《MM學(xué)習(xí)指南》操作記錄-3一個簡單的業(yè)務(wù)循環(huán)

1、SAP秀才-MM學(xué)習(xí)指南操作記錄-3.一個簡單的業(yè)務(wù)循環(huán)注：此文章只作為本人學(xué)習(xí) HYPERLINK /Tag/SAP SAP的記錄，僅供文檔備份用途！操作環(huán)境：SAP IDES 4.71注:本文根據(jù)SAP秀才MM學(xué)習(xí)指南制作。 英文路徑可能有錯誤，本人為圖方便，解說內(nèi)容直接復(fù)制SAP秀才里的內(nèi)容，未做更改！ ZYF制作，轉(zhuǎn)載請標(biāo)注出處：ZYF-SAP童生 HYPERLINK /ZYF/ /ZYF/ SAP秀才的博客： HYPERLINK / /補(bǔ)1 創(chuàng)建供應(yīng)商后勤- HYPERLINK /Tag/%ce%ef%c1%cf%b9%dc%c0%ed 物料管理-采購-主數(shù)據(jù)-供應(yīng)商-采購-MK01

2、-創(chuàng)建保存。下一條：補(bǔ)1完!這里主要演示PR-RFQ-Quotation-PO-IM-Verification這樣一個業(yè)務(wù)循環(huán)，物料管理的起點(diǎn)應(yīng)該是采購計劃如MRP，但是按照秀才搞 HYPERLINK /Tag/Oracle OracleEBS的習(xí)慣，通常將這部分內(nèi)容歸屬到生產(chǎn)部分（PP），秀才就延續(xù)這個習(xí)慣了。例如：車間請購物料B-16MNR-12薄板100KG，該物料為首次采購物資，價格部進(jìn)行市場詢價，廠家報價之后形成正式采購訂單。貨到之后隨后發(fā)票送達(dá)，財務(wù)進(jìn)行發(fā)票驗(yàn)證。在進(jìn)行業(yè)務(wù)操作之前還需要進(jìn)行基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)備：主要包括采購組織層面的供應(yīng)商信息（Tcode:XK01）采購組織層面的信息記

3、錄Info. Record（Tcode:ME11）。1.創(chuàng)建采購請求（ME51N）Path: Logistics-Material Management-Purchasing-Purchase Requisition-Create前臺-后勤-物料管理-采購-采購申請-ME51N-創(chuàng)建車間scola請求采購B-16MNR-12材料100KG，要求2009-09-03到貨。這里值截取了采購請求（PR）的部分畫面，Enter之后系統(tǒng)會自動帶出Item Detail信息，例如價格，Delivery Address等。保存，系統(tǒng)提示如果需要可以使用ME55進(jìn)行采購請求的Release操作2.詢價（Tco

4、de:ME41）Path: Logistics-Material Management-Purchasing-RFQ/Quotation-Request for Quotation-.前臺-后勤-物料管理-采購-詢價/報價-詢價-ME41-創(chuàng)建價格部門進(jìn)行市場詢價，將詢價單發(fā)給兩個Vendor。特別注意：報價截止期限=2009-05-26，即為Vendor報價的截止期限。為了簡化RFQ的創(chuàng)建，可以參照之前建立的采購請求來簡化創(chuàng)建過程，路徑為：Menu-RFQ-Create with Reference-To Purchase Req.菜單-有參考的創(chuàng)建-到采購請求其中，10000000為上次創(chuàng)

5、建采購申請生成的號。回車：選中行項(xiàng)目，點(diǎn)擊“采用+細(xì)節(jié)”：點(diǎn)擊：接下來，將該RFQ發(fā)送給兩個不同的Vendor，點(diǎn)擊,在供應(yīng)商處輸入第一家供應(yīng)商10000005，Enter，下面的信息都自動從系統(tǒng)中帶了出來，Save，系統(tǒng)提示創(chuàng)建了RFQ 6000000000，同時Vendor處變?yōu)榭?，等待用戶輸入第二家供?yīng)商，同樣，輸入10000006，Enter，Save，系統(tǒng)提示創(chuàng)建了RFQ 6000000001。這樣我們就在系統(tǒng)中創(chuàng)建了兩個RFQ。如果需要可以使用ME45進(jìn)行RFQ的Release操作。3.報價（Tcode:ME47）Path: Logistics-Material Managemen

