商務(wù)管理檢查表

1、商務(wù)管理檢查表 (項目) 容依據(jù) 1況未簽訂項目目標(biāo)責(zé)任書本大項0分；未按局項 及時簽訂扣1分；未明確責(zé)任人 (不少于項目經(jīng)理、 總工、質(zhì)量、安全負責(zé)人) 扣1分；未經(jīng)公司有關(guān)部 門、領(lǐng)導(dǎo)評審、匯簽扣1分。(注：項目開工以合同簽訂日期、中標(biāo)通知書、開工 令、合同內(nèi)土方開挖或樁基進場施工日期早的為項目 開工時間。)32責(zé)任書內(nèi)未明確責(zé)任目標(biāo)包括：效益目標(biāo)、工期管理 目標(biāo)、質(zhì)量管理目標(biāo)、安全管理目標(biāo)、綠色施工和環(huán) 境保護目標(biāo)、勞務(wù)管理達標(biāo)目標(biāo)、CI 管理目標(biāo)、資 金管理目標(biāo)、技術(shù)管理目標(biāo)、結(jié)算管理目標(biāo)、項目管 理信息化目標(biāo)、人才培養(yǎng)目標(biāo)，一項扣0.5分，最高23算 書未編制效益目標(biāo)測算書扣2分，效

2、益目標(biāo)測算書未經(jīng) 過公司有關(guān)部門評審扣1分。24抵押金金 額風(fēng)險抵押金標(biāo)準(zhǔn)不低于合同金額的1% ，且不高于200 萬，不符合上述要求或各單位相關(guān)規(guī)定扣2分。25抵押金繳 納 及時繳納扣1分。26人及以上連 人及三人以上連帶責(zé)任擔(dān)保書扣4分,未按 項目目標(biāo)責(zé)任制管理制度補充規(guī)定 (一) 及時簽訂47授權(quán)沒有書面項目經(jīng)理的授權(quán)委托書扣2分。18未按項目目標(biāo)責(zé)任書約定進行過程兌現(xiàn) (包括專 項獎罰，如工期、質(zhì)量、安全、創(chuàng)新爭優(yōu)等) ，發(fā)現(xiàn) 一項扣2分，最高扣4分。49審批未編寫商務(wù)策劃本大項為0分，商務(wù)策劃編寫不及時 扣2分，未經(jīng)過相關(guān)部門審批扣2分。4限于收入策劃、成本策劃、現(xiàn)金流策劃 、招采策劃

3、、二次經(jīng)營策劃、風(fēng)險管理策劃等 (可以 模塊名稱不同，同類內(nèi)容即可) 。缺少以上任一 項，減2分，最高減6分。6未將責(zé)任分解到崗位扣2分，未分解到責(zé)任人扣2分。4經(jīng)濟相結(jié) 合編制一份技術(shù)與經(jīng)濟相結(jié)合文件，并組織實施加 6是否有合同一級交底資料，及工程項目合同交底書 。合同交底應(yīng)形成交底文件資料，交底人和被交底 人簽字確認。沒有交底資料扣1分，有交底資料沒有1是否做好合同二級交底，并留有交底資料，如合同 責(zé)任分解表。沒有交底資料扣1分，有交底資料沒 有簽字扣0.5分。1及解除是否嚴格執(zhí)行合同變更及解除審批工作流程。是否規(guī) 范填寫合同變更審批表、合同解除審批表。 未按流程審批，一項扣0.5分，最高

4、扣1.5分。未按股 份公司合同管理手冊認真、完整填報審批表，一項扣履行監(jiān)控是否規(guī)范填寫風(fēng)險預(yù)警防控表，當(dāng)監(jiān)控要素變動 為紅色時上報企業(yè)，并由企業(yè)提出措施意見，指導(dǎo)、 監(jiān)督項目部實施，直至化解合同風(fēng)險。未按股份公司 合同管理手冊要求認真、完整填寫風(fēng)險預(yù)警防控表 ，一項扣0.5分，最高扣1分。1許可范圍分包、分供方所承接的工作是否在其經(jīng)營許可范圍內(nèi) 。超范圍經(jīng)營，一項扣0.5分，最高扣1.5分。分包合同額是否高于分包單位注冊資本金的5倍。超 資質(zhì)許可分包，一項扣0.5分，最高扣1.5分。 容依據(jù) 合格供應(yīng)商名 錄 (勞務(wù)分包 由局生產(chǎn)資源 部檢查)是否在合格供應(yīng)商名錄中，新引進供應(yīng)商是否在局備 案

5、 (專業(yè)供應(yīng)商) 。不在局合格供應(yīng)商名錄或未履行 新供應(yīng)商在局備案手續(xù)，發(fā)現(xiàn)一項扣0.5分，最高扣 5分。招標(biāo)過程是否符合股份公司合同管理手冊的相關(guān) 規(guī)定。招標(biāo)過程不符合要求，一份扣0.5分，最高扣流程分包、分供合同評審流程是否符合股份公司合同管 理手冊的相關(guān)規(guī)定。評審流程不符合要求，一份扣 0.5分，最高扣1.5分。是否規(guī)范填寫分包分供合同評審表、工程 (分 包/供應(yīng)商/租賃方) 合同匯總表等。未按股份公司 合同管理手冊認真、完整填寫評審表，一項扣 沒有臺賬扣5分，有臺賬編號不連續(xù)，一處扣0.5分， 最高扣1.5分。建立過程報量、審批、支付臺賬，過程報量單及對應(yīng) 審批單、支付單應(yīng)連續(xù)編號，資

