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1、xx創(chuàng)意信托受益權(quán)資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃 信托受益權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議 協(xié)議編號(hào):【】轉(zhuǎn)讓人(名稱):xxxx空間經(jīng)營管理有限公司法定代表人或負(fù)責(zé)人:xx聯(lián)系辦公地址:xx聯(lián)系人:x聯(lián)系電話:xx 傳真號(hào)碼:xx受讓人(名稱):xx證券股份有限公司(代表xx創(chuàng)意信托受益權(quán)資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃)法定代表人或負(fù)責(zé)人:【】聯(lián)系辦公地址:【】聯(lián)系人:【】聯(lián)系電話:【】傳真號(hào)碼:【】目 錄TOC o 1-1 u 1定義 PAGEREF _Toc476518097 h 32轉(zhuǎn)讓標(biāo)的 PAGEREF _Toc476518098 h 53轉(zhuǎn)讓的對(duì)價(jià) PAGEREF _Toc476518099 h 54轉(zhuǎn)讓的生效與轉(zhuǎn)讓登記 PAG
2、EREF _Toc476518100 h 65轉(zhuǎn)讓人的承諾和保證 PAGEREF _Toc476518101 h 66受讓人的承諾和保證 PAGEREF _Toc476518102 h 77稅費(fèi)、規(guī)費(fèi) PAGEREF _Toc476518103 h 88協(xié)議的生效 PAGEREF _Toc476518104 h 89適用法律和糾紛解決方式 PAGEREF _Toc476518105 h 810其他條款 PAGEREF _Toc476518106 h 8鑒于:轉(zhuǎn)讓人系編號(hào)為【 】的xx信托-xx創(chuàng)意信托貸款單一資金信托協(xié)議項(xiàng)下的委托人和信托受益人。受讓人系“xx創(chuàng)意信托受益權(quán)資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃”(
3、下稱“專項(xiàng)計(jì)劃”)的管理人,代表專項(xiàng)計(jì)劃根據(jù)本協(xié)議商定受讓轉(zhuǎn)讓人在信托協(xié)議項(xiàng)下的信托受益權(quán)。轉(zhuǎn)讓人、受讓人經(jīng)各方友好協(xié)商,就信托受益權(quán)轉(zhuǎn)讓的相關(guān)事宜,達(dá)成如下協(xié)議,以資信守。定義在本協(xié)議中,除非上下文另有說明或文意另有所指,下列詞語具有如下含義。其余未在本條進(jìn)行定義或說明的詞語含義,均應(yīng)以信托協(xié)議(定義見下文)商定為準(zhǔn),如信托協(xié)議未有商定,則以xx創(chuàng)意信托受益權(quán)資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)條款中的定義和說明為準(zhǔn):本協(xié)議:指本xx創(chuàng)意信托受益權(quán)資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃信托受益權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、附件及對(duì)該協(xié)議的任何修訂和補(bǔ)充。信托協(xié)議:系指xx與xx信托簽署的xx信托-xx創(chuàng)意信托貸款單一資金信托之信托協(xié)議及對(duì)該資料文
