某大型房產(chǎn)集團信息化建設方案成果匯報文件課件

1、某大型房產(chǎn)集團 信息化建設方案成果匯報某大型房產(chǎn)集團目錄第三部分第一部分IT基礎規(guī)劃第四部分BI應用藍圖規(guī)劃IT演化路徑與實施步驟第二部分IT應用藍圖規(guī)劃目錄第三部分第一部分IT基礎規(guī)劃第四部分BI應用藍圖規(guī)劃IT目錄第一部分IT應用藍圖規(guī)劃IT應用藍圖總圖人力資源管理競爭情報管理審計管理戰(zhàn)略管理投資管理財務管理計劃預算協(xié)同辦公與知識管理摘 要目錄第一部分IT應用藍圖規(guī)劃IT應用藍圖總圖摘 要信息化建設目標是IT成為某集團的核心管理能力和核心資產(chǎn)戰(zhàn)略決策層管控層業(yè)務運營層支持高層的戰(zhàn)略決策通過信息化手段提高信息的獲取效率和質量，對高層決策提供有效數(shù)據(jù)支持支持集團管控通過信息系統(tǒng)的實施，加強信息

2、的透明度，實現(xiàn)集團的有效管控加強知識沉淀與共享，促進總部工作人員從事務性工作向分析性工作轉變通過系統(tǒng)實現(xiàn)各種文檔、知識的沉淀與共享，加強知識的復用和創(chuàng)新通過信息化手段減少普通總部業(yè)務運營層面的重復手工操作，提高工作效率通過信息化建設規(guī)范集團內部員工的溝通交流方式，減少多余的、低效的溝通推動和引導產(chǎn)業(yè)集團的信息化支撐水平建立推動下屬業(yè)務單元信息化水平不斷提升的工作機制，推動和引導各產(chǎn)業(yè)集團的信息化信息化建設目標是IT成為某集團的核心管理能力和核心資產(chǎn)戰(zhàn)略決某集團的信息化建設應遵循以下六個原則匹配性/適用性原則銜接性原則信息化建設要與企業(yè)管理戰(zhàn)略相匹配，切有助于達成企業(yè)的管理目標信息化建設既要適應

3、某集團目前的管理水平和現(xiàn)狀，也考慮了未來的發(fā)展要求信息化建設與集團的管理能力提升相匹配，避免過度超前帶來了不利影響信息化建設需要與之相匹配的資金投入和人員投入建立滿足集團與下屬業(yè)務單元協(xié)同工作和數(shù)據(jù)分析為目標的技術規(guī)范和標準體系，滿足系統(tǒng)之間的互聯(lián)，避免“信息孤島”滿足集團總部與產(chǎn)業(yè)集團、直屬公司之間的信息傳遞和信息共享的要求，雙方的信息系統(tǒng)之間能夠實現(xiàn)信息互聯(lián)互通，從而使總部能準確及時地了解到各產(chǎn)業(yè)集團、直屬公司的經(jīng)營狀況規(guī)范標準、上下銜接管理改進先行，IT支撐固化層次性原則信息化建設應滿足不同層級人員和部門的要求某集團總部的信息化建設需要優(yōu)先滿足總部高層及各職能部門對信息化支撐需求，然后再

4、考慮各產(chǎn)業(yè)集團的信息化建設需求在總部信息化建設中，應優(yōu)化考慮滿足各職能部門共性化的需求如協(xié)同辦公，再滿足個性化的需求總部、產(chǎn)業(yè)板塊分層應用自主性原則某集團的信息化建設應遵循“誰使用，誰建設”的方針，集團總部信息化部門原則上不強制各產(chǎn)業(yè)集團、直屬公司建立任何系統(tǒng)“誰使用，誰建設”“快速見效”原則某集團的信息化建設應遵循“快速應用，快速見效”的原則，優(yōu)先滿足集團管理中最緊急、最重要的的需求，體現(xiàn)IT的價值“快速應用，快速見效”靈活性原則信息化建設應適應某集團未來不斷發(fā)展、不斷變化的組織、業(yè)務和管理提升方面的需求，當戰(zhàn)略方向或產(chǎn)業(yè)機構進行了調整，信息系統(tǒng)能夠快速靈活地進行調整適應發(fā)展、管理調整某集團

5、的信息化建設應遵循以下六個原則匹配性/適用性原則銜接性管控藍圖是信息化藍圖構建的基礎流程和項目的協(xié)作管理體系以戰(zhàn)略為中心業(yè)務戰(zhàn)略管理投資管理事業(yè)計劃管理報告審計管理業(yè)績評價戰(zhàn)略監(jiān)控戰(zhàn)略監(jiān)控以會議為載體的決策體系知識管理體系創(chuàng)造價值集團戰(zhàn)略強總部管控下的專業(yè)化經(jīng)營人力資源管理財務管理公共關系法律事務/黨群工會/安全監(jiān)督/紀檢監(jiān)察戰(zhàn)略構建共享服務戰(zhàn)略支持戰(zhàn)略評價戰(zhàn)略落實產(chǎn)業(yè)經(jīng)營資本運作“強總部管控下的專業(yè)化經(jīng)營”=1個中心+5個環(huán)節(jié)+3個體系合并報表管控藍圖是信息化藍圖構建的基礎流程和項目的協(xié)作管理體系以戰(zhàn)略從管控藍圖出發(fā)，總結管理發(fā)展對IT支撐要求以及信息化發(fā)展趨勢，形成IT應用藍圖戰(zhàn)略層業(yè)務層

6、支撐層商務智能平臺合并報表法定報表合并計劃與預算編制反饋與分析調整競爭情報宏觀經(jīng)濟政策行業(yè)情報金融類專業(yè)情報內部競爭情報財務總賬審計財務審計審計項目管理人力資源人事薪酬招聘經(jīng)理人管理政府合規(guī)系統(tǒng)國有資產(chǎn)產(chǎn)權登記檔案管理黨員信息管理OA&KM&Portal平臺辦公自動化知識管理項目協(xié)作流程管理內部門戶在線培訓關鍵指標風險預警業(yè)績指標數(shù)據(jù)經(jīng)營分析盈利分析管控職能領域BI分析下發(fā)與上報管理報表合并從管控藍圖出發(fā)，總結管理發(fā)展對IT支撐要求以及信息化發(fā)展趨勢IT支撐覆蓋圖流程和項目的協(xié)作管理體系以戰(zhàn)略為中心業(yè)務戰(zhàn)略管理投資管理事業(yè)計劃管理報告審計管理業(yè)績評價戰(zhàn)略監(jiān)控以會議為載體的決策體系知識管理體系創(chuàng)

7、造價值集團戰(zhàn)略強總部管控下的專業(yè)化經(jīng)營人力資源管理財務管理公共關系法律事務/黨群工會/安全監(jiān)督/紀檢監(jiān)察戰(zhàn)略構建共享服務戰(zhàn)略支持戰(zhàn)略評價戰(zhàn)略落實產(chǎn)業(yè)經(jīng)營資本運作合并報表系統(tǒng)計劃與預算系統(tǒng)商業(yè)智能平臺財務審計軟件OA&KM之審計項目協(xié)作OA&KMOA&KM人力資源管理系統(tǒng)在線培訓系統(tǒng)競爭情報系統(tǒng)OA&KM之投資管理IT支撐覆蓋圖流程和項目的協(xié)作管理體系以戰(zhàn)略為中心業(yè)務戰(zhàn)略管藍圖規(guī)劃需要區(qū)分三個層次的內容業(yè)務邏輯實施策略商業(yè)軟件實現(xiàn)策略從業(yè)務支撐角度闡述信息化支撐的業(yè)務領域從業(yè)務支撐角度闡述信息化覆蓋業(yè)務領域的步驟從選擇商業(yè)軟件的角度闡述先后選用哪種軟件、是否采用同一商業(yè)軟件平臺的多個軟件包實現(xiàn)本

