會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)管理-會(huì)計(jì)憑證縱表格_第1頁
會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)管理-會(huì)計(jì)憑證縱表格_第2頁
會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)管理-會(huì)計(jì)憑證縱表格_第3頁
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文檔簡介

二 E01轉(zhuǎn)賬支票總號(hào)：分號(hào)：附件：仟佰拾借方科目部門代號(hào)摘要億萬仟佰拾元角分萬萬萬仟佰拾貸方科目部門代號(hào)摘要億萬仟佰拾元角分萬萬萬核準(zhǔn)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)填制單位主管經(jīng)辦主管經(jīng)辦主管復(fù)核填制人說明：會(huì)計(jì)單位一般轉(zhuǎn)賬用之傳票。二 E02應(yīng)付憑單傳票號(hào)碼：日期：會(huì)計(jì)科目廠商名稱部門地址金額電話現(xiàn)金公司章領(lǐng)款人簽章付銀行存款金額領(lǐng)款開戶銀行款明領(lǐng)細(xì)支票號(hào)碼章到 期 日總 經(jīng) 理復(fù) 核出 納核 準(zhǔn)主 管經(jīng) 辦 人粘貼發(fā)票 (收據(jù) )處說明： 1代傳票性質(zhì)；2簡化公司貨款支付之請款作業(yè)，由會(huì)計(jì)人員直接以本請款單請款。二 E03票據(jù)動(dòng)態(tài)日報(bào)表日期：應(yīng)前日結(jié)存本日存入本日兌現(xiàn)本日結(jié)存銀行賬號(hào)張數(shù)金額張數(shù)金額張數(shù)金額張數(shù)金額收票據(jù)庫存合計(jì)前日余額本日開出本日到期本日余額銀行賬號(hào)張數(shù)金額張數(shù)金額張數(shù)金額張數(shù)金額應(yīng)付票據(jù)庫存合計(jì)復(fù)核：制表：

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