集團(tuán)財(cái)務(wù)架構(gòu)及工作流程

1、機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)人員；各機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)人員的招聘、考評(píng)、薪酬變動(dòng)工作納入集義務(wù)。財(cái)務(wù)內(nèi)部月度、年度審計(jì)（流程規(guī)范內(nèi)控、賬務(wù)處理合理合法、稅務(wù)投標(biāo)審計(jì)、項(xiàng)目成本審計(jì)等關(guān)聯(lián)公司利益的經(jīng)濟(jì)監(jiān)督活動(dòng)。集團(tuán)總裁工程審計(jì)員管理審計(jì)員資產(chǎn)管理部總監(jiān)項(xiàng)目托管經(jīng)理上力董事長(zhǎng)財(cái)務(wù)審計(jì)中心副總財(cái)務(wù)審計(jì)員會(huì)計(jì)會(huì)計(jì)）財(cái)務(wù)部總監(jiān)（兼）分公司財(cái)務(wù)經(jīng)理審計(jì)部總監(jiān)集團(tuán)財(cái)務(wù)部經(jīng)理融投資助理出納出納風(fēng)險(xiǎn)投資經(jīng)理資產(chǎn)管理主管與公司投資活動(dòng)，結(jié)合公司戰(zhàn)略，實(shí)施董事會(huì)投資方案；對(duì)集團(tuán)公司資產(chǎn)集中統(tǒng)一管理，建立系統(tǒng)架構(gòu)，對(duì)資產(chǎn)完整、安全和增值負(fù)責(zé)；門實(shí)現(xiàn)銷售、招商等其他經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。資產(chǎn)管理部工作流程圖段審計(jì)準(zhǔn)備階段修訂審計(jì)報(bào)告下發(fā)審計(jì)通知書組成審計(jì)小組段

2、審計(jì)報(bào)告階段制定審計(jì)計(jì)劃編制審計(jì)報(bào)告初稿出具正式審計(jì)報(bào)告實(shí)施追加審計(jì)程序發(fā)現(xiàn)問題匯總情況調(diào)集資料啟動(dòng)知）風(fēng)投經(jīng)理（盡職調(diào)查風(fēng)險(xiǎn)分析，項(xiàng)目結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)估值分析，項(xiàng)目拓展，開拓風(fēng)險(xiǎn)投資者私募股權(quán)投資者，關(guān)注并購(gòu)；項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析）資管部總監(jiān)（策劃資產(chǎn)增值方案；實(shí)施融資方案，完成融資任務(wù)，保障公司資金流量通暢，進(jìn)行投資運(yùn)作）財(cái)務(wù)部總監(jiān)（提供資金計(jì)劃，協(xié)保障融資工作順利進(jìn)行）財(cái)務(wù)副總（審批報(bào)告反饋）集團(tuán)總裁、上力拓金融市場(chǎng)建立多元化融資渠道，融資預(yù)算，融資方案設(shè)計(jì)，參與談項(xiàng)目前期各環(huán)節(jié)運(yùn)作，制定BT戰(zhàn)略規(guī)劃工程進(jìn)展計(jì)劃，項(xiàng)目交易結(jié)構(gòu)方案設(shè)計(jì)）計(jì)核算、實(shí)行會(huì)計(jì)監(jiān)督，編制會(huì)計(jì)報(bào)表、資金計(jì)劃表和公司經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告等，

3、對(duì)董事會(huì)提供經(jīng)營(yíng)決策依據(jù)。主要工作流程有：采購(gòu)等）財(cái)務(wù)部（會(huì)計(jì)）財(cái)務(wù)部（總監(jiān)）董事長(zhǎng)/總裁按合同規(guī)定提出付款申請(qǐng)單審核（是否按照合同規(guī)定辦理，實(shí)際是否與合同相符，簽署審核意見）嚴(yán)格按照合同規(guī)定進(jìn)行審核，檢查票據(jù)真實(shí)性，付款關(guān)付款票據(jù)是否齊全簽署意見審批3.簡(jiǎn)易合同的簽批流程（11）采購(gòu)合同申請(qǐng)部門財(cái)務(wù)部(會(huì)計(jì))總經(jīng)理采購(gòu)部法務(wù)部總經(jīng)理根據(jù)工作需要填制采購(gòu)申請(qǐng)單。審查申請(qǐng)采購(gòu)的庫(kù)存情況，提出意見。審核是否同意采購(gòu)。查。審核簽署合同（22）銷售合同出營(yíng)銷方案。根據(jù)公司實(shí)際成本，提出銷售價(jià)格體系建議。對(duì)合同的法律法規(guī)方面的審查。審核審核并通過銷售合同與客戶簽訂合同4.招投標(biāo)程序及合同簽訂流程成立評(píng)標(biāo)小組，組員為總裁，主管副總、總工、項(xiàng)目部、規(guī)劃設(shè)計(jì)部、工程技術(shù)（預(yù)決算）部、財(cái)務(wù)部、采購(gòu)部等組成。組織編制招投標(biāo)文件。審核并通過招投標(biāo)文件。發(fā)布招投標(biāo)公告。資格審查，確定投標(biāo)單位。開標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)。簽訂招投標(biāo)合同。5.員工工資、福利發(fā)放流程人資部財(cái)務(wù)部總經(jīng)理（董事長(zhǎng)）財(cái)務(wù)部根據(jù)考勤結(jié)果、