8、報告核心闡述因涉及后續(xù)選型，不做書面闡述藍圖規(guī)劃需要區(qū)分三個層次的內容業(yè)務邏輯實施策略商業(yè)軟件實現(xiàn)策目錄第二部分IT應用藍圖規(guī)劃IT應用藍圖總圖人力資源管理競爭情報管理審計管理戰(zhàn)略管理投資管理財務管理計劃預算協(xié)同辦公與知識管理摘 要目錄第二部分IT應用藍圖規(guī)劃IT應用藍圖總圖摘 要集團人力資源管理平臺應用藍圖專業(yè)人力資源管理基礎人事管理勞動合同管理組織管理社保福利職員管理規(guī)章制度報表管理招聘過程管理薪酬管理績效考核考勤管理招聘管理人才（簡歷）庫招聘活動管理招聘渠道管理職務/崗位管理人力資源規(guī)劃培訓發(fā)展經(jīng)理人自助平臺總部管理層自助平臺員工自助平臺自助平臺經(jīng)理人管理共享服務總部HR事務人力資源報告

9、報表分析經(jīng)理人管理業(yè)績合同管理業(yè)績績效管理經(jīng)理人薪酬管理經(jīng)理人任免管理員工配置情況分析薪酬成本與利潤比率分析員工流失情況分析集團人力資源管理平臺應用藍圖專業(yè)人力資源管理基礎人事管理勞動集團人力資源管理應部署三個系統(tǒng)專業(yè)人力資源管理基礎人事管理勞動合同管理組織管理社保福利職員管理規(guī)章制度報表管理招聘過程管理薪酬管理績效考核考勤管理招聘管理人才（簡歷）庫招聘活動管理招聘渠道管理職務/崗位管理人力資源規(guī)劃培訓發(fā)展經(jīng)理人自助平臺總部管理層自助平臺員工自助平臺自助平臺人力資源報告報表分析經(jīng)理人管理業(yè)績合同管理績效管理經(jīng)理人薪酬管理經(jīng)理人任免管理員工配置情況分析薪酬成本與利潤比率分析員工流失情況分析HR系

10、統(tǒng)培訓平臺招聘系統(tǒng)協(xié)同辦公及知識管理平臺HR系統(tǒng)經(jīng)理人管理共享服務總部HR事務集團人力資源管理應部署三個系統(tǒng)專業(yè)人力資源管理基礎人事管理勞建議某集團分三步走實現(xiàn)人力資源管理的信息化 利用協(xié)同辦公及知識管理平臺（OA&KM）實現(xiàn)人力資源管理制度、招聘通知、培訓通知等信息的發(fā)布利用OA&KM平臺實現(xiàn)人力資源管理流程的申請和審批，如請假休假申請審批、出國出境申請審批、加班申請審批等利用OA&KM平臺實現(xiàn)人力資源管理相關文檔的管理，如規(guī)章制度、崗位職責說明書等購買專業(yè)的人力資源管理軟件，實現(xiàn)專業(yè)的人力資源管理，包括人力資源規(guī)劃、薪酬管理、福利管理、考勤管理、組織管理、職務/崗位管理、職員管理、員工勞動

11、合同管理等方面的功能需求實現(xiàn)經(jīng)理人管理的電子化，通過系統(tǒng)記錄各利潤中心經(jīng)理人的基本信息、業(yè)績情況、評價報告等利用OA&KM平臺實現(xiàn)經(jīng)理人社區(qū)管理在專業(yè)性HR系統(tǒng)應用的基礎上，利用 OA&KM平臺搭建員工自助服務、經(jīng)理人自助服務、管理層自助服務平臺購買專業(yè)的招聘管理軟件，實現(xiàn)集團的招聘工作的電子化管理，特別是對招聘活動、人才（簡歷）庫、招聘過程、招聘渠道的管理購買專業(yè)的培訓軟件如E-learning，實現(xiàn)全集團員工自助的、個性化的培訓需求第一階段：協(xié)同辦公平臺的HR部分功能實現(xiàn)第二階段：布置專業(yè)化HR相關軟件實現(xiàn)人力資源管理第三階段：布置自助服務功能性軟件，提供共享服務利用OA/KM實現(xiàn)HR管理

12、相關的信息發(fā)布、文檔管理及流程管理利用專業(yè)的HR管理軟件實現(xiàn)人力資源規(guī)劃、薪酬福利管理、組織與人員管理及經(jīng)理人管理利用OA/KM實現(xiàn)員工和經(jīng)理人的自助服務，同時為全集團提供招聘和電子培訓的共享服務建議某集團分三步走實現(xiàn)人力資源管理的信息化 利用集團總部HR系統(tǒng)包含的全集團所屬的所有組織單位和總部所有人員及各產(chǎn)業(yè)板塊中高層管理人員公司領導公司管理層一般員工板塊所屬公司A公司領導公司管理層一般員工板塊所屬公司B公司領導公司管理層一般員工板塊所屬公司C公司領導公司管理層一般員工板塊受體公司公司領導公司管理層一般員工某集團總部公司領導公司管理層一般員工板塊受體公司HR系統(tǒng)集團總部所有員工板塊受體公司的

13、公司領導及公司管理層人員板塊所屬公司的公司領導2、某集團總部的HR系統(tǒng)包括以下人員的基本信息：1、某集團總部的HR系統(tǒng)需包括集團所有的公司，并為每個公司進行組織編碼3、對于板塊受體公司的一般員工基本信息和板塊所屬公司的公司管理層信息和一般員工基本信息由所屬組織單位定期進行匯總分析并按層級依次上報，并最終由板塊受體公司的HR部門匯總上報至總部集團總部HR系統(tǒng)包含的全集團所屬的所有組織單位和總部所有人員加強經(jīng)理人管理，需要信息化手段的支撐，以全過程記錄經(jīng)理人選撥、使用、發(fā)展等方面的信息跟蹤與記錄評價報告系統(tǒng)存檔評價報告網(wǎng)上查詢經(jīng)理人業(yè)績數(shù)據(jù)庫經(jīng)理人業(yè)績地圖經(jīng)理人發(fā)展體系經(jīng)理人后備經(jīng)理人基本信息經(jīng)理

14、人業(yè)績管理經(jīng)理人自助經(jīng)理人社區(qū)經(jīng)理人評價體系建模業(yè)績評價結果數(shù)據(jù)自動關聯(lián)加強經(jīng)理人管理，需要信息化手段的支撐，以全過程記錄經(jīng)理人選撥未來可以通過信息化手段來支撐培訓管理，通過E-learning解決人員集中培訓的困難，同時滿足員工個性化的學習需求用戶管理學習管理內容管理考試與測評培訓管理統(tǒng)計與報表員工能夠自主安安排學習時間和制定學習計劃領導能夠跟蹤及查看下屬的學習狀態(tài)培訓管理員能夠通過系統(tǒng)對員工進行分組，設置不同組別人員必須完成的學習內容不同層級的員工可以學習的課程不同培訓管理員能夠將各種類型課件（office文件、音頻文件、視頻文件等）的上傳能夠按照不同的學習對象和學習重點對培訓的內容進行分

