財務管理工作總結(jié)-3

1、可編輯財務管理工作總結(jié)財務管理工作總結(jié)1 20 xx年是公司有史以來在建船舶最多、交船最為集中的一年，時間緊、任務重。財務管理部以利潤最大化為財務管理導向，結(jié)實樹立“以完善制度為前提，以業(yè)務為抓手，以資金和全面預算為主線，以資產(chǎn)管理為重點，以信息化建設為支撐”的財務管理理念，在公司領(lǐng)導的直接領(lǐng)導下，依據(jù)各項工作部署，制訂有針對性的工作支配：加強制度建設；面對新開工項目所需大量現(xiàn)金流，加強與銀行的溝通，搞好融資工作，加強企業(yè)現(xiàn)金流管理工作，合理使用與調(diào)配資金；以預算管理為主線加強成本把握，降本增效。在這一年里，在各部門的共同協(xié)作下，通過全體財務人員的共同努力，主要完成了以下一些工作： 一、健全財

2、務內(nèi)把握度，進一步規(guī)范各項會計工作。 1、實施新企業(yè)會計準則。 依據(jù)省國資委、集團公司、公司董事會的要求，我司于XX年全面施行新準則。財務部依據(jù)新準則的要求，對會計科目、關(guān)心核算項目、成本費用項目、預算項目、會計報表的格式等均依據(jù)新企業(yè)會計制度的規(guī)定和平常會計核算和報表編制中發(fā)覺的問題和不足進行了改進和完善，如規(guī)范應付職工薪酬明細核算科目、現(xiàn)金流量增加了材料現(xiàn)金流的分船錄入。經(jīng)濟業(yè)務的內(nèi)部財務管理流程也進行相應調(diào)整，保證對經(jīng)濟業(yè)務的核算的確依據(jù)準則要求。今年年初順當完成了用友財務會計模塊的初始化工作和新舊準則賬務連接，起草了新會計準則下公司的財務會計核算制度，確保公司按時按新準則要求進行規(guī)范的

3、賬務處理。 2、財務部依據(jù)公司差旅費的實際執(zhí)行狀況，為進一步規(guī)范本公司工作人員差旅費開支行為、統(tǒng)一標準，制定了差旅費報銷管理規(guī)定，細則中對開銷范圍、費用報銷標準、報銷流程等工作程序作了詳實的解釋。同時聯(lián)合總經(jīng)辦對款待用酒、茶葉的報銷手續(xù)進行梳理和規(guī)范。 3、加強資產(chǎn)管理。 與信息室對u盤、電腦配件等的領(lǐng)用及領(lǐng)用后的管理進行溝通、梳理、完善；關(guān)心行政室擬定藥品管理規(guī)定、對低值易耗品的管理進行溝通、梳理和完善；督促規(guī)劃設備部加強對固定資產(chǎn)跨部門移交的手續(xù)管理。 4、加強成本管理、出臺成本管理方法。 針對公司造船成本管理薄弱的狀況，年底與相關(guān)部門協(xié)作，組織制定公司的成本管理方法，明確了各部門的成本管

4、理職責，從成本猜想、成本決策、成本方案、成本把握、成本核算、成本報告成本分析以及成本監(jiān)督方面都進行了詳盡的規(guī)定，有利于進一步完善公司的成本把握體系，加強造船成本管理，提高公司經(jīng)濟效益。 5、財務管理部績效薪酬考核。 針對公司出臺的績效考核制度，我部相應地制定了績效薪酬考核量化指標方案，從公司規(guī)章制度遵守狀況、工作效率效果、6s等多個方面對本部門員工績效進行考核，并擬定相應的獎懲方法。實踐表明，該項考核制度的實行有效地調(diào)動了大家的樂觀性，合理地利用了人力資源。 6、結(jié)合公司“6s”規(guī)定，重新完善部門“6s”管理規(guī)定、進一步細化部門6s考核量化指標 7、依據(jù)公司專題會議提出的編寫作業(yè)指導書的要求，

