務(wù)務(wù)預(yù)算 預(yù)算評(píng)價(jià) 評(píng)價(jià)考核 考核 各崗位職職責(zé)說(shuō)明明職務(wù)：財(cái)財(cái)務(wù)副經(jīng)經(jīng)理姓名：崗位職責(zé)責(zé)：管理、協(xié)協(xié)調(diào)、督督促、指指導(dǎo)各財(cái)財(cái)務(wù)人員員做好各各項(xiàng)會(huì)計(jì)計(jì)核算和和財(cái)務(wù)管管理工作作；對(duì)財(cái)財(cái)務(wù)人員員培訓(xùn)、考核；公司會(huì)計(jì)計(jì)制度、內(nèi)部控控制程序序的設(shè)計(jì)計(jì)、建立立、健全全；對(duì)公司原原始憑證證、記帳帳憑證進(jìn)進(jìn)行審核核；資金計(jì)劃劃編制，資金籌籌措，現(xiàn)現(xiàn)金流量量分析；督促財(cái)財(cái)務(wù)主管管做好資資金管理理工作；匯總編制制公司財(cái)財(cái)務(wù)預(yù)算算、決算算及財(cái)務(wù)務(wù)狀況分分析，審審定公司司每月財(cái)財(cái)務(wù)狀況況說(shuō)明書(shū)書(shū)；督促財(cái)務(wù)務(wù)主管及及時(shí)、準(zhǔn)準(zhǔn)確編制制各種會(huì)會(huì)計(jì)報(bào)表表，審定定公司會(huì)會(huì)計(jì)報(bào)表表；督促財(cái)務(wù)務(wù)主管及及時(shí)、準(zhǔn)準(zhǔn)

3、確進(jìn)行行納稅申申報(bào)；組織、督督促財(cái)務(wù)務(wù)主管及及時(shí)按要要求開(kāi)展展財(cái)產(chǎn)清清查、盤(pán)盤(pán)點(diǎn)工作作；督促財(cái)務(wù)務(wù)主管做做好公司司會(huì)計(jì)檔檔案、財(cái)財(cái)產(chǎn)權(quán)證證的管理理工作； 督促相關(guān)關(guān)財(cái)務(wù)人人員做好好重要票票據(jù)管理理工作；指導(dǎo)收銀銀主管做做好收銀銀員管理理工作；指導(dǎo)財(cái)務(wù)務(wù)主管做做好營(yíng)運(yùn)運(yùn)高峰期期間收款款工作；指導(dǎo)系統(tǒng)統(tǒng)維護(hù)人人員做好好會(huì)計(jì)電電算化系系統(tǒng)、收收銀系統(tǒng)統(tǒng)硬件、軟件的的維護(hù)工工作；協(xié)助有關(guān)關(guān)部門(mén)做做好項(xiàng)目目可行性性研究分分析工作作；協(xié)調(diào)銀行行、稅務(wù)務(wù)、物價(jià)價(jià)、財(cái)政政、審計(jì)計(jì)、合作作局、外外管局、司法、會(huì)計(jì)師師事務(wù)所所、律師師事物所所等部門(mén)門(mén)做好相相關(guān)工作作；職務(wù)：財(cái)財(cái)務(wù)副經(jīng)經(jīng)理姓名：崗位職責(zé)責(zé)：管理、協(xié)

4、協(xié)調(diào)、督督促、指指導(dǎo)公司司本部財(cái)財(cái)務(wù)人員員做好各各項(xiàng)財(cái)務(wù)務(wù)管理和和會(huì)計(jì)核核算工作作；對(duì)本本部財(cái)務(wù)務(wù)人員的的培訓(xùn)及及考核；對(duì)公司本本部相關(guān)關(guān)原始憑憑證、記記帳憑證證進(jìn)行審審核；公司本部部財(cái)務(wù)預(yù)預(yù)算、決決算及財(cái)財(cái)務(wù)狀況況分析，按月編編制公司司本部財(cái)財(cái)務(wù)狀況況說(shuō)明書(shū)書(shū)；及時(shí)、準(zhǔn)準(zhǔn)確編制制公司本本部會(huì)計(jì)計(jì)報(bào)表，審核公公司景點(diǎn)點(diǎn)、酒店店會(huì)計(jì)報(bào)報(bào)表并編編制合并并會(huì)計(jì)報(bào)報(bào)表；及時(shí)編制制企業(yè)所所得稅、房產(chǎn)稅稅、車(chē)船船使用稅稅等納稅稅申報(bào)表表；編制公司司本部土土地轉(zhuǎn)讓讓、應(yīng)交交稅金、其他業(yè)業(yè)務(wù)收支支、營(yíng)業(yè)業(yè)外收支支、應(yīng)收收帳款、壞賬準(zhǔn)準(zhǔn)備、應(yīng)應(yīng)付股利利、權(quán)益益類(lèi)科目目相關(guān)記記帳憑證證并登錄錄相關(guān)賬賬簿；編編制憑