15、類管理能夠對試題庫進行維護和更新，能夠將考試試題導入培訓系統(tǒng)員工自助安排時間進行考試，系統(tǒng)能夠自動給出考試記錄，如考試時間、成績、參加考試的次數(shù)等系統(tǒng)自動統(tǒng)計員工學習和考試情況及相關報表系統(tǒng)自動統(tǒng)計課程被員工學習的次數(shù)，并給出“最受歡迎的課程”E-learning培訓培訓需求和計劃的管理通過系統(tǒng)設置哪些課程是員工必須學習的內容？設置課程學習路徑，A課程未學完不能進行B課程的學習培訓效果的評估未來可以通過信息化手段來支撐培訓管理，通過E-learnin人力資源管理信息化關鍵需求描述（1）總部職能部門經(jīng)理自助利潤中心經(jīng)理人自助員工自助123人力資源自助服務平臺可查看經(jīng)理人本人的人事信息檔案、薪資福

16、利及考勤休假數(shù)據(jù)等功能可查看后備經(jīng)理人的相關信息可查看業(yè)績考核的結果及領導和下屬對自己的評價可查看適合本職位的培訓課程及其資料，查看個人培訓記錄查看經(jīng)理人本人的人事信息檔案、薪資福利及考勤休假數(shù)據(jù)等功能查詢本部門員工的詳細人事信息資料可在系統(tǒng)中處理本部門的各項HR流程審批工作可以根據(jù)需要，單獨配置個性化的本部門人力資源報表可查看當前任職職位的職位說明書（了解職責和任職要求）可查看適合本職位的培訓課程及其資料，查看個人培訓記錄查詢個人信息和更新部分信息查詢可用假期和提交假期申請查詢項目任務日程安排查詢個人工資計算明細查詢個人費用統(tǒng)計信息查詢個人加班情況，提交加班申請查詢個人考勤統(tǒng)計和明細情況查詢

17、空缺職位，申請職位調動查詢培訓機會查詢福利計劃，申請參加福利計劃人力資源管理信息化關鍵需求描述（1）總部職能部門經(jīng)理自助利潤人力資源管理信息化關鍵需求描述（2）專業(yè)人力資源管理 人力資源規(guī)劃支持人力資源需求與供給現(xiàn)狀評價與預測支持企業(yè)總體人力資源規(guī)模和水平支持人才儲備規(guī)劃和管理支持集團整體的薪酬水平控制薪酬管理支持自定義各層級工資的幅度標準，與員工基本信息掛鉤支持通過自定義的公式計算薪酬可以根據(jù)員工的類別、職務、崗位等，定義并修改每一類員工工資項目金額及計算公式 能導入員工考核等信息，能根據(jù)員工的績效考核情況及考勤紀錄和單位工資的計算方式自動計算工資對不同的員工按不同的稅表計算個人所得稅 社保

18、福利能夠靈活定義保險項目及各種繳費金額，例如：養(yǎng)老保險中的累計繳費記錄；失業(yè)保險中的企業(yè)基數(shù)、比例、個人繳費支持建立保險關系臺帳、個人賬戶金額記錄、計算、打印結算單、查詢、統(tǒng)計報表等能夠設定并處理不同員工的福利計算方式，包括實物、現(xiàn)金，以及自動計算相應的所得稅人力資源管理信息化關鍵需求描述（2）專業(yè)人力資源管理 人力資人力資源管理信息化關鍵需求描述（3）招聘過程管理系統(tǒng)支持定義人力資源需求表，各部門能夠根據(jù)情況提交人力資源需求，并能夠根據(jù)提交部門提示相應的編制信息，系統(tǒng)統(tǒng)計各部門的招聘需求，自動生成統(tǒng)一的招聘計劃與人才庫和員工庫相連，根據(jù)設定的職位要求在公司人才庫和現(xiàn)有員工庫中搜索合適的人員，

19、以配合人才儲備計劃系統(tǒng)能進行空缺信息發(fā)布，包括職位、職責、能力要求、人數(shù)等 提供將新員工信息與合同自動轉入員工信息庫，并在員工信息庫中自動生成唯一的員工編號 人才（簡歷）庫能夠按照人才類型自定義多種簡歷模版，便于申請者填寫簡歷 能夠按照特定字段或字段組合搜索或者篩選申請者簡歷 提供與各招聘網(wǎng)站人才數(shù)據(jù)庫的集成功能，自動導入人才資源信息 招聘活動管理支持招聘活動相關信息的錄入，如時間、地點、招聘方式或管道等。支持招聘活動費用的申請、審批等操作，支持費用的審批流程支持招聘活動結果的信息錄入，如實際費用、收到簡歷數(shù)量、錄用人員數(shù)量等招聘渠道管理支持對招聘管道的分類，能夠對每一類招聘管道自定義相關的屬

20、性。支持對每個招聘管道的基本信息的管理。將招聘管道與招聘活動關聯(lián)，能夠查詢某一招聘管道的歷次招聘活動信息以及結果專業(yè)人力資源管理 招聘管理 人力資源管理信息化關鍵需求描述（3）招聘過程管理專業(yè)人力資源人力資源管理信息化關鍵需求描述（4）支持培訓需求管理，包括培訓需求調查、培訓申請等支持培訓計劃管理，包括培訓計劃制定、培訓項目管理、培訓培訓費用管理等支持培訓實施管理，包括培訓通知、培訓課時管理、培訓學分管理等支持培訓評估管理，包括培訓考核、培訓效果跟進等支持培訓資源管理，包括培訓課程管理、內部培訓師管理、外部培訓資源管理等支持培訓課程的分類分級設置 系統(tǒng)能記錄各種培訓課程，包括課程名稱、課時、適

21、用對象、培訓講師、在線/離線課程、是否某類崗位的必修課程等信息 記錄培訓講師的相關信息績效考核可分別自定義設置部門和員工的績效考核方案及績效考核標準支持考核指標管理，包括指標設定、KPI庫管理支持對員工的360考評，包括上級主管考評、員工自評、同事評價及下級評價，評價分數(shù)能夠進行統(tǒng)計匯總。 支持定性和定量相結合的考核指針體系，系統(tǒng)能夠提供考核模板或者考核的框架，對于定性評價的指標提供網(wǎng)上打分的評價方式 員工能夠查看到所有與其相關的評價支持績效考核數(shù)據(jù)自動運用于薪酬計算專業(yè)人力資源管理 培訓發(fā)展 人力資源管理信息化關鍵需求描述（4）支持培訓需求管理，包括培人力資源管理信息化關鍵需求描述（5）基礎

22、人事管理 組織管理支持多組織管理 ，能繪制組織架構圖，根據(jù)具體情況修改組織架構，包括增加、刪除組織，支持對各組織之間層級關系的反應支持各組織相關職責的定義，以及組織之間的相互關系描述 能夠管理組織架構中各組織的相關信息，包括上下級公司、負責人、公司地址、編制人數(shù)、在職/兼職人數(shù)等能夠對各組織的董監(jiān)會信息進行管理，支持董監(jiān)會的錄入、修改、查詢等操作 與職員管理模塊相關聯(lián)，支持對特定組織下（如信息化項目小組）所有職員信息的查詢 職務/崗位管理能夠對職務進行多層級分類設置，支持職務層級的新建、修改、刪除等操作將職務體系與薪酬模塊關聯(lián)，實現(xiàn)薪酬設計、薪酬核算時對職務信息的調用支持自定義每個崗位在組織中

