崗位說明書-出納

1、職位說明書出納基本情況職位名稱出納職位編號(hào)CW07所屬部門財(cái)務(wù)部直接上級財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)管理理副總經(jīng)理直接下屬職位名稱無職位設(shè)置目的確保公司資金的的安全管理和和資金收支的的及時(shí)、準(zhǔn)確確工作職責(zé)負(fù)責(zé)保證公司資資金收付的及及時(shí)、準(zhǔn)確、安安全負(fù)責(zé)銀行存款的的管理和現(xiàn)金金管理負(fù)責(zé)協(xié)助收集資資金情況負(fù)責(zé)有價(jià)證券等等重要物品、檔檔案的保管工作內(nèi)容按規(guī)定審批提取取現(xiàn)金，堅(jiān)持持現(xiàn)金日請?jiān)略陆Y(jié)，建立備備查帳嚴(yán)格按照資金付付款審批單支支付各種款項(xiàng)項(xiàng)，仔細(xì)審核核付款審批手手續(xù)是否完備備及時(shí)核對與各單單位的資金往往來，嚴(yán)格執(zhí)執(zhí)行報(bào)銷手續(xù)續(xù)，熱情提供供員工報(bào)銷服服務(wù)復(fù)核工資表，及及時(shí)發(fā)放員工工工資，保證證員工工資到到賬及時(shí)匯

2、報(bào)銀行資資金動(dòng)態(tài)，及及時(shí)取回各銀銀行回單，及及時(shí)入賬，每每月與銀行對對賬并編制銀銀行存款月調(diào)調(diào)節(jié)表及時(shí)清清理未達(dá)賬項(xiàng)項(xiàng)，編制銀行行存款余額調(diào)調(diào)節(jié)表妥善保管好有價(jià)價(jià)證券及貴重重物品負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交辦的的其他任務(wù)工作職權(quán)辦公設(shè)備個(gè)人專用移動(dòng)電話、臺(tái)式式電腦部門共用市內(nèi)電話、長途途電話、打印印機(jī)、傳真機(jī)機(jī)、機(jī)動(dòng)車輛輛公司共用復(fù)印機(jī)工作關(guān)系內(nèi)部工作關(guān)系匯報(bào)向財(cái)務(wù)管理副總總定期匯報(bào)公公司資金動(dòng)態(tài)態(tài)、現(xiàn)金存量量等工作督導(dǎo)協(xié)調(diào)協(xié)調(diào)公司員工開開展工資、報(bào)報(bào)銷等工作外部工作關(guān)系銀行存款的收付付、對賬，現(xiàn)現(xiàn)金收付、對對賬與各下屬公司及及關(guān)聯(lián)單位對對往來款項(xiàng)進(jìn)進(jìn)行核對任職資格學(xué)歷大專專業(yè)財(cái)會(huì)年齡20歲以上性別不限工作經(jīng)驗(yàn)具有兩年以上財(cái)財(cái)會(huì)經(jīng)驗(yàn)工作技能溝通協(xié)調(diào)能力、專專業(yè)技能、問問題解決能力力、表達(dá)能力力、數(shù)據(jù)編制制能力其他要求具有優(yōu)秀的品德德和職業(yè)道德德精通國家財(cái)會(huì)制制度職前培訓(xùn)公司財(cái)務(wù)管理制制度、計(jì)劃和和預(yù)算管理制制度等培訓(xùn)企業(yè)管理、最新新會(huì)計(jì)制度、上上市公司法規(guī)規(guī)等