5、證證前審核核相關(guān)原原始憑證證；組織、督督促相關(guān)關(guān)財(cái)務(wù)人人員及時(shí)時(shí)按要求求開(kāi)展財(cái)財(cái)產(chǎn)清查查、盤(pán)點(diǎn)點(diǎn)工作；公司會(huì)計(jì)計(jì)檔案、土地使使用權(quán)證證、股票票、房產(chǎn)產(chǎn)證等財(cái)財(cái)產(chǎn)產(chǎn)權(quán)權(quán)文件的的管理；公司本本部記帳帳憑證的的裝訂、整理及及賬簿的的整理、歸檔；督促景景點(diǎn)財(cái)務(wù)務(wù)人員及及時(shí)整理理、裝訂訂、歸檔檔各種會(huì)會(huì)計(jì)檔案案；核對(duì)銀行行存款余余額，組組織、督督促現(xiàn)金金盤(pán)點(diǎn)工工作；對(duì)公司積積壓房地地產(chǎn)處理理等情況況進(jìn)行統(tǒng)統(tǒng)計(jì)分析析；對(duì)公司土土地轉(zhuǎn)讓讓合同執(zhí)執(zhí)行情況況進(jìn)行跟跟蹤、統(tǒng)統(tǒng)計(jì)、分分析；督促重要要票據(jù)管管理及表表外核算算人員加加強(qiáng)對(duì)重重要票據(jù)據(jù)的規(guī)范范管理；管理公公司房地地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓讓專(zhuān)用發(fā)發(fā)票；營(yíng)運(yùn)高峰峰期參與與景

6、點(diǎn)值值班工作作，值班班日負(fù)責(zé)責(zé)編制當(dāng)當(dāng)天現(xiàn)金金日?qǐng)?bào)表表、負(fù)責(zé)責(zé)安全收收繳、入入存資金金和盤(pán)點(diǎn)點(diǎn)核對(duì)庫(kù)庫(kù)存現(xiàn)金金。職務(wù)：財(cái)財(cái)務(wù)主管管姓名：崗位職責(zé)責(zé)：管理、協(xié)協(xié)調(diào)、督督促、指指導(dǎo)公司司景點(diǎn)財(cái)財(cái)務(wù)人員員做好各各項(xiàng)財(cái)務(wù)務(wù)管理和和會(huì)計(jì)核核算工作作；對(duì)景景點(diǎn)財(cái)務(wù)務(wù)人員的的培訓(xùn)及及考核； 公司景景點(diǎn)相關(guān)關(guān)原始憑憑證、記記帳憑證證進(jìn)行審審核；公司景點(diǎn)點(diǎn)財(cái)務(wù)預(yù)預(yù)算、決決算及財(cái)財(cái)務(wù)狀況況分析，按月編編制公司司景點(diǎn)財(cái)財(cái)務(wù)狀況況說(shuō)明書(shū)書(shū)；督促景點(diǎn)點(diǎn)財(cái)務(wù)人人員及時(shí)時(shí)、準(zhǔn)確確編報(bào)公公司景點(diǎn)點(diǎn)會(huì)計(jì)報(bào)報(bào)表、現(xiàn)現(xiàn)金日?qǐng)?bào)報(bào)表、營(yíng)營(yíng)業(yè)收入入日?qǐng)?bào)表表等報(bào)表表；督促景點(diǎn)點(diǎn)財(cái)務(wù)人人員及時(shí)時(shí)編報(bào)景景點(diǎn)營(yíng)業(yè)業(yè)稅、增增值稅等等納稅申申報(bào)表；

