某公司物資管理工作細則

1、PAGE PAGE 156目 錄TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc298936430 第一章 總則 PAGEREF _Toc298936430 h 3 HYPERLINK l _Toc298936431 1.1 目的 PAGEREF _Toc298936431 h 3 HYPERLINK l _Toc298936432 1.2 原原則 PAGEREF _Toc298936432 h 3 HYPERLINK l _Toc298936433 1.3 適適用范圍圍 PAGEREF _Toc298936433 h 3 HYPERLINK l _Toc298936434 1

2、.4 術術語 PAGEREF _Toc298936434 h 3 HYPERLINK l _Toc298936435 1.5 物物資分類類 PAGEREF _Toc298936435 h 4 HYPERLINK l _Toc298936436 第二章 管管理體系系 PAGEREF _Toc298936436 h 4 HYPERLINK l _Toc298936445 第三章 物物資采購購管理 PAGEREF _Toc298936445 h 7 HYPERLINK l _Toc298936446 3.1 對對物資供供應商的的管理 PAGEREF _Toc298936446 h 7 HYPERLI

3、NK l _Toc298936447 3.2 供供應商的的評價 PAGEREF _Toc298936447 h 8 HYPERLINK l _Toc298936448 3.3 采采購文件件的控制制 PAGEREF _Toc298936448 h 11 HYPERLINK l _Toc298936449 3.4 物物資計劃劃控制 PAGEREF _Toc298936449 h 11 HYPERLINK l _Toc298936450 3.5 物物資采購購/租賃合合同控制制 PAGEREF _Toc298936450 h 13 HYPERLINK l _Toc298936451 3.6 物物資采購

4、購總要求求 PAGEREF _Toc298936451 h 16 HYPERLINK l _Toc298936452 3.7 物物資招標標采購 PAGEREF _Toc298936452 h 18 HYPERLINK l _Toc298936453 第四章 施施工現場場物資管管理 PAGEREF _Toc298936453 h 20 HYPERLINK l _Toc2989364454 4.11 物資資驗收入入庫 PAGEREF _Toc298936454 h 20 HYPERLINK l _Toc298936455 4.2 物物資退貨貨 PAGEREF _Toc298936455 h 22

5、HYPERLINK l _Toc298936456 4.3 物物資采購購款支付付 PAGEREF _Toc298936456 h 23 HYPERLINK l _Toc298936457 4.4 物物資的標標識和可可追溯性性 PAGEREF _Toc298936457 h 23 HYPERLINK l _Toc298936458 4.5 物物資的搬搬運、包包裝、貯貯存和保保管 PAGEREF _Toc298936458 h 24 HYPERLINK l _Toc298936459 4.6 物物資耗用用控制 PAGEREF _Toc298936459 h 28 HYPERLINK l _Toc2

6、98936460 4.7 不不合格物物資的控控制 PAGEREF _Toc298936460 h 29 HYPERLINK l _Toc298936461 4.8 物物資盤點點 PAGEREF _Toc298936461 h 30 HYPERLINK l _Toc298936462 4.9 物物資基礎礎資料管管理 PAGEREF _Toc298936462 h 31 HYPERLINK l _Toc298936463 4.10 物資成成本核算算及物資資統(tǒng)計報報表 PAGEREF _Toc298936463 h 32 HYPERLINK l _Toc298936464 第五章 廢廢舊物資資的控制

7、制 PAGEREF _Toc298936464 h 32 HYPERLINK l _Toc298936465 5.1 廢廢舊物資資處理原原則 PAGEREF _Toc298936465 h 32 HYPERLINK l _Toc298936466 5.2 廢廢舊物資資處理的的職責與與權限 PAGEREF _Toc298936466 h 33 HYPERLINK l _Toc298936467 5.3 廢廢舊物資資處理程程序 PAGEREF _Toc298936467 h 34 HYPERLINK l _Toc298936468 5.4 廢廢舊物資資的對外外處理流流程 PAGEREF _Toc2

8、98936468 h 35 HYPERLINK l _Toc298936469 5.5 廢廢舊物資資管理附附件 PAGEREF _Toc298936469 h 36 HYPERLINK l _Tocc298893664700 5.66 工程竣竣工后剩剩余物資資的處理理 PAGEREF _Toc298936470 h 37 HYPERLINK l _Toc298936471 第六章 周周轉料具具管理 PAGEREF _Toc298936471 h 38 HYPERLINK l _Toc298936472 6.1 周周轉工具具管理原原則 PAGEREF _Toc298936472 h 38 HYP

9、ERLINK l _Toc298936473 6.22 周轉轉工具租租賃管理理 PAGEREF _Toc298936473 h 39 HYPERLINK l _Toc298936474 6.3 周周轉工具具的驗收收 PAGEREF _Toc298936474 h 39 HYPERLINK l _Toc298936475 6.4 周周轉工具具的退還還 PAGEREF _Toc298936475 h 40 HYPERLINK l _Toc298936476 6.5 周周轉工具具的報廢廢 PAGEREF _Toc298936476 h 40 HYPERLINK l _Toc298936477 6.6

10、 周周轉工具具的保管管與使用用 PAGEREF _Toc298936477 h 40 HYPERLINK l _Toc298936478 6.7 周周轉工具具租賃費費用結算算及成本本分析 PAGEREF _Toc298936478 h 41 HYPERLINK l _Toc298936479 6.8 周周轉工具具現場管管理流程程圖 PAGEREF _Toc298936479 h 41 HYPERLINK l _Toc298936480 第七章 物資信信息化管管理 PAGEREF _Toc298936480 h 42 HYPERLINK l _Toc298936481 7.1 ERPP采購模模塊

11、物資資業(yè)務的的運行 PAGEREF _Toc298936481 h 42 HYPERLINK l _Toc298936482 7.2 公公司內部部平臺及及QQ物資資系統(tǒng)群群的應用用 PAGEREF _Toc298936482 h 43 HYPERLINK l _Toc298936483 第八章 考考核 PAGEREF _Toc298936483 h 43 HYPERLINK l _Toc298936484 第九章 附附則 PAGEREF _Toc298936484 h 44中建八局西西北分公公司物資管理實實施細則則（初稿） 第一章 總則1.1 目目的：為為進一步步加強物物資管理理，規(guī)范范采購行

