FMIS系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能改進(jìn)及集成建議書

1、FMIS系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能改進(jìn)和系統(tǒng)集成的高層次建議書 TOC o 1-3 h z u t Heading 7,4 HYPERLINK l _Toc59836894 1背景 PAGEREF _Toc59836894 h 4 HYPERLINK l _Toc59836895 1.1文檔的目的 PAGEREF _Toc59836895 h 4 HYPERLINK l _Toc59836896 1.2FMIS系統(tǒng)改進(jìn)建議診斷要點(diǎn) PAGEREF _Toc59836896 h 5 HYPERLINK l _Toc59836897 1.3系統(tǒng)集成評估的目標(biāo) PAGEREF _Toc59836897 h 7 H

2、YPERLINK l _Toc59836898 2FMIS系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能改進(jìn)建議 PAGEREF _Toc59836898 h 8 HYPERLINK l _Toc59836899 3系統(tǒng)接口業(yè)務(wù)需求和技術(shù)現(xiàn)狀 PAGEREF _Toc59836899 h 13 HYPERLINK l _Toc59836900 3.1系統(tǒng)接口的業(yè)務(wù)需求 PAGEREF _Toc59836900 h 13 HYPERLINK l _Toc59836901 3.1.1FMIS系統(tǒng)和營銷治理信息系統(tǒng)集成的需求 PAGEREF _Toc59836901 h 13 HYPERLINK l _Toc59836902 3.1

3、.2FMIS系統(tǒng)和物資系統(tǒng)集成的需求 PAGEREF _Toc59836902 h 17 HYPERLINK l _Toc59836903 3.2系統(tǒng)接口的技術(shù)現(xiàn)狀 PAGEREF _Toc59836903 h 21 HYPERLINK l _Toc59836904 4技術(shù)解決方案的建議 PAGEREF _Toc59836904 h 23 HYPERLINK l _Toc59836905 4.1技術(shù)方案的設(shè)計原則 PAGEREF _Toc59836905 h 23 HYPERLINK l _Toc59836906 4.2技術(shù)方案的建議 PAGEREF _Toc59836906 h 23 HYP

4、ERLINK l _Toc59836907 4.2.1FMIS系統(tǒng)和營銷系統(tǒng)的接口講明 PAGEREF _Toc59836907 h 23 HYPERLINK l _Toc59836908 4.2.2FMIS系統(tǒng)和物資系統(tǒng)的接口講明 PAGEREF _Toc59836908 h 35 HYPERLINK l _Toc59836909 4.2.3系統(tǒng)接口的技術(shù)架構(gòu) PAGEREF _Toc59836909 h 50 HYPERLINK l _Toc59836910 5實(shí)施打算框架 PAGEREF _Toc59836910 h 51 HYPERLINK l _Toc59836911 6附件 PAG

5、EREF _Toc59836911 h 52背景文檔的目的FMIS系統(tǒng)改進(jìn)建議診斷要點(diǎn)預(yù)算治理：支持預(yù)算編制的網(wǎng)上流轉(zhuǎn)，即所有預(yù)算編制和調(diào)整，超支申請流程均在FMIS系統(tǒng)中進(jìn)行，同時相應(yīng)的預(yù)算編制文件亦可通過系統(tǒng)進(jìn)行流轉(zhuǎn)審批不同年度采納同一帳套，關(guān)于未完成的預(yù)算項(xiàng)目可進(jìn)行跨年接轉(zhuǎn)，進(jìn)行預(yù)算編制時亦可調(diào)用歷史數(shù)據(jù)作為編制基礎(chǔ)關(guān)于非末級的預(yù)算項(xiàng)目，系統(tǒng)支持由業(yè)務(wù)部門進(jìn)行分解延伸的功能，并依照設(shè)定的預(yù)算審批流程進(jìn)行流轉(zhuǎn)審批關(guān)于各類預(yù)算數(shù)和預(yù)算執(zhí)行數(shù)，系統(tǒng)能依照不同責(zé)任中心和項(xiàng)目進(jìn)行歸集，并就其預(yù)算執(zhí)行差異做自動計算分析關(guān)于各類預(yù)算使用申請/待處理事項(xiàng)，均可通過與OA系統(tǒng)的集成，發(fā)送提示信息至相應(yīng)的業(yè)

6、務(wù)申批/處理人員關(guān)于不同類型的預(yù)算項(xiàng)目，系統(tǒng)能支持彈性、剛性、總額等不同的預(yù)算操縱方式支持預(yù)算的分解功能，即部門可將預(yù)算通過系統(tǒng)分解下達(dá)至責(zé)任人，并由該責(zé)任人對其包干的預(yù)算進(jìn)行審批和操縱核算治理：FMIS系統(tǒng)中的固定資產(chǎn)模塊與帳務(wù)模塊進(jìn)行集成，固定資產(chǎn)模塊中帳務(wù)信息的變動能及時準(zhǔn)確地反映在帳務(wù)系統(tǒng)中；固定資產(chǎn)模塊亦考慮與以后的固定資產(chǎn)系統(tǒng)和工程治理系統(tǒng)相集成，自動進(jìn)行項(xiàng)目結(jié)算和工程轉(zhuǎn)固聯(lián)動FMIS系統(tǒng)中的各帳套，即省公司、市公司和縣公司的帳套相互聯(lián)動，關(guān)于各種內(nèi)部交易能自動進(jìn)行抵消，并可自動生成合并報表初稿在FMIS系統(tǒng)中建立合同模塊，將合同信息與預(yù)算信息相結(jié)合，以配合預(yù)算操縱；合同模塊亦可與

7、以后的資金治理模塊相聯(lián)動，以利于財務(wù)部門統(tǒng)籌的資金治理在FMIS系統(tǒng)中建立資金治理模塊，各業(yè)務(wù)部門可通過該模塊填報資金使用打算，確保資金治理的準(zhǔn)確性和有效性；同時可通過與銀行的接口，自動獵取銀行對帳單、生成銀行存款余額調(diào)節(jié)表，并編制最終的現(xiàn)金流量表初稿建立FMIS系統(tǒng)與營銷系統(tǒng)及物資系統(tǒng)的接口，提高對電費(fèi)收入、其他業(yè)務(wù)收費(fèi)、物資采購、存貨等科目核算的準(zhǔn)確性、及時性和有效性系統(tǒng)集成評估的目標(biāo)FMIS系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能改進(jìn)建議編號業(yè)務(wù)需求FMIS現(xiàn)狀改進(jìn)建議優(yōu)先級對應(yīng)概念流程對應(yīng)FMIS模塊依照歷史數(shù)據(jù)建立預(yù)算編制的起始基礎(chǔ)，實(shí)時捕捉歷史業(yè)務(wù)、財務(wù)數(shù)據(jù)由于FMIS對不同年度維護(hù)不同帳套，對數(shù)據(jù)進(jìn)行隔離，

8、當(dāng)期編制預(yù)算時無法調(diào)用歷史數(shù)據(jù)維護(hù)歷史的預(yù)算信息和財務(wù)數(shù)據(jù)不同年度使用同一帳套，進(jìn)行數(shù)據(jù)集中預(yù)算編制過程中能夠調(diào)用相應(yīng)的歷史數(shù)據(jù)高9.1.1預(yù)算編制預(yù)算的編制、超預(yù)算申請、預(yù)算調(diào)整能夠進(jìn)行網(wǎng)上流轉(zhuǎn)目前系統(tǒng)不支持上述功能的網(wǎng)上流轉(zhuǎn)，僅僅是預(yù)算金額的申請開發(fā)預(yù)算申請的網(wǎng)上流轉(zhuǎn)功能，關(guān)于申請項(xiàng)目，能附有相應(yīng)的預(yù)算申請表格，并按設(shè)定的預(yù)算編制流程進(jìn)行審批流轉(zhuǎn)高按各事業(yè)部、成本中心、項(xiàng)目等的職責(zé)和業(yè)務(wù)內(nèi)容編制預(yù)算并自動進(jìn)行預(yù)算合并，同時保留明細(xì)的原始信息目前系統(tǒng)的責(zé)任中心概念不夠明確，沒有以責(zé)任中心為基礎(chǔ)的預(yù)算歸集功能能夠靈活地建立成本和利潤中心，并給予相應(yīng)的責(zé)任中心編號，對應(yīng)各類預(yù)算的編制關(guān)于不同責(zé)任

