公司財(cái)務(wù)部門崗位職責(zé)

1、財(cái)務(wù)規(guī)章制度 - 部門崗位職責(zé)一、財(cái)務(wù)管理科崗位職責(zé)（一）科長崗位、組織、管理行政事務(wù)2、保證本科日常工作正常運(yùn)行3、配置和調(diào)整科內(nèi)業(yè)務(wù)技術(shù)崗位應(yīng)崗人員，并報(bào)處備案4、對(duì)本人承擔(dān)的業(yè)務(wù)技術(shù)崗位負(fù)責(zé)5、對(duì)本科應(yīng)崗人員進(jìn)行考勤和考核6、執(zhí)行、落實(shí)、檢查本科全年工作計(jì)劃，年終進(jìn)行工作總結(jié)（二）預(yù)算管理崗位1、年末根據(jù)上級(jí)主管部門下達(dá)的預(yù)算指標(biāo)，結(jié)合學(xué)校事業(yè)發(fā)展需要，編制下年預(yù)算 （一上、二上）2、年末開展調(diào)查研究，向有關(guān)部門征求對(duì)下年預(yù)算安排的意見，并進(jìn)行分析，為校內(nèi)預(yù)算做準(zhǔn)備。3、根據(jù)學(xué)校批準(zhǔn)的方案，下達(dá)年度預(yù)算各項(xiàng)指標(biāo)4、定期進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行情況分析，編制內(nèi)部管理財(cái)務(wù)報(bào)告5、定期向各部門提供指標(biāo)余額

2、明細(xì)表，對(duì)超支單位應(yīng)及時(shí)通知并停止報(bào)銷費(fèi)用（二）二級(jí)單位管理崗位1、負(fù)責(zé)按照學(xué)校對(duì)各院系內(nèi)部分配政策和資金結(jié)算要求，指導(dǎo)和監(jiān)督二級(jí)單位的財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算。2、負(fù)責(zé)監(jiān)督校內(nèi)資金結(jié)算按期辦理，確保當(dāng)年收入的實(shí)現(xiàn)，并做好輔助賬的紀(jì)錄。3、負(fù)責(zé)監(jiān)督后勤部門履行協(xié)議，保證及時(shí)足額上繳收入。（三）票據(jù)管理崗位1、負(fù)責(zé)發(fā)票、收據(jù)購買、領(lǐng)用及核銷登記工作2、負(fù)責(zé)辦理收費(fèi)許可證的年檢、收費(fèi)項(xiàng)目的申報(bào)、票據(jù)的年檢等工作。3、負(fù)責(zé)審核校內(nèi)收費(fèi)項(xiàng)目，二、綜合管理科崗位職責(zé)（一）科長崗位1、組織、管理本科行政事務(wù)2、保證本科日常工作正常運(yùn)行3、配置及調(diào)整科內(nèi)業(yè)務(wù)技術(shù)崗位應(yīng)崗人員，并報(bào)處備案4、對(duì)本人承擔(dān)的業(yè)務(wù)技術(shù)崗位

3、工作負(fù)責(zé)5、對(duì)本科應(yīng)崗人員進(jìn)行考勤和考核6、執(zhí)行、落實(shí)、檢查本科全年工作計(jì)劃，年終進(jìn)行工作總結(jié)（二）文書、檔案崗位1、負(fù)責(zé)日常文件收發(fā)登記，傳遞和管理工作及處內(nèi)報(bào)刊、資料及信件的投寄工作2、負(fù)責(zé)統(tǒng)一領(lǐng)用處內(nèi)辦公用品3、建立文件檔案，編寫文件索引，保證文件安全，保守文件秘密4、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)檔案的管理，保管、移交和院內(nèi)外查詢（二）綜合管理崗位1、負(fù)責(zé)稅收、物價(jià)、財(cái)務(wù)檢查和審計(jì)等接待工作2、負(fù)責(zé)全校財(cái)務(wù)崗位會(huì)計(jì)證的核發(fā)，配合人事部門做好財(cái)會(huì)崗位人員配備及業(yè)務(wù)培訓(xùn)3、其他交辦的工作免費(fèi)公文網(wǎng)，全國公務(wù)員共同天地三、會(huì)計(jì)核算科崗位職責(zé)（一）科長崗位1、組織、管理本科行政事務(wù)2、保證本科日常工作正常運(yùn)行3、配

