商業(yè)后臺進銷存管理系統(tǒng)介紹

1、商業(yè)后臺進銷存管理系統(tǒng)目錄：一、系統(tǒng)簡介二、組織框架三、物流與功能流程四、庫存計算五、毛利計算和付款六、卡類制度一、系統(tǒng)簡介我們明澤商業(yè)POS軟件以推廣商業(yè)管理個體化、實時監(jiān)控為設計思路，以全面實現(xiàn)企業(yè)內(nèi)部信息化的手段，以為企業(yè)進軍電子商務領域創(chuàng)造內(nèi)部基礎條件為目標，軟件在一些方面優(yōu)于國內(nèi)同類產(chǎn)品，有利地推動了國內(nèi)企業(yè)與國際企業(yè)通行管理相協(xié)調(diào)。公司新概念軟件全面最新的管理思想業(yè)務流程重組。業(yè)務流程重組BPR（Business Process Reengineering）: 就是指企業(yè)在廣泛應用信息技術(shù)的前提下，以市場為導向，以降低成本、提高產(chǎn)品質(zhì)量、關(guān)心客戶的需求和提高客戶的滿意度為目的，對企

2、業(yè)內(nèi)外業(yè)務工作流程行深入分析，加以重新設計和組建。它包括企業(yè)組織結(jié)構(gòu)，生產(chǎn)流程和業(yè)務流程的重組。這一思想穿三門新概念進銷存軟件產(chǎn)品的始終。業(yè)務流程重組（BPR）基本原則是以顧客為中心，企業(yè)的業(yè)務以流程為中心、流程改進后具有顯效性。業(yè)務流程重組，它是指全體員工建立以顧客而不是上司為服務中心的原則。顧客可以是外部的，如在零售商業(yè)企業(yè)，柜臺營業(yè)員直接面對的是真正的顧客；也可以是內(nèi)部的，如商場的理貨員，他的顧客是柜臺小組。每個人的工作質(zhì)理由他的顧客作出評介，而不是領導；企業(yè)的業(yè)務以流程為中心，而不以一個專門職能部門配合完成的，體現(xiàn)于為顧客創(chuàng)造益的服務。對流程運行不利的障礙將被鏟除，職能部門的意義將被減

3、弱，多余的部門及重疊的流程將被合并；流程改進后具有顯效性，它是指改進后的流程珠確提高了效率，消除了浪費，縮短了時間，提高了顧客滿意度和公司競爭力，降低了整個流程成本。而目前的現(xiàn)實卻恰恰相反，正如BPR理論的創(chuàng)始人所提出的，在沒有將流程理順的條件下，應用計算機技術(shù)就是誤入歧途。這種實例在國內(nèi)比比皆是，商業(yè)企業(yè)投入巨資，最后收效甚微，開發(fā)商也是一肚子委屈，合作雙方矛盾重重，某種程度上是由于雙方對流程改造的忽略造成的。商業(yè)自動化的一大誤區(qū)就是：商業(yè)企業(yè)在自動化建設時，存在著盲目迷信先進技術(shù)的現(xiàn)象。有些商業(yè)企業(yè)幻想依靠計算機技術(shù)，擺脫管理因境；某些開發(fā)商為了商業(yè)目的，在對商業(yè)基本流程都不清楚的情況下，

4、大包大攬，對企業(yè)進行計算機化。先開不成熟的技術(shù)不提一，系統(tǒng)一旦投入使用，業(yè)務流程不通暢，則容易產(chǎn)生二種結(jié)局：一是開發(fā)商不停的按照用戶的要可要求修改軟件，最后軟件千瘡百孔，系統(tǒng)最終有可能癱瘓；二是企業(yè)硬著頭皮上，由于流程不通順，導致企業(yè)工作僵化，其結(jié)果就是：不是一個僵化的企業(yè)，就是一個失敗的工程。業(yè)務流程重組，在基本業(yè)務處理上，體現(xiàn)在三個方面：信息內(nèi)容的變化、信息傳遞過程和方式的變化、信息處理方式和結(jié)果的變化，三門公司在近十年的財務軟件開發(fā)基礎上，研究、分析各種類型、各種規(guī)模、各種經(jīng)營管理模式、各種管理方法的近百家商業(yè)企業(yè)，研制出商業(yè)企業(yè)流通環(huán)節(jié)中五十種單據(jù)模板，一百五十種業(yè)務報表、賬薄模板，用

5、戶可通過對單據(jù)模板種類的選擇、修改、設置，對報表、賬薄模板的選擇、修改、設置，達到具體業(yè)務處理的重組，即業(yè)務流程重組的實現(xiàn)。該功能的實現(xiàn)，打破了傳統(tǒng)進銷存軟件按企業(yè)類型，規(guī)模、經(jīng)營管理模式、管理方法設計，開發(fā)軟件的方法，實現(xiàn)了軟件不隨企業(yè)類型、規(guī)模、經(jīng)營管理模式、管理方法而更換、修改，大量的查賬、并賬、分賬以及單據(jù)、報表格式的變更全部交由軟件處理，真正減少人工費用支出，節(jié)約時間。 二、組織框架機構(gòu) 1.1、層次共分三級：公司級、分店部門級和班組織。如圖1-1公司公司職能部門分店配送中心班組圖1-1行政關(guān)系業(yè)務聯(lián)系1.2、現(xiàn)有機構(gòu)組成公司級：總經(jīng)理室；部門級：分布在具體地區(qū)的連鎖店（加盟店、特許

6、店），公司各職能部門（人事行政部，財務部、信息管理部、市場營銷采購部、企劃管理部等）、配送中心班組級：分店和配送中心的管理班組；1.3、職能與權(quán)限下面我只對與系統(tǒng)開發(fā)有關(guān)的機構(gòu)職能進行闡述（按層次說明）：公司級：1.3.1、總經(jīng)理室1.3.1.1、制定公司整體發(fā)展策略；1.3.1.2、批準銷售計劃；協(xié)調(diào)公司內(nèi)各部門的工作；1.3.1.3、管理監(jiān)督和指導下屬各分店（部門）的工作；1.3.1.4、決定公司高層人事的變動；1.3.1.5、分析公司的銷售、庫存、采購、付款等情況；1.3.1.6、批準各分店和配送中心的盤點、損益報告及價格政策公司部門級：1.3.2、人事行政部1.3.2.1、負責人員的工

7、資考勤、招聘、培訓、建檔、考核、晉級、定級、獎懲和解聘；1.3.2.2、管理全公司的固定資產(chǎn)以及辦公用品1.3.3、財務部1.3.3.1、處理公司日常財務事宜；1.3.3.2、根據(jù)銷售數(shù)據(jù)和總經(jīng)理室或市場營銷采購部的要求支付貨款，并記錄貨款流水；1.3.3.3、根據(jù)合同（協(xié)議）制定出財務付款計劃；對進出發(fā)票進行管理；1.3.3.4、根據(jù)分店和配送中心提供的銷售、進貨、配送、退貨、退廠、調(diào)價、優(yōu)惠、損益、報殘、盤點數(shù)據(jù)，對公司進、銷、存按進價和售價進行核算； 1.3.4、財務部市場營銷采購部1.3.4.1、實施商品的引進、退貨、更新、定位和淘汰；1.3.4.2、制定價格政策（調(diào)價和優(yōu)惠）和促銷計