12、行為，實實現對物物資采購購、管理理的過程程控制，努力降低材料采購及管理成本，有效提高公司經濟效益，根據局及公司相關管理制度，制定本實施細則。1.2 原原則：公公司物資資管理堅堅持“集中采采購、分分級管理理、各負負其責”的原則則。 1.3 適適用范圍圍：本細則則為公司司物資管管理部門門、人員員的工作作準則，適適用于全全公司。1.4 術術語1.4.11 物資資：指用用于我公公司工程程項目的的除施工工用機械械設備、大大型周轉轉工具以以外的工工程建設設物資。1.4.22 隨貨貨技術資資料：合合格證、質質量證明明書、出出場試驗驗報告等等用于證證明物資資合格的的出廠證證明；設設備、材材料的裝裝箱單、工工具

13、單、備備品備件件單、零零部件目目錄等物物資清單單，以及及設備圖圖紙、說說明書、保保修書等等說明如如何使用用、維護護物資的的各種資資料。1.4.33 質量量證明號號：合格格證等出出廠質量量證明或或進場復復試報告告等證明明物資合合格的證證件上的的唯一性性編號。1.4.44 下屬單單位：若無特特殊說明明，指公公司下屬屬事業(yè)部部以及公公司直管管項目部部。1.4.55 外地項項目：不不在公司司、事業(yè)業(yè)部駐地地的項目目。1.5 物物資分類類1.5.11 按照照物資的的性質、用用途和重重要程度度，將物物資分為為以下幾幾類： A 類：土建工工程中的的鋼材、水水泥、木木材、商商品砼、外外加劑、定定型模板板；安裝

14、裝工程中中的成套套裝置、各各類管材材、焊接接材料、電電纜電線線，裝飾飾工程中中的耐火火材料、防防水材料料，以及及其它對對工程結結構、使使用功能能、安全全有重要要影響的的物資。B 類：磚磚、瓦、灰灰、砂、石石等地方方建筑材材料，砼砼構件，金金屬構件件，木構構件，鋁鋁合金制制品，一一般安裝裝材料和和裝飾材材料，安安全防護護用品及及周轉料料具。C類：機械械配件、建建筑五金金、零星星建筑材材料等。1.5.22 按供供應責任任分為三三類：業(yè)業(yè)主供料料、自購購物資和和分包商商采購物物資。第二章 管管理體系系2.1根據據公司目目前的經經營布局局及管理理實際，實實行三級級管理，即即公司總總部設物物資部，下下屬

15、事業(yè)業(yè)部設物物資管理理部，項目目部設物物資管理理科。2.2事業(yè)業(yè)部物資資管理部門門和項目目部物資資管理科科人員配配備，必必須達到到“采購、驗驗收、記記帳”相對獨獨立，原原則上應應不少于于三人，基基本分工工：“部門負負責人：負全面面管理責責任和市市場采購購；現場場材料員員：負責責進場物物資驗收收、發(fā)料料和現場場管理；內業(yè)材料員員：負責責計劃、帳帳務、統(tǒng)統(tǒng)計報表表、資料料整理”等。實際際人員配配備根據據事業(yè)部部及項目目部具體體情況確定定。2.3各級級管理部部門職責責權限：2.3.11公司物物資部在在公司分管管領導領領導下開開展物資資管理工工作，其其主要職職責是：1.負責宣宣傳貫徹徹落實物物資管理理

16、有關的的法律、法法規(guī)及規(guī)規(guī)定；2.負責修修訂公司司的物物資管理理實施細細則；3.負責對對事業(yè)部部、項目目經理部部物資管管理工作作進行監(jiān)監(jiān)管、檢檢查、指指導及服服務工作作；4.負責對對公司物物資管理理人員的的業(yè)務培培訓、考考核與管管理；5.負責組組織公司司大宗物物資（如如鋼材、木木材）采采購的招招（議）標標與合同同簽訂工工作；并并負責公公司直管管項目經經理部物物資采購購、周轉轉機具租賃賃招（議議）標與與合同簽簽訂工作作；6.負責建建立與維維護公司司合格格物資供供應商名名錄與檔檔案；7.負責公公司物資資盤點、周周轉工具具和剩余余物資管管理工作作；8.負責組組織直管管項目經經理部剩剩余物資資的調撥撥

17、、處置置工作；9.負責公公司管理理體系有有關物資資管理工工作的運運行；10.負責責公司EERP物物資模塊塊的全面面應用；11.負責責編報物物資管理理各類統(tǒng)統(tǒng)計報表表。12. 及及時完成成上級主主管部門門和公司司領導交交辦的其其他工作作。2.3.22事業(yè)部部物資管管理部，在在其分管管領導領領導下開開展物資資管理工工作，其其主要職職責是：1.負責宣宣傳貫徹徹落實物物資管理理實施細細則；2.負責本本單位所所屬工程程項目的的物資管管理工作作；3.負責對對本單位位物資管管理人員員的業(yè)務務培訓、考考核與管管理；4.負責組組織本單單位所屬屬工程項項目物資資采購、周周轉機具租賃賃招（議）標及合合同簽訂訂工作；

18、5.負責本本單位管管理體系系有關物物資管理理工作的的運行；6.負責本本單位物物資盤點點和剩余余物資管管理工作作；7.負責本本單位EERP物物資模塊塊的全面面應用；8.負責編編報本單單位物資資管理各各類統(tǒng)計計報表。2.3.33項目部部物資管管理科，在在項目經經理和上上級物資資管理部部門領導導下開展展物資管管理工作作，其主主要職責責是：1.嚴格按按照法律律、法規(guī)規(guī)及公司司物資資管理實實施細則則開展展物資管管理工作作；2.負責項項目管理理體系有有關物資資管理工工作的運運行；3.負責項項目物資資的收、發(fā)發(fā)、存管管理工作作，并建建立健全全物資管管理臺賬賬； 4.負責項項目物資資采購及及周轉機機具租賃賃、

