財務(wù)總部組織架構(gòu)及崗位職責(zé)說明

1、文檔編碼 : CK10J10Y1Z9Z4 HG7C4Z4E8M2 ZY6Z2F8B3V1財務(wù)總部組織架構(gòu)圖 總經(jīng)理財務(wù)總監(jiān)酒店財務(wù)經(jīng)理茶博園財務(wù)經(jīng)理選購部經(jīng)理審會倉采庫購計計主主主主管管管管審總總收應(yīng)收賬賬入付付計會會會會款員計計計計出納成收付往總倉采本入款來出管購會會會會納員員計計計計財務(wù)總部編制人數(shù)為23 人,酒店財務(wù)部 9 人,茶博園財務(wù)部 7 人（其中出納暫為 2 人）,選購部 7 人；崗位說明書崗位名稱 財務(wù)總監(jiān) 所屬部門 財務(wù)總部崗位排序 薪酬等級直接上級 茶博園總經(jīng)理 直接下級 酒店、茶博園財務(wù)經(jīng)理核心職能 制定公司財務(wù)規(guī)劃、預(yù)算治理、成本標(biāo)準(zhǔn)；制定和治理稅收政策方案及程序1、組

2、織編制公司財務(wù)治理制度、會計核算、會計監(jiān)督、預(yù)算治理、審計監(jiān)察、采購治理等工作的規(guī)章制度和工作程序,并在批準(zhǔn)后組織實施和檢查落實情形；2、負(fù)責(zé)茶博園及下屬公司的總的財務(wù)預(yù)決算和方案治理工作；3、負(fù)責(zé)審核方案內(nèi)外重大收支項目及簽批各部門用款項目；4、定期向公司總經(jīng)理匯報財務(wù)收支、經(jīng)營狀況和資金變動情形,并進(jìn)行階段性財務(wù)分析與推測,呈報重要空間報表和財務(wù)分析報告；5、指導(dǎo)監(jiān)督茶博園及下屬各公司全面經(jīng)濟(jì)核算工作的開展；6、定期或不定期的審核原始憑證和記賬憑證,督促檢查各種財務(wù)報告的準(zhǔn)時性和正確性；7、協(xié)同外部審計單位完成各公司的外部審計工作；工作職責(zé)8、指導(dǎo)開展以酒店為主的茶博園各公司日常收入稽核和

3、定期審計工作；9、負(fù)責(zé)茶博園各公司物資選購方案的審核；10、指導(dǎo)幫忙選購部的各項工作,確保按時完成選購任務(wù),同時嚴(yán)格把握成本；11、參加公司進(jìn)展戰(zhàn)略、目標(biāo)決策的制定,參加公司重要會議并提出合理化建議；12、參加公司主要經(jīng)濟(jì)合同的談判、簽署并監(jiān)督執(zhí)行情形；13、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)、財政、保險和外匯機(jī)構(gòu)重要財務(wù)事項的溝通和諧工作；14、負(fù)責(zé)公司重要投融資項目的評估和審核工作,跟進(jìn)重大資金的流向；15、指導(dǎo)、監(jiān)督、培訓(xùn)和治理財務(wù)總部人員的工作,培養(yǎng)有進(jìn)展?jié)摿Φ南聦偃藛T；16、負(fù)責(zé)財務(wù)經(jīng)理、主管的考核和全部員工考核結(jié)果的審核情形；17、做好財務(wù)總部內(nèi)部行政事務(wù)工作,提高效率,增強(qiáng)團(tuán)隊精神；18、和諧好公

4、司各部門在公司內(nèi)部把握各環(huán)節(jié)的關(guān)系；19、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作；崗位才能要求 考核指標(biāo)財經(jīng)類大專以上學(xué)歷,財務(wù)中級（含）以上職稱,嫻熟把握95 %以上的財務(wù)各崗位技能 財務(wù)制度有無缺失,工作方案完成率,關(guān)鍵員工離職率,成本把握率崗位說明書崗位名稱1.酒店財務(wù)經(jīng)理所屬部門財務(wù)總部崗位排序薪酬等級直接上級財務(wù)總監(jiān)直接下級會計主管、審計主管核心職能組織實施財務(wù)制度、預(yù)算治理、成本治理、財務(wù)報告和報表治理作為治理層的一員,要求以專業(yè)、積極的態(tài)度負(fù)責(zé)本部門的每日運(yùn)作和幫忙酒店治理；愛護(hù)本部門和酒店的紀(jì)律,利用溝通和訓(xùn)導(dǎo)技巧處理本部門每日 運(yùn)作中的問題；2. 關(guān)注員工在工作中發(fā)生的問題并馬上予以解決,在

5、處理問題后應(yīng)記錄在日志 上以備將來參考；3. 協(xié)作上級跟進(jìn)本部門全部員工的聘請和雇用事宜以確保聘用高素養(yǎng)的員工；4. 確保本部門的全部員工依據(jù)培訓(xùn)檢查清單和酒店程序工作,以便使他們明白 自己的工作職責(zé)并連續(xù)進(jìn)行學(xué)習(xí),確保本部門員工參加全部方案內(nèi)的培訓(xùn)；5. 制定合理的培訓(xùn)方案以便支配有效的培訓(xùn),確保進(jìn)行的培訓(xùn)能達(dá)到有效的結(jié) 果,利用每個機(jī)會培訓(xùn)員工并供應(yīng)進(jìn)展的機(jī)會；積極參加培訓(xùn)課程以便盡可 能學(xué)習(xí)更有效的治理本部門的方法；工作職責(zé)6.熟識酒店員工手冊以確保你明白員工福利及規(guī)章制度以防止工作時的被動；7.確保本部門的政策和程序文件在需要的時候進(jìn)行更新,并要全權(quán)負(fù)責(zé)此事；做好本部門全部的檔案和全部

