油茶加工廠倉庫管理制度物料的驗收、保管與發(fā)放規(guī)定

1、7/7洪源農(nóng)林油茶加工廠倉庫管理制度 一、總則 1倉庫是企業(yè)物資供應(yīng)體系的一個重要組成部分，是企業(yè)各種物資周轉(zhuǎn)儲備的環(huán)節(jié)，同時擔負著物資管理的多項業(yè)務(wù)職能。它的主要任務(wù)是：保管好庫存物資，做到數(shù)量精確，質(zhì)量完好，確保平安，收發(fā)快速，面對生產(chǎn)，服務(wù)周到，降低費用，加速資金周轉(zhuǎn)。 2依據(jù)工廠生產(chǎn)需要和廠房設(shè)備條件統(tǒng)籌規(guī)劃，合理布局；內(nèi)部要加強經(jīng)濟責任制，進行科學分工，形成物資分口管理的保證體系；業(yè)務(wù)上要實行工作質(zhì)量標準化，應(yīng)用現(xiàn)代管理技術(shù)和ABC分類法，不斷提高倉庫管理水平。 3對物料管理的有序性、平安性、完整性及有效性負責，對物品物料的實行分區(qū)存放管理，確保庫容庫貌；定期或不定期向財務(wù)部報告存貨

2、質(zhì)量狀況及呆滯積壓物料的分布，按要求定期填制提交呆滯報廢物料的處理申請表。4做好倉庫各種原始單證的傳遞、保管、歸檔工作；二、物資驗收入庫存 5物資入庫存，倉管員要親自同交貨人辦理物資交接手續(xù)，核對清點物資名稱、數(shù)量是否全都，按物資送貨上門的要求簽字，應(yīng)當生疏簽收是經(jīng)濟責任的轉(zhuǎn)移。 6物資入庫存，應(yīng)先入待驗區(qū)，未經(jīng)檢驗合格不準進入貨位，更不準投入用法。送檢時開送檢通知單交品質(zhì)部簽字送檢，送檢通知單一式兩聯(lián)一聯(lián)交品質(zhì)部門一聯(lián)存根不能當時確認的倉管應(yīng)在送貨單上簽“數(shù)量已核品質(zhì)未確認。 7材料驗收合格，保管員憑送貨單所開列的名稱、型號、數(shù)量、計量驗收就位，入庫單各欄應(yīng)填寫清晰，入庫單一式三聯(lián)，其中第一

3、聯(lián)為入庫依據(jù)留存，第二聯(lián)上交財務(wù)第三聯(lián)會同送貨單一起交選購部作為付款憑證。 8不合格品，應(yīng)隔離堆放，嚴禁投產(chǎn)用法，待品質(zhì)通知選購部門和供應(yīng)商特采分選或退貨分選的良品入庫 不良品填寫退貨單給供應(yīng)商并要求補貨9驗收中發(fā)覺的問題要準時通知倉庫主管和經(jīng)辦人處理。三、物資的儲存保管 10物資的儲存保管，原則上應(yīng)以物資的屬性、特點和用途規(guī)劃設(shè)置倉庫，并依據(jù)倉庫的條件考慮劃區(qū)分工，凡吞吐量大的如茶子、茶油應(yīng)落地堆放，周轉(zhuǎn)量小的如修理配件等貨架存放，落地堆放以分類和規(guī)格的次序排列編號，上架的以分類四號定位編號。 11物資堆放的原則是：在堆垛合理平安牢靠的前提下，推行五五堆放，依據(jù)貨物特點，必需做到過目見數(shù)，檢

4、點便利，成行成列，文明整齊。 12倉管員對庫存、代保管、待驗材料以及設(shè)備、容器和工具等負有經(jīng)濟責任和法律責任。因此堅決做到人各有責，物各有主，事事有人管。倉庫物資如有損失、貶值、受潮、霉變、報廢、倉管員負有失職和經(jīng)濟責任。，倉管員不得實行“發(fā)生盈時多送，虧時克扣”的違紀做法。 13保管物資要依據(jù)其自然屬性，考慮儲存的場所和保管常識處理，加強保管措施，使企業(yè)財產(chǎn)不發(fā)生保管責任損失。同類物資堆放，要考慮先進先出，發(fā)貨便利，留有回旋余地。 14保管物資，未經(jīng)倉庫主管同意，一律不準擅自借出。15.倉庫設(shè)施、用具、雜物如叉車、地臺板、裝載容器、竹筐、清潔工具等，在未用法時應(yīng)整齊地擺放于規(guī)定位置，嚴禁占用

