用友UFERP870-培訓(xùn)文檔-供應(yīng)鏈-采購

1、870培訓(xùn)文檔一、生產(chǎn)制造二、供應(yīng)鏈管理描述本部分主要要涉及到哪幾幾個產(chǎn)品的應(yīng)應(yīng)用。4.采購管理采購處于企業(yè)供供應(yīng)鏈的上游游，是企業(yè)的的輸入端，它它為企業(yè)的生生產(chǎn)、銷售以以及日常運作作提供必備的的物料。采購的基本本職能，也是基本目標(biāo)，就就是是為企業(yè)業(yè)在需要的時時候提供最合合適的物料，同同時要降低采采購成本。采購的主要活動動涉及到供應(yīng)應(yīng)商管理、采采購計劃、采購訂貨、采購到貨、采購入庫、供應(yīng)商商開票、付款款以及采購成成本核算等，其中供應(yīng)應(yīng)商管理還包包括供應(yīng)商資資質(zhì)評審、供供應(yīng)商檔案維維護(hù)、供應(yīng)商商業(yè)務(wù)分析以以及供應(yīng)商評評價；隨著供應(yīng)鏈企業(yè)業(yè)間合作意識識的加強(qiáng)以及及競爭環(huán)境的的變化，企業(yè)業(yè)與供應(yīng)商之

2、之間的供求實實現(xiàn)模式也在在不斷創(chuàng)新，供供應(yīng)商庫存代代管、配額采采購、按單采采購也越來越越普遍，U88系統(tǒng)作為現(xiàn)現(xiàn)代管理與技技術(shù)的集成者者，也能滿足足用戶多樣化化的需求。4.1.應(yīng)用流流程流程圖對于工業(yè)企業(yè)，普普通的采購業(yè)業(yè)務(wù)流程如下下：流程描述制定采購計劃：企業(yè)的物料需求求來源于多個個方面，可以以是生產(chǎn)部門門通過MRPP系統(tǒng)運算得得出的凈物料料需求計劃（MMRP/MPPS彩國計劃劃），可以是手工工填制的ROOP計劃（低低值易耗品需需求），可以以是來自各部部門的請購，還還可以是來自自銷售部門、出出口部門的按按單采購。這這些需求計劃劃匯集到計劃劃部門形成采采購計劃。采購訂貨處理采購部門根據(jù)計計劃部

3、門的采采購計劃下達(dá)達(dá)訂單。下單單時要選擇合合適的供應(yīng)商商，要控制采采購成本和交交貨期。下單單方式可以手手工錄單、參參照采購計劃劃（MRP/MPS計劃劃、ROP計計劃）、請購購單生單，也可以以按單采購（參參照銷售訂單單、出口訂單單），還可以以采用配額、齊齊套方式下單單。采購到貨簽收供應(yīng)商貨物到達(dá)達(dá)后，企業(yè)可可以對貨物進(jìn)進(jìn)行簽收（檢檢查并清點到到貨數(shù)量，填填制到貨單）。如如果需要報檢檢，則可以根根據(jù)到貨單生生成報檢通知知單，由質(zhì)檢檢部門進(jìn)行檢檢驗；如果不不需要質(zhì)檢，簽簽收人員可以以通過目視檢檢查等方式?jīng)Q決定實收數(shù)量量和拒收數(shù)量量，實收數(shù)可可以入庫，拒拒收數(shù)量可直直接退回。到貨環(huán)節(jié)是采購購流程中的一

4、一個可選環(huán)節(jié)節(jié)，即可以不不經(jīng)到貨簽收收而直接入庫庫。采購質(zhì)檢對于需要質(zhì)檢的的存貨，報檢檢后由質(zhì)量檢檢驗部門進(jìn)行行檢驗。檢驗驗結(jié)果形成質(zhì)質(zhì)量檢驗單和和不良品處理理單。對于合合格品，可以以入庫；對于于不良品，根根據(jù)不良品的的類型進(jìn)行后后續(xù)處理。采購入庫采購品入庫是企企業(yè)采購物流流中的一個重重要環(huán)節(jié)，也也是企業(yè)采購購管理中一個個關(guān)鍵控制點點。物料入庫庫后，物權(quán)就就完全轉(zhuǎn)移到到企業(yè)名下，物物料存量增加加，采購成本本隨之產(chǎn)生。入庫單是企業(yè)與與供應(yīng)商進(jìn)行行采購結(jié)算的的重要憑證，也也是企業(yè)自身身核算采購成成本的依據(jù)。入入庫單可以手手工增加，也也可以參照來來源單據(jù)（采采購訂單、到到貨單、質(zhì)量量檢驗單）生生成。

5、采購開票與結(jié)算算采購發(fā)生后，供供應(yīng)商給企業(yè)業(yè)開具采購發(fā)發(fā)票，作為應(yīng)應(yīng)付憑證。財財務(wù)部門將采采購發(fā)票與采采購入庫單結(jié)結(jié)算，確立真真實的采購成成本。采購付款采購發(fā)票審核后后作為應(yīng)付款款入賬，財務(wù)務(wù)部門付款后后即可沖銷應(yīng)應(yīng)付帳款。主題1：代管業(yè)業(yè)務(wù)培訓(xùn)目標(biāo)了解代管業(yè)務(wù)的的應(yīng)用場景、適適用行業(yè)掌握代管業(yè)務(wù)的的基本業(yè)務(wù)流流程掌握代管業(yè)務(wù)的的系統(tǒng)操作詳細(xì)內(nèi)容主要包括以下三三部分：概述操作練習(xí)題舉例概述（1）業(yè)務(wù)場景景代管（VMI）是是國內(nèi)目前主主機(jī)廠、總裝裝廠、供應(yīng)鏈鏈上的關(guān)鍵配配套企業(yè)普遍遍存在的一種種采購業(yè)務(wù)模模式， 這些些行業(yè)的共同同特點是企業(yè)業(yè)要貨頻繁，同同時相對于供供應(yīng)商而言企企業(yè)處于強(qiáng)勢勢，自