9、中心的預(yù)算，能進(jìn)行自動歸類合并，得出責(zé)任中心的總預(yù)算保留預(yù)算編制的原始數(shù)據(jù)以便查詢中預(yù)算編制過程中應(yīng)考慮未執(zhí)行完的工程項(xiàng)目合同、采購合同等的阻礙，能夠把該類項(xiàng)目或合同的預(yù)算轉(zhuǎn)到下一預(yù)算年度由于FMIS對不同年度維護(hù)不同帳套，使數(shù)據(jù)相互隔離，同時對往期項(xiàng)目預(yù)算發(fā)生情況無法通過唯一出口追索同一數(shù)據(jù)庫使用于不同的會計年度，以便于預(yù)算的結(jié)轉(zhuǎn)和預(yù)算數(shù)據(jù)的追索查詢高支持聯(lián)動預(yù)算編制的功能，即通過預(yù)算科目間的對應(yīng)關(guān)系，在編制一項(xiàng)預(yù)算的同時自動生成所對應(yīng)科目的預(yù)算值無法進(jìn)行預(yù)算的聯(lián)動編制建立預(yù)算項(xiàng)目之間的聯(lián)動關(guān)系系統(tǒng)支持具有聯(lián)動關(guān)系的預(yù)算項(xiàng)目之間的自動生成關(guān)于具有聯(lián)動關(guān)系的預(yù)算項(xiàng)目，若其中一項(xiàng)進(jìn)行了修改或調(diào)整

10、，相應(yīng)項(xiàng)目應(yīng)同時調(diào)整中預(yù)算項(xiàng)目設(shè)立的權(quán)限分解系統(tǒng)尚未實(shí)現(xiàn)預(yù)算項(xiàng)目的權(quán)限分解關(guān)于非末級的預(yù)算項(xiàng)目，由業(yè)務(wù)部門進(jìn)行分解延伸，并依照設(shè)定的預(yù)算審批流程進(jìn)行流轉(zhuǎn)審批中具有預(yù)算模擬功能，即依照歷史數(shù)據(jù)和預(yù)算目標(biāo)以及相應(yīng)的預(yù)算公式，模擬編制預(yù)算供決策參考系統(tǒng)無法依照預(yù)算目標(biāo)和歷史數(shù)據(jù)，自動進(jìn)行預(yù)算的模擬編制系統(tǒng)建立自動計算和分解功能，即在獲得預(yù)算目標(biāo)后，基于歷史數(shù)據(jù)和預(yù)算公式，自動進(jìn)行模擬編制低相關(guān)預(yù)算審批人能夠得到清晰提示，從而加速預(yù)算審批進(jìn)程沒有與OA等系統(tǒng)的集成，無法自動產(chǎn)生有效提示連接FMIS系統(tǒng)與OA系統(tǒng)或短信服務(wù)，關(guān)于相應(yīng)的待處理事項(xiàng)，通過email或notes通知業(yè)務(wù)處理人中9.1.2預(yù)算執(zhí)

11、行和操縱關(guān)于不同的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，系統(tǒng)能夠提供不同的預(yù)算操縱方式目前系統(tǒng)均采納剛性操縱對不同的預(yù)算項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)不同的操縱方式該操縱方式應(yīng)該是可選的高提供預(yù)警和報警功能，預(yù)警：當(dāng)某預(yù)算項(xiàng)出現(xiàn)立即突破預(yù)算的情況下（如：一個月上旬使用了全月費(fèi)用的3/4)自動對相關(guān)審批人給出警示信息；報警：每預(yù)算項(xiàng)已無余額或某預(yù)算項(xiàng)余額達(dá)到一定比例時（如：1）自動向相關(guān)審批人提供警示信息系統(tǒng)無預(yù)警或報警功能建立預(yù)算的預(yù)警和報警功能，關(guān)于超過臨界點(diǎn)的預(yù)算項(xiàng)目，系統(tǒng)進(jìn)行提示預(yù)警和報警的臨界點(diǎn)可自行設(shè)置中計算預(yù)算執(zhí)行結(jié)果和差異百分比，作為滾動編制的基礎(chǔ)系統(tǒng)無法自動計算預(yù)算執(zhí)行差異百分比系統(tǒng)建立自動分析計算功能，將預(yù)算執(zhí)行結(jié)果及其差異

12、百分比進(jìn)行列示該數(shù)據(jù)可供以后預(yù)算編制或預(yù)算調(diào)整時調(diào)用低9.1.3預(yù)算調(diào)整能夠依照預(yù)先設(shè)置的公式，計算預(yù)算考核指標(biāo)的季度、半年度和年度的實(shí)際值，并出具報表系統(tǒng)未啟用預(yù)算指標(biāo)計算公式，無法自動得出預(yù)算指標(biāo)執(zhí)行情況系統(tǒng)內(nèi)能設(shè)置預(yù)算考核指標(biāo)的計算公式，依照預(yù)算的執(zhí)行結(jié)果自動計算考核指標(biāo)執(zhí)行結(jié)果，并出具報表預(yù)算員能對該指標(biāo)執(zhí)行值進(jìn)行調(diào)整中9.1.4預(yù)算考核能按業(yè)務(wù)部門等多口徑進(jìn)行預(yù)算和實(shí)際發(fā)生數(shù)的對比、分析并出具相應(yīng)報表無法建立預(yù)算項(xiàng)目、預(yù)算責(zé)任中心、預(yù)算結(jié)果之間的三維對應(yīng)關(guān)系系統(tǒng)能就各預(yù)算項(xiàng)目和責(zé)任中心，對預(yù)算的實(shí)際發(fā)生數(shù)和預(yù)算數(shù)據(jù)，進(jìn)行對比分析并出具報表中提供某一時期內(nèi)的帶有超預(yù)算申請及預(yù)算外記錄的

13、經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)匯總信息系統(tǒng)不能自動得出超預(yù)算申請和預(yù)算外項(xiàng)目匯總信息系統(tǒng)自動匯總所有超預(yù)算申請及預(yù)算外經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)系統(tǒng)能識不超預(yù)算申請和預(yù)算調(diào)整申請按責(zé)任中心自動歸集超預(yù)算和預(yù)算外事項(xiàng)、金額中材料和工程物資成本能按照不同資產(chǎn)進(jìn)行歸集，以合理歸集材料成本至各類資產(chǎn)無法對材料或工程物資就各資產(chǎn)類不進(jìn)行歸集系統(tǒng)明確劃分資產(chǎn)類不系統(tǒng)支持對材料和工程物資就不同資產(chǎn)進(jìn)行分?jǐn)偤妥詣託w集該功能的優(yōu)化需結(jié)合設(shè)資產(chǎn)治理系統(tǒng)中9.2.5存貨核算將部門的預(yù)算分解下達(dá)到給項(xiàng)目經(jīng)理責(zé)任中心無法對預(yù)算進(jìn)一步自動分解，無法配合項(xiàng)目經(jīng)理制的實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)支持部門經(jīng)理將預(yù)算分解至不同責(zé)任人（項(xiàng)目經(jīng)理）的功能分解后的預(yù)算由預(yù)算責(zé)任人對其進(jìn)行審批并

14、負(fù)責(zé)高9.2.7工程項(xiàng)目核算固定資產(chǎn)模塊與帳務(wù)模塊應(yīng)相互集成，使固定資產(chǎn)實(shí)物變更信息與賬務(wù)核算信息集成固定資產(chǎn)模塊與帳務(wù)模塊互不集成將FMIS系統(tǒng)固定資產(chǎn)模塊與帳務(wù)模塊相集成固定資產(chǎn)模塊中固定資產(chǎn)價值信息的變動能自動更新到帳務(wù)模塊確保帳務(wù)模塊與固定資產(chǎn)模塊中的信息一致高9.2.8固定資產(chǎn)核算設(shè)置不同的公司間帳務(wù)處理類型, 發(fā)生公司間內(nèi)部交易時，自動記錄雙方帳務(wù)FMIS各帳套間互不聯(lián)動，無法自動進(jìn)行內(nèi)部交易處理集成FMIS帳套，建立各帳套間的內(nèi)部關(guān)系，關(guān)于內(nèi)部交易，系統(tǒng)能自動記錄與交易雙方的帳套高9.2.10結(jié)賬自動生成合并報表初稿FMIS各帳套間互不聯(lián)動，無法自動核銷內(nèi)部交易，無法自動生成合并

15、報表集成FMIS內(nèi)的各帳套關(guān)于內(nèi)部交易，系統(tǒng)能自動進(jìn)行往來核銷系統(tǒng)支持按各種方法編制合并報表高會計期間的開啟和關(guān)閉應(yīng)當(dāng)由上一級財務(wù)部門操縱，例如：當(dāng)縣公司完成月結(jié)，上報市公司時，市公司應(yīng)當(dāng)關(guān)閉各縣公司的會計期間，以確保市公司在審核時，縣公司可不能在賬套中再做變更由于帳套間相互獨(dú)立，上級單位無法關(guān)閉下級單位的會計期間；上級單位會計期間的關(guān)閉也不阻礙下級單位的會計期間上一級財務(wù)部門關(guān)閉下級部門的會計期間后，下級財務(wù)部門無權(quán)再對其進(jìn)行改動上一級財務(wù)部門關(guān)閉本公司會計期間后，下級財務(wù)部門亦無法再做改動中自動生成銀行存款余額調(diào)節(jié)表系統(tǒng)無銀行對帳接口，無法自動生成余額調(diào)節(jié)表開放與銀行的接口，自動獵取銀行對

