某公司基建資金管理制度

1、惠州市某公司有限公司基建資金管理制度第一章 總則第一條 為規(guī)范范惠州市市某科技有限限公司（以以下簡稱稱“公司”）在建建工程的的管理，公司工程、工程材料、設備購置及其他與在建工程相關的收付款項，建立健全內部控制制度，確保資金使用安全、合理、及時、準確，促進公司工程項目順利開展，加強在建工程的成本控制，提高資金使用效率，特制定本制度。 本制度規(guī)規(guī)范在建建工程管管理過程程中的各各項經濟濟活動。 公司應當當根據國國家有關關法律法法規(guī)和本本制度，組組織實施施在建工工程具體體管理工工作。第四條 公司對在在建工程程管理制制度的建建立健全全和有效效實施負負責。第二章 工程付付款管理理與控制制第五條、在在建工程

2、程進度款款管理與與控制：1在建項目目工程進進度付款款審批流流程：工程部工程師工程部工程師審批工程部經理審批預算部經理審批監(jiān)理公司審批工程承包人提出申請基建部審批財務部經理審批總經理審批財務部付款2在建工程程進度款款支付中中間控制制及責任任劃分：2.1承包包人申請請：2.1.11承包人人依據工工程進度度和工程程承包合合同填寫寫合同付付款審批批單；2.1.22配合監(jiān)監(jiān)理公司司同步提供供相應輔輔助資料料，并取取得監(jiān)理理公司出出具合格格的“工程款款支付證證書”；2.1.33配合工工程部門門同步提供供如下輔輔助資料料；2.1.33.1經經監(jiān)理公公司和項項目工程程部經理理簽字確確認的合合格“工程付付款支付

3、付證書”；2.1.33.2提供供簽訂施施工合同同的復印印件；2.1.33.3提供真實實、合理理、合法法、有效效足額的的工程發(fā)發(fā)票；2.1.44承包人人對發(fā)票票判斷不不清的，應應主動到到就近稅稅務局查查詢自己己提供發(fā)發(fā)票的真真?zhèn)渭昂虾侠?、合合法性，以以免造成成不必要要的付款款時間浪浪費；備注：如果果因為承承包人本本人提供供資料不不全（含不合合格發(fā)票票）等由此此造成的的工程付付款延誤誤由承包人人本人負負責。2.2監(jiān)理理公司審審批：2.2.11依據監(jiān)監(jiān)理公司司相關制制度、監(jiān)監(jiān)理承包包合同、工工程承包包合同進進行審批批，并加加蓋監(jiān)理理公司監(jiān)監(jiān)理部項項目章；2.2.22報送資資料不全全的根據據需要及及時

4、反饋饋并限期期提供；2.2.33有義務務提前和和承包人人就輔助助資料的的提供事事先溝通通，必要要時應對對個別標標段資料料員進行行輔助資資料報送送的培訓訓以便縮縮短工程程付款時時間。2.2.44出具合合格的“工程款款支付證證書”；2.3工程程部工程程師、工程部部經理、預算部經經理、基基建部聯(lián)聯(lián)合審批批：審批原則統(tǒng)統(tǒng)一按公公司相關關制度、月月度資金金計劃、工工程承包包合同等等進行審審批；2.3.11工程部部工程師師審批：2.3.11.1工工程進度度是否達達到合同同約定付付款節(jié)點點；2.3.11.2對對現(xiàn)場安安全文明明施工及及施工質質量進行行檢查考考評，并并出具書書面獎、罰罰單，經經工程部部經理和和

5、基建部部簽字確確認；2.3.11.3監(jiān)監(jiān)理公司司是否出出具合格格的“工程款款支付證證書”；2.3.22工程部部經理審審批：2.3.22.1付付款審批批單及附附送資料料必須達達到手續(xù)續(xù)齊全、發(fā)發(fā)票合格格，否則則不得轉轉入下一一環(huán)節(jié)；2.3.22.2因因變更、簽簽證、罰罰款等導導致付款款金額與與原合同同執(zhí)行金金額不符符的，要要附送相相應合理理的變更更、簽證證等資料料，并經經基建部部簽字確確認；2.3.22.3簽簽批時每每次應注注明暫扣扣工程付付款金額額20%-255%的部部分作為為預留的的農民工工工資保保障金；2.3.33預算部經經理審批批：2.3.33.1工工程進度度是否達達到合同同約定付付款節(jié)