6、己又不愿保留太多多的庫存，所以以替供應(yīng)商管管理庫存模式式（簡稱代管管）應(yīng)運而生生。該模式的主要特特點是，企業(yè)業(yè)替供應(yīng)商保保管其提供的的物料，但只只作實物上的的管理，物權(quán)權(quán)仍屬于供應(yīng)應(yīng)商。企業(yè)先先使用物料，然然后根據(jù)實際際使用定期匯匯總，并與供供應(yīng)商掛賬確認(rèn)。最后根根據(jù)掛賬數(shù)與與供應(yīng)商進(jìn)行行結(jié)算、開票票以及后續(xù)的的財務(wù)支付。870版的代管管業(yè)務(wù)，與普普通采購業(yè)務(wù)務(wù)緊密結(jié)合，為為用戶提供了了一套完整的的代管業(yè)務(wù)流流程方案，使使得用戶對代代管物料的收收、發(fā)、結(jié)算算能夠完全掌控控，從物流到到資金流，實實現(xiàn)精細(xì)化管管理。（2）業(yè)務(wù)流程程系統(tǒng)實現(xiàn)的業(yè)務(wù)務(wù)流程如上。代管業(yè)務(wù)流程與與普通采購相相類似，不同同的

7、是在代管消耗耗確認(rèn)環(huán)節(jié)。作作為代管消耗耗確認(rèn)的唯一一單據(jù)代管掛賬賬確認(rèn)單，其其生成規(guī)則如如下：代管掛賬確認(rèn)單單只能參照六六種來源單據(jù)據(jù)生成。其中中，系統(tǒng)預(yù)制制的兩類單據(jù)據(jù)是：材料出出庫單和銷售售出庫單。也也就是這兩種種類型的出庫庫，只要是從從代管庫發(fā)出出的，都要記記入代管消耗耗，一共分為四種種單據(jù)：銷售出庫單（藍(lán)藍(lán)字）：從代代管庫里發(fā)出出銷售品銷售出庫單（紅紅字）：因質(zhì)質(zhì)量等原因退退回代管庫的的銷售品材料出庫單（藍(lán)藍(lán)字）：生產(chǎn)產(chǎn)部門從代管管庫領(lǐng)用或者者發(fā)往委外商商的材料材料出庫單（紅紅字）：從車車間或者位外外商處退回代代管庫的材料料用戶可以自己設(shè)設(shè)置記入代管管消耗的單據(jù)據(jù)類型有：其其它出庫單、

8、其其它入庫單，收收發(fā)類別可以以自己指定。那那么在因盤點點、調(diào)撥等原原因形成其它它出、入庫單時，只只要在此進(jìn)行行了設(shè)置，則則可以計入代代管消耗。在統(tǒng)計消耗時，藍(lán)藍(lán)字出庫單作作為消耗，紅紅字出庫單和和其他藍(lán)字入入庫單沖抵藍(lán)藍(lán)字消耗。（3）約束條件件是否啟用代管業(yè)業(yè)務(wù)作為可選選項，需要在在采購選項中中設(shè)置。只有有啟用了代管管業(yè)務(wù)，采購購模塊的菜單單節(jié)點中才出出現(xiàn)代管業(yè)務(wù)務(wù)的節(jié)點。需要設(shè)置代管倉倉。“是否代管”作為倉庫的的一個屬性，由由用戶選擇。進(jìn)進(jìn)入代管庫的的所有物料，都都表示是替供供應(yīng)商代管的的物料。需要設(shè)置代管消消耗規(guī)則設(shè)置置：代管消耗耗規(guī)則用于設(shè)設(shè)置哪些從代代管庫發(fā)出或或者收回的單單據(jù)要記入代

9、代管消耗，也也就是哪些單單據(jù)要作為代代管掛賬統(tǒng)計計的來源單據(jù)據(jù)。系統(tǒng)默認(rèn)認(rèn)從代管庫發(fā)發(fā)出的材料出出庫單、銷售售出庫單都要要計入代管消消耗（包括藍(lán)藍(lán)字和紅字）。對對代管倉盤點點或者其他方方式形成的其其他出庫、其其他入庫也可可以計入代管管消耗或者非非代管消耗（由由用戶控制），那那么則需要在在代管規(guī)則設(shè)置中中通過出庫類類別進(jìn)行設(shè)置置。代管倉不能是現(xiàn)現(xiàn)場倉，不支支持倒沖處理理。如果必須須倒沖，請先先調(diào)撥到現(xiàn)場場倉。（4）效果對于代管物料，其其存量明細(xì)到到供應(yīng)商代管庫的材料出出庫、銷售出出庫、其他出出庫，必須指指定供應(yīng)商。倉庫為“代管倉倉”的采購入庫庫單，存貨在在進(jìn)行記帳、暫暫估處理時，都都不處理。取取

10、而代之的是是代管掛賬確確認(rèn)單。應(yīng)付管理對業(yè)務(wù)務(wù)類型“代管采購”的采購入庫庫單，不進(jìn)行行暫估應(yīng)付處處理。取而代代之的是未結(jié)結(jié)算的代管掛掛賬確認(rèn)單。授課實際應(yīng)用案案例描述由于CPU的的價值比較高高，并且PCC機(jī)的銷售受受到市場價格格行情、競爭爭對手促銷情情況的影響波波動很大。為為了減少庫存存占用資金，環(huán)球電腦公司與三家CPU供應(yīng)商AMD（中國）有限公司、中國惠普有限公司、威盛電子股份有限公司達(dá)成協(xié)議，對CPU的采購，采用代管的方式。所謂代管，具體體就是：三家家CPU供應(yīng)應(yīng)商根據(jù)環(huán)球球電腦公司的的補(bǔ)貨通知（采采購訂單）送送貨，貨到后后經(jīng)過檢測后后入庫。CPPU雖然進(jìn)入入了環(huán)球電腦腦公司的倉庫庫，但物