5、我部明確分工，將本部門工作細化為出納業(yè)務、資金管理、外匯管理、銀行對賬作業(yè)、銀行詢證、執(zhí)行建筑合同準則、物資選購業(yè)務、勞務結(jié)算、基建技改工程、固定資產(chǎn)業(yè)務、成本核算業(yè)務指導書、保險業(yè)務、財務報表編制、涉稅業(yè)務等十幾個模塊，組織部門骨干分工負責編寫本崗位的作業(yè)指導書，經(jīng)過層層審核，跨部門報送給相關(guān)的部門領(lǐng)導會簽，4個月的細心編制、修改和完善，整理出一套有用于財務管理作業(yè)的作業(yè)指導書。它規(guī)范了業(yè)務處理程序，固化了作業(yè)流程，為部門員工有序開展活動供應了支持。 二、資金管理方面。 資金運營：本年度是公司有史以來在建船舶最多、交船最為集中的一年，由于多艘船舶同時建筑，資金一度吃緊。財務部依據(jù)公司的資金管

6、理方法，結(jié)合生產(chǎn)節(jié)點與物資納期方案，合理地支配融資進度與額度，以保證生產(chǎn)經(jīng)營所需。 通過與銀行的樂觀溝通，新爭取到7000萬元的貸，并降低了部分貸利率，延長了還款時間。同時獲得了更大的銀行承兌匯票的授信額度，截止11月31日，我司今年共開出銀行承兌匯票39742萬元比去年同期增加了xx%，大大緩解了我司資金壓力，降低了貸利息支出，保證了我司生產(chǎn)經(jīng)營的正常運轉(zhuǎn)。 外匯運作方面，財務部合理編制收付匯方案，通過遠期結(jié)匯等有效手段，獲得直接收益186萬元。并與外匯管理局進行了大量卓有成效的溝通，為船舶交付掃清了政策障礙。為多艘船供應了質(zhì)量保函，保證我司能夠準時交船。 資金風險管控：我司資金活動較為簡潔

7、，資金內(nèi)部把握不行能面面俱到。財務部對公司生產(chǎn)經(jīng)營管理各種業(yè)務進行認真梳理，依據(jù)不同的環(huán)境不同的風險大小，明確關(guān)鍵的業(yè)務、關(guān)鍵的程序，從而確定關(guān)鍵的風險把握點，針對關(guān)鍵風險把握點制定有效的把握措施，集中精力管控住關(guān)鍵風險：我部進一步規(guī)范本公司工作人員差旅費開支行為，頒布了差旅費報銷管理規(guī)定；聯(lián)合總經(jīng)辦對款待用酒、茶葉的報銷手續(xù)進行梳理和規(guī)范；我部通過加強物資選購合同的審核、材料發(fā)票的審核、物資款項支付的審核等方面加強物資選購業(yè)務的財務把握；針對船東撤單的狀況，我部集中關(guān)注了與撤銷船只關(guān)聯(lián)的債權(quán)債務關(guān)系，屬于債權(quán)的（船東賠款、預付材料款）謹慎確認收入和損失，定期督促業(yè)務員催收，屬于債務的（物資選

8、購違約款）要求業(yè)務員盡快把相關(guān)的手續(xù)辦好，與此相關(guān)預付款保函、保函保證金也督促資金管理員跟銀行溝通撤銷和收回。通過識別并關(guān)注資金活動主要風險來源和主要風險把握點，財務部提高了內(nèi)部把握的效率、實現(xiàn)了公司資金的平安運營。 三、圍繞公司生產(chǎn)大綱，制定和下達年度財務預算，持續(xù)推動全面預算管理工作。 本年度財務預算的編制工作，秉承“自下而上，自上而下”的工作思路，總體協(xié)同各歸口管理部門的預算，預算表格依據(jù)新企業(yè)會計準則的要求，對相關(guān)預算項目進行了修正。 財務部每月度匯總收入、成本與費用的執(zhí)行狀況，xx年xx月份組織對公司上半年預算執(zhí)行狀況進行分析。年中多次組織工程課、規(guī)劃部等部門召開預算溝通協(xié)調(diào)會，對年

9、度預算進行調(diào)整。 四、成本管控。 船市進入微利時代、造船的成本管理成為公司核心競爭力之一，為了加強成本監(jiān)管，財務部修訂出臺了成本管理方法，按期召開由黃總、李副總親自主持、財務部具體負責議題、會議紀要、編制會議決議、落實會議決議的成本分析會。 除了加強造船成本把握外，財務部也加強了對基建技改工程的檢查工作，本年度對在建的拼焊平臺、浮碼頭工程、內(nèi)業(yè)二工段墻體工程實施進行跟蹤檢查，相關(guān)工程決算實行剛性審核，對于超支的、不合理的部分堅決不予通過。 五、材料。 1、強化材料選購一般審核。 強化對物資選購審核，物資選購審核確定要要查驗合同，以合同規(guī)定的條款為準，并查驗申報審批表或?qū)徟鷪蟾娴认嚓P(guān)資料是否齊全