16、帳單系統(tǒng)能依照電子銀行對帳單信息，自動生成銀行存款余額調(diào)節(jié)表中9.3.1現(xiàn)金流治理生成現(xiàn)金流量的預(yù)測，可按應(yīng)收、應(yīng)付、收入、費(fèi)用等項(xiàng)目生成系統(tǒng)無現(xiàn)金治理模塊，現(xiàn)金流的預(yù)測依靠手工進(jìn)行開發(fā)覺金治理模塊，各業(yè)務(wù)部門在該模塊中編制現(xiàn)金使用打算系統(tǒng)對相同期間的現(xiàn)金使用量進(jìn)行匯總，自動計算出現(xiàn)金需求高與合同治理系統(tǒng)、各業(yè)務(wù)治理系統(tǒng)和財務(wù)核算系統(tǒng)其他模塊緊密集成，通過合同條款、業(yè)務(wù)申請需求和支付需求等信息進(jìn)行現(xiàn)金流出預(yù)測系統(tǒng)未啟用合同模塊，無法依據(jù)合同信息進(jìn)行資金治理建立合同治理模塊將合同模塊與現(xiàn)金治理模塊相集成，自動匯總合同相關(guān)的付款信息對一個月內(nèi)的付款，系統(tǒng)進(jìn)行自動提示財務(wù)付款時能查詢合同信息作為付款

17、依據(jù)，并應(yīng)付款進(jìn)行操縱高依照固定資產(chǎn)需求打算制定長期和短期的資本需求打算和預(yù)算，并將固定資產(chǎn)打算與資金打算相聯(lián)動系統(tǒng)目前無資金治理模塊，固定資產(chǎn)模塊亦無法與其聯(lián)動該功能必須結(jié)合資產(chǎn)治理系統(tǒng)將固定資產(chǎn)模塊與現(xiàn)金治理模塊相集成，依照固定資產(chǎn)打算自動生成長期和短期資金打算中自動編制生成現(xiàn)金流量表初稿系統(tǒng)無法自動編制現(xiàn)金流量表系統(tǒng)支持現(xiàn)金流量表的自動編制生成中系統(tǒng)接口業(yè)務(wù)需求和技術(shù)現(xiàn)狀系統(tǒng)接口的業(yè)務(wù)需求FMIS系統(tǒng)和營銷治理信息系統(tǒng)集成的需求編號接口定義相關(guān)系統(tǒng)接口業(yè)務(wù)需求詳細(xì)描述優(yōu)先級（高、中、低）業(yè)務(wù)發(fā)生的擬定頻次Int-C-01獵取電費(fèi)收入信息營銷系統(tǒng)FMIS系統(tǒng)定期從營銷系統(tǒng)獵取應(yīng)記電費(fèi)收入的

18、信息，在系統(tǒng)內(nèi)自動生成經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)申請單。每日傳遞數(shù)據(jù)：應(yīng)確認(rèn)的電費(fèi)收入金額、類不應(yīng)確認(rèn)的電費(fèi)收入分類：1.售電收入2.基金附加： 2.1三峽基金 2.2市政附加： 2.2.1路燈明細(xì)3.應(yīng)將預(yù)收電費(fèi)（包括預(yù)售電卡和預(yù)收電費(fèi)）中轉(zhuǎn)為電費(fèi)收入市、縣公司FMIS系統(tǒng)區(qū)分：縣公司FMIS系統(tǒng)獵取營銷系統(tǒng)中記入縣公司的應(yīng)記電費(fèi)收入信息；市公司FMIS系統(tǒng)獵取營銷系統(tǒng)中記入市公司的應(yīng)記電費(fèi)收入信息。注意：現(xiàn)有的營銷治理信息系統(tǒng)對大工業(yè)用戶和居民用戶的預(yù)收電費(fèi)處理不同，需改進(jìn)居民用戶部分，將預(yù)售電卡的收入計入預(yù)收帳款，而不是實(shí)收帳款。Int-C-02獵取實(shí)收電費(fèi)信息營銷系統(tǒng)FMIS系統(tǒng)定期從營銷系統(tǒng)獵取實(shí)收電

19、費(fèi)的信息，在系統(tǒng)內(nèi)自動生成經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)申請單。每日傳遞數(shù)據(jù)：實(shí)收金額、類不，單位名稱實(shí)收電費(fèi)分類：1.實(shí)收售電收入2.當(dāng)月預(yù)收電費(fèi)3.滯納金單位名稱：代收的縣公司的單位名稱市、縣公司FMIS系統(tǒng)區(qū)分：縣公司FMIS系統(tǒng)獵取營銷系統(tǒng)中入縣公司帳戶的實(shí)收電費(fèi)信息；市公司FMIS系統(tǒng)獵取營銷系統(tǒng)中入市公司帳戶的實(shí)收電費(fèi)信息。關(guān)于市公司代收縣公司的電費(fèi)部分，營銷系統(tǒng)應(yīng)能加以區(qū)分并傳遞給FMIS，市公司FMIS系統(tǒng)紀(jì)錄代收款。注意：關(guān)于滯納金，營銷治理信息系統(tǒng)應(yīng)按時刻段記錄滯納金額，并按時刻先后順序來進(jìn)行銷帳Int-C-03獵取業(yè)務(wù)費(fèi)用的實(shí)收（包括部分業(yè)擴(kuò)費(fèi)用的預(yù)收）營銷系統(tǒng)FMIS系統(tǒng)實(shí)時從營銷系統(tǒng)獵取實(shí)

20、收的業(yè)務(wù)收費(fèi)和預(yù)收的用投工程收費(fèi)，在系統(tǒng)內(nèi)自動生成經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)申請單。每日傳遞數(shù)據(jù)：業(yè)務(wù)收費(fèi)的金額、類不，用投工程的工程名稱、工程編號、用戶單位名稱，實(shí)收/預(yù)收標(biāo)志業(yè)務(wù)類型分類：保證金、貼費(fèi)、用電啟動方案編制費(fèi)、復(fù)驗(yàn)費(fèi)、復(fù)電費(fèi)、驗(yàn)表費(fèi)、賠表費(fèi)、臨時用電定金、用投工程款、負(fù)荷治理裝置設(shè)備及安裝費(fèi)對用投工程：預(yù)收時傳遞：工程名稱，用戶單位名稱，金額，類不實(shí)收時傳遞：工程名稱，用戶單位名稱，工程編號，金額，類不市、縣公司FMIS系統(tǒng)區(qū)分：縣公司FMIS系統(tǒng)獵取營銷系統(tǒng)中入縣公司帳戶的其他業(yè)務(wù)收費(fèi)信息；市公司FMIS系統(tǒng)獵取營銷系統(tǒng)中入市公司帳戶的其他業(yè)務(wù)收費(fèi)信息。注意：關(guān)于用投工程，營銷治理信息系統(tǒng)應(yīng)能

21、夠區(qū)分預(yù)收和實(shí)收信息。關(guān)于沒有工程編號的用投工程款，F(xiàn)MIS依照工程名稱，記入預(yù)收款項(xiàng)；關(guān)于有工程編號的用投工程款，F(xiàn)MIS將記入實(shí)收款項(xiàng)。關(guān)于實(shí)收款項(xiàng)，營銷治理信息系統(tǒng)傳給FMIS的信息包中必須標(biāo)識是否存在預(yù)付款以及預(yù)付款金額和對應(yīng)的工程名稱，以便FMIS做預(yù)收款的對沖分錄Int-C-04追溯查詢帳務(wù)的明細(xì)情況營銷系統(tǒng)在FMIS系統(tǒng)中，從FMIS經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)申請單動身，通過追溯查詢的功能獵取營銷系統(tǒng)中關(guān)于該經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的明細(xì)記錄，明細(xì)程度要求達(dá)到特定的客戶；同時通過追溯查詢，F(xiàn)MIS提供靈活的用戶信息分析功能，例如通過比較某用戶的應(yīng)收電費(fèi)和實(shí)收電費(fèi)，得到該用戶的用費(fèi)、欠費(fèi)、帳齡等詳細(xì)信息。實(shí)時（FM

