公司物資采購管理制度-規(guī)章制度

1、第 第16頁 共 16 頁公司物資采購管理制度_規(guī)章制度篇一：公司物資采購管理制度公司物資采購管理制度第一章 總則第一條 為規(guī)范公司的采購行為和程序，降低采購成本，確保各項原材料、貨品等物資的供應(yīng)，加強公司的物資采購的監(jiān)督管理，特制定本規(guī)定。第二條 本規(guī)定是公司物資采購管理行為的基本規(guī)范。第三條 采購人員應(yīng)當(dāng)根據(jù)市場信息做到比質(zhì)、比價采購；大宗物資的采購，具備招標(biāo)條件的，應(yīng)實行招標(biāo)采購。第二章 采購人員職責(zé)第四條 采購人員具體職責(zé)有：（一）負責(zé)采購的制定，采購的簽訂；（二）負責(zé)物資采購的的詢價、議價、比價、比質(zhì)和采購招標(biāo)工作；（三）負責(zé)按時、按質(zhì)、按量地采購公司所需各種物資。（四）負責(zé)管轄范圍

2、內(nèi)的衛(wèi)生、安全工作。第五條 采購原則（一） 審核批準(zhǔn)。原則上，未經(jīng)審批的物資不予采購。（二） 先進先出原則。監(jiān)督倉庫管理和使用人員按照先進先出原則使用物資。（三） 本地采購。在價格與質(zhì)量相當(dāng)條件下，以本地采購為主以降低運輸成本。（四） 銀行結(jié)算原則。對長期與大額度的貨品，應(yīng)通過簽訂合同與銀行結(jié)算的方式。（五） 比質(zhì)比價原則，在采購過程中，嚴(yán)格執(zhí)行同類的供應(yīng)商比質(zhì)量，同質(zhì)量的貨品比價格，同樣的價格比信譽，擇優(yōu)確定供應(yīng)商。（六） 索取證件原則，要索取三證：食品生產(chǎn)許可證；食品合格證；食品檢測化驗單等。（七） 試用原則。采購物資應(yīng)盡量在使用后采購。第三章 物資采購管理第六條 采購方式（一）對于用量大

3、、消耗快、周轉(zhuǎn)頻繁的原材料，選擇供貨商送貨的方式。（二）對于使用頻率低，不容易集中采購的貨品可由采購人員自購。（三）對于一些特殊的原材料需由外地發(fā)貨，按計劃定期申購。第七條 供貨商的確定（一）初選供貨商。要深入細致的進行市場考察，要從所在城市找出三家以上有代表性的供貨商，進行綜合考察，在考察中要重點了解供貨商的實力、專業(yè)化程度、貨物來源、價格、質(zhì)量及其目前的供貨狀況。（二）試用供貨商。對于同類商品找出兩家同時供貨，重點從質(zhì)量、價格、服務(wù)三方面來進行比較嘗試。（三）確定供貨商。在使用兩個月的基礎(chǔ)上，由公司進行審查，以民主表決的方式集來確定。（四）簽定供貨合同。確定供貨商后，由公司領(lǐng)導(dǎo)與供貨商簽定

4、供貨合同，合同的期限不得超過一年。（五）供貨商的更換與續(xù)用。在合作的過程中，如發(fā)現(xiàn)供貨商有不履行合同的行為，在合同期滿前，由公司集中討論決定是否更換、續(xù)用。第八條 市場調(diào)查為充分跟蹤市場價格動態(tài)，降低物資成本，增強公司議價能力和水平，公司組織相關(guān)人員進行定期市場調(diào)查。（一）時間、地點及調(diào)查結(jié)果，由全體人員簽字后交公司財務(wù)存檔。（二）15 端天氣的當(dāng)日或次日。市場的調(diào)查以供貨商所在的市場為準(zhǔn)。（三）調(diào)查中要堅持集中調(diào)查的原則，調(diào)查時應(yīng)實行看、聞、摸等方 記只記錄買方一口價。（四）零星物品的市場調(diào)查由廚師長或委托他人（采購人員除外）實施。第九條 定價原則（一）對供貨商所供物品的定價，在市場調(diào)查的基

5、礎(chǔ)上，每半月制定一次，零星物品的采購價格不定期進行。（二）定價程序。由公司領(lǐng)導(dǎo)同采購人員一起根據(jù)市場調(diào)查的結(jié)果與供貨商討價還價后予以確認(rèn)，并由公司領(lǐng)導(dǎo)、采購人員簽字以書面形式告知倉管、財務(wù)執(zhí)行。（三）價格管理原則。對于供貨價格實行最高限價制，根據(jù)不同的貨品，其最高限價范圍如下：干雜、調(diào)料、糧油等執(zhí)行價格不得高于市場批發(fā)價格的6%。低值易耗品的價格不得高于市場零售價的平均數(shù)。5%。4%。格的 15%;價格在一元以上者，其定價不得高于市場批發(fā)價的10%。（四）長的月份，由于供貨價格波動太大，其定價原則可適當(dāng)放寬。第十條 申購程序（一）自購鮮活海鮮或零星物品類 1報計劃，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，交由采購人

