強(qiáng)恩集團(tuán)辦公室管理制度

1、辦公室管理制度二零一五五年四月十三日目 錄錄TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc251242563 第一章 企業(yè)簡簡介.1 HYPERLINK l _Toc251242564 第一節(jié)企企業(yè)概況況.11 HYPERLINK l _Toc251242565 第二節(jié) 企業(yè)核核心精神神.2第三節(jié) 員工行行為綱要要.2 HYPERLINK l _Toc251242569 第四節(jié)形形象與禮禮儀規(guī)范范.3 HYPERLINK l _Toc251242570 第五節(jié)素素養(yǎng)與心心態(tài).7 HYPERLINK l _Toc251242602 第二章物物資管理理辦法.9 HYPERLINK

2、 l _Toc251242604 第一節(jié)行行政辦公公用品.9 HYPERLINK l _Toc251242605 第二節(jié)固固定資產(chǎn)產(chǎn).11 HYPERLINK l _Toc251242607 第三節(jié)保保管制度度.12 HYPERLINK l _Toc251242610 第四節(jié) 借用制制度.13 HYPERLINK l _Toc251242612 第五節(jié)違違規(guī)責(zé)任任.14 HYPERLINK l _Toc251242613 第三章 計劃管管理制度度.16 HYPERLINK l _Toc251242614 第一節(jié)總總則.16 HYPERLINK l _Toc251242615 第二節(jié)計計劃管理理

3、體系.16 HYPERLINK l _Toc251242616 第三節(jié)公公司年度度計劃編編制.17 HYPERLINK l _Toc251242617 第四節(jié) 計劃執(zhí)執(zhí)行控制制與檢查查考核.22 HYPERLINK l _Toc251242618 第五節(jié)重重大計劃劃項目的的控制.24 HYPERLINK l _Toc251242619 第六節(jié)月月度綜合合計劃的的編制.24 HYPERLINK l _Toc251242620 第四章行行政管理理制度.28 HYPERLINK l _Toc251242621 第一節(jié)會會議制度度.28 HYPERLINK l _Toc251242622 第二節(jié)辦辦公

4、設(shè)備備管理制制度.36 HYPERLINK l _Toc251242623 第三節(jié)局局域網(wǎng)管管理制度度.38 HYPERLINK l _Toc251242625 第四節(jié)車車輛管理理制度.40 HYPERLINK l _Toc251242626 第五節(jié)文文件、印印章管理理制度.43 HYPERLINK l _Toc251242628 第六節(jié) 企業(yè)合合同管理理辦法.45 HYPERLINK l _Toc251242629 第七節(jié)公公司接待待管理制制度.47 HYPERLINK l _Toc251242630 第八節(jié)關(guān)關(guān)于簽收收文件、郵件的的有關(guān)規(guī)規(guī)定. 49第五章 檔案案管理制制度.51 HYPE

5、RLINK l _Toc251242635 第六章其其它制度度.52 HYPERLINK l _Toc251242636 第一節(jié)勞勞動防護(hù)護(hù)用品發(fā)發(fā)放管理理規(guī)定.52 第二二節(jié) 環(huán)境衛(wèi)衛(wèi)生管理理制度.54 HYPERLINK l _Toc251242638 第十一章章附則.56企業(yè)簡介介 企業(yè)概概況吉林省強(qiáng)強(qiáng)恩旅游游產(chǎn)業(yè)投投資控股股集團(tuán)有有限公司司創(chuàng)建于于20112年，是經(jīng)吉吉林省長長白山管管委會批批準(zhǔn)，吉吉林省長長白山管管委會工工商局注注冊的民民營大型型集團(tuán)公公司。集集團(tuán)下轄轄長白山山保護(hù)開開發(fā)區(qū)強(qiáng)強(qiáng)恩房地地產(chǎn)開發(fā)發(fā)有限責(zé)責(zé)任公司司、長白白山保護(hù)護(hù)開發(fā)區(qū)區(qū)池西供供熱有限限公司、長白山山保護(hù)開

6、開發(fā)區(qū)強(qiáng)強(qiáng)恩物業(yè)業(yè)管理有有限公司司、長白白山保護(hù)護(hù)開發(fā)區(qū)區(qū)正遠(yuǎn)廣廣告有限限公司、長白山山保護(hù)開開發(fā)區(qū)東東北亞人人參市場場有限公公司、長長白山保保護(hù)開發(fā)發(fā)區(qū)途逗逗旅行社社有限公公司、長長白山保保護(hù)開發(fā)發(fā)區(qū)途樂樂餐飲有有限公司司、長白白山保護(hù)護(hù)開發(fā)區(qū)區(qū)強(qiáng)恩假假日酒店店管理有有限公司司，長白白山保護(hù)護(hù)開發(fā)區(qū)區(qū)強(qiáng)恩資資產(chǎn)管理理有限公公司等。強(qiáng)恩集團(tuán)團(tuán)成立至至今，累累計開發(fā)發(fā)面積220萬平平商業(yè)綜綜合體，將為3360萬萬平米業(yè)業(yè)主提供供集中供供熱。公公司本著著“以人為為本，追追求卓越越”的宗旨旨，成功功打造了了“長白山山旅游集集散服務(wù)務(wù)中心”、“池西區(qū)區(qū)東區(qū)供供熱站建建設(shè)工程程”、“東北亞亞人參交交易市

7、場場”等吉林林省重點點項目。公司以先先進(jìn)的開開發(fā)理念念、優(yōu)質(zhì)質(zhì)的客戶戶服務(wù)，專業(yè)的的技術(shù)水水平很快快取得業(yè)業(yè)內(nèi)人士士及客戶戶好評。在行業(yè)業(yè)內(nèi)以誠誠信為立立業(yè)之根根本，以以信譽(yù)求求發(fā)展，并不斷斷網(wǎng)羅各各方專業(yè)業(yè)人才，實行崗崗位培訓(xùn)訓(xùn)制度化化，使公公司員工工不斷掌掌握新的的專業(yè)知知識，繼繼而提高高業(yè)務(wù)水水平。為用戶創(chuàng)造價價值、為為員工安安居樂業(yè)業(yè)、為企企業(yè)贏得得效益、為社會會營造文文明，真真正實現(xiàn)現(xiàn)企業(yè)永續(xù)續(xù)的發(fā)展展和超越越。第二節(jié) 企業(yè)核核心精神神企業(yè)遠(yuǎn)景景：追求求卓越發(fā)發(fā)展，打打造一流流旅游資資本運營營企業(yè)。企業(yè)文化化：懷感感激之情情做事，懷感恩恩之心做做人。司 訓(xùn)：和諧務(wù)實實創(chuàng)新 高高效工作

8、精神神：認(rèn)真真嚴(yán)謹(jǐn) 行勝勝于言 速決決速勝質(zhì)量方針針：迅速速周到 持續(xù)續(xù)改善 滿意意用戶第三節(jié) 員員工行為為綱要遵章守紀(jì)紀(jì)，嚴(yán)格格自律；儀表端端莊，言言行得體體；誠實守信信，公平平正直；愛崗敬敬業(yè)，勤勤勉盡責(zé)責(zé)；服從命令令，敢于于擔(dān)當(dāng)；團(tuán)結(jié)協(xié)協(xié)作，包包容豁達(dá)達(dá)；勤學(xué)精進(jìn)進(jìn)，勇于于創(chuàng)新；勤儉節(jié)節(jié)約，廉廉潔奉公公；保護(hù)環(huán)境境，愛惜惜資源；注意安安全，嚴(yán)嚴(yán)守秘密密。第四節(jié) 形形象與禮禮儀規(guī)范范一、儀表表、儀容容方面：要求：1、注意意衛(wèi)生，牙齒清清潔，口口腔清新新。2、不蓄蓄須，不不留長指指甲。3、不隨隨地吐痰痰，公共共場所不不隨便脫脫鞋。4、著裝裝應(yīng)顯示示職業(yè)化化，上班班服裝要要整潔、得體。5、衣服