6、料信息與臺賬內(nèi)信息 應(yīng)一致。未建立臺賬扣2分；建立臺賬但編號不連續(xù) 每一項扣0.5分；信息每一處不一致扣0.5分，最高扣22確權(quán)及時同業(yè)主辦理過程計量確權(quán)，每月按進度 (或按節(jié) 點) 和業(yè)主或監(jiān)理簽字確認產(chǎn)值。未及時取得簽字確 認資料，每一次扣1分，最高4分。4對比項目總預(yù)算，抽查項目月度收入預(yù)算和成本資 凈現(xiàn)金流為負，扣2分；月度收入預(yù)算執(zhí)行率低于 4建立簽證索賠臺賬，且編號連續(xù)。未建立臺賬扣1.5 分，建立臺賬但編號不連續(xù)，一處扣0.5分，最高扣是否規(guī)范填寫簽證申請表、工程量、費用或工 期計算說明書、工程工期延誤報告、工程工 期補償誤報告、工程費用報告或發(fā)包人提供 為檢查依據(jù)。) 表單內(nèi)容

7、填寫不全、信息不完善，一確權(quán)簽證索賠在事件發(fā)生后14天內(nèi)或業(yè)主合同約定期限內(nèi) 上報費用，并及時同業(yè)主協(xié)商確定。未及時上報的， 一項扣1分，最高扣2分。2 本沒有分解計算過程扣0.5分；通過計算盈虧平衡 點，制定合理量價指標(biāo)，沒有量價指標(biāo)扣1分；責(zé)任 分解落實到人，未落實到人扣1分。2勞務(wù)分包結(jié)算支付臺賬，未建立臺賬扣1分，建立臺 賬但編號不連續(xù)，一項扣0.5分，最高扣1分。1專業(yè)分包結(jié)算支付臺賬，未建立臺賬扣1分，建立臺 賬但編號不連續(xù)，一項扣0.5分，最高扣1分。1物資供應(yīng)結(jié)算支付臺賬，未建立臺賬扣1分，建立臺 賬但編號不連續(xù)，一項扣0.5分，最高扣1分。1機械使用結(jié)算支付臺賬，未建立臺賬扣

8、1分，建立臺 賬但編號不連續(xù)，一項扣0.5分，最高扣1分。1勞務(wù)及專業(yè)分包合同外計時工、簽證、索賠臺賬，月 結(jié)月清或按公司規(guī)定及時鎖定成本。發(fā)現(xiàn)缺少一份扣 0.5分，最高扣1.5分。物資收發(fā)存報表，月結(jié)月清或按公司規(guī)定及時鎖定成 本。發(fā)現(xiàn)缺少一份扣0.5分，最高扣1.5分。機械使用合同外臺班、簽證、索賠臺賬，月結(jié)月清或 按公司規(guī)定及時鎖定成本。發(fā)現(xiàn)缺少一份扣0.5分， 最高扣1.5分。 容依據(jù) 定期進行月度成本分析，發(fā)現(xiàn)缺少一次扣0.5分，最 高扣1分。對項目責(zé)任范圍內(nèi)的各成本項節(jié)超原因進 現(xiàn)缺少一次扣0.5分，最高扣1分。 根據(jù)結(jié)果制定整改措施，發(fā)現(xiàn)缺少一次扣0.5分，最3管理資料建立簽證索

9、賠資料的報出流程，缺少書面流程扣0.5 分。分包合同內(nèi)約定現(xiàn)場簽證權(quán)力人及權(quán)力范圍，缺 少該內(nèi)容扣0.5分。按期編制的各項成本管理資料， 0收清欠責(zé)任 書是否與公司簽訂工程項目催收清欠責(zé)任書，是否 明確清欠責(zé)任人，責(zé)任目標(biāo)、責(zé)任期限等。未簽訂責(zé) 任書扣2分。未明確責(zé)任人扣1分；未明確責(zé)任目標(biāo)扣 1分；未明確責(zé)任期限扣1分，最高扣2分。21款函或協(xié)議 發(fā)包方未按合同約定支付進度款的，項目部是否及時 發(fā)催款函，積極與發(fā)包方溝通協(xié)商，同時上報上級單 位，并提出處理意見。未及時協(xié)商并取得書面記錄且 未發(fā)出催款函，一次扣0.5分，最高扣1分。12收款比例是否達到合同約定的付款比例，需項目提供 以下數(shù)據(jù)： 自開工累計產(chǎn)值、合同應(yīng)收款比例、 自開 工累計應(yīng)收款、 自開工累計實際收款。未達到合同約 定收款比例，扣6分。63是否按時編制、上報商務(wù)月報，是否審批、簽字及存 檔 (參照股份公司頒發(fā)的項目管理手冊) 。缺一 份商務(wù)月報扣1分；未及時編制、上報一份扣0.5分； 月報未經(jīng)過審批、簽字一份扣0.5分；本項最高扣1.54收清