10、，領(lǐng)導簽批的若與國家相關(guān)法規(guī)、公司制度規(guī)定、合同等相左，必需提出來，不得審核通過。 2、認真貫徹落實物資增補規(guī)定，規(guī)范材料出庫。 依據(jù)物資增補規(guī)定，紅單及技術(shù)修改單停止使用，1月份開頭工具庫動力請購單已停止使用，用工具、配件、易耗品審批單取代，各作業(yè)課、職能部門申請領(lǐng)用工具、配件、易耗品時，先填寫申購單，經(jīng)規(guī)劃設備課批準后，交由物質(zhì)部選購；全部科室在領(lǐng)用工具、配件、易耗品時需按工具、配件、易耗品的工程號進行領(lǐng)用；設備大修改造單獨立項申報工程號的機器設備在領(lǐng)用工具、配件、易耗品時按修理工程號進行領(lǐng)用，不再按工具、配件、易耗品的工程號進行領(lǐng)用。我部聯(lián)合物資部加強了倉管組對物資增補規(guī)定執(zhí)行的力度。

11、3、加強進口設備管理。 本年度我部對物料管理系統(tǒng)中進口設備的初始設置進行了修改、完善物料系統(tǒng)進口設備出庫流程，并解決了物料管理系統(tǒng)無法依據(jù)入庫單的幣種直接帶出出庫的進口設備的幣種導致在做出庫統(tǒng)計時無法按幣種統(tǒng)計的問題。 4、樂觀盤活積壓物資。 組織物資部對長期購入未用的鋼板的清理，聯(lián)合物資部、紀檢委就積壓的物資按省產(chǎn)權(quán)交易中心的要求的流程著手進行處理，督促評估公司完成積壓物資的評估工作，提交評估結(jié)果。 六、加強稅務管理，有效避開公司的稅務風險。 xx年財務部樂觀與市區(qū)有關(guān)稅務部門溝通與聯(lián)系，完成了xx企業(yè)所得稅納稅申報：相關(guān)的研發(fā)費用所得稅加計扣除、節(jié)能節(jié)水專用設備所得稅抵免、殘疾人員工資所得

12、稅加計扣除在規(guī)定的時間內(nèi)完成申報備案，樂觀發(fā)揮了稅收效益。國外設計費代征代繳營業(yè)稅及其他附加稅也上繳到稅務局。 在規(guī)定的退（免）稅申報期收匯核銷，準時辦理出口退（免）稅，加快資金回收，截止11月31日總共取得出口退稅款xx億元。 七、小金庫專項治理工作。 認真貫徹落實通知精神，全面摸清“小金庫”產(chǎn)生的根源與存在形式，全面排查我司財務賬目，對比規(guī)定檢查帳務處理的合規(guī)性，對匯款掛帳進行清理，對開出的收款收據(jù)進行核銷，對開出的全部發(fā)票進行核銷，對不正確的賬務處理準時進行改正，并對全部帳務進行清理，自查自糾，準時發(fā)覺和解決問題，確保了“小金庫”治理工作有效開展。 通過小金庫專項治理工作的開展，我部對內(nèi)

13、部各管理環(huán)節(jié)進行了一次全面系統(tǒng)地梳理，查找風險點，加以改進，準時堵塞資金和資產(chǎn)管理漏洞，促進企業(yè)建章立制，完善內(nèi)部把握機制，著力構(gòu)建防治“小金庫”、實現(xiàn)穩(wěn)健進展的長效機制。 八、與其他部門的協(xié)調(diào)。 財務管理部是服務部門，在做好基礎(chǔ)工作的前提下，主動發(fā)揮管理職能，加強與其他部門的溝通：材料選購對企業(yè)的資金流影響很大，財務部樂觀協(xié)作物資部做好審核、付款、對賬、催賬等工作；關(guān)心行政室擬定藥品管理規(guī)定；協(xié)作企管辦項稅務局辦理申報省名牌產(chǎn)品的納稅證明；協(xié)作企管辦向稅務局申請開立申報節(jié)能嘉獎的納稅證明等等。 九、抓好財務部自身隊伍建設。 總體上看，本年度財務部工作負荷比較大，從實施新會計準則、連續(xù)推行全面