11、權(quán)并并不屬于環(huán)球球電腦公司，仍仍然屬于供應(yīng)應(yīng)商，只不過過是環(huán)球電腦腦公司的庫管管部門代為保保管。因此，財財務(wù)部在核算算入庫成本時時，并不核算算代管的CPPU的入庫成成本，倉儲部部只是進(jìn)行實實物管理。環(huán)球電腦公司根根據(jù)每天CPPU的需要量量從代管庫中中領(lǐng)到裝配車車間倉庫。CCPU一經(jīng)從從代管庫領(lǐng)出出，就表示企企業(yè)耗用了，物物權(quán)發(fā)生了轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)移。當(dāng)然，企企業(yè)可以從現(xiàn)現(xiàn)場倉退回到到代管倉庫中中，能夠沖抵抵消耗。根據(jù)協(xié)議，環(huán)球球電腦公司每每月和供應(yīng)商商進(jìn)行一次耗耗用確認(rèn)。確確認(rèn)的依據(jù)就就是從代管庫庫領(lǐng)用CPUU的出庫單。環(huán)環(huán)球電腦公司司根據(jù)和供應(yīng)應(yīng)商確認(rèn)的數(shù)數(shù)量開票付款款。（1）前提條件件設(shè)置代管倉：88

12、88賬套的的倉庫檔案中中已有“VMI倉”，其屬性“是否代管”已勾選。收發(fā)類別中增加加三種類別的的設(shè)置： 收發(fā)發(fā)類別編碼 收發(fā)類類別名稱 收發(fā)標(biāo)標(biāo)志 5 代管消耗耗 出庫庫 6 非代管消消耗 出庫 7 代管入庫庫 入庫庫設(shè)置代管消耗規(guī)規(guī)則設(shè)置：庫庫存管理-初初始設(shè)置-代代管消耗規(guī)則則 單據(jù)類類型 收發(fā)類別名名稱其它出庫單 代管消耗耗 藍(lán)藍(lán)其它出庫單 代管消耗耗 紅紅其它入庫單 代管入庫庫 藍(lán)藍(lán)其它入庫單 代管入庫庫 紅紅采購選項中啟用用”代管業(yè)務(wù)”，退出采購購菜單功能點點，重新進(jìn)入入。（2）操作步驟驟2006-100-15日，采購部向iintel中中國公司發(fā)出出采購1000臺CPU的的采購訂單，

13、業(yè)業(yè)務(wù)類型選擇擇代管采購：采購訂單號 存貨編編碼 存貨名稱 數(shù)量 計劃劃到貨日期00000000001 0100103 CPU 100 20006-08-20單據(jù)保存、審核核。2006-100-22日，inntel中國國公司根據(jù)采采購訂單要求求向環(huán)球電腦腦公司發(fā)送CCPU1000套，倉儲部部直接驗收入入代管庫庫。進(jìn)入庫存管理，新新增采購入庫庫單，參照采采購訂單000000000001生成成采購入庫單單，業(yè)務(wù)類型型自動為“代管業(yè)務(wù)”，供貨單位位帶入030004，輸入入倉庫：VMMI倉。入庫單號 存貨編碼碼 存存貨名稱 數(shù)量 計劃到到貨日期00000000001 0100103 CPU 100 2

14、0006-08-152006-100-23日，pcc裝配車間領(lǐng)領(lǐng)用40套CCPU：手工新增一材料料出庫單，倉倉庫選擇VMMI倉，選擇擇存貨0100103，數(shù)數(shù)量40，表表體代管供應(yīng)應(yīng)商只能從該該倉庫有存量量的供應(yīng)商中中去選擇：只只能選擇033004，出出庫單號00000000001。保存存后審核。2006-100-24日，PC裝配配車間從VMMI倉調(diào)撥220套CPUU在車間現(xiàn)場場倉：手工新增一調(diào)撥撥單，轉(zhuǎn)出倉倉庫為VMII倉，轉(zhuǎn)入倉倉庫為半成品品倉，存貨選選擇0101103，數(shù)量量20，表體代代管供應(yīng)商選選擇030004，出庫類類別選擇代管管消耗，入庫庫類別選擇調(diào)調(diào)撥入庫。保存后審核核。對調(diào)撥

15、單生成的的其他出入庫庫單進(jìn)行審核核。2006-100-27日，PCC裝配車間從從半成品倉退退5套CPUU到代管倉。手工新增一調(diào)撥撥單，轉(zhuǎn)出倉倉庫為半成品品倉，轉(zhuǎn)入倉倉庫為VMII代管倉，存存貨選擇0110103，數(shù)數(shù)量5，表體體代管供應(yīng)商商選擇030004，出庫庫類別選擇代代管出庫，入入庫類別選擇擇代管入庫。保保存后審核。對調(diào)撥單生成的的其他出入庫庫單進(jìn)行審核核。2006-100-30日是與代管供供應(yīng)商進(jìn)行本本月消耗確認(rèn)認(rèn)的日子，采采購部要將本本月對CPUU的消耗進(jìn)行行匯總，便于于與供應(yīng)商進(jìn)進(jìn)行結(jié)算付款款。進(jìn)入采購管理，打打開代管掛賬賬確認(rèn)單，點點擊增加，系系統(tǒng)彈出代管管消耗單過濾濾界面，選擇

16、擇按照明細(xì)生生單，單據(jù)類類型為空（所所有單據(jù)），點擊確認(rèn)后進(jìn)入消耗清單選單界面：如下單據(jù)類型 收發(fā)發(fā)類別 單據(jù)編碼碼 倉倉庫名稱 供應(yīng)商編編碼 材料出庫單 000000000001 VMII倉 030004其他出庫單 代管管消耗 000000000011 VMMI倉 033004其他入庫單 代管管入庫 000000000011 VMMI倉 033004全選，點擊生單單確認(rèn)，生成成代管掛賬確確認(rèn)單000000000001。由于于是明細(xì)生單單，所以掛賬賬確認(rèn)單表體體行有三行。每每一行的掛賬賬確認(rèn)數(shù)量默默認(rèn)為消耗數(shù)數(shù)量，損耗數(shù)數(shù)量默認(rèn)為零零?？梢赃M(jìn)行行修改（消耗耗數(shù)量不可修修改），系統(tǒng)統(tǒng)自動計算另另