6、酒店相關(guān)文件的保密工作；并且閱讀、記住本 部門的政策和程序制度,以便提高日常運(yùn)作治理才能；8. 抽查員工的工作以確保員工的工作效率和可信度；關(guān)注員工的工作、健康和 安全事宜,實行適宜的措施解決問題以便削減問題的發(fā)生和降低成本；9. 定時參加財務(wù)部內(nèi)部會議及按要求應(yīng)出席的酒店其他會議；10. 監(jiān)督本部門的申領(lǐng)項目,將鋪張降到最低并盡可能循環(huán)使用；11. 負(fù)責(zé)把握相關(guān)固定資產(chǎn)核算的全部資料與清單；12. 和諧所屬各崗位之間的工作關(guān)系,確保實施標(biāo)準(zhǔn)的總賬核算運(yùn)作流程并督導(dǎo) 財務(wù)部各分部的業(yè)務(wù)操作；13. 審核各項費(fèi)用的支配（如員工工資支配、洗衣費(fèi)、餐費(fèi)等）、待攤及預(yù)提費(fèi)用的攤銷和預(yù)提等核算工作是否正

7、常運(yùn)行；14. 組織各項盤點(diǎn),包括酒店每月一次的經(jīng)營部門原材料盤點(diǎn)、每月月底的瓷器 布草盤點(diǎn)及每年兩次的固定資產(chǎn)盤點(diǎn)以及其他臨時性盤點(diǎn)工作；重點(diǎn)關(guān)注廚房珍品、珍貴酒水以及低值易耗品和固定資產(chǎn)的盤點(diǎn)；15. 依據(jù)酒店制定的各項政策文件復(fù)核營業(yè)部門或個人的業(yè)績考核報表,貫徹酒 店的各項獎懲制度以幫忙酒店治理層的經(jīng)營治理活動；16. 做好酒店內(nèi)能源消耗的核算、分析、記錄存檔等工作,監(jiān)督酒店內(nèi)全部區(qū)域 電力、燃油和水的耗用情形；17. 監(jiān)督酒店成本和銷售價格,在銷售情形變化后,確保毛利率、價格政策的適 當(dāng)與合理；18. 依據(jù)會計制度對財務(wù)部各核算崗位編制的會計憑證進(jìn)行審核,檢查全部記帳 憑證是否合理、

8、正確、有效,審核其手續(xù)是否完整,列支科目是否正確,編制所需調(diào)整憑證必需有財務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)后方可調(diào)整,以確保核算程序及憑證處 理的正確及合法合理性；19. 依據(jù)財務(wù)制度審核每月財務(wù)報表,負(fù)責(zé)調(diào)劑與核對財務(wù)報表及附件；督促檢 查各種財務(wù)報告的準(zhǔn)時性、正確性,做好月、年度財務(wù)決算,按時將審核無誤的會計報表向財務(wù)總監(jiān)呈報；（月度報表于次月 7 日,節(jié)假日順延）；20. 每月下旬組織各崗位會計人員對會計憑證、帳簿報表、備查資料等重要會計 資料收集整理、審查、裝訂成冊,登記編號,按會計制度妥當(dāng)保管,做好核 算資料的保管工作；21. 幫忙財務(wù)總監(jiān)做好酒店財務(wù)相關(guān)的對外聯(lián)系工作（財政、銀行、稅務(wù)和會計 事務(wù)所等）

9、；22. 做好部門內(nèi)部考勤的治理工作,對員工的獎懲、晉升等做初步看法報上級審 核；23. 完成上司指派的重大接待活動的跟進(jìn)等其他工作；崗位才能要求考核指標(biāo)財經(jīng)類大專以上學(xué)歷,財務(wù)中級（含）以上職稱,嫻熟把握80%的財務(wù)各崗位技能；財務(wù)制度執(zhí)行率、工作方案完成率、財務(wù)實際費(fèi)用發(fā)生額是否超出預(yù)算崗位說明書崗位名稱 茶博園財務(wù)經(jīng)理 所屬部門 財務(wù)總部崗位排序 薪酬等級直接上級 財務(wù)總監(jiān) 直接下級 各會計、出納核心職能 組織實施財務(wù)制度、預(yù)算治理、成本治理、財務(wù)報告和報表治理1、作為治理層的一員,要求以專業(yè)、積極的態(tài)度負(fù)責(zé)本部門的每日運(yùn)作和幫忙財務(wù)總監(jiān)治理；愛護(hù)本部門和公司的紀(jì)律,利用溝通和訓(xùn)導(dǎo)技巧處

10、理本部門每日運(yùn)作中的問題；2、關(guān)注員工在工作中發(fā)生的問題并馬上予以解決,在處理問題后應(yīng)記錄在日志上以備將來參考；3、協(xié)作上級跟進(jìn)本部門全部員工的聘請和雇用事宜以確保聘用高素養(yǎng)的員工；4、制定合理的培訓(xùn)方案以便支配有效的培訓(xùn),確保進(jìn)行的培訓(xùn)能達(dá)到有效的結(jié)果,利用每個機(jī)會培訓(xùn)員工并供應(yīng)進(jìn)展的機(jī)會；積極參加培訓(xùn)課程以便盡可能學(xué)習(xí) 更有效的治理本部門的方法；5、熟識公司員工手冊以確保明白員工福利及規(guī)章制度以防止工作時的被動；工作職責(zé)6、確保本部門的政策和程序文件在需要的時候進(jìn)行更新,并要全權(quán)負(fù)責(zé)此事；做 好本部門全部的檔案和全部公司相關(guān)文件的保密工作；并且閱讀、記住本部門的政策和程序制度,以便提高日常

11、運(yùn)作治理才能；7、抽查員工的工作以確保員工的工作效率和可信度；關(guān)注員工的工作、健康和安 全事宜,實行適宜的措施解決問題以便削減問題的發(fā)生和降低成本；8、定時參加財務(wù)部內(nèi)部會議及按要求應(yīng)出席的公司其他會議；9、監(jiān)督本部門的申領(lǐng)項目,將鋪張降到最低并盡可能循環(huán)使用；10、 負(fù)責(zé)把握相關(guān)固定資產(chǎn)核算的全部資料與清單；11、 和諧所屬各崗位之間的工作關(guān)系,確保實施標(biāo)準(zhǔn)的總賬核算運(yùn)作流程并督導(dǎo) 財務(wù)部各分部的業(yè)務(wù)操作；12、 審核各項費(fèi)用的支配（如員工工資支配、餐費(fèi)等）、待攤及預(yù)提費(fèi)用的攤銷 和預(yù)提等核算工作是否正常運(yùn)行；13、 組織各項盤點(diǎn),包括每年兩次的固定資產(chǎn)盤點(diǎn)以及其他臨時性盤點(diǎn)工作；重 點(diǎn)關(guān)注

