ERP整體流程與采購職能必修

1、更多企業(yè)學(xué)院：./Shopp/中小企業(yè)管理理全能版183套講座+897000份資料./SShop/440.shttml總經(jīng)理、高層層管理49套講座+116388份份資料./SShop/338.shttml中層管理學(xué)院院46套講座+66020份資料./SShop/339.shttml國學(xué)智慧、易易經(jīng)46套講座./SShop/441.shttml人力資源學(xué)院院56套講座+227123份份資料./SShop/444.shttml各階段員工培培訓(xùn)學(xué)院77套講座+ 324份資料./SShop/449.shttml員工管理企業(yè)業(yè)學(xué)院67套講座+ 8720份份資料./SShop/442.shttml工廠生產(chǎn)

2、管理理學(xué)院52套講座+ 139200份資料./SShop/443.shttml財(cái)務(wù)管理學(xué)院院53套講座+ 179455份資料./SShop/445.shttml銷售經(jīng)理學(xué)院院56套講座+ 143500份資料./SShop/446.shttml銷售人員培訓(xùn)訓(xùn)學(xué)院72套講座+ 4879份份資料./SShop/447.shttml目錄TOC h z t 第一階,1,第二階,2,第三階,3壹、課程大綱1貳、課程目標(biāo)2參、ERP整體體流程說明3一、一般企業(yè)流流程3二、採購職能作作業(yè)與模組別別關(guān)係6肆、採購職能必必修之?dāng)?shù)位學(xué)學(xué)習(xí)單元7伍、前置基本資資料8一、編碼原則設(shè)設(shè)定作業(yè)8二、幣別匯率建建立作業(yè)8三、

3、付款條件建建立作業(yè)9四、供應(yīng)廠商資資料建立作業(yè)業(yè)10五、單據(jù)性質(zhì)設(shè)設(shè)定作業(yè)11陸、各流程說明明12一、核價(jià)單1121.流程說明122.範(fàn)例及重點(diǎn)點(diǎn)說明13二、請購資料維維護(hù)作業(yè)141.流程說明142範(fàn)例及重點(diǎn)說說明15三、詢價(jià)及審核核171.流程圖1172.範(fàn)例及重點(diǎn)點(diǎn)說明18四、料件承認(rèn)流流程251.流程圖2252.範(fàn)例及重點(diǎn)點(diǎn)說明26五、採購單2281.流程說明282.範(fàn)例及重點(diǎn)點(diǎn)說明29六、採購變更311.流程說明312.範(fàn)例及重點(diǎn)點(diǎn)說明32七、進(jìn)貨流程341.流程圖3342.範(fàn)例及重點(diǎn)點(diǎn)說明36八、退貨/進(jìn)貨貨折讓流程371.流程圖3372.範(fàn)例及重點(diǎn)點(diǎn)說明38九、進(jìn)貨發(fā)票流流程401

4、.流程說明402.範(fàn)例及重點(diǎn)點(diǎn)說明41十、結(jié)帳流程（月月結(jié)）421.流程圖4422.範(fàn)例及重點(diǎn)點(diǎn)說明43十一、預(yù)付流程程（單次預(yù)付付-記錄採購購單）45十二、溢付流程程（單次/多多次預(yù)付-不不記錄採購單單）46壹、課程大綱ERP整體流程程說明採購職能必修之之?dāng)?shù)位學(xué)習(xí)單單元前置基本資料各流程說明核價(jià)流程請購資料維護(hù)詢價(jià)及審核流程程料件承認(rèn)流程採購流程採購變更流程進(jìn)貨流程退貨及進(jìn)貨折讓讓流程進(jìn)貨發(fā)票流程結(jié)帳流程預(yù)付/溢付流程程貳、課程目標(biāo)在課程結(jié)束時(shí)，您您應(yīng)該要了解解：ERP之整體流流程及採購職職能別在企業(yè)業(yè)所扮演之角角色採購職能相關(guān)作作業(yè)與各模組組之關(guān)係採購職能應(yīng)修習(xí)習(xí)哪些數(shù)位課課程單元採購職能

5、別各作作業(yè)流程及懂懂得如何操作作各建立作業(yè)業(yè)及列印憑證證或報(bào)表。註：基礎(chǔ)操作請請於鼎新EERP III企業(yè)學(xué)習(xí)網(wǎng)網(wǎng)（.m.tw/）研研讀。課程系列課程名稱基礎(chǔ)操作基礎(chǔ)操作-簡易易示範(fàn)篇基礎(chǔ)操作-憑證證列印篇基礎(chǔ)操作-報(bào)表表列印篇參、ERP整體體流程說明一、一般企業(yè)流流程資產(chǎn)取得單資產(chǎn)取得單報(bào)價(jià)單合約訂單訂單銷貨單生產(chǎn)計(jì)劃製造命令領(lǐng)料單生產(chǎn)入庫單託外進(jìn)貨單託外退貨單請購單採購單進(jìn)貨單核價(jià)單結(jié)帳單收款單應(yīng)收票據(jù)存款單應(yīng)付憑單付款單應(yīng)付票據(jù)提款單訂單變更銷退單庫存不足庫存不足(原物料)庫存不足 (成品/半成品)退料單詢價(jià)單採購變更退貨單BOMBOM變更庫存異動(dòng)單轉(zhuǎn)撥單借入/出單會計(jì)傳票資產(chǎn)改良單資產(chǎn)

