出納年終工作計劃范文

1、2021出納年終工作計劃范文2021出納年終工作計劃范文1作為一名新的財務(wù)人員，我打算從兩個方面入手今年的工作：一是盡快熟悉出 納的各項業(yè)務(wù)，二是努力學(xué)習(xí)會計專業(yè)知識。爭取在年末時完成兩個目標(biāo)：掌握出 納的全部業(yè)務(wù)技能和會計記賬;獲得會計從業(yè)資格證書。為了完成既定目標(biāo)，務(wù)必保持以下資料：一、嚴(yán)格遵守并執(zhí)行公司的財務(wù)管理制度和部長的各項要求。二、學(xué)習(xí)各項業(yè)務(wù)，不能不懂裝懂，要及時徹底地把問題解決掉。1、做好現(xiàn)金、支票、各種票據(jù)的保管工作，做到細(xì)心、認(rèn)真、負(fù)責(zé)；2、做好報銷等日常業(yè)務(wù)，對票據(jù)認(rèn)真核查，確保其滿足要求；3、掌握財務(wù)管理信息系統(tǒng)的各種功能和使用方法；4、熟悉銀行的各項業(yè)務(wù)，和銀行人員做

2、好工作溝通。三、學(xué)習(xí)出納崗位使命，培養(yǎng)財務(wù)人員的專業(yè)素養(yǎng)。1、有關(guān)現(xiàn)金、支票的工作，做到收有記錄，支有簽字；2、做好日記賬，按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時、無誤；3、收付現(xiàn)金雙方務(wù)必當(dāng)面點清，防止發(fā)生差錯；4、做好出納核算工作，認(rèn)真、仔細(xì)，多次核查，不能心存僥幸；5、保持原則，不滿足要求的票據(jù)堅決拒收。四、努力補(bǔ)習(xí)會計知識，學(xué)習(xí)過程做好理論和施行的結(jié)合，互相促進(jìn)。另外，作為_項目的一份子，在財務(wù)保密的前提下，我會努力和其他部門的人 員搞好關(guān)系，盡量滿足他們的必須要。踏踏實實地工作，為固原項目的成功貢獻(xiàn)一份 力量。2021出納年終工作計劃范文2作為公司的財務(wù)出納工作人員，自然是做好本職工作在先，

3、為公司節(jié)約每一分 成本為己任。為再次出色的完成上級交給我工作，特制定如下出納工作計劃：一、強(qiáng)化規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算1、依據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實際狀況，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作。2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè) 務(wù)，嚴(yán)格把關(guān)，不能有半點疏忽和大意。強(qiáng)化各種費用開支的核算，及時進(jìn)行記 帳，編制出納日報明細(xì)表，匯總表，月初報交會計做賬，嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī) 定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。4、做好應(yīng)對突發(fā)事件的應(yīng)急工作。5、保持原則，秉公辦事，做出表率。6、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。二、強(qiáng)化學(xué)習(xí)結(jié)合企業(yè)行業(yè)發(fā)

4、展及自己的崗位上工作必須求，強(qiáng)化相關(guān)業(yè)務(wù)方面的學(xué)習(xí)，提升 自己的業(yè)務(wù)素養(yǎng)和綜合能力。三、做好資金預(yù)算工作，強(qiáng)化成本控制預(yù)算的目的是設(shè)法增加收入，減少成本，壓縮財務(wù)費用，管理費用，營業(yè)費用 等各項支出。1、預(yù)算一定要全員參加，絕不能少數(shù)人參加憑空編造，想當(dāng)然得出。既包括 經(jīng)營指標(biāo)，也涵蓋費用開支預(yù)算，接待預(yù)算等等。2、要求部門領(lǐng)導(dǎo)把預(yù)算工作放在心上，指導(dǎo)兼職預(yù)算員做好部門預(yù)算，按時 編報分析，必須做到預(yù)算編報和分析的及時性，部門預(yù)算要求每月日必須上報財 務(wù)部，部門預(yù)算執(zhí)行狀況的分析必須于每月_日報送財務(wù)部。3、制定費用額度控制指標(biāo)：在額定范圍內(nèi)，只要能完成經(jīng)營目標(biāo)，錢怎么花 都行。無計劃開支必須