14、預算管理、加強資金管理、樂觀盤活積壓物資、做好專項審計工作等，任務重時間緊，財務部充分發(fā)揮團隊力氣，做好部門內(nèi)責任分解，將工作任務落實到人，并為每個工作崗位設定相應績效考核量化指標，順當?shù)赝瓿杀灸甓鹊呢攧展芾砉ぷ?同時通過定期進行小組爭辯和一對一“傳、幫、帶”工作對部門人員進行業(yè)務培訓，進行適當?shù)膿Q崗，加強了內(nèi)部核算監(jiān)督，促進了各崗位的溝通合作，提升科員綜合工作力氣。 十、明年工作的展望： 除了日常財務管理活動外，xx年，我部將依據(jù)公司信息化建設五年規(guī)劃的要求，全面推動推動財務信息化進程： 不斷建立和完善基本編碼檔案包括物料清單、存貨編碼、固定資產(chǎn)編碼、客戶供應商編碼、人員和部門編碼、會計科目

15、編碼等基礎(chǔ)檔案體系。定制統(tǒng)一的標準是公司整體信息化建設的基礎(chǔ)，實現(xiàn)設計、物資、財務使用統(tǒng)一的檔案編碼，從而實現(xiàn)生產(chǎn)設計、選購、庫存、財務等等模塊的集成。力圖達到這樣的一個效果：依據(jù)經(jīng)公司經(jīng)營領(lǐng)導班子審定通過的年度生產(chǎn)大綱，在船舶設計軟件上進行生產(chǎn)設計，生產(chǎn)設計成為物資管理系統(tǒng)的物料清單，再依據(jù)生產(chǎn)方案支配物資納期，收發(fā)貨、組織生產(chǎn)經(jīng)營、并進行財務核算和監(jiān)督。 財務信息化劃分為兩大主線：一條以材料為主，系統(tǒng)性的實現(xiàn)從簽訂選購合同開頭、到合同到貨、發(fā)票、付款等執(zhí)行狀況的監(jiān)控，打通包括企業(yè)管理物資選購，庫存管理，財務管理等各個環(huán)節(jié)，形成物流、財務信息的全面整合，實現(xiàn)企業(yè)物流、信息流、資金流的集成；一

16、條以預算為主，在合同的基礎(chǔ)上，各部門各業(yè)務員依據(jù)合同進展狀況提出每個月的月度用款申請，并進行逐級審核，形成月度預算數(shù)據(jù)，將費用支出動態(tài)的與合同直接掛鉤，同時實現(xiàn)月度預算對關(guān)鍵業(yè)務進行實時監(jiān)控，財務與物流業(yè)務高度集成，對實際資金支付進行事前實時把握，解決企業(yè)預算把握滯后的難題。形成預算與費用實時聯(lián)動，提高資金審付方面的效率和月度資金支配的科學性。 財務管理工作總結(jié)2 接到xx市財政局關(guān)于開展資產(chǎn)、財務管理自查的緊急通知后，檔案局高度重視，對比通知要求，認真開展資產(chǎn)、財務管理自查，現(xiàn)將有關(guān)工作狀況報告如下： 一、財務制度健全，管理規(guī)范 20 xx年7月局新班子組建后，制訂和完善了檔案局財務管理制度

17、，做到財務公開。檔案局班子1正2副，財務管理兩名副局長統(tǒng)管財務，副職同時審核，正職審批，將財務收支管理置身于陽光下；全部開支集體爭論，大項支出選擇政府定點選購單位，出具政府選購手續(xù)方可入賬報銷；三公經(jīng)費狀況：近三年三公經(jīng)費零增長，取消公車后無公車消費費用，無接待費用，也沒有會議費。 二、房屋出租、出借狀況 檔案局前身為孟縣檔案館，自建館以來，檔案局為獨立辦公兩層小樓，一層北一間為組織部干部檔案室，其余為檔案局辦公用房，從建樓至今始終維持現(xiàn)狀，不存在出租和收取租金現(xiàn)象。 三、資產(chǎn)狀況 20 xx年以來，特別是局新班子組建以來，檔案局新購置4列36節(jié)架密集架，電腦3臺，電腦主機2臺，新購置大型會議