8、劃（方案）并付諸實施；1.3.4.3、為總經(jīng)理室和其他部門提供相關(guān)報表和數(shù)據(jù)；1.3.4.4、制定付款計劃報總經(jīng)理批準后交財務部實施；1.3.4.5、處理大宗銷售合同（批發(fā)銷售）1.3.4.6、統(tǒng)一制定商品的基本信息；1.3.4.7、制定配送和退庫指令。1.3.5、配送中心1.3.5.1、負責商品的進、退、換、配、運輸；1.3.5.2、負責驗收和保管商品；1.3.5.3、制定商品配送計劃；1.3.5.4、接受分店要貨數(shù)據(jù)，并及時向市場營銷采購部通報缺貨信息和數(shù)據(jù)。1.3.6、信息管理中心1.3.6.1、負責公司軟、硬件和網(wǎng)絡的日常維護與管理。確保公司信息系統(tǒng)的安全，保證其能正常運轉(zhuǎn)；1.3.6

9、.2、管理系統(tǒng)維護和資料錄入人員，依據(jù)各分店（部門）的管理職能和權(quán)限制訂權(quán)限方案。1.3.7、企劃管理部1.3.7.1、審批和核對分店（配送中心）的盤點、損益、報殘及價格政策；1.3.8、分店（加盟店、特許店）1.3.8.1、管理本店的日常事務；1.3.8.2、執(zhí)行公司指令和政策，及時反饋市場行情和走勢（指令是指配送、退貨、調(diào)價等；政策是指商品的促銷、優(yōu)惠、讓利等）；1.3.8.3、建議商品的價格、在權(quán)限范圍內(nèi)設定本店商品的價格；1.3.8.4、管理本店商品的進、銷、存、退、換、盤、損、殘、調(diào)、借、增等；1.3.8.5、確定商品的擺放位置。1.3.9、班組1.3.9.1、管理所屬班組的人和事；

10、 1.3.9.2、管理班組的進、退、損、溢、殘，以及商品的保管和放置工作。1.4、職務1.4.1、層次總經(jīng)理、副總經(jīng)理、經(jīng)理、經(jīng)理助理、主任、配貨員、倉庫保管員、驗收員、押運員、營業(yè)員、收銀員、業(yè)務員。1.4.2、職權(quán)范圍同級別職務存在的共性職權(quán)，也存在個性的職權(quán)。1.4.2.1、職權(quán)共性：下面我分四個級別分別說明。副總經(jīng)理級：對總經(jīng)理負責，管理總經(jīng)理委托管理的事務，代總經(jīng)理聽取部門的工作匯報和計劃，批復相關(guān)報告（如；批準盤點、損益報告等）。經(jīng)理（經(jīng)理助理）級：他是本部門的首長，對上向總經(jīng)理負責，對下管理日常工作，組織和管理所屬部門的員工，建議對部門員工的獎懲、任免和調(diào)動。制定本部門的工作計劃

11、。主任（組長）級：他對部門經(jīng)理負責，管理經(jīng)理委托處理的事務。其他級別：對主任或組長負責，在干好本職工作的同時，完成主任或組長交與的任務。1.4.2.2、總經(jīng)理1.4.2.2.1、查詢、統(tǒng)計、和分析核心進、銷、存報表；1.4.2.2.2、批準貨款以及大額商品的損益和殘損；1.4.2.2.3、確定公司中長期營銷方針和銷售計劃。1.4.2.2.4、決定公司重要植物的任免和調(diào)動；1.4.2.2.5、批準必備商品目錄和商品配置單；1.4.2.2.6、批準價格政策。市場營銷采購部1.4.2.3、經(jīng)理或經(jīng)理助理1.4.2.3.1、制定本部門的營銷方案和銷售計劃；1.4.2.3 .2、根據(jù)市場情況，會同企劃管

12、理部經(jīng)理適時調(diào)整價格政策；1.4.2.3.3、審批商品引進和淘汰，確定商品價格政策；1.4.2.3 .4、初審必備商品目錄和商品配置單。1.4.2.4、業(yè)務員1.4.2.4.1引進廠家，擬訂銷售合同，引進新商品，初定商品價格；1.4.2.4.2根據(jù)補貨數(shù)據(jù)及時制定采購計劃，并草擬付款計劃；1.4.2.4.3及時發(fā)布滯銷、待銷、淘汰等商品目錄；1.4.2.4.4負責與廠家協(xié)調(diào)商品的退和換；1.4.2.4.5擬定必備商品的目錄和商品配置單；配送中心1.4.2.5、經(jīng)理或經(jīng)理助理1.4.2.5.1制定物流配送計劃，管理配送車輛；1.4.2.5.2 監(jiān)督檢查實際配送情況；1.4.2.5.3審核商品的損

13、益、盤點報告；1.4.2.5.4建議人員的崗位和獎金設置。1.4.2.6、倉庫主任1.4.2.6.1動態(tài)掌握商品庫存情況，及時發(fā)布貨源補貨；1.4.2.6.2根據(jù)定貨單和合同，檢查驗收商品入庫，確保商品保質(zhì)保量的配送到分店；1.4.2.6.3按要求分裝商品并及時調(diào)整商品資料；1.4.2.7、倉庫保管員1.4.2.7.1負責商品入庫和出庫，對商品進行日常保管；1.4.2.7.2為倉庫主任提供商品庫存的情況；1.4.2.7.3在商品入庫時負責實物與送貨單的核對，按提貨單內(nèi)容出庫1.4.2.8、配貨員1.4.2.8.1根據(jù)提貨單內(nèi)容到倉庫保管員處提貨，并保證商品出庫是完好；1.4.2.8.2根據(jù)配送

14、計劃，按時把商品提到指定地點。1.4.2.9、押運員1.4.2.9.1根據(jù)送貨單查點實物，與該單位進行交接1.4.2.10、驗收員1.4.2.10.1根據(jù)定單內(nèi)容驗收商品入庫企劃管理部1.4.2.10 經(jīng)理或經(jīng)理助理1.4.2.10.1制定銷售計劃報總經(jīng)理批準，及時向人事行政部提供計劃完成情況的報告；1.4.2.10.2 審批分店（配送中心）的盤點、損益和殘損報告；1.4.2.10.3、 與市場營銷采購部經(jīng)理共同制定價格政策人事行政部1.4.2.11、 經(jīng)理或經(jīng)理助理1.4.2.11、1掌握公司的人事檔案，制定公司的各項規(guī)章制度；1.4.2.11、 初核重大的人事變動，批準對各類人員獎勵和處罰

15、決定；1.4.2.11.3 、初核公司考勤、工資、獎金的方案；1.4.2.12、管理人員 1.4.2.12.1、處理公司員工的資料；1.4.2.12.2、擬訂公司的考勤、工資、獎金的方案；信息管理部1.4.2.13、 經(jīng)理或經(jīng)理助理1.4.2.13.1 制定與信息系統(tǒng)相關(guān)的規(guī)章制度，并負責監(jiān)督和實施；1.4.2.13.2 處理做出對信息系統(tǒng)構(gòu)成威脅的人，并根據(jù)規(guī)定提出處罰意見視情況報總經(jīng)理批準。1.4.2.13.3 制定核規(guī)劃不同時期的信息系統(tǒng)解決方案，依據(jù)各部門的管理只能與權(quán)限制定系統(tǒng)訪問權(quán)限方案。1.4.2.14、維護人員1.4.2.14.1維護系統(tǒng)軟硬件核網(wǎng)絡，保證系統(tǒng)正常運轉(zhuǎn)。1.4.