6、員辦理。份。寫明所需物品的品種、數(shù)量、規(guī)格等。品由總經(jīng)理在申購單寫明，限時購買。 4采購，非公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，采購員不得單獨外出采購。（二）供貨商送貨類交采購人員辦理。管人員應(yīng)以電話或書面形式供貨商送貨。書面形式通知庫管，不需填寫申購單。第十一條 審批流程與權(quán)限（一）對于單項（批次）2000（元），按照以下流程和權(quán)限進行審批：使用部門提出申購采購人員詢價財務(wù)人員核準(zhǔn) 公司領(lǐng)導(dǎo)審批。（二）對于單項（批次）2000流程和權(quán)限進行審批：使用部門提出申購采購人員詢價財務(wù)人員核準(zhǔn) 公司領(lǐng)導(dǎo)審批。第十二條 采購數(shù)量的確定篇二：物資采購管理制度物資采購管理制度一、目的：為加強采購計劃管理，規(guī)范采購工作，保障公司

7、生產(chǎn)經(jīng)營活動所需物品的正常持續(xù)供應(yīng)，降低采購成本，特制定本制度。二、適用范圍本制度適用于公司對外采購與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料及非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購（以下統(tǒng)稱為采購物品）。三、職責(zé)權(quán)限1、總經(jīng)理負責(zé)采購管理制度的審批；2、分管副總、財務(wù)負責(zé)人負責(zé)采購管理制度的審核； 3、人力資源行政部負責(zé)采購管理制度的制定。4、經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品（物資）的采購由采購部負責(zé)；非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購由人力資源行政部負責(zé)。四、采購原則 1、詢價比價原則物品采購必須有三家以上供應(yīng)商提供報價，在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)

8、上進行綜合評估，并與供應(yīng)商進一步議定最終價格，臨時性應(yīng)急購買的物品除外。2、一致性原則采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過請購量的 510%。3、低價搜索原則采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫， 了解市場最新動態(tài)及最低價格，實現(xiàn)最優(yōu)化采購。4、廉潔原則成本。應(yīng)商伸手。 （3）嚴(yán)格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。藝、新設(shè)備及市場信息。成損失。 、招標(biāo)采購原則凡大宗或經(jīng)常使用的物品，都應(yīng)通過

9、詢議價或招標(biāo)的形式， 由采購、財務(wù)等相關(guān)部門共同參與，定出一段時間內(nèi)（一年或半年）的供應(yīng)商、價格，簽訂供貨協(xié)議，以簡化采購程序，提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的物品，除縮短招標(biāo)間隔時限外，還應(yīng)隨時掌握市場行情，調(diào)整采購價格。6、審計監(jiān)督原則：采購人員要自覺接受財務(wù)部或公司領(lǐng)導(dǎo)對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。對采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權(quán)對相關(guān)人員依照公司員工獎懲制度等進行處罰直至追究其法律責(zé)任。五、采購流程 1、采購申請：經(jīng)營性物品采購,（物資）25人力資源行政部負責(zé)采購物品。25購單要求注明名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期、參考價格、用途等，若涉及技術(shù)指標(biāo)的，須注明相關(guān)

10、參數(shù)、指標(biāo)要求。按采購申請流程，由各相關(guān)部門審批，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交采購部門采2見反饋給采購申請部門。2、詢價比價議價：每一種物品（物資）價。價記錄表，按低價原則進行采購。制造、專賣品、原廠零配件無代用品，但仍需留下報價記錄。3、樣品提供和確認(rèn)：人員負責(zé)追蹤，收到樣品后，須第一時間送交需求部門進行確認(rèn)，必要時需會同財務(wù)部等部門相關(guān)人員予以確認(rèn)。比較。 、供應(yīng)商選擇：具有合法經(jīng)營主體者。品質(zhì)、交貨期、價格、服務(wù)等條件良好者。 （3）良好者。 （4）臺帳。 、合同簽定：（1）供應(yīng)商經(jīng)送樣審查合格后，由采購部門與選定的供應(yīng)商簽訂合同。 （2）交易發(fā)生爭執(zhí)時，依據(jù)合同的核定條款進行處理。 6、進度跟催自

11、到供應(yīng)商處跟催，以確保物品（物資）能適時供應(yīng)。若采購物品（物資）員須提前通知需求部門，尋求解決辦法，并須重新和供應(yīng)商確定新的交貨期，并知會需求部門。7、驗收入庫：采購物品（物資）到公司后，屬經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品（物資）、非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門驗收，辦公用品等常用品經(jīng)庫管驗收合格后，庫管開具入庫單，按流程辦理入庫手續(xù)。如驗收不合格的，由驗收部門通知采購部門，2 日內(nèi)辦理換（退）貨手續(xù)。8、對帳付款：采購物品（物資）辦理入庫后，由采購員憑入庫單按合同或約定的付款方式辦理付款手續(xù)。9、采購流程圖：（附后） 六、考核凡違反本制度的人員，依照公司相關(guān)管理制度進行處罰。20