7、編制公司司景點(diǎn)主主營(yíng)業(yè)務(wù)務(wù)收入、應(yīng)付帳帳款、其其他應(yīng)付付款等相相關(guān)記帳帳憑證并并登錄相相關(guān)賬簿簿；編制制憑證前前審核相相關(guān)原始始憑證；組織、督督促相關(guān)關(guān)財(cái)務(wù)人人員及時(shí)時(shí)按要求求開(kāi)展財(cái)財(cái)產(chǎn)清查查、盤(pán)點(diǎn)點(diǎn)工作；公司景點(diǎn)點(diǎn)記帳憑憑證的裝裝訂、整整理及賬賬簿的整整理、歸歸檔；督督促景點(diǎn)點(diǎn)財(cái)務(wù)人人員及時(shí)時(shí)整理、裝訂、歸檔各各種會(huì)計(jì)計(jì)檔案；景點(diǎn)財(cái)務(wù)務(wù)人員值值班安排排；組織織、督促促現(xiàn)金日日常安全全足額收收繳及現(xiàn)現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)點(diǎn)工作；適當(dāng)參參與景點(diǎn)點(diǎn)值班工工作，值值班日負(fù)負(fù)責(zé)編制制當(dāng)天現(xiàn)現(xiàn)金日?qǐng)?bào)報(bào)表、負(fù)負(fù)責(zé)安全全收繳、入存資資金和盤(pán)盤(pán)點(diǎn)核對(duì)對(duì)庫(kù)存現(xiàn)現(xiàn)金。督促重要要票據(jù)保保管、表表外核算算、使用用人員加加強(qiáng)對(duì)門(mén)門(mén)票

8、、停停車(chē)票、發(fā)票、收據(jù)等等重要票票據(jù)的規(guī)規(guī)范管理理和使用用；對(duì)公司景景點(diǎn)經(jīng)營(yíng)營(yíng)狀況情情況進(jìn)行行統(tǒng)計(jì)分分析；指導(dǎo)收銀銀主管做做好收銀銀員管理理、培訓(xùn)訓(xùn)、考核核、輪崗崗、查崗崗等工作作。職務(wù)：會(huì)會(huì)計(jì)姓名：崗位職責(zé)責(zé)：公司本部部財(cái)務(wù)費(fèi)費(fèi)用、管管理費(fèi)用用、營(yíng)業(yè)業(yè)費(fèi)用、應(yīng)付工工資、應(yīng)應(yīng)付福利利費(fèi)、工工會(huì)經(jīng)費(fèi)費(fèi)、教育育經(jīng)費(fèi)、待攤費(fèi)費(fèi)用、開(kāi)開(kāi)辦費(fèi)、預(yù)提費(fèi)費(fèi)用等科科目相關(guān)關(guān)憑證編編制及賬賬簿登錄錄；編制制憑證前前審核相相關(guān)原始始憑證；協(xié)同總出出納負(fù)責(zé)責(zé)工資發(fā)發(fā)放；個(gè)人所得得稅申報(bào)報(bào)表準(zhǔn)確確、及時(shí)時(shí)編報(bào)；及時(shí)、準(zhǔn)準(zhǔn)確編報(bào)報(bào)統(tǒng)計(jì)局局、旅游游局、經(jīng)經(jīng)濟(jì)合作作局等單單位要求求上報(bào)的的統(tǒng)計(jì)報(bào)報(bào)表并及及時(shí)整理理、裝訂訂、

9、歸檔檔；負(fù)責(zé)及時(shí)時(shí)、準(zhǔn)確確編報(bào)公公司上級(jí)級(jí)控股單單位要求求上報(bào)的的企業(yè)業(yè)基礎(chǔ)材材料等等資料并并及時(shí)整整理、裝裝訂、歸歸檔；參與公司司財(cái)產(chǎn)清清查工作作；配合財(cái)務(wù)務(wù)主管編編制會(huì)計(jì)計(jì)報(bào)表工工作；公司本部部營(yíng)業(yè)費(fèi)費(fèi)用、管管理費(fèi)用用、財(cái)務(wù)務(wù)費(fèi)用分分析及預(yù)預(yù)算；公司收據(jù)據(jù)的收發(fā)發(fā)管理，及時(shí)、準(zhǔn)確登登記、核核銷(xiāo)、統(tǒng)統(tǒng)計(jì)；負(fù)責(zé)公司司本部納納稅申報(bào)報(bào)的外勤勤工作；營(yíng)運(yùn)高峰峰期參與與景點(diǎn)值值班工作作。職務(wù)：會(huì)會(huì)計(jì)姓名：崗位職責(zé)責(zé)：公司本部部撥付所所屬資金金、內(nèi)部部往來(lái)、其他應(yīng)應(yīng)收款、應(yīng)付帳帳款、其其他應(yīng)付付款等相相關(guān)憑證證編制及及賬簿登登錄；編編制憑證證前審核核相關(guān)原原始憑證證；負(fù)責(zé)督促促公司借借款人員員及時(shí)清清