22、IS發(fā)起時）要緊查詢功能：追溯：依據(jù)會計憑證，反向查詢生成該憑證的所有原始數(shù)據(jù)信息。提供多種追溯查詢模式?？傮w查看各種費(fèi)用的構(gòu)成：對應(yīng)收電費(fèi)、實(shí)收電費(fèi)、業(yè)務(wù)費(fèi)用，都能夠以樹型展開的模式來查看各層次的費(fèi)用分布。應(yīng)收、實(shí)收電費(fèi)按照1.電費(fèi)結(jié)構(gòu) 2.電壓等級 3.用戶 3個層次來分類展開；業(yè)務(wù)費(fèi)用按照 1.業(yè)務(wù)類型 2.用戶 2個層次來分類展開。關(guān)于居民用電和其他照明用電信息，無需查至用戶明細(xì)。但對其他電價結(jié)構(gòu)，需追索查詢至用戶明細(xì)。該明細(xì)包括相關(guān)開票信息和記錄。該條同樣適用于接口5帳齡分析表的追溯查詢。市、縣公司FMIS系統(tǒng)區(qū)分：查詢權(quán)限不同：市公司FMIS系統(tǒng)能夠查閱營銷系統(tǒng)中市、縣各帳戶的信息

23、；縣公司FMIS系統(tǒng)只限查閱營銷系統(tǒng)中屬于該縣帳戶的信息。Int-C-05獵取報表信息營銷系統(tǒng)FMIS系統(tǒng)從營銷系統(tǒng)獵取生成報表所需的信息，并在報表模塊中自動生成相應(yīng)報表。要緊包括：電力銷售表（本月、累計）、分時電價銷售表（本月、累計）、基金附加清算表。FMIS系統(tǒng)從營銷系統(tǒng)獵取應(yīng)收帳款帳齡分析表。每月報表內(nèi)容包括：分類電量的電量數(shù)、各個分類的電度電費(fèi)、力調(diào)電費(fèi)、差不多電費(fèi)（分不要有差不多容量和需量）、實(shí)行分時分谷的用戶的各時段電量、優(yōu)惠用電信息。帳齡分析表按照時刻、電價結(jié)構(gòu)、電壓等級的層次來分類統(tǒng)計。帳齡分析表需要追溯查詢功能。市、縣公司FMIS系統(tǒng)區(qū)分：縣公司FMIS系統(tǒng)獵取營銷系統(tǒng)中縣公

24、司帳戶的相關(guān)報表信息；市公司FMIS系統(tǒng)獵取營銷系統(tǒng)中市公司帳戶的相關(guān)報表信息。Int-C-06獵取紅字沖銷信息營銷系統(tǒng)FMIS實(shí)時地從營銷系統(tǒng)中獵取需要做紅字沖銷的信息，并依照信息對相應(yīng)的業(yè)務(wù)操作和會計分錄做紅字沖銷。實(shí)時傳遞數(shù)據(jù)：業(yè)務(wù)申請編號市、縣公司FMIS系統(tǒng)區(qū)分：縣公司FMIS系統(tǒng)獵取營銷系統(tǒng)中縣公司帳戶的紅字沖銷信息；市公司FMIS系統(tǒng)獵取營銷系統(tǒng)中市公司帳戶的紅字沖銷信息。注意：營銷系統(tǒng)目前無法處理紅字沖銷（糾錯）操作，需要增強(qiáng)營銷系統(tǒng)功能。FMIS系統(tǒng)和物資系統(tǒng)集成的需求注示：FMIS系統(tǒng)自身應(yīng)具有申請付款功能，用來進(jìn)行交付預(yù)付款、分期付款、尾款、質(zhì)保金等業(yè)務(wù)操作。編號接口定義

25、相關(guān)系統(tǒng)接口業(yè)務(wù)需求詳細(xì)描述優(yōu)先級（高、中、低）業(yè)務(wù)發(fā)生的擬定頻次Int-M-01存貨采購結(jié)算物資系統(tǒng)方式1：物資系統(tǒng)需要維護(hù)與FMIS系統(tǒng)相一致的存貨采購預(yù)算信息，關(guān)于該信息物資部門的系統(tǒng)使用人員無法進(jìn)行修改，每次物資采購申請時必須在物資系統(tǒng)中檢查是否超預(yù)算，檢查通過項(xiàng)目尚能發(fā)送至FMIS系統(tǒng)。FMIS系統(tǒng)獵取物資系統(tǒng)的收料單信息，生成經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)申請單，記錄在途物資和應(yīng)付帳款方式2：物資系統(tǒng)發(fā)起存貨采購申請并調(diào)用FMIS系統(tǒng)中的預(yù)算項(xiàng)目，在采購金額不超過FMIS中項(xiàng)目預(yù)算金額的前提下，物資系統(tǒng)生成收料單，經(jīng)審批后將收料單信息發(fā)送至FMIS系統(tǒng)，F(xiàn)MIS自動生成經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)申請，記錄在途物資和應(yīng)付帳

26、款傳遞數(shù)據(jù)：方式1：物資系統(tǒng)到FMIS：工程編號、收料單號、發(fā)票號（可能多個）、合同號、原材料金額或工程物資金額、供應(yīng)商名稱、此次應(yīng)該交付金額方式2:物資系統(tǒng)到FMIS：物資采購工程編號、物資采購總金額FMIS到物資系統(tǒng)：物資采購工程編號、對應(yīng)預(yù)算項(xiàng)目、是否通過預(yù)算（不超預(yù)算）物資系統(tǒng)到FMIS：工程編號、收料單號、發(fā)票號（可能多個）、合同號、原材料金額或工程物資金額、供應(yīng)商名稱、此次應(yīng)該交付金額追溯查詢：物資系統(tǒng)中的收料單、發(fā)票、訂單、合同、供應(yīng)商的銀行帳號、開戶銀行注意：四單應(yīng)匹配，即收料單、發(fā)票、訂單、合同中記錄的采購信息應(yīng)一致物資系統(tǒng)里應(yīng)能夠通過收料單追溯到訂單物資系統(tǒng)里要有供應(yīng)商治理

27、模塊，能從供應(yīng)商名稱查詢到供應(yīng)商的銀行帳號、開戶銀行發(fā)票、收料單等的實(shí)物是必需的，無法通過系統(tǒng)接口完成Int-M-02存貨入庫物資系統(tǒng)FMIS系統(tǒng)獵取物資系統(tǒng)的入庫信息，生成經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)申請單，記錄存貨傳遞數(shù)據(jù)：工程編號、入庫單號、收料單號、發(fā)票號、訂單號、合同號、原材料金額或工程物資金額、觸發(fā)類型。追溯查詢：物資系統(tǒng)中的入庫單、收料單、發(fā)票、訂單、合同觸發(fā)類型：1貨到發(fā)票到：正常入庫，進(jìn)行材料采購記錄，并記錄對應(yīng)應(yīng)付款項(xiàng)2貨到發(fā)票未到：發(fā)票號無效，按照收料單金額暫估入庫，并記錄對應(yīng)應(yīng)付款項(xiàng)3暫估入庫后發(fā)票到：以入庫單號追索至原暫估記錄，依照發(fā)票金額沖減原暫估記錄，進(jìn)行新的材料采購記錄，并記錄對應(yīng)

28、應(yīng)付款項(xiàng)注意：確保入庫單、收料單、發(fā)票、訂單、合同中的庫存信息相一致關(guān)于暫估存貨，由于一般情況下暫估價與最終存貨價值沒有區(qū)不，故不對存貨價值作調(diào)整。若暫估價值與發(fā)票價不一致，做月末統(tǒng)一調(diào)整，而不對已發(fā)料的存貨等作重新計價。Int-M-03存貨領(lǐng)用物資系統(tǒng)方式1：物資使用部門在FMIS系統(tǒng)中通過接口調(diào)用物資系統(tǒng)信息，選取需領(lǐng)用的物資，物資系統(tǒng)將選定的物資總金額信息反回FMIS系統(tǒng)。在FMIS在總金額不超出項(xiàng)目預(yù)算的情況下，物資系統(tǒng)自動生成領(lǐng)料單。物資系統(tǒng)批準(zhǔn)領(lǐng)料單后，再將領(lǐng)料信息反饋回FMIS系統(tǒng)，F(xiàn)MIS自動生成經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)申請，記錄材料領(lǐng)用方式2：物資系統(tǒng)發(fā)起領(lǐng)料申請并調(diào)用FMIS系統(tǒng)中的預(yù)算項(xiàng)