12、2111執(zhí)行。 八、本制度附件： 、請購單 、采購詢價記錄表采購流程圖公司物資采購管理制度 一、目的：為加強采購計劃管理，規(guī)范采購工作，保障公司及子公司運營所需物品的正常持續(xù)供應(yīng)，降低采購成本，特制定本制度。二、適用范圍本辦法適用于公司總部所有物資（包括固定資產(chǎn)、易耗品、營銷禮品等）的采購。 三、職責(zé)權(quán)限1、公司董事長負責(zé)采購管理制度的審批； 3、公司財務(wù)部負責(zé)采購管理制度的。 3、產(chǎn)品中心負責(zé)采購管理制度的制訂。四、采購原則 1、詢價比價原則物品采購必須有兩家以上供應(yīng)商提供報價，在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進行綜合評估，并與供應(yīng)商進一步議定最終價格，臨時性

13、應(yīng)急購買的物品除外。2、一致性原則采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過請購量的 510%。3、低價搜索原則采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫， 了解市場最新動態(tài)及最低價格，實現(xiàn)最優(yōu)化采購。4、廉潔原則（1）自覺維護企業(yè)利益，努力提高采購物品質(zhì)量，降低采購成本。 （2）廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應(yīng)商伸手。 （3）嚴(yán)格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。及市場信息。成損失。

14、 、招標(biāo)采購原則凡大宗或經(jīng)常使用的物品，都應(yīng)通過詢議價或招標(biāo)的形式， 由采購、財務(wù)等相關(guān)部門共同參與，定出一段時間內(nèi)（一年或半年）的供應(yīng)商、價格，簽訂供貨協(xié)議，以簡化采購程序，提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的物品，除縮短招標(biāo)間隔時限外，還應(yīng)隨時掌握市場行情，調(diào)整采購價格。6、審計監(jiān)督原則：采購人員要自覺接受財務(wù)部或公司領(lǐng)導(dǎo)對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。對采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權(quán)依照公司相關(guān)制度對相關(guān)人員進行處罰直至追究其法律責(zé)任。五、物資分類： （一）物資分類11000以上的有形資產(chǎn)。 2、經(jīng)營物資類：與經(jīng)營有關(guān)的各種物品。3、營銷禮品類：節(jié)日禮品、營銷禮品等。

15、公有關(guān)的物品。 、后勤物資類：指廚房和宿舍方面的物品。6、其他類型物資：其他需要采購的相關(guān)物品。 （二）采購安排：由總公司統(tǒng)一采購：經(jīng)辦人填寫申購單，經(jīng)所在部門經(jīng)理審批，子公司總經(jīng)理審核后，原則上由總公司產(chǎn)品銷售中心統(tǒng)一采購。（子公司辦公用品類、后勤類的食堂菜品及調(diào)料、店內(nèi)經(jīng)營所供的小吃、水果等臨時性易耗品經(jīng)部門經(jīng)理造冊報子公司總經(jīng)理審批，財務(wù)審核后可由子公司自行采購）六、采購流程： 1、采購申請：使用部門填寫申購單經(jīng)部門經(jīng)理及子公司總經(jīng)理審批后交產(chǎn)品銷售中心，申購單要求注明名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期、參考價格、用途等。2、詢價比價議價：每一種物品（物資）價。價記錄表，按低價原則進行采購。

16、制造、專賣品、原廠零配件無代用品，但仍需留下報價記錄。3、樣品提供和確認(rèn)：人員負責(zé)追蹤，收到樣品后，須第一時間送交需求部門進行確認(rèn)，必要時需會同財務(wù)部等部門相關(guān)人員予以確認(rèn)。比較。 、供應(yīng)商選擇：具有合法經(jīng)營主體者。品質(zhì)、交貨期、價格、服務(wù)等條件良好者。 （3）良好者。 （4）臺帳。 、合同簽定：（1）供應(yīng)商經(jīng)送樣審查合格后，由采購部門與選定的供應(yīng)商簽訂合同。 （2）交易發(fā)生爭執(zhí)時，依據(jù)合同的核定條款進行處理。 6、進度跟催自到供應(yīng)商處跟催，以確保物品（物資）能適時供應(yīng)。若采購物品（物資）員須提前通知需求部門，尋求解決辦法，并須重新和供應(yīng)商確定新的交貨期，并知會需求部門。7、驗收入庫：采購物品（物資）到公司后，屬經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品（物資）、非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門驗收，辦公用品等常用品經(jīng)庫管驗收合格后，庫管開具入庫單，按流程辦理入庫手續(xù)。如驗收不合格的，由驗收部門通知采購部門，2 日內(nèi)辦理換（退）貨手續(xù)。8、對帳付款：采購付款實行審批制