10、帳，及及時(shí)通知知工資發(fā)發(fā)放人員員扣發(fā)無(wú)無(wú)故不及及時(shí)結(jié)清清借款者者工資以以沖抵借借款；負(fù)責(zé)公司司本部重重要票據(jù)據(jù)的表外外核算工工作，及及時(shí)盤(pán)點(diǎn)點(diǎn)、稽核核收據(jù)等等重要票票據(jù)；配合財(cái)務(wù)務(wù)主管編編制會(huì)計(jì)計(jì)報(bào)表工工作；配合統(tǒng)計(jì)計(jì)人員提提供相關(guān)關(guān)會(huì)計(jì)資資料；營(yíng)運(yùn)高峰峰期參與與景點(diǎn)值值班工作作，值班班日負(fù)責(zé)責(zé)編制當(dāng)當(dāng)天現(xiàn)金金日?qǐng)?bào)表表、負(fù)責(zé)責(zé)安全收收繳、入入存資金金和盤(pán)點(diǎn)點(diǎn)核對(duì)庫(kù)庫(kù)存現(xiàn)金金。職務(wù)：會(huì)會(huì)計(jì)姓名：崗位職責(zé)責(zé)：公司本部部預(yù)付帳帳款、存存貨跌價(jià)價(jià)準(zhǔn)備、開(kāi)發(fā)成成本（工工程相關(guān)關(guān)）、在在建工程程等相關(guān)關(guān)憑證編編制及賬賬簿登錄錄；編制制憑證前前審核相相關(guān)原始始憑證； 配合存存貨主管管會(huì)計(jì)工工作，參參與存貨貨

11、盤(pán)點(diǎn)工工作；負(fù)責(zé)及時(shí)時(shí)、準(zhǔn)確確編制開(kāi)開(kāi)發(fā)成本本（工程程相關(guān)）、在建建工程有有關(guān)明細(xì)細(xì)報(bào)表，對(duì)各工工程、項(xiàng)項(xiàng)目及時(shí)時(shí)進(jìn)行統(tǒng)統(tǒng)計(jì)、分分析；及時(shí)整理理、裝訂訂、歸檔檔開(kāi)發(fā)成成本（工工程相關(guān)關(guān)）、在在建工程程有關(guān)明明細(xì)報(bào)表表等資料料；配合財(cái)務(wù)務(wù)主管編編制會(huì)計(jì)計(jì)報(bào)表工工作；配合統(tǒng)計(jì)計(jì)人員提提供相關(guān)關(guān)會(huì)計(jì)資資料；營(yíng)運(yùn)高峰峰期參與與景點(diǎn)值值班工作作，值班班日負(fù)責(zé)責(zé)編制當(dāng)當(dāng)天現(xiàn)金金日?qǐng)?bào)表表、負(fù)責(zé)責(zé)安全收收繳、入入存資金金和盤(pán)點(diǎn)點(diǎn)核對(duì)庫(kù)庫(kù)存現(xiàn)金金。職務(wù)：總總出納姓名：崗位職責(zé)責(zé)：負(fù)責(zé)公司司本部資資金收付付手續(xù)辦辦理；核核對(duì)、監(jiān)監(jiān)督景點(diǎn)點(diǎn)營(yíng)業(yè)現(xiàn)現(xiàn)金繳存存情況；配合會(huì)會(huì)計(jì)做好好現(xiàn)金盤(pán)盤(pán)點(diǎn)工作作；及時(shí)核對(duì)對(duì)銀行存存款

12、余額額情況，編制銀銀行存款款余額調(diào)調(diào)節(jié)表；付款前審審核原始始憑證，簽署收收付款相相關(guān)記帳帳憑證，及時(shí)登登錄現(xiàn)金金及銀行行存款日日記帳；負(fù)責(zé)及時(shí)時(shí)、準(zhǔn)確確編制資資金收付付情況明明細(xì)報(bào)表表，對(duì)資資金流動(dòng)動(dòng)情況及及時(shí)進(jìn)行行統(tǒng)計(jì)、分析；及時(shí)整理理、裝訂訂、歸檔檔資金收收付明細(xì)細(xì)報(bào)表、銀行對(duì)對(duì)帳單等等資料；負(fù)責(zé)支票票等銀行行票據(jù)、資金往往來(lái)發(fā)票票的申領(lǐng)領(lǐng)、保管管、合法法使用和和核銷(xiāo)，合法、準(zhǔn)確使使用收款款收據(jù)，及時(shí)繳繳銷(xiāo)已使使用收款款收據(jù)；配合財(cái)務(wù)務(wù)主管編編制會(huì)計(jì)計(jì)報(bào)表工工作；配合統(tǒng)計(jì)計(jì)人員提提供相關(guān)關(guān)會(huì)計(jì)資資料；協(xié)調(diào)銀行行、外匯匯管理局局等部門(mén)門(mén)以保障障公司資資金收付付正常運(yùn)運(yùn)作；在保障安安全、準(zhǔn)準(zhǔn)確