6、重估單資產(chǎn)報(bào)廢單資產(chǎn)出售單資產(chǎn)調(diào)整單資產(chǎn)折舊單資產(chǎn)減損單資產(chǎn)移轉(zhuǎn)單資產(chǎn)外送單資產(chǎn)收回單資產(chǎn)請購單資產(chǎn)採購單資產(chǎn)進(jìn)貨單成本計(jì)算管理系統(tǒng)各職能別之關(guān)聯(lián)聯(lián)說明：職能作業(yè)說明業(yè)務(wù)首先客戶會請業(yè)業(yè)務(wù)人員報(bào)價(jià)價(jià)。雙方會根據(jù)需求求簽定合約約訂單或直直接下訂單單。若庫存數(shù)量不足足應(yīng)付訂單數(shù)數(shù)量，可執(zhí)行行生產(chǎn)計(jì)劃劃（詳生生管/託外職職能）。後續(xù)若雙方同意意變更訂單內(nèi)內(nèi)容可記錄訂單變更資料。於預(yù)交日出貨（銷銷貨單）。出貨後若客戶退退貨或給予折折讓，可記錄錄於銷退單單。研發(fā)執(zhí)行生產(chǎn)計(jì)劃劃前，設(shè)定定好成品及半半成品之用料料資料。若不執(zhí)行生產(chǎn)產(chǎn)計(jì)劃，亦亦可於開立製造命令時(shí)展開BOOM用料。後續(xù)若用料有改改變，則可以以B

7、OM變變更記錄之之。 生管託外執(zhí)行生產(chǎn)計(jì)劃劃後，若成成品不足，可可發(fā)放成製製造命令（廠廠內(nèi)自製/託託外加工），若若不執(zhí)行生生產(chǎn)計(jì)劃，亦亦可自行輸入入至製造命命令。正式生產(chǎn)時(shí)可於於領(lǐng)/退料料單（廠內(nèi)內(nèi)自製/託外外加工）記錄錄各製令用料料。後續(xù)完工，若為為廠內(nèi)自製可可利用生產(chǎn)產(chǎn)入庫單記記錄入庫資訊訊，若為託外外加工則以託外進(jìn)貨單單記錄之。託外加工品入庫庫後仍有退貨貨需求，可以以託外退貨貨單記錄之之。採購執(zhí)行生產(chǎn)計(jì)劃劃後，若原原物料不足，可可發(fā)放成請請/採購單。若非生產(chǎn)性請購購或不執(zhí)行生產(chǎn)計(jì)劃，亦可於請購單直直接輸入。若與廠商簽定買買賣合約，可可於核價(jià)單單記錄該資資訊?？筛鶕?jù)採購狀況況不同，決定定是

8、否另外找找廠商或向廠廠商詢價(jià)，詢詢價(jià)資料可記記錄於詢價(jià)價(jià)單內(nèi)。詢、比、議價(jià)結(jié)結(jié)束後，正式式下訂可記錄錄於採購單單內(nèi)。後續(xù)若雙方同意意變更採購單單內(nèi)容可記錄錄採購變更更資料。廠商於需求日進(jìn)進(jìn)貨（進(jìn)貨單單）。進(jìn)貨後若有退貨貨或廠商給予予折讓，可記記錄於退貨貨單。倉管倉管在供應(yīng)廠商商進(jìn)貨及品管管驗(yàn)收後收貨貨（進(jìn)貨單），若若後續(xù)有退貨貨則將資料記記錄於退貨貨單（參採購職能）。後續(xù)領(lǐng)料生產(chǎn)或或退料，亦由由倉庫負(fù)責(zé)記記錄或點(diǎn)收（參參生管/託託外職能）。當(dāng)當(dāng)生產(chǎn)入庫（或或託外進(jìn)貨）、品品管檢驗(yàn)完畢畢後，亦由倉倉庫點(diǎn)收入庫庫，若遇有託託外加工件退退回廠商，則則以託外退退貨單記錄錄之（參生生管/託外職職能）。後

9、續(xù)出貨給客戶戶或由客戶處處收到退件，資資料會記錄在在銷貨/退退單（參業(yè)務(wù)職能）。除上述單據(jù)會影影響庫存帳外外，倉管仍會會依其他需求求（如：緊急急入庫）輸入入庫存異動(dòng)動(dòng)單、或?qū)⒘掀忿D(zhuǎn)撥至至其他倉庫（轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)撥單），或或向廠商借貨貨或借貨給客客戶（借出/入單、借出出/入歸還單單）。職能作業(yè)說明財(cái)務(wù)此部份涵蓋業(yè)業(yè)務(wù)職能之之立帳、收款款、採購職職能之立帳帳、付款、生管/託外外職能之託託外加工費(fèi)之之立帳、付款款、票據(jù)融資資管理、總總務(wù)職能中中跟會計(jì)總帳帳有關(guān)的部份份，以及後續(xù)續(xù)彙總至?xí)?jì)計(jì)總帳部份?？倓?wù)與財(cái)務(wù)相關(guān)之部部份有：資產(chǎn)產(chǎn)之取得、改改良、重估、報(bào)報(bào)廢、出售、調(diào)調(diào)整、折舊及及減損。與財(cái)務(wù)無關(guān)之部部份

10、有：資產(chǎn)產(chǎn)之移轉(zhuǎn)、外外送及收回。二、採購職能作作業(yè)與模組別別關(guān)係無法記錄無法記錄在付款單核價(jià)單(選)詢價(jià)單(選)採購單進(jìn)貨單品號廠商檔採購變更進(jìn)貨庫存增加退貨庫存減少應(yīng)付憑單退貨單付款單庫存相關(guān)資料表借入單驗(yàn)退件退回庫存管理系統(tǒng)請購單應(yīng)付管理系統(tǒng)採購管理系統(tǒng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)管理系統(tǒng)料件承認(rèn)資料肆、採購職能必必修之?dāng)?shù)位學(xué)學(xué)習(xí)單元註：須先修習(xí)基礎(chǔ)操作學(xué)習(xí)順序課程系列（模組組別）課程名稱說明建議閱讀時(shí)點(diǎn)全程時(shí)間（分鐘）0採購管理系統(tǒng)採購管理系統(tǒng)學(xué)學(xué)習(xí)地圖與引引導(dǎo)了解與採購職能能相關(guān)之其它它模組說明*課前630應(yīng)付管理系統(tǒng)應(yīng)付管理系統(tǒng)學(xué)學(xué)習(xí)地圖與引引導(dǎo)課後371庫存管理系統(tǒng)品號(基本)資資料建立作業(yè)業(yè)了解與採

