EAS應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)如何結(jié)束初始化

1、EAS應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)如何結(jié)束初始化金蝶軟件（中國）有限公司EAS測試部 雷雁導(dǎo)讀摘要：初始化處理是進行應(yīng)收/應(yīng)付業(yè)務(wù)處理的基礎(chǔ)與前提條件，是對應(yīng)收/應(yīng)付系統(tǒng)上線前的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的整理過程。初始化處理包括設(shè)置啟用期間、設(shè)置參數(shù)、錄入（導(dǎo)入）啟用前的應(yīng)收/應(yīng)付賬款余額、未結(jié)算的應(yīng)收/應(yīng)付單據(jù)、未結(jié)算的預(yù)收、預(yù)付款單據(jù)、錄入當年會計年度至啟用期間的累計發(fā)生額、結(jié)束初始化/反初始化。適用范圍文檔適用對象：應(yīng)收應(yīng)付初學(xué)者、開發(fā)、實施文檔適用產(chǎn)品版本 ：6.0、7.0.1、7.0.2、7.0.3目錄啟用期間設(shè)置參數(shù)設(shè)置對賬科目設(shè)置期初單據(jù)錄入手工錄入期初單據(jù)模板導(dǎo)入期初單據(jù)從總賬輔助賬引入初始數(shù)據(jù)年初至啟用期的

2、發(fā)生額錄入結(jié)束初始化/反初始化與總賬聯(lián)用數(shù)據(jù)準備EAS初始化菜單EAS系統(tǒng)中，應(yīng)收/應(yīng)付初始化菜單：啟用期間設(shè)置系統(tǒng)在啟用之前需要在【系統(tǒng)狀態(tài)控制】錄入初始化所需要的啟用會計期間。啟用期間表示應(yīng)收/應(yīng)付系統(tǒng)是從哪個年份及哪個會計期間開始啟用。在金蝶EAS的主界面，選擇【系統(tǒng)平臺】【系統(tǒng)配置】雙擊【系統(tǒng)狀態(tài)控制】進入“系統(tǒng)狀態(tài)控制維護”界面。如下圖：參數(shù)設(shè)置企業(yè)可以根據(jù)業(yè)務(wù)需要，設(shè)置不同的參數(shù)值。7.0.3版本，應(yīng)收管理有33個參數(shù)，應(yīng)付管理有25個參數(shù)。在金蝶EAS的主界面，選擇【系統(tǒng)平臺】【系統(tǒng)配置】【參數(shù)設(shè)置】雙擊進入“參數(shù)設(shè)置”界面。如下圖：對賬科目設(shè)置對于需要與總賬對賬的科目，必須設(shè)置

3、成對賬科目才能與總賬對賬。在金蝶EAS的主界面，選擇【應(yīng)收管理】【初始化】【對賬科目設(shè)置】雙擊進入“對賬科目設(shè)置”界面。應(yīng)付類似。如下圖：對賬科目設(shè)置負數(shù)單據(jù)取值為“負數(shù)”時，應(yīng)收/應(yīng)付系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)進行期末對賬時，對負數(shù)單據(jù)和負數(shù)的結(jié)算記錄，在取應(yīng)收/應(yīng)付系統(tǒng)的發(fā)生額數(shù)據(jù)時，直接取憑證科目的方向和單據(jù)金額；為“對方正數(shù)”時，應(yīng)收/應(yīng)付系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)進行期末對賬時，對負數(shù)單據(jù)和負數(shù)的結(jié)算記錄，在取應(yīng)收/應(yīng)付系統(tǒng)的發(fā)生額數(shù)據(jù)時，取憑證分錄的科目的方向和單據(jù)的絕對值金額。此參數(shù)只適用收/付款單和結(jié)算記錄，不適用應(yīng)收/應(yīng)付單。注意選擇參數(shù)值和設(shè)置動態(tài)會計平臺的轉(zhuǎn)換規(guī)則需要保持一致，否則將出現(xiàn)對賬不平