19、管理理及費用用結算工工作；5.參與項項目物資資采購、周周轉工具具、機械械設備租租賃采購購招（議議）標并并負責合合同擬訂訂工作； 6.負責項項目物資資采購成成本核算算工作；7.參與項項目剩余余物資處處理并負負責物資資盤點工工作；8.負責項項目ERRP物資資模塊的的全面應應用；9.負責編編報項目目物資管管理各類類統(tǒng)計報報表及臺臺賬工作作。2.4事業(yè)業(yè)部物資資管理部部門負責責人由事事業(yè)部推推薦，公公司人力力資源部部認定，并并且實行行“年度考考核末尾尾淘汰制制”。 要要求其對對所屬項項目部物物資管理理人員參參考執(zhí)行行。2.5物資資管理崗崗位人員員配備，必必須是綜綜合素質質好，要要老中青青搭配，要要重點

20、培培養(yǎng)有大大專學歷歷以上的的青年職職工，并并報公司司人力資資源部、物物資部備備案。以以便保證證本系統(tǒng)統(tǒng)管理人人員素質質的不斷斷提高。2.6事業(yè)業(yè)部物資資管理部部、公司司直管項目部部的物資資管理科科，必須須制定本本部門的的“崗位位職責責責任制和和離崗崗交接制制度”，要求求內容具具體，有有針對性性。2.7物資資管理人人員離崗崗，必須須辦理工工作盤點點交接，帳帳、冊、票票據、資資料文件件、周轉轉性辦公公用具及及密碼要要清點列列單，交交接清單單要一式式三份，移移交人、接接交人、監(jiān)監(jiān)交人共共同見證證簽字，業(yè)業(yè)務工作作交接清清楚后方方可辦理理調離手手續(xù)離開開。2.8公司司對事業(yè)業(yè)部每季季度檢查查一次，對對

21、直管項目部部每月檢檢查一次次，事業(yè)業(yè)部司應應對所轄轄項目部部每月檢檢查一次次，檢查查記錄及及相關資資料必須須整理存存檔備查查。第三章 物物資采購購管理3.1 對對物資供供應商的的管理3.1.11物資供供應商是是一種廣廣義的概概念。包包括：材材料供應應商，機機械設備備、周轉轉料具供供應商，辦辦公固定定資產和和低值易易耗品供供應商，和和租賃供供應商等等（以下下統(tǒng)稱物物資供應應商）。建建立合合格物資資供應商商名錄，為為的是建建立戰(zhàn)略略上的雙雙贏合作作伙伴隊隊伍，并并且方便便系統(tǒng)資資源共享享。3.1.22合格格物資供供應商名名錄由由公司和和事業(yè)部部兩級物物資主管管部門負負責建立立和定期期組織評評價管理

22、理，在本本公司內內資源共共享。事事業(yè)部每每年一季季度末必必須將年年審后的的合格和和不合格格物資供供應商名名錄上報報公司物物資部備備案。3.1.33合格物物資供應應商錄入入的基礎礎是根據據已獲得得公認信信息來確確定，對對“知名度度較高的的、產品品獲得地地方政府府使用許許可證的的、政府府主管部部門公布布免檢產產品的廠廠家”，可直直接列入入合格物物資供應應商名錄錄。同時時，通過過招投標標獲得的的供應商商信息，通通過評審審錄入。3.1.44合格物物資供應應商的基基本條件件：“產品質質量合格格、環(huán)保保性能達達標、價價格合理理、供貨貨能力強強、安全全性能高高和社會會綜合信信譽好”，還應應提供有有效的“營業(yè)

23、執(zhí)執(zhí)照、稅稅務登記記證、質質量體系系認證證證書、環(huán)環(huán)境管理理體系認認證書、職職業(yè)健康康安全管管理體系系認證證證書”等。3.1.55機械設設備、周周轉料具具租賃供供應商的的條件，除除了具備備物資供供應商同同樣條件件外，還還應提供供有效的的“機、料料具出廠廠質量文文件、定定期檢測測報告、維維修記錄錄等。3.2供應應商的評評價3.2.11評價范范圍：AA、B 類物資資供應商商應納入入評價范范圍；現現場使用用的零星星物資可可以由項項目采購購人員直直接擇優(yōu)優(yōu)采購，但但批量供供應的必必需經過過評價。3.2.22 評價權權限：A、BB類物資資的供應應商由公公司或事事業(yè)部組組織評價價，C類類物資中中的零星星材

24、料由由項目部部組織評評價，但但事業(yè)部部必須參參與。3.2.33 評價時時機1、事業(yè)部部每年的的第一季季度對物物資供應應商進行行集中評評價（即即復評），主主要評價價現有供供應商的的持續(xù)供供應能力力，更新新評價依依據資料料。2、選擇新新的物資資供應商商時，在在采購前前評價；3、同一供供應商連連續(xù)三次次以上出出現供應應物資不不合格或或者不合合格批量量較大時時，應重重新評價價；4、以下情情況發(fā)生生時，直直接視為為不合格格供應商商，且一一年內不不予合作作：1)發(fā)生質質量事故故；2)一年內內累計出出現三次次以上環(huán)環(huán)保、安安全不符符合項；3)不履行行合同義義務；4)供應能能力出現現問題，影影響施工工正常進進

25、行；5)合作中中未按承承諾及時時提供最最新資料料；6)發(fā)生違違規(guī)行為為，如行行賄、串串標等。3.2.44評價內內容1、物資供供應商的的經營范范圍是否否滿足采采購需要要，營業(yè)業(yè)執(zhí)照、稅稅務登記記證是否否有效。2、物資供供應商提提供產品品的品牌牌及其質質量狀況況，能否否滿足環(huán)環(huán)保要求求和使用用安全要要求，是是否符合合地方政政府主管管部門的的規(guī)定，有有無必要要的產品品生產許許可證、使使用許可可證等。3、以往合合作的情情況，包包括以往往供貨的的質量、及及時性、服服務態(tài)度度、貨款款支付等等情況。4、當顧客客有特殊殊要求時時，應評評價物資資供應商商滿足顧顧客特殊殊要求的的能力。5、其他需需評價的的事項3.

