物資供應(yīng)管理辦法

1、PAGE 21 - 內(nèi)蒙古伊東集團(tuán)東方能源化工有限責(zé)任公司物資供應(yīng)管理實(shí)施辦法為滿足公司物資統(tǒng)一管理要求，規(guī)范物資采購、驗(yàn)收、倉儲(chǔ)、供應(yīng)等各環(huán)節(jié)管理工作，保障生產(chǎn)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，特制定本管理實(shí)施辦法。第一章 物資供供應(yīng)管理理工作職職責(zé)和權(quán)權(quán)限第一條 根據(jù)物物資供應(yīng)應(yīng)管理實(shí)實(shí)施辦法法制定相相關(guān)環(huán)節(jié)節(jié)管理實(shí)實(shí)施細(xì)則則，并認(rèn)認(rèn)真組織織落實(shí)。第二條 以電子子商務(wù)為為平臺(tái)，及及時(shí)收集集調(diào)研、分分析、匯匯總各類類物資供供應(yīng)市場場信息，為為招議標(biāo)標(biāo)及準(zhǔn)確確選擇供供應(yīng)商和和物資采采購、供供應(yīng)時(shí)期期的把握握提供詳詳實(shí)考評評依據(jù)。第三條 負(fù)責(zé)做做好對供供應(yīng)商的的篩選評評級工作作，加強(qiáng)強(qiáng)對供應(yīng)應(yīng)商的物物供過程程管理，確確

2、保供應(yīng)應(yīng)物資在在時(shí)間、數(shù)數(shù)量等方方面符合合合同要要求，做做到供前前考察，供供中跟蹤蹤，供后后反饋，嚴(yán)嚴(yán)把質(zhì)量量關(guān)。第四條 對各項(xiàng)項(xiàng)目、各各車間提提出的物物資需求求計(jì)劃進(jìn)進(jìn)行匯總總、分析析、平衡衡，有權(quán)權(quán)核實(shí)各各需求部部門提出出的物資資申購計(jì)計(jì)劃及補(bǔ)補(bǔ)充計(jì)劃劃、有權(quán)權(quán)（或授授權(quán)）代代表公司司簽訂物物資采供供合同、配配件訂貨貨、加工工合同，并并嚴(yán)格履履行合同同。第五條 負(fù)責(zé)物物資的采采購（包包括勞保保用品），做做到及時(shí)時(shí)、準(zhǔn)確確、保質(zhì)質(zhì)、保量量。有權(quán)權(quán)要求、督督促各需需用單位位及時(shí)提提供必要要的物資資申購計(jì)計(jì)劃、物物資消耗耗情況及及物資管管理等方方面的有有關(guān)數(shù)據(jù)據(jù)資料。第六條 建立健健全物資資的驗(yàn)

3、收收、保管管、保養(yǎng)養(yǎng)、出入入庫及各各類合同同的管理理統(tǒng)計(jì)臺(tái)臺(tái)帳。有有權(quán)監(jiān)督督、檢查查公司所所屬各車車間物資資的使用用、保管管、儲(chǔ)存存情況；在公司司范圍內(nèi)內(nèi)有權(quán)對對物資進(jìn)進(jìn)行調(diào)撥撥使用，對對閑置或或不符合合實(shí)際需需要的物物資有權(quán)權(quán)收回、停停止供應(yīng)應(yīng)，并制制止對于于物資（材材料）的的浪費(fèi)和和不合理理使用。第七條 負(fù)責(zé)各各類物資資相關(guān)技技術(shù)資料料的收集集、整理理、匯總總、存檔檔管理及及保密工工作，確確保真實(shí)實(shí)完整地地反應(yīng)各各類物資資數(shù)量、質(zhì)質(zhì)量、規(guī)規(guī)格、性性能、使使用等相相關(guān)信息息。第八條 根據(jù)物物資儲(chǔ)備備定額規(guī)規(guī)定，每每月不定定期對庫庫存材料料進(jìn)行盤盤點(diǎn)，實(shí)實(shí)施存量量控制，減減少流動(dòng)動(dòng)資金的的占用