16、2.14.2 培訓新員工，根據(jù)公司需要編寫一些小系統(tǒng)。財務部1.4.2.15、經(jīng)理或經(jīng)理助理1.4.2.15.1制定付款計劃，審批貨款1.4.2.16、管理人員1.4.2.16.1記錄付款流水，管理進出發(fā)票分店1.4.2.17、經(jīng)理（店長）1.4.2.17.1、負責商品進、銷、存、退、換、盤、損、殘、調(diào)、借、增等的管理；1.4.2.17.2、建議員工的調(diào)動核任免1.4.2.18、班組長1.4.2.18.1 負責商品的日常管理包括：商品價格的調(diào)整、商品的放置位置、商品的盤點、商品的銷售、商品的損益等等。1.5內(nèi)容組成1.5.1機構(gòu) 層次編碼、編碼、名稱、負責人、電話、地址、郵政編碼、開戶銀行、銀

17、行帳號、稅務登記號、房租費、建筑面積、營業(yè)面積、開業(yè)時間、部門性質(zhì)、銷售計劃、IP地址；1.5.2人員 人員編號、姓名、性別、照片、人員類型、職務、角色、人員注冊名、家庭住址、住宅電話、手機號、尋呼機號、聘用日期、合同副本、簡歷、職位等、社會關(guān)系、照片、所屬部門。6編碼原則1.6.1.級別編碼位溢位1.6.2.機構(gòu)編碼由兩個部分組成，前三位部門編號，后二位班組號。1.6.3.人員編碼由五位流水號組成商品2.1 層次我們根據(jù)現(xiàn)有商品架構(gòu)可歸納成三層即商品大類、小類和分類；2.2 內(nèi)容組成 編碼、名稱、稅率、特征、貨位；2.3 編碼原則 類別編碼原則上為六位，大類二位，小類二位和分類二位三、物流與

18、功能流程引進新商品與定價1.1 涉及部門和職位部門：公司、市場營銷采購部、配送中心職位：市場營銷采購部經(jīng)理（A）、市場營銷部業(yè)務員（B）、配送中心倉庫保管員（C）2流程圖1.2.1物流（見圖2-1）公司B 引進新商品并擬定零售價和批發(fā)價A 審批同意進場并決定零售價和批發(fā)價配送中心接受分店的商品資料接收配送中心對商品資料的補充和修改向配送中心通報商品資料配送中心接受公司的新商品資料上報對商品信息的補充通知分店商品信息C 以商品資料位藍本核對實物，更新商品分店接受配送中心資料圖2-11.2.2功能流程圖公司B 填寫商品引進單提請申請A 批準系統(tǒng)自動編碼，增加商品信息單數(shù)據(jù)，生成新商品單增加商品條碼

19、單數(shù)據(jù)更新商品信息單數(shù)據(jù)增加商品信息單通訊服務器發(fā)送新商品至配送中心接受配送中心對商品信息的修改以及品條碼單配送中心通訊服務器接受公司的新商品信息單發(fā)送商品信息單和商品條碼單到公司、分店增加新商品信息單數(shù)據(jù)更新與增加商品信息單和商品條碼單數(shù)據(jù)C 核對新商品信息單，并輸入商品條碼信息分店修改與增加商品信息單和商品條碼單數(shù)據(jù)通訊服務器圖2-2接受配送中心的商品信息單和商品條碼單1.3注意事項1.3.1 新品的定義：滿足以下三個條件中的一個即可以稱為新品。第一、商品信息單中不存在的商品；第二、重要屬性和存在屬性不同的；第三、原有商品的升級，又不能修改或刪除原有商品資料。1.3.2 在第一次購進時，倉

20、庫主任可根據(jù)商品的實際情況，可修補除價格以外商品信息。1.3.3 商品信息的編碼按一定規(guī)律由公司統(tǒng)一制定，商品的條碼由配送中心錄入并發(fā)布。 1.3.4 允許用戶定義附屬商品，即商品屬于另外一個商品。在定義時必須聲明是否直送商品。1.3.5 商品信息中的零售價和含稅進價只是作為參考之用，它隨著不同進貨批次而發(fā)生變化。1.3.6編碼原則：商品編號：由兩個部分組成，六位編碼四位包裝率；進場申請單號：由三個部分組成，申請單位四位年份五位流水號。1.4 關(guān)鍵字段 1.4.1、商品進場申請單申請單號、申請日期、批準日期、申請人、物價員、批準人、引進原因、新商品編碼、商品名稱、規(guī)格、單位、擬訂進價、擬訂零售

21、價、類別、保質(zhì)期、種類、稅率、直配否、貨位、從屬；1.4.2 商品信息單和新商品信息單 商品編碼、商品名稱、規(guī)格、單位、現(xiàn)在進價、零售價、類別、保質(zhì)期、種類、稅率、直配否、貨位、從屬；庫存數(shù)量；1.4.3 商品條碼單 商品編碼、條碼號、引進日期。2.廠商定義 2.1 涉及部門和職位部門：公司、市場營銷采購部、市場營銷采購部；職位：市場營銷采購部經(jīng)理（A）、市場營銷業(yè)務員（B）2.2 物流（見圖2-3）公司B 擬訂廠商進場申請單A 批準通知配送中心和分店配送中心和分店接受上級的廠商信息圖2-32.3功能流程公司B 填寫廠商進場申請單通訊服務器發(fā)送廠商信息單到公司，配送中心增加或更新廠商信息單A

22、審核和批準配送中心、分店接受上級的新廠商信息單通訊服務器圖2-4增加或更新廠商信息單2.42.4.1 、可以根據(jù)同一廠商不同的付款方式來定義多個廠商信息，具體情況由客戶自行處理。2.4.2編碼原則進場申請單號：由三個部分組成，申請單位 四位年份 五位流水號；廠商編碼：由三個部分組成，稅務登記號前兩位五位流水號2.5關(guān)鍵字段2.5.1、廠商進場申請單 申請單號、申請日期、批準人、批準日期、全名、簡稱、分類碼、地址、聯(lián)系電話、傳真、地區(qū)、所屬行業(yè)、企業(yè)性質(zhì)、經(jīng)營范圍、開戶銀行、銀行帳號、稅務登記號、營業(yè)執(zhí)照編號、企業(yè)代碼、進口商品證件號、衛(wèi)生許可證、批準文號、注冊幣種、注冊資金、廣告費用、信用等級

