【財務(wù)分析】工廠投資分析報告_第1頁
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文檔簡介

1、聆海集團家俱工廠項目投資財務(wù)分析報告一、投資項目概況：配件銷售公司項目合作的目的是：以北京為中心全國以內(nèi)的旋挖鉆機用戶，拉開公司在二級市場的空白。根據(jù)目前考察情況，暫定公司以租賃寫字樓的方式進行，預(yù)計寫字樓面積 145m2，其中，預(yù)計總投資 10 萬元。二、各項投資支出及資金需1.前期投資情況：前期固定資產(chǎn)及投資共約 5 萬元，磨合期 3 個月。注：因每年只生產(chǎn) 11 個月，故攤銷時每年均按 11 個月計初始營運資金注：1.運營初期原材料采購只能現(xiàn)款現(xiàn)貨的方式，營業(yè)半年后，取得供應(yīng)商信任后，可以定期結(jié)算，大部分生產(chǎn)原材料是不需要營運資金的。改建期三個月的房租 11 萬元、工資管理費 10 萬元

2、、廠房改建費用 5 萬元，共 26 萬元歸入開辦費，按 5 年攤銷，每年5.2 萬元。預(yù)計正常經(jīng)營期間各項費用支出：注：生產(chǎn)工人根據(jù)產(chǎn)量調(diào)整人數(shù)，其工資屬于變對成本，財務(wù)分析中不在費用項目中考慮。投資總額：生產(chǎn)能力及營業(yè)額：初期生產(chǎn)能力上限為5/月（即年營業(yè)額0萬元，可追加投資0萬元，使生產(chǎn)能力達到萬元/月（即年營業(yè)額 2160 萬元。預(yù)計第一年，年營業(yè)額預(yù)計 650 萬元，第二年可達 1740 萬元，并進行2160三、 財務(wù)綜合分析：盈虧平衡點營業(yè)額25%30%（這樣較為穩(wěn)妥。注：盈虧平衡點年營業(yè)額=固定成本總額/（1-變動成本率）資金流量平衡點營業(yè)額年度現(xiàn)金流量表分析45.各項財務(wù)指標（20%，以下相同） 累計凈現(xiàn)金流量：3225.5（不考慮殘值） 投資項目凈現(xiàn)值：972.16平均會計利潤率：110%內(nèi)含報酬率

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