4、。第九條 負(fù)責(zé)教教育和監(jiān)監(jiān)督采購購人員廉廉潔自律律，確保保材料價(jià)價(jià)格合理理，數(shù)量量準(zhǔn)確，質(zhì)質(zhì)量優(yōu)良良，并做做好采購購成本的的控制。第十條 組織做做好倉儲(chǔ)儲(chǔ)管理，嚴(yán)嚴(yán)格物資資的入庫庫驗(yàn)收、保保管、領(lǐng)領(lǐng)退、出出庫等管管理，使使倉庫管管理標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)化、規(guī)規(guī)范化，做做到倉庫庫管理賬賬、物相相符，并并做好倉倉庫的四四防工作作。第十一條 負(fù)責(zé)責(zé)整車、零零擔(dān)、快快件、郵郵包的提提運(yùn)，并并做 好物資退貨貨處理工工作。第十二條 負(fù)責(zé)責(zé)建立牢牢固可靠靠的物資資供應(yīng)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)，不不斷開辟辟和優(yōu)化化物資供供應(yīng)渠道道。第十三條 做好好對化學(xué)學(xué)危險(xiǎn)品品的采購購及儲(chǔ)存存管理工工作。第十四條 對公公司下達(dá)達(dá)的各項(xiàng)項(xiàng)任務(wù)和和指標(biāo)負(fù)負(fù)有

5、全面面完成的的責(zé)任，并并做好領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)交辦辦的其他他各項(xiàng)工工作。第二章 物資管管理辦法法第十五條 認(rèn)真真做好物物資計(jì)劃劃的匯總總平衡、訂訂貨、采采購、保保管、發(fā)發(fā)放工作作。保證證物資供供應(yīng)的質(zhì)質(zhì)量、數(shù)數(shù)量、期期限符合合要求，做做到及時(shí)時(shí)、準(zhǔn)確確、齊備備、經(jīng)濟(jì)濟(jì)合理。第十六條 做到到全公司司的材料料、設(shè)備備、配件件等實(shí)行行統(tǒng)一計(jì)計(jì)劃、統(tǒng)統(tǒng)一分配配、統(tǒng)一一調(diào)度、統(tǒng)統(tǒng)一管理理、統(tǒng)一一落實(shí)，物物資供應(yīng)應(yīng)計(jì)劃完完成率達(dá)達(dá)90%以上。第十七條 代表表公司簽簽訂物資資合同和和加工協(xié)協(xié)議,并并做到合合同、協(xié)協(xié)議條款款清楚,符合經(jīng)經(jīng)濟(jì)合同同法的規(guī)規(guī)定，及及時(shí)處理理、調(diào)整整協(xié)議條條款和合合同的變變更，減減少經(jīng)濟(jì)濟(jì)損失

6、。第十八條 完成成物資日日常審核核、報(bào)銷銷工作。負(fù)負(fù)責(zé)物資資材料的的全部結(jié)結(jié)賬工作作，月底底向公司司財(cái)務(wù)提提供相關(guān)關(guān)資料進(jìn)進(jìn)行月度度材料結(jié)結(jié)算工作作，并向向生產(chǎn)、計(jì)計(jì)劃及相相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)報(bào)送月月度及年年度物資資進(jìn)、銷銷、存報(bào)報(bào)表。第十九條 物資資到貨必必須首先先查對訂訂貨合同同和加工工協(xié)議及及計(jì)劃，然然后驗(yàn)收收物資的的數(shù)量和和質(zhì)量（專專用物資資和高技技術(shù)含量量物資由由技術(shù)部部通知使使用部門門專業(yè)人人員檢驗(yàn)驗(yàn)），檢檢查到貨貨物資的的資料是是否齊全全，并詳詳細(xì)登記記到貨日日期及資資料登記記冊。第二十條 到貨貨物資驗(yàn)驗(yàn)收有問問題，應(yīng)應(yīng)及時(shí)告告知采購購員聯(lián)系系處理。嚴(yán)嚴(yán)把計(jì)量量手段和和驗(yàn)收程程序，填填寫質(zhì)