17、一個。如果是合并生單單，則掛賬單單中只有一行行，掛賬確認(rèn)認(rèn)數(shù)量是合計計，應(yīng)該是555。件數(shù)根根據(jù)換算率進(jìn)進(jìn)行計算。采采購部將掛賬賬單打印后交交于生產(chǎn)部確確認(rèn)后，再傳傳真給inttel中國公公司，進(jìn)行確確認(rèn)。7）2006-10-31日inttel中國公公司發(fā)來確認(rèn)認(rèn)函，認(rèn)可掛掛賬數(shù)量，并并開來發(fā)票。采采購部參照代代管掛賬確認(rèn)認(rèn)單00000000011生成發(fā)票000000000001。8）財務(wù)部對發(fā)發(fā)票進(jìn)行審核核，計入應(yīng)付付賬。同時將將代管掛賬確確認(rèn)單0000000011與對應(yīng)的發(fā)發(fā)票00000001進(jìn)行行結(jié)算，確認(rèn)認(rèn)采購成本。案例操作習(xí)題按照上述案例進(jìn)進(jìn)行練習(xí)。主題2：供應(yīng)商商配額管理培訓(xùn)目標(biāo)理

18、解配額采購的的應(yīng)用場景掌握配額的參數(shù)數(shù)設(shè)置、配額額下單的處理理流程詳細(xì)內(nèi)容主要包括以下三三部分：概述操作練習(xí)題舉例概述（1）業(yè)務(wù)場景景供應(yīng)商的管理是是整個采購管管理的重要組組成部分。為為了保證供給給的充足與穩(wěn)穩(wěn)定，企業(yè)對對同一種物料料，往往會維維持多個相同同或者類似的的供貨源。對對于這些貨源源，有些是企企業(yè)的主要供供貨商（從交交貨能力、成成本以及質(zhì)量量等方面考慮慮），有些是是次要供應(yīng)商商。對主要供供應(yīng)商，需要要長期的保持持其合作關(guān)系系；同時為了了避免供貨風(fēng)風(fēng)險，必須發(fā)發(fā)展和保持同同次要供應(yīng)商商的關(guān)系。應(yīng)應(yīng)此，對于企企業(yè)的采購，需需要按照企業(yè)業(yè)所制定的采采購策略在供供應(yīng)商間進(jìn)行行分配。通過供應(yīng)商

19、配額額管理，可以以實現(xiàn)企業(yè)的的某種采購策策略。配額額一詞常用用于國家間的的進(jìn)出口貿(mào)易易，實質(zhì)是對對其他國家的的出口（或者者進(jìn)口）的一一種限制，通通過配額能夠夠?qū)崿F(xiàn)供給與與需求間的均均衡。將配額額應(yīng)用于采購購管理，也可可以達(dá)到對供供應(yīng)商的管理理和控制。（2）配額流程程（3）約束條件件參與配額的供應(yīng)應(yīng)商從供應(yīng)商商存貨對照表表中選取，并并且不包括“配額比”為空的供應(yīng)應(yīng)商。配額生單不考慮慮超計劃訂貨貨約束。（4）效果可以對ROP計計劃、MRPP/MPS采采購計劃進(jìn)行行配額生成采采購訂單。提供兩種配額算算法：簡單比比例配額（不不考慮供應(yīng)商商的歷史供貨貨量）和累計計比例配額算算法（考慮歷歷史供貨量）?？煽?/p>

20、慮供應(yīng)商的的各種供貨約約束（最小供供貨量、最大大供貨量、供供貨批、最小小分割量等）配額后可批量生生成采購訂單單。授課實際應(yīng)用案案例描述環(huán)球電腦公司司的CPU有有三家供應(yīng)商商：AMD（中中國）有限公公司、inttel中國有有限公司、威威盛電子股份份有限公司，這這三家供應(yīng)商商信譽(yù)好、產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量高，為為了同時維持持同這三家供供應(yīng)商的合作作關(guān)系，公司司決定對CPPU的采購實實行配額采購購。并且規(guī)定定：供應(yīng)商配額比（SBQQP）累計供貨量（SSQT）實際完成率上限限（SQPFFM）最小供貨量最大供貨量供貨批量AMD（030001）3001001001000100威盛（030003）10010080800

21、40Intel（003004）6001005060010配額下單時要考考慮該供應(yīng)商商的歷史供貨貨量，考慮供供貨批量。（1）前提條件件在CPU存貨檔檔案中的“控制”頁簽的“最小分割量量”為100。在供應(yīng)商存貨對對照表中錄入入如下參數(shù)：供應(yīng)商配額比（SBQQP）累計供貨量（SSQT）實際完成率上限限（SQPFFM）最小供貨量最大供貨量供貨批量AMD（030001）3001001001000100威盛（030003）1001008080040Intel（003004）6001005060010（2）操作步驟驟2006-100-15日，生產(chǎn)中心心向采購部提提交采購10000臺CPPU的請購單單：請購單

22、號 存貨編碼碼 存存貨名稱 數(shù)量 需求日期00000000001 0100103 CPU 10000 20006-100-20單據(jù)保存、審核核。2006-088-16日，采購部對對生產(chǎn)中心提提出的請購11000臺CCPU的請購購單進(jìn)行配額額采購。點擊配額生單節(jié)節(jié)點，在過濾濾條件的需求求來源中選擇擇請購單，進(jìn)進(jìn)入配額選單單界面： 點擊“選項”，對配額參參數(shù)進(jìn)行設(shè)置置：配額算法法選擇累計比比例配額，選選擇“考慮供貨批批量”。選擇請購單號為為0000000001的的記錄，點擊擊工具欄中的的匯總按鈕，進(jìn)進(jìn)入?yún)R總界面面：不需要對本次參參與配額量進(jìn)進(jìn)行修改，直直接點擊配額額按鈕，進(jìn)入入生單界面：可以看到理