5、專項審批。四、個人建議措施要求財務(wù)管理科學(xué)化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強(qiáng)化監(jiān)督度，細(xì)化工 作，切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運(yùn)作趨于更合理化、健康化，更能符合公 司發(fā)展的步伐。一、債權(quán)債務(wù)的清理，財務(wù)部季度工作總結(jié)。清理了財務(wù)賬上長期掛帳的應(yīng)收款項和應(yīng)付款項，關(guān)于以前年度支付的款項未 收回發(fā)票入帳的業(yè)務(wù)，財務(wù)人員與經(jīng)辦人員溝通協(xié)商追回大部分發(fā)票，并完善了入 賬手續(xù)，關(guān)于中油堅盛極各別長期追繳而未完善手續(xù)的發(fā)票，財務(wù)部發(fā)出了追繳通 知，并要求經(jīng)辦人員將所欠發(fā)票限期交于財務(wù)部，否則追究相關(guān)責(zé)任。二、準(zhǔn)確及時出具各項財務(wù)報表，提供月、季度預(yù)算分析。及時報送各項對外會計報表，及時完成各項統(tǒng)計報表

6、。依據(jù)各單位的經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 完成狀況，對各單位的預(yù)算的執(zhí)行與完成狀況進(jìn)行月度與季度分析，配合績效考核 出具準(zhǔn)確無誤的財務(wù)信息，財務(wù)部在4月下旬協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)召開了預(yù)算分析會議， 就各考核單位預(yù)算完成狀況提供了參照信息和考核分析看法。三、展開財務(wù)內(nèi)部稽核，強(qiáng)化成本費用控制，堵塞漏洞。對三家醫(yī)院的財務(wù)核算進(jìn)行了內(nèi)部稽核，發(fā)現(xiàn)的會計科目使用有各別科目 不符合財務(wù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，有各別費用報銷不符合費用報銷規(guī)定，沒有經(jīng)過公司董事長 審批，財務(wù)對倉庫的監(jiān)控不是很到位。而三家醫(yī)院的財務(wù)處理都較規(guī)范，暫時沒有 發(fā)現(xiàn)特別問題。強(qiáng)化單據(jù)的審核，關(guān)于各項費用支出建立支出數(shù)據(jù)庫，對超出預(yù)算 的支出及時提醒各單位辦理預(yù)算調(diào)整申請

7、，發(fā)現(xiàn)不合理的支出則必須經(jīng)過審計程 序，及時改正不符合財務(wù)手續(xù)的事項，規(guī)避財務(wù)風(fēng)險。四、做好稅務(wù)籌劃和財務(wù)規(guī)劃，規(guī)避稅務(wù)風(fēng)險。在集團(tuán)各單位之間依據(jù)配比和權(quán)責(zé)發(fā)生制合理分配各項發(fā)票，并依據(jù)油品行業(yè) 的特點建立了稅負(fù)平衡表，通過電子表格的分析手法，平衡稅負(fù)指標(biāo);完善發(fā)票入 賬手續(xù)，按照規(guī)定開具發(fā)票，合理規(guī)避稅務(wù)風(fēng)險。依據(jù)醫(yī)院的減免稅政策，和白坭 地稅局溝通，組織準(zhǔn)備三年免稅期的減免稅材料，申辦地稅減免;準(zhǔn)備醫(yī)院的減 免稅資料，補(bǔ)齊各項基建合同、工程完工結(jié)算資料，通過和實力雄厚的稅務(wù)師事務(wù) 所溝通與協(xié)作，對公司的股權(quán)架構(gòu)、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)作了初步規(guī)劃。五、和相關(guān)部門溝通與協(xié)調(diào)，配合相關(guān)部門處理相關(guān)的事務(wù)。配

8、合資產(chǎn)部做好每月盤點計劃，安排好財務(wù)人員進(jìn)行實地盤點工作。配合資金 部合理安排各項資金的收付。配合審計部每月的審計例行檢查，關(guān)于出具的審計報 告及時出具審計整改看法關(guān)于合理的建議作出對應(yīng)的財務(wù)處理。財務(wù)部肩負(fù)著監(jiān)督 和服務(wù)的重要職能。所謂監(jiān)督就是維護(hù)集團(tuán)公司的利益，監(jiān)督集團(tuán)公司的財務(wù)運(yùn) 作，調(diào)控各項費用的合理支出，確保財務(wù)物資的安全;服務(wù)就是服務(wù)于集團(tuán)與下屬 各公司、服務(wù)于員工、服務(wù)于客戶；以促進(jìn)各公司開拓市嘗增收節(jié)支，從而謀取利 潤化。監(jiān)督與服務(wù)是統(tǒng)一的，監(jiān)催促進(jìn)服務(wù)，服務(wù)為了更好的監(jiān)督。作為公司的財務(wù)出納工作人員，自然是做好本職工作在先，為公司節(jié)約每一分 成本為己任。為再次出色的完成上級交