23、、信用金額、供貨時效、聯(lián)系人、法定代表人、進場費用、付款方式2.5.2、廠商信息單 編碼、全名、簡稱、分類碼、地址、聯(lián)系電話、傳真、地區(qū)、所屬行業(yè)、企業(yè)性質(zhì)、經(jīng)營范圍、開戶銀行、銀行帳號、稅務登記號、營業(yè)執(zhí)照編號、企業(yè)代碼、進口商品證件號、衛(wèi)生許可證、批準文號、注冊幣種、注冊資金、廣告費用、信用等級、信用金額、供貨方式、聯(lián)系人、法定代表人、進場日期、出場日期、進場費用、付款方式3、進貨3.1、涉及部門和職位 部門：市場營銷采購部、配送中心、分店； 職位：市場營銷采購部業(yè)務員（A）、配送中心倉庫主任(B)、分店經(jīng)理（C）、配送中心倉庫保管員（D）。3.2、特別說明 根據(jù)分店權(quán)限和商品屬性，商品可

24、以由廠商直接供貨到分店，故下面分兩種方式來討論。3.3、物流第一種：統(tǒng)一進貨（見圖2-7）圖2-7D 入庫上架新商品進貨A 電話、傳真、網(wǎng)上定貨配送中心依據(jù)訂貨單內(nèi)容驗收入庫B 簽字確認收貨補貨信息市場行情進貨第二種：直接進貨（見圖2-8）C 電話、傳真定貨廠家按照合同定期發(fā)貨按定單驗收入庫上柜簽收圖2-83.4 功能流程 第一種：統(tǒng)一進貨（見圖2-9）公司 1.A 填寫訂貨單 增加訂貨單數(shù)據(jù)，更新1.新商品引進 2.B 審核訂貨申請單 訂貨申請單數(shù)據(jù)2.市場行情3.根據(jù)配送中心補貨單生成訂貨申請單 1.發(fā)送訂貨單到配送中心 4.根據(jù)商品配置單生成 2. 接受配送中心的補貨單 1.增加補貨單數(shù)

25、據(jù)訂貨申請單 3. 接受配送中心的進貨單 2.增加訂單回執(zhí)單數(shù)據(jù) 和定單回執(zhí)單 3.增加進貨單數(shù)據(jù)通訊服務器配送中心 1.接受公司的 增加訂貨單數(shù)據(jù) 根據(jù)定單填寫 更新訂 訂貨單 進貨單，并確認 貨單，增通訊 2.發(fā)送進貨單和定 貨架號 加進貨服務 單回執(zhí)單 產(chǎn)生補貨單數(shù)據(jù) 單數(shù)據(jù)，器 3.發(fā)送補貨單到公司 1.根據(jù)商品 產(chǎn)生訂單 配置單 回執(zhí)單 2.填寫商品補貨單 圖2-9第二種：直接進貨（見圖2-10）分店 D 輸入商品 以訂貨單位依據(jù)，輸入 增加進貨單數(shù)據(jù) 訂貨單 實收數(shù)量，形成進貨單通訊服務器 發(fā)送進貨單至公司 圖2-103.5、注意事項 3.5.1、在進貨時必須先訂貨，無特殊情況下，

26、送貨應在規(guī)定時間（訂貨單中聲明）內(nèi)完成，每批商品的進價，以訂貨單填寫的數(shù)據(jù)為準； 3.5.2、如果到貨商品與訂單不符或在指定日期內(nèi)沒有到貨，有業(yè)務員決定如何處理此次訂單，負訂單數(shù)量表示沖減原有訂單數(shù)量； 3.5.3、分店的進貨數(shù)據(jù)必須及時輸入系統(tǒng)并上傳公司； 3.5.4、分店、配送中心和公司的成本按批次進價核算； 3.5.5、編碼原則 進貨單號：由三部分組成：進貨單位+四位年份+四位流水號； 訂貨申請單號：由三部分組成：申請單位+四位年份+四位流水號； 訂貨單號：由三部分組成：訂貨單位+四位年份+四位流水號；補貨單號：由三部分組成：補貨單位+四位年份+四位流水號； 回執(zhí)單單號：和進貨單號一致。

27、3.6、關(guān)鍵字段3.6.1、訂貨申請單：申請單號、申請單位、申請人、申請日期、商品編碼、規(guī)格、單位、進價、數(shù)量、原因；3.6.2、訂貨單：訂貨單號、訂貨日期、到貨日期、訂貨人、廠商編碼、商品編碼、商品名稱、規(guī)格、單位、進價、數(shù)量；3.6.3、進貨單：進貨單號、訂貨單號、送貨單號、到貨日期、驗收日期、驗收人員、廠商編號、商品編碼、商品名稱、規(guī)格、單位、價格（含稅）、價格（不含稅）、數(shù)量； 3.6.4、回執(zhí)單：訂貨單號、進貨單號、送貨單號、訂貨日期、訂貨人、到貨日期、驗收日期、驗收人員、廠商編號、商品編碼、商品名稱、規(guī)格、單位、訂單數(shù)、進貨數(shù)、原因。4、商品退廠 4.1、涉及部門和職位 部門：公司

28、、市場營銷采購部、配送中心、分店； 職位：市場營銷采購部經(jīng)理（A）、市場營銷采購部業(yè)務員（B）、分店經(jīng)理（C）、配送中心經(jīng)理（D）、配送中心倉庫主任（E）、配送中心倉庫保管員（F）、配送中心押運員（G）。 4.2、物流 第一種：統(tǒng)一退廠（見圖2-11）公司根據(jù)廠商要求 1.通知配送中心退廠公司情況 2.通知分店退廠 進入配送中心退廠流程 B 制定退廠計劃和 B 通知廠商退貨的 內(nèi)容 A 批準 時間和數(shù)量配送中心 D 根據(jù)通知制定 G 按計劃到分店 G F與 E 運輸計劃 進行交接接受公司的退廠通知通知分店退廠運輸計劃 E與廠商交接上報公司退廠運輸計劃 “紅字”退單.和退廠情況 收集倉庫中商品，

29、等待退廠 交財務做帳分店 D 根據(jù)退廠指令內(nèi)容 D與G交接接受公司退廠公司 和時間收集相關(guān)商品 紅字”退單接受配送中心退廠 等待退廠 交財務做帳運輸計劃 D與廠商交接 紅字”退單 交財務做帳 圖2-11第二種：分店退廠（見圖2-12） C 根據(jù)商品特性 分店人員與廠商 上報公司退廠情況通知廠商退貨 進行交接 圖2-12功能流程公司 B 填寫退廠指 A 審批 更新退廠指令申請單， 1.增加或更新配送退 令申請單 指令申請單，增加退廠 廠單、配送待退廠單 指令通知單數(shù)據(jù) 配送指令回執(zhí)單數(shù)據(jù) 2.增加退廠運輸計劃 通訊 1.發(fā)送公司退廠指令通知單至配送中心和分店 單數(shù)據(jù) 服務 2.接受配送中心的配送

30、退廠單、分店退廠單、 3.增加分店退廠單和分店 器 配送退廠指令回執(zhí)單、配送待退廠單 待退廠單數(shù)據(jù)3.接受配送中心退廠運輸計劃單 4.接受分店的分店待退廠單填寫商品待退廠單配送中心 1.增加配送待退廠單數(shù)據(jù) 確認配送待 1.接受分店的待退廠單 2.增加分店待退廠單數(shù)據(jù) 退廠單2.接受公司的公司退廠 3.減少配送待退廠單數(shù)據(jù)通訊 通知單 增加配送退廠單數(shù)據(jù)， 服務 3.發(fā)送退廠運輸計劃單到公司 生成退廠指令回執(zhí)單 器 和分店 4.增加退廠指令單數(shù)據(jù) 4.發(fā)送分店退廠單到分店和公司 5.減少分店待退廠單數(shù)據(jù) 確認分店待 5.發(fā)送配送待退廠單到公司 增加分店退廠單數(shù)據(jù)并 退廠單 6.發(fā)送配送退廠單、