18、桌椅，會議室辦公桌椅若干，購置8T服務器，空調(diào)4臺，投影儀1臺，筆記本電腦1臺，購置集中辦公桌椅若干等物品，全部購置物品基本都選擇政府定點選購單位選購，同時都進行國有資產(chǎn)登記上報。20 xx年以來購置檔案專用盒若干，為服務全市各單位檔案用盒，20 xx年7月以來收回檔案盒成本5000元，并全額上繳了市財政局，確保國有資產(chǎn)未流失，沒有其他資產(chǎn)處理狀況。 財務管理工作總結(jié)3 依據(jù)xxxx文件精神，從5月上旬起，結(jié)合本單位的實際狀況，對本單位會計基礎(chǔ)工作狀況進行了認真的自查，現(xiàn)就自查狀況報告如下： 一、財務收支狀況 在財務工作過程中，本單位嚴格依據(jù)會計法的規(guī)定，依法設置會計賬簿，并保證其真實完整，依

19、據(jù)本單位實際發(fā)生的業(yè)務事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務會計報告。嚴格執(zhí)行國家有關(guān)財務法規(guī)，所發(fā)生的各項業(yè)務事項均在依法設置的會計賬簿上統(tǒng)一登記、核算，依據(jù)國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定進行會計核算，確保數(shù)據(jù)真實、有效。在支配支出時，分輕重緩急，保證常規(guī)和重點支出需要，既體現(xiàn)實際工作需要，又思考財力可能，依據(jù)辦公室各項工作任務，在財力可能的狀況下，有保有壓，確保重點，統(tǒng)籌支配，合理支出。 二、單位內(nèi)部把握制度建立和執(zhí)行狀況 依據(jù)本單位工作實際，在建立并實施內(nèi)部監(jiān)督和把握制度過程中，制定了財產(chǎn)管理制度。建立和完善各項制度的同時，相關(guān)人員在工作過程中嚴格遵守這些規(guī)章制度，有效地實施了

20、內(nèi)部監(jiān)督和把握，保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產(chǎn)的平安，加強了對本單位財產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理，杜絕了各種漏洞的發(fā)生，到達了以下三點要求： 1、明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責權(quán)限，使其相互分別、相互制約，以明確職責，防止舞弊，各項業(yè)務事項得以有序進行。 2、明確了財務收支審批程序和審批人的權(quán)限和職責，規(guī)范了各項資金的使用，提高了資金使用效益。 3、明確經(jīng)費支出的范圍和開支標準，實行各種有效措施把握經(jīng)費開支，杜絕了鋪張現(xiàn)象的發(fā)生。 三、固定資產(chǎn)管理和使用狀況 為了加強固定資產(chǎn)管理和使用，在固定資產(chǎn)購置時，嚴格依據(jù)政府選購程序進行選購，并依據(jù)有關(guān)規(guī)定，建立了賬簿、款項和實物核查制度

21、，透過建立健全制度，會計人員對各項財物、款項的增減變動和結(jié)存狀況準時進行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關(guān)財物、款項的結(jié)存數(shù)同實存數(shù)全都;另一方面透過賬簿記錄和記賬憑證，原始憑證的核對，保證賬賬相符。無固定資產(chǎn)不入賬，公物私用及其他違規(guī)問題。 四、存在問題 透過自查，我村在財務管理和財務工作過程中還存在一些不足，在實施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)部把握制度時，還未能完全到達會計法所規(guī)定的要求，預算管理制度、財務分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要進一步完善這方面的制度，實行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。 財務管理工作總結(jié)4 為貫徹埇橋區(qū)教育局埇橋區(qū)教育系統(tǒng)財務管理方法和中

22、心校會議的精神，加強校內(nèi)財務管理，提高教育經(jīng)費使用效率。我校進行了認真的自查，現(xiàn)將檢查狀況報告如下： 一、領(lǐng)導高度重視，財務人員工作認真 1、校內(nèi)沒有特地的財務辦公室，由一名老師兼職，任財務報賬員，財務資料柜1個。 2、校長經(jīng)常詢問財務運行狀況和聽取財務工作匯報，準時調(diào)整財務支出。 3、財務報賬員認真地學習專業(yè)理論學問，虛心地請教有閱歷的特地財務人員，能依據(jù)財務管理制度的有關(guān)規(guī)定記賬，會計科目使用合理，平常報表精確、準時，數(shù)據(jù)真實。 二、強化校內(nèi)收費行為的管理 1、校內(nèi)嚴格執(zhí)行教育主管部門公開收費項目，公開收費標準，每學期教育局發(fā)的校內(nèi)收費項目及標準一覽表張貼于校門口，理解師生和同學家長的監(jiān)督

