大宗物資采購工作制度

1、大宗物資采購工作制度一、總則為保證公司及各產(chǎn)業(yè)采購過程高效、透明，采購的物資優(yōu)質(zhì)、價(jià)廉，切實(shí)降低采購成本。大宗物資采購工作按照總體控制分級管理的原則，采取股份公司與產(chǎn)業(yè)兩級控制的模式。大宗物資采購工作采用比價(jià)與招投標(biāo)相結(jié)合的工作方法。招投標(biāo)工作辦法詳見招投標(biāo)管理細(xì)則。二、范圍大宗物資采購主要指采購物資一次性支付金額較大或年累計(jì)采購量較大，需謹(jǐn)慎對待的采購行為。具體范圍的確認(rèn)如下：股份公司參與比價(jià)范圍：(1)公司總部：一次性采購價(jià)值超過千元或一次性采購低于千元但全年累計(jì)采購超過萬元的采購行為。(2)各產(chǎn)業(yè)：基本建設(shè)、設(shè)備及技術(shù)改造、固定資產(chǎn)購置、海運(yùn)和整車運(yùn)輸，以及一次性采購價(jià)值超過萬元或一次性

2、采購低于萬元但全年累計(jì)采購超過萬元的采購行為。（3）果蔬公司采購果品原料、石材公司外協(xié)荒料及板材可以先不履行比價(jià)手續(xù)，但應(yīng)報(bào)備股份公司，由股份公司采購比價(jià)員進(jìn)行事后監(jiān)督、檢查。各產(chǎn)業(yè)自行比價(jià)范圍：（1）各產(chǎn)業(yè)一次性采購價(jià)值高于百元但低于萬元的。（2）各產(chǎn)業(yè)一次性采購低于百元，但全年累計(jì)采購超過萬元低于萬元的。上述范圍內(nèi)符合招標(biāo)條件的,按照招投標(biāo)管理細(xì)則實(shí)行招標(biāo)。三、組織機(jī)構(gòu)股份公司成立招投標(biāo)工作小組和采購比價(jià)工作小組。招投標(biāo)工作小組，直接參與股份公司及產(chǎn)業(yè)的招投標(biāo)工作。采購比價(jià)工作小組由股份公司采購比價(jià)員和產(chǎn)業(yè)比價(jià)員組成，股份公司采購比價(jià)員，負(fù)責(zé)股份公司及各產(chǎn)業(yè)的大額采購比價(jià)工作；產(chǎn)業(yè)比價(jià)員由

3、各產(chǎn)業(yè)財(cái)務(wù)人員兼任，對股份公司管理范圍以外的本產(chǎn)業(yè)物資采購進(jìn)行比價(jià)和監(jiān)督。、工作方式比價(jià)：電話詢價(jià)、網(wǎng)絡(luò)詢價(jià)、市場調(diào)查。招投標(biāo)：公開招標(biāo)（競標(biāo)）、邀請招標(biāo)（競標(biāo)）。五、職責(zé)采購人員必須嚴(yán)格履行自己的職責(zé)，牢固樹立企業(yè)主人翁思想，經(jīng)常自覺學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，提高商務(wù)工作的能力。做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利，保證及時(shí)、保質(zhì)、保量地做好物資采購工作。股份公司在采購工作中的職責(zé)：（1）股份公司比價(jià)員審核采購部門上報(bào)的采購計(jì)劃，確定比價(jià)方式。（2）充分利用各種渠道，了解市場行情，協(xié)助購部門尋找合格的供應(yīng)商。（3）在充分聽取采購部門和技術(shù)人員的意見后，最終確定采購廠家和采購價(jià)格。（4）負(fù)責(zé)招投標(biāo)規(guī)則的制定，