12、珍貴物資以及低值易耗品和固定資產(chǎn)的盤點(diǎn)；14、 依據(jù)各公司制定的各項政策文件復(fù)核營業(yè)部門或個人的業(yè)績考核報表,貫徹 公司的各項獎懲制度；15、 做好各公司內(nèi)能源消耗的核算、分析、記錄存檔等工作,監(jiān)督公司內(nèi)全部區(qū) 域電力、燃油和水的耗用情形；16、 監(jiān)督各公司成本和銷售價格,在銷售情形變化后,確保毛利率、價格政策的 適當(dāng)與合理；17、 依據(jù)會計制度對財務(wù)部各核算崗位編制的會計憑證進(jìn)行審核,檢查全部記帳 憑證是否合理、正確、有效,審核其手續(xù)是否完整,列支科目是否正確,編制所需調(diào)整憑證必需有財務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)后方可調(diào)整,以確保核算程序及憑證處理的 正確及合法合理性；18、 依據(jù)財務(wù)制度審核每月財務(wù)報表,負(fù)

13、責(zé)調(diào)劑與核對財務(wù)報表及附件；督促檢 查各種財務(wù)報告的準(zhǔn)時性、正確性,做好月、年度財務(wù)決算,按時將審核無誤的會計報表向財務(wù)總監(jiān)呈報；（月度報表于次月 7 日,節(jié)假日順延）；19、 每月下旬組織各崗位會計人員對會計憑證、帳簿報表、備查資料等重要會計 資料收集整理、審查、裝訂成冊,登記編號,按會計制度妥當(dāng)保管,做好核算 資料的保管工作；20、 幫忙財務(wù)總監(jiān)做好酒店財務(wù)相關(guān)的對外聯(lián)系工作（財政、銀行、稅務(wù)和會計 事務(wù)所等）；21、 做好部門內(nèi)部考勤的治理工作,對員工的獎懲、晉升等做初步看法報上級審 核；22、 完成上司指派的重大接待活動的跟進(jìn)和其他工作；崗位才能要求 財經(jīng)類大專以上學(xué)歷,財務(wù)中級（含）

14、以上職稱,嫻熟把握 80%的財務(wù)各崗位技能；考核指標(biāo) 財務(wù)制度執(zhí)行率、工作方案完成率、財務(wù)實際費(fèi)用發(fā)生額是否超出預(yù)算崗位說明書崗位名稱 選購經(jīng)理 所屬部門 財務(wù)總部崗位排序 薪酬等級直接上級 財務(wù)總監(jiān) 直接下級 選購主管、倉庫主管核心職能 完成茶博園及下屬各公司日常經(jīng)營所需物資的選購工作1、作為治理層的一員,要求以專業(yè)、積極的態(tài)度負(fù)責(zé)本部門的每日運(yùn)作；愛護(hù)本部門和公司的紀(jì)律,利用溝通和訓(xùn)導(dǎo)技巧處理本部門每日運(yùn)作中的問題；2、關(guān)注員工在工作中發(fā)生的問題并馬上予以解決,在處理問題后應(yīng)記錄在日志上以備將來參考；3、確保本部門的全部員工依據(jù)培訓(xùn)檢查清單和各公司程序工作,以便使他們明白自己的工作職責(zé)并連

15、續(xù)進(jìn)行學(xué)習(xí),確保本部門員工參加全部方案內(nèi)的培訓(xùn)；4、制定合理的培訓(xùn)方案以便支配有效的培訓(xùn),確保進(jìn)行的培訓(xùn)能達(dá)到有效的結(jié)果,利用每個機(jī)會培訓(xùn)員工并供應(yīng)進(jìn)展的機(jī)會；積極參加培訓(xùn)課程以便盡可能學(xué)習(xí)更有效的治理本部門的方法；工作職責(zé)5、負(fù)責(zé)制定選購治理工作流程與標(biāo)準(zhǔn)并督導(dǎo)執(zhí)行；6、依據(jù)制度和工作流程執(zhí)行情形準(zhǔn)時修訂、完善各項制度和工作程序；7、依據(jù)各公司的經(jīng)營方案和年度預(yù)算,制訂選購方案和預(yù)算報財務(wù)總監(jiān)和總經(jīng)理批準(zhǔn)并組織實施；8、審核各公司部門遞交的重要選購申購單,依據(jù)庫存情形制訂選購方案,確保各類物資準(zhǔn)時供應(yīng)；9、參加重要供應(yīng)商的談判和重點(diǎn)合同的簽訂工作,檢查合同的執(zhí)行和落實情形；10、指導(dǎo)市場調(diào)查

16、工作,進(jìn)行合格供應(yīng)商的審核審批,抽查供應(yīng)商檔案的建立和完善工作,指導(dǎo)供應(yīng)商評估工作；11、按方案完成各類物資的選購任務(wù),合理把握選購成本；12、負(fù)責(zé)本部門所屬員工的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、績效考核工作；13、和諧本部門與其他部門間的關(guān)系,解決爭議；崗位才能要求考核指標(biāo)高校?？埔陨蠈W(xué)歷、具備物資供應(yīng)治理和酒店治理的相關(guān)學(xué)問,杰出的領(lǐng)導(dǎo) 才能、組織和諧才能選購方案完成率、選購費(fèi)用、部門費(fèi)用把握情形、物資質(zhì)量合格率、培訓(xùn)計 劃完成率崗位說明書崗位名稱1.會計主管所屬部門財務(wù)總部崗位排序薪酬等級直接上級酒店財務(wù)經(jīng)理直接下級各會計、出納核心職能酒店總賬和各會計崗位職責(zé)檢查確保有一個正確的存檔制度,使得酒店和本部門的資