4、置調(diào)整科內(nèi)業(yè)務(wù)技術(shù)崗位應(yīng)崗人員，并報(bào)處備案4、對(duì)本人承擔(dān)的業(yè)務(wù)技術(shù)崗位工作負(fù)責(zé)5、對(duì)本科應(yīng)崗人員的工作進(jìn)行考勤和考核6、執(zhí)行、落實(shí)、檢查本科全年工作計(jì)劃，年終進(jìn)行工作總結(jié)（二）出納崗位1、嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額2、審核現(xiàn)金收支憑證，每日登記現(xiàn)金日記帳，并與電算化數(shù)據(jù)核對(duì)相符3、保證現(xiàn)金安全，防止收付差錯(cuò)4、每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，日清日結(jié)5、嚴(yán)格遵守銀行結(jié)算紀(jì)律6、嚴(yán)格審核銀行結(jié)算憑證，處理銀行往來業(yè)務(wù)7、每日序時(shí)手工登記“銀行存款日記帳”8、隨時(shí)掌握銀行存款余額，不簽發(fā)空頭支票，不準(zhǔn)將銀行帳戶對(duì)外出借，為別的單位或個(gè)人辦理結(jié)算，套取現(xiàn)金9、保管好現(xiàn)金、有價(jià)證券、收據(jù)、保險(xiǎn)柜密碼、印鑒、支票等10、妥

5、善保管收付款憑證，及時(shí)傳遞（二）審核制單崗位1、按照國家各項(xiàng)財(cái)經(jīng)制度及學(xué)校各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)報(bào)銷辦法等規(guī)定，嚴(yán)格審核各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)收支業(yè)務(wù)的原始憑證是否真實(shí)合法、合理，對(duì)不符合規(guī)定或手續(xù)不全的憑證，應(yīng)退回經(jīng)辦人員補(bǔ)辦手續(xù)或拒絕支付。2、對(duì)審核無誤的原始憑證，按規(guī)定的會(huì)計(jì)制度及電算化軟件的要求，選擇正確的會(huì)計(jì)科目，及時(shí)輸入電腦，打印出記帳憑證，并簽字負(fù)責(zé)。發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)，按會(huì)計(jì)制度的有關(guān)規(guī)定及時(shí)更正。3、分清每一筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的經(jīng)費(fèi)來源，并根據(jù)學(xué)校內(nèi)部財(cái)務(wù)管理的要求，對(duì)發(fā)生的支出，及時(shí)核減經(jīng)費(fèi)指標(biāo)，結(jié)出經(jīng)費(fèi)結(jié)余數(shù)，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。4、各項(xiàng)現(xiàn)金、銀行結(jié)算單據(jù)及內(nèi)部轉(zhuǎn)帳單據(jù)盡量在當(dāng)日處理完畢，及時(shí)遞交出納，任何人不得將已

6、編好的記帳憑證帶走，以免影響帳目的及時(shí)處理。5、對(duì)各類往來款項(xiàng)，要按月核對(duì)清理，及時(shí)進(jìn)行催收或結(jié)付，定期將呆帳、死帳情況向?qū)W校領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，經(jīng)批準(zhǔn)后及時(shí)按規(guī)定作出處理。6、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)、材料的管理，做好財(cái)產(chǎn)物資帳目的登記，年終余額要與財(cái)產(chǎn)物資管理部門核對(duì)相符，保證帳、卡、物相一致。7、負(fù)責(zé)外匯計(jì)劃的申報(bào)，外匯收支的管理，編制外匯決算。8、按月勾對(duì)銀行帳并編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”。9、配合財(cái)務(wù)管理科積極催收校內(nèi)應(yīng)交收入。10、協(xié)助財(cái)務(wù)管理科進(jìn)行部門指標(biāo)控制。（三）復(fù)核、報(bào)表崗位1、全面熟悉和掌握財(cái)務(wù)計(jì)劃、財(cái)經(jīng)法規(guī)、各種規(guī)章制度以及各帳戶的核算內(nèi)容和核算標(biāo)準(zhǔn)。2、按序號(hào)逐一復(fù)核記帳憑證及所附原始憑證