23、的位置，支持崗位的主要角色和職責的設置，能夠定義各個崗位之間的匯報關系，能記錄、修改崗位職責描述內容將崗位信息與培訓模塊關聯(lián)，通過崗位職責要求，支持培訓方面的管理支持職位異動管理，包括異動類型設置、異動處理、查詢等離職管理，包括離職類型設定、離職員工維護、離職面談記錄等考勤管理員工的考勤紀錄可以手工處理或外部轉入 與員工個人相關的考勤、假期、出差數(shù)據(jù)可提供在自助平臺中查詢審核后的考勤和假期數(shù)據(jù)作為薪資計算重要依據(jù)之一人力資源管理信息化關鍵需求描述（5）基礎人事管理 組織管理支人力資源管理信息化關鍵需求描述（6）基礎人事管理 規(guī)章制度報表管理能夠針對不同職位招聘分析各招聘管道的成本、招聘成功率等

24、，以確定最佳招聘路徑能夠從不同維度對培訓費用進行分析，比如內訓、外訓，各部門培訓費用能夠對員工的考勤信息從時間、人員、部門等各個維度進行統(tǒng)計分析支持對不同類型不同層級職務其薪資福利水平的統(tǒng)計分析提供職員報表分析（組織/職位維度的人員數(shù)量統(tǒng)計、人員結構分析、人員變動分析、報表的圖形展現(xiàn)）系統(tǒng)能夠靈活的按多維度對人力成本進行統(tǒng)計分析與協(xié)同辦公及知識管理平臺關聯(lián)，支持對企業(yè)規(guī)章制度以及人力資源相關勞動法規(guī)等文檔的查詢 勞動合同管理支持勞動合同及相關合同協(xié)議的簽訂、續(xù)簽、變更、違約、終止、解除等各項管理工作能夠設置員工合同的狀態(tài)，比如活躍、過期等，對合同的狀態(tài)進行管理能夠設定合同的簽訂、生效及失效日期

25、，合同到期自動提示職員管理支持管理員工基本信息（如姓名、編號、部門、職務、崗位、職稱等支持管理員工的專業(yè)信息，包括學歷、所學專業(yè)、擅長領域、相關領域工作年限、參與的重大項目、主要工作成果等，并能靈活地設置和維護能力與資支持按不同條件如學歷、專長、工齡等來多維度查詢員工信息 人力資源管理信息化關鍵需求描述（6）基礎人事管理 規(guī)章制度報目錄第一部分IT應用藍圖規(guī)劃IT應用藍圖總圖人力資源管理競爭情報管理審計管理戰(zhàn)略管理投資管理財務管理計劃預算協(xié)同辦公與知識管理摘 要目錄第一部分IT應用藍圖規(guī)劃IT應用藍圖總圖摘 要全面收集和分析外部領域的情報，為高層決策提供支持宏觀經(jīng)濟情報行業(yè)競爭情報金融類專業(yè)競

26、爭情報內部員工維護的情報對企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃提供支持競爭對手財務調查 競爭對手的戰(zhàn)略發(fā)展 組織機構及人力資源調整 行業(yè)的重大新聞 萬得（wind）彭博（Bloomberg ） 國家的宏觀經(jīng)濟政策政府相關的政策法規(guī) 合作伙伴未來合作趨勢分析依靠個人關系獲取的研究報告 各版塊經(jīng)營情況分析對企業(yè)可能出現(xiàn)的機遇和危險提供早期預警提供戰(zhàn)略決策支持提供戰(zhàn)術決策支持全面收集和分析外部領域的情報，為高層決策提供支持宏觀經(jīng)濟情報綜合競爭情報的五個環(huán)節(jié)構建競爭情報信息化藍圖互聯(lián)網(wǎng)付費數(shù)據(jù)庫咨詢報告人際關系網(wǎng)絡萬得（wind）彭博（Bloomberg ）各種專業(yè)網(wǎng)站政府類網(wǎng)站競爭對手網(wǎng)站人工收集資料企業(yè)內部應用系統(tǒng)個性

27、化定制及郵件訂閱情報報告/簡報情報預警情報檢索情報應用行業(yè)情報項目管理情報分類體系情報內容維護情報管理email手機瀏覽器設定的關鍵字特定網(wǎng)站購買專業(yè)情報數(shù)據(jù)內容某特定主題的情報研究資料及報告情報采集人工采集系統(tǒng)工具采集情報推薦及分類導航情報主題管理客戶競爭對手情報來源關注的行業(yè)政策法規(guī)情報權限體系情報展示綜合競爭情報的五個環(huán)節(jié)構建競爭情報信息化藍圖互聯(lián)網(wǎng)付費數(shù)據(jù)庫某集團應購買專業(yè)的競爭情報系統(tǒng)和專業(yè)的金融類數(shù)據(jù)庫來實現(xiàn)競爭情報的信息化管理互聯(lián)網(wǎng)付費數(shù)據(jù)庫咨詢報告人際關系網(wǎng)絡萬得（wind）彭博（Bloomberg ）各種專業(yè)網(wǎng)站政府類網(wǎng)站競爭對手網(wǎng)站人工收集資料企業(yè)內部應用系統(tǒng)個性化定制及郵

28、件訂閱情報報告/簡報情報預警情報檢索情報應用行業(yè)情報項目管理情報分類體系情報內容維護情報管理email手機瀏覽器設定的關鍵字特定網(wǎng)站購買專業(yè)情報數(shù)據(jù)內容某特定主題的情報研究資料及報告情報采集人工采集系統(tǒng)工具采集情報推薦及分類導航情報主題管理客戶競爭對手情報來源關注的行業(yè)政策法規(guī)情報權限體系情報展示專業(yè)的企業(yè)競爭情報系統(tǒng)專業(yè)的競爭情報抓取工具通過付費購買專業(yè)類數(shù)據(jù)庫人工采集各種競爭情報信息某集團應購買專業(yè)的競爭情報系統(tǒng)和專業(yè)的金融類數(shù)據(jù)庫來實現(xiàn)競爭某集團當前可購買專業(yè)的競爭情報系統(tǒng)和金融類數(shù)據(jù)庫，在未來通過門戶實現(xiàn)競爭情報的展示，并不斷購買金融類數(shù)據(jù)庫的內容 為保證信息的全面性，提高情報質量，某

29、集團應整合情報收集渠道，對不同類型來源的競爭情報采取不同的手段進行情報采集專業(yè)的競爭情報抓取工具通過付費購買專業(yè)類數(shù)據(jù)庫人工采集各種競爭情報信息情報收集階段情報分析與管理應用 通過專門的企業(yè)競爭情報系統(tǒng)來進行管理。情報展示內外部情報信息的整合，形成更為完整的信息使用高效的分析工具，規(guī)范的分析方法，形成系統(tǒng)化的分析報告分析競爭對手，評估競爭對手優(yōu)劣勢可以按不同維度對競爭情報進行檢索 針對不同類型的情報信息，采取不同的情報展示方式Email推送CI簡報KIT關鍵情報課題CI預警由于競爭情報系統(tǒng)本身不受時間和內容的限制，因此某集團可以優(yōu)先考慮購買專業(yè)的競爭情報系統(tǒng)，同時購買金融類數(shù)據(jù)庫實現(xiàn)競爭情報的

30、管理未來可以通過門戶來實現(xiàn)競爭情報的展示金融類數(shù)據(jù)的內容不斷在維護和更新中，建議某集團持續(xù)不斷地購買金融類數(shù)據(jù)庫某集團當前可購買專業(yè)的競爭情報系統(tǒng)和金融類數(shù)據(jù)庫，在未來通過合理的人才配備 競爭情報系統(tǒng)建設的關鍵成功因素競爭情報實施的CSF1234人員是競爭情報并且是其他任何事情的基礎，優(yōu)秀的競爭情報人員可以發(fā)揮情報資源，深入的分析加工，并有效率的滿足情報的需求企業(yè)決策層的支持 企業(yè)決策層對競爭情報工作的支持，一方面取決于決策層的情報意識和進取的精神，更重要的是企業(yè)競爭情報的實效性如果管理決策覺得情報有價值是對情報部門對大肯定，如果決策人為競爭情報沒有起到輔助決策的作用那就沒有任何意義 高效的信