6、t-Purchasing-RFQ/Quotation-Quotation-Maintain前臺-后勤-物料管理-采購-詢價/報價-報價-ME47-維護(hù)假設(shè)兩個Vendor都進(jìn)行了報價，現(xiàn)在將報價結(jié)果輸入到系統(tǒng)中去，鞍鋼的報價為6.7RMB/KG。保存。同樣的操作輸入第二張報價單，這個的報價為6.8RMB/KG。如果報價的Vendor比較多，為了從價格的角度考評哪個Vendor的報價比較低，可以使用ME49 (路徑:前臺-后勤-物料管理-采購-詢價/報價-報價-ME49-價格比較) 進(jìn)行價格比較（Price Comparison），顯然，從這里可以看出來鞍鋼為“第一名”，時代光華為“第二名”。這

7、只是一個參考信息，至于最終從那家采購，還要考慮Vendor的服務(wù)、質(zhì)量、交貨期、運(yùn)輸成本等諸多因素。假設(shè)，現(xiàn)在我們選定了鞍鋼。接下來就可以制作采購訂單了。4.創(chuàng)建采購訂單（Tcode:ME21N）Path: Logistics-Material Management-Purchasing-Purchase Order-Create-ME21N前臺-后勤-物料管理-采購-采購訂單-創(chuàng)建-ME21N-已知供應(yīng)商/供應(yīng)工廠參照RFQ 6000000004創(chuàng)建采購訂單，搜索符合條件的RFQ，選定Vendor鞍鋼，然后拖住6000000000放到Header上方的小車內(nèi)，系統(tǒng)將自動創(chuàng)建采購訂單，Save

8、，系統(tǒng)提示創(chuàng)建了標(biāo)準(zhǔn)采購訂單（PO）4500000000。ME28執(zhí)行采購訂單的Release(批準(zhǔn))操作，【注：因?yàn)檫@里沒有設(shè)置PO的批準(zhǔn)設(shè)置，所以此步驟省略！】5.采購收貨（Tcode: MIGO_GR）Path: Logistics-Material Management-Inventory Management-Goods Movement-Goods Receipt-For Purchase Order-GR for Purchase Order前臺-后勤-物料管理-庫存管理-貨物移動-收貨-對采購訂單-MIGO_GR-采購訂單的GR(MIGO)輸入采購訂單編號4500000000，

9、Enter，在Detail Data的Quantity(數(shù)量) 標(biāo)簽頁中輸入到貨的數(shù)量，假設(shè)請購100KG，到貨也是100KG；在Where(何處) 標(biāo)簽頁中輸入目的倉庫Storage Location(庫存地點(diǎn)) = 材料庫。Item OK (項(xiàng)目確定)= Yes，然后點(diǎn)擊“Post”，【注：做到這一步時出現(xiàn)物料B-16MNR-10 在 工廠1101，庫存地點(diǎn)100不存在的錯誤】【解：mm01，B-16MNR-10，添加庫存地點(diǎn)100，保存，ok】【接著又出現(xiàn)錯誤：】【解決：FS00，輸入賬號：12310101，修改，將只能自動記帳打上勾，保存，ok！】接著上面的步驟，點(diǎn)擊“Post”，系統(tǒng)