26、2.55評價方方法根據物資重重要程度度，可采采用以下下的一種種或幾種種方法：1、驗證其其營業(yè)執(zhí)執(zhí)照、稅稅務登記記證、產產品生產產許可證證、使用用許可證證等方面面的證明明資料。顧顧客有管管理體系系認證要要求時，要要查驗認認證證書書。2、到物資資供應商商現場查查看其管管理狀況況。必要要時，由由事業(yè)部部分管領領導組織織審核組組對其進進行管理理體系審審核。3、事先對對擬采購購的物資資進行抽抽樣檢查查，驗證證產品質質量、環(huán)環(huán)保要求求的符合合性、使使用安全全的符合合性。4、通過市市場信息息和以往往供貨情情況來評評價其供供貨價格格和服務務質量。5、針對具具體工程程對物資資供應的的特殊要要求，通通過問卷卷進行

27、考考察評價價。6、其他適適宜的評評價方法法。3.2.66 評價價步驟1、評價部部門/人人員對物物資供應應商組織織評價后后，建立立物資供供應商評評價表（附表1），并并附相應應的證明明材料。1）參與物物資供應應商評價價者不得得少于33人；對對A類物物資供應應商的評評價，同同級技術術質量人人員必須須參加，對對安全防防護用品品供應商商的評價價，同級級安全管管理人員員必須參參加。2）因物資資供應商商不配合合未能及及時更新新關鍵證證明資料料的，應應取消其其合格供供應商資資格，并并記錄在在未通過過審核的的供應商商名單中中。3）組織招招標采購購時，對對于未在在合格物物資供應應商名錄錄（附表2）的擬擬投標商商，

28、要進進行資格格預審（即即采購前前評價），預預審通過過后方可可發(fā)放標標書。資資格預審審時，驗驗證其營營業(yè)執(zhí)照照、稅務務登記證證、產品品生產許許可證、使使用許可可證、授授權委托托等方面面的證明明資料，必必要時還還應進行行考察或或采用33.1.4中的的其它方方法進行行，并及及時做好好物資供供應商評評價表。2、經評價價合格的的物資供供應商，列列入合合格物資資供應商商名錄，經經相關人人員簽字字、蓋章章后使用用。1）年度審審核評價價后建立立的合合格物資資供應商商名錄，用用“XXXXX年度度”編號（如如“20111年度度”），其其它名錄錄，應按按“事業(yè)部部編碼-順序號號年度號號”編號（如如03-01-201

29、11），以以便于識識別。2）合格格物資供供應商名名錄應應根據更更改情況況及時換換版。3）事業(yè)部部建立覆覆蓋各項項目的合合格物資資供應商商名錄，并并發(fā)放至至項目部部。項目目部負責責將合格格物資供供應商名名錄發(fā)放放至自行行采購工工程物資資的勞務務分包商商。名錄錄發(fā)放要要做好發(fā)發(fā)放記錄錄。4）評價不不合格的的物資供供應商應應及時從從合格名名錄中刪刪除。合合格名錄錄不是整整體換版版的，要要通知各各合格名名錄持有有者在對對相應供供應商作作刪除標標記。因因評價結結論不合合格而被被除名的的物資供供應商，一一年內不不準使用用。3、評價責責任部門門要指定定專人保保存物資資供應商商評價表表及其證證明材料料以及合合

30、格物資資應商名名錄，并并及時更更新關鍵鍵證明資資料。關關鍵證明明資料主主要包括括營業(yè)執(zhí)執(zhí)照、稅稅務登記記證、生生產許可可證、產產品準用用證等，必必要時，還還應包含含產品質質量檢驗驗證明、相相關業(yè)績績、免檢檢證明資資料等。4、各級物物資供應應商評價價部門及及時將評評價資料料上報給給上級物物資部門門。1）各項目目經理部部要及時時將自行行評價的的物資供供應商的的評價資資料上報報事業(yè)部部。2）各事業(yè)業(yè)部要及及時將本本單位所所有物資資供應商商的評價價資料上上報公司司物資部部。年度度審核時時形成的的審簽手手續(xù)齊全全的合格格物資應應商名錄錄及其電電子版，以以及相應應的物資資供應商商評價表表的電子子版，于于每

31、年44月155日前上上報公司司物資部部備案。有有新增、變變更或刪刪除合格格供應商商時，應應同時報報送新增增、變更更或刪除除合格物物資供應應商名錄錄。變更更合格供供應商的的，要在在名錄中中注明原原供應商商信息；刪除合合格供應應商的，要要在刪除除名錄中中注明刪刪除原因因，如：供貨質質量不滿滿足要求求，服務務不好，因因供應商商充足而而無需再再用等。3）公司物物資部于于每年44月份復復核各事事業(yè)部上上報的年年度合格格物資供供應商名名錄，匯匯總生成成公司合合格物資資供應商商名錄，并并以電子子版方式式發(fā)放至至有關部部門、事事業(yè)部及及直管項項目部。3.3 采采購文件件的控制制3.3.11采購文文件的形形式：

32、采采購文件件有采購購計劃、采采購合同同、質量量保證協(xié)協(xié)議等形形式。3.3.22采購文文件的內內容：采采購文件件應包括括采購物物資的信信息。如如：物資資類別、規(guī)規(guī)格型號號；物資資的質量量要求、驗驗收要求求；物資資價格、數數量、交交付等方方面的要要求。適適當時，還還可包括括：對供供應商的的物資、程程序、過過程、設設備的要要求；對對供應商商人員資資格的要要求；對對供應商商的質量量管理體體系的要要求。3.3.33 采購文文件的保保存1、物資計計劃由項項目材料料員保存存至工程程交工，物物資合同同由各級級物資部部門長期期保存。物物資由專專業(yè)分包包商采購購時，采采購文件件由分包包商自行行保存。2、所有招招標