7、量量鑒定單單，簽字字手續(xù)完完備。第二十一條條 建建立待驗(yàn)驗(yàn)收物資資貨區(qū)或或貨架，未未正式辦辦理入庫庫手續(xù)的的物資不不得存放放在貨架架上，應(yīng)應(yīng)單獨(dú)存存放，標(biāo)標(biāo)志明顯顯。第二十二條條 各各單位領(lǐng)領(lǐng)用物資資必須根根據(jù)用料料計(jì)劃進(jìn)進(jìn)行發(fā)料料，無計(jì)計(jì)劃不得得發(fā)料；外單位位求援物物資必須須由分管管領(lǐng)導(dǎo)批批準(zhǔn)，然然后根據(jù)據(jù)物資調(diào)調(diào)撥單，辦辦理出庫庫手續(xù)。第二十三條條 倉倉庫防火火、防盜盜、防水水、防凍凍工作，應(yīng)應(yīng)符合四四防要求求，并且且做到人人人會(huì)用用所配備備的四防防器材。第二十四條條 建建立健全全各種管管理制度度、工作作標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)設(shè)備臺(tái)帳帳、技術(shù)術(shù)檔案、合合同臺(tái)帳帳、到貨貨記錄等等，做到到齊全、準(zhǔn)準(zhǔn)確、符符

8、合管理理要求。第三章 物資計(jì)計(jì)劃管理理辦法第二十五條條 物物資計(jì)劃劃應(yīng)本著著提前計(jì)計(jì)劃、提提前編制制、提前前落實(shí)以以及實(shí)事事求是的的原則，按按照國家家、地方方政府和和本公司司批準(zhǔn)的的生產(chǎn)維維修、大大修、技技改、業(yè)業(yè)擴(kuò)、基基建等計(jì)計(jì)劃任務(wù)務(wù)，編制制材料、物物資采購購計(jì)劃。第二十六條條 物物資需用用部門按按照生產(chǎn)產(chǎn)所需準(zhǔn)準(zhǔn)確、及及時(shí)編制制物資需需用計(jì)劃劃。物資資需用計(jì)計(jì)劃要嚴(yán)嚴(yán)格按物物資管理理系統(tǒng)中中的物資資分類，將將物資編編號(hào)、名名稱、規(guī)規(guī)格型號(hào)號(hào)、材質(zhì)質(zhì)、圖號(hào)號(hào)、需用用數(shù)量、需需用日期期填寫清清楚，要要求選擇擇生產(chǎn)廠廠家和商商標(biāo)的物物資必須須詳細(xì)注注明。第二十七條條 生生產(chǎn)維修修計(jì)劃所所需用的

9、的材料物物資計(jì)劃劃，一般般由生產(chǎn)產(chǎn)部門按按照公司司下達(dá)生生產(chǎn)計(jì)劃劃和公司司制定的的主要物物資消耗耗定額、生生產(chǎn)維修修材料費(fèi)費(fèi)用、綜綜合消耗耗定額以以及事故故備品定定額等進(jìn)進(jìn)行編制制。第二十八條條 大大修、技技改、業(yè)業(yè)擴(kuò)和基基建工程程所需用用的材料料、物資資計(jì)劃，應(yīng)應(yīng)根據(jù)經(jīng)經(jīng)公司審審批的初初步設(shè)計(jì)計(jì)材料、設(shè)設(shè)備清冊冊，由公公司業(yè)務(wù)務(wù)主管部部門分工工程項(xiàng)目目編制材材料物資資總需要要量計(jì)劃劃，報(bào)公公司相關(guān)關(guān)副總經(jīng)經(jīng)理審核核、總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)。第二十九條條 備備品備件件需用量量計(jì)劃，由由公司技技術(shù)部門門會(huì)同有有關(guān)部門門根據(jù)實(shí)實(shí)際的設(shè)設(shè)備類型型和數(shù)量量，核定定合理的的儲(chǔ)備定定額后編編制。消消耗后的的補(bǔ)充備