11、購職能能相關(guān)之品號號基本資料*課前362品號(採購)資資料建立作業(yè)業(yè)*課前283庫存狀況查詢作作業(yè)課後394採購管理系統(tǒng)採購系統(tǒng)簡介了解採購職能別別主要作業(yè)*課前125採購基本資料篇篇*課前276廠商資料新增與與保留*課前387採購商品定價(jià)及及核價(jià)篇*課前258請購管理篇*課前269詢價(jià)管理*課前2710採購單管理及採採購變更篇*課前4011進(jìn)貨與退貨作業(yè)業(yè)篇*課前9012進(jìn)貨發(fā)票管理*課前1513採購及資材報(bào)表表課後9814進(jìn)貨記錄統(tǒng)計(jì)與與分析篇課後3115廠商評核管理篇篇課後4616其他批次作業(yè)與與查詢作業(yè)課後2117開帳導(dǎo)入篇課後718產(chǎn)品結(jié)構(gòu)管理系系統(tǒng)BOM用量資料料與取替代建建立篇了

12、解與採購職能能相關(guān)之產(chǎn)品品結(jié)構(gòu)基本資資料課後4519料件承認(rèn)管理篇篇課後1320BOM自動(dòng)請購購作業(yè)課後921產(chǎn)品結(jié)構(gòu)系統(tǒng)報(bào)報(bào)表-資材篇篇課後2922應(yīng)付管理系統(tǒng)應(yīng)付系統(tǒng)之結(jié)帳帳作業(yè)了解採購職能別別與結(jié)帳、付付款相關(guān)作業(yè)業(yè)*課前5623應(yīng)付系統(tǒng)之預(yù)付付作業(yè)篇課後41建議：為達(dá)到更更好的學(xué)習(xí)效效果，我們建建議您在上本本課程前先於於鼎新ERRP II企企業(yè)學(xué)習(xí)網(wǎng)（.tw/）研研讀建議閱閱讀時(shí)點(diǎn)課課前之?dāng)?shù)位位學(xué)習(xí)單元。註：必修之?dāng)?shù)位位學(xué)習(xí)單元課課程(14小小時(shí)59分)伍、前置基本資資料一、編碼原則設(shè)設(shè)定作業(yè)位址：基本資料料管理系統(tǒng) 建立作作業(yè) 編碼原原則設(shè)定作業(yè)業(yè)目的：可先於本本作業(yè)設(shè)定廠廠商代號之

13、編編碼方式，後後續(xù)於供應(yīng)應(yīng)廠商資料建建立作業(yè)新新增廠商資料料時(shí)，可開窗找到此此作業(yè)的編碼碼方式編定新新的代號。二、幣別匯率建建立作業(yè)位址：基本資料料管理系統(tǒng) 建立作作業(yè) 幣別匯匯率建立作業(yè)業(yè)目的：本系統(tǒng)所所要使用之幣幣別，皆需於於本作業(yè)先行行建立。三、付款條件建建立作業(yè)位址：基本資料料管理系統(tǒng) 建立作作業(yè) 付付款條件建立立作業(yè)目的：對於廠商商進(jìn)貨後預(yù)計(jì)計(jì)付款日及資資金實(shí)現(xiàn)日等等設(shè)定付款條條件。四、供應(yīng)廠商資資料建立作業(yè)業(yè)位址：採購管理理系統(tǒng) 基本資料管管理 供供應(yīng)廠商資料料建立作業(yè)目的：記錄供應(yīng)應(yīng)廠商基本資資料。五、單據(jù)性質(zhì)設(shè)設(shè)定作業(yè)位址：採購管理理系統(tǒng) 基本資料管管理 單單據(jù)性質(zhì)設(shè)定定作業(yè)目

14、的：設(shè)定採採購管理系統(tǒng)統(tǒng)須使用之之單別及其性性質(zhì)。註：以上基本資資料之欄位說說明及操作詳詳參採購管管理系統(tǒng) 採購基本本資料篇及及廠商資料料新增與保留留數(shù)位課程程單元。陸、各流程說明明一、核價(jià)單1.流程說明付款單建立作業(yè)(付驗(yàn)收款)核價(jià)單建立作業(yè)核價(jià)單憑證核準(zhǔn)品號廠商檔廠商端本公司要求報(bào)價(jià)報(bào)價(jià)單憑證正式報(bào)價(jià)採購人員聯(lián)絡(luò)人修改是否核價(jià)單憑證詢、比、議價(jià)註：詳參採購購管理系統(tǒng) 採購商商品定價(jià)及核核價(jià)篇數(shù)位位課程單元。2.範(fàn)例及重點(diǎn)點(diǎn)說明作業(yè)位址：採購購管理系統(tǒng) 日常異異動(dòng)處理 核價(jià)單建建立作業(yè)範(fàn)例說明：針對對INV11009合成成皮，向廠商11001國內(nèi)內(nèi)供應(yīng)商詢詢、比、議價(jià)且核準(zhǔn)後，採採購人員申請