23、；三統(tǒng)一，統(tǒng)一收費項目，統(tǒng)一收費標準，統(tǒng)一使用財政部門印制的收費（收款）票據(jù)。經(jīng)過校內(nèi)自查，未發(fā)覺獨立收費項目、提高收費標準現(xiàn)象。 2、校內(nèi)收入管理狀況：校內(nèi)收入靠財政撥款，嚴格執(zhí)行收支兩條線管理，沒有私設“小金庫”的違法行為。 三、加強資金的管理，保證校內(nèi)正常運行 1、每季度將收取的資金準時全額存入核算中心的賬戶上。堅決杜絕坐收坐支，嚴格執(zhí)行了“收支兩條線”。 2、校內(nèi)成立了理財小組，稽核小組定期檢驗監(jiān)督財務運行狀況，大項支出經(jīng)開會爭論準備。 四、加大固定資產(chǎn)管理工作力度 1、制定了健全的固定資產(chǎn)管理制度，對固定資產(chǎn)的購置工作程序作了明確的規(guī)定。 2、全部固定資產(chǎn)全部按要求建檔建冊，并進行登

24、記，款物相符，登記精確無誤，沒有造成固定資產(chǎn)流失。 此次自查工作中校內(nèi)高度重視，我校透過自查充分熟識到財務管理工作的重要性，今后我們要規(guī)范基礎(chǔ)管理，強化經(jīng)費監(jiān)督力度。如發(fā)覺問題，我校將準時改正并上報上級主管部門，真正做到把工作落到實處。 財務管理工作總結(jié)5 實習是我們每個高校生的必修課程，也是一門特別重要的人生必修課。它使我們在實踐中打開視野、增長見識，為我們以后走向社會打下堅實的基礎(chǔ)，是我們走向崗位的墊腳石。今年我們從20 xx年x月x日至x月x日在xx公司進行了實習，此次實習的主要任務是學xx財務軟件。為期x周的實習就這樣匆忙的落下帷幕了，光陰似箭，在這短短的實習期間我收獲頗多。以下是我們

25、實習的具體內(nèi)容： 一、實習的目的 隨著信息技術(shù)的進展，計算機在我國的普及，會計手工操作已逐步被計算機取代，推廣應用會計電算化已經(jīng)成為我國會計工作的必定趨勢。會計電算化實踐是財務會計、財務管理、會計電算化理論課程的實踐教學環(huán)節(jié)，是培育我們會計學和財務管理專業(yè)同學把握和運用計算機進行會計處理力氣的重要組成部分。不僅如此，會計電算化還是現(xiàn)代經(jīng)濟管理活動的一個重要組成部分，是會計進展的一個歷史性飛躍，是以計算機替代人工記賬、算賬、報賬以及對會計信息進行分析和利用的過程。通過本實踐課程的學習，可以使我們基本把握實際企業(yè)賬務處理流程、會計電算化的基本原理、財務軟件的主要功能及其使用方法，能夠運用財務軟件對

26、企業(yè)業(yè)務進行會計處理，為今后從事會計工作打下良好基礎(chǔ)。本次實習的目的在于使同學了解_總體架構(gòu)的基礎(chǔ)上，系統(tǒng)學時財務管理軟件的基本工作原理和會計核算與管理的全部工作過程，把握總賬管理薪資管理固定資產(chǎn)管理和報表系統(tǒng)的工作原理和過程，并從管理和監(jiān)督的角度了解企業(yè)會計業(yè)務數(shù)據(jù)處理的流程，把握利用財務管理軟件查找財務和報賬資料的方法。 二、實習的主要內(nèi)容 本次實習我們所學習的xx教材中的內(nèi)容有系統(tǒng)管理、總賬管理、UFO報表管理、薪資管理、固定資產(chǎn)管理等，系統(tǒng)地學習了xx軟件。 （一）xx系統(tǒng)管理： 系統(tǒng)管理的主要功能是對xx的各個產(chǎn)品進行統(tǒng)一的操作管理和數(shù)據(jù)維護。本章我們系統(tǒng)學習了ERP管理軟件中系統(tǒng)管