10、備品備件件計(jì)劃，由由公司使使用部門門提出申申請，報(bào)報(bào)公司技技術(shù)部門門核簽，分分管生產(chǎn)產(chǎn)副總經(jīng)經(jīng)理和主主管副總總審簽、總總經(jīng)理批批準(zhǔn)。第三十條 材料料物資采采購申請請計(jì)劃必必須附文文字說明明和主要要需用量量計(jì)算依依據(jù)，經(jīng)經(jīng)公司業(yè)業(yè)務(wù)主管管部門審審核，經(jīng)經(jīng)公司分分管副總總經(jīng)理審審核、總總經(jīng)理批批準(zhǔn)。第三十一條條 物物資部接接到需用用計(jì)劃時(shí)時(shí)，首先先審查需需用計(jì)劃劃的審批批程序，手手續(xù)是否否齊全，內(nèi)內(nèi)容是否否完整。分分類匯總總平衡庫庫存后，編編制物資資訂貨、采采購及外外協(xié)加工工計(jì)劃并并組織實(shí)實(shí)施。第四章 物資采采購管理理辦法第三十二條條 物物資采購購原則1、物資采采購應(yīng)由由物資供供應(yīng)部統(tǒng)統(tǒng)一歸口口管

11、理，其其他部門門不得自自行采購購訂貨。2、物資采采購訂貨貨必須按按計(jì)劃進(jìn)進(jìn)行，嚴(yán)嚴(yán)禁無計(jì)計(jì)劃采購購和盲目目采購。3、物資采采購訂貨貨堅(jiān)持質(zhì)質(zhì)量第一一，擇優(yōu)優(yōu)選廠，在在同等條條件下就就近定點(diǎn)點(diǎn)采購的的原則。4、除急需需的零星星材料和和因特殊殊情況經(jīng)經(jīng)公司有有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)批準(zhǔn)外外，生產(chǎn)產(chǎn)、工程程所需要要的大型型設(shè)備或或大批量量材料的的采購均均采用招招議標(biāo)的的辦法，統(tǒng)統(tǒng)一實(shí)行行招議標(biāo)標(biāo)采購。第三十三條條 物物資供應(yīng)應(yīng)部根據(jù)據(jù)各需用用單位報(bào)報(bào)來的經(jīng)經(jīng)審批的的材料物物資采購購申請計(jì)計(jì)劃，進(jìn)進(jìn)行匯總總、平衡衡，確定定采購計(jì)計(jì)劃，組組織材料料物資供供應(yīng)，滿滿足生產(chǎn)產(chǎn)、基建建的需要要。第三十四條條 應(yīng)應(yīng)按月編編制

12、材料料供應(yīng)計(jì)計(jì)劃，臨臨時(shí)重大大采購項(xiàng)項(xiàng)目編制制臨時(shí)供供應(yīng)計(jì)劃劃，供應(yīng)應(yīng)計(jì)劃及及有關(guān)情情況，應(yīng)應(yīng)及時(shí)報(bào)報(bào)送公司司相關(guān)業(yè)業(yè)務(wù)主管管部門和和財(cái)務(wù)部部門，以以便有關(guān)關(guān)部門及及時(shí)了解解材料物物資的準(zhǔn)準(zhǔn)備情況況和組織織資金供供應(yīng)。第三十五條條 在在訂貨、采采購和加加工過程程中，有有關(guān)人員員應(yīng)認(rèn)真真核對材材料物資資名稱、型型號(hào)、規(guī)規(guī)格、數(shù)數(shù)量及技技術(shù)要求求。第三十六條條 生生產(chǎn)、維維修和檢檢修所需需的一般般小量材材料、工工具、儀儀器、儀儀表，由由供需雙雙方協(xié)商商訂價(jià)，最最高不得得超過同同質(zhì)同類類產(chǎn)品的的當(dāng)?shù)厥惺袌鲣N售售價(jià)。大大修、技技改、業(yè)業(yè)擴(kuò)、基基建工程程所需的的一般少少量材料料物資（包包括設(shè)備備），由由

13、供需雙雙方協(xié)商商訂價(jià)，最最高不得得超過按按規(guī)定審審批的工工程項(xiàng)目目的預(yù)算算價(jià)格。第三十七條條 經(jīng)經(jīng)批準(zhǔn)采采購材料料物資，必必須選擇擇有生產(chǎn)產(chǎn)許可證證的廠家家，并比比質(zhì)比價(jià)價(jià)擇優(yōu)選選廠，不不得采購購不定型型產(chǎn)品，對對重大的的設(shè)備，應(yīng)應(yīng)采用招招議標(biāo)方方式采購購。第三十八條條 委委托加工工材料應(yīng)應(yīng)核實(shí)圖圖紙、技技術(shù)要求求和材料料，提回回成品后后應(yīng)組織織有關(guān)人人員及時(shí)時(shí)驗(yàn)收。第三十九條條 應(yīng)應(yīng)努力爭爭取先用用后付款款或貨到到驗(yàn)收合合格后付付款或先先用后分分期付款款，嚴(yán)格格控制未未收貨先先預(yù)付款款，以防防范資金金流失風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)和節(jié)節(jié)約資金金。第四十條 大宗宗材料物物資（包包括設(shè)備備）采用用招議標(biāo)標(biāo)方式采采購