4、衡。對賬科目設(shè)置往來類型“往來類型”列顯示對賬科目的往來類型的輔助賬，使用下拉列表的形式。只允許選擇一個，并且必須選擇一個。意思是，期末對賬只支持對一個往來類型的輔助賬進行對賬。如科目：應(yīng)付賬款，同時掛了供應(yīng)商和部門作為輔助核算，并且供應(yīng)商和部門在核算項目類型屬性設(shè)置中，都設(shè)置為往來類型，那么就需要在對賬科目設(shè)置中將供應(yīng)商設(shè)置為往來類型。以支持系統(tǒng)在期末對賬時以供應(yīng)商為維度進行對賬。對賬科目設(shè)置系統(tǒng)默認應(yīng)收/應(yīng)付系統(tǒng)的受控科目都需要對帳，也可以在“對賬科目設(shè)置”中刪除受控科目。在金蝶EAS的主界面，選擇【基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理】【主數(shù)據(jù)】【會計科目】，如：選擇“應(yīng)收賬款”，雙擊進入“會計科目_修改”界面

5、，“受控系統(tǒng)”選擇“應(yīng)收系統(tǒng)”。應(yīng)付類似。如下圖：期初單據(jù)錄入期初單據(jù)，指的是系統(tǒng)啟用的時點上，沒有完全結(jié)算的單據(jù)。包括期初應(yīng)收/應(yīng)付單、期初預(yù)收/預(yù)付單、期初代理業(yè)務(wù)單。期初單據(jù)與日常單據(jù)的區(qū)別在于，期初單據(jù)不允許制作憑證，允許手工錄入已結(jié)算金額。不需要手工審核，系統(tǒng)會在結(jié)束初始化時自動標記審核。期初單據(jù)的錄入方式有3種，手工錄入、模板導(dǎo)入、從總賬輔助賬引入。期初單據(jù)錄入_手工錄入對于系統(tǒng)上線前，發(fā)生的業(yè)務(wù)量很少，甚至只有少數(shù)幾筆時，可以采用手工錄入期初單據(jù)。直接打開菜單，新增期初應(yīng)收單、期初代理業(yè)務(wù)單、期初預(yù)收單、期初應(yīng)付單、期初預(yù)付單。期初單據(jù)錄入_模板導(dǎo)入對于系統(tǒng)上線前，發(fā)生過大量的業(yè)

6、務(wù)，手工錄入的工作量很大，可以采用模板導(dǎo)入，以簡化工作量。以期初應(yīng)收單為例進行說明：在金蝶EAS的主界面，選擇【應(yīng)收管理】【初始化】【期初應(yīng)收單】雙擊進入“期初應(yīng)收單過濾”界面。設(shè)置過濾條件，進入期初應(yīng)收單序時簿。在“文件”菜單下有“導(dǎo)入”功能。如下圖：期初單據(jù)錄入_模板導(dǎo)入第一步，引出模板。第二步，錄入模板。按照模板中的提示，錄入完整的字段信息。第三步，導(dǎo)入模板。選擇數(shù)據(jù)文件，點確認。期初單據(jù)錄入_從總賬輔助賬引入期初單據(jù)從總賬輔助賬引入，必須在應(yīng)收/應(yīng)付系統(tǒng)結(jié)束初始化之前進行?？傎~已經(jīng)啟用，且總賬的當前期間必須大于或等于應(yīng)收/應(yīng)付系統(tǒng)的啟用期間。在金蝶EAS的主界面，選擇【應(yīng)收管理】【初始

7、化】【從總賬引入初始數(shù)據(jù)】，雙擊彈出向?qū)Ы缑?。?yīng)付類似。如下圖：期初單據(jù)錄入_從總賬輔助賬引入只有設(shè)置為對賬科目的科目才可以被選擇出來。包括應(yīng)收/應(yīng)付系統(tǒng)受控科目和對賬科目設(shè)置保存的科目。單據(jù)類型是所有應(yīng)收/應(yīng)付系統(tǒng)初始化用到的單據(jù)類型。以應(yīng)收為例。包括：銷售發(fā)票、銷售費用發(fā)票、其他應(yīng)收單、預(yù)收單。如果是銷售發(fā)票類型，需要用戶選擇物料，因為物料在發(fā)票類型的應(yīng)收單中，是必錄項。設(shè)置完畢科目和單據(jù)類型的對應(yīng)關(guān)系后，用戶點“下一步”，開始對輔助賬的引入工作。如果啟用期間是年度的第一個期間，則引入數(shù)據(jù)全部完成后，給出提示“引入完成！”如果應(yīng)收/應(yīng)付系統(tǒng)的啟用期間不是年度的第一個期間，下一步系統(tǒng)將引入本