17、料得到妥當(dāng)保管和2.保密；編制營業(yè)稅、個人所得稅申報表、重點(diǎn)稅源申報表,并按稅務(wù)局相關(guān)規(guī)定的時間做好申報稅費(fèi)工作；3. 將酒店經(jīng)營情形按統(tǒng)計局規(guī)定時間報送書面報表和網(wǎng)上申報；4. 復(fù)核各部門營業(yè)收入、成本、費(fèi)用、銀行存款、內(nèi)部往來、其他應(yīng)收、其他應(yīng)對、預(yù)提費(fèi)用等會計科目的當(dāng)月發(fā)生額；5. 每月必需核對酒店全部銀行賬戶的銀行存款對賬單,核實出納現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳的余額并編制銀行存款余額調(diào)劑表；不定期的對庫存現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn),將檢查情形向上司匯報；6. 負(fù)責(zé)每年外來會計師審查的和諧及其他詳細(xì)工作,組織各崗位會計核算人員完成所需要的會計資料的整理與預(yù)備；工作職責(zé)7.錄入每月發(fā)生的出納銀收憑證（包

18、括現(xiàn)金入行、支票劃入款、信用卡劃8.入款項目）；依據(jù)酒店財務(wù)核算的要求核算應(yīng)交水、電費(fèi),電話費(fèi)、稅金等費(fèi)用并依此處理預(yù)提費(fèi)用、待攤費(fèi)用、稅金計提、利潤結(jié)轉(zhuǎn)等科目的核算工作和編制會計憑證；9. 按酒店要求編制酒店每月的各類財務(wù)報表；10. 作為部門的系統(tǒng)愛護(hù)員負(fù)責(zé)治理T6 財務(wù)核算、治理系統(tǒng)（包括增加用戶、權(quán)限把握、軟件報表的編制、增加賬套、備份和會計科目編碼治理 等）；11. 月度終止后組織應(yīng)收款會計、付款會計、成本會計、出納核對上月度總 帳與明細(xì)帳和電腦帳；督促檢查往來帳項的核對與催收；12. 每月組織將各崗位編制的會計憑證裝訂成冊,檢查會計憑證有無缺號,順號,打印科目匯總表等,做好會計資料

19、的整理與保管工作；13. 保持與稅務(wù)、統(tǒng)計等部門的聯(lián)系,如遇政策變動或?qū)井a(chǎn)生影響的 問題,需詳細(xì)明白情形并準(zhǔn)時向領(lǐng)導(dǎo)匯報；14. 完成上級支配的其他工作；崗位才能要求考核指標(biāo)財經(jīng)類大專以上學(xué)歷、三年以上及三星級以上酒店會計資格、把握酒店總賬 崗位技能、財務(wù)初級（含）以上職稱財務(wù)制度執(zhí)行率、工作方案完成率、財務(wù)分析報告準(zhǔn)時率崗位說明書崗位名稱1.審計主管所屬部門財務(wù)總部崗位排序薪酬等級直接上級酒店財務(wù)經(jīng)理直接下級審計員核心職能審核酒店各項收入的精確性和真實性,確保酒店收入的完整性關(guān)注員工在工作中發(fā)生的問題并馬上予以解決,在處理問題后應(yīng)記錄在日志上以備將來參考；2、按要求參加培訓(xùn)課程,學(xué)習(xí)新

20、學(xué)問以提高自己的工作才能和潛力,確保 本部門的全部員工依據(jù)培訓(xùn)檢查清單和酒店程序工作,以便使他們明白自己的工作職責(zé)并連續(xù)進(jìn)行學(xué)習(xí),確保本部門員工參加全部方案內(nèi)的培 訓(xùn)；3、負(fù)責(zé)指導(dǎo)稽核員對酒店各項收入的單據(jù)進(jìn)行審核；4、處理核單過程中遇到的重大問題并準(zhǔn)時向領(lǐng)導(dǎo)匯報；工作職責(zé) 5、復(fù)核夜審員編制的報表,審核日審員編制的稽核報告,提出完善看法；6、負(fù)責(zé)對日、夜審工作的班次支配、調(diào)整和紀(jì)律愛護(hù)；7、負(fù)責(zé)對稽核員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和考核,組織對新入職收銀員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)；8、對酒店發(fā)放的儲值卡進(jìn)行充值,并詳細(xì)登記發(fā)卡人姓名、單位和聯(lián)系方 式等；9、協(xié)作成本會計、選購進(jìn)行市場調(diào)查；10、協(xié)作資產(chǎn)、成本會計在月中、月

21、末進(jìn)行原材料存貨盤點(diǎn)以及月度的瓷器 布草盤點(diǎn)和年度的固定資產(chǎn)盤點(diǎn)等工作；11、完成上級支配的其他工作；崗位才能要求考核指標(biāo)大專以上學(xué)歷,具備財務(wù)治理、會計、色很內(nèi)疚等相關(guān)專業(yè)學(xué)問,熟識酒店 內(nèi)部工作流程財務(wù)制度執(zhí)行率、工作方案完成率、審計報告準(zhǔn)時率和收入流程漏洞完善情 況崗位說明書崗位名稱 選購主管 所屬部門 財務(wù)總部崗位排序 薪酬等級直接上級 選購經(jīng)理 直接下級 選購員核心職能 幫忙選購經(jīng)理完成各公司日常經(jīng)營所需物資的選購工作1、 嚴(yán)格把握本部門的鑰匙,不要任憑放置,嚴(yán)格執(zhí)行關(guān)門和關(guān)閉用電器 等程序；確保本部門的設(shè)備狀態(tài)良好,有關(guān)損壞應(yīng)報工程部修理；2、 按要求參加培訓(xùn)課程,學(xué)習(xí)新學(xué)問以提高

22、自己的工作才能和潛力；3、 組織選購員進(jìn)行公司各類物資的市場調(diào)查、詢價、比價工作；4、 組織選購員不斷開發(fā)貨源渠道,準(zhǔn)時供應(yīng)新產(chǎn)品和市場信息；5、 編制詢價記錄單,對鮮活食品、季節(jié)性產(chǎn)品要按旬（每月 8 日前報采 購經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)審核）組織進(jìn)行詢價、報價比較；6、 依據(jù)物品申購單,組織選購員進(jìn)行選購酒店所需物資的選購；7、 負(fù)責(zé)重大數(shù)量及珍貴食品和原材料的選購工作,對應(yīng)特定的進(jìn)口食品 及原料要按月整理選購方案,報財務(wù)總監(jiān)審核和總經(jīng)理審批；工作職責(zé) 8、 收集整理選購員供應(yīng)的供應(yīng)商信息資料,建立健全供應(yīng)商檔案,對供 應(yīng)商質(zhì)量保證才能進(jìn)行調(diào)查、索證并做出客觀的評判、分級,定期對供應(yīng)商的品質(zhì)和信譽(yù)進(jìn)

