《營運資本與現(xiàn)金流管理》

1、 財務有道 快樂同行 PAGE PAGE - 4 -為企業(yè)財務人提供按需 即時 個性定制精益財務學習服務 服務熱線營運資本與現(xiàn)金流管理時間：2018年8月18（周六） 分享：何昉祎 地點：書香世家酒店【課程背景】從企業(yè)資金管理發(fā)展的角度分析，企業(yè)資金管理最初始的目標就是加快收付款的速度、效率，加快貨幣資金的流轉。隨著企業(yè)的發(fā)展，企業(yè)對資金的需求量大大增加，這時資金管理所表現(xiàn)出來的主要需求轉換為對外部融資的需求，這時合理的銀企關系、財務資金成本地控制、資產負債比率控制等演化為企業(yè)資金管理最重要的需求。伴隨著企業(yè)快速成長以及和資本市場的打通，企業(yè)積累了大量的財富，同時

2、貨幣市場的變幻莫測等，將企業(yè)資金管理或者說財務管理人員從籌集資金向如何將這些財富進行合法、合理的運用以及貨幣的保值增值服務需求上轉變。讓企業(yè)學會如何站在投資者的視角看待投融資管理及工具方法使用，做到有的放矢，達到事半功倍的效果。在復雜的企業(yè)內部經營與外部經濟環(huán)境中，如何合理的控制現(xiàn)金流量，保障企業(yè)安全、健康的發(fā)展？如何最大限度的利用運營資本為企業(yè)創(chuàng)造經濟效益？如何增強自身現(xiàn)金管理能力，防范現(xiàn)金風險？企業(yè)的價值就在于它產生現(xiàn)金流量的能力！“現(xiàn)金為王”一直以來都被視為企業(yè)資金管理的中心理念。流動性不斷收緊，P2P金融頻繁暴雷。在當前比較嚴峻的經濟運營環(huán)境之下，對企業(yè)來說最重要的就是更有效地使用現(xiàn)金

3、和資本。抓住企業(yè)現(xiàn)金流管理，深入企業(yè)日常運轉過程中所要面對的資金問題。借鑒成功企業(yè)的現(xiàn)金管理實踐，從企業(yè)經營、投資、籌資及企業(yè)整體運營的角度對現(xiàn)金管理的操作方法和技巧進行系統(tǒng)深入地剖析，揚長避短，才能讓企業(yè)走得更遠?！菊n程收益】1.掌握量化現(xiàn)金流量的基本方法2.了解在不同的經濟環(huán)境下，企業(yè)現(xiàn)金管理的側重點3.學會建立公司的現(xiàn)金流量管理機制4.提升預測未來現(xiàn)金流量的能力，從現(xiàn)金流趨勢上分析管理企業(yè)未來發(fā)展【課程大綱】模塊一：營運資本管理營運資本的總體導入營運資本管理的發(fā)展傳統(tǒng)營運資本管理思想現(xiàn)代運營資本管理思想無收益流動資產無成本流動負債營運資本管理技術管理資產負債表資本的來源資本的占用營運資本

4、管理匹配戰(zhàn)略盈利能力與財務風險資金流動性營運資本來源的管理長期融資凈額短期融資凈額流動性比率營運資本占用的管理營運資本需求的測算現(xiàn)金周轉天數營運資本管理的“三控政策”課堂實踐：評估本企業(yè)的營運資本結構OPM戰(zhàn)略OPM戰(zhàn)略概述OPM戰(zhàn)略的風險OPM戰(zhàn)略實施關鍵點模塊二：現(xiàn)金流管理一、現(xiàn)金流量表及解讀營運資本（WCR）與經營現(xiàn)金流的關系現(xiàn)金流量表的結構直接法現(xiàn)金流量表間接法現(xiàn)金流量表現(xiàn)金流量表的主要項目解讀經營活動凈現(xiàn)金流投資活動凈現(xiàn)金流籌資活動凈現(xiàn)金流如何依據現(xiàn)金流量表評價企業(yè)財務狀況？自由現(xiàn)金流分析現(xiàn)金為王經營活動現(xiàn)金流是“王中王”如何快速編制現(xiàn)金流量表課程實踐：快速編制本企業(yè)的現(xiàn)金流量表二、

5、現(xiàn)金流預測及預算企業(yè)經營管理中的現(xiàn)金流量預算年度、季度、月度、周、日現(xiàn)金流量預算編制邏輯現(xiàn)金預算的準備短期現(xiàn)金預算編制方法銷售預測； 收款預算； 付款預算； 費用預算； 平衡現(xiàn)金預算營運資本管理對現(xiàn)金預算的影響長期現(xiàn)金預算編制方法課堂實踐：編制本企業(yè)的現(xiàn)金預算現(xiàn)金預算的控制課程總結【師資實力】 何昉祎:財務管理實戰(zhàn)專家、武漢大學MPACC會計碩士、中國注冊會計師、中國注冊稅務師、中國高級會計師。曾先后在上海第一食品股份公司(600616.SH)、上海海鈺建筑工程、復星集團、上海凱泉泵業(yè)(集團) 擔任高級財務經理。 何老師擁有20年的財務管理經驗，分別在上市公司、大型民營企業(yè)、跨生產制造、批發(fā)零

6、售、建筑施工及服務業(yè)等諸多領域從事財務管理工作，擅長財務管理咨詢及稅務籌劃，幫助企業(yè)梳理股權結構，為資本運作掃清障礙，對民營企業(yè)的財務管理困境有很深的理解與洞察。常年擔任深圳泰鯨集團、溫州遠大集團企業(yè)財務顧問，先后為1000多位企業(yè)家提供咨詢服務，對1400多份財務報表進行分析，并能現(xiàn)場提出財務改進建議，獲得企業(yè)家們的一致好評。何老師善于把深奧枯燥的財務專業(yè)內容演變成簡單易懂的生活語言，其課程、深入淺出，案例豐富，強調所講內容與企業(yè)財務實際緊密結合?！静糠址掌髽I(yè)】溫州遠大集團、上海美博匯、寶發(fā)集團、立馬車業(yè)、本香集團、深圳泰鯨集團、上海第一食品股份、上海復星集團、振興集團、克明面業(yè)、千金藥業(yè)

7、、雙羊科技、亞太建設、富凌電氣、燕龍基集團課程特色：摒棄財務指標的簡單羅列，著重講解財務數據的本質以及財務知識的內在邏輯。培訓方式深入淺出，通俗易懂。以企業(yè)的實際經營運作為出發(fā)點，注重培訓的實用與有效。注重學員的參與互動及管理經驗分享。授 課 形 式：講師講授 + 數據分析+ 案例剖析+答疑互動【課程時間】2018年8月18日（周六）【授課對象】財務總監(jiān)、現(xiàn)金經理、財務經理、會計經理、資金經理、內審經理財務主管【課程地點】書香世家酒店（杭州市莫干山路246號-打索橋公交站旁）【主辦單位】 財樂匯共習社【投資費用】 會員免費(市場價1800元/人 優(yōu)惠價1200/人 含授課、講義、茶點、中餐 ）VIP會員3800/5人次 金卡會員9800/14人次 白金卡會員19800/24人次 定制會員5萬起【聯(lián)系方式】鄒老師0571-85226581 郵箱：651293123 報名表填表日期： 年 月 日單位名稱單位蓋章單位地址郵政編碼姓名性別職務電話手機E-mail合計金額大寫： 拾 萬