8、年發(fā)生額數(shù)據(jù)。年初至啟用期的發(fā)生額錄入如果啟用期間是年度的第一個期間，此步驟可省略。如果應(yīng)收/應(yīng)付系統(tǒng)的啟用期間不是年度的第一個期間，需要錄入本年發(fā)生額數(shù)據(jù)。如果期初單據(jù)是從總賬輔助賬引入，則發(fā)生額也會隨之從總賬輔助賬引入。也可以手工在“應(yīng)收初始數(shù)據(jù)”界面錄入。注意，這樣點“新增行”產(chǎn)生的行，只能錄入發(fā)生額，不能錄入余額。因為余額必須通過期初單據(jù)匯總產(chǎn)生。結(jié)束初始化/反初始化結(jié)束初始化是對啟用期間、初始余額數(shù)據(jù)的確認。結(jié)束初始化時，系統(tǒng)會自動將期初單據(jù)標記為審核狀態(tài)，并且將系統(tǒng)標記為已經(jīng)啟用。選擇【應(yīng)收管理】【初始化】【應(yīng)收初始數(shù)據(jù)】，雙擊進入如下圖界面：點工具欄上的“結(jié)束初始化”按鈕，系統(tǒng)保

9、存界面數(shù)據(jù)，結(jié)束初始化。結(jié)束初始化/反初始化由于啟用系統(tǒng)時錄入的信息有可能由于各種原因需要變更，初始化處理允許在一定條件下進行反初始化，提高了業(yè)務(wù)處理的靈活性。反初始化是初始化處理的反操作，主要功能是用來清空余額表、清除系統(tǒng)啟用標志、清除初始化單據(jù)的審核標志；但是并不刪除已經(jīng)錄入的初始化數(shù)據(jù)、日常數(shù)據(jù)和結(jié)束初始化以后進行的結(jié)算記錄。如果已經(jīng)完成了第一期間的結(jié)賬則禁止反啟用，除非先反結(jié)賬。點工具欄上的“反初始化”按鈕，可以反初始化。與總賬聯(lián)用數(shù)據(jù)準備嚴格來說，與總賬聯(lián)用數(shù)據(jù)準備不屬于初始化的范疇?！芭c總賬聯(lián)用數(shù)據(jù)準備”的作用，是將總賬的輔助賬和科目的發(fā)生額及余額，引入到應(yīng)收/應(yīng)付系統(tǒng)的對賬科目余

10、額表，從而保證兩個系統(tǒng)聯(lián)用時，能對賬平衡。該功能是對于非規(guī)范使用系統(tǒng)后的糾正。一般只有在應(yīng)收/應(yīng)付系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)不同時啟用，或者雖然同時啟用，但不是在啟用期聯(lián)用的情況下，才需要進行此操作。系統(tǒng)默認取應(yīng)收/應(yīng)付系統(tǒng)的當前期間作為引入數(shù)據(jù)的期間。如果總賬當前期間與應(yīng)收/應(yīng)付系統(tǒng)的當前期間不一致，不能引入。數(shù)據(jù)的引入期間，是上期期末，而不是當期。與總賬聯(lián)用數(shù)據(jù)準備應(yīng)收/應(yīng)付系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)聯(lián)用時，判斷的是聯(lián)用期間對賬是否平衡，而不是初始化期間對賬是否平衡。謝 謝!特別聲明沒有金蝶軟件（中國）有限公司的特別許可，任何人不能以任何形式或為任何目的復(fù)制或傳播本文檔的任何部分。本文檔中包含的信息如有更改，恕不

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