29、目，在材料領(lǐng)用金額不超過FMIS中項(xiàng)目預(yù)算金額的前提下，物資系統(tǒng)生成領(lǐng)料單，經(jīng)審批后將領(lǐng)料單信息發(fā)送至FMIS系統(tǒng)，F(xiàn)MIS自動生成經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)申請，記錄材料領(lǐng)用傳遞數(shù)據(jù)：方式1：1FMIS到物資系統(tǒng)：領(lǐng)用部門、對應(yīng)預(yù)算項(xiàng)目、是否通過預(yù)算（不超預(yù)算）2物資系統(tǒng)到FMIS：領(lǐng)料單號，領(lǐng)用部門、工程編號、對應(yīng)預(yù)算項(xiàng)目、領(lǐng)用原材料金額或領(lǐng)用工程物資金額方式2：物資系統(tǒng)到FMIS：物資領(lǐng)用部門，物資領(lǐng)用總金額FMIS到物資系統(tǒng)：領(lǐng)用部門、對應(yīng)預(yù)算項(xiàng)目、是否通過預(yù)算（不超預(yù)算）物資系統(tǒng)到FMIS：領(lǐng)料單號，領(lǐng)用部門、工程編號、對應(yīng)預(yù)算項(xiàng)目、領(lǐng)用原材料金額或領(lǐng)用工程物資金額追溯查詢：領(lǐng)料單、按實(shí)際價計價的工程

30、物資的收料單 注意：存貨領(lǐng)用時，必須確保成本類項(xiàng)目只能領(lǐng)用原材料，而不能領(lǐng)用工程物資關(guān)于按實(shí)際價計價的工程物資，領(lǐng)料單和收料單信息應(yīng)相匹配領(lǐng)料發(fā)起時， 從FMIS系統(tǒng)里到物資系統(tǒng)選定領(lǐng)用物資的詳細(xì)清單，需要通過FMIS系統(tǒng)對物資系統(tǒng)的功能調(diào)用實(shí)現(xiàn)Int-M-04退庫物資系統(tǒng)FMIS系統(tǒng)獵取物資系統(tǒng)的退料信息，生成經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)申請單，記錄退庫，并將已扣減的項(xiàng)目預(yù)算加回到原預(yù)算項(xiàng)目傳遞數(shù)據(jù)：工程編號、退料單號、原材料金額或工程物資金額、稅金總額信息追溯查詢：退料單、原領(lǐng)料單注意：進(jìn)項(xiàng)稅的處理原領(lǐng)料單和退料單信息應(yīng)保持一致Int-M-05存貨盤盈、盤虧物資系統(tǒng)FMIS系統(tǒng)獵取物資系統(tǒng)的庫存盤點(diǎn)的結(jié)果，生

31、成經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)申請單，記錄盤盈或盤虧，并調(diào)整相應(yīng)的損益類預(yù)算傳遞數(shù)據(jù)：盤盈盤虧單號，原材料或工程物資的盤盈或盤虧金額，稅金總額信息追溯查詢：盤盈盤虧單，實(shí)物盤點(diǎn)結(jié)果、和帳面盤點(diǎn)結(jié)果。注意：原材料的盤虧要涉及進(jìn)項(xiàng)稅的處理Int-M-06特不損失物資系統(tǒng)FMIS系統(tǒng)獵取物資系統(tǒng)的報廢表，生成經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)申請單，記錄物資報廢，并調(diào)整相應(yīng)的損益類預(yù)算傳遞數(shù)據(jù)：報廢表號，報廢的原材料、工程物資金額，入庫單號，稅金總額信息追溯查詢：報廢表、原入庫單注意：進(jìn)項(xiàng)稅的處理原入庫單和報廢表信息應(yīng)保持一致Int-M-07存貨銷售物資系統(tǒng)FMIS系統(tǒng)獵取物資系統(tǒng)的存貨銷售信息，生成經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)申請單，記錄存貨銷售，并將已扣減的項(xiàng)

32、目預(yù)算加回到原預(yù)算項(xiàng)目傳遞數(shù)據(jù)：銷售單號，銷售的原材料金額、銷售的工程物資金額、銷售發(fā)票號，原材料的成本價，工程物資的成本價，稅金總額信息追溯查詢：銷售單、銷售發(fā)票、按實(shí)際價計價物資的入庫單注意：銷項(xiàng)稅的處理Int-M-08遞交物資合同信息物資系統(tǒng)FMIS系統(tǒng)接收來自物資系統(tǒng)的合同信息，導(dǎo)入FMIS系統(tǒng)合同模塊，以便對以后的財務(wù)情況做統(tǒng)籌治理傳遞數(shù)據(jù)：合同的價值方面信息：時刻、金額、供應(yīng)商、預(yù)付款、分期付款、質(zhì)保金注意：目前FMIS尚無合同模塊，在開發(fā)時期具體的傳遞信息需視FMIS合同開發(fā)完成后信息數(shù)據(jù)類型而定Int-M-09追溯查詢功能物資系統(tǒng)追溯查詢a. 依照業(yè)務(wù)申請憑證追溯查詢到相應(yīng)原始

33、單據(jù)（領(lǐng)料單、入庫單等）。對按實(shí)際價計價的工程物資有較高要求：能夠穿過領(lǐng)料單、銷售單、報廢表等查詢到收料單b. 發(fā)票、收料單、入庫單、退料單、領(lǐng)料單、銷售單、盤盈盤虧單、報廢表等單據(jù)在物資系統(tǒng)里應(yīng)該保存電子版信息，在此基礎(chǔ)上才能追溯查詢c. 實(shí)現(xiàn)所有其他接口中出現(xiàn)的追溯查詢功能日常查詢a. 材料物資的收、發(fā)、存明細(xì)。b. 以工程項(xiàng)目為單位，統(tǒng)計各工程領(lǐng)用的材料、工程物資、金額等信息。注意：1日常查詢的b項(xiàng)，注意跨年問題，要緊是預(yù)算對物資領(lǐng)用的操縱方面。Int-M-10獵取紅字沖銷信息物資系統(tǒng)FMIS實(shí)時地從物資系統(tǒng)中獵取需要做紅字沖銷的信息，并依照信息對相應(yīng)的業(yè)務(wù)操作和會計分錄做紅字沖銷。實(shí)時

34、傳遞數(shù)據(jù)：業(yè)務(wù)申請編號注意：a. 物資系統(tǒng)要有紅字沖銷功能。系統(tǒng)接口的技術(shù)現(xiàn)狀系統(tǒng)技術(shù)現(xiàn)狀FIMS市場營銷系統(tǒng)物資系統(tǒng)版本2.0無1.0技術(shù)架構(gòu)B/S 三層C/S CICS中間件B/S數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)及版本DB2 7.2 codepage 1386DB2 7.2 codepage 437DB2 7.2操作系統(tǒng)及版本主機(jī)：AIX5L中間層：Win2000 Server客戶端：Win2000 Pro / Win XP主機(jī)：AIX5L中間層：AIX5L客戶端：Win2000 Pro / Win XP數(shù)據(jù)庫：Windows NT、AIX、Linux中間層：Windows NT、AIX、Linux客戶端：Wi

35、ndows 98/2000/XP開發(fā)商國電蘇源蘇源高科蘇源信息原系統(tǒng)可提供的標(biāo)準(zhǔn)接口方式Flat File數(shù)據(jù)導(dǎo)入Flat File數(shù)據(jù)導(dǎo)入HTTP(XML)HTTP(XML)HTTP(XML)系統(tǒng)升級信息DB2 7.2將省級到DB2 8.XDB2 7.2將省級到DB2 8.X Codepage 437將升級到1386未投入運(yùn)行技術(shù)解決方案的建議技術(shù)方案的設(shè)計原則技術(shù)方案的建議FMIS系統(tǒng)和營銷系統(tǒng)的接口講明接口技術(shù)清單業(yè)務(wù)需求接口編號接口定義技術(shù)接口編號技術(shù)接口定義實(shí)現(xiàn)方式接口功能實(shí)現(xiàn)描述接口需FMIS提供的支持接口需營銷系統(tǒng)提供的支持實(shí)現(xiàn)的難度備注INT-C-01獵取電費(fèi)收入信息INT-C

36、-01-01應(yīng)收售電收入通過接口文件傳遞數(shù)據(jù)，指明類不是售電收入，及金額參見至部分的描述參見至部分的描述中INT-C-01-02應(yīng)收基金附加通過接口文件傳遞數(shù)據(jù)，指明類不是基金附加的分類，及金額參見至部分的描述參見至部分的描述應(yīng)實(shí)現(xiàn)針對基金附加分類匯總費(fèi)用的自動統(tǒng)計中應(yīng)收基金附加的分類匯總費(fèi)用的接口文件應(yīng)涵蓋分類匯總費(fèi)用，包括：基金附加 三峽基金 市政附加 路燈明細(xì)樣例：基金附加市政附加路燈明細(xì)INT-C-01-03應(yīng)沖銷的預(yù)收電費(fèi)通過接口文件傳遞數(shù)據(jù)，指明類不是應(yīng)沖銷的預(yù)收電費(fèi)，及金額參見至部分的描述參見至部分的描述中INT-C-02獵取實(shí)收電費(fèi)信息INT-C-02-01實(shí)收的售電收入、當(dāng)月