31、息系統(tǒng) 良好的激勵機制 為了使得情報在公司內部流動起來就必要建立一套高效的信息系統(tǒng)，通過各種途徑使得各個階層的員工可以利用到情報，為他們的日常工作服務建立一種激勵機制和共享信息的企業(yè)文化，來促使企業(yè)員工能自覺、方便地將情報傳到競爭情報部門 合理的人才配備 競爭情報系統(tǒng)建設的關鍵成功因素競爭情報實施的競爭情報信息化關鍵需求描述企業(yè)競爭情報信息化 情報采集提供靈活的系統(tǒng)參數(shù)配置的界面, 使用戶可以方便地編輯、維護系統(tǒng)參數(shù)，如下載網(wǎng)站列表、下載時間間隔、是否下載圖片等應能夠處理頁面中包含的圖片,將圖片的內容及相關信息存入數(shù)據(jù)庫 信息采集系統(tǒng)應能夠在數(shù)據(jù)庫連接不上的異常狀態(tài)下不斷嘗試重新連接能夠將一條

32、信息分在不同的類別中 情報管理支持手工錄入競爭情報信息內容支持查看下載信息的原始頁面支持對情報內容的編輯和加工，如增加圖片和附件等在調整主題或類別的時候，內容也能作相應的遷移 系統(tǒng)根據(jù)每個用戶自動生成具有操作權限的頻道、欄目目錄樹，用戶可以對相關目錄樹中的信息進行操作 支持標準的情報展示模板，便于管理人員進一步獲取信息支持情報工作人員將各類情報產(chǎn)品按類別添入到情報產(chǎn)品庫支持指定權限者刪除原始信息庫中指定類別中某一時間段的信息 情報應用支持檢索、Email/短信推送、CI簡報、關鍵情報課題、CI預警等支持以電子郵件、網(wǎng)上瀏覽等多種方式閱讀競爭情報內容提供終端用戶個性化定制功能，該功能將包括客戶頁

33、面風格、內容定制等 競爭情報信息化關鍵需求描述企業(yè)競爭情報信息化 情報采集提供靈目前國內企業(yè)競爭情報的信息化應用有三種方式工具類競爭情報系統(tǒng) 競爭情報內容類提供商 工具+內容類 該類情報系統(tǒng)以專業(yè)搜索引擎工具為核心的競爭情報工具抓取網(wǎng)絡信息，并按照行業(yè)、競爭對手、設定頻道等多維度展示類系統(tǒng)，此類軟件的發(fā)展趨勢是提供分行業(yè)的競爭情報解決方案，如國內的TRS CIS、國外的Autonomy等競爭情報內容提供商主要包括各市場調查機構、科技情報研究所、管理咨詢公司、經(jīng)濟數(shù)據(jù)庫等，大部分以數(shù)據(jù)庫的方式提供服務，用戶需通過付費的方式才能獲取相關的信息， 如gale數(shù)據(jù)庫、ISI數(shù)據(jù)庫、Factiva，其中

34、金融財經(jīng)領域以彭博、萬得為代表 依托成熟的協(xié)同/知識管理類系統(tǒng)或自開發(fā)系統(tǒng)，通過競爭情報管理的內部組織、制度、流程，通過搜集、逐級上報、整理、分析、匯總、應用等實現(xiàn)競爭情報管理的信息化支撐，如KNET和賽迪企業(yè)競爭情報系統(tǒng)（CCID-CIS）目前國內企業(yè)競爭情報的信息化應用有三種方式工具類競爭情報系統(tǒng)目錄第一部分IT應用藍圖規(guī)劃IT應用藍圖總圖人力資源管理競爭情報管理審計管理戰(zhàn)略管理投資管理財務管理計劃預算協(xié)同辦公與知識管理摘 要目錄第一部分IT應用藍圖規(guī)劃IT應用藍圖總圖摘 要審計管理信息化應用藍圖財務審計審計計劃管理立項管理時間計劃人員計劃例外項目審計作業(yè)管理抽樣管理數(shù)據(jù)轉換管理憑證管理科

35、目核對管理審計文檔管理審計底稿管理審計報告管理審計材料管理其他類型審計管理審計計劃管理年度審計計劃計劃提醒計劃變更管理計劃跟蹤管理審計項目管理任務分派輸入文檔管理審計周報審計項目知識地圖審計協(xié)作管理審計工作流審計會議紀要管理月度審計報告人員管理輸出文檔管理項目變更管理基礎信息管理組織管理系統(tǒng)管理審計支持庫法律法規(guī)參考案例統(tǒng)計分析管理審計項目歸類統(tǒng)計專業(yè)財務審計軟件協(xié)同辦公與知識管理平臺審計管理信息化應用藍圖財務審計審計計劃管理立項管理時間計劃人建議某集團通過三個階段逐步實現(xiàn)審計管理的信息化第二階段利用協(xié)同辦公與知識管理平臺實現(xiàn)其他類型審計的信息化第一階段實現(xiàn)財務審計的信息化功能購買專業(yè)的審計軟

36、件，實現(xiàn)雙向、多維的查證穿透功能，從報表可以直接穿透到總賬、明細賬、憑證，同時各種發(fā)生額、余額也能直接穿透顯示，形成多維的查詢結果，滿足了審計人員對于審計線索方便快速一查到底的需求 通過審計軟件，完善財務分析及審計工具，構建審計風險分析模型，系統(tǒng)能夠提供對于有關財務數(shù)據(jù)或指標，內置多種審計風險分析模型，通過復算、趨勢、比率、比較等分析；并將常用的審計定量分析方法匯集在一起，通過計算機輔助審計人員進行信息分析審計計劃管理：實現(xiàn)年度審計計劃的編制，年度審計計劃審批完成后，能夠通過信息系統(tǒng)發(fā)布，并通過與直屬公司OA系統(tǒng)的接口，將信息傳送到相關公司的OA系統(tǒng)上審計項目管理：審計項目文檔管理，包括立項階

37、段、審計階段、報告完成階段的各類文檔，并可定義文檔權限，以適應各級查閱人的管理要求；通過信息系統(tǒng)實現(xiàn)審計項目進度的管理，包括項目進度的發(fā)布和修改等信息的共享；審計項目人員的分工信息，可以通過信息系統(tǒng)發(fā)布和調整建議某集團通過三個階段逐步實現(xiàn)審計管理的信息化第二階段第一階從審計數(shù)據(jù)的角度，近期主要以財務數(shù)據(jù)為審計數(shù)據(jù)源，未來需要擴大審計數(shù)據(jù)源當前審計數(shù)據(jù)內部審計系統(tǒng)下屬板塊財務系統(tǒng)未來審計數(shù)據(jù)集團總部內部審計系統(tǒng)數(shù)據(jù)倉庫板塊財務系統(tǒng)板塊業(yè)務系統(tǒng)從審計數(shù)據(jù)的角度，近期主要以財務數(shù)據(jù)為審計數(shù)據(jù)源，未來需要擴審計管理關鍵需求描述（1）審計計劃管理能夠支持年度審計計劃的編制，編制完成后，審批流程在原來書面