27、理的工作原理和應用方法，具體包括系統(tǒng)管理中的用戶和角色管理、賬套管理和權(quán)限管理。通過本章學習，我們了解了年度賬管理和系統(tǒng)平安管理的方法，把握了系統(tǒng)管理中設置用戶建立賬套和設置權(quán)限的作用和方法。xx由多個子系統(tǒng)組成，各個子系統(tǒng)都是為同一個主題的不同方面服務的各個子系統(tǒng)本身既具有相對獨立的功能，彼此之間又具有緊密的聯(lián)系，全部數(shù)據(jù)共有一個數(shù)據(jù)庫，擁有公共的基礎(chǔ)信息，相同的賬套和年度賬，為實現(xiàn)企業(yè)管理供應了基礎(chǔ)條件。在新年度到來時，應設置新年度核算體系，即設置新年度的賬簿并將上年月過渡到本年度。以便開頭新的一年的核算。在啟用新賬套前，要事先做好基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的預備工作，這樣可以使初始建賬順當進行。 為各個系

28、統(tǒng)供應了一個公共平臺，用于對整個系統(tǒng)的公共任務進行統(tǒng)一管理，如企業(yè)賬套的建立、修改、刪除和備份，操作員的建立、角色的劃分和權(quán)限的支配等，其他任何系統(tǒng)地獨立運行都必需以此為基礎(chǔ)。系統(tǒng)管理模版的設立對于企業(yè)的資金流、物流、信息流的統(tǒng)一管理和實時反映供應了有效的方法和工具。 （二）xx總賬管理 總賬管理是企業(yè)會計核算與會計管理的核心內(nèi)容，是確保企業(yè)會計信息的科學性和標準化的關(guān)鍵?？傎~管理適用于各類企業(yè)、行政事業(yè)單位，可以完成從建立賬簿資料、憑證處理、標準賬表到月末處理和關(guān)心管理等會計核算和會計管理的各項工作。本章我們系統(tǒng)地學習論總賬管理的主要功能、系統(tǒng)初始化、日常業(yè)務處理和期末業(yè)務處理的內(nèi)容和操作方

29、法。通過xx財務軟件總賬管理的學習，我們了解了總賬系統(tǒng)與其他子系統(tǒng)之間的關(guān)系、總賬管理中錯誤憑證的修改方法、銀行對賬的方法和各種賬表資料的作用和查詢方法，把握了總賬管理中系統(tǒng)初始化、日常業(yè)務處理和期末業(yè)務處理的內(nèi)容、工作原理和應用方法。 （三）xx報表管理 會計報表管理系統(tǒng)是會計信息系統(tǒng)中的一個獨立的子系統(tǒng)，它為企業(yè)內(nèi)部各個管理部門及外部相關(guān)部門供應綜合放映企業(yè)確定期間財務狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量的會計信息。_UFO報表系統(tǒng)是報表處理的工具，利用UFO報表系統(tǒng)既可以編制對外報表，又可以編制各種內(nèi)部報表。它的主要任務是設計報表的格式和編制公式，從總賬系統(tǒng)或其他業(yè)務系統(tǒng)中取得有關(guān)會計信息自動編制各

30、種會計報表，對報表進行審核、匯總、生成各種分析圖，并按預定格式輸出各種會計報表。我們系統(tǒng)學習論自定義報表和使用報表模版生成報表的方法。通過本章的學習，我們把握了使用報表模版生成報表數(shù)據(jù)的方法，自定義報表時，報表格式設置、公式設置的方法以及報表數(shù)據(jù)的計算方法，了解到修改報表公式的方法，設置關(guān)鍵字的方法。UFO報表系統(tǒng)是真正的三維立體表，供應了豐富的有用功能，完全實現(xiàn)了三維立體表的四維處理力氣。UFO報表的主要功能有供應各行業(yè)報表模板、文件管理功能、格式管理功能、數(shù)據(jù)處理功能、圖表功能、打印功能、二次開發(fā)功能，供應個行業(yè)報表模版（包括現(xiàn)金流量表）。 （四）xx財務軟件薪資管理薪資管理軟件（系統(tǒng)）是在組織進展戰(zhàn)略指導下，對員工薪酬支付原則、薪酬策略、薪酬水平、薪酬結(jié)構(gòu)、薪酬構(gòu)成進行確定、支配和調(diào)整的動態(tài)化電子動態(tài)管理。主要包括查看工資單、工資管理、計時工資管理、計件工資管理、工資審核、工資發(fā)布、工資發(fā)放、工資報表、工資設置、權(quán)限支配十大模塊。支持多種自定義項