9、服要平整整，鞋子子要干凈凈。6、鈕扣扣要齊全全，褲長長要適中中。7、襯衣衣要塞在在褲內(nèi)，皮帶上上不要有有飾物。8、營銷銷人員及及經(jīng)常對對外人員員，要穿穿西裝或或套裝。9、工作作現(xiàn)場人人員應(yīng)按按公司統(tǒng)統(tǒng)一穿戴戴工作服服，并整整齊扣好好扣子。10、在在工作現(xiàn)現(xiàn)場不可可赤膊、袒胸。禁止：員工著裝裝、儀表表有下列列情形之之一者不不許進(jìn)入入辦公區(qū)區(qū)域：服裝臟、亂、破破；穿奇奇裝異服服；穿拖拖鞋、無無絆鞋；男士長長發(fā)，穿穿背心、挽褲管管或褲管管在膝蓋蓋以上、衣衫凌凌亂、敞敞胸露懷懷；女士士濃妝艷艷抹，穿穿無肩上上裝、吊吊帶裝、露臍裝裝、低胸胸裝、超超短裙、皮短裙裙及太薄薄、太透透明等不不適合工工作的服服裝

10、。二、社交交行為及及語言方方面：要求：1、時時時處處維維護(hù)公司司禮儀，不做損損害公司司禮儀、形象的的事。2、自然然行走，步履平平穩(wěn)，目目視前方方，不要要遠(yuǎn)遠(yuǎn)高高聲呼叫叫他人。3、與人人交談言言語要親親切、自自然、得得體，目目光要正正視。4、謙虛虛謹(jǐn)慎，親和待待人，具具有協(xié)同同工作的的藝術(shù)。5、在原原則問題題上，不不使用含含糊不清清的語言言。6、語言言要文明明，不說說臟話、痞話。三、禮儀儀規(guī)范：上班禮儀儀：1、原則則上不允許帶早早點進(jìn)入入公司，如有帶帶早點的的請到指指定用餐餐室用餐餐。2、要盡盡可能在在上班前前十分鐘鐘到達(dá)，并在開開始工作作前做好好準(zhǔn)備工工作，上上班時應(yīng)應(yīng)保持良良好的精精神狀態(tài)態(tài)

11、。3、到達(dá)達(dá)工作地地點要和和同事點點頭招呼呼。4、遇到到下雨天天時，要要先將雨雨傘、鞋鞋子上的的水點、污泥弄弄干凈后后，才可以進(jìn)進(jìn)入辦公公室。5、因事事耽誤而而知道會會遲到時時，要告告知上司司。6、因事事缺勤要要盡可能能上班前前通知上上司。7、休假假或出差差后，上上班第一一天，要要向本部部門領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)報告。下班禮儀儀：1、快到到下班時時間時，要堅守守崗位，不可提提前離開開。2、手頭頭工作未未完成時時，要盡盡可能在在工作告告一段落落后再下下班。3、將桌桌上物品品、文件件以及第第二日所所需要物物件整理理干凈，關(guān)閉辦辦公設(shè)備備電源后后再離開開。4、工作作現(xiàn)場應(yīng)應(yīng)清掃干干凈，并并關(guān)閉所所有辦公公設(shè)備、照明

12、設(shè)設(shè)備等電電源后再再離開。5、已過過了下班班時間不不宜逗留留單位談?wù)務(wù)撍绞率?，勿干干擾仍在在工作或或加班的的同事。6、因公公外出，無法提提早趕回回單位，應(yīng)向上上司報告告。7、若要要早退，必須盡盡早向上上司報告告請示。8、盡量量將剩余余的工作作安排妥妥當(dāng)。辦公禮儀儀：1、就座座時，要要輕拉椅椅子，輕輕輕就座座，離座座時，椅椅子收回回桌內(nèi)。2、進(jìn)入入會議室室、會客客室、領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)辦公公室之前前要先敲敲門。3、盡量量不要打打噴嚏、呵欠，若感疲疲勞，可可到室外外或走廊廊上作深深呼吸或或松弛運運動。4、在走走廊和上上司或客客人碰面面時，要要點頭致致意。5、在辦辦公室要要盡量避避免談私私事。6、旁人人交談，若

13、和自自己無關(guān)關(guān)，不要要插嘴，而要繼繼續(xù)工作作。7、離開開辦公室室要將去去處告知知同事，并托人人代為處處理期間間事項。8、移動動或使用用公共物物品一定定要歸還還原位。9、失態(tài)態(tài)時或做做錯事時時要馬上上道歉，要盡快快采取彌彌補(bǔ)措施施，不要要講客觀觀理由。休息禮儀儀：1、不可可在休息息室內(nèi)大大聲喧嘩嘩。2、不要要將腳抬抬放在桌桌面，或或做出不不雅動作作。3、不要要自作主主張，隨隨意使用用會議室室、會客客室。4、重要要文件不不要隨意意一放就就離開。5、客人人在時，要和客客人點頭頭致意后后離開。同事相處處禮儀：1、應(yīng)開開誠布公公，坦誠誠待人。在公司司內(nèi)雖有有職務(wù)高高低不同同，但沒沒有貴賤之分分，人與與人

14、的關(guān)關(guān)系一律律平等，應(yīng)互相相尊重，對提醒醒與批評評要表示示感謝。2、身為為領(lǐng)導(dǎo)者者，勿恃恃權(quán)而驕驕；身為為部屬者者，應(yīng)不不卑不亢亢。3、領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)命令要要馬上執(zhí)執(zhí)行，并并認(rèn)真聽聽取指導(dǎo)導(dǎo)。4、領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)不要過過于責(zé)備備或壓抑抑部屬，而應(yīng)予予激勵或或引導(dǎo)，使其充充分發(fā)揮潛能能。5、領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)雖然授授權(quán)，一一旦下級級犯錯誤誤，仍要要主動承承擔(dān)責(zé)任任。6、領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)下達(dá)命命令、指指示要簡簡明、易易懂、具具體。7、領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)對部屬屬的匯報報要認(rèn)真真聽取，并予以以勉勵。8、領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)要了解解部屬生生活，經(jīng)經(jīng)常與部部屬談話話，并尊尊重部屬屬私生活活。9、領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)不要當(dāng)當(dāng)眾訓(xùn)示示下屬，要考慮慮對方自自尊。10、同同事之間間應(yīng)該真真誠

15、相處處，不可可以打擊擊對方，達(dá)到個個人目的的。11、要要尊重同同事的個個人隱私私，不能能張揚(yáng)別別人的秘秘密，更更不能添添油加醋醋傳播同同事或上上司隱私私。會議禮儀儀：1、因故故缺席，需事先先請假。2、準(zhǔn)時時到會，認(rèn)真傾傾聽，積積極參與與。3、保持持會場安安靜，關(guān)關(guān)閉手機(jī)機(jī)或?qū)韥黼娞崾臼驹O(shè)為振振動。4、會議議后，要要請主要要領(lǐng)導(dǎo)和和客人先先走。請示、匯匯報禮儀儀：1、請示示匯報前前應(yīng)有充充分準(zhǔn)備備。2、進(jìn)入入領(lǐng)導(dǎo)辦辦公室，要先輕輕敲門，獲得應(yīng)應(yīng)允后，方可進(jìn)進(jìn)去請示示匯報工作。3、初次次見面要要自我介介紹。4、請示示匯報時時，應(yīng)簡簡明扼要要、實事事求是。5、匯報報結(jié)束，應(yīng)有禮禮貌地道道別。電話禮

16、儀儀：1、接電電話時語語言要親親切、簡簡練、禮禮貌、和和氣，要要具有“自己就就代表公司”的強(qiáng)烈烈意識。2、接聽聽來電詢詢問的，電話鈴鈴響三聲聲之內(nèi)接接聽，如如需外出出或做事事情時，應(yīng)委委托他人人代為轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)接，遲接電電話要表表示歉意意。3、開始始通話，要有自自我介紹紹，向?qū)Ψ絾柡煤眉氨硎臼緲芬馓崽峁椭葍?nèi)容，有有必要詢詢問對方方姓名時時要禮貌貌。接電電話的標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)用語語是：您好，強(qiáng)恩集團(tuán)團(tuán)。4、要仔仔細(xì)傾聽聽對方的的講話，不要在在對方話話沒有講講完時打打斷人家家。5、談話話結(jié)束時時，要表表示謝意意。6、打電電話時要要預(yù)先準(zhǔn)準(zhǔn)備好談?wù)勗拑?nèi)容容。7、撥錯錯電話應(yīng)應(yīng)表示歉歉意。8、通話話時不要要聲音