14、。即單臺(tái)價(jià)值值或單品品種批量量價(jià)值在在5萬元元以上，且且允許采采購周期期在155日以上上的物資資進(jìn)行招招議標(biāo)采采購，凡凡單臺(tái)價(jià)價(jià)值或單單品種批批量價(jià)值值5萬元元以下的的物資可可采用詢詢價(jià)采購購。第五章 物資加加工管理理辦法第四十一條條 物物資加工工的程序序：物資資加工由由需用車車間提出出申請，填填寫加工工單，交交技術(shù)部部審簽，報(bào)報(bào)分管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)準(zhǔn)后，交交物資供供應(yīng)部，物物資供應(yīng)應(yīng)部接到到經(jīng)批準(zhǔn)準(zhǔn)的加工工單后，組組織加工工。第四十二條條 需需要生產(chǎn)產(chǎn)加工件件，申請請部門應(yīng)應(yīng)提供符符合需用用標(biāo)準(zhǔn)的的圖紙一一份。第四十三條條 需需帶料加加工的物物資，由由申請部部門辦理理出庫后后交技術(shù)術(shù)部辦理理。第四

15、十四條條 需需要熱外外理件、修修復(fù)件，申申請部門門要提供供書面技技術(shù)數(shù)據(jù)據(jù)及要求求，并派派技術(shù)人人員協(xié)助助辦理。第四十五條條 加加工合同同要按物物資訂貨貨與物資資經(jīng)濟(jì)合合同管理理標(biāo)準(zhǔn)規(guī)規(guī)定簽訂訂。第四十六條條 加加工驗(yàn)收收：完工工的加工工件要符符合申請請單位的的圖紙與與技術(shù)資資料要求求，要有有承攬方方的技術(shù)術(shù)材質(zhì)證證明、質(zhì)質(zhì)量合格格證，申申請單位位與承攬攬方共同同驗(yàn)收。第六章 采購合合同管理理辦法第四十七條條 物物資經(jīng)濟(jì)濟(jì)合同的的簽訂1、物資采采購訂貨貨須簽訂訂書面合合同，簽簽訂的合合同必 須遵遵循中中華人民民共和國國合同法法。2、簽訂的的合同必必須依據(jù)據(jù)經(jīng)審批批的材料料物資采采購申請請計(jì)劃、

16、加加工定制制計(jì)劃和和招議標(biāo)標(biāo)或公司司有關(guān)會(huì)會(huì)議確定定的廠家家等事項(xiàng)項(xiàng)執(zhí)行。3、物資訂訂貨合同同的洽談?wù)勗瓌t上上應(yīng)有生生產(chǎn)、技技術(shù)、資資產(chǎn)管理理等相關(guān)關(guān)部門參參加，必必要時(shí)要要求使用用單位參參加。4、填寫后后的合同同須核對對產(chǎn)品名名稱、技技術(shù)要求求、數(shù)量量、單價(jià)價(jià)、要求求交貨期期，并填填明售后后服務(wù)的的具體條條件。5、物資訂訂貨合同同的簽訂訂必須由由物資供供應(yīng)部長長審核、分分管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)審簽并并加蓋合合同專用用章后生生效執(zhí)行行，不得得用行政政章或其其他公章章代替；物資采采購合同同金額550萬元元及以下下，原則則上需經(jīng)經(jīng)公司業(yè)業(yè)務(wù)主管管部門、審審計(jì)、財(cái)財(cái)務(wù)等部部門及分分管副總總經(jīng)理會(huì)會(huì)簽審批批；合同同