5、通道或隨便亂丟亂放?，F(xiàn)場(包括辦公場所及庫房)潔凈、潔凈，如有廢紙等廢棄物或發(fā)覺較多灰塵時隨時清理、清掃，符合倉庫管理要求。四、物資發(fā)放 16按“推陳儲新，先進先出，按規(guī)定供應(yīng)，節(jié)省用料”的原則發(fā)材料。發(fā)料堅持一盤底，二核對，三發(fā)料，四減數(shù)的原則。對貪圖便利，違反發(fā)料原則造成物資失效、霉變、大料小用、優(yōu)料劣用以及差錯等損失，保管員應(yīng)負經(jīng)濟責任。 17領(lǐng)料單應(yīng)填明材料名稱、規(guī)格、型號、領(lǐng)料數(shù)量、零件名稱或材料用途，領(lǐng)料人簽字。屬方案內(nèi)的材料應(yīng)有材料方案；屬限額供料的材料應(yīng)符合限額供料制度；屬規(guī)定審批的材料應(yīng)有審批人簽字。同時，超費用領(lǐng)料人未辦手續(xù)，不得發(fā)料。領(lǐng)料單一式三份倉庫和領(lǐng)料人各一份，上交

6、財務(wù)一份。 18調(diào)撥材料，保管員要審查單價、貨款總金額并蓋有財務(wù)科收款章時方可發(fā)料。發(fā)覺價格不符或貨款少收等，應(yīng)馬上通知開票人更正后發(fā)貨。 19對于專項申請用料，除方案選購員留作備用的數(shù)量外，均應(yīng)由申請單位領(lǐng)用。常備用料，凡屬可以分割折零的，本著節(jié)省的原則，都應(yīng)折零供應(yīng)，不準一次性發(fā)料。 20發(fā)料必需與領(lǐng)料人和接料車間辦理交接，當面點交清晰，防止差錯出門。21與車間領(lǐng)料組及選購員親密協(xié)作，做好生產(chǎn)物料的調(diào)度工作，切實履行物料儲備和配送的物流職能，并準時向生產(chǎn)部反饋生產(chǎn)物料的短缺或過量選購等異樣狀況。五、平安防護22. 倉庫內(nèi)一律嚴禁煙火。工程焊接等需事先報批且做好防范措施，專人專責管理。23.

7、 倉庫必需按規(guī)定設(shè)置消防器材并定期檢查、修護、補充；嚴禁堵塞消防通道、設(shè)施及器材。24. 保證庫房通風、干燥，做好防盜、防銹、防水、防潮、防蟲、防塵等工作。25. 嚴禁將易燃易爆物品帶入倉庫。對應(yīng)進倉管理的易燃易爆物品應(yīng)放置于符合平安管理要求的獨立的庫區(qū)。26. 不得將物料、產(chǎn)品挺直放置于地面。27. 定期巡查保管物資的貯存質(zhì)量，對超保質(zhì)期物料準時報復檢。28. 未經(jīng)許可，除經(jīng)管倉庫倉管員之外的其他人員不得隨便進出倉庫。送貨提貨人員需在倉管員的陪侍下進出倉庫，搬運完畢，不得在倉庫逗留。29. 倉管人員于下班離開前，應(yīng)巡察倉庫門窗及電源、水源是否開閉，確保倉庫的平安。六、單據(jù)管理和盤點30. 日

8、常進出倉等單據(jù)應(yīng)分單據(jù)類別處理，有序夾放；31. 需遞送其他部門、人員的單據(jù)應(yīng)按規(guī)定時間準時遞送，不允許隨便押單；32. 每月一次將單據(jù)分類別按挨次進行裝訂，在單據(jù)封面、脊面做好標識，分類別、按時間有序地存放在相應(yīng)的箱、柜內(nèi)，并在箱、柜表面做好名目標識。33. 臺賬記錄規(guī)范、準時（日清日結(jié)），書寫工整清晰，有合法單據(jù)；34 .倉庫需依據(jù)經(jīng)管物品重要程度及價值凹凸設(shè)定盤點頻度，進行循環(huán)盤點。原則上要求全部庫存物品每兩月至少循環(huán)一次。35. 在財務(wù)部的組織下，每年至少組織一次全面盤點。36. 盤點后準時將實物數(shù)與賬面核對。如有差異應(yīng)查證緣由并準時跟進處理。如屬供應(yīng)商緣由造成的短少應(yīng)第一時間通知選購、財務(wù)等相關(guān)部門處理。如屬盤盈或不行避開的虧損情形時，應(yīng)呈報財務(wù)核準后作帳務(wù)調(diào)整。相關(guān)損失報總經(jīng)理審批后處理。七、人員變動及移交37. 倉管人員變動，必需辦理交接手續(xù)。移交事項及有關(guān)憑證，要列出清單，寫明狀況，雙方簽字，領(lǐng)導見證。38. 應(yīng)移交事項包括： 經(jīng)管的貨物； 單據(jù)、存卡、賬本（必要時）及經(jīng)管的文件、檔案資料； 經(jīng)管的操作設(shè)備、設(shè)施、工具及文具用品等； 辦理離職手續(xù)。（八）倉庫物資入庫流程圖選購選購方案供應(yīng)商送貨是否檢驗挺直入庫免檢質(zhì)量掌握檢驗檢驗倉庫收貨檢驗判定倉庫