17、太太大，以以免影響響別人工工作。9、切忌忌公話私私用，或或長時間間占用電電話10、切切忌用電電話開玩玩笑。11、通通話內(nèi)容容力求簡簡短、準(zhǔn)準(zhǔn)確，關(guān)關(guān)鍵部分分要重復(fù)復(fù)一遍。其他禮儀儀1、工作作時間不不得在辦辦公區(qū)域域吸煙，吸煙請請到吸煙煙區(qū)域解解決。2、在吸吸煙區(qū)吸吸煙時，煙蒂、煙灰應(yīng)應(yīng)放在煙煙灰缸內(nèi)內(nèi)，應(yīng)保保持桌面面和地面干凈凈。3、不亂亂丟垃圾圾，保持持公司區(qū)區(qū)域整潔潔美觀。辦公垃垃圾、生生活垃圾圾應(yīng)分別倒入入指定的的垃圾容容器內(nèi)。4、車輛輛停放于于指定的的停車點點，并保保持車容容整潔。5、保持持工作場場所道路路暢通，地面整整潔，物物品堆放放整齊。6、進(jìn)入入鋪有地地毯或木木地板的的場所搬搬動

18、物品品應(yīng)事先先做好清清潔準(zhǔn)備備工作。7、保持持室內(nèi)整整潔。物物品、物物件應(yīng)放放指定位位置，墻墻上勿隨隨意釘鉤鉤和懸掛物品品，張貼貼物應(yīng)整整齊、美美觀。8、辦公公桌應(yīng)保保持整潔潔、無污污痕，桌桌面和桌桌下請勿勿放置雜雜物。文文件櫥、辦公公桌內(nèi)的的文件等等應(yīng)擺放放整齊。9、工具具箱內(nèi)整整潔，工工作臺無無油污和和積垢。10、對對辦公用用品、工工具要愛愛護(hù)，經(jīng)經(jīng)常清潔潔、維修修，正確確使用。11、借借用公物物要愛護(hù)護(hù)，正確確使用和和及時歸歸還。第五節(jié) 素養(yǎng)與與心態(tài)八大忌諱諱：1、拒絕絕承擔(dān)個個人責(zé)任任，習(xí)慣慣上推下下卸。2、打工工心態(tài)，當(dāng)一天天和尚撞撞一天鐘鐘。3、清高高孤傲，不能委委曲求全全。4、不

19、主主動發(fā)現(xiàn)現(xiàn)、思考考、解決決問題。5、沒有有危機(jī)和和競爭意意識。6、被動動心態(tài)，對同伴伴和工作作沒有興興趣和激激情。7、獨善善其身，不愿主主動地幫幫助他人人。8、借口口太多，不自動動自發(fā)去去努力表表現(xiàn)。八條建議議：1、對工工作要主主動并全全身心投投入，不不要過分分依賴他他人。2、接受受工作不不討價，階段完完成主動動匯報。3、比上上司要求求的更好好，想到到他前邊邊，做到到他心里里。4、要創(chuàng)創(chuàng)造性地地完成上上司交辦辦的工作作任務(wù)。5、寬容容性格怪怪異的同同事，不不發(fā)任何何情緒。6、主動動幫助他他人，毫毫無怨言言。7、尋找找差距、創(chuàng)新改改善、追追求卓越越，每天天實現(xiàn)自自我設(shè)定定目標(biāo)。8、顯示示才能，

20、努力成成為有利利用價值值的人才才。六大職業(yè)業(yè)意識：1、關(guān)愛愛為橋，嚴(yán)格為為路（自自我管理理要求要要高）2、品德德為根，誠信為為本（誠誠信源于于人品，人品比比能力更更重要）3、服務(wù)務(wù)意識，一專多多能（意意識決定定行為，態(tài)度決決定素質(zhì)質(zhì)，讓“客戶”感到超超出期望望服務(wù)）4、盡職職盡責(zé)，有使命命感（責(zé)責(zé)任重于于泰山，主動做做好自己己事情，要讓“客戶”感到愉愉快）5、管理理意識，有緊張張感（如如果不思思進(jìn)取，遲早會會給他人人所取代代）6、積極極主動，自動自自發(fā)（做做事要積積極主動動，出自自內(nèi)心去去自覺完完成）七項良好好心態(tài)：1、敬業(yè)業(yè)：是一一種態(tài)度度，是對對職業(yè)的的尊敬和和激情，干就干干得好，做就做做

21、得精。2、進(jìn)取取：超越越自己的的心態(tài)生生于憂患患，死于于安樂。笨鳥先先飛，一一分辛苦苦一分才才。3、感恩恩：心存存感激的的心態(tài)，做人要要有良心心，讓他他人感動動。4、共好好：舍得得心態(tài)，人所不不欲勿施施于人。5、換位位：我們們?yōu)閯e人人想了嗎嗎？假如如我是他他會怎樣樣？我為為他想了了嗎？6、學(xué)習(xí)習(xí)：謙虛虛好學(xué)心心態(tài)，學(xué)學(xué)歷閱歷能力合力學(xué)習(xí)力力。要向向身邊高高手學(xué)習(xí)習(xí)、向敵敵人學(xué)習(xí)習(xí)，不斷斷實踐中中學(xué)習(xí)，用學(xué)到到的東西西不斷改改進(jìn)自己己的服務(wù)務(wù)工作細(xì)細(xì)節(jié)。7、創(chuàng)新新：追求求完美的的心態(tài)。學(xué)習(xí)和和改變就就是創(chuàng)新新，持續(xù)續(xù)的超越越與改進(jìn)進(jìn)也叫創(chuàng)創(chuàng)新。第二章 物資資管理辦辦法一、目的的加強(qiáng)企業(yè)業(yè)內(nèi)部管管

22、理，控控制物流流過程，使物資資采購、驗收、保管、領(lǐng)用、產(chǎn)品投投入產(chǎn)出出、發(fā)貨貨等全過過程處于于受控狀狀態(tài)，提提高工作作效率，杜絕浪浪費，節(jié)節(jié)流增效效。二、適用用范圍公司所有有物資、設(shè)備、辦公用用品、家家具等的的采購、驗收、入庫、保管、領(lǐng)用、讓售，包括產(chǎn)產(chǎn)品投入入產(chǎn)出、產(chǎn)品銷銷售發(fā)貨貨。第一節(jié) 行行政辦公公用品一、采購購依據(jù)：辦公用品品的采購購由各部部門月末末向辦公公室報下下月計劃劃，由辦辦公室匯匯總后按按相關(guān)制制度審批批后進(jìn)行行統(tǒng)一采采購二、采購購經(jīng)辦部部門：辦辦公室三、驗收收職責(zé)劃劃分：辦公用品品驗收由由辦公室室根據(jù)采采購清單單的要求求負(fù)責(zé)驗驗收。四、入庫庫程序及及相關(guān)規(guī)規(guī)定：1、入庫庫程序

23、：部門申申請（填填報辦公公用品月月度申領(lǐng)領(lǐng)表，見見附表11）-部門領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)審核核-辦辦公室主主任審核核-采購專專員采購購-辦公室室主任驗收收-采購專專員登記記-財務(wù)審審核-物品品入庫-報報銷費用用2、相關(guān)關(guān)要求：辦公用用品采購購必須是是經(jīng)使用用部門提提出申請請，使用用部門部部門領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)簽字后后，報辦辦公室主主任審核核，辦公公室主任任指派采采購專員員辦理采采購。對采購購物品必必須進(jìn)行行價格審審核和領(lǐng)領(lǐng)用登記記管理，每季度度由辦公公室會同同財務(wù)部部對辦公公用品采采購、發(fā)發(fā)放、使使用、領(lǐng)領(lǐng)用情況況進(jìn)行審審計。辦公用品品采購，實行月月計劃申申報制度度，每月月25日，各部門門必須將將下月辦辦公用品品使用計計

24、劃申報報到辦公公室、財財務(wù)部，以便及及時調(diào)整整采購、資金計計劃。如如若出現(xiàn)現(xiàn)必須采采購計劃劃外物品品時，由部部門領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)填寫辦公公用品臨臨時采購購申請單單（見附附表2），并在在備注欄欄內(nèi)注明明急需采采購的原原因，經(jīng)經(jīng)由總裁裁批準(zhǔn)后后，辦公公室方可可進(jìn)行采采購。附表1： 強(qiáng)恩集團(tuán)辦公用品月度申領(lǐng)表申請部門門：申請人：申請日期期：20015年年 月月 日日序號用品名稱稱規(guī)格/型型號單位數(shù)量備注12345678910111213141516171819202122領(lǐng)用日期期：領(lǐng)用人：部門經(jīng)理理：辦公室主主任：附表2：強(qiáng)恩集團(tuán)辦公用品臨時采購申請單申領(lǐng)部門門： 年年 月 日序號用品名稱稱規(guī)格/型型號單位

