3種特殊總帳標志

1、3 種特殊總帳標志業(yè)務(wù)背景:核算要求預(yù)付項目款輸入WBS元素，字段狀態(tài)組涉及總帳科目字段狀態(tài)組(Tcode： OBC4) 和記帳碼字段狀態(tài)組(TcodeOB41),記帳碼默認字段是放開的，只要修改會計科目的字段狀 態(tài)組設(shè)置科目對應(yīng)的字段狀態(tài)組 WBS 元素可選輸入就可，但是， WBS 元素依舊看不見。 原因分析：首先，特殊總帳標志是 SAP 系統(tǒng)在供應(yīng)商/客戶主數(shù)據(jù)中之能選擇一個科目(有的國外 ERP 系統(tǒng)稱Control Account)的情況下，允許供應(yīng)商/客戶采用另外的應(yīng)付/應(yīng)收科目過賬的一種解 決方法，特殊總帳事務(wù)類型分三類，配置和特點如下：1.匯票/匯票請求(TcodeOBYMOBY

2、N)IMG: 財務(wù)會計-銀行會計核算-業(yè)務(wù)交易下可找到 特點:將顯示一個匯票細目的屏幕,針對商業(yè)匯票和銀行票據(jù),允許輸入詳細的匯票信息包 括票據(jù)簽發(fā)日,到期日,出票人,受票人等。但無法顯示內(nèi)部訂單或WBS元素，即使字段放開。2定金/定金請求( Tcode:OBYR/OBXR) 財務(wù)會計-應(yīng)收帳目和應(yīng)付帳目 -業(yè)務(wù)交易下可找到。 特點：放開字段就能顯示出內(nèi)部訂單或WBS元素，允許輸入。3.其它的(Tcode:OBXT/OBXY)特點：放開字段也不能顯示出內(nèi)部訂單或WBS元素，總隱藏。 *注：雙擊總帳標志再按特征按鈕就能看見特殊總帳事務(wù)類型 。因此，如果需手工輸入內(nèi)部訂單或WBS元素，只能使用定金

3、/定金請求類的特殊總帳標志 Tcode: FBKA/FBKF/FBKP可看到大部分SAP的自動科目設(shè)置。常見特殊總帳使用問題(D.F-29/F-48預(yù)收預(yù)付不能帶出到期日問題F-29/F-48或者F-02+09/29做預(yù)收預(yù)付不能帶出到期日,OBC4/OB41字段組已經(jīng)放開到 期日， 基準日/到期日是用來做帳齡分析的，顯然 SAP 默認預(yù)收預(yù)付不應(yīng)該存在什么帳齡，系 統(tǒng)默認到期日就是過帳日期(BSEG- ZFBDT=BSEG-BUDAT),SAP大概都認為企業(yè)管理水平 很高，當天工作當天完成，當天預(yù)付當天記帳，沒考慮用戶可能很懶，預(yù)付出好幾個月后才想 起要做憑證。但企業(yè)報表非要這個日期不可，于

4、是考慮FB02修改憑證,首先配置(SE16: V_TBAER)行 項目允許修改到期日 ，但是依舊不能修改甚至不顯示預(yù)收預(yù)付的到期日 (應(yīng)收應(yīng)付行項目在 放開BSEG-ZFBDT后可以修改。*預(yù)收預(yù)付特殊總帳由OBYR/OBXR定義。技術(shù)分析：首先，關(guān)于技術(shù)分析,你可以不知道，在預(yù)付款時的業(yè)務(wù)范圍等字段按F1,查看”技術(shù)信息” 可看到程序名SAPMF05A的子屏幕0304就是預(yù)付款的Coding block屏幕。SAPMF05A 子屏幕 0304 是存在到期日的,實際上,該子屏幕針對預(yù)收預(yù)付基本包括你所需要 的各種字段，并且,到期日還是必輸字段,見下圖,那么業(yè)務(wù)交易時到期日為什么就是不顯示出 來

5、呢?區(qū)屏幕制柞器：顯示屏幕SAPIF05A 0304屏幕 編輯童）轉(zhuǎn)到 實用程序Envirurunent （ 助L）Be|和Jq間帀噩 |金飪|厘sioj（1）窗丐|証D屈竊區(qū)| * | 4=邏輯疣Q屬性Q元素清單曲名稱 |BSEG-ZFBDT總帳目公司碼分支B金額本位幣金額稅LC稅額稅碼r廠計算稅額Bus/sectn托收發(fā)票1代扣稅基礎(chǔ)1免代扣稅金額代扣稅代碼r業(yè)務(wù)范圍2 I催款范圍上汝催款日期到期日?投資標記廠忖款參考單個收款人廠其中調(diào)用的子程序 SAPFF001 是讀取字段狀態(tài)設(shè)置的,如下圖-1,一看英文就明白,邏輯是對屏幕字段循環(huán)然后根據(jù)字段狀態(tài)設(shè)置決定字段是否顯示、必輸或隱藏。預(yù)收付