23、行考核；9、 審核供應(yīng)商的發(fā)票、送貨單、報價或訂購單等結(jié)算單據(jù)；10、 保持與供應(yīng)商的良好合作關(guān)系,與供應(yīng)商就價格、交貨期、數(shù)量等問 題進(jìn)行溝通11、 依據(jù)酒店供應(yīng)商的類別建立供應(yīng)商檔案資料,詳細(xì)登記好供應(yīng)商的經(jīng) 營范疇、品種、商店地址、聯(lián)系電話、聯(lián)系人等相關(guān)資料,確保在遇突發(fā)大事時能第一時間找到需要的供應(yīng)商；12、 處理好選購工作日常事務(wù),和諧支配好本部工作支配；13、 完成上級支配的其他工作；崗位才能要求 有三年以上酒店選購工作體會,具備確定的治理、食品和物流等行業(yè)學(xué)問考核指標(biāo) 選購方案完成率、選購物資質(zhì)量合格率、到貨準(zhǔn)時率、供應(yīng)商履約率崗位說明書崗位名稱 倉庫主管 所屬部門 財務(wù)總部崗位

24、排序 薪酬等級直接上級 選購經(jīng)理 直接下級 倉管員核心職能 治理好公司物資的進(jìn)出質(zhì)量和數(shù)量關(guān),確保全部手續(xù)的合法、合規(guī)性1、關(guān)注員工在工作中發(fā)生的問題并馬上予以解決,在處理問題后應(yīng)記錄在日志 上以備將來參考；2、按要求參加培訓(xùn)課程,學(xué)習(xí)新學(xué)問以提高自己的工作才能和潛力,確保本部 門的全部員工依據(jù)培訓(xùn)檢查清單和酒店程序工作,以便使他們明白自己的工作職責(zé)并連續(xù)進(jìn)行學(xué)習(xí),確保本部門員工參加全部方案內(nèi)的培訓(xùn)；3、全仔細(xì)執(zhí)行酒店節(jié)能制度,嚴(yán)格執(zhí)行關(guān)門和關(guān)閉用電器等程序；4、確保有一個正確的存檔制度,使得酒店和本部門的資料保密；5、嚴(yán)格把握本部門的鑰匙,不要任憑放置；確保倉庫干凈、整齊、安全,做好 下班前

25、庫房情形檢查,做好安全防火工作和安全保衛(wèi)工作；6、作為酒店治理人員,必需按時、有效地履行自己的職責(zé)和向你的主管負(fù)責(zé)人 提出對工作的合理化建議；要求以專業(yè)、積極的態(tài)度完成工作,處理事情；負(fù)責(zé)本部門的每日運(yùn)作及全面的工作,幫忙酒店治理以達(dá)到預(yù)期結(jié)果；7、依據(jù)酒店盤點(diǎn)制度,支配好每月的盤點(diǎn)工作,盤清庫存物資,并不定期對各 倉物資進(jìn)行抽查,做到帳實相符；工作職責(zé) 8、做好驗收和發(fā)料工作中問題的反饋工作,主動積極準(zhǔn)時反饋驗收中的價格問 題和發(fā)料工作中發(fā)覺的反常情形,積極參加成本把握治理,協(xié)作部門降低成本確保全部倉管員和直調(diào)收貨員做好開單、交單、記帳、盤點(diǎn)工作,做到帳 帳相符、帳實相符；9、依據(jù)酒店酒水定

26、存治理規(guī)定,監(jiān)督定存酒水的增減和發(fā)放工作,以及各酒吧 客存酒水的退倉工作；10、切實抓好珍貴物品的驗收、發(fā)放、登記、保管、盤點(diǎn)工作,發(fā)覺情形準(zhǔn)時反 饋?zhàn)龊脗}管人員的排班工作及休息人員的頂班工作,保證食品倉和直調(diào)工作正常運(yùn)作；11、經(jīng)常檢查庫房存貨情形,每兩月對酒店慢用材料進(jìn)行一次清理,統(tǒng)計并編制 慢用材料清單交財務(wù)經(jīng)理；12、依據(jù)酒店報損物資治理有關(guān)規(guī)定,做好每月的物質(zhì)報損工作和廢舊物資的歸 類處理工作；13、審核酒店物資放行單,確保酒店財產(chǎn)的安全；14、完成上級交給的其它工作；崗位才能要求 熟識酒店各種物資的品質(zhì)要求標(biāo)準(zhǔn)和酒店倉庫治理制度考核指標(biāo) 工作方案完成率、成本把握率、質(zhì)量合格率、損壞

27、變質(zhì)情形崗位說明書崗位名稱總賬會計所屬部門財務(wù)總部崗位排序茶博園財務(wù)經(jīng)理薪酬等級直接上級直接下級核心職能完成指定公司總賬、資產(chǎn)和成本核算工作1、確保有一個正確的存檔制度,使得公司和本部門的資料得到妥當(dāng)保管和保密；編制營業(yè)稅、個人所得稅申報表、重點(diǎn)稅源申報表,并按稅務(wù)局相關(guān)規(guī)定的時間做好申報稅費(fèi)工作；2、將公司經(jīng)營情形按統(tǒng)計局規(guī)定時間報送書面報表和網(wǎng)上申報；3、復(fù)核各部門營業(yè)收入、成本、費(fèi)用、銀行存款、內(nèi)部往來、其他應(yīng)收、其他 應(yīng)對、預(yù)提費(fèi)用等會計科目的當(dāng)月發(fā)生額；4、每月必需核對公司全部銀行賬戶的銀行存款對賬單,核實出納現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳的余額并編制銀行存款余額調(diào)劑表；不定期的對庫存現(xiàn)