31、指令回 增加配送待退廠單數(shù)據(jù) 執(zhí)單到公司 6.增加退廠計劃運輸單數(shù)據(jù) 制定運輸 計劃單分店 1.接受公司退廠指令通知單 1.增加退廠指令通知單 2.接受配送中心的退廠運輸計劃單 2.增加退廠運輸計劃單數(shù)據(jù) 3.接受配送中心的分店退廠單 通訊 4.向公司和地區(qū)性配送中心發(fā)送分 減少待退廠數(shù)據(jù)單，并增加服務 店待退單 分店出庫單數(shù)據(jù) 器 輸入商品待退廠單數(shù)據(jù) 圖2-134.4、注意事項 4.4.1、流程說明 4.4.1.1、時序：遵循信息在先，操作在后的原則。 4.4.1.2、待退廠庫存：尚無退回廠家商品的集合庫 4.4.1.3、待退廠庫存的組成 分店：分店待退廠單 配送中心：配送待退廠單 公司：

32、分店待退廠庫存+配送待退廠庫存 4.4.1.4、配送中心和分店割據(jù)退廠通知收集商品，并把數(shù)據(jù)輸入待退廠單，使待退廠商品從正常庫存中剝離出去，從而保證信息數(shù)據(jù)在實物退回廠家之前與實際庫存一致。 4.4.1.5、待退廠庫存之間的轉(zhuǎn)換：配送中心減少的依據(jù)是：與廠家交接后產(chǎn)生配送退廠單；分店減少的依據(jù)是：受到配送中心的分店退廠單； 配送中心增加的依據(jù)是：分店待退廠單和輸入待退廠單；分店增加的依據(jù)是：輸入待退廠單。 4.4.1.6、各個數(shù)據(jù)單的歸屬 分店：分店待退廠單、分店退廠單、退廠指令通知單、退廠運輸計劃單； 配送中心：配送退廠單、配送中心運輸計劃單、退廠指令通知單、配送待退廠單、配送退廠指令回執(zhí)單

33、； 公司：公司退廠指令通知單。 4.4.2、只對分店和配送中心待退廠單的單號進行確認，不復核其具體內(nèi)容。在退廠運輸中產(chǎn)生的損耗由配送中心承擔，配送中心可以通過配送中心損益（退廠）單來減少退廠庫存，注意在確認分店待退廠單前輸入損益單。 4.4.3、退廠單價以退廠通知中聲明的價格為準，其乘積結(jié)果超出系統(tǒng)庫存部分歸入退廠金額。 4.4.4、編碼原則：退廠指令通知申請?zhí)枺河扇齻€部分組成：制單單位+四位年份+四位流水號； 退廠指令通知單號：由三個部分組成：制單單位+四位年份+四位流水號； 退廠運輸計劃單：由三個部分組成：制單單位+四位年份+四位流水號； 待退廠單號：由三個部分組成：制單單位+四位年份+四

34、位流水號； 退廠單號：由三個部分組成：制單單位+四位年份+四位流水號； 退廠交接單號：它與退廠單號一致； 4.5、關(guān)鍵字段 4.5.1、退廠指令通知申請單：申請單號、完成日期、執(zhí)行時間、擬定人、商品編碼、商品名稱、規(guī)格、進價、數(shù)量、金額、現(xiàn)有庫存數(shù)量、批號、備注； 4.5.2、退廠指令通知單：指令單號、申請單號、批準時間、完成日期、執(zhí)行時間、擬定人、批準人、商品編碼、商品名稱、規(guī)格、含稅進價、不含稅進價、數(shù)量、含稅金額、不含稅金額、批號、備注； 4.5.3、待退廠單：待退廠單號、指令單號、執(zhí)行日期、完成日期、待退日期、錄入人、驗收人、商品編碼、商品名稱、規(guī)格、含稅進價、不含稅進價、數(shù)量、含稅金

35、額、不含稅金額、批號、備注； 4.5.4、退廠單：退廠單號、指令單號、廠單號、待退廠單號、執(zhí)行日期、待退廠日期、退廠日期、退貨廠家、部門、驗收人、錄入人、商品編碼、商品名稱、規(guī)格、含稅進價、不含稅進價、數(shù)量、含稅金額、不含稅金額、批號、備注； 4.5.5、退廠交接單：退廠單號、退貨日期、退貨廠家、倉庫交接人、廠家交接人、廠商退貨單號、商品編碼、商品名稱、規(guī)格、含稅進價、不含稅進價、數(shù)量、含稅金額、不含稅金額、批號、備注商品配送； 4.5.6、退廠運輸計劃單：計劃單號、指令單號、運輸日期、車輛型號、車輛數(shù)量、單位、備注。5、商品配送 5.1、涉及部門和職位 部門：公司市場營銷采購部、配送中心、分

36、店 職位：公司市場營銷采購部經(jīng)理（A）、公司市場營銷采購部業(yè)務員（B）、配送中心經(jīng)理（C）、配送中心倉庫主任（D）、配送中心倉庫保管員（E）、配送中心提貨員（F）、配送中心押運員（G）、分店經(jīng)理（H）、分店營業(yè)員（I） 5.2、物流圖（見圖2-14）公司 1.根據(jù)商品配置表 A 批準 通知配送中心 進入配送中心配送流程 2.B 根據(jù)市場行情 填寫配送申請單 3.分店要貨申請單 4.根據(jù)指令回執(zhí)單 進入公司進貨流程 生成補貨信息配送中心 E根據(jù)提貨單的 F把商品放置到 以商品送貨單位 根據(jù)配送指令和要貨信 內(nèi)容發(fā)貨，并 指定位置，由D 基礎，C與D進行息需作以下工作： 與F進行貨物 負責并匯總并

37、制 交接 1.C 根據(jù)配送指令制定配 交接 定出商品送貨單 送運輸計劃 和補貨單 補貨單上報公司 2.系統(tǒng)打印出提貨單，交 F到E處提貨 G拿簽過字的送 進入分店 G押運貨物到 貨單到D處銷帳 配送流程 各地配送中心分店 1.以商品送貨單位依據(jù)， I領取各自商品上架銷售 I與G進行貨物交換 2.以商品配置單位依據(jù) H 把多余商品存入小庫房 自動生成要貨申請單 3. H填寫要貨申請單 上報配送中心或公司5.3功能流程（見圖2-15）公司進入進貨流程填寫商品配送指令申請單 A 批準依據(jù)商品庫存配置單自動 產(chǎn)生配送指令申請單 B 復核 1.發(fā)送配送指令通知單至配送中心； 1.增加配送指令通知單數(shù)據(jù)通