38、流轉的基礎上，可同步實現(xiàn)信息系統(tǒng)的流轉審計人員完成底稿編制后，系統(tǒng)會自動發(fā)送信息通知相關人員進行復核；底稿的一、二、三級復核可以通過網(wǎng)絡完成；項目經(jīng)理或領導可以隨時了解審計項目進度和未完成工作量財務審計審計作業(yè)管理支持自動定時采集數(shù)據(jù)實現(xiàn)預設的底稿、報表、法律法規(guī)支持指標的智能分析和預警提供預設的審計目標和程序實現(xiàn)查詢結果自動保存為審計底稿支持審計證據(jù)鏈的自動鏈接實現(xiàn)審計附注的自動生成批量編制底稿、復核、打印底稿支持函證的自動生成和批量打印支持逆向的查詢方式，從報表可以直接穿透到總賬、明細賬、憑證，同時各種發(fā)生額、余額也能直接穿透顯示，形成多維的查詢結果，滿足審計人員對于審計線索方便快速一查到

39、底的需求提供對于有關財務數(shù)據(jù)或指標，內置多種審計風險分析模型，通過復算、趨勢、比率、比較等分析；并將常用的審計定量分析方法匯集在一起，通過計算機輔助審計人員進行信息分析，實時指導審計人員如何去進行審計業(yè)務操作。提供多種抽樣工具，對于每種抽樣工具均提供詳細的引導功能，并可以根據(jù)條件智能進行抽樣結論的推斷，為審計人員的審計調查提供方便 審計管理關鍵需求描述（1）審計計劃能夠支持年度審計計劃的編制審計管理關鍵需求描述（2）審計計劃管理能夠支持年度審計計劃的編制，編制完成后，審批流程在原來書面流轉的基礎上，可同步實現(xiàn)信息系統(tǒng)的流轉支持年度審計計劃審批完成后，能夠通過信息系統(tǒng)發(fā)布，并通過與直屬公司OA系

40、統(tǒng)的接口，將信息傳送到相關公司的OA系統(tǒng)上，以滿足直屬公司及時了解審計計劃的要求年度審計計劃的執(zhí)行情況可在系統(tǒng)中記錄、查詢和更新，以便于領導、相關人員等及時了解審計計劃的執(zhí)行情況 其他類型審計管理審計項目管理能夠通過信息系統(tǒng)實現(xiàn)審計項目的分類管理，滿足審計部門的管理要求支持審計項目文檔管理，包括立項階段、審計階段、報告完成階段的各類文檔，并可定義文檔權限，以適應各級查閱人的管理要求能夠通過信息系統(tǒng)實現(xiàn)審計項目進度的管理，包括項目進度的發(fā)布和修改等信息的共享支持審計項目人員的分工信息管理，可以通過信息系統(tǒng)發(fā)布和調整審計管理關鍵需求描述（2）審計計劃能夠支持年度審計計劃的編制目錄第一部分IT應用藍

41、圖規(guī)劃IT應用藍圖總圖人力資源管理競爭情報管理審計管理戰(zhàn)略管理投資管理財務管理計劃預算協(xié)同辦公與知識管理摘 要目錄第一部分IT應用藍圖規(guī)劃IT應用藍圖總圖摘 要戰(zhàn)略信息化應用藍圖戰(zhàn)略管理戰(zhàn)略文件管理制度和辦法發(fā)布文檔管理戰(zhàn)略模板管理戰(zhàn)略分析模板戰(zhàn)略報告模板戰(zhàn)略審批工作流傳閱管理審批管理基礎管理權限管理系統(tǒng)設置戰(zhàn)略平衡計分卡指標體系管理戰(zhàn)略數(shù)據(jù)跟蹤戰(zhàn)略風險管理風險識別與評估風險控制BI系統(tǒng)協(xié)同辦公與知識管理平臺國外戰(zhàn)略的制定主要是一種推導的過程，而國內的情況則是偏重過程的應用，信息化更多的是支撐決策，對制定戰(zhàn)略起到輔助性的作用。戰(zhàn)略信息化應用藍圖戰(zhàn)戰(zhàn)略文件管理制度和辦法發(fā)布文檔管理戰(zhàn)略模對于國內

42、企業(yè)，戰(zhàn)略的信息化支撐主要是基礎輔助支撐定義目標，活動和度量，進行從上到下 / 從下到上的溝通制定戰(zhàn)略計劃保證戰(zhàn)略優(yōu)先級，確保朝著制定的目標進行執(zhí)行。關鍵績效指標監(jiān)控、報告和管理計劃識別與溝通管理報告與監(jiān)控目前國外一些企業(yè)的戰(zhàn)略管理也用IT系統(tǒng)來支撐，形成了一套閉環(huán)的戰(zhàn)略管理支撐系統(tǒng)能夠清晰地定義戰(zhàn)略并進行企業(yè)目標溝通將企業(yè)的戰(zhàn)略和活動以及關鍵績效指標緊密結合起來基于企業(yè)戰(zhàn)略的活動優(yōu)先級安排監(jiān)控績效的結果，和活動執(zhí)行的狀況國內企業(yè)戰(zhàn)略管理的信息化支撐較為薄弱且主要集中在輔助支撐方面：對于戰(zhàn)略分析工具，主要通過固化到系統(tǒng)中一些表單，在OA&KM中實現(xiàn)，預設相關的模板與表單在戰(zhàn)略制定過程中，會產(chǎn)生

43、大量的會議紀要、交流文件，這些可以通過系統(tǒng)文檔管理來實現(xiàn)未來如果數(shù)據(jù)足夠多，可以做預測工作和戰(zhàn)略模擬。主要是把形成戰(zhàn)略的過程實現(xiàn) 對于國內企業(yè)，戰(zhàn)略的信息化支撐主要是基礎輔助支撐定義目標，活運用OA平臺支撐戰(zhàn)略的制定與審批流程戰(zhàn)略文檔管理 通過該平臺可以發(fā)布戰(zhàn)略相關的制度和管理辦法及相關附件，并可以對不同的制度和管理辦法設置不同的權限，具有閱讀權限的人能登陸系統(tǒng)并閱讀該文檔，具有下載權限的人可以下載文檔的附件 戰(zhàn)略模板管理 利用系統(tǒng)將戰(zhàn)略地圖、戰(zhàn)略報告、戰(zhàn)略分析模型等用模板進行固化，其他人在分析企業(yè)戰(zhàn)略時可以復用戰(zhàn)略審批工作流 通過系統(tǒng)完成業(yè)務戰(zhàn)略報告的提交、下發(fā)、審核等流程 戰(zhàn)略平衡計分卡

44、BI系統(tǒng)擁有強大的數(shù)據(jù)倉庫，存儲了集團范圍內的經(jīng)營數(shù)據(jù)、管理數(shù)據(jù)等各種數(shù)據(jù)信息，通過預設的指標體系，從財務、客戶、內部組織以及學習與成長等幾個維度統(tǒng)計分析集團戰(zhàn)略的落實情況 戰(zhàn)略風險管理 通過在BI預設的風險管理指標預警體系，當有相關數(shù)據(jù)超出警戒線后能夠預警提示，使管理層及時掌握經(jīng)營動態(tài)，對風險進行控制 運用OA平臺支撐戰(zhàn)略的制定與審批流程戰(zhàn)略文檔管理 通過該平臺目錄第一部分IT應用藍圖規(guī)劃IT應用藍圖總圖人力資源管理競爭情報管理審計管理戰(zhàn)略管理投資管理財務管理協(xié)同辦公與知識管理摘 要目錄第一部分IT應用藍圖規(guī)劃IT應用藍圖總圖摘 要投資的信息化應用藍圖投資立項管理投資申請模板投資項目審批投資