28、金進(jìn)行盤點(diǎn),將檢查情形向上司匯報；5、負(fù)責(zé)每年外來會計師審查的和諧及其他詳細(xì)工作,組織各崗位會計核算人員 完成所需要的會計資料的整理與預(yù)備；6、錄入每月發(fā)生的出納銀收憑證（包括現(xiàn)金入行、支票劃入款、信用卡劃入款工作職責(zé)項目）；7、依據(jù)財務(wù)核算的要求核算應(yīng)交水、電費(fèi),電話費(fèi)、稅金等費(fèi)用并依此處理預(yù)提費(fèi)用、待攤費(fèi)用、稅金計提、利潤結(jié)轉(zhuǎn)等科目的核算工作和編制會計憑證；8、按要求編制各公司每月的各類財務(wù)報表；9、作為部門的系統(tǒng)愛護(hù)員負(fù)責(zé)治理T6 財務(wù)核算、治理系統(tǒng)（包括增加用戶、權(quán)限把握、軟件報表的編制、增加賬套、備份和會計科目編碼治理等）；10、月度終止后組織應(yīng)收款會計、付款會計、成本會計、出納核對

29、上月度總帳與 明細(xì)帳和電腦帳；督促檢查往來帳項的核對與催收；11、每月組織將各崗位編制的會計憑證裝訂成冊,檢查會計憑證有無缺號,順 號,打印科目匯總表等,做好會計資料的整理與保管工作；12、保持與稅務(wù)、統(tǒng)計等部門的聯(lián)系,如遇政策變動或?qū)井a(chǎn)生影響的問 題,需詳細(xì)明白情形并準(zhǔn)時向領(lǐng)導(dǎo)匯報；13、完成上級支配的其他工作；崗位才能要求考核指標(biāo)大專以上學(xué)歷、具備選購治理、會計等相關(guān)專業(yè)學(xué)問,熟識會計核算、賬務(wù)處理 和稅收治理財務(wù)制度的執(zhí)行率、工作方案完成率、總賬登記準(zhǔn)時率崗位說明書崗位名稱 崗位排序 直接上級核心職能工作職責(zé)崗位才能要求考核指標(biāo)收入會計所屬部門財務(wù)總部薪酬等級財務(wù)經(jīng)理直接下級精確準(zhǔn)

30、時登記各公司的收入1. 確保有一個正確的存檔制度,使得酒店和部門的資料保密；2. 接收各公司前一天發(fā)生的應(yīng)收掛帳帳單,先核實帳單掛帳手續(xù)是否完整,再從酒店或其他系統(tǒng)導(dǎo)出掛帳的基本數(shù)據(jù),按單位、擔(dān)保、臨掛等分類 整理匯總,制作“ 應(yīng)收掛帳明細(xì)表” ,一式四份（一份跟帳單存根聯(lián)裝 訂備查,一份待錄入機(jī)制憑證并作憑證附件；一份交往來會計,一分交 總帳會計）；3. 核對收款出納和往來會計遞交的“ 收回掛帳繳款單” ,再與總帳會計核 對收回金額及收款方式是否相符；核實無誤后填制電腦帳務(wù)核算憑證；4. 每日核對酒店或其他營業(yè)綜合報告表結(jié)算方式和明細(xì),編制營業(yè)收入、其他業(yè)務(wù)收入憑證；5. 每天做好人員擔(dān)保及

31、臨時掛帳的增加和收回的資料錄入；做到準(zhǔn)時刷新 各個經(jīng)理級以上人員擔(dān)保消費(fèi)情形；每周將人員擔(dān)保及臨時掛帳明細(xì)按 部門、擔(dān)保人、被保單位進(jìn)行分類排序交擔(dān)保人簽收,并準(zhǔn)時將收回情 況和催收進(jìn)度與擔(dān)保人溝通；6. 核實每天的內(nèi)部招待帳單是否按規(guī)定填寫完整,無誤后再將各人的消費(fèi) 日期、金額、事由等登記內(nèi)部招待明細(xì)帳簿；核實每天的贈券、代用券 等帳單是否與券相符,無誤后再按消費(fèi)部門登記明細(xì)帳；每月按個人及類別等制作“ 內(nèi)宴及贈券、代用券統(tǒng)計表”；一式兩份（一份留底備案；一份交成本會計）；7. 每周核對銷售部送來的會議接待方案,核查會議是否如期舉辦,依據(jù)審 計稽核的會議接待消費(fèi)金額數(shù)據(jù)編制“ 銷售部月度業(yè)績

32、統(tǒng)計表” 和“ 返 傭統(tǒng)計表” ；8. 定期對應(yīng)收帳款進(jìn)行帳齡分析,對掛帳中存在問題提出看法,不斷改進(jìn) 和完善應(yīng)收帳款核算程序,提高工作效率；9. 按酒店規(guī)定對行政人員擔(dān)保掛帳金額按周發(fā)出催收通知單,并由擔(dān)保人 簽收,對不能準(zhǔn)時收回的擔(dān)保掛帳,對于超三個月的掛賬按酒店相關(guān)規(guī) 定進(jìn)行處理,對于存在潛在收賬風(fēng)險的臨掛應(yīng)準(zhǔn)時報上級審批后跟進(jìn)處理；10. 在總帳會計幫忙下,月末或不定期對往來會計的帳單進(jìn)行盤點(diǎn)查實,確 保帳實相符；11. 月度終止后,與總帳會計在次月5 日以前完成對各相關(guān)明細(xì)帳的對帳工作,確保帳帳、帳實相符；12. 協(xié)作跟進(jìn)每月盤點(diǎn)和年度的固定資產(chǎn)盤點(diǎn)等工作；13. 做好會計檔案的整理

33、和保管工作,按會計檔案治理方法,進(jìn)行分類登記 和目錄治理；14. 完成上級交辦的其他工作任務(wù)；大專以上學(xué)歷,具備會計相關(guān)專業(yè)學(xué)問,具有良好的財務(wù)核算才能財務(wù)制度執(zhí)行率、工作方案完成率、收入登記精確性崗位說明書崗位名稱 成本、資產(chǎn)會計 所屬部門 財務(wù)總部崗位排序 薪酬等級直接上級 會計主管 直接下級核心職能 準(zhǔn)時精確核算酒店各項經(jīng)營活動的成本率,登記治理好酒店資產(chǎn)物資1. 執(zhí)行酒店節(jié)能制度,監(jiān)督各個區(qū)域的水、電、燃料、空調(diào)的使用情形；2. 確保有一個正確的存檔制度,使得酒店和部門的資料保密；3. 每月中、月末通過盤點(diǎn)核對個營業(yè)部門酒吧酒水的庫存及客存酒水的運(yùn)作情形同時審核各營業(yè)區(qū)域收銀員的客存酒