38、訊 2.接受配送中心的配送指令的回執(zhí) 2.增加或更新配送中心配送服務 單、配送單、待配單 單、配送回執(zhí)單、待配送器 3.接受配送中心的補貨單 單的數(shù)據(jù) 4.接受分店的要貨申請單 3.增加配送中心補貨單數(shù)據(jù) 4.增加分店要貨申請單數(shù)據(jù) 并自動產(chǎn)生配送申請單 配送中心 增加配送指令通 形成提貨單，并增加其數(shù)據(jù) 根據(jù)送貨單簽收 知單數(shù)據(jù) 的情況，確認待 配單，增加配送 確認提貨單數(shù)據(jù)， 單數(shù)據(jù)，生成配 1.增加要貨單數(shù)據(jù) 生成待配單，（打印 送指令回執(zhí)單， 2.依據(jù)商品庫存配置單、 時叫送貨單）數(shù)據(jù) 并更新待配單。 產(chǎn)生補貨單 1.發(fā)送補貨單到公司 如果產(chǎn)生送貨 通訊 2.發(fā)送待配單到分店 差異，產(chǎn)

39、生送貨單 服務 3.發(fā)送待配單到公司 差異申請單，進入 器 4.發(fā)送配送單到公司核分店 配送損益流程 5.發(fā)送配送指令回執(zhí)單至公司 6.接受公司的配送指令通知單 根據(jù)配送量， 7.商品運輸計劃單至公司核分店 C制定運輸 8.接受分店的要貨申請單 計劃單分店 1.依據(jù)商品配置單自動 1.增加要貨單申請數(shù)據(jù) 生成要貨申請單 2.增加配送單數(shù)據(jù) 2.填寫要貨申請單 3.增加待配單數(shù)據(jù)通訊 4.增加配送運輸計劃單數(shù)據(jù)服務 器 1.接受配送單 2.接受配送中心的待配單3.接受配送中心的配送運輸計劃單4.發(fā)送要貨申請單至 圖（2-15） 5.4、注意事項 5.4.1、流程說明 5.4.1.1、時序：遵循信

40、息在先，操作在后的原則；5.4.1.2、待配庫存：沒有進行送貨單確認的商品的集合庫；5.4.1.3、配送中心根據(jù)配送指令配裝商品，確認提貨單形成待配單；為了能真實的反映庫存，所以把待配單上的商品從庫存商品中剝離，此類商品均進入待配庫存；5.4.1.4、待配送庫存之間的轉(zhuǎn)換：配送中心減少的依據(jù)是：確認待配單和自動生成配送單后。5.4.1.5、分店人員與押運員交接時，雙方必須在送貨單上簽字。5.4.1.6、各個數(shù)據(jù)單的歸屬分店：配送單、待配單配送中心：配送中心配送單、配送中心配送運輸計劃單、配送中心待配單、配送中心配送指令回執(zhí)單；公司：公司配送指令通知單。5.4.2、只對配送中心待配單的單號進行確

41、認，不復核其具體內(nèi)容。在配送運輸中產(chǎn)生的損耗由配送中心承擔，配送中心可以通過配送損益（配送）單來減少待配庫存，注意必須在確認待配單前輸入損益單。5.4.3、可以根據(jù)客戶的需求決定分店要貨的流程：是直接發(fā)到公司還是發(fā)到配送中心。 544、編碼原則配送指令通知申請單號：由三個部分組成：申請單位+四位年份+四位流水號；配送指令通知單號：由三個部分組成：制單單位+四位年份+四位流水號；配送運輸計劃單：由三個部分組成：申請單位+四位年份+四位流水號；待配單號：由三個部分組成：制定單位+四位年份+四位流水號；要貨申請或補貨單號：由三個部分組成：制定單位+四位年份+四位流水號；配送單號：由三個部分組成：到貨

42、單位+四位年份+四位流水號；送貨單號：與待配單號一致；提貨單號：與配送指令通知單號或要貨申請單一致。 5.5、關(guān)鍵字段 5.5.1、提貨單：提貨單號、提貨日期、指令單號（要貨申請單號）、商品編碼、商品名稱、規(guī)格、單位、提貨數(shù)量、價格、金額、提貨單位 5.5.2、待配單：待配單號、發(fā)貨日期、配送指令單號、商品編碼、商品名稱、規(guī)格、交接數(shù)量、價格、金額、配送單號 5.5.3、配送單：配送單號、提貨單號、待配單號、配送指令單號、指令日期、送貨日期、配送日期、完成日期、驗收人、經(jīng)辦人、錄入人、商品編碼、商品名稱、規(guī)格、單位、價格、配送數(shù)量、實際數(shù)量、金額、配送單位 5.5.4、補貨（要貨申請單）：單號

43、、填寫日期、填寫單位、申請人、商品編碼、商品名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量、備注 5.5.5、配送指令通知申請單：申請單號、申請日期、申請人、配送單位、完成日期、商品編碼、商品名稱、規(guī)格、單位、價格、數(shù)量、金額、備注 5.5.6、配送指令通知單：指令單號、批準日期、申請單編號、審批人、完成日期、配送單位、商品編碼、商品名稱、規(guī)格、價格、數(shù)量、金額、備注6、商品退貨 6.1、涉及部門和職位 部門：公司市場營銷采購部、配送中心、分店 職位：公司市場營銷采購部經(jīng)理（A）、公司市場營銷采購部業(yè)務員（B）、配送送中心經(jīng)理（C）、分店經(jīng)理（D）、配送中心倉庫主任（E）、配送中心押運員（F）、配送中心倉庫保管員（G

44、） 6.2、物流（見圖2-16）公司 B 擬訂退貨指令 A 批準 通知配送中心 進入配送中心 通知申請單 退貨流程 根據(jù)分店退 1.獲知退貨指令回執(zhí) 貨申請單 2.獲知退貨運輸計劃配送中心C 根據(jù)指令通知單， 通知分店 F到分店進行商品交接 制定退貨運輸計劃 E 通知分店退貨商品已入庫 并向公司反饋退貨信息， G與D進行 進入分店退貨流程 商品交換分店 1.根據(jù)實際情況填寫 上報公司 退貨申請單 2.D 根據(jù)退貨指令單 F 與D進行商品交換 收集商品，等F來提貨 圖2-166.3、功能流程（見圖2-17）公司 1、B輸入退貨指令 A批準 增加退貨指令通知單 通知申請單 數(shù)據(jù)，更新申請單 2、根

45、據(jù)分店的退貨 申請單生成退貨指 B審核 令通知申請單 增加或更新分店 待退單數(shù)據(jù) 進行匯總增加 1、發(fā)送退貨指令通知單至分店 增加或更新配送 退貨申請單 2、接受分店的退貨申請單 中心退貨單數(shù)據(jù) 3、接受分店的待退單 4、接受配送中心的退貨單 5、接受配送中心的退貨指令回執(zhí)單 增加退貨指令回執(zhí)單數(shù)據(jù)通訊服務器配送中心 C根據(jù)退貨指令通知單 ，填寫運輸計劃單 1、接受公司的退貨指令通知單 根據(jù)退貨單確認 2、接受分店的待退單 1、增加退貨指令 待退單 3、發(fā)送退貨運輸計劃、退貨指 通知單數(shù)據(jù)通 訊 令通知單至分店和公司 2、增加退貨運輸服 務 4、發(fā)送退貨單至分店和公司 計劃單數(shù)據(jù) 如果在配送運