25、數(shù)量金額備注123456789領(lǐng)用人：部門經(jīng)理理：總裁：第二節(jié) 固固定資產(chǎn)產(chǎn)一、采購購依據(jù)：固定資產(chǎn)產(chǎn)采購合合同。施施工設(shè)備備、機(jī)動動車輛、電腦等等符合固固定資產(chǎn)產(chǎn)管理項項目的物物資的采采購，由由集團(tuán)總裁裁批準(zhǔn)，采購遵遵循規(guī)定定程序。二、采購購經(jīng)辦部部門：1、大型型施工設(shè)設(shè)備由使使用部門門根據(jù)需需要提出出申請，并負(fù)責(zé)責(zé)牽頭組組織設(shè)備備管理、技術(shù)管管理、質(zhì)質(zhì)量管理理、財務(wù)務(wù)部形成成設(shè)備采采購評審審小組，在對設(shè)設(shè)備性能能、質(zhì)量量、交貨貨、標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、參數(shù)數(shù)、價格格、產(chǎn)品品合格證證、國家家專用認(rèn)認(rèn)證標(biāo)志志、供貨貨渠道、合同、售后服服務(wù)等進(jìn)進(jìn)行評估估后，提提交集團(tuán)團(tuán)總裁批批準(zhǔn)，由由申請部部門自行行采購。2

26、、行政政辦公設(shè)設(shè)備、交交通運輸輸設(shè)備由由辦公室室負(fù)責(zé)申申請，經(jīng)經(jīng)集團(tuán)總總裁批準(zhǔn)準(zhǔn)后由辦辦公室負(fù)負(fù)責(zé)采購購。三、驗收收職責(zé)劃劃分：1、機(jī)器器等大型型施工設(shè)設(shè)備驗收收由使用用部門會會同集團(tuán)團(tuán)副總裁裁共同驗驗收；2、行政政辦公用用品及交交通設(shè)備備由辦公公室負(fù)責(zé)責(zé)驗收；四、驗收收程序及及相關(guān)規(guī)規(guī)定：1、驗收收程序：（1）經(jīng)經(jīng)辦部門門依據(jù)合合同采購購物資交交給驗收收部門辦辦理驗收收。（2）相相關(guān)驗收收部門按按合同規(guī)規(guī)定的數(shù)數(shù)量、型型號等要要求進(jìn)行行檢驗，符合驗驗收條件件后辦理理簽收手手續(xù)，不不符合驗驗收條件件的予以以退回。（3）符符合驗收收條件后后交財務(wù)務(wù)部進(jìn)行行審核，財務(wù)部部審核無無誤后簽簽字蓋章章。

27、（4）經(jīng)經(jīng)辦人辦辦理入賬賬或結(jié)算算手續(xù)。2、相關(guān)關(guān)要求：（1）固固定資產(chǎn)產(chǎn)采購必必須是集集團(tuán)總裁裁批準(zhǔn)后后辦理采采購計劃劃。（2）驗驗收過程程必須嚴(yán)嚴(yán)格核對對設(shè)備供供貨合同同及交付付設(shè)備的的具體供供應(yīng)商，盡量從從生產(chǎn)廠廠家直接接訂貨，避免經(jīng)經(jīng)銷商供供貨引起起售后服服務(wù)糾紛紛。（3）購購進(jìn)設(shè)備備的合格格證、保保修卡、說明書書統(tǒng)一由由各公司檔檔案室管管理。第三節(jié) 保保 管 制 度度一、物資資貯存1、公司司應(yīng)根據(jù)據(jù)物資、商品貯貯存要求求確定貯貯存庫房房或存放放點，確確保貯存存場所符符合防漏漏、防潮潮、防火火、通風(fēng)風(fēng)、安全全要求，防止庫庫存物資資銹蝕、霉變、泄漏、起火、混放、磕碰、變形、蟲蛀、潮濕及及

28、防塵。2、所有有物資、商品均均執(zhí)行帳帳、卡、物管理理，要建建立統(tǒng)一一標(biāo)識，準(zhǔn)確標(biāo)標(biāo)明物資資名稱、規(guī)格、型號及及庫存數(shù)數(shù)量，保保管員要要經(jīng)常以以物對卡卡、對帳帳。收發(fā)發(fā)物資時時及時記記帳、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)卡，保保證物資資和帳、卡相符符。3、合理理利用倉倉庫場地地，根據(jù)據(jù)貯存物物資的不不同類別別或性質(zhì)質(zhì)，劃分分倉庫貯貯存區(qū)域域，并做做好區(qū)域域標(biāo)識，將入庫庫物資、商品分分庫、分分區(qū)、分分架、分分位進(jìn)行行儲存，按要求求做好物物資、物物品的標(biāo)標(biāo)識。 4、庫房房內(nèi)應(yīng)做做到合理理的分區(qū)區(qū)存放，標(biāo)識清清晰可靠靠，做到到“二齊、三清、四號定定位、五五五堆放放”：（1）二二齊：庫庫容整齊齊，碼放放整齊。（2）三三清：品品種清

29、，材質(zhì)、規(guī)格清清，數(shù)量量清。（3）四四號定位位：上架架庫存物物按區(qū)域域號、料料架號、層次號號、貨位位號定位位存放。不能上上架的物物資在規(guī)規(guī)定的貨貨位上碼碼放整齊齊，并有有唯一的的貨位編編號，標(biāo)標(biāo)明物資資的區(qū)域域位置。（4）五五五堆放放：物資資碼放盡盡量以五五或五的的倍數(shù)為為基本單單位碼放放整齊，達(dá)到過過目知數(shù)數(shù)。5、對有有保質(zhì)期期限的物物資應(yīng)在在物料卡卡及帳本本上標(biāo)明明保質(zhì)期期限，到到期時應(yīng)應(yīng)按檢驗驗和試驗驗程序進(jìn)進(jìn)行必要要的檢驗驗。6、貴重重物資設(shè)設(shè)專柜加加鎖保管管，劇毒毒危險物物品要隔隔離并醒醒目標(biāo)識識。7、倉庫庫物資必必須做到到帳、卡卡、物一一致，這這是倉庫庫管理工工作中的的重要基基礎(chǔ)。

30、當(dāng)當(dāng)庫房保保管物資資發(fā)生變變動時(出入庫庫)，庫庫管員要要及時進(jìn)進(jìn)行實實物卡的登記記，標(biāo)識識內(nèi)容的的更改，并做到到日清、周清、月結(jié)、季審核核。二、物資資防護(hù)1、各倉倉庫儲存存的物資資、物品品必須根根據(jù)各實實物的特特性和所所提供的的要求進(jìn)進(jìn)行防護(hù)護(hù)，確保保庫存物物資、產(chǎn)產(chǎn)品不損損壞、不不銹蝕。2、一般般物資的的儲存防防護(hù)期不不超過一一年，設(shè)備配配件的儲儲存防護(hù)護(hù)期不超超過半年年，到期時時應(yīng)按檢檢驗和試試驗程序序進(jìn)行必必要的檢檢驗。入入庫六個個月以內(nèi)內(nèi)的物品品銹蝕時時，由申申請部門門負(fù)責(zé)維維護(hù)，維維護(hù)費用用由申請請部門自自理，超超過六個個月的物物品銹蝕蝕時，維維護(hù)費用用由分公公司支付付。3、各分分