7、，確保原始憑證正確無誤，并對(duì)所復(fù)核的憑證簽章負(fù)責(zé)。3、核對(duì)電腦輸入輸出的數(shù)據(jù)并及時(shí)處理差錯(cuò)。4、定期和不定期抽查現(xiàn)金和銀行存款，確保資金安全完整。5、審核各月的會(huì)計(jì)帳表，確保帳帳、帳表之間有關(guān)數(shù)字的一致性。6、年末組織會(huì)計(jì)決算，編制決算報(bào)表，編寫決算說明和財(cái)務(wù)分析報(bào)告。7、保管學(xué)校財(cái)務(wù)公章8、向上級(jí)及其他部門報(bào)送各種報(bào)表（四）工資核算與管理崗位1、上級(jí)核定的工資基金計(jì)劃，會(huì)同人事部門嚴(yán)格執(zhí)行工資基金管理制度，按照規(guī)定掌握工資、獎(jiǎng)金及各種補(bǔ)貼的支付，分析工資基金的執(zhí)行情況。2、工資基金臺(tái)帳，根據(jù)人事部門通知，記錄教職工人數(shù)和工資增減變化情況，按照有關(guān)規(guī)定審核教職工的各項(xiàng)補(bǔ)貼，并匯總編入工資表。3

8、、微機(jī)及時(shí)編制打印出工資發(fā)放簽字總表、明細(xì)表、個(gè)人工資單等，并于規(guī)定日期交出納簽開支票。4、計(jì)算工資總額，按規(guī)定計(jì)提工會(huì)經(jīng)費(fèi)、職工福利費(fèi)等。5、解答工資及各項(xiàng)補(bǔ)貼以及個(gè)人所得稅扣繳情況的問題。（五）獎(jiǎng)貸學(xué)金崗位1、根據(jù)學(xué)生處提供的名單編制獎(jiǎng)貸學(xué)金及各種補(bǔ)貼發(fā)放名單清冊(cè)，每月編制匯總表，定期組織發(fā)放。2、根據(jù)有關(guān)部門通知，隨時(shí)掌握、調(diào)整學(xué)生獎(jiǎng)貸學(xué)金的變動(dòng)。3、配合學(xué)生處作好學(xué)生獎(jiǎng)貸學(xué)金的申請(qǐng)、發(fā)放、催收等結(jié)算工作。（六）住房資金管理崗位1、對(duì)學(xué)校在職職工公積金、購房補(bǔ)貼等進(jìn)行明細(xì)核算，匯繳公積金，辦理公積金貸款轉(zhuǎn)帳及對(duì)減少人員的公積金退款。2、定期打印住房資金對(duì)帳單。3、配合房產(chǎn)部門作好售房等工

9、作。（七）學(xué)費(fèi)管理崗位1 、建立學(xué)生學(xué)費(fèi)軟件管理系統(tǒng)，配合校內(nèi)有關(guān)部門催繳學(xué)雜費(fèi)。2 、 負(fù)責(zé)與銀行及校內(nèi)有關(guān)部門協(xié)調(diào)每年學(xué)雜費(fèi)的收取方式，提高工作成效。、負(fù)責(zé)與學(xué)生管理部門配合，做好學(xué)生助學(xué)貸款、國家獎(jiǎng)學(xué)金、減免學(xué)雜費(fèi)的等工作。4、負(fù)責(zé)提供學(xué)生欠交學(xué)費(fèi)名單。（八）會(huì)計(jì)電算化崗位1、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處里所有計(jì)算機(jī)及會(huì)計(jì)軟件系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行工作。2、正確及時(shí)輸入輸出會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)，登記機(jī)內(nèi)帳簿，對(duì)打印出的帳簿及報(bào)表進(jìn)行確認(rèn)。3、復(fù)制與保存重要的系統(tǒng)運(yùn)行程序，備份全部的會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)檔案。4、月終與年末進(jìn)行結(jié)帳并打印相應(yīng)的會(huì)計(jì)報(bào)表。5、負(fù)責(zé)電腦、打印機(jī)、英特網(wǎng)終端及配套耗材的采購、維修、保養(yǎng)與使用。四、資金結(jié)算部