23、論配配額量（不考考慮供貨約束束）和修正后后的配額量（考考慮供貨約束束），同時，用用戶可對配額額結(jié)果進(jìn)行手手工調(diào)整。確認(rèn)配額結(jié)果后后，可點擊生生單按鈕，批批量生成采購購訂單。案例操作習(xí)題按照上述案例進(jìn)進(jìn)行練習(xí)。主題3：齊套采采購培訓(xùn)目標(biāo)理解齊套采購的的應(yīng)用背景熟悉齊套采購的的操作詳細(xì)內(nèi)容主要包括以下三三部分：概述操作練習(xí)題舉例概述（1）業(yè)務(wù)場景景場景一：汽配、汽汽車或者配套套組裝行業(yè)，存存在齊套采購購的類型。如如：國內(nèi)某些些整車組裝公公司，在進(jìn)口口汽車配件時時，設(shè)置左右右車門配套采采購、雨刷配配套、或者整整車配套采購購。如此配套套主要在下達(dá)達(dá)訂單時，考考慮部件的配配套使用的情情況下，需要要整體下

24、單，保保證產(chǎn)品功能能完備性；場景二：國內(nèi)大大量外貿(mào)企業(yè)業(yè)采取外貿(mào)業(yè)業(yè)務(wù)員跟單負(fù)負(fù)責(zé)制。業(yè)務(wù)務(wù)員負(fù)責(zé)每一一筆業(yè)務(wù)的盈盈虧、采購、庫庫存，把握供供應(yīng)的具體情情況。在此背背景下面，出出口業(yè)務(wù)基本本按單采購、并并按照物料的的齊套狀態(tài)進(jìn)進(jìn)行采購，每每次采購保證證庫存零庫存存，決不多采采購。從而保保證個人的業(yè)業(yè)務(wù)成本最小小。（云錦制制衣）；（2）約束條件件齊套采購不考慮慮在制品以及及采購料品的的現(xiàn)存量和預(yù)預(yù)約量主要用于商業(yè)企企業(yè)。如果應(yīng)應(yīng)用在工業(yè)企企業(yè)，則必須須先進(jìn)行齊套套，然后再進(jìn)進(jìn)行MRP規(guī)規(guī)劃下單，否否則，會產(chǎn)生生重復(fù)采購。（4）效果齊套采購只對BBOM底層的的采購件進(jìn)行行采購?？梢詫︿N售訂單單或者

25、出口訂訂單進(jìn)行齊套套采購（前提提是訂單具有有標(biāo)準(zhǔn)BOMM或者客戶BBOM），也也可以對存貨貨（具有標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)BOM）進(jìn)進(jìn)行齊套采購購。對于銷售訂單或或者出口訂單單，只能齊套套一次。授課實際應(yīng)用案案例描述（1）操作步步驟設(shè)置一個存貨AA，具有自制制屬性設(shè)置如下屬性的的存貨A1，AA2，A3，AA21，A222，A311，A32，及建立A的BOM結(jié)構(gòu)。進(jìn)入齊套采購的的過濾界面，需求來源選擇BOM4）系統(tǒng)自動過過濾出所有具具有標(biāo)準(zhǔn)BOOM的存貨，選選擇存貨A，輸輸入齊套數(shù)量量100，點點擊“齊套”按鈕。5）分解結(jié)果如如下，底層采采購件是A11，A21，AA22，A331，A32。5）如果供應(yīng)商商都非空，

26、則則可進(jìn)行批量量生單。案例操作習(xí)題按照上述案例進(jìn)進(jìn)行練習(xí)。主題4：到貨流流程改進(jìn)培訓(xùn)目標(biāo)了解改進(jìn)原因掌握改進(jìn)后的處處理方式詳細(xì)內(nèi)容主要包括以下三三部分：概述操作練習(xí)題舉例概述（1）改進(jìn)原因因改進(jìn)前：無質(zhì)檢的采購到到貨環(huán)節(jié)：不不能直接拒收收，必須先入入庫，然后做做到貨退回，再再退庫。這種處處理方式與企企業(yè)實際運作作不符，企業(yè)業(yè)的到貨與入入庫往往有時時間間隔，如如果入庫前發(fā)發(fā)現(xiàn)需要退貨貨（如發(fā)現(xiàn)質(zhì)質(zhì)量問題），系系統(tǒng)是無法處處理的。有質(zhì)檢的到貨情情況下：來料料入庫之后，系系統(tǒng)無法參照照到貨的實際際入庫數(shù)量做做退回單，并并做退庫作業(yè)業(yè)。改進(jìn)后：將到貨退回單分分為兩種單據(jù)據(jù)：到貨拒收收單和到貨退退回單。

27、各自自處理的業(yè)務(wù)務(wù)如下：到貨拒收單：表表示入庫前的的退回，用于于處理拒收的的情況。到貨退回單：表表示入庫后的的退回，用于于處理退庫的的情況。（2）業(yè)務(wù)流程程改進(jìn)后的采購到到貨流程如下下：（3）約束條件件做到貨單時，質(zhì)質(zhì)檢的存貨可可以修改為不不質(zhì)檢，但不不質(zhì)檢的存貨貨不能修改為為質(zhì)檢。（4）效果無質(zhì)檢下到貨時時可以直接拒拒收，也支持持質(zhì)檢下對不不合格品退回回的拒收。支持質(zhì)檢和不質(zhì)質(zhì)檢情況下的的退庫作業(yè)，且且可退庫的數(shù)數(shù)量控制在已已入庫范圍內(nèi)內(nèi)。授課實際應(yīng)用案案例描述環(huán)球電腦公司司所用的金屬屬板（0100101）由由威剛電子(上海)貿(mào)易易有限公司（003008）和和利屏科技（003009）兩兩家供

