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1、8。財(cái)務(wù)分析8。1。會(huì)計(jì)報(bào)表及附表初期第一年第二年第三年第四年第五年固定資產(chǎn)投資5.00流動(dòng)資金15。0010。00銷售收入35。0065。0081.00108.00148.00變動(dòng)成本19.7221。2122.0025.0827.79固定成本20。2528。3330。0932。5936.88稅前利潤(rùn)0。00-4。9715。4628。9150。3383.33-稅收0。000。000。000。000.00稅后利潤(rùn)0。0049715。4628。9150。3383。33+折舊1。501。501。502。502。50+無(wú)形資產(chǎn)攤銷2.502。502。502.502.50凈現(xiàn)金流量-20。0009719
2、。4632。9155。3388。338。2.會(huì)計(jì)報(bào)表分析重要報(bào)表數(shù)據(jù)提示:五年銷售收入(萬(wàn)元35.0;6。0;800;10。0148.00;五年凈利潤(rùn) (萬(wàn)元):4.97;15。46;28.91;5033;83。33;達(dá)到正現(xiàn)金流所需時(shí)間:十個(gè)月;: 十五個(gè)月。8.2.1。比率及趨勢(shì)分析項(xiàng)目()第一年第二年第三年第四年第五年銷售利潤(rùn)率23。7835.6946。6056.30基本盈利能力-70。3689。4275。8360.55資產(chǎn)報(bào)酬率70。3689。4268。5451。19凈資產(chǎn)收益率56。4667。3250。4946.23投資利潤(rùn)率77。30144。75251.65416。658。2。2
3、預(yù)計(jì)銷售趨勢(shì)分析銷量(萬(wàn)件)注:銷量(萬(wàn)件)從銷售趨勢(shì)圖可知第五年后銷售量銷售收入增長(zhǎng)將達(dá)到最大值,銷售利潤(rùn)率基本保持在 50左右;算數(shù)據(jù)低。具體考慮在風(fēng)險(xiǎn)假定與分析中。8。2.3 風(fēng)險(xiǎn)假定與分析第一年第二年第三年第四年第五年實(shí)際數(shù)價(jià)格(元)臨界值實(shí)際數(shù)銷量(萬(wàn)根)臨界值變動(dòng)成本實(shí)際數(shù)(萬(wàn)元)臨界值,沒(méi)有考慮彈性分析,假定價(jià)格定在 25第一年第二年第三年第四年第五年實(shí)際數(shù)價(jià)格(元)臨界值實(shí)際數(shù)銷量(萬(wàn)根)臨界值變動(dòng)成本實(shí)際數(shù)(萬(wàn)元)臨界值20.0020.0020。0020.0020。0023.7811.398.338。007.791。753。254。055。47。42。051.731.842。503。0319.7221。2122。0025。0827.7915。4540。0050.0057.0069。00將各因素實(shí)際數(shù)與臨界值比,可見(jiàn)銷售量每年變化到如表數(shù)據(jù)的臨界點(diǎn)仍可以保本 ,達(dá)到盈
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