15、請核價(jià)程序，並並將結(jié)果輸入入至核價(jià)單單建立作業(yè)。重點(diǎn)說明：新增一單據(jù)，須須於單據(jù)性性質(zhì)設(shè)定作業(yè)業(yè)設(shè)定一單據(jù)性質(zhì)32.核價(jià)價(jià)單單據(jù)之之單別。輸入單據(jù)日期期。輸入廠商代號號（須先於於供應(yīng)廠商商資料建立作作業(yè)輸入該該廠商之基本本資料）。輸入廠商報(bào)價(jià)之之品號。輸入廠商報(bào)價(jià)之之有效日期期（即生生效日及失效日）。輸入廠商對該品品號之報(bào)價(jià)。單據(jù)存檔後執(zhí)行行簽核流程，核核準(zhǔn)後，該單單據(jù)會出現(xiàn)紅紅色核字字。本作業(yè)資料可作作為後續(xù)採購購單抓取參考考單價(jià)順序之之來源。練習(xí)題1：針對INV11001 SSL足墊，向廠商10002 嘉嘉嘉供應(yīng)商詢詢、比、議價(jià)且核準(zhǔn)後，採採購人員申請請核價(jià)程序，並並將結(jié)果輸入入至核價(jià)單單

16、建立作業(yè)，該品號單單價(jià)為$255，該核價(jià)一一個(gè)月內(nèi)有效效。二、請購資料維維護(hù)作業(yè)1.流程說明請購請購單建立作業(yè)請購單憑證核準(zhǔn)請購資料維護(hù)作業(yè)修改請購單憑證是否詢、比、議價(jià)需求單位提出請購需求時(shí)註：詳參採購購管理系統(tǒng) 請購管管理篇及詢價(jià)管理數(shù)數(shù)位課程單元元。2範(fàn)例及重點(diǎn)說說明作業(yè)位址：採購購管理系統(tǒng) 請購資資料管理 請購資料料維護(hù)作業(yè)範(fàn)例說明：採購購單位接獲請請購需求，需需求中之IINV10009合成皮已有核價(jià)資資料，無須再再執(zhí)行詢價(jià)流流程，採購人人員於請購購資料維護(hù)作作業(yè)直接確確認(rèn)需求。重點(diǎn)說明：本作業(yè)主要目的的在於審核請購單之之需求，無須須新增單別。以以查詢方方式找到物控控部門於上一一單據(jù)輸

17、入之之請購單號號，按一下下修改鈕鈕，開始檢視視需求明細(xì)資資料；另亦可可以採購人人員為查詢詢條件找出自自己負(fù)責(zé)的品品號來維護(hù)。確認(rèn)供應(yīng)廠商商是否正確確，可另修改改。確認(rèn)交貨庫別別是否正確確，可另修改改。採購數(shù)量會會預(yù)設(shè)為原始始請購數(shù)量，檢檢視是否應(yīng)依依採購批量、最最低補(bǔ)量、補(bǔ)補(bǔ)貨倍量等其其它因素修改改採購數(shù)量量，並確認(rèn)認(rèn)採購單位位是否正確確。確認(rèn)後續(xù)發(fā)票課稅別是是否正確，可可另修改?？尚薷膾褓弳蝺r(jià)價(jià)，但詢價(jià)價(jià)碼會依該該筆請購是否否進(jìn)入詢價(jià)流流程而改變狀狀態(tài)，分別為為不需詢價(jià)、詢價(jià)中、審核中、已核準(zhǔn)。若若不需詢價(jià)才可以更改改採購單價(jià)。確認(rèn)交貨日是否正確，可可另修改。若有特別事項(xiàng)須須註明，可輸輸入至

18、備註註欄位，執(zhí)執(zhí)行請購資資料更新作業(yè)業(yè)時(shí)可選擇擇將此備註資資料產(chǎn)生至採採購單。若已已確認(rèn)此請購購需求，可將將鎖定碼打勾，以區(qū)區(qū)分已經(jīng)確認(rèn)認(rèn)及未經(jīng)確認(rèn)認(rèn)需求之資料料。採購碼及採購單號不需輸入，執(zhí)執(zhí)行請購資資料更新作業(yè)業(yè)產(chǎn)生對應(yīng)應(yīng)採購單後由系統(tǒng)回回寫，打勾表表示已經(jīng)產(chǎn)生生採購單，無無法再拋轉(zhuǎn)產(chǎn)產(chǎn)生採購單，也也無法再修改改資料。若此筆請購需求求不予認(rèn)可（不不需採購），可可按工具列之之指定結(jié)案案鈕處理。另另執(zhí)行請購購資料更新作作業(yè)產(chǎn)生採採購單後，結(jié)案碼會會被更新成Y:自動(dòng)結(jié)結(jié)案。練習(xí)題2：假設(shè)您是採購人人員，請至採購管理系系統(tǒng) 請購資資料管理 請購資料料維護(hù)作業(yè)查詢兩筆資資料：由10物管部部門於當(dāng)月月

19、1日提出之之需求，品號號為INVV1002底底座，數(shù)量量1,0000個(gè)，需求日日為當(dāng)月8日日。請確認(rèn)請請購需求，如如：供應(yīng)廠商商、採購單價(jià)價(jià)、採購數(shù)量量、交貨日等等資料是否需需要修改。由70倉管部部門於當(dāng)月月1日提出之之需求，品號號為INVV1004一一般輪，數(shù)數(shù)量1,0000個(gè)，需求求日為當(dāng)月99日。此品號號因從未經(jīng)核核價(jià)程序，故故查詢後請勿勿於採購管管理系統(tǒng) 請購資料料管理 請購資料維維護(hù)作業(yè)維維護(hù)任何資料料，於流程三三（詢價(jià)及審審核）再繼續(xù)續(xù)練習(xí)，於本本作業(yè)查詢之之目的，在於於了解700倉管部門之需求。三、詢價(jià)及審核核1.流程圖請購資料維護(hù)作業(yè)請購資料維護(hù)作業(yè)詢價(jià)單建立作業(yè)詢價(jià)單審核作業(yè)