37、預(yù)收電費(fèi)、滯納金通過接口文件傳遞數(shù)據(jù)，指明實(shí)收電費(fèi)類不包括實(shí)收的售電收入、當(dāng)月預(yù)收電費(fèi)、滯納金，對應(yīng)的單位名稱及金額參見至部分的描述實(shí)現(xiàn)依照實(shí)收的售電收入的自動核算稅金。關(guān)于代收的縣公司電費(fèi)，能區(qū)分并在FMIS系統(tǒng)中記錄應(yīng)付款。參見至部分的描述中營銷系統(tǒng)在分類統(tǒng)計實(shí)收電費(fèi)時，按市、縣劃分多帳套。也確實(shí)是要將屬于市公司的收費(fèi)作為一筆記帳申請（不分多個營業(yè)部帳套），將分屬于各縣公司的收費(fèi)對應(yīng)獨(dú)立帳套。INT-C-03獵取業(yè)務(wù)費(fèi)用的實(shí)收（包括部分用投工程費(fèi)用的預(yù)收）INT-C-03-01關(guān)于保證金，貼費(fèi)、用電啟動方案編制費(fèi)、復(fù)驗(yàn)費(fèi)、復(fù)電費(fèi)、驗(yàn)表費(fèi)、賠表費(fèi)的業(yè)務(wù)費(fèi)用通過接口文件傳遞數(shù)據(jù)，指明業(yè)務(wù)費(fèi)用類

38、不及金額參見至部分的描述參見至部分的描述中營銷系統(tǒng)與FMIS系統(tǒng)應(yīng)以會計核算需求為動身點(diǎn)，統(tǒng)一業(yè)務(wù)類型分類及其名稱（尤其是貼費(fèi)和臨時用電定金）INT-C-03-02關(guān)于臨時用電訂金，負(fù)荷治理裝置設(shè)備及安裝費(fèi)的業(yè)務(wù)費(fèi)用通過接口文件傳遞數(shù)據(jù)，指明業(yè)務(wù)費(fèi)用類不、用戶單位名稱及金額同上參見至部分的描述參見至部分的描述中臨時用電訂金,只需在營銷系統(tǒng)指明屬于年，年依舊年。不需寫入接口文件報之FMISINT-C-03-03關(guān)于用投工程的業(yè)務(wù)費(fèi)用通過接口文件傳遞數(shù)據(jù)，指明業(yè)務(wù)費(fèi)用類不，預(yù)收或?qū)嵤諛?biāo)志及金額。若為預(yù)收需指明用戶單位名稱、工程名稱，若為實(shí)收需指明工程編號和預(yù)收時使用的用戶單位名稱、工程名稱參見至部

39、分的描述參見至部分的描述高FMIS系統(tǒng)應(yīng)規(guī)范單位名稱，不要在單位名后面加入工程的名稱，保持與營銷系統(tǒng)申報信息的一致。INT-C-04追溯查詢帳務(wù)的明細(xì)INT-C-04-01依據(jù)會計憑證的追溯查詢調(diào)用營銷系統(tǒng)的查詢功能FMIS每完成一筆業(yè)務(wù)申請單，必須將有關(guān)的收款憑證信息反饋給營銷系統(tǒng)，從而使?fàn)I銷系統(tǒng)記錄每一筆業(yè)務(wù)申請單所對應(yīng)的數(shù)據(jù)操作種類和范圍與EAI建立調(diào)用營銷系統(tǒng)查詢功能的映射。在某一追溯功能被調(diào)用時，將取得的查詢結(jié)果在FMIS終端顯示記錄每一筆送交FMIS處理的業(yè)務(wù)的數(shù)據(jù)種類和范圍記錄收到的FMIS收款憑證信息，對應(yīng)相關(guān)的業(yè)務(wù)操作與EAI建立FMIS所需的查詢功能調(diào)用的映射。在某一查詢功

40、能被調(diào)用時，通過EAI將查詢結(jié)果提交給FMIS高INT-C-04-02分類費(fèi)用追溯查詢調(diào)用營銷系統(tǒng)的查詢功能與EAI建立調(diào)用營銷系統(tǒng)查詢功能的映射。在某一追溯功能被調(diào)用時，將取得的查詢結(jié)果在FMIS終端顯示與EAI建立FMIS所需的查詢功能調(diào)用的映射。在某一查詢功能被調(diào)用時，通過EAI將查詢結(jié)果提交給FMIS增加分類費(fèi)用查詢功能，滿足FMIS希望的查詢方式和數(shù)據(jù)顯示方式增加應(yīng)收賬款余額查詢功能，滿足FMIS希望的查詢方式和數(shù)據(jù)顯示方式高市、縣公司FMIS的追溯查詢權(quán)限不同：市公司FMIS能夠查閱營銷系統(tǒng)中市、縣各帳戶的信息。而縣公司的FMIS只能查詢營銷系統(tǒng)中縣公司的賬戶信息INT-C-05獵

41、取報表信息INT-C-05-01同于接口定義調(diào)用營銷系統(tǒng)的報表功能與EAI建立調(diào)用營銷系統(tǒng)報表功能的映射。在某一報表功能被調(diào)用時，同時取得營銷系統(tǒng)格式的報表和FMIS格式的報表，在FMIS終端顯示增加報表功能，支持生成財務(wù)規(guī)定格式的報表與EAI建立FMIS所需的報表功能調(diào)用的映射。在某一報表功能被調(diào)用時，同時生成營銷系統(tǒng)格式的報表和FMIS格式的報表，通過EAI提交給FMIS高市、縣公司的FMIS分不只能獵取營銷系統(tǒng)中市、縣公司帳戶的相關(guān)報表信息INT-C-06記賬憑證的紅字沖銷INT-C-06-01同于接口定義通過接口文件傳遞數(shù)據(jù)，指明憑證流水號，業(yè)務(wù)序號記賬憑證一旦生成，只能夠沖銷，不能夠

42、修改憑證。FMIS每完成一筆收費(fèi)憑證的紅字沖銷，必須發(fā)送一個收費(fèi)憑證的紅字沖銷的接口文件給EAI，從而通知營銷系統(tǒng)消除同這筆收費(fèi)憑證相關(guān)的業(yè)務(wù)申請操作對收到的接口文件進(jìn)行識不、廢除同這筆收費(fèi)憑證相關(guān)的業(yè)務(wù)申請操作。否則會造成兩系統(tǒng)間數(shù)據(jù)映射的不匹配高紅字沖銷發(fā)生后，營銷系統(tǒng)能夠提交一筆相同的帳務(wù)操作給FMIS，F(xiàn)MIS可完成與沖銷相關(guān)的業(yè)務(wù)申請的帳務(wù)處理接口功能實(shí)現(xiàn)需系統(tǒng)提供的基礎(chǔ)支持：FMIS:增加一個監(jiān)聽功能，建立同EAI的通訊，定時監(jiān)聽與FMIS有關(guān)的接口文件，實(shí)現(xiàn)對接口文件接收和發(fā)送。對收到的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)申請的接口文件，識不其數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)、并做相應(yīng)的處理。FMIS完成來自營銷系統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)申請

43、，產(chǎn)生會計憑證后，要通過EAI發(fā)送一個會計憑證的接口文件，通知營銷系統(tǒng)此次業(yè)務(wù)申請已被財務(wù)處理。駁回營銷系統(tǒng)的業(yè)務(wù)申請時，通過EAI發(fā)送一個駁回業(yè)務(wù)申請的接口文件，通知營銷系統(tǒng)廢除此次業(yè)務(wù)申請，并記錄緣故。生成的接口文件中，應(yīng)設(shè)有一標(biāo)識位來講明此接口文件出自哪個公司的FMIS。營銷系統(tǒng):增加一個監(jiān)聽功能，定時監(jiān)聽與營銷系統(tǒng)有關(guān)的接口文件。建立同EAI的通訊，實(shí)現(xiàn)對接口文件接收和發(fā)送。通過EAI發(fā)送接口文件提交一筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)申請，通知FMIS處理這筆申請。對收到的來自FMIS的會計憑證接口文件，識不其數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)，記錄FMIS完成此筆業(yè)務(wù)申請的處理。對收到的來自FMIS的駁回業(yè)務(wù)申請的接口文件，識不其