34、水臺帳的登記；4. 核算客房部中轉(zhuǎn)倉庫存材料,監(jiān)控客房部公衛(wèi)布置的各營業(yè)場所客廁客用品、清潔用品費(fèi)用的發(fā)生于分?jǐn)偳樾危?. 經(jīng)常到各個成本核算單位檢查,確保準(zhǔn)時發(fā)覺問題,以削減原材料或產(chǎn)成品的鋪張；6. 與工程部保持聯(lián)系,并在五金倉管員的協(xié)作下監(jiān)控酒店各部門修理費(fèi)用的發(fā)生情形；工作職責(zé)7.參加和選購、審計及使用部門一同支配的市場調(diào)查和跟進(jìn)對供應(yīng)商競價8.結(jié)果的審核,對價格有疑異的,可要求選購賜予說明并上報財務(wù)總監(jiān)；審核中廚珍品日報表、客房小吧日報表并登記臺帳,復(fù)核中廚珍品的發(fā)制成率,監(jiān)控珍品的日常保管、使用；9. 測算新菜譜各個菜品配料成本和加工過程中原材料出成率以及經(jīng)過加工后尚可利用的原料成

35、本,編制填寫新菜單或新菜品的標(biāo)準(zhǔn)菜譜成本、毛利率,并提出建議；10. 核算、審核各部門之間的原材料調(diào)撥成本,月底編表匯總核算并編制相應(yīng)的會計核算憑證；審核應(yīng)收會計移交的內(nèi)宴及代金劵情形,并做出賬務(wù)處理；11. 審核材料會計每月中、 月底編制的酒店原材料發(fā)出匯總表和倉庫金、銷、存報表并編制相應(yīng)的會計核算憑證；12. 編制每個會計核算期的各個營業(yè)部門的成本、毛利報表并編制相應(yīng)的會計核算憑證；13. 審核布草房編制的各部門洗滌費(fèi)用支配表、編外人員服裝收發(fā)紀(jì)錄、勞 保用品收發(fā)紀(jì)錄及布草房降服庫存表；14. 支配月度營業(yè)部門原材料、資產(chǎn)盤點(diǎn)；并對部門提交的盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行抽 查復(fù)核；15. 核算員工福利費(fèi),

36、編制員工福利費(fèi)分?jǐn)偙?、核對員工餐用餐標(biāo)準(zhǔn),在超 支的情形下要準(zhǔn)時通知人力資源部；16. 核每月算香茗大劇院的能源費(fèi)和員工餐費(fèi),轉(zhuǎn)應(yīng)收會計與大劇院財務(wù)核 對往來；17. 保管成本核算方面的原始單據(jù)、報表和其他資料,幫忙成本把握經(jīng)理準(zhǔn) 備全部的單據(jù)、資料及報表；18. 對各核算部門發(fā)生的成本費(fèi)用進(jìn)行帳務(wù)核算、監(jiān)督和把握,編制相應(yīng)的 會計核算憑證；與總帳會計核對各項成本、費(fèi)用科目的數(shù)據(jù)；19. 在總帳會計幫忙下,月末對倉庫存貨進(jìn)行核對,確保帳實相符；20. 做好酒店內(nèi)能源消耗的核算、分析、記錄存檔等工作,監(jiān)督酒店內(nèi)全部 區(qū)域內(nèi)電力、燃油和水的耗用情形；21. 不定期親自到廚房及酒吧檢查相關(guān)人員操作是

37、否產(chǎn)生不必要的損耗；22. 完成上級支配的其他工作；崗位才能要求 大專以上學(xué)歷、具備成為治理、會計、成本核算、稅法相關(guān)專業(yè)學(xué)問考核指標(biāo) 財務(wù)制度的執(zhí)行率、工作方案完成率、成本把握率和資產(chǎn)核算精確率崗位說明書崗位名稱1.應(yīng)對會計所屬部門財務(wù)總部崗位排序薪酬等級直接上級財務(wù)經(jīng)理直接下級核心職能審核各公司費(fèi)用報銷、供應(yīng)商貨款結(jié)算支付確保有一個正確的存檔制度,使得公司和本部門的資料保密；2.負(fù)責(zé)公司各相關(guān)部門各類報銷單據(jù)、差旅費(fèi)單據(jù)、車隊司機(jī)報銷單據(jù)、酒店小車修理費(fèi)單據(jù)以及月度應(yīng)對費(fèi)用的請款如：假日酒店業(yè)主租金、排污費(fèi)、垃圾清運(yùn)費(fèi)、有線電視費(fèi)等單據(jù)的審核及編制報 銷審批單據(jù)的工作；3. 審核人事部供應(yīng)

38、的辭職員工工資和實習(xí)生工資單；4. 每天審核公司全部供應(yīng)商當(dāng)天的外購材料入庫單和選購部自購材 料入庫單,保證能夠經(jīng)常與供應(yīng)商進(jìn)行對帳,雙方確定掛帳金額；協(xié)作倉庫提出供應(yīng)商的供貨質(zhì)量問題,拒付有質(zhì)量問題貨款,削減 由此造成的不必要缺失；5. 審核工程施工單位付款進(jìn)度、結(jié)算單據(jù)報銷,跟進(jìn)工程發(fā)票的開具 和歸檔；工作職責(zé)6.核對各部門員工的提成嘉獎,核算銷售人員的業(yè)績,做表與銷售人7.員核對；依據(jù)稽核報告統(tǒng)計每月網(wǎng)絡(luò)消費(fèi)明細(xì),核算應(yīng)返傭金,登設(shè)臺帳交往來會計與對方對賬；8. 9.每月月末編排選購匯總表與成本會計對數(shù)；檢查和督促付款出納按會計程序處理日常業(yè)務(wù),并應(yīng)對款出納所管理的現(xiàn)金帳戶、銀行帳戶、個