13、、及及時(shí)辦理理資金收收付業(yè)務(wù)務(wù)的前提提下，適適當(dāng)協(xié)助助辦理納納稅申報(bào)報(bào)、報(bào)送送資料等等外勤工工作；營(yíng)運(yùn)高峰峰期間，協(xié)助景景點(diǎn)財(cái)務(wù)務(wù)人員辦辦理配換換找零現(xiàn)現(xiàn)金事宜宜。職務(wù)：會(huì)會(huì)計(jì)姓名：崗位職責(zé)責(zé)：公司本部部短期借借款、長(zhǎng)長(zhǎng)期借款款、長(zhǎng)期期投資、長(zhǎng)期投投資減值值準(zhǔn)備、待處理理財(cái)產(chǎn)損損益、庫(kù)庫(kù)存商品品等相關(guān)關(guān)憑證編編制及賬賬簿登錄錄；編制制憑證前前審核相相關(guān)原始始憑證；負(fù)責(zé)每月月公司主主倉(cāng)庫(kù)存存商品的的盤(pán)查工工作，組組織、協(xié)協(xié)調(diào)各財(cái)財(cái)務(wù)人員員及相關(guān)關(guān)部門(mén)人人員開(kāi)展展商品盤(pán)盤(pán)點(diǎn)工作作；督促促主倉(cāng)倉(cāng)倉(cāng)管人員員規(guī)范帳帳務(wù)處理理及單據(jù)據(jù)傳遞等等；負(fù)責(zé)責(zé)及時(shí)、準(zhǔn)確編編制主倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)存商商品盤(pán)點(diǎn)點(diǎn)報(bào)表及及報(bào)告，對(duì)盤(pán)

14、點(diǎn)點(diǎn)差異情情況進(jìn)行行調(diào)查并并提出處處理建議議；對(duì)主主倉(cāng)存貨貨的數(shù)量量、成本本、結(jié)構(gòu)構(gòu)等情況況進(jìn)行統(tǒng)統(tǒng)計(jì)分析析，及時(shí)時(shí)整理、裝訂、歸檔庫(kù)庫(kù)存商品品相關(guān)報(bào)報(bào)表；公司長(zhǎng)期期投資情情況統(tǒng)計(jì)計(jì)、分析析；及時(shí)整理理、裝訂訂、歸檔檔長(zhǎng)期投投資有關(guān)關(guān)報(bào)表等等資料；配合財(cái)務(wù)務(wù)主管編編制會(huì)計(jì)計(jì)報(bào)表工工作；配合統(tǒng)計(jì)計(jì)人員提提供相關(guān)關(guān)會(huì)計(jì)資資料；協(xié)助固定定資產(chǎn)主主管會(huì)計(jì)計(jì)工作，適當(dāng)參參與固定定資產(chǎn)建建帳等工工作；營(yíng)運(yùn)高峰峰期參與與景點(diǎn)值值班工作作，值班班日負(fù)責(zé)責(zé)編制當(dāng)當(dāng)天現(xiàn)金金日?qǐng)?bào)表表、負(fù)責(zé)責(zé)安全收收繳、入入存資金金和盤(pán)點(diǎn)點(diǎn)核對(duì)庫(kù)庫(kù)存現(xiàn)金金。職務(wù)：會(huì)會(huì)計(jì)姓名：崗位職責(zé)責(zé)：景點(diǎn)營(yíng)業(yè)業(yè)費(fèi)用、管理費(fèi)費(fèi)用、其其他應(yīng)收收款、內(nèi)