10、崗位職責(zé)（一）科長崗位1、組織、管理本科行政事務(wù)。2、保證本科日常工作正常運(yùn)行。3、配置調(diào)整科內(nèi)業(yè)務(wù)技術(shù)崗位人員，并報(bào)處備案。4、對(duì)本人承擔(dān)的業(yè)務(wù)技術(shù)崗位工作負(fù)責(zé)。5、對(duì)本科應(yīng)崗人員的工作進(jìn)行考勤和考核。6、執(zhí)行、落實(shí)、檢查本科全年工作計(jì)劃，年終進(jìn)行工作總結(jié)。（二）出納崗位1、開戶單位交存現(xiàn)金時(shí)，清點(diǎn)現(xiàn)金并按票面種類整理好后入庫。2、開戶單位提取現(xiàn)金時(shí)，按所提金額清點(diǎn)現(xiàn)金后交給開戶單位，并應(yīng)盡力滿足開戶單位的票面配比要求。3、每日終了時(shí)依據(jù)當(dāng)天的現(xiàn)金憑單登記“現(xiàn)金日記帳”，并清點(diǎn)庫存現(xiàn)金。4、每月月底結(jié)帳和年底結(jié)帳時(shí)配合免費(fèi)公文網(wǎng)，全國公務(wù)員共同天地審核制單將盤庫的現(xiàn)金數(shù)額與帳面的現(xiàn)金余額相核

11、對(duì)。（二）會(huì)計(jì)崗位1、當(dāng)開戶單位辦理對(duì)外轉(zhuǎn)帳時(shí)為開戶單位簽發(fā)對(duì)外轉(zhuǎn)帳支票。2、當(dāng)開戶單位收到外部轉(zhuǎn)帳支票時(shí)填寫銀行進(jìn)帳單交存銀行。3、當(dāng)開戶單位向另一開戶單位辦理內(nèi)部支付時(shí)通過內(nèi)部轉(zhuǎn)帳支票將款項(xiàng)劃至收款單位帳戶。4、當(dāng)開戶單位辦理對(duì)外匯款業(yè)務(wù)時(shí)，填寫電匯憑單和郵電手續(xù)費(fèi)單將款項(xiàng)匯出。5、每日終了時(shí)依據(jù)當(dāng)天銀行業(yè)務(wù)憑單登記“銀行存款日記帳”。6、每日終了時(shí)逐筆將當(dāng)天所有業(yè)務(wù)輸入計(jì)算機(jī)，并與制單審核的輸入相核對(duì)。（三）審核制單崗位1、每日終了時(shí)將當(dāng)天業(yè)務(wù)輸入計(jì)算機(jī)，與會(huì)計(jì)所輸業(yè)務(wù)核對(duì)無誤后進(jìn)行打印日結(jié)報(bào)表。2、每日終了手工登記“開戶單位分戶帳”及“利息積數(shù)帳”，以備核對(duì)。3、每月終了時(shí)進(jìn)行月結(jié)，打印月報(bào)表，并將當(dāng)月手工憑證和機(jī)制報(bào)表裝訂成冊(cè)、入盒。4、每季終了時(shí)進(jìn)行結(jié)息，打印結(jié)息表和利息傳票，并將利息記入各單位帳戶。5、每年終了時(shí)進(jìn)行年終結(jié)帳，打印年結(jié)報(bào)表，清理當(dāng)年所有會(huì)計(jì)憑證并移交財(cái)務(wù)管理科保管。五、基建財(cái)務(wù)科崗位職責(zé)（一）科長崗位1、組織、管理本科行政事務(wù)，保證本科日常工作正常運(yùn)行。2、配置及調(diào)整科內(nèi)業(yè)務(wù)技術(shù)崗位應(yīng)崗人員，并報(bào)處備案。3、對(duì)本人承擔(dān)的業(yè)務(wù)技術(shù)崗位工作負(fù)責(zé)。4、對(duì)本科應(yīng)崗人員進(jìn)行考勤和考核。6、執(zhí)行、落實(shí)、檢查本科全年工作計(jì)劃，年終進(jìn)行工作總結(jié)。（二）基建會(huì)計(jì)崗位負(fù)責(zé)