33、資料料、合同同文件由由公司、事事業(yè)部物物資部門門負責歸歸檔保存存。3.4物資資計劃控控制3.4.11物資計計劃的主主要品種種：主要要物資/周轉工工具預算算總計劃劃(附表表3)、物資資/周轉轉工具月月度需用用計劃(附表4)、物物資/周周轉工具具采購計計劃(附附表5)等。3.4.22物資計計劃管理理總要求求1、技術負負責人編編制或審審核物資資計劃時時，應充充分考慮慮、盡量量采用綠綠色環(huán)保保建材。2、物資需需用情況況變更時時，要及及時變更更相關物物資計劃劃,并說說明和以以前相關關計劃的的關系，確確保有關關數據準準確、明明確，并并經項目目經理審審批。涉涉及集中中采購物物資時，應應及時報報上級物物資管理

34、理部門。因因計劃變變更遲緩緩而導致致物資誤誤購時,應及時時按4.7有關關規(guī)定處處理。3、相關人人員編制制、審核核、審批批物資計劃劃時，應應做到：1）嚴格按按施工進進度要求求合理控控制物資資進場數數量。物物資的計計劃數量量，既不不能過大大，以致致造成資資金占用用和物資資積壓浪浪費，也也不能數數量不足足，以致致造成停停工待料料和采購購工作被被動、采采購效益益流失。2）物資名名稱、型型號規(guī)格格、計量量單位要要規(guī)范、準準確，質質量等級級要明確確。3）物資/周轉工工具月度度需用計計劃、物物資/周周轉工具具采購計計劃的進場時時間要明明確。4、物資/周轉工工具預算算總計劃劃、物資/周轉工工具月度度需用計計劃

35、是物資/周轉工工具采購購計劃的的編制依依據之一一，是項項目物資資數量控制制的主要要依據。編編制物資資/周轉轉工具采采購計劃劃時，要要注意和和各種需需用計劃劃數量數數據進行行對比，發(fā)發(fā)現超出出需用計計劃數量量的，要要及時跟跟編制人人溝通，報報項目經經理審批批。需用要計劃變更更數量計劃劃的，要要及時進進行變更更。5、集中采采購的工工程物資資，各項項目部要要按上級級主管部部門的要要求及時時上報各各種需用用、采購購計劃。項目物資資需用計劃劃變更時時，也應應及時上上報上級級主管部部門。6、構件/外委加加工物資資等采購購過程所所需時間間較長的的物資、緊緊俏物資資，應根根據加工工周期和和施工計計劃提前前編制

36、物物資需用用計劃、采采購計劃劃，必要要時應附附有加工工詳圖或或闡明技技術要求求的有關關文件。7、項目物物資負責責人根據據工長（或或項目經經理指定定預算員員）編制制的物資資/周轉轉工具采采購計劃劃，結合合現場存存貨數量量、場地地容量等等情況，分分業(yè)主供供料、集集中采購購物資、自購物資完成各類物資/周轉的采購工具計劃。3.4.33物資計計劃的審審批完成成時間和和傳遞要要求序號物資計劃種種類編制人時間審核人審批人最終接受人人1主要物資/周轉工工具預算算總計劃劃商務經理工程開工后后或收到到圖紙后后15日內技術負責人人項目經理技術負責人人工長預算算員主管管材料員員2物資/周轉轉工具月月度需用用計劃工長或

37、項目目經理指指定預算算員每月26日日報送下下月需用用計劃技術負責人人項目經理主管材料員員3物資/周轉轉工具采采購計劃劃主管材料員員根據材料擬擬進場時時間技術負責人人項目經理上級主管部部門及供供應商說明：與業(yè)業(yè)主有其其它約定定或上級級有其它它要求時時，物資資計劃的的完成時時間和傳傳遞要求求，按報報上級物物資主管管部門核核準后的的意見執(zhí)執(zhí)行。各各種計劃劃表必須須蓋項目目部公章章.3.5 物資采采購/租租賃合同同控制3.5.11物資采購購/租賃賃合同評評審1、所有自自購物資資的采購購/租賃賃合同（以以下簡稱稱物資合合同），必必須經評評審并報報單位領領導審批批后簽訂訂。評審審表的格格式，根根據不同同的

38、情況況，分別別見附表6物資采采購租賃賃合同評評審會簽簽表(直直管項目目部/事事業(yè)部/公司集集中采購購物資) 。評審審人員可可根據具具體情況況增減。2、公司/事業(yè)部部物資管管理部門門負責組組織物資資合同評評審，填填制評審審表，組組織評審審人員會會簽，并并將評審審表附在在物資采采購/租租賃合同同上保存存，或按按合同編編號按順順序保存存。3、相關部部門、人人員在物物資合同同評審中中的主要要職責1)商務管管理部門門：合同同條款的的合理性性、嚴密密性、合合法性和和表述的的準確性性；合同同數量是是否在預預算總量量控制范范圍內，是是否符合合成本控控制要求求。2)財務資資金部門門：付款款條件、擔擔保、保保險、

39、保保函（保保證金）等等的合理理性。3)工程管管理部門門：是否否滿足物物資環(huán)保保性能及及安全要要求。物物資技術術性能滿滿足施工工要求的的能力是是否符合合要求，執(zhí)執(zhí)行的規(guī)規(guī)范標準準是否正正確。4) 物資資部門：合同文文本內容容是否符符合要求求、是否否真實有有效，及及保存法法人授權權委托書書等有關關資料。5) 監(jiān)督督管理部部門：合合同簽訂訂是否符符合公司司相關規(guī)規(guī)章制度度。6) 主管管領導：負責事事業(yè)部招招標文件件、合同同評審的的審核。7) 事業(yè)業(yè)部/公公司總經經理：負負責事業(yè)業(yè)部招標標文件、合合同評審審的審批批。4、合同評評審及簽簽訂：11)鋼材材、木材材（木方方、多層層膠合板板、竹膠膠板）等公司