15、內(nèi)部往來(lái)來(lái)、稅項(xiàng)項(xiàng)、工資資、應(yīng)付付福利費(fèi)費(fèi)、營(yíng)業(yè)業(yè)外支出出、預(yù)提提費(fèi)用、應(yīng)收帳帳款、壞壞賬準(zhǔn)備備、預(yù)收收帳款、權(quán)益類(lèi)類(lèi)科目等等相關(guān)憑憑證編制制并登錄錄相關(guān)賬賬簿；編編制憑證證前審核核相關(guān)原原始憑證證；負(fù)責(zé)及時(shí)時(shí)、準(zhǔn)確確編制景景點(diǎn)各月月財(cái)務(wù)報(bào)報(bào)表；配配合本部部財(cái)務(wù)主主管編制制公司合合并會(huì)計(jì)計(jì)報(bào)表；配合景點(diǎn)點(diǎn)存貨主主管會(huì)計(jì)計(jì)工作，參與存存貨盤(pán)點(diǎn)點(diǎn)工作；配合景點(diǎn)點(diǎn)主管對(duì)對(duì)營(yíng)業(yè)部部門(mén)經(jīng)營(yíng)營(yíng)情況進(jìn)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)計(jì)分析，及時(shí)整整理、裝裝訂、歸歸檔景點(diǎn)點(diǎn)會(huì)計(jì)報(bào)報(bào)表；負(fù)責(zé)景點(diǎn)點(diǎn)納稅申申報(bào)表的的編制、申報(bào)及及景點(diǎn)稅稅項(xiàng)統(tǒng)計(jì)計(jì)分析工工作；配合統(tǒng)計(jì)計(jì)人員提提供相關(guān)關(guān)會(huì)計(jì)資資料；配合收銀銀主管工工作，參參與收銀銀點(diǎn)查崗崗工

16、作；協(xié)助系統(tǒng)統(tǒng)維護(hù)人人員對(duì)電電算化系系統(tǒng)、收收銀系統(tǒng)統(tǒng)進(jìn)行維維護(hù)；參與景點(diǎn)點(diǎn)值班工工作，值值班日負(fù)負(fù)責(zé)編制制當(dāng)天現(xiàn)現(xiàn)金日?qǐng)?bào)報(bào)表、營(yíng)營(yíng)業(yè)收入入日?qǐng)?bào)表表；負(fù)責(zé)責(zé)安全收收繳、入入存現(xiàn)金金及盤(pán)點(diǎn)點(diǎn)核對(duì)庫(kù)庫(kù)存現(xiàn)金金。職務(wù)：會(huì)會(huì)計(jì)姓名：崗位職責(zé)責(zé)：公司本部部“土地”科目、土地開(kāi)開(kāi)發(fā)成本本及本部部、景點(diǎn)點(diǎn)固定資資產(chǎn)、累累計(jì)折舊舊、固定定資產(chǎn)清清理相關(guān)關(guān)憑證編編制并登登錄相關(guān)關(guān)賬簿；編制憑憑證前審審核相關(guān)關(guān)原始憑憑證；負(fù)責(zé)公司司本部及及景點(diǎn)固固定資產(chǎn)產(chǎn)的登記記、核算算、清查查工作；負(fù)責(zé)公司司土地開(kāi)開(kāi)發(fā)成本本分析；公司價(jià)價(jià)值評(píng)估估、固定定資產(chǎn)情情況統(tǒng)計(jì)計(jì)分析等等；配合合財(cái)務(wù)主主管對(duì)公公司經(jīng)營(yíng)營(yíng)情況進(jìn)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)計(jì)分

17、析；及時(shí)整理理、裝訂訂、歸檔檔土地開(kāi)開(kāi)發(fā)成本本相關(guān)報(bào)報(bào)表、固固定資產(chǎn)產(chǎn)清查相相關(guān)報(bào)表表、登記記清冊(cè)等等資料；配合景點(diǎn)點(diǎn)存貨主主管會(huì)計(jì)計(jì)工作，參與存存貨盤(pán)點(diǎn)點(diǎn)工作；配合統(tǒng)計(jì)計(jì)人員提提供相關(guān)關(guān)會(huì)計(jì)資資料；配合收銀銀主管工工作，參參與收銀銀點(diǎn)查崗崗工作；協(xié)助系統(tǒng)統(tǒng)維護(hù)人人員對(duì)電電算化系系統(tǒng)、收收銀系統(tǒng)統(tǒng)進(jìn)行維維護(hù)；協(xié)助景點(diǎn)點(diǎn)主管對(duì)對(duì)財(cái)務(wù)人人員的培培訓(xùn)工作作；參與景點(diǎn)點(diǎn)值班工工作，值值班日負(fù)負(fù)責(zé)編制制當(dāng)天現(xiàn)現(xiàn)金日?qǐng)?bào)報(bào)表、營(yíng)營(yíng)業(yè)收入入日?qǐng)?bào)表表；負(fù)責(zé)責(zé)安全收收繳、入入存現(xiàn)金金及盤(pán)點(diǎn)點(diǎn)核對(duì)庫(kù)庫(kù)存現(xiàn)金金。職務(wù)：會(huì)會(huì)計(jì)姓名：崗位職責(zé)責(zé)：審核公司司食堂、餐飲相相關(guān)原始始憑證；負(fù)責(zé)編制制公司食食堂相關(guān)關(guān)記帳憑憑證、