4、參與招標(biāo)采購的全過程。（5）對各產(chǎn)業(yè)采購工作進(jìn)行必要的采購指導(dǎo)。（6）對各產(chǎn)業(yè)采購過程和結(jié)果進(jìn)行監(jiān)督、檢查。各產(chǎn)業(yè)采購比價(jià)員在采購工作中職責(zé)：（1）審核各部門上報(bào)的采購計(jì)劃，確定比價(jià)方式。（2）充分利用各種渠道，了解市場行情，確定采購廠家和價(jià)格。（3）對各部門采購工作有采購指導(dǎo)的責(zé)任。（4）發(fā)現(xiàn)采購中的問題及時(shí)上報(bào)公司。（5）整理、保管公司及產(chǎn)業(yè)簽批的大宗物資采購申請單。各產(chǎn)業(yè)采購部門在采購工作中職責(zé)：（1）根據(jù)年初預(yù)算制定年度大宗物資采購計(jì)劃。（2）負(fù)責(zé)本單位物資采購供應(yīng)商的信息收集、評價(jià)和選擇，建立供應(yīng)商信息檔案。（3）廣泛搜集商品信息，建立采購商品信息檔案，及時(shí)掌握最新市場行情。（4）及

5、時(shí)、準(zhǔn)確的向比價(jià)人員提供采購商品信息和供應(yīng)商信息。（5）負(fù)責(zé)采購工作的招標(biāo)、談判等具體運(yùn)作。（6）嚴(yán)格自律，努力降低采購成本。六、工作程序工作時(shí)效：（1）一般性大宗物資采購各部門及產(chǎn)業(yè)應(yīng)提前天上報(bào)，采購比價(jià)員應(yīng)在個(gè)工作日內(nèi)給予回復(fù)。（2）符合招標(biāo)條件的大宗物資采購應(yīng)提前天上報(bào)，采購比價(jià)員應(yīng)在個(gè)工作日內(nèi)給予回復(fù)，并上報(bào)招標(biāo)工作小組進(jìn)入招投標(biāo)工作程序。（3）緊急或臨時(shí)性采購隨時(shí)上報(bào)，采購比價(jià)員應(yīng)在個(gè)工作日內(nèi)回復(fù)。大宗物資采購要在合格供應(yīng)商的范圍內(nèi)選定，具備招標(biāo)采購條件的，應(yīng)盡量實(shí)行招標(biāo)采購。采購人員在采購時(shí)應(yīng)至少人以上共同操作，做到采購過程公開化、透明化。對合格供應(yīng)商需要赴廠考察的，采購比價(jià)員可以

6、單獨(dú)考察，也可以會同有關(guān)單位的采購人員共同考察。采購比價(jià)工作程序：（1）采購部門根據(jù)年度生產(chǎn)計(jì)劃做出物資批量采購計(jì)劃，并廣泛尋找供應(yīng)商，對供應(yīng)商按質(zhì)量手冊等相關(guān)采購控制程序進(jìn)行綜合評價(jià)，建立合格供應(yīng)商名錄。（2）采購部門提報(bào)采購計(jì)劃報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，附合格供應(yīng)商的詳細(xì)資料和價(jià)格情況等說明報(bào)送采購比價(jià)員，如采購比價(jià)員認(rèn)為采購部門提供的合格廠商不能完全說明市場情況時(shí)，可自行搜尋并增加供應(yīng)商。（3）采購比價(jià)員根據(jù)年度預(yù)算審核采購計(jì)劃，在預(yù)算內(nèi)的進(jìn)入比價(jià)程序，預(yù)算外的需報(bào)經(jīng)總裁批準(zhǔn)方可執(zhí)行。（4）采購比價(jià)員根據(jù)采購物品的性質(zhì)確定比價(jià)方式，即比價(jià)或招投標(biāo)，同時(shí)協(xié)助采購部門尋找合格供應(yīng)商。（5）采用比價(jià)方式的