20、請購資料更新作業(yè)採購單建立作業(yè)請購流程核價(jià)否是否請購資料維護(hù)作業(yè)註：詳參採購購管理系統(tǒng) 詢價(jià)管管理數(shù)位課課程單元。2.範(fàn)例及重點(diǎn)點(diǎn)說明作業(yè)位址：採購購管理系統(tǒng) 詢價(jià)資資料管理 詢價(jià)單建建立作業(yè)範(fàn)例說明：針對對流程二第一一筆請購需求求，品號IINV10001 SL足足墊，採購購人員向兩家家廠商10001 國內(nèi)內(nèi)供應(yīng)商以以及10002 嘉嘉供供應(yīng)商進(jìn)行行採購前的詢詢價(jià)並紀(jì)錄於於系統(tǒng)中。輸入第一家供應(yīng)應(yīng)廠商報(bào)價(jià)資資料：重點(diǎn)說明：新增第一家供應(yīng)應(yīng)商報(bào)價(jià)資料料，點(diǎn)選新增增後，於請請購單別欄欄位開窗查詢詢並選取請請購單號。輸入單據(jù)日期期。選取供應(yīng)廠商為為10011 國內(nèi)供應(yīng)應(yīng)商。於請購序號欄位開窗選選取請

21、購單之之原序號。系統(tǒng)會依依該請購單明明細(xì)帶出品號號、規(guī)格、數(shù)數(shù)量等資料。在廠商報(bào)價(jià)欄位輸入廠廠商報(bào)價(jià)6元元。單據(jù)存檔後執(zhí)行行簽核流程，核核準(zhǔn)後，該單單據(jù)會出現(xiàn)紅紅色核字字。輸入第二家供應(yīng)應(yīng)廠商報(bào)價(jià)資資料：重點(diǎn)說明：向第二個(gè)廠商1002 嘉嘉供應(yīng)商商詢價(jià)，以以同樣的方式式新增第二筆筆廠商報(bào)價(jià)資資料。輸入廠商報(bào)價(jià)價(jià)。練習(xí)題3：因品號INVV1004一一般輪從未未經(jīng)核價(jià)程序序，故請將初初步詢價(jià)結(jié)果果輸入至採採購管理系統(tǒng)統(tǒng) 詢價(jià)價(jià)資料管理 詢價(jià)單單建立作業(yè)：供應(yīng)廠商單價(jià)1011大同公公司101012華夏公公司11作業(yè)位址：採購購管理系統(tǒng) 詢價(jià)資資料管理 詢價(jià)單審審核作業(yè)範(fàn)例說明：採購購人員已建立立兩筆

22、詢價(jià)資資料，將初步步議價(jià)及比價(jià)價(jià)之結(jié)果呈交交主管審核。註註註註重點(diǎn)說明：點(diǎn)選查詢按按鈕，在請請購單別欄欄位開窗選取取已經(jīng)詢好價(jià)價(jià)的請購單單號，不需需新增單據(jù)。於單身核準(zhǔn)欄位勾選最最終選擇之供供應(yīng)廠商，如如：10001 國內(nèi)供供應(yīng)商。可在備註欄欄位紀(jì)錄選擇擇原因。核準(zhǔn)後，該單據(jù)據(jù)會出現(xiàn)紅色色核字，系系統(tǒng)亦會更新新請購資料料維護(hù)作業(yè)的詢價(jià)碼碼為已核核準(zhǔn)，表示示整個(gè)詢價(jià)及及審核程序已已完成，可繼繼續(xù)下一程序序請購資料料更新作業(yè)。註：工具列上提提供兩個(gè)核準(zhǔn)準(zhǔn)按鈕：單單筆確認(rèn)及及整張確認(rèn)認(rèn)；若同一一請購單有兩兩筆資料，假假設(shè)兩筆請購購品號向兩家家不同供應(yīng)廠廠商採購，可可利用單筆筆確認(rèn)鈕處處理，以避免免因

23、與另一家家供應(yīng)廠商詢詢、比、議價(jià)價(jià)時(shí)間過長而而延誤另一請請購品之採購購；假設(shè)兩筆筆請購品號向向同一家供應(yīng)應(yīng)廠商採購，可可利用整張張確認(rèn)審核核同一請購單單資料。練習(xí)題4：承上一步驟（詢詢價(jià)單建立作作業(yè)）練習(xí)題題，採購人員員已建立兩筆筆詢價(jià)資料，將將初步議價(jià)及及比價(jià)之結(jié)果果呈交主管審審核。假設(shè)您您是該名主管管，請至採採購管理系統(tǒng)統(tǒng) 詢價(jià)價(jià)資料管理 詢價(jià)單單審核作業(yè)做最後後審核決定。作業(yè)位址：採購購管理系統(tǒng) 請購資資料管理 請購資料料更新作業(yè)範(fàn)例說明：將已已審核過的請請購資料，批批次拋轉(zhuǎn)成正正式採購單。重點(diǎn)說明：篩選要拋轉(zhuǎn)成採採購單之請請購單號範(fàn)範(fàn)圍。可選擇鎖定選選項(xiàng)為已已鎖定者，篩篩選需求確認(rèn)認(rèn)（

24、未執(zhí)行詢詢價(jià)流程者）或或已審核（有有執(zhí)行詢價(jià)流流程者）之請請購單。註：已鎖定/未鎖定者者皆可更新成成採購單。若有多個(gè)採購人人員，則依所所屬權(quán)責(zé)選擇擇採購人員員。輸入要產(chǎn)生之採採購日期及產(chǎn)產(chǎn)生哪一個(gè)單單別之單據(jù)。執(zhí)行結(jié)果（由系系統(tǒng)自動(dòng)產(chǎn)生生之採購單）：重點(diǎn)說明：依請購資料更新新成採購明細(xì)細(xì)?？梢朗欠耥毦o急急處理勾選急料，以以提醒供應(yīng)廠廠商急件處理理。採購單明細(xì)也會會將請購單別別、單號、序序號列出以作作後續(xù)勾稽。練習(xí)題5：將已確認(rèn)之請購購單拋轉(zhuǎn)成正正式採購單。請購部門品號數(shù)量需求日上一步驟10物管部門INV10022底座1,000個(gè)當(dāng)月8日請購變更70倉管部門INV10044一般輪1,000個(gè)當(dāng)月