45、計劃管理年度投資計劃投資預算投資項目管理投資項目知識地圖投資評價管理投資評價文檔投資管理投資跟蹤基礎管理組織管理權限管理計劃變更管理協(xié)同辦公與知識管理平臺投資項目評分投資的信息化應用藍圖投資立項管理投資申請模板投資項目審批投資運用OA平臺支撐投資全流程的管理投資立項管理 根據(jù)項目的不同分類，在平臺上預設不同的申請模板和審批流程，員工可以直接在平臺上填寫項目申請報領導審批。項目前期審批管理包括項目立項管理、可研管理 投資計劃管理 能夠在該平臺上填報年度投資計劃、投資預算，并走電子化審批的流程。審批通過后，系統(tǒng)會通過郵件或待辦事宜或手機短信通知申請人 投資項目管理 項目立項后，在該平臺上建立項目，

46、系統(tǒng)記錄項目的名稱、項目總體計劃、項目參與人、項目的機會研究、項目構思、目標設計、方案策劃、可行性研究及投資策劃等信息，供其他人查看與學習。通過項目成果文件，其他人能夠知曉該項目的進展情況 投資項目管理 項目結束后，對投資單位的自評價報告進行分類分級的歸檔管理，并對集團公司對投資項目的總結評論進行歸檔管理，以便日后做投資決策時能夠方便地查找已經(jīng)結束的投資項目，形成對投資計劃編制的參考和依據(jù) 運用OA平臺支撐投資全流程的管理投資立項管理 根據(jù)項目的不同目錄第一部分IT應用藍圖規(guī)劃IT應用藍圖總圖人力資源管理競爭情報管理審計管理戰(zhàn)略管理投資管理財務管理計劃預算協(xié)同辦公與知識管理摘 要目錄第一部分I

47、T應用藍圖規(guī)劃IT應用藍圖總圖摘 要集團財務管理體系可分為必不可少的三個層次基礎管理經(jīng)營分析管理風險管理確保集團經(jīng)營安全，監(jiān)控下屬公司經(jīng)營風險財務風險監(jiān)控重點在于風險指標監(jiān)控、資金余額監(jiān)控、資金收支計劃管理、借貸資金管理等檢查集團下屬公司財會法規(guī)的貫徹執(zhí)行情況，維護投資者、債權人及其他利害關系人的合法權益了解集團下屬公司持續(xù)經(jīng)營能力、財務狀況變動趨勢、盈利能力等狀況集團財務報表披露是整個財務管理體系的基礎，既要滿足對外報送會計合并報表的需要，更要為企業(yè)提供真實、準確、完整的信息 集團財務管理體系可分為必不可少的三個層次基礎管理經(jīng)營分析管理基于以上的理解，某集團財務管理信息化應用藍圖規(guī)劃為三個層

48、面財務監(jiān)控層面財務分析層面財務核算層面風險指標監(jiān)控資金收支計劃監(jiān)控借貸資金監(jiān)控償債能力分析資金余額監(jiān)控盈利能力分析關鍵財務指標分析資產(chǎn)負債表增長能力分析利潤表現(xiàn)金流量表營運能力分析資金監(jiān)控總賬管理合并報表管理基于以上的理解，某集團財務管理信息化應用藍圖規(guī)劃為三個層面財某集團財務管理信息化可布署兩大系統(tǒng)財務合并報表系統(tǒng)BI系統(tǒng)管理看板 財務監(jiān)控層面財務分析層面財務核算層面財務合并報表系統(tǒng)ERP 財務某集團財務管理信息化可布署兩大系統(tǒng)財務合并報表系統(tǒng)BI系統(tǒng)集團財務合并報表管理信息化應用藍圖合并規(guī)則科目映射規(guī)則抵銷規(guī)則合并層次結構基礎設置合并報表匯總報表查詢與分析下屬公司財務系統(tǒng)采集數(shù)據(jù)下屬公司財

49、務系統(tǒng)匯率折算調整與補錄集團合并報表系統(tǒng)預算管理系統(tǒng)BI系統(tǒng)合并流程某集團財務合并報表從不同角度反映了股東權益、投資回報率，分為兩類：法定合并報表、管理合并報表法定合并報表嚴格根據(jù)公司間法律上的資產(chǎn)擁有權和控制權進行合并，管理合并報表按照集團管理的板塊、部門等維度進行合并集團財務合并報表管理信息化應用藍圖合并規(guī)則科目映射規(guī)則抵銷規(guī)建議某集團先完成集團財務法定報表合并的信息化建設，再進行集團財務管理報表合并的信息化建設 第一階段：實現(xiàn)某集團財務法定報表合并及分析第二階段：實現(xiàn)某集團財務管理報表合并及分析實現(xiàn)多層級的財務法定報表合并，滿足某集團對外會計報表披露的要求從某集團總部合并和公司投資合并兩

50、個層面進行報表合并，在越投層面從最明細的業(yè)務單元進行逐層合并和穗港兩地的口徑轉換，完整完成上市公司的報表體系 廣州公司和公司企業(yè)從合適的中間層級做起，直接將廣州公司和公司企業(yè)的合并報表導入系統(tǒng)中，未來逐步拓展到最底層公司在集團財務法定報表實現(xiàn)合并的基礎上，有計劃地開展集團財務管理報表的合并工作為集團財務管理的深層分析提供數(shù)據(jù)支撐，實現(xiàn)多層級的財務管理報表合并的信息化管理要求建議某集團先完成集團財務法定報表合并的信息化建設，再進行集團集團財務合并報表系統(tǒng)信息化關鍵需求描述（1）基礎設置 合并規(guī)則科目映射規(guī)則合并層次結構按產(chǎn)權結構、按板塊配置多個合并范圍，每個合并范圍的結果分別存放，相互獨立、互不

51、影響，根據(jù)需要靈活選擇合并結構能夠多層級配置集團組織的股權比例變動時，合并結構可靈活調整，并可保留歷史合并結構的信息根據(jù)集團公司內部復雜的股權關系，準確劃分各公司的實際權益和損益份額股權比例變動時，可靈活調整，并保留歷史股權信息集團產(chǎn)業(yè)復雜，關聯(lián)性弱，合并時會計科目對應關系紛雜,可定義多種科目映射原則穗港兩地的報表合并，要求能夠定義不同會計準則下的科目對應關系能夠根據(jù)合并規(guī)則的變動，調整科目映射關系抵銷規(guī)則可定義自動抵銷計算的內容，如利潤抵銷、資產(chǎn)減值準備抵銷、債權債務抵銷等采用多種方法進行自動抵銷計算抵銷規(guī)劃變動時，可靈活調整集團財務合并報表系統(tǒng)信息化關鍵需求描述（1）基礎設置 合并規(guī)集團財

52、務合并報表系統(tǒng)信息化關鍵需求描述（2）合并流程 調整與補錄匯率折算系統(tǒng)可定義多種匯率，如平均匯率，決算日匯率等不同會計科目的折算匯率可不相同匯率缺失時，系統(tǒng)可提示采集數(shù)據(jù)通過EXCEL表格將數(shù)據(jù)導入系統(tǒng)、經(jīng)受權可通過網(wǎng)頁將數(shù)據(jù)導入系統(tǒng)、直接將數(shù)據(jù)錄入系統(tǒng)多種方式采集數(shù)據(jù)導入數(shù)據(jù)過程中，系統(tǒng)可自動驗證表格格式的規(guī)范性、報表數(shù)量的完整性，并可提示錯誤信息系統(tǒng)會自動生成例外數(shù)據(jù)報告，尤其是關鍵賬戶數(shù)據(jù)對合并后的數(shù)據(jù)，系統(tǒng)可進行各種情況下的調整，如會計準則差異調整、特殊情況的調整等，要求可錄入調整分錄調整與補錄功能有嚴格的權限管理集團財務合并報表系統(tǒng)信息化關鍵需求描述（2）合并流程 調整與集團財務合并