28、應(yīng)商提提供，對于威威剛電子(上上海)貿(mào)易有有限公司，由由于質(zhì)量有保證，每每次送貨時不不需要質(zhì)檢，采采購部經(jīng)過簡簡單的檢查、清清點數(shù)量后就就可入庫。但但是對于利屏屏科技，其質(zhì)質(zhì)量沒有經(jīng)過過ISO90000認(rèn)證，所所以每次入庫庫前要經(jīng)過嚴(yán)嚴(yán)格的質(zhì)量檢檢測，合格品品才能入庫。（1）前提條件件在存貨檔案中，金金屬板（0110101）設(shè)設(shè)置為質(zhì)檢存存貨，質(zhì)檢方方式為全檢。（2）操作步驟驟2006-088-15日，采采購部向威剛剛電子(上海海)貿(mào)易有限限公司和利屏科技發(fā)出出分別采購1000箱、500箱的金屬板板采購訂單。做如下兩個采購購訂單： 采購訂訂單號 存貨編碼 存貨貨名稱 數(shù)量 計劃到貨貨日期 供應(yīng)

29、商00000000002 0100101 金金屬板 100 20006-08-18 威剛電子子(上海)貿(mào)貿(mào)易有限公司司00000000003 0101101 金屬屬板 550 2006-08-200 利屏科技單據(jù)保存、審核核。2006-088-18日，威剛電子子(上海)貿(mào)貿(mào)易有限公司司的100箱箱金屬板到貨貨，采購部在點點數(shù)的時候發(fā)發(fā)現(xiàn)，有一箱箱在運輸途中中可能是撞擊擊導(dǎo)致包裝物物破壞，有一一塊金屬板油油漆掉色。根根據(jù)公司規(guī)定定，這一箱只只能退回，倉倉儲部將余下下的100箱箱入庫。填制如下到貨單單：到貨單號 存存貨名稱 數(shù)量 實實收數(shù)量 拒收數(shù)量 計量單單位 是否否質(zhì)檢00000000001

30、金屬名稱 100 99 1 箱 否同時參照到貨單單生成到貨拒拒收單：拒收單號 存存貨名稱 數(shù)量 計量量單位00000000002金屬名稱 -10 箱 庫管部門根根據(jù)到貨單作作入庫單：入庫單號 存貨名稱稱 數(shù)量量 00000000002 金屬板 999 2006-088-20日，利屏科技技的50箱金金屬板到貨，采采購部點數(shù)后后作到貨單。填制如下到貨單單：到貨單號 存存貨名稱 數(shù)量 計量量單位 是否質(zhì)檢00000000003 金屬板 50 箱 是點擊報檢，生成成報檢單00000000001檢驗部門對報檢檢單生成檢驗驗單00000000011，檢驗后，發(fā)發(fā)現(xiàn)有5個不不合格品，作作退貨處理。合合格品有

31、455個。質(zhì)檢部門參照檢檢驗單生成不不良品處理單單000000000011，數(shù)量為55；庫管部門參照檢檢驗單作入庫庫單：入庫單號 存貨名稱稱 數(shù)量量 00000000003 金屬板 445 采購部參照到貨貨單作到貨拒拒收單，將55個不合格品品退回給供應(yīng)應(yīng)商。拒收單號 存貨貨名稱 數(shù)量 計量量單位00000000003 金屬名名稱 -10 箱2006-088-24日，質(zhì)量部門門在對庫存金金屬板進(jìn)行抽抽檢時，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)有1箱的金金屬板開始生生銹，從包裝裝物上可以看看出是利屏科科技的，需要要對這1箱做做退庫處理，倉倉儲部通知采采購部做一張張到貨退回單單，將數(shù)量修修改為-5：到貨退回單號 存貨名稱稱 數(shù)量

32、量 計量單位 00000000004 金屬屬板 -5 箱 6）庫管部門根根據(jù)到貨退回回單作一張紅紅字入庫單，并將生銹的金屬板出庫退回給供應(yīng)商。入庫單號 存貨名稱稱 數(shù)量量 00000000004 金屬板 -5 案例操作習(xí)題按照上述案例進(jìn)進(jìn)行練習(xí)。主題5：農(nóng)產(chǎn)品品采購的扣稅稅業(yè)務(wù)支持培訓(xùn)目標(biāo)了解農(nóng)產(chǎn)品采購購的業(yè)務(wù)背景景掌握系統(tǒng)處理方方式詳細(xì)內(nèi)容主要包括以下三三部分：概述操作練習(xí)題舉例概述（1）業(yè)務(wù)場景景根據(jù)國家稅法規(guī)規(guī)定，一般納納稅人向農(nóng)業(yè)業(yè)生產(chǎn)者購買買的免稅農(nóng)副副產(chǎn)品，或者者向小規(guī)模納納稅人購買的的農(nóng)副產(chǎn)品，準(zhǔn)予予按照買價的的13的扣扣除率計算進(jìn)進(jìn)項稅額，從從當(dāng)期銷項稅稅額中扣除。進(jìn)進(jìn)項稅額計

33、算算公式：進(jìn)項項稅額買價價扣除率。因此采購單據(jù)需需要支持兩種種扣稅類別的的計算方式：應(yīng)稅外加和和應(yīng)稅內(nèi)含。應(yīng)應(yīng)稅內(nèi)含適合合于農(nóng)副產(chǎn)品品的采購，應(yīng)應(yīng)稅外加適合合其他的普通通采購。（2）實現(xiàn)方案案采購單據(jù)（采購購訂單、采購購到貨單、采采購入庫單）表表頭增加“扣稅類別”的選擇：可可選擇項是應(yīng)應(yīng)稅外加、應(yīng)應(yīng)稅內(nèi)含。默默認(rèn)為應(yīng)稅外外加。當(dāng)表體體無數(shù)據(jù)時可可修改選擇。兩種扣稅類別的的稅額計算方方法是：應(yīng)稅外加：稅額=無稅金額額*稅率價稅合計無稅稅金額*（11+稅率%）含稅單價=價稅稅合計/數(shù)量量應(yīng)稅內(nèi)含： 稅額=含稅金額額*稅率無稅金額=含稅稅金額*（11-稅率）含稅單價=價稅稅合計/數(shù)量量專用發(fā)票的扣稅