6、過帳或FB02修改其憑證時都將調(diào)用該字段狀態(tài)判斷程序，系統(tǒng)最后是檢查T042表， 很明顯,t042是關(guān)于自動付款的，其中配置不全。什么是自動付款?為什么國內(nèi)很少采用？自 動付款的基本思路是根據(jù)基準日期計算出到期日，將支付到期的未清付款付出去,SAP還有個 銀行鎖箱的功能,可以將企業(yè)間的支付自動連接,設(shè)想一下,信用程度發(fā)達的國家地區(qū),到期就 該支付,拖欠是吧,對不起,得計算利息,這個利息率甚至在購銷合同中就已設(shè)置,可能很高,一般 人誰拖欠?解決方案：(TcodeFBZP 或 SE16: V_T042)這個你應(yīng)該知道,FBZP自動付款配置中，選擇”所有的公司代碼”按紐或SE16: V_T042,然

7、后 在下圖中將預(yù)收預(yù)付的特殊總帳標志加全, 預(yù)收預(yù)付記帳就能看到到期日?？刂茢?shù)據(jù)S發(fā)送公司代碼2331付款蛙司代碼2331毎于業(yè)務(wù)部門分別收付支忖方式補充公司代碼2331 Fujian RefiningStPetrochem支付公司代碼現(xiàn)金折扣和客許差值支付容忍天數(shù)帶貼現(xiàn)的付款%攝大現(xiàn)金折扣供應(yīng)商需付款的專門帳本事務(wù)FF4|例外列表的專門帳本事務(wù)客戶需付款的專門帳本爭務(wù)FFJJ例外列表的專門帳本爭務(wù)如果此時FB02還不能修改到期日，則使用配置(SE16: V_TBAER)將預(yù)收預(yù)付的特殊總帳標 志 AF4P 什么的(即此處的交易類型)全部配置上，每個特殊總帳標志一條記錄，本來交易 類型為空表示

8、所有，大概是此時程序員寫程序打了個瞌睡，于是出現(xiàn)BUG。修改觀圖更改憑證的規(guī)則：總覽類型|交易類型|字段名稱公司字段標簽KAESEG-ZUONRSSIKFIJJBSEG-ZFBDT付款基堆日期KWESEG-HZUON特殊總帳分配KWBSEG-SGTXT文本(2).參考字段1/2 清帳不能輸入問題。Tcode:OB41 把供應(yīng)商/客戶特殊總帳標志類記賬碼19/29 的”一般數(shù)據(jù)”中的參考代碼1 字段 放開，用f-02記賬的時選擇”其它數(shù)據(jù)”按鈕就可在參考字段1/2字段輸入數(shù)據(jù)(按上述方法F1 查看到對應(yīng)的程序子屏幕為SAPMF05A/0332),見下圖：選擇組一般數(shù)據(jù)一般數(shù)據(jù)隱去必需輸入項可選附

9、加科目設(shè)j分配編號oo物料管理文本oo支付業(yè)務(wù)發(fā)票參考oo資產(chǎn)會計核套期oo稅收托收發(fā)票oo國外收付參考說明1扭1卜oo41637950輸入總分類帳憑證：改正供應(yīng)商項目但是用f-32/f-44清賬時,卻顯示為灰色，不允許輸入內(nèi)容程序子屏幕為SAPMF05U1303)實 際上兩2,也是禁止修改參考字段12,即使配置了允許修改也不行。、理目1 /預(yù)付大型舉備款/ 29 4 /附加明細注：丘清帳時，只有剩余行是可輸入?yún)⒖甲侄谓?的，轅清行則不行。 事務(wù)類型可能存在同樣問題。團貨唾額 2硬通貨幣金額100. 00100. 0020. 00RPRPUS.原因代碼和合褂什么F-29/f-48不可預(yù)制？F-29f-48預(yù)制時出現(xiàn)錯誤消息號FP 030,提示特殊總帳標志類型“特別總帳標志的過帳代碼不能預(yù)制，這是系統(tǒng)寫死的(Harded-code),可中國的內(nèi)控習慣”預(yù)付定金“的因畫畫E| Q苴它數(shù)據(jù)I帳戶模型s快速數(shù)據(jù)輸入IS稅收總帳目 11：中國國際石油化工聯(lián)合有限責任公