施工項目物料倉儲管理制度規(guī)范倉庫的收發(fā)領用程序

1、5/5施工項目物料倉儲管理制度全文名目 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc346612701 一、目的 PAGEREF _Toc346612701 h 1 HYPERLINK l _Toc346612702 二、范圍 PAGEREF _Toc346612702 h 1 HYPERLINK l _Toc346612703 三、職責 PAGEREF _Toc346612703 h 1 HYPERLINK l _Toc346612704 四、作業(yè)內(nèi)容 PAGEREF _Toc346612704 h 1 HYPERLINK l _Toc346612705 4.1 現(xiàn)場管理

2、 PAGEREF _Toc346612705 h 1 HYPERLINK l _Toc346612706 4.2方案管理 PAGEREF _Toc346612706 h 2 HYPERLINK l _Toc346612707 4.3自供部分材料選購入庫流程 PAGEREF _Toc346612707 h 2 HYPERLINK l _Toc346612708 4.4 業(yè)主供應部分材料入庫流程 PAGEREF _Toc346612708 h 2 HYPERLINK l _Toc346612709 4.5物料調(diào)撥 PAGEREF _Toc346612709 h 2 HYPERLINK l _Toc

3、346612710 4.6物料的領用 PAGEREF _Toc346612710 h 2 HYPERLINK l _Toc346612711 4.7退料 PAGEREF _Toc346612711 h 3 HYPERLINK l _Toc346612712 4.倉儲管理 PAGEREF _Toc346612712 h 3 HYPERLINK l _Toc346612713 4.9帳務管理 PAGEREF _Toc346612713 h 3 HYPERLINK l _Toc346612714 4.10記賬規(guī)章 PAGEREF _Toc346612714 h 3 HYPERLINK l _Toc3

4、46612715 4.11物料盤點 PAGEREF _Toc346612715 h 4一、目的規(guī)范倉庫的收發(fā)領用程序，保證物料的合理、平安、數(shù)量明確。為財務做成本核算供應精確依據(jù)二、范圍適用于項目物料的入庫、領用、調(diào)撥、退貨。三、職責3.1 物項主管按此規(guī)程負責物料的入庫、領用、調(diào)撥、退貨運作的全過程。3.2 倉管員嚴格按流程執(zhí)行。四、作業(yè)內(nèi)容4.1 現(xiàn)場管理對項目現(xiàn)場物料的入庫、領用、調(diào)撥、退貨按以下要求執(zhí)行，確保公司項目在合理的物料保證下按時完成，并對現(xiàn)場物料進行日常的監(jiān)督管理。4.2方案管理4.2.1項目部依據(jù)施工預算準時、精確的做好自供部分材料的項目用料申請方案單，經(jīng)相關領導鉛字后轉(zhuǎn)交

5、給物料部物料部4.2.2 對業(yè)主供應的AMI單上的物資審核確認并下達給負責該業(yè)務的倉管員4.2.3 在往外項目調(diào)撥物料時，準時和倉管員核對物料數(shù)量，在保證本項目合理的庫存的狀況下，填寫調(diào)撥單并下達給倉管員。4.3自供部分材料選購入庫流程4.3.1倉庫保管員應嚴格把關，要求供應商應具有送貨單對送貨單上注明的材料名稱、規(guī)格、型號、單位、數(shù)量、質(zhì)量等級與實際送貨材料進行核對，并在驗收人員確認合格的狀況下按實際數(shù)量辦理材料入庫單手續(xù)4.3.2 對已入庫的材料準時做好帳目登記,做到日工作日清.4.3.3對于不合格品倉管員拒絕辦理入庫，同時倉管員應將其封存，與合格品分開擺放，做好標識并準時將信息上報給物料

6、主管及選購人員。4.4 業(yè)主供應部分材料入庫流程 4.4.1 倉管員對AMI單上注明的材料名稱、規(guī)格、型號、單位、數(shù)量、質(zhì)量等級與實際材料數(shù)量進行核對，并在驗收人員確認合格的狀況下按實際數(shù)量辦理材料入庫手續(xù)。 4.4.2 對已入庫的材料單獨辦理帳目登記，做到日工作日清。4.4.3對于不合格品倉管員拒絕辦理入庫，并在第一時間里將信息上報給物料主管。并協(xié)同物料主管和業(yè)主溝通更換合格材料。4.5物料調(diào)撥 4.5.1 公司內(nèi)任何物料的調(diào)撥須有相關領導簽字的調(diào)撥單。4.5.2 由外項目調(diào)物料到本項目時，倉管員須認真核對調(diào)撥單數(shù)量、規(guī)格、品種是否與實際全都，并按實際數(shù)量辦理入庫。對調(diào)撥過程中的毀損與短少數(shù)