25、9日詢價(jià)審核四、料件承認(rèn)流流程1.流程圖可記錄於可記錄於備註欄位產(chǎn)品結(jié)構(gòu)管理系統(tǒng)請購資料維護(hù)作業(yè)詢價(jià)單建立作業(yè)詢價(jià)單審核作業(yè)請購資料更新作業(yè)採購單建立作業(yè)請購流程料件承認(rèn)資料建立作業(yè)料件承認(rèn)異動(dòng)作業(yè)議價(jià)、比價(jià)確認(rèn)品質(zhì)規(guī)格核價(jià)否是否請購資料維護(hù)作業(yè)註：詳參產(chǎn)品品結(jié)構(gòu)管理系系統(tǒng) 料料件承認(rèn)管理理篇數(shù)位課課程單元。2.範(fàn)例及重點(diǎn)點(diǎn)說明作業(yè)位址：產(chǎn)品品結(jié)構(gòu)管理系系統(tǒng) 料料件承認(rèn)管理理 料件件承認(rèn)資料建建立作業(yè)範(fàn)例說明：向供供應(yīng)廠商索取取料件承認(rèn)資資料，並將此此資料輸入於於本作業(yè)，可可作為後續(xù)購購料時(shí)之管制制。重點(diǎn)說明：以查詢方式式找出品號，按按下修改鈕輸入料件件承認(rèn)資料。料件承認(rèn)碼打勾，表示示後續(xù)採購

26、單單必須受到控控管，已承認(rèn)認(rèn)之廠商才能能發(fā)出採購單單。開窗選取合格製製造商代號。輸入廠商合格的的承認(rèn)型號號，不可空空白。主要來源打打勾，表示此此供應(yīng)商可設(shè)設(shè)定為該品號號之主要供供應(yīng)商。註：可直接於料件承認(rèn)資資料建立作業(yè)業(yè)裡輸入同同一品號所有有廠商之料件件承認(rèn)資料，亦亦可於料件件承認(rèn)異動(dòng)作作業(yè)將同一一品號各別廠廠商之料件承承認(rèn)資料輸入入。作業(yè)位址：產(chǎn)品品結(jié)構(gòu)管理系系統(tǒng) 料料件承認(rèn)管理理 料件件承認(rèn)異動(dòng)作作業(yè)範(fàn)例說明：廠商商提供變更之之料件承認(rèn)資資料。重點(diǎn)說明：新增一筆資料，於於品號欄欄位輸入要變變更哪一個(gè)品號之料料件承認(rèn)資料料。輸入製造商代號及其承認(rèn)型號。修改次數(shù)會會根據(jù)同一廠廠商、承認(rèn)型型號、

27、品號之之變更次數(shù)由由系統(tǒng)自動(dòng)帶帶出?？奢斎胱兏?，以作作後續(xù)備查。輸入修改後之承認(rèn)文號。單據(jù)存檔後資料料自動(dòng)確認(rèn)。五、採購單1.流程說明廠商端廠商端本公司採購單建立作業(yè)採購單憑證核準(zhǔn)進(jìn)貨跟催廠商預(yù)計(jì)進(jìn)貨表品號預(yù)計(jì)進(jìn)貨表廠商採購交貨狀況表等.聯(lián)絡(luò)人一、傳送給廠商二、後續(xù)追蹤修改是否採購單憑證註：詳參採購購管理系統(tǒng) 採購單單管理及採購購變更篇數(shù)數(shù)位課程單元元。2.範(fàn)例及重點(diǎn)點(diǎn)說明作業(yè)位址：採購購管理系統(tǒng) 日常異異動(dòng)處理 採購單建建立作業(yè)範(fàn)例說明：遇有有緊急採購需需求（未執(zhí)行行請購流程），手手動(dòng)輸入向廠廠商10001 國內(nèi)供供應(yīng)商購買買INV11002 底底座5000 個(gè)。重點(diǎn)說明：以新增方式式

28、，輸入採採購單別。須須於單據(jù)性性質(zhì)設(shè)定作業(yè)業(yè)設(shè)定一單據(jù)性質(zhì)33.採購購單之單別別。輸入單據(jù)日期期及廠商商代號，廠廠商為10001 國內(nèi)內(nèi)供應(yīng)商，系系統(tǒng)將會帶出出廠商基本資資料中所預(yù)設(shè)設(shè)的廠商資料料，如：課稅稅別、交易幣幣別、付款條條件等資訊，可可視情況再自自行修改。輸入廠別代號號 (系統(tǒng)統(tǒng)預(yù)設(shè)資料中中的第一筆廠廠別)及交交易幣別。輸入購買品號號為INNV10022 底座。輸入購買數(shù)量量500。輸入採購單價(jià)價(jià)，系統(tǒng)會會依預(yù)設(shè)的取取價(jià)原則抓取取單價(jià)，可修修改。輸入採購品之預(yù)交日。單據(jù)存檔後執(zhí)行行簽核流程，核核準(zhǔn)後，該單單據(jù)會出現(xiàn)紅紅色核字字，採購人員員再將單據(jù)印印出傳交廠商商。練習(xí)題6：新增一張緊