4、件的任何修改或補(bǔ)充。信托受益權(quán):系指xx創(chuàng)意資金信托的信托受益人基于信托協(xié)議的商定要求受托人支付信托權(quán)益的財(cái)所有權(quán)利。信托資金/信托本金:系指委托人根據(jù)信托協(xié)議商定,交付給受托人進(jìn)行信托管理和運(yùn)用的人民幣資金。信托財(cái)產(chǎn):系指受托人因承諾信托而取得的信托資金,以及受托人因?qū)π磐匈Y金的管理、運(yùn)用、處分或者其他情形而取得的財(cái)產(chǎn)的總和。信托權(quán)益:系指依照單一信托資料文件的商定,信托受益人因持有信托受益權(quán)而取得的單一信托分配的信托財(cái)產(chǎn)。專戶保證金:系指根據(jù)本協(xié)議的規(guī)定,原始權(quán)益人同意在專項(xiàng)計(jì)劃設(shè)立后,向?qū)m?xiàng)計(jì)劃賬戶存入的1,500萬元保證金(托管人對(duì)保證金及專項(xiàng)計(jì)劃其他一般資金通過在托管戶下建立二級(jí)科目
5、進(jìn)行分組管理)。該保證金僅在xx優(yōu)先B01優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券的任何本息無法按期取得兌付時(shí),用于償付xx優(yōu)先B01優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券的任何到期費(fèi)用。為免疑問,該1,500萬元保證金將由托管人根據(jù)管理人的指示,從本協(xié)議項(xiàng)下原始權(quán)益人因出讓基礎(chǔ)資產(chǎn)而有權(quán)從專項(xiàng)計(jì)劃取得的轉(zhuǎn)讓價(jià)款中劃扣并留存于專項(xiàng)計(jì)劃賬戶。委托人:系指根據(jù)xx信托-xx創(chuàng)意信托貸款單一資金信托之信托協(xié)議對(duì)單一信托享有信托受益權(quán),并擬將其上述全部信托受益權(quán)轉(zhuǎn)讓給計(jì)劃管理人(代表專項(xiàng)計(jì)劃)的xxxx空間經(jīng)營管理有限公司。信托受益人:系指信托協(xié)議商定的信托受益人。在原始權(quán)益人與xx信托簽署信托協(xié)議設(shè)立資金信托時(shí),信托受益人為原始權(quán)益人;在專
6、項(xiàng)計(jì)劃向原始權(quán)益人購買了信托協(xié)議項(xiàng)下的信托受益權(quán)之后,管理人將代表專項(xiàng)計(jì)劃成為信托受益人。受托人:系指xx深國投信托有限公司。貸款協(xié)議:系指xx信托與借款人簽署的xx信托-xx創(chuàng)意信托貸款單一資金信托信托貸款協(xié)議及對(duì)該資料文件的任何修改或補(bǔ)充。借款人/基礎(chǔ)債務(wù)人/應(yīng)收賬款出質(zhì)人/xx創(chuàng)意:系指與xx信托簽署貸款協(xié)議/xx信托-xx創(chuàng)意信托貸款單一資金信托應(yīng)收賬款質(zhì)押協(xié)議的借款人/出質(zhì)人,即xx創(chuàng)意資產(chǎn)運(yùn)營管理(xx)股份有限公司。擔(dān)保人/中合擔(dān)保:系指中合中小企業(yè)融資擔(dān)保股份有限公司。xx物業(yè)管理公司:系指標(biāo)準(zhǔn)條款附件1所列示的,負(fù)責(zé)經(jīng)營和管理xx整租物業(yè),并從事創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園區(qū)、服務(wù)式辦公樓及服
7、務(wù)式公寓開發(fā)和運(yùn)營的8家物業(yè)出租與管理公司(即xx創(chuàng)意資產(chǎn)運(yùn)營管理(xx)股份有限公司、xxxx公寓管理有限公司、xx創(chuàng)意(xx)物業(yè)管理有限公司、xxxx企業(yè)管理有限公司、xxxx企業(yè)管理有限公司、xxxx企業(yè)管理有限公司、xxxx企業(yè)管理有限公司、xxxx企業(yè)發(fā)展有限公司)的單稱或合稱,視上下文義而定。