39、人借款進(jìn)行日常業(yè)務(wù)監(jiān)督；10. 治理公司與財務(wù)有關(guān)的合同,主要有：工程建設(shè)合同、設(shè)備保養(yǎng)合 同、廣告合同、訂貨合同等；并按會計方法編制有關(guān)記帳憑證,做 好合同類帳戶核算工作；11. 核對每日倉庫交來的收貨單,當(dāng)查核無誤時,將收貨單的金額依據(jù) 供應(yīng)商分門別類、正確地輸入電腦作為備查紀(jì)錄；12. 預(yù)備每月應(yīng)對供應(yīng)商等應(yīng)對款的報表報送財務(wù)總監(jiān)；13. 協(xié)作成本會計跟進(jìn)每月原材料存貨盤點(diǎn)和年度的固定資產(chǎn)盤點(diǎn)等 工作；14. 完成上級支配的其他工作；崗位才能要求 大專以上學(xué)歷, 具備會計、 統(tǒng)計等專業(yè)學(xué)問, 具備良好的財務(wù)核算才能考核指標(biāo) 財務(wù)制度執(zhí)行率、工作方案完成率、應(yīng)對賬款核算精確率崗位說明書崗位

40、名稱往來會計所屬部門財務(wù)總部保證資崗位排序薪酬等級直接上級財務(wù)經(jīng)理直接下級核心職能催收各旅行社、 協(xié)議單位在酒店、 大劇院和香茗旅行的簽單掛賬,金的回籠1. 確保有一個正確的存檔制度,使得酒店和本部門的資料保密；2. 經(jīng)常與消費(fèi)掛帳客戶進(jìn)行對帳,由雙方確定掛帳金額；調(diào)查掛帳消費(fèi) 客戶的消費(fèi)實力,削減壞帳和死帳情形發(fā)生；3. 核對酒店、大劇院和香茗旅行公司前一天發(fā)生的應(yīng)收掛帳帳單進(jìn)行分 門別類整理歸袋,對前臺收銀留存的帳單接受列表簽收收制度,分開 單列治理,與審計主管共同對前臺暫管賬單進(jìn)行定期和不定期檢查（每周定期）收回情形和與總帳及審計主管一同盤點(diǎn)各收銀點(diǎn)留存的應(yīng)收 掛賬賬單；4. 每天對前一

41、天收回的掛帳帳單要準(zhǔn)時核對,并抽出廢單,注銷卡上登 錄數(shù)并記上收回日期,本卡用完后要裝訂成冊并作為會計資料保管以工作職責(zé)備后查；5. 就現(xiàn)有的簽協(xié)議掛帳的單位將其按區(qū)域上門追收核對,一個星期外出4 天,星期一上午和星期五下午留在辦公室處理文件歸檔及針對掛帳 單位提出的對帳單消費(fèi)金額的疑問進(jìn)行調(diào)查、收集單據(jù)以供對方財務(wù)查單核數(shù)；6. 針對不同的客戶的要求供應(yīng)個性化服務(wù),針對月結(jié)單位必需每月供應(yīng) 全部消費(fèi)賬單進(jìn)行核對；針對個別單位可制作“ 消費(fèi)明細(xì)對帳表” 進(jìn) 行對帳結(jié)算；7. 針對信譽(yù)差或每月消費(fèi)額較大的單位進(jìn)行重點(diǎn)上門追收；消費(fèi)額小且 付款慢的單位進(jìn)行電話追收,有財務(wù)付款問題的掛帳單位必需特別

42、注重留意,如有惡意拖欠現(xiàn)象準(zhǔn)時上報財務(wù)總監(jiān)及總經(jīng)理批準(zhǔn)通知收銀 點(diǎn)取消掛帳權(quán),直至聯(lián)系律師幫忙追收；8. 與銷售人員核對會議、臨時掛帳的帳單數(shù)據(jù),做到隨時能供應(yīng)精確數(shù) 據(jù),供銷售人員與客核對；掛帳額核對無誤后,需開具發(fā)票給客人并收款；大型會議接待,需幫忙銷售人員歸集、整理該會的消費(fèi)金額；9. 每季度制作信譽(yù)評估表,對每個單位及個人的掛帳信譽(yù)度進(jìn)行評估分 析并將結(jié)果報財務(wù)總監(jiān)審核上報總經(jīng)理；10. 除本職能工作外,每月幫忙成本會計進(jìn)行物料盤點(diǎn),每季度進(jìn)行瓷器 盤點(diǎn),每半年進(jìn)行固定資產(chǎn)盤點(diǎn)；15. 協(xié)作成本部跟進(jìn)每月中旬及月未的原材料存貨盤點(diǎn)以及月度的瓷器布 草盤點(diǎn)和年度的固定資產(chǎn)盤點(diǎn)等工作；16

43、. 完成上級交辦的其他工作任務(wù)；崗位才能要求考核指標(biāo)高中以上學(xué)歷, 熟識國家相關(guān)信貸政策和酒店、大劇院、 香茗旅行的相關(guān)規(guī)定財務(wù)制度執(zhí)行率、工作方案完成率、應(yīng)收賬款回收率崗位說明書崗位名稱 出 納 所屬部門 財務(wù)總部崗位排序 薪酬等級直接上級 財務(wù)經(jīng)理 直接下級核心職能 保證公司資金安全和完整性,確保各項收款、付款的準(zhǔn)時精確1、負(fù)責(zé)各公司營業(yè)收入的現(xiàn)款清點(diǎn)、匯總回收工作；2、運(yùn)算、集合、驗收收銀員每天的現(xiàn)金收款、 銀行卡單等的收款總額；3、負(fù)責(zé)每日現(xiàn)金余額的結(jié)算和庫存數(shù)的核對；4、依據(jù)工資核算表發(fā)放員工工資和獎金；工作職責(zé)5、對手續(xù)齊全的付款憑證進(jìn)行復(fù)核后辦理現(xiàn)金、銀行轉(zhuǎn)賬等付款手 續(xù)；6、保管好公司庫存