29、急採採購單，向廠廠商10002 嘉嘉供供應(yīng)商購買買INV11001 SSL底座，數(shù)數(shù)量600個(gè)個(gè)，單價(jià)622元，預(yù)交日日為當(dāng)月200日。六、採購變更1.流程說明廠商端廠商端本公司採購變更單建立作業(yè)要求變更採購變更單憑證核準(zhǔn)進(jìn)貨跟催廠商預(yù)計(jì)進(jìn)貨表品號預(yù)計(jì)進(jìn)貨表廠商採購交貨狀況表等.採購變更單憑證一、傳送給廠商二、後續(xù)追蹤採購人員聯(lián)絡(luò)人同意變更修改是否註：詳參採購購管理系統(tǒng) 採購單單管理及採購購變更篇數(shù)數(shù)位課程單元元。2.範(fàn)例及重點(diǎn)點(diǎn)說明作業(yè)位址：採購購管理系統(tǒng) 日常異異動(dòng)處理 採購變更更單建立作業(yè)業(yè)範(fàn)例說明：將流流程五輸入的的採購單變更更，追加數(shù)量量100個(gè)，因因?yàn)榫o急追加加，廠商要求求價(jià)格調(diào)漲

30、，單單價(jià)修正為662元。重點(diǎn)說明：本作業(yè)主要目的的在於將原始始的採購單單變更，無無須新增一張張單別，而是是新增一個(gè)變更版次，按下新新增鈕後，於於採購單別別開窗查詢詢原始採購購單號。選好採購單號號後，由系系統(tǒng)自動(dòng)帶出出變更版次次，不可修修改，表示變變更次數(shù) (一張採購單單最多可變更更9,9999次)。輸入單據(jù)日期期。選取採購單原原序號。系系統(tǒng)會依該採採購單序號帶帶出明細(xì)資料料，如：品號號、規(guī)格等資資料。若為增增加採購品項(xiàng)項(xiàng)，可於本欄欄位輸入該採採購單據(jù)不存存在之序號。修改原採購數(shù)量量500個(gè)為為600個(gè)。修改原採購單價(jià)價(jià)60元為662元。輸入變更原因，以以作後續(xù)原因因追查。單據(jù)存檔後將自自動(dòng)確認(rèn)

31、，該該單據(jù)會出現(xiàn)現(xiàn)紅色核字。本作業(yè)業(yè)更改的資料料將會回寫至至原採購單中中。練習(xí)題7：承上一流程，發(fā)發(fā)出採購單後後，物控單位位通知須加考考量損耗率，因因此追加數(shù)量量至650個(gè)個(gè)，並將預(yù)交交日改為222日。七、進(jìn)貨流程1.流程圖 A.不不含本系統(tǒng)之之進(jìn)口流程庫存庫存管理系統(tǒng)採購單建立作業(yè)進(jìn)貨單建立作業(yè)進(jìn)貨單憑證隨貨附發(fā)票月結(jié)(詳應(yīng)付憑單流程)廠商評核管理廠商ABC分析表廠商進(jìn)貨統(tǒng)計(jì)表廠商進(jìn)貨異常表等.合格庫存增加進(jìn)貨單驗(yàn)收作業(yè)驗(yàn)退件退回作業(yè)檢驗(yàn)不合格廠商送貨借入單建立作業(yè)採購管理系統(tǒng)庫存管理系統(tǒng)前置資料來源進(jìn)貨單憑證註：詳參採購購管理系統(tǒng) 進(jìn)貨與與退貨作業(yè)篇篇數(shù)位課程程單元。B.含本系統(tǒng)之之進(jìn)口流

32、程採購單建立作業(yè)採購單建立作業(yè)進(jìn)貨單建立作業(yè)報(bào)關(guān)/贖單建立作業(yè)進(jìn)貨單與費(fèi)用產(chǎn)生作業(yè)自 動(dòng)產(chǎn) 生採購管理系統(tǒng)進(jìn)口作業(yè)管理系統(tǒng)報(bào)關(guān)/贖單關(guān)稅費(fèi)用產(chǎn)生進(jìn)口費(fèi)用建立作業(yè)庫存管理系統(tǒng)進(jìn)貨單憑證廠商評核管理廠商ABC分析表廠商進(jìn)貨統(tǒng)計(jì)表廠商進(jìn)貨異常表等.合格庫存增加進(jìn)貨單驗(yàn)收作業(yè)檢驗(yàn)進(jìn)貨單憑證驗(yàn)退件退回作業(yè)不合格2.範(fàn)例及重點(diǎn)點(diǎn)說明作業(yè)位址：採購購管理系統(tǒng) 日常異異動(dòng)處理 進(jìn)貨單建建立作業(yè)範(fàn)例說明：查詢詢此次進(jìn)貨單單的資料；若若需補(bǔ)輸入發(fā)發(fā)票相關(guān)資料料，可利用此此作業(yè)上方功功能鈕維護(hù)之之。1、查詢進(jìn)貨單單內(nèi)容。2、可按上方（發(fā)發(fā)票資料修改改）功能鈕於於頁籤：發(fā)發(fā)票資料補(bǔ)補(bǔ)入發(fā)票相關(guān)關(guān)資料。八、退貨/進(jìn)貨貨

33、折讓流程1.流程圖進(jìn)貨單建立作業(yè)進(jìn)貨單建立作業(yè)本公司廠商端廠商送貨退貨單建立作業(yè)可以進(jìn)貨單為前置單據(jù)退貨：輸入數(shù)量、單價(jià)及金額折讓：輸入金額庫存管理系統(tǒng)庫存減少若為退貨要求退貨/折讓聯(lián)絡(luò)人同意退貨/折讓進(jìn)貨折讓單憑證列印作業(yè)退貨單憑證核準(zhǔn)修改是否進(jìn)貨折讓單憑證列印作業(yè)退貨單憑證註：詳參採購購管理系統(tǒng) 進(jìn)貨與與退貨作業(yè)篇篇數(shù)位課程程單元。2.範(fàn)例及重點(diǎn)點(diǎn)說明作業(yè)位址：採購購管理系統(tǒng) 日常異異動(dòng)處理 退貨單建立作業(yè)範(fàn)例說明：發(fā)現(xiàn)現(xiàn)已進(jìn)貨入庫庫之INVV1002 底座有不不良品50個(gè)個(gè)，與廠商協(xié)協(xié)商後可退回回並扣款。重點(diǎn)說明：新增一單據(jù)，輸輸入退貨單單別（須先先於單據(jù)性性質(zhì)設(shè)定作業(yè)業(yè)設(shè)定一單據(jù)性質(zhì)3