46、 器 5、發(fā)送退貨指令回執(zhí)單至公司 3、增加待退單數(shù)據(jù) 輸中產(chǎn)生差異 4、減少待退單數(shù)據(jù)， 則進入配送損 增加退貨單和退 益流程 貨指令回執(zhí)單數(shù)據(jù)分 店 1、接受配送中心 增加退貨指令 輸入待退貨 增加待退 退貨指令通知單 通知單數(shù)據(jù) 單 貨單數(shù)據(jù) 2、發(fā)送分店待退 通訊 貨單配送中心和服務 公司 增加退貨申 1、滯銷的商品器 3、發(fā)送退貨申請 請單數(shù)據(jù) 2、過期的商品 單至公司 3、過多的商品 4、接受配送中心 退貨單 增加退貨單數(shù)據(jù)，減少 5、接受配送中心 分店待退單數(shù)據(jù) 退貨運輸計劃 增加退貨運輸 計劃單數(shù)據(jù) 圖2-176.4、注意事項6.4.1、流程說明6.4.1.1、時序：遵循信息在

47、先，操作在后的原則；6.4.1.2、待退貨庫存：沒有進行交接單確認的商品的集合庫；6.4.1.3、配送中心和分店根據(jù)退貨指令收集商品，并填寫待退單；為了不影響商品的正常銷售和配送，以及保證庫存的動態(tài)平衡，此類商品均進入待退貨庫存。 6.4.1.4、各個數(shù)據(jù)單的歸屬分店：待退單、退貨單、退貨申請單配送中心：配送中心待退單、退貨單、退貨指令通知單、退貨運輸計劃單；公司：配送中心待退單、退貨但、退貨指令通知單、退貨運輸計劃單； 6.4.1.5、分店人員與押運員交接時，雙方必須在商品交接單上簽字。 6.4.2、只對配送中心待退貨單的單號進行確認，不復核其具體內(nèi)容，在配送運輸中產(chǎn)生的損耗由配送中心承擔，

48、配送中心可以通過配送中心損益（退貨）單來減少待退貨庫存。 6.4.3、編碼原則：退貨申請單、退貨指令通知申請、退貨指令通知單號：由三個部分組成：發(fā)單單位+四位年份+四位流水號；退貨運輸計劃單號：由三個部分組成：制定單位+四位年份+四位流水號；退貨單和待退貨單號：由三個部分組成：所屬單位+四位年份+四位流水號；商品交接單號：與待退貨單號一致；出貨單號：與退貨單號一致； 6.5、關(guān)鍵字段 6.5.1、退貨申請單：申請單號、申請日期、錄入人、審批人、商品編碼、商品名稱、規(guī)格、價格、數(shù)量、金額、申請單位；6.5.2、退貨指令通知單：指令單號、批準日期、執(zhí)行日期、完成日期、申請人、審批人、錄入人、執(zhí)行部

49、門、商品編碼、商品名稱、規(guī)格、價格、數(shù)量、金額、執(zhí)行單位； 6.5.3、退貨指令通知申請單：審批單號、申請單號、填寫人、錄入人、生成日期、執(zhí)行日期、完成日期、執(zhí)行部門、商品編碼、商品名稱、規(guī)格、價格、數(shù)量、金額、申請單位； 6.5.4、待退單：待退單號、指令單號、指令執(zhí)行日期、指令完成日期、生成日期、運輸日期、錄入人、核對人、押運員、商品編碼、商品名稱、規(guī)格、價格、數(shù)量、金額、待退貨部門編號； 6.5.5、退貨單（出庫單）：退貨單號、指令單號、待退貨單號、指令執(zhí)行日期、指令完成日期、運輸日期、退貨日期、商品編碼、商品名稱、規(guī)格、價格、數(shù)量、金額、退貨部門編號； 6.5.6、退貨運輸計劃單：計劃

50、單號、指令單號、運輸日期、車輛型號、車輛數(shù)量、單位、備注7、銷售7.1、涉及部門和職位部門：公司市場營銷采購部、分店。職位：公司市場營銷采購部經(jīng)理（A）、公司市場營銷采購部業(yè)務員（B）、分店經(jīng)理（C）、分店營業(yè)員（D）、分店收銀員（E）7.2、物流步驟7.2.1、非開架銷售形式正常情況：營業(yè)員根據(jù)顧客購買情況填寫發(fā)票單（一式三聯(lián)），收銀員把交款單上的購物內(nèi)容輸入POS機，根據(jù)應交金額收取現(xiàn)金（信用卡、儲值卡、貴賓卡等），在營業(yè)員留存聯(lián)上蓋現(xiàn)金收訖章。退貨情況：顧客憑有效發(fā)票，做負銷售處理，如果是卡類付款還須重新“沖值”。收銀員要輸入的內(nèi)容：發(fā)票號、班組編號、營業(yè)員編號、商品編號、數(shù)量、銷售價格

51、（扣率）、卡號（信用卡、儲值卡、貴賓卡等）。7.2.2、開架銷售形式正常情況：顧客拿著商品到收銀臺，收銀員把交款單上的購物內(nèi)容輸入POS機，并打印銷售單（發(fā)票），根據(jù)應交金額收取現(xiàn)金（信用卡、儲值卡、貴賓卡等）。退貨情況：顧客憑有效發(fā)票，做負銷售處理，如果是卡類付款還須重新“沖值”。收銀員要輸入的內(nèi)容：發(fā)票號、商品編號、數(shù)量、銷售價格（扣率）、卡號（信用卡、儲值卡、貴賓卡等）。（如果退換貨還需輸入流水號，銷售價）7.2.3、對公銷售或批發(fā)處理大宗銷售或批發(fā)，權(quán)限屬公司的市場營銷采購部。此類可戶屬公司的重要客戶，并且銷售金額較大，所以在進行銷售或批發(fā)前，必須把客戶資料輸入系統(tǒng)，在輸入銷售或批發(fā)內(nèi)

52、容時保留付款記錄，其價格理論上是商品的批發(fā)價或核定價格，報經(jīng)理批準后發(fā)貨。承辦人員輸入的內(nèi)容：發(fā)票號、商品編號、數(shù)量、銷售價格（扣率）、卡號（信用卡、儲值卡、貴賓卡等），客戶編號、付款方式。（如果退換貨還需輸入流水號，銷售價）付款記錄的內(nèi)容：已開發(fā)票號、開票日期、經(jīng)辦人、付款日期、金額、付款方式、備注。7.2.4、注意根據(jù)職位高低給予不同的權(quán)限，并通過密碼來體現(xiàn)，具體權(quán)限在人事管理中定義；如顧客出示的是有效優(yōu)惠卡，給予整體銷售的折扣。7.3、功能流程（見圖2-18）分店前臺 E商品結(jié)帳 輸入卡號和應付金額 結(jié)帳時需要以下表 輸入商品條碼或編碼 1、商品信息表 查詢折扣單中相應的 2、商品條碼表

53、 數(shù)據(jù)，的出實付金額數(shù) 3、商品價格表 輸入銷售量 4、員工權(quán)限表 記錄消費內(nèi)容至卡類 輸入銷售價格或扣率 消費明細表中 是否 記錄銷售數(shù)據(jù)至本地 打折 銷售明細表刷卡得卡號和輸入密碼 付款方式： 1、現(xiàn)金付款 返回付款模式 2、信用卡付款數(shù)據(jù)提交后臺進行數(shù)據(jù)核對 3、儲值卡付款 4. 貴賓卡付款 用接受的 1.銀行不準支付 1.接受更新商品信息表 數(shù)據(jù)信息 2.卡上余額不夠 2.接受更新商品條碼表. 核對卡上 付款，提示是 3. 接受更新商品價格表 余額是否 否支付 4. 接受更新員工權(quán)限表 記錄付款數(shù) 可以結(jié)帳 5.接受前臺硬件設置表 據(jù)至本地銷 6.更新后臺銷售明細表 售明細表，實 7.