34、稅類別為應(yīng)稅稅外加，普通通發(fā)票的扣稅稅類別為應(yīng)稅稅內(nèi)含，不可可修改。（3）約束條件件“扣稅類別”字字段在單據(jù)模模版中默認(rèn)為為不顯示，如果企企業(yè)有農(nóng)副產(chǎn)產(chǎn)品采購的業(yè)業(yè)務(wù)，須要在在單據(jù)模版中中將改字段設(shè)設(shè)置為顯示。采購單據(jù)在參照照生單時，要要保持扣稅類類別的一致。但但是普通發(fā)票票即可以參照照應(yīng)稅外加的的訂單、入庫庫單生成，也也可參照應(yīng)稅稅內(nèi)含的訂單單、入庫單生生成。專用發(fā)發(fā)票只能參照照應(yīng)稅外加的的單據(jù)生成。我們系統(tǒng)只支持持進(jìn)行抵扣的的進(jìn)項稅額，如如果用戶在業(yè)業(yè)務(wù)中，有進(jìn)進(jìn)項稅額，但但不能與銷項項稅額進(jìn)行抵抵扣，即按價價稅合計記入入成本賬的情情況，一定不不能在系統(tǒng)中中錄入稅額和和稅率，如果果用戶想記

35、錄錄稅率和稅額額信息，則通通過自定義項項變通處理。（4）效果支持兩種扣稅業(yè)業(yè)務(wù)。授課實際應(yīng)用案案例描述環(huán)球電腦公司司后勤部采購購的大米都是是從山東東山山糧站收購的的。（1）前提條件件在采購單據(jù)模版版（采購訂單單、到貨單、入入庫單）中將將表頭扣稅類類別設(shè)置為顯顯示。（2）操作步驟驟2006-088-15日，環(huán)球電腦腦公司向山東東東山糧站訂訂購100噸噸優(yōu)質(zhì)大米，每每噸價格位11000元。做如下采購訂單單，扣稅類別別選擇應(yīng)稅內(nèi)內(nèi)含，表體含含稅單價位11500元，稅稅率為13%：采購訂單號 存貨名稱 數(shù)量 含稅單價 稅率 稅額 含稅金額 無稅單價 無無稅金額 000000000004 優(yōu)質(zhì)質(zhì)大米 1

36、00 10000 13 130000 1000000 8870 877000單據(jù)保存、審核核。2006-088-20日，大米到貨，直接入入庫，庫管參參照采購訂單單000000000044做如下入庫庫單，扣稅類類別為應(yīng)稅內(nèi)內(nèi)含：入庫單號 存貨名稱稱 數(shù)量 含稅單價 稅率 稅額 含稅金額額 無稅單價價 無稅金額額00000000005 優(yōu)質(zhì)大米 100 10000 13 130000 1000000 8700 8700002006-088-30日，山東東山山糧站開來普普票：數(shù)量11000，金金額1000000財務(wù)部參照入庫庫單000000005生生成一張普通通發(fā)票0000000011發(fā)票號 存貨名

37、名稱 數(shù)量 單單價 金額額 稅額 無稅單價價 稅率00000000004 優(yōu)質(zhì)大米米 100 10000 11000000 133000 830 13案例操作習(xí)題按照上述案例進(jìn)進(jìn)行練習(xí)。5.委外管理委外加工屬于各各種外包形式式中的一種，是由于本企業(yè)生產(chǎn)能力不足，或有特殊工藝要求，或因其它原因，需要外包給其他企業(yè)完成。而U8委外系統(tǒng)所能支持的委外加工業(yè)務(wù)，仍然屬于委外加工中的一部分：即企業(yè)提供加工委外件的原材料，由委外供應(yīng)商領(lǐng)料后負(fù)責(zé)完成委外件的生產(chǎn)，之后結(jié)算相應(yīng)加工費用的一種加工運作模式。本系統(tǒng)主要適用用于離散型工工業(yè)行業(yè)的委委外加工業(yè)務(wù)務(wù)管理，如家家電、機(jī)床、汽汽車配件、機(jī)機(jī)械配件、閥閥門管

38、道、五五金制品、交交通設(shè)備等行行業(yè)。本系統(tǒng)統(tǒng)支持的業(yè)務(wù)務(wù)特征為：委委外前后發(fā)生生實際物料變變化，同時進(jìn)進(jìn)行實際收發(fā)發(fā)料存貨核算算業(yè)務(wù)的委外外業(yè)務(wù)。本版版委外業(yè)務(wù)以以委外訂單為為核心，支持持嚴(yán)格按照委委外訂單進(jìn)行行收發(fā)料以及及材料核銷業(yè)業(yè)務(wù)處理，支支持嚴(yán)格按照照委外訂單開開具委外加工工費發(fā)票以及及進(jìn)行委外結(jié)結(jié)算業(yè)務(wù)處理理。委外管管理模塊暫暫不支持無訂訂單的委外發(fā)發(fā)料、到貨、入入庫、開票的的委外業(yè)務(wù)，不不支持從車間間發(fā)出并有車車間收回的半半成品工序委委外業(yè)務(wù)，不不支持返回料料為非委外訂單用料料表中指定的的用料（包含含殘余料，邊邊角料）的委委外管理業(yè)務(wù)務(wù)，不支持帶帶聯(lián)副產(chǎn)品的的委外管理業(yè)務(wù)。注意事項

