投資估算及資金籌措

1、五、投資估算及資金籌措1項目投資估算近期完成投資本項目近期已完成投資？萬元，自籌？萬元，銀行貸款？萬元。已完成投？萬元，流動資金投入？萬元。項目新增投資情況本項目在執(zhí)行期間內(nèi)需新增投資？萬元，其中用于固定資產(chǎn)投資？萬元， 中試費用？動資金估算表。新增固定資產(chǎn)投資估算表單位萬元序號名稱型號及規(guī)格產(chǎn)地計量單位數(shù)量單價金額（萬元）一、機器、設備？二、中試費？人工費？試驗材料費？培訓費？咨詢及信息費三、合計？項目項目一、流動資產(chǎn)周 轉(zhuǎn) 天周 轉(zhuǎn) 次07 年金10 年金 11 年金數(shù)數(shù)額8 年金額9 年金額額額11、現(xiàn)金2、應收賬款3、存貨原材料燃料在產(chǎn)品產(chǎn)成品其他二、流動負債1、應付賬款三、流動資金減

2、:已投入資金四、本年增加額資金籌措方案本項目新增投資?萬元，來源如下：?2008 12 月底前全部到位。銀行貸款?萬元，貸款年利率？，預計到 200？年？月底前全部到位。投資使用計劃資金使用計劃表序號資金使用時間項目金額（萬元）固定資產(chǎn)投資120086200812中試投入流動資金投入固定資產(chǎn)投資220091200912中試投入流動資金投入六、經(jīng)濟和社會效益分析 1成本項目規(guī)格單位生產(chǎn)成本估算表單位單耗單價單位:萬元金額一、原材料？二、燃料與動力1.水噸2.電度三、工資福利費1.工資2.社險3.福利四、制造費用1.折舊費2.付現(xiàn)制造費用五、環(huán)保治理費六、生產(chǎn)成本合計總成本費用估算表項目1.原材料

3、08 年金額9年金額10年金額11 年金額12 年金額燃料和動力工資及福利費燃料和動力工資及福利費折舊費其他制造費用攤銷費其他管理費用銷售費用財務費用總成本費用經(jīng)營成本固定成本變動成本一、單價(萬元/臺一、單價(萬元/臺,不含稅)？二、銷售量(臺)三、銷售額(萬元)四、增值稅銷項稅額減：增值稅進項稅額五、應交增值稅六、應交營業(yè)稅六、應交城建稅 ( 7%)加、應交教育費附加(5%)七、銷售稅金及附加合計項目2008 年2009 年2010 年2011 年2012 年？4、獲利能力分析項目年產(chǎn)銷量(臺)一、產(chǎn)品銷售收入減：銷售稅金及附加總成本費用二、利潤總額減：所得稅(25%) 三、凈利潤預測損益

4、表07 年金額8 年金額9年金額單位：萬元10 年金額11年金額收期、投資利潤率和利稅率、財務凈現(xiàn)值等指標項目一、現(xiàn)金流入量1、產(chǎn)品銷售收入22007 年初2007 年2008 年2009 年2010 年2011年33、回收流動資金二、現(xiàn)金流出量1、固定資產(chǎn)投資額2、研發(fā)及中試費用3、流動資金4、經(jīng)營成本5、銷售稅金及附加6、所得稅三、凈現(xiàn)金流量四、累計凈現(xiàn)金流量五、年凈現(xiàn)值（10%） 六、財務凈現(xiàn)值財務內(nèi)部收益率測算表：年年份凈現(xiàn)金流量%現(xiàn)值系數(shù)現(xiàn)值%現(xiàn)值系數(shù)現(xiàn)值012345合計財務內(nèi)部收益率=%投資回收期測算:累計凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值上年累計凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值的絕對值動態(tài)投資回收期=- 1 +出現(xiàn)正值年份數(shù)當年凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值=年（1）投資利潤率(稅后)=年凈利/投資總額*100%=投資利稅率)/投資總額*100%=%（5）財務凈現(xiàn)值 =萬元不確定分析項目2009 年項目2009 年單位價格單位變動成本盈虧臨界點銷售量敏感性分析銷量 變動成固 定 成 本項目一、產(chǎn)品銷售收入變動成本固定成本二、利潤總額減：所得稅(33%) 三、凈利潤四、投資利潤率六、敏感系數(shù)原金額單價(-10%)(-10%)(+10%