34、5.退貨貨單之單別別）。輸入單據(jù)日期期。若要退貨或折讓讓之對應(yīng)進(jìn)進(jìn)貨單已有有輸入發(fā)票票資料，可可先輸入要退退的貨是退哪哪一張發(fā)票資資料，再於單單身帶出其它它資料。確認(rèn)廠別及及幣別是是否與對應(yīng)之之進(jìn)貨單相同同。輸入退貨品號號，亦可按按F4查詢退退貨對應(yīng)之進(jìn)進(jìn)貨單資料，選選取進(jìn)貨單後後，品號、進(jìn)進(jìn)貨單號及採採購單號會由由系統(tǒng)自動(dòng)帶帶出。選擇退貨類型型，若為1.退貨就必須輸入入數(shù)量及單價(jià)價(jià)，單據(jù)確認(rèn)認(rèn)後庫存數(shù)量量會減少；若若為2.折折讓則只要要輸入金額，兩兩者皆會減少少應(yīng)付帳款。本本範(fàn)例為退貨貨，故輸入退退貨數(shù)量50。單據(jù)存檔後執(zhí)行行簽核流程，倉倉管點(diǎn)交出庫庫後確認(rèn)單據(jù)據(jù)?？伸稈駫褓弳谓⒆髯鳂I(yè)檢查

35、退貨數(shù)量是否有更新新至採購單之之已交數(shù)量量，並檢查查結(jié)案碼狀況，若退退貨後仍要繼繼續(xù)進(jìn)貨，可可重複進(jìn)貨流流程，若否可可利用採購購變更單建立立作業(yè)或採購指定結(jié)結(jié)案作業(yè)指指定不繼續(xù)進(jìn)進(jìn)貨。補(bǔ)充說明退貨與驗(yàn)退之差差異：退貨：若檢驗(yàn)方方式採抽檢，且且商品經(jīng)雙方方協(xié)商後可退退回，則此種種情況稱之為為退貨。商商品必須為已已入庫後退回回廠商者，退貨單確確認(rèn)時(shí)，庫存存及應(yīng)付帳款款會減少，若若為折讓單單，則只有有應(yīng)付帳款會會減少。驗(yàn)退：指於檢驗(yàn)驗(yàn)過程即發(fā)現(xiàn)現(xiàn)不良，商品品尚未入庫，並並不會影響庫庫存，故視同同尚未收到商商品，並不需需要支付貨款款給廠商，驗(yàn)驗(yàn)退件可透過過驗(yàn)退件退退回作業(yè)記記錄處理。練習(xí)題8：本月24

36、 日向向供應(yīng)廠商1011大大同公司緊緊急進(jìn)貨一品品號INVV1011普普通泡棉共共1,0000個(gè)，品管驗(yàn)驗(yàn)收990個(gè)個(gè)，其中100個(gè)被判驗(yàn)退退。次日領(lǐng)料料發(fā)現(xiàn)有瑕疵疵品但仍堪用用，經(jīng)協(xié)商後後不須退回給給廠商，但廠廠商願(yuàn)意給予予折讓$5000，請利用用退貨單建建立作業(yè)記記錄之。九、進(jìn)貨發(fā)票流流程 1.流程說說明進(jìn)貨單時(shí)點(diǎn)一：隨貨附發(fā)票應(yīng)付憑單時(shí)點(diǎn)二：月結(jié)應(yīng)付憑單自動(dòng)結(jié)帳作業(yè)採購管理系統(tǒng)依統(tǒng)一結(jié)帳日依廠商結(jié)帳日若進(jìn)貨單已確認(rèn)，於結(jié)帳前，可按進(jìn)貨單建立作業(yè)工具列發(fā)票資料修改鈕補(bǔ)入發(fā)票資料。若單據(jù)已確認(rèn)，於產(chǎn)生會計(jì)分錄前要修改應(yīng)付憑單上之發(fā)票資料，可按應(yīng)付憑單建立作業(yè)工具列之發(fā)票付款資料修改鈕處理。若為隨貨附發(fā)發(fā)票則可於於進(jìn)貨單建建立作業(yè)輸輸入發(fā)票資料料，後續(xù)執(zhí)行行應(yīng)付憑單單自動(dòng)結(jié)帳作作業(yè)（依統(tǒng)統(tǒng)一/廠商結(jié)結(jié)帳日）可將將發(fā)票資料直直接產(chǎn)生至應(yīng)付憑單，不須再另另外輸入。若不為隨貨附附發(fā)票，亦亦可執(zhí)行應(yīng)應(yīng)付憑單自動(dòng)動(dòng)結(jié)帳作業(yè)（依統(tǒng)一/廠商結(jié)帳日日）結(jié)帳至應(yīng)付憑單，後續(xù)再補(bǔ)補(bǔ)入發(fā)票資料料。若採月結(jié)開開立發(fā)票，則則可於應(yīng)付付憑單建立作作業(yè)輸入發(fā)發(fā)票資料。註：詳參採購購管理系統(tǒng) 進(jìn)貨發(fā)發(fā)票管理數(shù)數(shù)位課程單元元。2.範(fàn)例及重點(diǎn)點(diǎn)說明作業(yè)位址：採購購管理系統(tǒng) 日常異異動(dòng)處理 進(jìn)貨單建立作業(yè)範(fàn)例說明：廠商