18、登登錄相關(guān)關(guān)賬簿、編制食食堂會(huì)計(jì)計(jì)報(bào)表；負(fù)責(zé)對(duì)對(duì)食堂貨貨幣資金金的管理理、核對(duì)對(duì)；及時(shí)時(shí)對(duì)食堂堂運(yùn)作情情況進(jìn)行行統(tǒng)計(jì)、分析；及時(shí)整整理、裝裝訂、歸歸檔食堂堂相關(guān)賬賬簿、憑憑證、報(bào)報(bào)表等資資料；負(fù)責(zé)組織織、協(xié)調(diào)調(diào)景點(diǎn)財(cái)財(cái)務(wù)人員員及倉(cāng)管管、采購(gòu)購(gòu)、物業(yè)業(yè)等部門(mén)門(mén)人員及及時(shí)調(diào)查查餐飲原原材料市市場(chǎng)價(jià)格格，并對(duì)對(duì)食堂等等原材料料采購(gòu)價(jià)價(jià)格進(jìn)行行分析比比較，提提出合理理化建議議；景點(diǎn)庫(kù)存存商品、原材料料、待處處理財(cái)產(chǎn)產(chǎn)損益、主營(yíng)業(yè)業(yè)務(wù)成本本等相關(guān)關(guān)憑證編編制并登登錄相關(guān)關(guān)賬簿；負(fù)責(zé)每月月公司景景點(diǎn)庫(kù)存存商品的的盤(pán)查工工作，組組織、協(xié)協(xié)調(diào)景點(diǎn)點(diǎn)各財(cái)務(wù)務(wù)人員及及相關(guān)部部門(mén)人員員開(kāi)展商商品盤(pán)點(diǎn)點(diǎn)工作；督促營(yíng)營(yíng)

19、業(yè)部門(mén)門(mén)倉(cāng)管人人員規(guī)范范帳務(wù)處處理及單單據(jù)傳遞遞等；負(fù)責(zé)及時(shí)時(shí)、準(zhǔn)確確編制營(yíng)營(yíng)業(yè)部門(mén)門(mén)庫(kù)存商商品盤(pán)點(diǎn)點(diǎn)報(bào)表及及報(bào)告，對(duì)盤(pán)點(diǎn)點(diǎn)差異情情況進(jìn)行行調(diào)查并并提出處處理建議議；對(duì)營(yíng)業(yè)部部門(mén)存貨貨的數(shù)量量、成本本、結(jié)構(gòu)構(gòu)等情況況進(jìn)行統(tǒng)統(tǒng)計(jì)分析析，及時(shí)時(shí)整理、裝訂、歸檔存存貨相關(guān)關(guān)報(bào)表；配合財(cái)務(wù)務(wù)主管編編制會(huì)計(jì)計(jì)報(bào)表工工作；配合統(tǒng)計(jì)計(jì)人員提提供相關(guān)關(guān)會(huì)計(jì)資資料；配合收銀銀主管工工作，參參與收銀銀點(diǎn)查崗崗工作；參與景點(diǎn)點(diǎn)值班工工作，值值班日負(fù)負(fù)責(zé)編制制當(dāng)天現(xiàn)現(xiàn)金日?qǐng)?bào)報(bào)表、營(yíng)營(yíng)業(yè)收入入日?qǐng)?bào)表表；負(fù)責(zé)責(zé)安全收收繳、入入存現(xiàn)金金及盤(pán)點(diǎn)點(diǎn)核對(duì)庫(kù)庫(kù)存現(xiàn)金金。職務(wù)：收收銀主管管/后備備出納姓名：崗位職責(zé)責(zé)：負(fù)責(zé)審核核每天