31、公司倉倉庫應(yīng)對對儲存物物資和物物品的防防護(hù)情況況進(jìn)行抽抽樣檢查查和記錄錄，并報報告分公公司領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)，按規(guī)規(guī)定對庫庫存物品品每月、每季度度進(jìn)行防防護(hù)抽查查。倉庫庫管理人人員對防防護(hù)不當(dāng)當(dāng)?shù)奈镔Y資必須報報告上級級進(jìn)行協(xié)協(xié)調(diào)處理理。4、各庫庫保管員員應(yīng)及時時檢查庫庫房儲存存環(huán)境的的變化，發(fā)現(xiàn)儲儲存環(huán)境境不符合合相關(guān)要要求時應(yīng)應(yīng)及時向向上級反反饋。5、物資資保管關(guān)關(guān)聯(lián)文件件清單：物資資管理辦辦法、商品品防護(hù)制制度、搬運運作業(yè)指指導(dǎo)書、商商品標(biāo)識識管理辦辦法第四節(jié) 借 用用 制 度一、借用用原則1、物資資外借，按照有有償使用用的原則則。2、因協(xié)協(xié)作等原原因，根根據(jù)雙方方約定可可免收租租借費，但要收收押金，

32、可以用用往來帳帳務(wù)抵押押。二、借用用程序由借用人人提出書書面申請請，經(jīng)物物品所屬屬部門負(fù)負(fù)責(zé)人簽簽字同意意后，由由財務(wù)部部核價（按日計計核價）、集團(tuán)團(tuán)副總裁批準(zhǔn)準(zhǔn)。借用用人憑上上述手續(xù)續(xù)到財務(wù)務(wù)部交付付押金，憑押金金收據(jù)辦辦理物資資出借手手續(xù)。三、借用用規(guī)定1、非本本公司員員工借用用公司物物資時，必須按按所借物物資的價價值交納納押金，否則不不予借用用，特殊殊客戶由由集團(tuán)總總裁批準(zhǔn)準(zhǔn)減、免免。2、公司司員工借借用公司司小轎車車或貨車車的，必必須經(jīng)集集團(tuán)總裁裁批準(zhǔn)，公司按按實際消消耗收取取油費、過路橋橋費和司司機(jī)的工工資及補(bǔ)補(bǔ)貼。需需要免費費借用的的，應(yīng)經(jīng)經(jīng)集團(tuán)總總裁書面面批準(zhǔn)，辦公室室方可派派車

33、。3、外借借物資歸歸還時，由物資資所屬部部門經(jīng)辦辦人負(fù)責(zé)責(zé)檢查、驗收，發(fā)現(xiàn)損損壞或新新增其他他使用故故障時，應(yīng)立即即報告本本部門負(fù)負(fù)責(zé)人和和財務(wù)部部，由其其會同相相關(guān)部門門共同定定損，由由財務(wù)部部負(fù)責(zé)索索賠。4、凡物物資外借借，均由由物資所所屬部門門經(jīng)辦人人負(fù)責(zé)登登記和追追索，如如因未登登記和追追索造成成了損失失，由經(jīng)經(jīng)辦人和和部門負(fù)負(fù)責(zé)人承承擔(dān)賠償償責(zé)任。5、物資資借用關(guān)關(guān)聯(lián)文件件清單：物資資管理辦辦法。第五節(jié) 違違 規(guī) 責(zé) 任任1、未經(jīng)經(jīng)審批或或無合同同或高于于核價采采購物資資的，由由采購經(jīng)經(jīng)辦人員員負(fù)責(zé)退退貨或付付款，造造成損失失的由經(jīng)經(jīng)辦責(zé)任任人承擔(dān)擔(dān)賠償責(zé)責(zé)任。2、在業(yè)業(yè)務(wù)過程程不許

34、收收受對方方回扣或或業(yè)務(wù)費費，否則則，公司司按勞勞動法第255條的規(guī)規(guī)定解除除其勞動動合同，并依法法追索經(jīng)經(jīng)濟(jì)賠償償。3、采購購三無產(chǎn)產(chǎn)品的或或非合格格供方產(chǎn)產(chǎn)品或質(zhì)質(zhì)次價高高、假冒冒偽劣產(chǎn)產(chǎn)品，給給公司造造成損失失的，由由責(zé)任采采購員負(fù)負(fù)責(zé)退貨貨和賠償償損失。情節(jié)或或后果嚴(yán)嚴(yán)重的，解除勞勞動合同同。4、庫存存物資數(shù)數(shù)量缺失失時，由由保管員員負(fù)全額額賠償責(zé)責(zé)任。倉倉庫帳、卡、物物不符的的，以經(jīng)經(jīng)核對的的賬為準(zhǔn)準(zhǔn)，短缺缺的物資資即為損損失，由由保管員員按市價價賠償。5、庫存存物資銹銹蝕、變變質(zhì)、喪喪失使用用性能的的，按該該物資原原價的550%由由保管員員承擔(dān)賠賠償責(zé)任任。6、員工工離開公公司辦理

35、理移交手手續(xù)時，未交所所借領(lǐng)用用物資，而保管管員予以以簽字的的，視為為舞弊，由保管管員負(fù)賠賠償責(zé)任任，情節(jié)節(jié)嚴(yán)重的的，解除除保管員員的勞動動合同。7、庫存存物資因因故毀損損、滅失失的，由由保管員員負(fù)責(zé)部部分至全全額賠償償。8、物資資被虛報報冒領(lǐng)的的，由失失職人員員負(fù)責(zé)賠賠償。9、擅自自驗收無無采購審審批單和和書面采采購合同同的物資資，由簽簽字保管管員承擔(dān)擔(dān)貨款支支付責(zé)任任，已支支付的由由其全額額賠償。10、庫庫存物資資混料或或錯發(fā)料料，給公公司生產(chǎn)產(chǎn)造成延延誤或損損失的，由保管管員承擔(dān)擔(dān)責(zé)任。11、偽偽造他人人簽名，在物資資采購審審批單、采購合合同、物物資發(fā)票票、物資資驗收和和領(lǐng)料單單上簽名名

36、的，處處理偽造造者1000元罰罰款，情情節(jié)和后后果嚴(yán)重重，數(shù)額額在10000元元以上時時，立即即解除其其勞動合合同。12、少少用多領(lǐng)領(lǐng)、領(lǐng)而而不用或或者將所所領(lǐng)公司司物資故故意丟棄棄或占為為已用的的，均按按該物價價值的三三倍予以以罰款。13、未未辦任何何銷售和和交款、借用手手續(xù)，將將公司物物資擅自自攜帶出出門的，按偷盜盜論，并并按照所所攜物資資原價的的10倍倍予以罰罰款。14、內(nèi)內(nèi)外勾結(jié)結(jié)，偷盜盜公司財財物的，按所盜盜物資原原值的110倍罰罰款,并并解除勞勞動合同同，情節(jié)節(jié)嚴(yán)重的的交司法法機(jī)關(guān)處處理。15、對對有“違規(guī)責(zé)責(zé)任”中第111至14條行為為的員工工，公司司均可依依據(jù)勞勞動法第二十十五

37、條或或勞動合合同第十十條第33項的規(guī)規(guī)定解除除其勞動動合同。16、公公司物資資外借，無法收收回或損損壞時，由申請請經(jīng)辦人人或擔(dān)保保人承擔(dān)擔(dān)全額賠賠償責(zé)任任。第三章 計劃管管理制度度第一節(jié)總總則一、為適適應(yīng)公司司整體發(fā)發(fā)展的要要求，在在公司內(nèi)內(nèi)形成一一個規(guī)范范、嚴(yán)謹(jǐn)謹(jǐn)?shù)挠媱潉澒芾眢w體系，發(fā)發(fā)揮公司司計劃指指導(dǎo)全局局的作用用和資源源配置的的功能，實現(xiàn)公公司效益益最大化化，特制制定本制制度。二、本辦辦法所指指計劃管管理指集集團(tuán)總裁裁辦公會會議決議議以公司司計劃名名義下發(fā)發(fā)的工作作計劃和和費用計計劃，包包括公司司年度計計劃、年年度調(diào)整整計劃、公司專專項計劃劃的立項項、編制制、實施施、控制制、反饋饋分析

38、與與考核。三、計劃劃管理的的任務(wù)、目的：1、根據(jù)據(jù)市場需需要和公公司能力力，編制制公司的的年度、季度計計劃，使使公司各各項生產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)營活活動和各各項工作作在統(tǒng)一一的計劃劃下協(xié)調(diào)調(diào)進(jìn)行。2、充分分挖掘及及合理利利用企業(yè)業(yè)的有效效資源以以達(dá)到企企業(yè)效益益最大化化。四、公司司計劃管管理的原原則是“集團(tuán)總總裁決定定、集團(tuán)團(tuán)副總裁裁組織實實施，各各部門歸歸口管理理”。辦公公室是公公司計劃劃工作的的綜合管管理部門門，各有有關(guān)職能能部門是是各專業(yè)業(yè)計劃的的歸口部部門。五、計劃劃一經(jīng)下下達(dá)，各各單位各各部門必必須認(rèn)真真執(zhí)行，自覺采采取切實實有效的的措施，加強(qiáng)過過程控制制，確保保計劃的的順利完完成。第二節(jié)計計劃管