17、金額超超過500萬元的的還應(yīng)有有總經(jīng)理理審批。6、技術(shù)復(fù)復(fù)雜的物物資訂貨貨合同由由技術(shù)部部門簽訂訂技術(shù)協(xié)協(xié)議或在在合同上上注明技技術(shù)要求求，作為為合同附附件執(zhí)行行。7、價(jià)值在在50萬萬元以上上的重要要經(jīng)濟(jì)合合同（如如進(jìn)、出出口合同同，技術(shù)術(shù)上有特特殊要求求的）必必須通過過公證機(jī)機(jī)構(gòu)公證證后，方方可簽定定。8、對構(gòu)成成合同組組成部分分的記錄錄、文書書和圖表表、郵件件、電傳傳及補(bǔ)充充協(xié)議應(yīng)應(yīng)與合同同一起管管理。第四十八條條 物物資經(jīng)濟(jì)濟(jì)合同執(zhí)執(zhí)行1、物資經(jīng)經(jīng)濟(jì)合同同具有法法律的約約束力，一一經(jīng)簽訂訂，應(yīng)嚴(yán)嚴(yán)格執(zhí)行行；2、隨時(shí)掌掌握供方方的生產(chǎn)產(chǎn)進(jìn)度情情況，質(zhì)質(zhì)量情況況，及時(shí)時(shí)發(fā)現(xiàn)問問題，督督促協(xié)調(diào)

18、調(diào)確保按按合同規(guī)規(guī)定的數(shù)數(shù)量、質(zhì)質(zhì)量、品品種、規(guī)規(guī)格型號(hào)號(hào)、交貨貨時(shí)間供供貨；3、及時(shí)了了解供貨貨合同的的供貨時(shí)時(shí)間、數(shù)數(shù)量、價(jià)價(jià)格的變變化情況況，盡快快調(diào)整計(jì)計(jì)劃、采采取措施施，保證證生產(chǎn)物物資供應(yīng)應(yīng)；4、根據(jù)經(jīng)經(jīng)濟(jì)合同同規(guī)定的的交貨期期及時(shí)組組織催交交，督促促發(fā)運(yùn)或或提運(yùn)，大大型設(shè)備備要派專專業(yè)技術(shù)術(shù)人員對對生產(chǎn)過過程進(jìn)行行監(jiān)造；5、因生產(chǎn)產(chǎn)計(jì)劃調(diào)調(diào)整或工工程項(xiàng)目目變更，接接到通知知后，應(yīng)應(yīng)盡快聯(lián)聯(lián)系供方方辦理訂訂貨合同同的變更更或解除除；6、發(fā)生合合同糾紛紛按合合同法有有關(guān)規(guī)定定處理。第四十九條條 物物資經(jīng)濟(jì)濟(jì)合同管管理1、合同簽簽訂后，建建立合同同臺(tái)帳，統(tǒng)統(tǒng)一編號(hào)號(hào)集中管管理，分分類存

19、檔檔，同時(shí)時(shí)將合同同正本交交財(cái)務(wù)一一份。2、輸入微微機(jī)建立立合同信信息檔案案，詳細(xì)細(xì)記錄供供貨單位位、供貨貨時(shí)間、價(jià)價(jià)格、數(shù)數(shù)量等資資料。3、所簽合合同不論論履行完完畢與否否，一年年之內(nèi)由由物資供供應(yīng)部檔檔案員管管理；二二年以上上，未履履行完畢畢者，仍仍由物資資供應(yīng)部部管理；已履行行完畢者者由物資資供應(yīng)部部交綜合合部檔案案室統(tǒng)一一管理。4、物資供供應(yīng)部檔檔案管理理員，每每季度向向分管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)財(cái)務(wù)及企企劃提供供合同簽簽約分析析報(bào)告。第七章 物資采采購驗(yàn)收收管理辦辦法第五十條 驗(yàn)收收1、成立聯(lián)聯(lián)合驗(yàn)收收小組，原原則要求求物資供供應(yīng)部組組織使用用部門及及技術(shù)部部、資產(chǎn)產(chǎn)管理部部、工程程部、監(jiān)監(jiān)理、