7、，采購部門應(yīng)向比價(jià)員報(bào)送三家以上合格供應(yīng)商的詳細(xì)資料和價(jià)格情況等說明，比價(jià)員通過網(wǎng)絡(luò)、電話、市場調(diào)查等手段進(jìn)行尋價(jià)，最終本著質(zhì)優(yōu)、價(jià)廉、實(shí)用的原則確定廠家及價(jià)格。（6）特殊情況下（如僅有唯一供應(yīng)商或企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營有特殊要求），價(jià)格談判超過最高限價(jià)，需報(bào)總裁批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。（7）通知采購部門根據(jù)比價(jià)或招投標(biāo)結(jié)果與廠商簽訂合同。（8）采購和財(cái)務(wù)部門依據(jù)合同執(zhí)行。產(chǎn)業(yè)比價(jià)員工作程序：（工作程序同股份公司比價(jià)程序）。七、結(jié)算制度大宗物資采購必須經(jīng)過采購比價(jià)員簽批，未經(jīng)采購比價(jià)員簽批的采購計(jì)劃，各單位不得擅自實(shí)施，財(cái)務(wù)部門不得結(jié)算貨款。大宗物資采購必須簽訂采購合同，采購人員簽訂合同應(yīng)本著權(quán)利主動的原則。采

8、購部門要求財(cái)務(wù)付款時(shí)，在報(bào)送付款申請單時(shí)應(yīng)同時(shí)將比價(jià)員簽字的采購申請單報(bào)財(cái)務(wù)部門留存，財(cái)務(wù)部門應(yīng)妥善保管，并注明對應(yīng)的付款憑證號碼以備檢查。大宗物資采購付款方式需經(jīng)財(cái)務(wù)中心同意，財(cái)務(wù)部門付款要嚴(yán)格審查采購合同，憑驗(yàn)收合格證明才能夠付款，款項(xiàng)結(jié)算應(yīng)采用票據(jù)的結(jié)算方式，避免現(xiàn)金交易。具體要求如下：（1）長期合作的供應(yīng)商，應(yīng)與其建立良好的信用關(guān)系，款項(xiàng)結(jié)算可以按次、按季度、半年分次進(jìn)行。（2）臨時(shí)供應(yīng)商的款項(xiàng)結(jié)算按照合同的約定執(zhí)行。（3）對于貨款金額在萬元以上的款項(xiàng)應(yīng)盡量采用承兌匯票的結(jié)算方式。八、審計(jì)制度審計(jì)部門不定期對物資采購的過程、結(jié)果進(jìn)行監(jiān)督檢查，包括股份公司參與的比價(jià)和產(chǎn)業(yè)自行比價(jià)的執(zhí)行情

9、況。大宗物資采購預(yù)算執(zhí)行情況。大宗物資采購的采購標(biāo)準(zhǔn)、采購方式和采購程序的執(zhí)行情況。大宗物資采購的采購價(jià)格與同類物資的業(yè)內(nèi)價(jià)格水平比較情況、公司財(cái)務(wù)部門測算的對外最高限價(jià)的執(zhí)行情況。大宗物資采購的采購合同的履行情況。九、罰則審計(jì)部門要對發(fā)現(xiàn)的采購違規(guī)違紀(jì)問題提出處罰建議，報(bào)經(jīng)人力資源中心審后處理。對于利用職權(quán)徇私舞弊、假公濟(jì)私、中飽私囊、貪污受賄、吃回扣的責(zé)任人，一律給予開除處分；造成經(jīng)濟(jì)損失的，責(zé)令賠償全部損失，同時(shí)，給予單位負(fù)責(zé)人、部門負(fù)責(zé)人警告以上處分。對于檢查中發(fā)現(xiàn)采購價(jià)格明顯高于直接詢價(jià)的（同等品質(zhì)情況下），造成損失金額輕微的，給予單位負(fù)責(zé)人、部門負(fù)責(zé)人及直接責(zé)任人警告以上處分；造成損失金額較大的扣發(fā)單位負(fù)責(zé)人、部門負(fù)責(zé)人及直接責(zé)任人一個(gè)月業(yè)績工資，直接責(zé)任人調(diào)離采購部門；對于經(jīng)采購比價(jià)員簽批的采購計(jì)劃，采購比價(jià)員同擔(dān)處罰責(zé)任。大宗物資采購必須按照公司