39、理理體系一、公司司計劃體體系實行行兩級管管理體制制。辦公公室具體體組織公公司計劃劃的編制制，并對對各專業(yè)業(yè)計劃進(jìn)進(jìn)行過程程監(jiān)控；各專業(yè)業(yè)計劃歸歸口部門門組織專專業(yè)計劃劃的編制制、實施施，并對對具體運運行狀況況進(jìn)行監(jiān)監(jiān)控。二、計劃劃部門職職責(zé)：1、根據(jù)據(jù)公司決決策層提提出的年年度方針針目標(biāo)、市場銷銷售情況況及歷史史資料編編制公司司年度資資源規(guī)劃劃框架；2、在資資源規(guī)劃劃框架的的基礎(chǔ)上上，編制制公司年年度計劃劃，并做做好各專專業(yè)計劃劃的平衡衡和銜接接工作。必要時時調(diào)整資資源規(guī)劃劃框架，并編制制年度調(diào)調(diào)整計劃劃；3、監(jiān)督督各專業(yè)業(yè)計劃部部門建立立健全立立項評審審制度；4、審核核各專業(yè)業(yè)計劃部部門提出

40、出的計劃劃變更、調(diào)整、追加建建議，并并落實相相關(guān)費用用；5、收集集、整理理計劃運運行信息息，掌握握計劃的的全局動動態(tài)；6、協(xié)調(diào)調(diào)、處理理計劃執(zhí)執(zhí)行過程程中出現(xiàn)現(xiàn)的問題題及符合合性偏差差；7、定期期組織計計劃執(zhí)行行情況檢檢查，并并提交分分析報告告；8、對計計劃執(zhí)行行全過程程實施監(jiān)監(jiān)督、考考核。三、財務(wù)務(wù)、審計計部門職職責(zé)：1、根據(jù)據(jù)會計制制度的規(guī)規(guī)定對計計劃事項項發(fā)生的的過程及及其結(jié)果果的真實實性、合合法性、有效性性進(jìn)行會會計監(jiān)督督；2、監(jiān)控控計劃項項目費用用的支出出，對超超計劃指指標(biāo)的費費用拒絕絕付款；3、嚴(yán)格格按計劃劃項目辦辦理財務(wù)務(wù)結(jié)算手手續(xù)，對對無計劃劃項目不不予辦理理結(jié)算手手續(xù)；4、計

41、劃劃項目中中的機(jī)動動費用和和不可預(yù)預(yù)見費用用，未經(jīng)經(jīng)規(guī)定程程序，不不予辦理理結(jié)算手手續(xù)；5、財務(wù)務(wù)部門進(jìn)進(jìn)行相關(guān)關(guān)審計時時，審核核項目是是否超計計劃費用用，對無無計劃項項目不予予審計。四、專業(yè)業(yè)部門職職責(zé)：1、編制制專業(yè)計計劃建議議及調(diào)整整、追加加計劃建建議；2、編制制專業(yè)計計劃的實實施計劃劃，并組組織實施施；3、監(jiān)控控專業(yè)計計劃運行行動態(tài)，處理運運行過程程中出現(xiàn)現(xiàn)的問題題及偏差差；4、建立立計劃項項目的相相關(guān)資料料檔案和和項目費費用管理理臺帳；5、定期期報送專專業(yè)計劃劃月度完完成情況況及季度度、年度度完成情情況分析析報告。五、計劃劃管理要要求1、為保保證各項項工作計計劃的準(zhǔn)準(zhǔn)確性、嚴(yán)肅性性，

42、各部部門在報報送各項項資料時時應(yīng)認(rèn)真真思考、準(zhǔn)確填填寫、及及時報送送，不得得因任何何理由遲遲報、緩緩報、不不報，所所有的資資料必須須有部門門負(fù)責(zé)人人簽字批批準(zhǔn)后方方可上報報。2、任何何計劃均均屬公司司的受控控資料，必須保保證其內(nèi)內(nèi)容嚴(yán)肅肅、規(guī)范范、合理理性。各各部門必必須妥善善保管，不得任任意丟放放，注意意保密，更不得得泄密。3、計劃劃在分發(fā)發(fā)時只發(fā)發(fā)給與其其部門有有關(guān)的計計劃內(nèi)容容，無關(guān)關(guān)內(nèi)容不不得隨意意發(fā)放。第三節(jié)公公司年度度計劃編編制一、公司司年度計計劃編制制的主要要依據(jù)：1、公司司戰(zhàn)略發(fā)發(fā)展規(guī)劃劃；2、公司司決策層層提出的的年度方方針目標(biāo)標(biāo)；3、市場場預(yù)測資資料及產(chǎn)產(chǎn)品訂貨貨合同；4、

43、前期期預(yù)計完完成情況況及公司司歷史統(tǒng)統(tǒng)計資料料。二、為確確保計劃劃編制的的準(zhǔn)確性性，各有有關(guān)部門門需做好好以下基基礎(chǔ)工作作。1、審定定各種標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)耗用用量指標(biāo)標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)價格指指標(biāo)，確確定各種種費用標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)。標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)耗用用量指標(biāo)標(biāo)指各類類直接材材料耗用用量和直直接人工工耗用工工時。標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)價格格指標(biāo)主主要指材材料價格格、人工工工資率率和各項項費用分分配率等等。2、根據(jù)據(jù)市場、技術(shù)進(jìn)進(jìn)步等環(huán)環(huán)境變化化做好上上述各項項標(biāo)準(zhǔn)的的分析、調(diào)整與與修訂。3、分析析前期相相關(guān)數(shù)據(jù)據(jù)，預(yù)測測變動因因素。包包括銷售售收入中中實得現(xiàn)現(xiàn)金所占占比重；采購材材料支出出額中實實際支出出現(xiàn)金所所占比重重；產(chǎn)成成品存貨貨數(shù)量占占下期

44、銷銷售量的的比重；材料存存貨量占占下期生生產(chǎn)量的的比重；制造費費用和期期間費用用支出現(xiàn)現(xiàn)金的比比重等。三、年度度計劃編編制流程程1、每年年11月月初各分分公司根根據(jù)下年年度經(jīng)營營情況及及市場預(yù)預(yù)測，編編制公司司經(jīng)營計計劃初稿稿，經(jīng)營營計劃經(jīng)經(jīng)分管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)審核核后提交交集團(tuán)總總裁辦公公會討論論通過，于111月中旬旬提供給給有關(guān)部部門。2、在經(jīng)經(jīng)營計劃劃的基礎(chǔ)礎(chǔ)上，各各部門根根據(jù)實際際情況編編制各專專業(yè)計劃劃初稿于于12月月中旬前前報辦公公室，辦辦公室根根據(jù)編制制流程將將上一環(huán)環(huán)節(jié)的專專項計劃劃分發(fā)至至下一編編制環(huán)節(jié)節(jié)。辦公公室應(yīng)建建立評審審制度，在編制制專業(yè)計計劃初稿稿前對重重大項目目需進(jìn)行行評審

45、，財務(wù)部部對項目目的評審審和費用用安排進(jìn)進(jìn)行抽查查。3、各專專業(yè)計劃劃應(yīng)留有有一定比比例的機(jī)機(jī)動費用用和不可可預(yù)見費費用，主主要是用用以調(diào)整整計劃執(zhí)執(zhí)行過程程中各項項指標(biāo)的的偏差和和不可預(yù)預(yù)見的新新增項目目。4、財務(wù)務(wù)部根據(jù)據(jù)公司年年度經(jīng)營營目標(biāo)和和各項專專業(yè)計劃劃初稿于于12月月底測算算編制出出年度資資源規(guī)劃劃框架，并提交交集團(tuán)總總裁辦公公會審議議。年度度資源規(guī)規(guī)劃框架架是公司司經(jīng)營目目標(biāo)的分分解和經(jīng)經(jīng)營資源源的分配配，是對對公司年年度各項項收入、費用、成本、利潤的的規(guī)劃，同時也也是年度度計劃編編制的依依據(jù)。5、公司司結(jié)合資資源規(guī)劃劃框架和和各項專專業(yè)計劃劃在年初初召開計計劃評審審會，確確定