44、數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)，自動廢除同這筆業(yè)務(wù)申請相關(guān)的操作，并記錄業(yè)務(wù)申請失敗的緣故。生成的接口文件中，應(yīng)設(shè)有一標(biāo)識位來講明此接口文件出自哪個公司的營銷系統(tǒng)。接口功能之外的注意事項(xiàng)：營銷系統(tǒng):一旦一筆申請被駁回，財務(wù)人員要通知營銷人員重新發(fā)起一個經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)申請給FMIS接口功能實(shí)現(xiàn)需EAI提供的基礎(chǔ)支持：支持對應(yīng)層次的FMIS與營銷系統(tǒng)間的接口文件通訊和功能調(diào)用。如市公司的FMIS對應(yīng)市公司的營銷系統(tǒng)，縣公司的FMIS對應(yīng)縣公司的營銷系統(tǒng)注解：框圖表來自營銷系統(tǒng)的處理框圖表來自FMIS的處理框圖表來自EAI的處理FMIS系統(tǒng)和物資系統(tǒng)的接口講明接口技術(shù)清單業(yè)務(wù)需求接口編號接口定義技術(shù)接口編號技術(shù)接口定義實(shí)現(xiàn)方式

45、接口功能實(shí)現(xiàn)描述接口需FMIS提供的支持接口需物資系統(tǒng)提供的支持實(shí)現(xiàn)的難度備注INT-M-01存貨采購結(jié)算INT-M-01-01同于接口定義方式1:通過接口文件傳遞數(shù)據(jù)，指明物資采購工程編號、收料單號、發(fā)票號、合同號、物資類不區(qū)分原材料、工程物資或勞保用品、總稅金、總價、此次應(yīng)交付金額、供應(yīng)商單位參見至部分的描述參見至部分的描述物資系統(tǒng)需要維護(hù)與FMIS系統(tǒng)相一致的存貨采購預(yù)算信息，關(guān)于該信息物資部門的系統(tǒng)使用人員無法進(jìn)行修改每次物資采購申請時必須在物資系統(tǒng)中檢查是否超預(yù)算，檢查通過項(xiàng)目尚能發(fā)送至FMIS系統(tǒng)提供功能對供應(yīng)商信息進(jìn)行維護(hù)，供FMIS追溯查詢中一個領(lǐng)料單對應(yīng)對應(yīng)多個發(fā)票號方式2:

46、通過接口文件傳遞數(shù)據(jù)，指明物資采購工程編號、發(fā)票號、合同號、收料單號、物資類不區(qū)分原材料、工程物資或勞保用品、總稅金、總價、此次應(yīng)交付金額、供應(yīng)商單位參見至部分的描述參見至部分的描述物資系統(tǒng)發(fā)起存貨采購申請并調(diào)用FMIS系統(tǒng)中的預(yù)算項(xiàng)目，在采購金額不超過FMIS中項(xiàng)目預(yù)算金額的前提下，物資系統(tǒng)生成收料單，經(jīng)審批后將收料單信息發(fā)送至FMIS系統(tǒng)與EAI建立調(diào)用FMIS關(guān)于物資采購部門預(yù)算信息查詢功能的映射。供審核物資采購申請時調(diào)用提供功能對供應(yīng)商信息進(jìn)行維護(hù)，供FMIS追溯查詢中一個領(lǐng)料單對應(yīng)對應(yīng)多個發(fā)票號INT-M-02存貨入庫INT-M-02-01暫估入庫通過接口文件傳遞數(shù)據(jù)，指明入庫單號、

47、發(fā)票號、合同號、收料單號、物資類不區(qū)分原材料或工程物資、總稅金、總價參見至部分的描述參見至部分的描述高暫估入庫時，發(fā)票號是空的INT-M-02-02正常入庫同上同上參見至部分的描述參見至部分的描述高正常入庫時，發(fā)票號非空INT-M-03存貨領(lǐng)用INT-M-03-01同于接口定義方式1:通過接口文件傳遞數(shù)據(jù)，指明入領(lǐng)料單號、預(yù)算項(xiàng)目、收料單號、物資類不區(qū)分原材料或工程物資、總稅金、總價參見至部分的描述與EAI建立調(diào)用物資系統(tǒng)領(lǐng)料單填寫和查詢功能的映射。供領(lǐng)用部門在FMIS中調(diào)用參見至部分的描述與EAI建立FMIS所需的領(lǐng)料單錄入和查詢功能調(diào)用的映射高方式2:通過接口文件傳遞數(shù)據(jù)，指明入領(lǐng)料單號、

48、預(yù)算項(xiàng)目、收料單號、物資類不區(qū)分原材料或工程物資、總稅金、總價參見至部分的描述參見至部分的描述物資系統(tǒng)發(fā)起領(lǐng)料申請并調(diào)用FMIS系統(tǒng)中的預(yù)算項(xiàng)目，在不超過FMIS中項(xiàng)目預(yù)算金額的前提下，物資系統(tǒng)生成領(lǐng)料單，經(jīng)審批后將領(lǐng)料單信息發(fā)送至FMIS系統(tǒng)與EAI建立調(diào)用FMIS關(guān)于物資預(yù)算信息查詢功能的映射。供審核物資采購申請時調(diào)用提供功能對供應(yīng)商信息進(jìn)行維護(hù)，供FMIS追溯查詢高INT-M-04退庫INT-M-04-01同于接口定義通過接口文件傳遞數(shù)據(jù)，指明退料單號、退料部門、工程項(xiàng)目、對應(yīng)的收料單號、物資類不區(qū)分原材料或工程物資、總稅金、總價參見至部分的描述參見至部分的描述中INT-M-05存貨盤盈

49、、盤虧INT-M-05-01同于接口定義通過接口文件傳遞數(shù)據(jù)，指明盤盈盤虧單號、盤盈盤虧標(biāo)志、物資類不區(qū)分原材料或工程物資、總稅金、總價參見至部分的描述參見至部分的描述中INT-M-06特不損失INT-M-06-01同于接口定義通過接口文件傳遞數(shù)據(jù)，指明報廢表單號、對應(yīng)的入庫單號、物資類不區(qū)分原材料或工程物資、總稅金、總價參見至部分的描述參見至部分的描述中INT-M-07存貨銷售INT-M-07-01同于接口定義通過接口文件傳遞數(shù)據(jù)，指明銷售單號、發(fā)票號、合同號、物資類不區(qū)分原材料或工程物資、總稅金、總價參見至部分的描述參見至部分的描述中INT-M-08獲得合同的金額信息INT-M-08-01

50、同于接口定義通過接口文件傳遞與合同金額相關(guān)的數(shù)據(jù)，指明合同號、時刻、供應(yīng)商單位、金額、付款條件區(qū)分質(zhì)保金或預(yù)付款參見至部分的描述參見至部分的描述中INT-M-09追溯查詢物資的明細(xì)INT-M-09-01依據(jù)會計憑證的追溯查詢調(diào)用物資系統(tǒng)的查詢功能FMIS每完成一筆業(yè)務(wù)申請單，必須將有關(guān)的憑證信息反饋給物資系統(tǒng)，從而使物資系統(tǒng)記錄每一筆業(yè)務(wù)申請單所對應(yīng)的數(shù)據(jù)操作種類和范圍與EAI建立調(diào)用物資系統(tǒng)查詢功能的映射。在某一追溯功能被調(diào)用時，將取得的查詢結(jié)果在FMIS終端顯示記錄每一筆送交FMIS處理的業(yè)務(wù)的數(shù)據(jù)種類和范圍記錄收到的FMIS憑證信息，對應(yīng)相關(guān)的業(yè)務(wù)操作與EAI建立FMIS所需的查詢功能調(diào)

51、用的映射。支持依據(jù)業(yè)務(wù)申請憑證查詢相應(yīng)原始單據(jù)（領(lǐng)用單、入庫單等）。在某一查詢功能被調(diào)用時，通過EAI將查詢結(jié)果提交給FMIS高INT-M-09-02物資明細(xì)和單據(jù)的追溯查詢調(diào)用物資系統(tǒng)的查詢功能與EAI建立調(diào)用物資系統(tǒng)查詢功能的映射。在某一追溯功能被調(diào)用時，將取得的查詢結(jié)果在FMIS終端顯示與EAI建立FMIS所需的查詢功能調(diào)用的映射。在某一查詢功能被調(diào)用時，通過EAI將查詢結(jié)果提交給FMIS增加原始單據(jù)查詢功能，滿足FMIS希望的查詢方式和數(shù)據(jù)顯示方式，包括：與收料單相關(guān)的發(fā)票，訂單，合同的查詢與入庫單相關(guān)的收料單、發(fā)票，訂單，合同的查詢與領(lǐng)料單相關(guān)的收料單的查詢與退料單相關(guān)的收料單的查詢