6、點點；2.3.33.2對對達到符符合工程程結算要要求的，與預算算資金進進行對比比，隨時時掌握預預算成本本和實際際成本，再審批付款；2.3.44基建部部審批：2.3.44.1對對工程付付款過程程中需要要修改原原合同約約定條款款支付工工程款等等重大事事項的要要在付款款審批單單中詳細細寫明；2.3.44.2超超出合同同約定事事項需要要財務在在后期付付款中配配合的要要以書面面報請總總經理審審批后一一并轉入入下一環(huán)環(huán)節(jié)；2.4財務務部經理理審批：2.4.11接到基建建部的付付款申請請，首先先進行登登記確認認接收時時間；2.4.22發(fā)現(xiàn)提提供發(fā)票票不符合合要求、身身份證虛虛假或過過期等不不符合付付款條件件

7、的，應應說明退退回原因因及時退退回，并并記錄反反退時間間；2.4.33依據公公司相關關制度及及時查詢詢相關賬賬務進行行審核；2.4.44事先有有借款、罰罰款、扣扣款等要要及時扣扣回；2.4.55應在付付款審批批單上詳詳細寫出出本次應應扣、應應罰、實實際應支支付工程程款金額額及累計計付款比比率；2.4.66財務部部在工程程付款中中若接到到承包人人新的要要求，應應及時提提前書面面通知基基建部，基建建部應積積極配合合，待配配合全部部到位再再支付工工程款；2.4.77依據工工程承包包合同保保留足額額質保金金；2.5總經經理審批批，最終終確認是是否同意意付款：重點提示：所有相相關人員員必須以以公司利利益

8、為重重，本著著嚴謹、負負責、合合作的態(tài)態(tài)度做好好與合作作方的及及時溝通通，不得得無故推推諉；第三章 基建部部費用(低值易易耗品)報銷基建部費用用(低值值易耗品品)報銷銷流程: 申請人申請人工程部經理填制費用報銷單初審基建部審批財務經理總經理審核審 核 出納領款人財務會計經辦人已簽收的憑證單簽字付款1.單據填填寫要求求：1.1.報報銷單必必須按標標準式樣樣填寫，做做到內容容完整，手手續(xù)完備備，大小小寫必須須一致，不不得涂改改。 1.2.所所附票據據（發(fā)票票、收據據）應是是稅務財財政合法法票據，無無票據或或不合法法票據請請單獨填填報并附附情況說說明。1.3.購購低值易易耗品需需附請購購單、訂訂單及

9、入入庫單，批批量購買買的需附附購物明明細單，由由使用部部門經管管人簽收收。1.4.票票據一律律用膠水水粘貼，小小票較多多時，應應有層次次地逐張張粘貼于于報銷單單單據粘粘貼單上上，不能能重疊。2.標準報報銷單式式樣： 費費 用 報 銷銷 單 深圳市統(tǒng)計表統(tǒng)一會計憑證賬簿系列深財監(jiān)制前通承印報銷部門：部 2000年月日填 單據及及附件共共深圳市統(tǒng)計表統(tǒng)一會計憑證賬簿系列深財監(jiān)制前通承印用 途金 額(元)證明人 100領 導導 批準部門課長部門經理事業(yè)部部長合 計￥100總經理金額大寫： 萬 仟壹佰零拾零元零角零分 審批： 總經理理簽字 復核核： 財財務簽字字 出納納：報銷銷人： 王 領領款人：王3

10、.其他說說明：3.1.公公司內部部人員進進行費用用報銷時時，須由由本人前前來，并并于領款款時在費費用報銷銷單“領款人人”一欄處處簽名。特特殊情況況下由他他人代領領時，必必須出具具報銷人人的委托托書，并并在“領款人人”一欄處處簽名。3.2.外外來人員員來公司司收款時時，須由由我司經經辦人員員先提出出請款，外外來收款款人員必必須攜帶帶收款單單位開具具的委托托收款書書（蓋公公章），并并于收款款后在我我司經辦辦人員所所填報的的費用報報銷“領款人人”處簽名名。3.3.發(fā)發(fā)生的費費用要及及時報賬賬，當月月發(fā)生的的費用（月月結款除除外）要要當月結結清，如如有特殊殊情況須須事先通通知財務務部門，否否則財務務不予付付款。3.4.凡凡填制單單據與11、2、33項不相相符的，財財務不予予受理或或退回?；ú刻幜P罰施工方方違規(guī)的管理第七條 基建建部處罰罰施工方方違規(guī)的的流程：違規(guī)違規(guī)判定開具罰款單提交交罰款確認罰款工程部經理工程師施工方確 認違 規(guī)基建部施工方財務出納1.罰款單單填寫要要求：1.1.工工程師對對施工方方違規(guī)施施工的確確認必須須證據充充分,實實事求是是,不得得亂開罰罰款單,確認后后及時向向工程部部經理匯匯報。 1.2. 工程部部工程師師罰款單單的填寫寫必須字字跡工整整，內容容完整，大大小寫一一致，不不得隨意意更改。1.3. 審批