39、：委委外管理采采取與庫存存管理、存存貨核算等等系統(tǒng)集成應(yīng)應(yīng)用的模式，不不提供獨立應(yīng)應(yīng)用模式，即即啟用委外外管理的前前提條件是庫庫存管理和和存貨核算算均已啟用用。同時建議議用戶啟用委委外管理時時，啟用月份份應(yīng)大于或等等于庫存管管理、存存貨核算、應(yīng)應(yīng)付款管理的的未結(jié)賬月份份。5.1.應(yīng)用流程5.1.1流程程圖委外管理幫幫助用戶對委委外業(yè)務(wù)的全全部流程進(jìn)行行管理，提供供委外訂單下下達(dá)、委外材材料出庫、委委外到貨、委委外入庫、委委外材料核銷銷、委外開票票、委外結(jié)算算等完整委外外業(yè)務(wù)流程的的管理，其中中委外材料出出庫、委外入入庫業(yè)務(wù)在庫庫存管理中中進(jìn)行。委外業(yè)務(wù)以以委外訂單為為核心，支持持嚴(yán)格按照委委外

40、訂單進(jìn)行行收發(fā)料以及及材料核銷業(yè)業(yè)務(wù)處理，整整個委外業(yè)務(wù)務(wù)流程如下：質(zhì)檢環(huán)節(jié)下的委委外流程：無質(zhì)檢環(huán)節(jié)下的的委外流程：5.1.2流程程描述制定委外計劃：委外加工計劃由由生產(chǎn)部門產(chǎn)產(chǎn)生：生產(chǎn)部部門通過MRRP/MPSS規(guī)劃運算后后得出委外物料料的需求計劃劃，也可以是手工工錄入委外計計劃。這些需需求計劃匯集集到計劃部門門形成委外計劃。委外訂貨處理委外部門根據(jù)計計劃部門的委委外計劃下達(dá)達(dá)委外訂單。下下單方式可以以手工錄單，也也可參照委外計劃手工參照照生單或者批批量生單。在委外訂單的用用料單中，可可以維護(hù)用料料信息，包括括：使用數(shù)量量、損耗率、替替代料信息，并并增加、刪減減用料。委外外用料單作為為委外

41、發(fā)料的的依據(jù)。委外發(fā)料委外發(fā)料必須嚴(yán)嚴(yán)格依據(jù)訂單單，可多次發(fā)發(fā)料。委外材材料出庫單在在庫存模塊完完成。委外到貨簽收委外商貨物到達(dá)達(dá)后，企業(yè)可可以對貨物進(jìn)進(jìn)行簽收（填填制委外到貨單）。如如果需要報檢檢，則可以根根據(jù)到貨單生生成報檢通知知單，由質(zhì)檢檢部門進(jìn)行檢檢驗；如果不不需要質(zhì)檢，簽簽收人員可以以通過目視檢檢查等方式?jīng)Q決定實收數(shù)量量和拒收數(shù)量量，實收數(shù)可可以入庫，拒拒收數(shù)量可直直接退回。到貨環(huán)節(jié)是委外外流程中的一一個可選環(huán)節(jié)節(jié)，即可以不不經(jīng)到貨簽收收而直接入庫庫。委外質(zhì)檢對于需要質(zhì)檢的的存貨，報檢檢后由質(zhì)量檢檢驗部門進(jìn)行行檢驗。檢驗驗結(jié)果形成質(zhì)質(zhì)量檢驗單和和不良品處理理單。對于合合格品，可以以入

42、庫；對于于不良品，根根據(jù)不良品的的類型進(jìn)行后后續(xù)處理。委外入庫委外入庫是委外外業(yè)務(wù)中的一一個重要環(huán)節(jié)節(jié)。委外入庫庫單只能參照照委外訂單或或者委外到貨貨單生成。委委外入庫單是是核算委外材材料成本以及及加工費成本本的重要依據(jù)據(jù)。委外核銷委外品完工入庫庫后，企業(yè)需需要核算委外外品的成本。委委外品的成本本由三部分組成：材料成本，耗耗費的材料的的成本；加工工費成本，付付給委外商的的加工費用；運費，分?jǐn)倲偟倪\費。委外核銷就是確確定委外品耗耗費了多少數(shù)數(shù)量的材料。委外開票與結(jié)算算加工品收回后，供供應(yīng)商給企業(yè)業(yè)開具委外發(fā)票，作作為應(yīng)付憑證證。財務(wù)部門門將委外發(fā)票與委外入庫單結(jié)結(jié)算，確立委委外入庫的加加工費成本

43、（包包括運費）。委外付款委外發(fā)票審核后后作為應(yīng)付款款入賬，財務(wù)務(wù)部門付款后后即可沖銷應(yīng)應(yīng)付帳款。5.2主題1：核銷和結(jié)算算的獨立5.2.1培訓(xùn)訓(xùn)目標(biāo)了解實際的核銷銷和結(jié)算流程程掌握系統(tǒng)的處理理方式5.2.2詳細(xì)細(xì)內(nèi)容主要包括以下三三部分：概述操作練習(xí)題舉例5.2.2.11概述（1）業(yè)務(wù)場景景在U861及其其以前版的委委外系統(tǒng)中，委委外核銷和委委外結(jié)算有順順序控制：即即委外入庫單單必須先核銷銷（且對應(yīng)的的材料出庫單單要記賬）才才能結(jié)算，而而在企業(yè)實際際業(yè)務(wù)中，委委外發(fā)票往往往是隨委外品品一起到達(dá)企企業(yè)，而材料料成本核算有有的是在月末末進(jìn)行，因此此企業(yè)也必須須到月末材料料記賬后才能能進(jìn)行結(jié)算，給給企業(yè)帶來不不便。同時，870版版委外品要參參與成本卷積積，委外材料料出庫單有可可能只有到卷卷積時才可以以記賬，如果果還是維持以以前的控制邏邏輯，則