專項(xiàng)計(jì)劃:系指根據(jù)證券公司客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)管理辦法,及其他法律法規(guī),由管理人設(shè)立的“xxxx創(chuàng)意信托受益權(quán)資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃”。計(jì)劃管理人/管理人/xx證券:系指根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)條款擔(dān)任管理人的xx證券股份有限公司,或根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)條款任命的作為管理人的繼任機(jī)構(gòu)。托管人/托管銀行/xx銀行:系指根據(jù)托管協(xié)議
8、擔(dān)任托管人的中國xx銀行股份有限公司xx市分行,或根據(jù)該協(xié)議任命的作為托管人的繼任機(jī)構(gòu)。托管協(xié)議:系指管理人與托管人簽署的xx創(chuàng)意信托受益權(quán)資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃托管協(xié)議及對(duì)該資料文件的任何修改或補(bǔ)充。計(jì)劃說明書:系指xx創(chuàng)意信托受益權(quán)資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃說明書。專項(xiàng)計(jì)劃設(shè)立日:系指根據(jù)計(jì)劃管理人指派會(huì)計(jì)師事務(wù)所驗(yàn)資報(bào)告,專項(xiàng)計(jì)劃所募集的資金總額已達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)條款、計(jì)劃說明書規(guī)定的目標(biāo)募集金額,且已全額劃付至專項(xiàng)計(jì)劃賬戶之日。專項(xiàng)計(jì)劃賬戶/托管賬戶:系指計(jì)劃管理人以專項(xiàng)計(jì)劃的名義在托管銀行開立的人民幣資金賬戶。專項(xiàng)計(jì)劃的所有貨幣收支活動(dòng),包括但不限于接收專項(xiàng)計(jì)劃募集資金、從基礎(chǔ)資產(chǎn)購買價(jià)款中劃扣并留存專戶保
9、證金、接收基礎(chǔ)資產(chǎn)回收款、接收借款人支付的贖回價(jià)款及其他應(yīng)屬專項(xiàng)計(jì)劃的費(fèi)用、支付基礎(chǔ)資產(chǎn)購買價(jià)款、支付專項(xiàng)計(jì)劃權(quán)益及專項(xiàng)計(jì)劃費(fèi)用、專戶保證金購買并回收合格投資等均必須通過該賬戶進(jìn)行。法律:系指適用的具有法律效力的任何憲法性規(guī)定、條約、公約、法律、行政法規(guī)、條例、地方性法規(guī)、國務(wù)院部門規(guī)章、地方政府規(guī)章、規(guī)定、通知、準(zhǔn)則、證券交易所規(guī)則、行業(yè)自律協(xié)會(huì)規(guī)則、法律說明、司法說明和其他規(guī)范性資料文件。中國:系指中華人民共和國(不包括xx特別行政區(qū)、xx特別行政區(qū)和xx地區(qū))。元:系指人民幣元。工作日:系指除中國的法定公休日和節(jié)假日之外的任何一日。轉(zhuǎn)讓標(biāo)的本協(xié)議轉(zhuǎn)讓標(biāo)的為轉(zhuǎn)讓人在“xx信托-xx創(chuàng)意信托
10、貸款單一資金信托”(下稱“本信托”)項(xiàng)下的全部信托受益權(quán),對(duì)應(yīng)的信托本金為(大寫)人民幣叁億元整 (小寫:¥300,000,000大小寫不一致的以大寫為準(zhǔn))(下稱“轉(zhuǎn)讓標(biāo)的”或“標(biāo)的信托受益權(quán)”)。與轉(zhuǎn)讓標(biāo)的一并轉(zhuǎn)讓給受讓人的包括轉(zhuǎn)讓人在信托協(xié)議項(xiàng)下作為委托人或信托受益人的所有相關(guān)權(quán)利、權(quán)益、衍生權(quán)利、權(quán)益、義務(wù)及風(fēng)險(xiǎn)。轉(zhuǎn)讓的對(duì)價(jià) 轉(zhuǎn)讓對(duì)價(jià)為:(大寫)人民幣叁億元整 (小寫:¥300,000,000大小寫不一致的以大寫為準(zhǔn))。轉(zhuǎn)讓價(jià)款的支付支付時(shí)間:受讓人應(yīng)于專項(xiàng)計(jì)劃設(shè)立日16:00前通過托管人將上述轉(zhuǎn)讓價(jià)款一次性劃入轉(zhuǎn)讓人指派的銀行賬戶(與劃款關(guān)于的任何銀行收費(fèi)應(yīng)計(jì)入專項(xiàng)計(jì)劃費(fèi)用)。支付方式