7、量準時上報給物料主管，對損壞的物料應單獨存放，明碼標識并單獨作帳。4.5.3 本項目調(diào)物料到外項目時，倉管員在接到調(diào)撥單時，嚴格依據(jù)調(diào)撥但數(shù)量執(zhí)行，不允很多發(fā)或少發(fā)覺象，并依據(jù)調(diào)撥單辦理出庫的4.6物料的領用4.6.1 自供部分材料以項目用料方案申請單作為參考。4.6.2 業(yè)主供應材料以AMI單作為參考。 4.6.3 倉管員在接到相關領導簽字的領料單時，應嚴格依據(jù)領料單上寫明的材料名稱、規(guī)格、型號、單位、數(shù)量發(fā)放，不得多發(fā)或少發(fā)。4.6.4 倉管員準時以領料單為依據(jù)辦理帳目登記手續(xù)。4.6.5 倉管員嚴格按定額進行發(fā)放，超定額領用須經(jīng)項目經(jīng)理同意后方可領用。4.7退料4.7.1 施工剩余材料由

8、領料人員或班組負責人退料。 4.7.2 倉管員應按成材、次材、廢品等狀況分別辦理退料手續(xù)。 4.7.3 材料屬于成材的退料由倉管員驗證其名稱、規(guī)格、型號、單位、數(shù)量確認其無誤后辦理退料手續(xù)。用紅筆填寫領料單 4.7.4 我項目向業(yè)主退料時，倉管員依據(jù)業(yè)主認可的實際數(shù)量，填寫業(yè)主AMI單或用紅筆填寫領料單，業(yè)主簽字后做為憑證辦理出庫帳目登記。業(yè)主不認可的數(shù)量作為損耗單獨作帳。4.倉儲管理 4.8.1 倉庫保管員應對全部檢驗合格驗收入庫的材料都要依據(jù)材料的不同特性，實行相應的措施和適當?shù)姆椒ㄍ桩敱９埽ＷC材料平安并實行措施防止變質(zhì)、損壞、混淆和丟失。 4.8.2 庫區(qū)內(nèi)應保持干燥和清潔。 4.8.

9、3 庫區(qū)內(nèi)應有防火、防盜設備。 4.8.4 庫存材料存放應分區(qū)管理、明碼標識，做到帳、物、卡對應。4.8.5 對庫存材料要定期檢查以確保材料完好。對保管中受損的材料要進行修復，不能修復的按不合格品處理。4.8.6 在露天存放的材料不得與地面挺挺直觸，應當用枕木或型鋼支承，大型材料必需墊平，防止材料變形、損壞。4.9帳務管理4.9.1倉管員在接受指令后對物料辦理入庫、領用、調(diào)撥，退貨必需填制相應單據(jù)并確認單據(jù)上相關人員都已簽字后方可辦理后續(xù)手續(xù)4.9.2 帳務處理如下：物料三級數(shù)量明細賬是記錄物料的收入、發(fā)出、調(diào)撥、結存狀況的重要賬冊，必需按品種、規(guī)格登記，妥當保管，年終裝訂成冊，至少保存三年，

10、記賬應有合法依據(jù)，憑證必需完整無缺。4.10記賬規(guī)章4.10.1 依據(jù)入庫單記收入，領料單記發(fā)出，并依據(jù)相應單據(jù)的倉庫聯(lián)作為出入庫單的原始依據(jù)按挨次編號，作為記賬索引號，按月裝訂成冊，以便日后查詢；4.10.2 賬面不準撕毀，遇有改錯，可以劃紅線加蓋私章訂正。賬面記錄嚴禁挖、補、刮、擦和用涂改液；4.10.3 賬面記錄接受永續(xù)制，每次發(fā)生增減變動，準時計算結存數(shù)量；4.10.4 啟用賬簿，應在賬簿封面上載明公司的名稱、項目名稱、年度，在啟用頁內(nèi)載明賬簿名稱、啟用日期，由記賬人員簽名或蓋章，并加蓋財務專用章。調(diào)轉(zhuǎn)記賬人員時，應注明交接日期，并由移交人、接交人簽名或蓋章；4.10.5 毀損處理，物

11、料在保管期間，由于各種緣由發(fā)生存貨毀損、變質(zhì)、霉變造成損失時，必需嚴峻認真、準時填制毀損報告單，上報審批。對保管不善造成的損失，應追究相關責任人的責任4.10.1毀損報告單由財務或?qū)徲嫴恐概蓪Ｈ说浆F(xiàn)場審核數(shù)量，分清責任出具報告并經(jīng)上級審批后，倉庫方可作削減賬務調(diào)整，財務相應作有關責任人的處理。4.11物料盤點每月終了，倉庫保管員應進行月終盤點，并完成下列程序：4.11.1 盤點前，必需將截止到當月25日的收入、發(fā)出、調(diào)撥、領用記入相應臺帳并結出數(shù)量。4.11.2 每月26日與財務人員一起實地清點實物，核對卡片和臺帳，做到帳帳、帳證、帳實相符。4.11.3 存貨缺少查明緣由，并分清責任，上報批準后，做出相應處理。4.11.4 每月26日編制月終盤點表，溢余與短缺清晰明