54、更新卡后臺類銷售明 時增加后臺 扣除相應金額， 細表 銷售明細表 提交后臺處理 得到確認信息 后進入下步操作 局域網(wǎng)分店后臺接受前臺商品明細表 增加商品明細表，匯總成接受前臺卡類核對信息包 商品銷售臺帳表 3. 接受銀行回復信息包 4.接受分公司卡類回復信息包 1.接受前臺請求核對信用卡數(shù)據(jù)的信息， 5. 向前臺發(fā)送商品信息表 根據(jù)協(xié)議與銀行進行資料交換，記錄局 6. 向前臺發(fā)送商品條碼表 相關(guān)數(shù)據(jù)，回復請求方；域 7. 向前臺發(fā)送商品價格表 2. 接受前臺請求核對儲值卡數(shù)據(jù)的信網(wǎng) 8. 向前臺發(fā)送硬件設置表 息，與公司進行資料交換，記錄相9. 向前臺發(fā)送員工權(quán)限表 關(guān)數(shù)據(jù)回復請求方；10.

55、向銀行（公司）發(fā)送 3. 接受前臺請求核對貴賓（或打折卡）卡類信息核對信息包 卡數(shù)，據(jù)的信息，檢索對應優(yōu)惠方案（或 扣率），記錄相關(guān)數(shù)據(jù)，回復請求方 1.向公司發(fā)送商品明細表 1.通知前臺更新商品信息 臺帳和銷售 2.通知前臺更新商品條碼 2.向公司發(fā)送卡類銷售記錄 3.通知前臺更新商品價格 3.接受公司商品信息表、商 4.通知前臺更新硬件設置信息 品條碼表、商品的價格表 5.通知前臺更新員工權(quán)限信息 員工權(quán)限表 更新商品信息表、商品條碼表、 通訊服務器 商品價格表，員工權(quán)限表公司接受分店的銷售明細表和銷售 1.增加銷售明細表和增加銷售 臺帳表 臺帳表 2.接受分店的信用卡銷售，儲值 2.增加

56、信用卡銷售記錄表 卡銷售，貴賓卡銷售記錄表 3.增加儲值卡銷售記錄表 3.接受分店儲值卡和貴賓卡核對 4.增加貴賓卡銷售記錄表 的信息包 5.增加打折卡使用記錄表 4.向分店發(fā)送儲值卡和貴賓卡的 回復信息包 通訊服務器 卡類信息處理服務器 圖（2-18）7.4、注意事項7.4.1、幾個問題的說明7.4.1.1、每筆與卡有關(guān)的銷售都應詳細記錄，記錄一一使用日期時間、卡號、消費金額、持卡人、持卡人性別、消費內(nèi)容、消費地點、剩余金額、部門號；7.4.1.2、在銷售時要詳細記錄付款方式；7.4.1.3、卡類信息核對的順序是：分店一一公司，分店一一銀行，公司一一銀行7.4.1.4、卡類使用規(guī)則： 客戶在

57、使用信用卡、儲值卡、貴賓卡付款時，應先核對客戶信用登記和剩余金額（是否為零），如無差異才準許其使用上述付款，否則拒絕使用并給予相應的提示。客戶有權(quán)知道信用等級和剩余金額，有權(quán)決定是否使用卡付款。允許使用信用卡、儲值卡、貴賓卡和現(xiàn)金混合付款。7.4.1.5、銷售價格非開架式：具體銷售價格由營業(yè)員制定；開架式：以電腦銷售價為主，自定義價格為輔。所謂自定義價格是指特殊情況下由有權(quán)限的員工制定的價格。7.4.1.6、銷售時段本日交易時間是從昨日18點結(jié)帳以后到本日18點結(jié)帳。該銷售時段可以自行定義。7.4.1.7、如果使用了價格政策，就必須根據(jù)指定比例計算出優(yōu)惠金額中廠商承擔金額。7.4.2、銷售折扣

58、可以根據(jù)打折卡或員工權(quán)限決定折扣率。7.4.3、銷售單的組成從上至下有左到右的順序，依次是：開頭詞、臺頭詞、銷售日期、銷售時間、銷售單號、柜臺號、營業(yè)員號、收銀員號、商品編碼、商品名稱（簡稱）、數(shù)量、價格、應收金額（或應退金額）、優(yōu)惠金額（或扣率）、銷售金額、實收金額、付款方式、用戶號、卡上余額、頁碼。7.4.4、編碼原則銷售單號：由三部分組成：銷售單位+收銀機號+八位流水號；卡類使用情況單號：有三部分組成：使用單位號+八位流水號+三位收銀機號；卡類銷售單號：與卡類使用情況單號一致。7.4.5、記錄卡類使用情況經(jīng)營者可通過對卡的使用情況的分析，得出不同地區(qū)的銷售層次和消費趨勢，從而制定出符合市

59、場要求的營銷策略，并及時調(diào)整商品結(jié)構(gòu)，積極組織適銷對路的商品的貨源，提高商品的周轉(zhuǎn)率。因為上述的原因，所以必須詳細記錄卡的使用情況。7.5、關(guān)鍵字段7.5.1、銷售明細表：編號、稅務單號、卡類使用情況編號、銷售日期、銷售時間、柜臺號、營業(yè)員編號、收銀員號、機器號、商品編碼、商品名稱、規(guī)格、進價、零售價、優(yōu)惠金額、廠商優(yōu)惠金額、折扣率、銷售價、數(shù)量、應收金額、付款方式1、卡號1、卡上余額1、付款方式2、卡號2、卡上余額2、付款方式3、卡號3、卡上余額3、現(xiàn)金、實收金額、頁碼數(shù)7.5.2、卡類使用情況表：編號、使用日期、使用時間、類別、卡號、銷售單號、操作員號、機器號、收銀機號、刷卡地區(qū)、使用前余

60、額、實刷金額、使用后金額。7.5.3、卡類銷售記錄表：編號、使用日期、使用時間、類別、卡號、銷售單號、操作員號、機器號、收銀機號、刷卡地區(qū)、商品編碼、商品名稱、規(guī)格、進價、零售價、優(yōu)惠金額、折扣率、銷售價、數(shù)量、使用前金額、實刷金額、使用后金額。8、價格政策8.1、涉及部門和職位部門：總經(jīng)理室、公司市場營銷采購部、公司企劃管理部、配送中心、分店職位：公司總經(jīng)理（A）、公司市場營銷采購部（B）、公司企劃管理部經(jīng)理（C）、公司市場營銷采購部業(yè)務員（D）、配送中心倉庫主任（E）、配送中心倉庫保管員（F）、分店營業(yè)員（G）、分店經(jīng)理（H）、8.2、說明一般認為在執(zhí)行價格政策上有兩種提法：一、調(diào)整商品零