40、司集中采采購的戰(zhàn)戰(zhàn)略協(xié)作作合同由由公司評評審，合合同由公公司物資資負責人人及公司司總經理理簽字蓋蓋公司合合同專用用章；具具體到各各項目的的補充協(xié)協(xié)議由項項目、事事業(yè)部、公公司共同同評審。補補充協(xié)議議由事業(yè)業(yè)部物資資負責人人及公司司分管領領導簽字字蓋公司司合同專專用章。2)在項目目經理部部采購權權限允許許的物資資采購協(xié)協(xié)議（合合同總額額在5萬萬元以下下）由項目目部評審審。協(xié)議由項項目物資資負責人人和項目目經理簽簽字即可可，不蓋蓋任何印印章；3)事業(yè)部部采購權權限允許許的物資資采購/租賃合合同（合合同總額額在5-50萬萬元）由由項目部部和事業(yè)部部共同評評審。合合同由事事業(yè)部物物資負責責人、事事業(yè)部

41、總總經理簽簽字蓋公公司合同同專用章章。4)事業(yè)部部采購權權限允許許的物資資采購/租賃合合同（合合同總額額在500-2000萬元元）由項項目部、事事業(yè)部和和公司共共同評審審，合同由由公司物物資負責責人、公公司分管管領導簽簽字蓋公公司合同同專用章章。5) 事業(yè)業(yè)部采購購權限允允許的物物資采購購/租賃賃合同（合合同總額額在2000萬元元以上）由由項目部部、事業(yè)業(yè)部和公公司共同同評審，合同由由公司物物資負責責人、公公司總經經理簽字字蓋公司司合同專專用章。具體評審流流程見下下圖：項目技術負責人項目技術負責人項目商務經理項目成本會計項目經理事業(yè)部相關部門評審物資管理部門工程管理部門商務管理部門財務資金部門

42、事業(yè)部領導評審分管領導事業(yè)部總經理公司相關部門評審公司商務管理部合同簽訂后15日內，簽字蓋章簽字后報公司物資部備案。公司物資部項目材料負責人項目部評審事業(yè)部上報招標資料（含合同文本、業(yè)主確認價格表，不能招標的要有單位領導批示的資料）、擬投標合格供應商清單的電子版。公司分管領導審核、公司總經理審批監(jiān)督管理部門上述合同或或補充協(xié)協(xié)議需上上報上級級評審部部門的應應提前將將招議標標資料（掃掃描、傳傳真或電電子版）上上報給上上級管理理部門。合合同簽字字蓋章后后各級主主管部門門相應留留存?zhèn)浒赴浮?.5.22合同文文本管理理1、物資采采購/租租賃合同同按公司司規(guī)定的的文本執(zhí)執(zhí)行，詳詳見附件件中的物物資采購購

43、合同（附件一）、周轉物資租賃合同（附件二）。若使用其它文本，需經公司（或事業(yè)部）商務管理部、物資部審查同意后方可使用。2、物資采采購/租租賃合同同，應先先由對方方簽字蓋蓋章，與與合同底底稿認真真核對、確確認無誤誤后方可可簽字，并并加蓋騎騎縫章。3、合同上上必須注注明合同同編號及及合同簽簽訂日期期。合同同編號的的編制要要求：（如如物購字字事業(yè)部部編號 項目部部簡稱 20111-）編編號。5、公司、事業(yè)部、項目部均應建立物資采購/租賃合同管理臺賬（附表7），并填制合同發(fā)放記錄。物資采購合同管理臺賬應有獨立于臺帳登記人之外的人員復核并簽字確認。合同發(fā)放要經合同接收人簽字確認。6、合同中中有違約約約定

44、的的，物資資采購部部門要向向驗收單單位及相相關部門門交底，以以提醒其其注意有有關約定定的履行行情況。3.5.33 其它它1、除小額額零星物物資外，物物資的采采購和租租賃，均均應采用用書面形形式，包包括合同同書、補補充協(xié)議議、公文文信件、數數據電文文等。因因情況緊緊急或條條件限制制等原因因未能及及時簽訂訂書面形形式合同同的，應應當在事事后采取取相關補補簽手續(xù)續(xù)。2、公司/事業(yè)部部負責監(jiān)監(jiān)控所屬屬項目部部物資采采購/租租賃合同同的履行行情況，發(fā)發(fā)現問題題要及時時督促糾糾正和解解決。3.6物資資采購總總要求 3.6.11物資采采購權限限序號責任部門/人員采 購 權權 限1公司物資部1）全公司司集中采

45、采購的物物資2）直屬項項目部需需用的AA、B類類物資2事業(yè)部物資管理部部集中采購所所屬各項項目的AA、B類類物資（公司集中采購的除外）3項目部物資資管理科科(采購總額額低于55萬元)1）C 類類物資2）公司/事業(yè)部部授權采采購的物物資。3.6.22 AA、B類類物資必必須從合合格供應應商處采采購，分分包商自自購的也也應在我我公司確確認的合合格物資資供應商商名錄中選選擇供應應商。3.6.33 AA、B類類物資要要實行招招標采購購。因特特殊原因因不能實實行招標標采購時時，項目目部要在在采購前前向公司司/事業(yè)業(yè)部物資資部填報報不能實實行招標標采購物物資申請請表（附附表8）。應應由公司司實施集集中采購

46、購的，按按公司要求求執(zhí)行。3.6.44 CC 類物物資實行行批價或或限價采采購。由由項目經經理部在在限定價價格范圍圍內，編編制零星星物資采采購詢價價表（附附表9），經項項目經理理審批后后采購。3.6.55 物資資由專業(yè)業(yè)分包商商采購時時，采購購文件由由分包商商自行管管理，項項目經理理部只審審核其選選擇的供供應商是是否在合合格物資資供應商商名錄內，評評價資料料是否有有效，是是否能滿滿足工程程建設合合同的要要求。任何單位和和個人不不得擅自自為分包包商提供供本企業(yè)業(yè)的資信信證明、印印鑒、購購銷合同同書及聯聯系信函函等。3.6.66 物資采采購訂貨貨必須按按經項目目經理確確認的物物資采購購計劃進進行，