46、年度度計劃項項目。財財務(wù)部將將評審結(jié)結(jié)果及批批準(zhǔn)的資資源規(guī)劃劃框架返返回各專專業(yè)職能能部門調(diào)調(diào)整各項項專業(yè)計計劃，調(diào)調(diào)整后的的計劃提提交辦公公室作為為編制年年度計劃劃草案的的依據(jù)。6、市場場部在匯匯總各專專業(yè)計劃劃建議稿稿后，綜綜合平衡衡編制公公司年度度計劃草草案。年年度計劃劃草案經(jīng)經(jīng)集團(tuán)總總裁辦公公會討論論通過并并提交集集團(tuán)總裁裁決定后后由辦公公室下達(dá)達(dá)。四、計劃劃的內(nèi)容容及歸口口部門1、公司司的年度度計劃包包括生產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)營計計劃、財財務(wù)計劃劃和資本本性支出出計劃。年度計計劃由專專業(yè)計劃劃組成。公司的的各項專專業(yè)是公公司計劃劃體系的的基本組組成部分分，是公公司生產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)營活活動的具具體依據(jù)據(jù)，包

47、括括項目、內(nèi)容、實施時時間、歸歸口單位位和項目目金額等等內(nèi)容，分別由由各職能能部門在在資源規(guī)規(guī)劃框架架的基礎(chǔ)礎(chǔ)上歸口口編制和和管理。2、具體體內(nèi)容及及歸口部部門（見見附件）3、資本本性支出出計劃。指公司司為適應(yīng)應(yīng)經(jīng)營發(fā)發(fā)展需要要，進(jìn)行行資本性性投資活活動的計計劃。包包括固定定資產(chǎn)投投資計劃劃、長期期股權(quán)投投資計劃劃、長期期債券投投資計劃劃，由集集團(tuán)總裁裁負(fù)責(zé)編編制。五、市場場部負(fù)責(zé)責(zé)對各專專業(yè)計劃劃進(jìn)行匯匯總和綜綜合平衡衡。1、資資金使用用計劃是公司司專業(yè)計計劃，因因此，要要求各分分公司、部門每每月255號前必必須將下下月的資資金使用用情況統(tǒng)統(tǒng)計上報報，以便便于集團(tuán)團(tuán)公司財財務(wù)部、市場部部進(jìn)行

48、資資金調(diào)配配，為集集團(tuán)公司司領(lǐng)導(dǎo)提提供費用用支出參參考依據(jù)據(jù)。資資金使用用計劃報表的的填制，必須按按照規(guī)定定的制表表格式由由制表人人、審核核、復(fù)核核、審批批人加簽簽后方可可申報，否則公公司不予予受理。2、項目目合同計計劃是公公司的專專業(yè)計劃劃，要求求各公司司、部門門在簽訂訂合同前前必須將將合同草草稿傳真真回總公公司，由由集團(tuán)市市場部對對合同進(jìn)進(jìn)行評審審，評審審合同經(jīng)經(jīng)公司總總裁批準(zhǔn)準(zhǔn)后方可可簽訂。3、項目目合作計計劃是公公司的專專業(yè)計劃劃，任何何項目的的立項，都必須須以專業(yè)業(yè)性質(zhì)的的報告報報集團(tuán)公公司審批批。4、融資資、貸款款、抵押押、擔(dān)保保項目是是公司的的專業(yè)計計劃，都都必須以以專業(yè)性性質(zhì)的

49、文文件報集集團(tuán)公司司審批。5、兼并并重組、資產(chǎn)拍拍賣、企企業(yè)機(jī)構(gòu)構(gòu)撤銷項項目是公公司的專專業(yè)計劃劃，必須須以專業(yè)業(yè)性質(zhì)的的文件報報集團(tuán)公公司審批批。附件1：年度計劃劃編制流流程圖營銷計劃初稿各部門編制專項計劃前對部分項目進(jìn)行評審各部門編制專項計劃初稿及費用預(yù)算根據(jù)年度經(jīng)營目標(biāo)編制資源規(guī)劃框架提交總裁辦公會討論結(jié)合經(jīng)營資源框架進(jìn)行計劃評審將評審結(jié)果返回各職能部門修改專業(yè)計劃初稿匯總平衡編制年度計劃草案提交總裁辦公會通過下達(dá)年度計劃提交股東會討論附件2：年度計劃劃執(zhí)行控控制流程程圖工作事項提出有無計劃實施部門實施有是否變更、調(diào)整、追加無實施部門填報項目調(diào)整、變更、追加申請表專業(yè)歸口計劃部門可研論證

50、、評審、審核能否在項目之間或機(jī)動費中列支是否萬元以上偏差總裁辦公會討論組織調(diào)研、評審否是是否萬元以上偏差否按規(guī)定程序進(jìn)行調(diào)研或評審總裁批準(zhǔn)是第四節(jié)計計劃執(zhí)行行控制與與檢查考考核一、公司司年度計計劃由辦辦公室根根據(jù)需要要，統(tǒng)一一下達(dá)到到各相關(guān)關(guān)部門，各職能能部門單單獨下達(dá)達(dá)的專業(yè)業(yè)計劃應(yīng)應(yīng)以總計計劃為準(zhǔn)準(zhǔn)。二、公司司計劃具具有強(qiáng)制制性，各各單位必必須嚴(yán)格格按照計計劃的要要求組織織實施，確保計計劃指標(biāo)標(biāo)、目標(biāo)標(biāo)的有效效實現(xiàn)。三、各專專業(yè)計劃劃必須制制定詳細(xì)細(xì)的、可可執(zhí)行的的實施計計劃，實實施計劃劃應(yīng)當(dāng)包包括工作作步驟、計劃時時間、階階段目標(biāo)標(biāo)、實施施效果評評價標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)等項目目，費用用計劃還還應(yīng)包括括

51、各項費費用的計計劃。實實施計劃劃應(yīng)當(dāng)與與計劃的的目標(biāo)、指標(biāo)一一致。四、實施施計劃由由各部門門編制，并報辦辦公室備備案。實實施計劃劃作為各各部門和和辦公室室實施計計劃檢查查考核的的主要參參照標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)。五、計劃劃項目必必須嚴(yán)格格按照立立項時確確定的范范圍實施施，未經(jīng)經(jīng)批準(zhǔn)不不得擅自自擴(kuò)大計計劃實施施范圍或或變更、調(diào)整、追加計計劃。六、因客客觀情況況發(fā)生變變化，需需要對原原計劃進(jìn)進(jìn)行變更更、調(diào)整整的，由由計劃執(zhí)執(zhí)行單位位填寫計劃項項目變更更、調(diào)整整、追加加申請表表（附附件3），如如涉及新新項目的的，必須須附加項項目的可可行性研研究報告告及具體體實施計計劃，送送專業(yè)部部門簽署署意見，費用可可在項目目之間

52、調(diào)調(diào)整的或或可在機(jī)機(jī)動費和和不可預(yù)預(yù)見費中中列支的的報總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)，辦公公室備案案。但金金額在1100萬萬元以上上的須經(jīng)經(jīng)總裁批準(zhǔn)準(zhǔn)；費用用不能在在項目之之間調(diào)整整或在機(jī)機(jī)動費和和不可預(yù)預(yù)見費中中列支，需要在在計劃外外進(jìn)行追追加的，無論數(shù)數(shù)額大小小，均由由專業(yè)部部門簽署署意見提提交財務(wù)務(wù)部審核核后由總總裁批準(zhǔn)準(zhǔn)，金額額在1000萬元元以上的的由股東東會決定定。七、各專專業(yè)部門門必須于于每月上上旬將上上月計劃劃的實施施情況及及費用使使用情況況報辦公公室，對對于有多多個分項項組成的的大項目目、變更更、調(diào)整整及追加加項目需需列出明明細(xì)；每每季度第第一個月月上旬必必須向辦辦公室報報送上季季度的本本專