11、:受讓人應(yīng)將轉(zhuǎn)讓價(jià)款支付至轉(zhuǎn)讓人指派的如下銀行賬戶:戶名: 【原始權(quán)益人名稱】開戶銀行:【 】賬戶號(hào)碼:【 】保證金留存:轉(zhuǎn)讓人同意在專項(xiàng)計(jì)劃設(shè)立后,向受讓人提供人民幣1500萬元的保證金。該人民幣1500萬元的保證金將由受讓人從上述轉(zhuǎn)讓對(duì)價(jià)中劃扣并留存于專項(xiàng)計(jì)劃賬戶(托管人對(duì)保證金及專項(xiàng)計(jì)劃其他資金通過在托管賬戶建立二級(jí)科目進(jìn)行分組管理進(jìn)行分組管理)。轉(zhuǎn)讓的生效與轉(zhuǎn)讓登記4.1 轉(zhuǎn)讓人與受讓人應(yīng)當(dāng)依照本信托受托人的關(guān)于要求及信托協(xié)議的商定,在受讓人支付轉(zhuǎn)讓價(jià)款當(dāng)天,共同至本信托受托人處辦理信托受益權(quán)轉(zhuǎn)讓的相關(guān)登記手續(xù)。本協(xié)議生效之日,標(biāo)的信托受益權(quán)(包括信托生效日至受讓人支付轉(zhuǎn)讓價(jià)款之日造成
12、或產(chǎn)生的信托權(quán)益)轉(zhuǎn)至受讓人持有,受讓人作為信托協(xié)議項(xiàng)下的委托人和信托受益人享有相應(yīng)權(quán)利、承擔(dān)相應(yīng)義務(wù)及風(fēng)險(xiǎn);自信托受益權(quán)轉(zhuǎn)讓登記日起,該轉(zhuǎn)讓對(duì)信托受托人生效。4.2 因標(biāo)的信托受益權(quán)轉(zhuǎn)讓登記發(fā)生的費(fèi)用為0。4.3 轉(zhuǎn)讓人與受讓人一致同意并確認(rèn):關(guān)于信托受益權(quán)轉(zhuǎn)讓登記日、轉(zhuǎn)讓登記日前后各方信托收益的分配等事宜,由轉(zhuǎn)讓人、受讓人及受托人三方簽署的信托受益權(quán)轉(zhuǎn)讓登記書予以商定。本協(xié)議內(nèi)容與信托受益權(quán)轉(zhuǎn)讓登記書中的商定不一致,應(yīng)當(dāng)以信托受益權(quán)轉(zhuǎn)讓登記書的商定為準(zhǔn)。轉(zhuǎn)讓人的承諾和保證5.1 轉(zhuǎn)讓人保證對(duì)其轉(zhuǎn)讓給受讓人的信托受益權(quán)享有合法和完整的支配權(quán)利,并未在其上設(shè)置擔(dān)保等權(quán)利限制,且任何第三方對(duì)該信
13、托受益權(quán)均不具有優(yōu)先受償或追索的權(quán)利。5.2 轉(zhuǎn)讓人保證其出讓行為已獲相關(guān)充分的授權(quán)。5.3 轉(zhuǎn)讓人已按信托協(xié)議中的規(guī)定履行了作為委托人的相關(guān)義務(wù)。5.4 截至本協(xié)議簽署日,信托協(xié)議合法、有效, 且轉(zhuǎn)讓人、受托人在信托同項(xiàng)下無違約。5.5截至本協(xié)議簽署日,轉(zhuǎn)讓人承諾其自身及信托貸款借款人在被執(zhí)行人信息查詢系統(tǒng)()和最高人民法院的“全國法院失信被執(zhí)行人名單信息公布與查詢系統(tǒng)”(http:/ /)及截至本協(xié)議簽署日中國人民銀行出具的企業(yè)信用報(bào)告中均不存在失信被執(zhí)行記錄,未被列為失信被執(zhí)行人。 受讓人的承諾和保證6.1 受讓人保證其對(duì)用于受讓信托受益權(quán)的資金擁有合法和完整的支配權(quán)利,并未設(shè)置任何擔(dān)保