47、禁禁止無計計劃采購購。3.6.77 執(zhí)行行同一物物資合同同但需分分期分批批進貨的的，需用用單位要要編制規(guī)規(guī)格明確確、數量量準確的的采購訂訂單，作作為每次次進貨驗驗收的依依據。采采購訂單單要經技技術負責責人復核核，報項項目經理理審批，連連續(xù)編號號且被順順序記錄錄。3.6.88 根據總總包合約約需向業(yè)業(yè)主簽認認價格、品品牌等的的物資，向向業(yè)主辦辦理完物物資簽證證后，方方可采購購。物資資簽證原原則上由由主管材材料員輔輔助商務務經理進進行。物物資簽證證要順序序編號歸歸檔保存存并建立立簽證臺臺帳。3.7 物資招招標采購購3.7.11 公司、事事業(yè)部及及項目部部要成立立物資招招議標小組組（以下下簡稱招招標

48、小組組），負負責本單單位的物物資招標標工作。1、招標小小組組長長由單位位經理擔擔任，副副組長由由物資分分管領導導擔任，組組員由物物資采購購管理人人員以及及財務、商商務、工程、監(jiān)督管管理部等等部門指指定的有有相應業(yè)業(yè)務能力力的人員員組成。2、招標小小組人員員名單由由各單位位物資采采購部門門保存，并并報上級級物資部部備案。3.7.22 招標標采購的的頻次1、按時間間確定的的，一般般應每季季度至少少集中招招標一次次；2、按項目目確定的的，可針針對工程程項目的的工期長長短分段段招標，不不宜將整整個工程程的物資資一次定定價，以以降低價價格風險險。3.7.33物資招招標采購購流程圖圖如下：物資計劃：物資計

49、劃：物資/周轉工具預算總計劃、物資/周轉工具月度需用計劃、物資招標采購申報標技術、商務交底市場情況招標工作小組制定招標文件確定三家以上投標方發(fā)放招標文件，并做好發(fā)放記錄評標合同評審與簽訂二次詢價物資招標結果會簽表合格物資供應商名錄發(fā)放合同并做好發(fā)放記錄，登記合同臺帳根據物資月度需用計劃、工程物資月度采購計劃，按合同組織訂貨開標發(fā)放中標通知書確定中標方招標文件內容包括：前附表、投標須知、購貨清單及技術參數、投標函格式及附錄、擬簽訂合同文本、要求投標方提供的其它資料等對不在合格物資供方名錄內的供應商，進行資格預審（即采購前須經評價合格。必要時到供應商處考察）A、B類物資的招標文件需經相關部門評審并

50、報招標單位領導審批在合格物資供方名錄內選擇；AB類物資的投標方需報招標單位領導審批評標原則：1) 參加投標的單位在合格物資供應商名錄中或經評價合格。2) 投標書對招標文件做出了實質性響應，沒有重大偏離或保留。3) 所供應產品符合標準規(guī)范要求（地方有要求時，要有產品準用證），供應商供貨及時，信譽高，售后服務到位。4) 在滿足質量的前提下，產品價格較合理。5) 付款優(yōu)惠等其他方面的條件。6) 體現公開、公平、公正和誠實信用的原則二次詢價結果需經投標方書面確認應包含以下內容：各投標商名稱及其報價，評標結果，評標人員會簽欄，評標時間，及對應的標書編號等內容招標采購相相關表單單：物資資招標采采購申報報表

51、（附附表100）、物資采采購/租租賃招標標文件評評審表（附表11）、物資采購/租賃招標文件及投標書(附件四)、擬選投標人名單（附表12）、招標文件領取登記表（附表13）、開標會議簽到表（附表14）物資采購招標開標記錄（附表15）、物資采購定標會簽表（附表16）、中標通知書（附件五）、物資采購招議表管理臺賬（附表17）。第四章 施施工現場場物資管管理4.1 物物資驗收收入庫4.1.11 進場場物資的的驗收：所有物物資進場場后，由由項目材材料員負負責組織織驗收，項目質量員、專業(yè)施工員、試驗員等參加，必要時項目技術負責人也應參加。項目安全管理人員應參與安全防護用品的進場驗收。對于項目部自購物資的驗證

52、，要有不同于采購經辦人的材料人員或其他項目管理人員參與驗證。驗證的內容容，主要要包括物物資的質質量、數數量和技技術資料料的驗收收三個方方面。具具體包括括：根據據物資采采購/租租賃合同同、采購購訂單、需需用計劃劃等信息息，及有有關質量量、安全全、環(huán)保保標準要要求，認認真核對對物資的的規(guī)格、型型號、數數量、標標識，檢檢查物資資的外觀觀質量和和運輸損損耗情況況，收集集并驗證證隨貨技技術資料料，并按按規(guī)定進進行復試試。進行行數量驗驗收時，要要根據不不同物資資品種的的計量要要求，分分別選用用臺秤、地地秤、吊吊秤、電電子秤、鋼鋼卷尺、游游標卡尺尺、竹木木直尺、計計算器等等適當的的計量器器具準確確計量，如如

53、：按理理論重量量驗收結結算的定定尺鋼材材，要用用游標卡卡尺檢測測其尺寸寸是否在在標準偏偏差范圍圍內；檢檢重鋼材材，則要要用地秤秤、電子子秤等檢檢測重量量。4.1.22 進場物物資的復復試1、按國家家、行業(yè)業(yè)或當地地建設主主管部門門的規(guī)定定必須進進行進貨貨試驗的的物資的的清單和和試驗批批量要求求，由主主管工程程師提供供給材料料員。材材料員要要及時通通知試驗驗員取樣樣試驗，并并及時將將物資質質保文件件交給實實驗員或或資料員員保存，并并在物資資質保文文件登記記臺帳（附附表188）記錄錄。需進進行進貨貨試驗的的材料，包包括各類類水泥、鋼鋼材、砂砂、石子子、外加加劑、砌砌塊、防防水材料料、裝飾飾裝修材材