20、廠廠家代表表等相關(guān)關(guān)單位進(jìn)進(jìn)行驗(yàn)收收，不得得單方面面私自開開箱驗(yàn)收收；驗(yàn)收收的期限限原則上上貨到后后小批量量當(dāng)日驗(yàn)驗(yàn)收完，批批量較大大三至七七日內(nèi)驗(yàn)驗(yàn)收完。2、準(zhǔn)備驗(yàn)驗(yàn)收所需需的相關(guān)關(guān)資料：如訂貨貨合同（包包括協(xié)議議書、變變更單）或或采購計(jì)計(jì)劃及隨隨貨同行行的采購購清單。3、準(zhǔn)備驗(yàn)驗(yàn)收時(shí)所所需的記記錄單：如“設(shè)備驗(yàn)驗(yàn)收記錄錄單”、“設(shè)備驗(yàn)驗(yàn)收記錄錄單副表表”、“進(jìn)口設(shè)設(shè)備驗(yàn)收收單”及“進(jìn)口設(shè)設(shè)備驗(yàn)收收單（附附頁）”、“到貨記記錄”等。4、驗(yàn)收外外觀質(zhì)量量：檢查查包裝物物是否有有破損，核核對包裝裝物上的的標(biāo)識(shí)是是否正確確；應(yīng)是是完整無無損、無無變形、無無腐蝕、無無裂紋、無無脫漆，翻翻砂件部部分及

21、防防潮、防防腐是否否符合有有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)，并在在驗(yàn)收單單上填寫寫清楚。5、按訂貨貨合同或或采購計(jì)計(jì)劃、裝裝箱清單單、發(fā)貨貨清單驗(yàn)驗(yàn)收所到到設(shè)備（材材料）的的名稱、型型號(hào)規(guī)格格、技術(shù)術(shù)參數(shù)、數(shù)數(shù)量是否否符合訂訂貨要求求。6、檢查標(biāo)標(biāo)識(shí)：設(shè)設(shè)備本身身的標(biāo)識(shí)識(shí)應(yīng)內(nèi)容容齊全、正正確、清清楚。7、抽樣檢檢驗(yàn)：對對特殊產(chǎn)產(chǎn)品（油油類、化化工產(chǎn)品品等）需需要檢驗(yàn)驗(yàn)的，還還需委托托化學(xué)專專業(yè)人員員抽樣檢檢驗(yàn)和驗(yàn)驗(yàn)收，對對于劇毒毒品、危危險(xiǎn)品，由由有關(guān)專專業(yè)人員員會(huì)同技技術(shù)部、安安檢部、物物資部等等有關(guān)部部門參加加驗(yàn)收；對同一一種產(chǎn)品品因數(shù)量量大，可可采取抽抽檢的方方法，但但供方須須保證對對未檢驗(yàn)驗(yàn)部分?jǐn)?shù)數(shù)量、質(zhì)質(zhì)

22、量負(fù)全全責(zé)。8、驗(yàn)收資資料：合合格證、檢檢驗(yàn)報(bào)告告、圖紙紙、說明明書、技技術(shù)光盤盤是否按按合同要要求交齊齊，質(zhì)量量是否符符合要求求，并應(yīng)應(yīng)在驗(yàn)收收單上填填寫清楚楚。對隨隨設(shè)備到到貨的資資料驗(yàn)收收后，填填寫設(shè)備備資料移移交清單單，技術(shù)術(shù)部或工工程部專專業(yè)人員員簽字后后將資料料移交檔檔案室。9、取證：供需雙雙方在驗(yàn)驗(yàn)收時(shí)發(fā)發(fā)現(xiàn)的包包裝破損損、設(shè)備備受損及及外觀、質(zhì)質(zhì)量有問問題應(yīng)拍拍照取證證以作備備用。10、恢復(fù)復(fù)包裝：驗(yàn)收完完后不急急用的設(shè)設(shè)備（材材料），應(yīng)應(yīng)及時(shí)恢恢復(fù)包裝裝并放入入干燥劑劑防潮，有有些小件件可用原原包裝一一起存放放，需進(jìn)進(jìn)庫的應(yīng)應(yīng)進(jìn)庫存存放。露露天堆放放的設(shè)備備（材料料）還應(yīng)應(yīng)做