20、營(yíng)營(yíng)業(yè)收入入相關(guān)原原始單據(jù)據(jù)；負(fù)責(zé)對(duì)收收銀員的的管理、培訓(xùn)、考核及及崗位調(diào)調(diào)配工作作；負(fù)責(zé)責(zé)組織實(shí)實(shí)施對(duì)收收銀點(diǎn)的的查崗工工作；負(fù)責(zé)餐飲飲用餐券券、商場(chǎng)場(chǎng)用收銀銀票據(jù)的的保管、收發(fā)、核銷(xiāo)、記帳等等工作；協(xié)助系統(tǒng)統(tǒng)維護(hù)人人員對(duì)會(huì)會(huì)計(jì)電算算化、收收銀系統(tǒng)統(tǒng)硬件、軟件的的日常維維護(hù)工作作；負(fù)責(zé)對(duì)財(cái)財(cái)務(wù)人員員會(huì)計(jì)電電算化的的培訓(xùn)，負(fù)責(zé)收收銀員對(duì)對(duì)收銀機(jī)機(jī)操作的的培訓(xùn)；及時(shí)整理理、裝訂訂、歸檔檔收銀員員檔案、評(píng)估表表等資料料；配合景點(diǎn)點(diǎn)存貨主主管會(huì)計(jì)計(jì)工作，參與存存貨盤(pán)點(diǎn)點(diǎn)工作；參與景點(diǎn)點(diǎn)值班工工作，值值班日負(fù)負(fù)責(zé)編制制當(dāng)天現(xiàn)現(xiàn)金日?qǐng)?bào)報(bào)表、營(yíng)營(yíng)業(yè)收入入日?qǐng)?bào)表表；負(fù)責(zé)責(zé)安全收收繳、入入存現(xiàn)金金及盤(pán)點(diǎn)點(diǎn)核對(duì)

21、庫(kù)庫(kù)存現(xiàn)金金；營(yíng)業(yè)高峰峰期時(shí)兼兼任出納納，負(fù)責(zé)責(zé)安全繳繳存營(yíng)業(yè)業(yè)收入現(xiàn)現(xiàn)金。職務(wù)：系系統(tǒng)維護(hù)護(hù)姓名：崗位職責(zé)責(zé)：負(fù)責(zé)景點(diǎn)點(diǎn)門(mén)票、停車(chē)票票、發(fā)票票等重要要票據(jù)的的申購(gòu)、保管、收發(fā)、核銷(xiāo)、記帳、盤(pán)點(diǎn)等等工作；負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)計(jì)電算化化、收銀銀系統(tǒng)硬硬件、軟軟件的日日常維護(hù)護(hù)工作；負(fù)責(zé)對(duì)財(cái)財(cái)務(wù)人員員會(huì)計(jì)電電算化的的培訓(xùn)，負(fù)責(zé)培培訓(xùn)收銀銀員；配合景點(diǎn)點(diǎn)存貨主主管會(huì)計(jì)計(jì)工作，參與存存貨盤(pán)點(diǎn)點(diǎn)工作；配合收銀銀主管工工作，參參與收銀銀點(diǎn)查崗崗工作；參與景點(diǎn)點(diǎn)值班工工作，值值班日負(fù)負(fù)責(zé)編制制當(dāng)天現(xiàn)現(xiàn)金日?qǐng)?bào)報(bào)表、營(yíng)營(yíng)業(yè)收入入日?qǐng)?bào)表表；負(fù)責(zé)責(zé)安全收收繳、入入存現(xiàn)金金及盤(pán)點(diǎn)點(diǎn)核對(duì)庫(kù)庫(kù)存現(xiàn)金金。職務(wù)：出出納姓名：崗位職責(zé)責(zé)：

22、負(fù)責(zé)公司司景點(diǎn)資資金收付付手續(xù)辦辦理；每每日監(jiān)督督、核對(duì)對(duì)各收銀銀點(diǎn)及時(shí)時(shí)、足額額上交營(yíng)營(yíng)業(yè)現(xiàn)金金并足額額繳存銀銀行；配配合會(huì)計(jì)計(jì)做好現(xiàn)現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)點(diǎn)工作；負(fù)責(zé)公司司食堂資資金收付付手續(xù)辦辦理；核核對(duì)監(jiān)督督食堂工工作人員員及時(shí)繳繳銷(xiāo)當(dāng)日日餐券；負(fù)責(zé)食堂堂餐券的的保管、收發(fā)、登記等等工作；付款前審審核原始始憑證，簽署收收付款相相關(guān)記帳帳憑證，及時(shí)登登錄現(xiàn)金金日記帳帳；負(fù)責(zé)及時(shí)時(shí)、準(zhǔn)確確編制資資金收付付情況明明細(xì)報(bào)表表，對(duì)資資金流動(dòng)動(dòng)情況及及時(shí)進(jìn)行行統(tǒng)計(jì)、分析；配合值值班會(huì)計(jì)計(jì)編制現(xiàn)現(xiàn)金日?qǐng)?bào)報(bào)表和營(yíng)營(yíng)業(yè)收入入日?qǐng)?bào)表表等報(bào)表表；及時(shí)整理理、裝訂訂、歸檔檔資金收收付明細(xì)細(xì)報(bào)表、現(xiàn)金日日?qǐng)?bào)表等等資料；合法、準(zhǔn)準(zhǔn)確使