54、料、鋼鋼筋焊接接件、混混凝土試試塊、砂砂漿試塊塊、回填填土試驗驗等，取取樣的位位置、數數量、方方法應執(zhí)執(zhí)行國家家、行業(yè)業(yè)及地方方相關規(guī)規(guī)定。2、試驗員員按現行行有關標標準規(guī)定定的取樣樣規(guī)則和和數量抽抽取試樣樣，做好好編號、標標記和原原材料試試驗取樣樣記錄，及及時送至至具有相相應檢測測資質的的試驗室室進行試試驗，按按時取回回試驗報報告交項項目技術術負責人人或資料料員，并并將試驗驗結果及及時通知知材料員員。物資資驗收合合格后，物物資部門門要及時時辦理驗驗收單，并并將進場場物資的的產品合合格證、出出廠試驗驗記錄等等有關隨隨貨技術術資料按按技術資資料要求求整理后后交給資資料員。3、材料進進場復試試通知

55、及及復試結結果通知知要做好好通知記記錄4、對于裝裝飾性物物資，除除符合物物資的物物理特性性外，還還應符合合國家有有關環(huán)保保要求。民民用建筑筑工程中中采用的的無機非非金屬裝裝飾材料料（包括括石材、建建筑衛(wèi)生生陶瓷、石石膏板、吊吊頂材料料等）必必須有放放射性指指標檢測測報告；人造木木板及飾飾面人造造木版必必須有游游離甲醛醛含量或或釋放量量檢測報報告；裝裝修采用用的水性性涂料、水水性膠粘粘劑、水水性處理理劑必須須有總揮揮發(fā)性有有機化合合物（TTVOCC）和游游離甲醛醛含量檢檢測報告告；溶劑劑型涂料料、溶劑劑性膠粘粘劑必須須有總揮揮發(fā)性有有機化合合物（TTVOCC）、苯苯、游離離甲苯二二異氰酸酸脂（T

56、TDI）（聚聚氨酯類類）含量量檢測報報告。5、未經檢檢驗或試試驗的物物資一般般不得投投入使用用、加工工或安裝裝。因生生產急需需且可更更換的物物資需要要緊急放放行時，必必須經項項目經理理批準，并并做好物物資緊急急放行記記錄（附表119）和進進行適當當的標識識，以便便在檢驗驗或試驗驗后發(fā)現現不合格格時能立立即追回回和更換換。記錄錄由項目目材料員員保存，工工程竣工工后移交交上級物物資部門門保存至至工程保保修期滿滿。4.1.33經驗證證不合格格的物資資按4.7的有有關規(guī)定定處理。4.1.44采購物物資進場場驗收后后，項目目材料員員填寫物物資進場場記錄（附表200），辦理理物資驗驗收單（附表211）。1

57、、物資驗驗收單，由由材料員員填制并并組織會會簽。我我方要有有收料人人、勞務務分包商商、工長長在內的的三人以以上驗收收人員簽簽字，供供應商在在物資驗驗收單上上簽字。2、物資驗驗收單的的填制1) 經辦辦人由收收料人填填寫，交交驗人由由供應商商送料人人（要有有授權委委托書）填填寫，驗驗收人員員由勞務務分包商商指定材材料員（要要有授權權委托書書）、值值班工長長填寫；2) 物資資驗收單單一式四四聯，物物資供應應單位、收收料單位位材料主主管、收收料單位位倉庫、收收料單位位財務各各執(zhí)一聯聯。3)物資驗驗收單的的驗收日日期應與與物資進進場記錄錄、施工工日記等等記錄上上的進場場日期一一致，一一日一驗驗，及時時交

58、財務務，當月月入賬。4)一次合合同多次次進貨的的，項目目經理應應在物資資驗收單單上對進進貨數量量予以簽簽字確認認。4、對于鋼鋼材等采采購合同同中采購購單價不不固定、按按某參照照價隨行行就市確確定單價價的，項項目部必必須及時時填制價價格確認認單，格格式見價價格確認認單（附附表222）,并經相相關部門門人員、領領導審核核確認。5、對業(yè)主主供應物物資的驗驗證，要要經業(yè)主主代表見見證，并并單獨填填制物資資進場記記錄。6、需要時時，事業(yè)業(yè)部或項項目采購購人員應應在物資資供應商商處對采采購物資資進行驗驗證，并并做好物物資驗證證記錄（附表233），驗證證的安排排及物資資交付方方法應在在采購合合同中明明確。物

59、物資驗證證記錄由由采購人人員保存存，工程程竣工后后移交物物資部門門保存至至工程保保修期滿滿。在供供方處的的驗證不不能代替替進場檢檢驗和取取樣復試試。4.1.55 自公公司內部部其它單單位調入入的物資資，根據據調入調調出雙方方確認的的調撥單單（附表244）辦理驗驗收單。其其它驗收收入庫要要求同上上。4.1.66對分包包商自行行采購的的物資，項項目材料料員負責責監(jiān)督分分包商做做好物資資進場記記錄，并并按規(guī)定定進行檢檢驗和試試驗。4.2 物物資退貨貨4.2.11 對于于采購進進場后、入入庫前發(fā)發(fā)現的不不合格物物資，直直接拒收收，并做做好不合合格物資資處理記記錄（附附表255），以便便為評價價供應商商

60、提供依依據。4.2.22 對于接接收入庫庫后發(fā)現現的不合合格物資資，按以以下規(guī)定定辦理退退貨或換換貨：1、退（換換）貨前前物資驗驗收人員員需填寫寫退（換換）貨申申請，經經項目經經理審批批后與供供應商聯聯系退（換換）貨。屬屬于上級級供應或或業(yè)主供供應的，還還要同時時報請上上級或業(yè)業(yè)主批準準。2、退（換換）貨申申請中應應明確需需退貨或或換貨的的物資名名稱、規(guī)規(guī)格型號號、質量量等級、原原采購價價格、原原采購數數量、退退貨價格格、退貨貨數量等等關鍵信信息以及及退貨原原因，并并注明原原采購訂訂單及驗驗收單編編號。3、退（換換）貨交交貨手續(xù)續(xù)上一定定要明確確“退（換換）貨”字眼和和退（換換）貨原原因，并并