53、業(yè)計計劃完成成情況的的分析報報告；每每年1月月底前，各專業(yè)業(yè)部門必必須對上上年度計計劃完成成情況進(jìn)進(jìn)行總結(jié)結(jié)、分析析，并將將分析報報告報送送辦公室室。八、辦公公室每月月30日日前根據(jù)據(jù)各專業(yè)業(yè)部門報報送的完完成情況況進(jìn)行抽抽查，編編制月度度計劃實實施動態(tài)態(tài)報告報報總經(jīng)理理。辦公公室應(yīng)視視情況每每季度或或每半年年對公司司年度計計劃實施施情況進(jìn)進(jìn)行全面面檢查，提交分分析報告告報總裁裁。九、以上上報表及及報告均均為書面面形式并并由單位位領(lǐng)導(dǎo)確確認(rèn)，要要求數(shù)據(jù)據(jù)真實、準(zhǔn)確、完整。十、計劃劃執(zhí)行情情況納入入公司部部門績效效考核。各專業(yè)業(yè)部門對對本專業(yè)業(yè)計劃實實施單位位的實施施進(jìn)度、費用控控制、項項目符合

54、合性、報報表控制制以及有有關(guān)規(guī)定定的執(zhí)行行情況進(jìn)進(jìn)行考核核；辦公公室對各各專業(yè)部部門及計計劃實施施單位的的計劃執(zhí)執(zhí)行情況況進(jìn)行監(jiān)監(jiān)督和考考核。附件3：計劃項目目變更、調(diào)整、追加申申請（備備案）表表申請單位位：填報報日期：年月日項目名稱稱計劃編號號計劃費用用變更、調(diào)調(diào)整、追追加項目目名稱變更、調(diào)調(diào)整、追追加預(yù)計費用用變更、調(diào)調(diào)整、追追加費用用來源變更調(diào)整整追加理理由申請單位位經(jīng)辦人人：單位位主管：專業(yè)部門門意見經(jīng)辦人：單位主主管：計劃部門門意見經(jīng)辦人：單位主主管：公司總部部領(lǐng)導(dǎo)批批示：簽名：注：1.專業(yè)部部門申請請變更、調(diào)整、追加計計劃不需需要填寫寫專業(yè)部部門意見見；2.本表表一式33份，申申請

55、單位位、專業(yè)業(yè)部門、計劃部部門各11份；3.公司司領(lǐng)導(dǎo)批批示根據(jù)據(jù)計劃項項目變更更、調(diào)整整、追加加情況，按規(guī)定定要求報報批。第五節(jié) 重大大計劃項項目的控控制重大計劃劃項目的的控制主主要是指指對重大大計劃項項目的立立項、可可行性研研究、項項目概算算以及初初步設(shè)計計的項目目功能和和預(yù)算費費用等方方面的控控制。重重大項目目包括：1、公司司投資的的專項技技術(shù)改造造項目。2、綜合合投資額額超過2200萬萬元的基基本建設(shè)設(shè)支出和和固定資資產(chǎn)購置置、改造造（含大大修）等等專門項項目。3、重大大項目的的立項由由使用單單位提出出立項申申請，編編制初步步可行性性研究報報告，經(jīng)經(jīng)立項牽牽頭組織織專業(yè)評評審后，提交總

56、總裁辦公會會討論決決定。4、可行行性研究究報告是是確定項項目投資資估算的的重要依依據(jù)。投投資估算算經(jīng)批準(zhǔn)準(zhǔn)確定后后，因可可行性研研究報告告不深入入或客觀觀情況發(fā)發(fā)生變化化，需要要對投資資估算進(jìn)進(jìn)行調(diào)整整，當(dāng)調(diào)調(diào)整超過過初始估估算額的的20%及以上上時，由由組織實實施單位位提出申申請，并并附投資資估算調(diào)調(diào)整說明明書，經(jīng)經(jīng)財務(wù)部部審核后后，提交交總裁辦公會會討論決決定。5、重大大項目的的初步設(shè)設(shè)計是項項目投資資估算的的進(jìn)一步步具體化化，初步步設(shè)計必必須嚴(yán)格格按照計計劃項目目可行性性研究報報告的要要求和投投資估算算的費用用，實行行限額設(shè)設(shè)計，杜杜絕超計計劃、超超標(biāo)準(zhǔn)的的設(shè)計。6、重大大項目初初步設(shè)計

57、計后，費費用超支支在投資資估算的的10%以內(nèi)，由組織織實施部部門提出出申請，經(jīng)財務(wù)務(wù)部審核核，報總總裁批準(zhǔn)準(zhǔn)。第六節(jié)月月度綜合合計劃的的編制一、月度度計劃編編制依據(jù)據(jù)1、年度度綜合計計劃中的的方針、目標(biāo)、各項經(jīng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)標(biāo)。2、股東東會的決決定或總總裁的工工作安排排。3、銷售售部門與與用戶簽簽訂的購購銷合同同。4、銷售售部門的的投產(chǎn)申申請及用用戶反饋饋的要求求信息。5、高管管會議紀(jì)紀(jì)要中規(guī)規(guī)定整改改、實施施完成的的工作及及具體決決議或決決定。6、其他他臨時增增補(bǔ)（調(diào)調(diào)整）的的計劃。二、部門門月度各各項工作作計劃的的內(nèi)容及及要求1、要求求：按辦辦公室提提供的EExceel格式式填寫后后在每月月26

58、日日前發(fā)到到辦公室室指定郵郵箱系統(tǒng)統(tǒng)上。2、各部部門月度度行政運運行及改改善工作作計劃。工作要點點由各部部門負(fù)責(zé)責(zé)人編制制，副總總裁審核，交總裁裁批準(zhǔn)。（格式式見附表表1）；附表1：部門月月度行政政運行及及改善工工作計劃劃序號部門行政運行行及改善善工作責(zé)任人要求完成時間間實際完成情況況注：行政政運行及及改善工工作內(nèi)容容：日常常經(jīng)營管管理，技技術(shù)開發(fā)發(fā)，質(zhì)量量改進(jìn)，安全環(huán)環(huán)保，體體系運行行等工作作，包含含各種會會議紀(jì)要要，信息息反饋單單及總經(jīng)經(jīng)理布置置的各項項任務(wù)。、各部部門主要要工作計計劃（1）銷銷售部門門：當(dāng)月銷售售收入計計劃（格格式見附附表2）；附表2：月 份份銷售收入計劃序號用戶責(zé)任人計

59、劃金額額實際回款款備注當(dāng)月銷售售房源計劃劃（格式式見附表表3）；附表3：月 份份 銷 售房 源計劃序號品名計劃銷售售數(shù)量計劃銷售售日期實際銷售售數(shù)量實際銷售售日期備注注：銷售售房源計劃劃在備注注欄中以以“”注明當(dāng)當(dāng)月必須須保證的的產(chǎn)品。（2）辦辦公室：物資庫存存保有量量計劃（格式見見附表44）；附表4：季度物物資庫存存保有量量計劃序號品名保有數(shù)量序號品名保有數(shù)量注：保有有量計劃劃每季度度報一次次，如有有變化，以更改改計劃形形式上報報。當(dāng)月物資資入庫計計劃（格格式見附附表5）；附表5： _月份物資資入庫計計劃產(chǎn)區(qū)煤炭單位計劃數(shù)量實際數(shù)量量計劃日期期實際日期備注注：物資資入庫計計劃在備備注欄中中以

60、“”注明明計劃重重中之重重的產(chǎn)品品。次月入庫庫準(zhǔn)備計計劃（格格式見附附表6）；附表6：_月份商品品入庫準(zhǔn)準(zhǔn)備計劃劃產(chǎn)區(qū)品名單位數(shù)量施工區(qū)要要求進(jìn)度度（工序序）上月入庫庫計劃檢檢查表（格式見見附表77）；附表7：_月份商品品入庫檢檢查計劃劃產(chǎn)區(qū)品名單位計劃數(shù)量完成數(shù)量未完數(shù)量未完成原因（3）工工程部：工程物資資采購計計劃（格格式見附附表8）；每每月288日交表表。附表8：_月 份份 生產(chǎn)產(chǎn)物資采購計劃類別物資名稱規(guī)格與型號單位計劃數(shù)量量計劃入庫庫日期完成數(shù)量實際入庫庫日期備注注：工程程物資采采購計劃劃在備注注欄中以以“”注明當(dāng)當(dāng)月必須須保證的的產(chǎn)設(shè)備檢修修計劃（格式見見附表99）；附表9：月 份