14、等權(quán)利限制,且任何第三方不具有優(yōu)先受償或追索的權(quán)利。6.2 受讓人保證其受讓行為已獲相關(guān)充分的授權(quán),且受讓人為符合相關(guān)法律法規(guī)及監(jiān)管規(guī)定的合格投資者。6.3 受讓人在簽署本協(xié)議前,已經(jīng)詳細(xì)閱讀本信托的相關(guān)信托資料文件及其他相關(guān)資料文件資料,清晰了解其中的投資風(fēng)險(xiǎn)。6.4 受讓人承諾已對(duì)本信托可能存在的風(fēng)險(xiǎn)及加入本信托后的所有權(quán)利、義務(wù)有了充分、全面的了解。6.5 受讓方已對(duì)信托協(xié)議及其中列舉的交易資料文件中的主體資格/資質(zhì)的合法性、資產(chǎn)狀況及償債能力、資金用途的合法合規(guī)性、項(xiàng)目情況、交易結(jié)構(gòu)、擔(dān)保措施(如有)的合法性、資金的運(yùn)用和管理的合法合規(guī)性進(jìn)行了充分的調(diào)查和了解,并在此基礎(chǔ)上確定資金的管
15、理、運(yùn)用和處分方式。受讓方知悉本信托為事務(wù)管理型信托,本信托計(jì)劃設(shè)立之前的盡職調(diào)查由委托人或其指派第三方自行負(fù)責(zé),本信托計(jì)劃的設(shè)立、信托計(jì)劃財(cái)產(chǎn)的運(yùn)用對(duì)象、信托計(jì)劃財(cái)產(chǎn)的管理運(yùn)用和處分方式均由委托人自主決定,因盡職調(diào)查、選定運(yùn)用對(duì)象、確定管理運(yùn)用和處分方式等造成或產(chǎn)生的責(zé)任、以及本協(xié)議所揭示的全部風(fēng)險(xiǎn)和責(zé)任均由信托計(jì)劃財(cái)產(chǎn)和信托受益人自行承擔(dān)。受托人僅履行必須由受托人或必須以受托人名義履行的管理職責(zé)(包括賬戶管理、清算分配及提供或出具必要資料文件以配合委托人管理信托計(jì)劃財(cái)產(chǎn)等事項(xiàng))以及執(zhí)行委托人代表的指令。受托人主要承擔(dān)一般信托事務(wù)的執(zhí)行職責(zé),不承擔(dān)主動(dòng)管理職責(zé)。稅費(fèi)、規(guī)費(fèi)轉(zhuǎn)讓人和受讓人應(yīng)按關(guān)
16、于法律規(guī)定依法納稅,應(yīng)當(dāng)由信托財(cái)產(chǎn)承擔(dān)的相關(guān)稅費(fèi)、規(guī)費(fèi)(含信托監(jiān)管費(fèi)),依照法律、行政法規(guī)及國家關(guān)于部門的規(guī)定辦理。 協(xié)議的生效本協(xié)議自轉(zhuǎn)讓人與受讓人簽署之日設(shè)立、專項(xiàng)計(jì)劃設(shè)立之日生效。適用法律和糾紛解決方式9.1 本協(xié)議適用中華人民共和國法律。9.2 因本協(xié)議引起的或與本協(xié)議關(guān)于的所有爭(zhēng)議,各方均應(yīng)友好協(xié)商解決。如各方在爭(zhēng)議發(fā)生后30個(gè)自然日內(nèi)協(xié)商未成,任何一方有權(quán)將上述爭(zhēng)議提交xx國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì),依照申請(qǐng)仲裁時(shí)該會(huì)現(xiàn)行有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。仲裁地點(diǎn)在xx。仲裁裁決是終局的,對(duì)各方均有約束力。除仲裁庭另有決定外,仲裁費(fèi)用由敗訴的一方以全額賠償為基礎(chǔ)進(jìn)行承擔(dān)。9.3 在爭(zhēng)議期間,本協(xié)議中不涉及爭(zhēng)議的條款仍須履行。其他條款10.1 本協(xié)議各條款的標(biāo)題僅為行
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