非公開(kāi)定向債務(wù)融資工具(項(xiàng)目收益票據(jù)PRN)信用增信函模版擔(dān)保公司出具

1、XX市投資xx有限公司xx年度第一期非公開(kāi)定向債務(wù)融資工具(項(xiàng)目收益票據(jù))信用增進(jìn)函鑒于：一、XX市投資xx有限公司（以下簡(jiǎn)稱“發(fā)行人”）將在中國(guó)銀行間市場(chǎng)發(fā)行金額不超過(guò)人民幣壹拾億元的XX市投資xx有限公司xx年度第一期非公開(kāi)定向債務(wù)融資工具(項(xiàng)目收益票據(jù)）（以下簡(jiǎn)稱“本期定向工具”)，期限為7年，在本期定向工具存續(xù)期的第四年末開(kāi)始償還本金。還本付息方式為第一個(gè)、第二個(gè)和第三個(gè)付息曰分別償還第一年、第二年和第三年票面利息，第四年的本息兌付曰償還第四年的票面利息并償還本期定向工具本金的35%,第五年的本息兌付曰償還第五年存續(xù)定向工具金額的票面利息，并償還本期定向工具本金的35%,第六年的本息兌

2、付日償還第六年存續(xù)定向工具金額的票面利息和本期定向工具本金的15%，于兌付日償付存續(xù)定向工具的票面利息和本期定向工具本金的15%。二、XX信用增進(jìn)投資股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“XX公司”）是根據(jù)中華人民共和國(guó)法律合法設(shè)立、有效存續(xù)的法人，根據(jù)中國(guó)關(guān)于法律法規(guī)的規(guī)定，具有為債券發(fā)行提供信用增進(jìn)服務(wù)的資格。三、XX公司具備代發(fā)行人清償本期定向工具項(xiàng)下債務(wù)的能力。四、XX公司承諾自愿接受中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“交易商協(xié)會(huì)”）的自律管理；在本期定向工具存續(xù)期內(nèi)自愿接受并配合交易商協(xié)會(huì)的業(yè)務(wù)調(diào)查；承諾依照交易商協(xié)會(huì)的要求進(jìn)行信息披露。XX公司承諾依照本函對(duì)發(fā)行人提供信用增進(jìn)服務(wù)。具體事宜如下：

3、第一條 本函的受益人為本期定向工具的合法持有人（以下簡(jiǎn)稱“定向工具持有人”)。第二條 XX公司就本期定向工具存續(xù)期發(fā)行人應(yīng)償還的不超過(guò)人民幣壹拾億元本金、相應(yīng)票面利息、違約金、損害賠償金和實(shí)現(xiàn)債權(quán)的費(fèi)用提供不可撤銷的連帶責(zé)任保證。XX公司的信用增進(jìn)責(zé)任項(xiàng)下的本金及利息以本期定向工具的實(shí)際募集金額及其相應(yīng)票面利息為準(zhǔn)。第三條 在本期定向工具存續(xù)期內(nèi)，如發(fā)行人在付息曰未依照本期定向工具定向發(fā)行協(xié)議的要求將本期定向工具當(dāng)期應(yīng)付利息足額償還定向工具持有人，則XX公司在本期定向工具付息曰代發(fā)行人償付本期定向工具當(dāng)期應(yīng)付未付的票面利息；如發(fā)行人在兌付曰未依照本期定向工具定向發(fā)行協(xié)議的要求將本期定向工具本金

4、和當(dāng)期應(yīng)付利息足額償還定向工具持有人，則XX公司在本期定向工具兌付日代發(fā)行人償付本期定向工具應(yīng)付未付的本金和當(dāng)期應(yīng)付未付的票面利息。第四條 本函的保證期間為本期定向工具存續(xù)期及本期定向工具兌付日起兩年。定向工具持有人在本保證期間內(nèi)未要求XX公司承擔(dān)本函規(guī)定的責(zé)任，則XX公司將免除相應(yīng)責(zé)任。第五條 定向工具持有人依法將所持有的本期定向工具轉(zhuǎn)讓或出質(zhì)給第三人的，XX公司將繼續(xù)對(duì)隨后取得本期定向工具的受讓人或質(zhì)權(quán)人承擔(dān)本函規(guī)定的責(zé)任。第六條 未經(jīng)本期定向工具持有人會(huì)議書(shū)面同意，XX公司不對(duì)本函進(jìn)行修改、變更、解除或終止第七條 經(jīng)本期定向工具持有人會(huì)議批準(zhǔn)，本期定向工具利率、期限、還本付息方式發(fā)生變更時(shí)，須經(jīng)XX公司書(shū)面同意后，XX公司方繼續(xù)承擔(dān)本函項(xiàng)下的相應(yīng)責(zé)任，未經(jīng)XX公司書(shū)面同意，XX公司不承擔(dān)本函下任何責(zé)任。第八條 因本函發(fā)生爭(zhēng)議而未能通過(guò)協(xié)商解決的，定向工具持有人向XX公司所在地有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。第九條 同意發(fā)行人將本函隨同其他申報(bào)資料文件一同提交交易商協(xié)會(huì)，并隨同其他檔案一同提供給認(rèn)購(gòu)本期定向工具的投資者查詢。第十條 本函自本期定