53、報表系統(tǒng)信息化關鍵需求描述（3）查詢與分析 合并報表匯總報表系統(tǒng)可選擇是否生成匯總報表根據(jù)合并范圍和層級，自動生成匯總報表匯總報表可查詢與打印系統(tǒng)可提供本幣合并報表和外幣合并報表可查詢、打印任一會計期間的合并報表查詢和打印有嚴格的權限管理集團財務合并報表系統(tǒng)信息化關鍵需求描述（3）查詢與分析 合并目錄第一部分IT應用藍圖規(guī)劃IT應用藍圖總圖人力資源管理競爭情報管理審計管理戰(zhàn)略管理投資管理財務管理計劃預算協(xié)同辦公與知識管理摘 要目錄第一部分IT應用藍圖規(guī)劃IT應用藍圖總圖摘 要某集團計劃與預算管理不要求實時監(jiān)控，而以質詢、修正和考核為管理重點質詢跟蹤考核 修正目標集團公司年度經(jīng)營總目標下屬企業(yè)年

54、度業(yè)務計劃與預算具有挑戰(zhàn)性的可實施的業(yè)務戰(zhàn)略目標/行動計劃 以及切實的預算集團公司與下屬企業(yè)之間的質詢與接受質詢是集團公司對初定目標的修正與下屬企業(yè)保持與集團戰(zhàn)略一致性的重要手段自上而下：分解初定目標自下而上：確定目標，提出行動方案某集團計劃與預算管理不要求實時監(jiān)控，而以質詢、修正和考核為管計劃與預算管理應用藍圖計劃預算管理基礎設置下發(fā)與上報編制反饋與分析組織定義周期定義 調整模板定義預算跟蹤高級分析預算預警預算管理系統(tǒng)計劃與預算管理應用藍圖計劃預算管理基礎設置下發(fā)與上報編制反饋目前某集團的計劃與預算管理尚處于起步階段，可通過分階段建設預算管理系統(tǒng)，逐步實現(xiàn)計劃與預算的全面管理搭建計劃與預算管

55、理的基礎框架測試并導入2010年計劃與預算的初始數(shù)據(jù) 建設全面的計劃與預算系統(tǒng)根據(jù)集團事業(yè)計劃制度的完善優(yōu)化提升分析統(tǒng)計功能 實現(xiàn)預算數(shù)據(jù)下發(fā)、上報與調整功能實現(xiàn)計劃與預算的數(shù)據(jù)分析功能優(yōu)化提升階段全面預算管理階段 基礎架構搭建階段2010年07月-2010年10月2010年11月-2011年1月20011年2月-2011年6月第一期第二期第三期能夠按照某集團的組織架構和管理需求自行定義計劃和預算編制主體及層次關系能夠靈活建立計劃和預算管理體系，包括多級計劃和預算的主體、內容、模板、編制方法支持多種方式的預算數(shù)據(jù)錄入，如：Excel表導入，手工錄入 根據(jù)經(jīng)營業(yè)務實際狀況，可以進行某項預算的調整

56、、變動，同時相關的預算相應自動地進行聯(lián)動調整 能夠對預算編制的整個過程進行追蹤，從預算指標的分解下達，到部門預算的編制輸入、上報、調整，到最終確定及發(fā)布支持按板塊等多種口徑進行預算的匯總，并按需要生成預算的明細和匯總表 預算分析，預算多版本之間的比較分析、預算多期間的分析、與上年同期間的比較分析、與同行業(yè)平均水平的比較分析等多種分析內容，同時提供剔除異常因素后的分析能夠以實際數(shù)據(jù)或以前年度預算數(shù)據(jù)為基礎，方便地進行滾動預算的編制，并可以將年度預算按預先定義的規(guī)則進一步細化到季度或月度 功能建設重點目前某集團的計劃與預算管理尚處于起步階段，可通過分階段建設預計劃與預算管理系統(tǒng)核心功能需求定義（1

57、）計劃預算管理系統(tǒng)基礎架構搭建階段滿足集團對多組織、多角度的計劃/預算管理編制和分析的要求支持對計劃/預算編制模板的自定義，計劃/預算項目和內容可任意定義，滿足集團對計劃/預算編制報表格式的個性化需求可定義多種類型的計劃/預算模板，如投資計劃/預算、財務計劃/預算、人力資源計劃/預算等 定義多項計劃/預算要素，編制時，可任意組合計劃/預算要素支持多種計劃/預算方案，互不影響支持多種計劃/預算期間：包括年、半年、季度、月、周、日；最小可支持到日，滿足計劃/預算的一個逐步細化過程計劃編制方法靈活，數(shù)據(jù)可手工錄入、從EXECL導入、從往年實際數(shù)種取數(shù)等多種方法結合應用已經(jīng)被批準的計劃進行鎖定計劃與預

58、算管理系統(tǒng)核心功能需求定義（1）計劃預算管理系統(tǒng)基礎計劃與預算管理系統(tǒng)核心功能需求定義（2）計劃預算管理系統(tǒng) 全面預算管理階段提供預算的審批流程，根據(jù)經(jīng)營業(yè)務實際狀況，可以進行某項預算的調整、變動，同時相關的預算相應自動地進行聯(lián)動調整 計劃調整后可生成新的版本自定義計劃分解的計算公式能夠對預算編制的整個過程進行追蹤，從預算指標的分解下達，到部門預算的編制輸入、上報、審批、調整，到最終確定及發(fā)布支持按板塊等多種口徑進行預算的匯總，并按需要生成預算的明細和匯總表支持對預算編制的整個過程進行追蹤，從預算指標的分解下達，到部門預算的編制輸入、上報、審批、調整，到最終確定及發(fā)布系統(tǒng)中能保留多套歷史預算的

59、記錄（如：年初預算、年中調整等）以供分析，但同一時點僅有一套預算真正起控制作用 計劃與預算管理系統(tǒng)核心功能需求定義（2）計劃預算管理系統(tǒng) 全計劃與預算管理系統(tǒng)核心功能需求定義（3）計劃預算管理系統(tǒng) 優(yōu)化提升階段預算分析，預算多版本之間的比較分析、預算多期間的分析、與上年同期間的比較分析、與同行業(yè)平均水平的比較分析等多種分析內容，同時提供剔除異常因素后的分析 系統(tǒng)能夠以實際數(shù)據(jù)或以前年度預算數(shù)據(jù)為基礎，方便地進行滾動預算的編制，并可以將年度預算按預先定義的規(guī)則進一步細化到季度或月度 提供多種預算控制方式，支持總額控制和分項控制、剛性預算和柔性預算等；靈活的預警功能，可針對各項預算設置相應的預警條

60、件，由系統(tǒng)自動檢測，并及時生成預警信息傳給相關負責人；系統(tǒng)能從多維度以科目、部門等查看預算使用的情況以及相應的明細，并對每一筆預算的支出進行追溯；系統(tǒng)能進行多維度的預算分析，與上年同期間的比較分析、與同行業(yè)平均水平的比較分析等多種分析內容計劃與預算管理系統(tǒng)核心功能需求定義（3）計劃預算管理系統(tǒng) 優(yōu)目錄第一部分IT應用藍圖規(guī)劃IT應用藍圖總圖人力資源管理競爭情報管理審計管理戰(zhàn)略管理投資管理財務管理計劃預算協(xié)同辦公與知識管理摘 要目錄第一部分IT應用藍圖規(guī)劃IT應用藍圖總圖摘 要OA 規(guī)劃門戶展示層業(yè)務層戰(zhàn)略管理預算管理投資管理資產(chǎn)管理黨群工會管理審計管理人力資源管理安全監(jiān)督管理法律事務與合同管理