9、給的工作，特制定出出納工作計劃：一、組織財務(wù)人員參加上級組織的各種培訓(xùn)。組織財務(wù)人員參加財務(wù)人員培訓(xùn)，提升熟悉，不斷強(qiáng)化自身的業(yè)務(wù)水平。了解 新準(zhǔn)則體系框架，掌握和領(lǐng)會新準(zhǔn)則內(nèi)容，要點、和精髓。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要 求，熟練地運(yùn)用新準(zhǔn)則等，進(jìn)行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。二、進(jìn)一步做好預(yù)算工作探究基層學(xué)校預(yù)算管理規(guī)律按照上級財政部門的要求，總結(jié)大口徑預(yù)算工作的規(guī)律，提升預(yù)算工作的預(yù)見 性、民主性和科學(xué)性，做好學(xué)校部門預(yù)算的編制和落實工作。編制好年度預(yù)算，并 力求切合實際。三、強(qiáng)化規(guī)范資金管理1、依據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實際狀況，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作。2、做好本職工作的同時，處理好同

10、其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè) 務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為學(xué)校提供財力上的確保。加 強(qiáng)各種費用開支的核算。及時進(jìn)行記帳。4、財務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制保持原則，秉公辦事，做出表率。5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。四、財務(wù)管理力求科學(xué)化，核算規(guī)范化，費用控制全理化強(qiáng)化監(jiān)督度，細(xì)化工作，切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運(yùn)作趨于更合理 化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。要嚴(yán)格學(xué)校的硬件管理，學(xué)校的課桌、凳 及教學(xué)儀器設(shè)備要管好用好，及時修補(bǔ)，嚴(yán)禁外借。確有正常損壞要按照報損程序 予以報損。各教室、儀器室、處室要嚴(yán)格管理人員

11、，轉(zhuǎn)換要有手續(xù)，損壞丟失要照 價賠償。管好固定資產(chǎn)帳。五、持續(xù)做好收費工作學(xué)校收費工作是高壓線，上級部門三令五申，故今年學(xué)校仍要加大這方面的管 理力度，不收同學(xué)的任何費用。1、按照上級要求停收住宿同學(xué)住宿費。雖然物價局同意收取，但為了農(nóng)民利 益，立停。2、教育班主任、教師不得以任何理由收取同學(xué)的任何費用。3、教育同學(xué)使用正版讀物。4、新華書店基礎(chǔ)訓(xùn)練或保險公司同學(xué)保險上門服務(wù)，同意學(xué)校提供便利 條件，但領(lǐng)導(dǎo)、教師嚴(yán)禁介入。六、抽取部分資金對學(xué)校破舊、損壞之處進(jìn)行修繕。七、按照上級要求交足電教費每生_元，極力爭取上級對我校的各項支持。2021出納年終工作計劃范文5在新的一學(xué)年里，各種工作復(fù)雜而多

12、樣，為更好地做好功山中心學(xué)校的財務(wù)工 作，新學(xué)年里我計劃始終如一地做好日常財務(wù)的核算工作，強(qiáng)化財務(wù)管理、推動規(guī) 范管理和強(qiáng)化財務(wù)知識學(xué)習(xí)教育。做到財務(wù)工作長計劃，短安排。使財務(wù)工作在規(guī) 范化、制度化的優(yōu)良環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。一、參加財政局組織的財務(wù)人員持續(xù)教育學(xué)習(xí)，掌握和領(lǐng)會財務(wù)知識的要點和 精髓。嚴(yán)格規(guī)范要求，熟練地進(jìn)行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。二、強(qiáng)化規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算1、依據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實際狀況，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作。2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系.3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè) 務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為學(xué)校提供財力上的確保。4、強(qiáng)化各種費用開支的核算。及時進(jìn)行記帳，編制出納日報明細(xì)表，匯總 表，嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票。5、財務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制保持原則，秉公辦事，做出表率。6、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作7、確保財務(wù)管理科學(xué)化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強(qiáng)化監(jiān)督度，細(xì)化 工作，切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運(yùn)作趨于更合理化、健康化，更能符合 學(xué)校發(fā)展的步伐。三、持續(xù)做好各項費用工作學(xué)校收費工作是高壓線，上級部門三令五申，故今年學(xué)校仍要加大這