10、提示：，OK，完成！MB03查看產(chǎn)生的Material Document，（路徑：前臺-后勤-物料管理-庫存管理-物料憑證-MB03-顯示）點(diǎn)擊Accounting Documents或者執(zhí)行FB03查看相關(guān)的會計分錄，物料B-16MNR-10的標(biāo)準(zhǔn)價格（S）為6.5RMB/KG，但是采購訂單的價格為6.7RMB/KG，100公斤產(chǎn)生20元的材料采購價差。這個差異將在成本模塊使用物料賬（Material Ledger）去進(jìn)行分?jǐn)偤统杀具€原。此時，MMBE查看一下庫存On-hand Quantity，(路徑：前臺-后勤-物料管理-庫存管理-環(huán)境-庫存-MMBE-庫存總覽)物料B-16MNR-10

11、 庫存量增加了100KG（可以在執(zhí)行收貨之前事先MMBE查看一下庫存量，兩者對比就是本次的收貨數(shù)量）。6.發(fā)票驗(yàn)證（Tcode: MIGO_GR）路徑:前臺-后勤-物料管理-采購-采購訂單-后繼功能-MIRO-后勤發(fā)票校驗(yàn)首先輸入采購訂單4500000000，和發(fā)票日期，Enter，系統(tǒng)自動帶出行信息。選中和Calculate tax，系統(tǒng)將自動計算出Tax amount（稅額） 113.9RMB，再加上貨款670RMB，共計783.90RMB，將貨款及稅總額填寫到Amount（金額）處，Enter，【注：此處出錯了：沒有公司代碼1101中買賣雙方的資金權(quán)限！】【解決：是容差組分配用戶時沒有添

12、加本帳號的用戶，添加進(jìn)去后ok！(路徑：后臺-財務(wù)會計-應(yīng)收賬目和應(yīng)付賬目-業(yè)務(wù)交易-未結(jié)清項(xiàng)目的結(jié)清-清算差異-向容差組分配用戶)，添加：用戶：YUFENG，容差組：1100】回到前面那一步：輸入金額：783.9，回車。Balance自動變?yōu)?，表示該發(fā)票借貸平衡了，回車，【注：此處出現(xiàn)系統(tǒng)提示：，出現(xiàn)這種情況，是貨幣設(shè)置出現(xiàn)了錯誤。解決方法：路徑：后臺-一般設(shè)置-貨幣-檢查貨幣代碼因?yàn)樵O(shè)置公司代碼1101 時，設(shè)置的貨幣為RMB，所以要將RMB設(shè)置為主要。將CNY（中國人民幣）中的“主要”去掉。查看 CNY 以及 RMB 幣別，只能有一個被設(shè)置為 Primary currency code

13、（主要）。選中 RMB，修改：將“主要”打上勾?；氐角耙徊襟E：此時還是會有一個錯誤：Table T169V: entry 1101 does not exist【解決：出現(xiàn)這種錯誤，是因?yàn)闆]有定義公司代碼默認(rèn)的稅碼。（路徑：后臺-物料管理-后勤發(fā)票校驗(yàn)-收到的賬單-維護(hù)稅代碼的缺省值）,新條目:保存，傳輸。OK！】【其實(shí)這一錯誤在 MM基本配置里的第14步里也有提到，只是沒有做而已，謹(jǐn)記！】回到前一步，保存時還是會出現(xiàn)錯誤：【解決：應(yīng)該是這個賬號：12010101的 “允許含/不含稅過賬”沒有打勾。用FS00檢查一下。此賬號的稅務(wù)類型選擇：J1，“允許含/不含稅過賬”并沒有打勾，此處打上勾。保存。】回到前一步，保存時系統(tǒng)提示：，OK！由于此發(fā)票并未被凍結(jié)，所以接下來的下達(dá)凍結(jié)發(fā)票的操作就可以省略了，嘻嘻._執(zhí)行MIR4，顯示一下發(fā)票，(路徑：前臺-后勤-物料管理-后勤發(fā)票校驗(yàn)-進(jìn)一步處理-MIR4-顯示發(fā)票憑證)，點(diǎn)擊Follow-On Documents，查看產(chǎn)生的會計憑證（或者使用FB03），如果需要，還可以使用FB10N查看Vendor Balance，【沒有