52、與報廢表單相關(guān)的入庫單的查詢與盤盈盤虧相關(guān)的實(shí)物和帳面盤點(diǎn)結(jié)果的查詢增加日常數(shù)據(jù)查詢功能，包括：對材料物資的收、發(fā)、存明細(xì)查詢以工程項(xiàng)目為單位，查詢工程領(lǐng)用的材料、工程物資、金額等信息高市、縣公司的FMIS分不只能查閱物資系統(tǒng)中市、縣公司物資的信息INT-M-10記賬憑證的紅字沖銷INT-M-10-01同于接口定義通過接口文件傳遞數(shù)據(jù)，指明憑證流水號，業(yè)務(wù)序號記賬憑證一旦生成，只能夠沖銷，不能夠修改憑證FMIS每完成一筆記賬憑證的紅字沖銷，必須發(fā)送一個記賬憑證的紅字沖銷的接口文件給EAI，從而通知物資系統(tǒng)廢除同這筆記賬憑證相關(guān)的業(yè)務(wù)申請操作對收到的接口文件進(jìn)行識不、廢除同這筆憑證相關(guān)的業(yè)務(wù)申請

53、操作。否則會造成兩系統(tǒng)間數(shù)據(jù)映射的不匹配高紅字沖銷發(fā)生后，物資系統(tǒng)能夠提交一筆相同的帳務(wù)操作給FMIS，F(xiàn)MIS可完成與沖銷相關(guān)的業(yè)務(wù)申請的帳務(wù)處理接口功能實(shí)現(xiàn)需系統(tǒng)提供的基礎(chǔ)支持：FMIS:增加一個監(jiān)聽功能，建立同EAI的通訊，定時監(jiān)聽與FMIS有關(guān)的接口文件，實(shí)現(xiàn)對接口文件接收和發(fā)送。對收到的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)申請的接口文件，識不其數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)、并做相應(yīng)的處理。FMIS完成來自物資系統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)申請，產(chǎn)生會計憑證后，要通過EAI發(fā)送一個會計憑證的接口文件，通知物資系統(tǒng)此次業(yè)務(wù)申請已被財務(wù)處理。駁回物資系統(tǒng)的業(yè)務(wù)申請時，通過EAI發(fā)送一個駁回業(yè)務(wù)申請的接口文件，通知物資系統(tǒng)廢除此次業(yè)務(wù)申請，并記錄緣故。生

54、成的接口文件中，應(yīng)設(shè)有一標(biāo)識位來講明此接口文件出自哪個公司的FMIS。物資系統(tǒng):增加一個監(jiān)聽功能，定時監(jiān)聽與物資系統(tǒng)有關(guān)的接口文件。建立同EAI的通訊，實(shí)現(xiàn)對接口文件接收和發(fā)送。通過EAI發(fā)送接口文件提交一筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)申請，通知FMIS處理這筆申請。對收到的來自FMIS的會計憑證接口文件，識不其數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)，記錄FMIS完成此筆業(yè)務(wù)申請的處理。對收到的來自FMIS的駁回業(yè)務(wù)申請的接口文件，識不其數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)，自動廢除同這筆業(yè)務(wù)申請相關(guān)的操作，并記錄業(yè)務(wù)申請失敗的緣故。生成的接口文件中，應(yīng)設(shè)有一標(biāo)識位來講明此接口文件出自哪個公司的物資系統(tǒng)。接口功能之外的注意事項(xiàng)：營銷系統(tǒng):一旦一筆申請被駁回，財務(wù)人員要通

55、知物資人員重新發(fā)起一個經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)申請給FMIS接口功能實(shí)現(xiàn)需EAI提供的基礎(chǔ)支持：支持對應(yīng)層次的FMIS與物資系統(tǒng)間的接口文件通訊和功能調(diào)用。如市公司的FMIS對應(yīng)市公司的物資系統(tǒng)，縣公司的FMIS對應(yīng)縣公司的物資系統(tǒng)注解：框圖表來自物資系統(tǒng)的處理框圖表來自FMIS的處理框圖表來自EAI的處理系統(tǒng)接口的技術(shù)架構(gòu)實(shí)施打算框架附件61 FMIS系統(tǒng)與其他系統(tǒng)接口所采納的數(shù)據(jù)表格清單：611 數(shù)據(jù)表格與FMIS接口對應(yīng)關(guān)系一覽：相關(guān)系統(tǒng)接口編號接口功能對應(yīng)表格附加講明營銷系統(tǒng)Int-C-01獵取電費(fèi)收入信息1.1應(yīng)收電費(fèi)分類匯總表Int-C-03獵取業(yè)務(wù)費(fèi)用的實(shí)收1.2業(yè)務(wù)收費(fèi)分類匯總表Int-C-0

56、5獵取報表信息1.3電力銷售情況明細(xì)表1.4峰谷分時電價銷售情況明細(xì)表1.5基金附加清算表1.6應(yīng)收賬款帳齡分析表物資系統(tǒng)Int-M-01存貨采購結(jié)算2.1收料單、入庫單追溯查詢用Int-M-02存貨入庫2.1收料單、入庫單追溯查詢用Int-M-03存貨領(lǐng)用2.2領(lǐng)料單追溯查詢用Int-M-04退庫2.3退料單追溯查詢用2.2領(lǐng)料單追溯查詢用Int-M-05存貨盤盈、盤虧2.4盤盈盤虧單追溯查詢用Int-M-06特不損失2.5報廢表追溯查詢用2.1收料單、入庫單追溯查詢用Int-M-07存貨銷售2.6銷售單追溯查詢用2.1收料單、入庫單追溯查詢用Int-M-09追溯查詢功能2.1收料單、入庫單

57、追溯查詢用2.2領(lǐng)料單追溯查詢用2.3退料單追溯查詢用2.4盤盈盤虧單追溯查詢用2.5報廢表追溯查詢用2.6銷售單追溯查詢用612 數(shù)據(jù)表格詳細(xì)清單：1.1 應(yīng)收電費(fèi)分類匯總表項(xiàng)目行電度電費(fèi)售電單價售電量售電收入其中：基金附加次(元/kkw)（千瓦時）(元）(元）一、大工業(yè)用電1 1、電石2 10千伏3 35千伏4 110千伏5 220千伏及以上6 2、合成氨7 10千伏8 35千伏9 110千伏10 220千伏及以上11 3、電爐黃磷12 10千伏13 35千伏14 110千伏15 220千伏及以上16 4、電解燒堿(不含3萬噸氯堿)17 10千伏18 35千伏19 110千伏20 220千

58、伏及以上21 5、3萬噸氯堿22 10千伏23 35千伏24 110千伏25 220千伏及以上26 6、重點(diǎn)煤炭27 10千伏28 35千伏29 110千伏30 220千伏及以上31 7、省戴帽中小化肥32 10千伏33 35千伏34 110千伏35 8、其他化肥36 10千伏37 35千伏38 110千伏39 9、除優(yōu)待電價外大工業(yè)(不含3萬噸氯堿)40 10千伏41 35千伏42 110千伏43 220千伏及以上44 10、除優(yōu)待電價外3萬噸以上氯堿45 10千伏46 35千伏47 110千伏48 220千伏及以上49二、非工業(yè)一般工業(yè)用電50 1、省戴帽中小化肥51 不滿1千伏省戴帽52

59、 1千伏至10千伏省戴帽53 35千伏及以上省戴帽54 2、其他化肥55 不滿1千伏56 10千伏57 35千伏及以上58 3、其他非普工業(yè)59 不滿1千伏60 10千伏61 35千伏及以上62三、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)用電63 1、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)用電64 不滿1千伏65 1千伏至10千伏66 35千伏及以上67 2、農(nóng)業(yè)排灌68 不滿1千伏69 1千伏至10千伏70 35千伏及以上71 3、抗災(zāi)救災(zāi)72 不滿1千伏73 1千伏至10千伏74 35千伏及以上75 4、除省屬以外的大型翻水站76 不滿1千伏77 1千伏至10千伏78 35千伏及以上79四、貧困縣農(nóng)業(yè)排灌用電80 不滿1千伏81 1千伏至10千伏82

60、 35千伏及以上83五、商業(yè)照明用電84 不滿1千伏85 1千伏至10千伏86 35千伏及以上87六、城鎮(zhèn)居民生活用電88 不滿1千伏89 1千伏至10千伏90七、農(nóng)村居民生活用電91 1千伏至10千伏92八、其他照明用電93 1、其他照明94 不滿1千伏95 1千伏至10千伏96 35千伏及以上97 2、城鎮(zhèn)路燈照明98 不滿1千伏99 1千伏至10千伏100九、售給外省用電101十、其他用電102十一、泵售用電103 1千伏至10千伏104 35千伏及以上105106 合 計1071.2 業(yè)務(wù)收費(fèi)分類匯總表業(yè)務(wù)類型行次收費(fèi)金額用投工程工程名稱用戶單位名稱工程編號實(shí)收/預(yù)收保證金1貼費(fèi)2用電