23、好上上蓋下墊墊。11、懸掛掛標(biāo)識(shí)牌牌：驗(yàn)收收完后應(yīng)應(yīng)及時(shí)懸懸掛標(biāo)識(shí)識(shí)牌，并并填寫機(jī)機(jī)組編號(hào)號(hào)、產(chǎn)品品名稱、型型號(hào)規(guī)格格、數(shù)量量、狀態(tài)態(tài)（合格格、待驗(yàn)驗(yàn)等）、定定位號(hào)及及生產(chǎn)廠廠家。12、驗(yàn)收收記錄：設(shè)備驗(yàn)驗(yàn)收完應(yīng)應(yīng)填寫“設(shè)備驗(yàn)驗(yàn)收記錄錄單”、“設(shè)備驗(yàn)驗(yàn)收記錄錄單副頁頁”；詳細(xì)細(xì)記錄驗(yàn)驗(yàn)收的實(shí)實(shí)際情況況及對存存在問題題的處理理意見，并并應(yīng)有參參加驗(yàn)收收人員簽簽字確認(rèn)認(rèn)。13、驗(yàn)收收中發(fā)現(xiàn)現(xiàn)問題的的處理（不不排除在在安裝和和試運(yùn)行行中發(fā)現(xiàn)現(xiàn)的問題題）：（1）產(chǎn)品品本身質(zhì)質(zhì)量問題題，由廠廠家解決決。（2）一次次運(yùn)輸中中發(fā)生損損壞、丟丟失等問問題，由由供應(yīng)方方與承運(yùn)運(yùn)方解決決。（3）在二二次搬運(yùn)運(yùn)中發(fā)

24、生生的問題題，由安安裝或施施工單位位、使用用部門承承擔(dān)責(zé)任任。（4）在倉倉庫管理理中造成成的損壞壞、丟失失、變質(zhì)質(zhì)等由倉倉儲(chǔ)單位位負(fù)責(zé)。14、物資資驗(yàn)收項(xiàng)項(xiàng)目、程程序、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)及驗(yàn)驗(yàn)收中發(fā)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量量問題的的處理均均按國家家物資總總局頒發(fā)發(fā)的物物資技術(shù)術(shù)保管規(guī)規(guī)程規(guī)定定執(zhí)行。15、物資資驗(yàn)收合合格后，保保管辦理理入庫手手續(xù)，相相關(guān)人員員簽字后后，入庫庫單加蓋蓋入庫專專用章，采購員憑入庫單方可到財(cái)務(wù)報(bào)賬，驗(yàn)收不合格的物資，通知采購員處理。第八章 物資入入庫、出出庫、盤盤點(diǎn)管理理辦法第五十一條條 入入庫1、庫管員員依據(jù)聯(lián)聯(lián)合檢驗(yàn)驗(yàn)人員簽簽字的設(shè)設(shè)備驗(yàn)收收單（材材料驗(yàn)收收單）、訂訂貨合同同、供貨貨廠家的

25、的商務(wù)發(fā)發(fā)票及有有關(guān)憑證證，核實(shí)實(shí)交付產(chǎn)產(chǎn)品和資資料的數(shù)數(shù)量、質(zhì)質(zhì)量等無無誤后，辦辦理入庫庫單。2、根據(jù)入入庫單上上的內(nèi)容容準(zhǔn)確無無誤地填填寫入庫庫單、發(fā)發(fā)票、合合同、入入庫單的的產(chǎn)品名名稱應(yīng)一一致，一一個(gè)產(chǎn)品品只能用用一個(gè)名名稱，并并有核對對人和部部門領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)簽字。3、建立明明細(xì)臺(tái)賬賬：倉管管員依據(jù)據(jù)審核無無誤的入入庫單，建建立設(shè)備備（材料料）明細(xì)細(xì)臺(tái)賬，按按入庫單單上所載載的名稱稱、規(guī)格格、型號(hào)號(hào)、數(shù)量量、單價(jià)價(jià)等全部部記錄明明細(xì)臺(tái)賬賬（輸入入微機(jī)系系統(tǒng)），以以記過的的賬不能能隨便更更改或刪刪除。4、原材料料、材料料、設(shè)備備驗(yàn)收入入庫單要要有區(qū)別別，原材材料（煤煤）的驗(yàn)驗(yàn)收，必必須經(jīng)化化驗(yàn)室

26、進(jìn)進(jìn)行分析析化驗(yàn)，準(zhǔn)準(zhǔn)確檢定定質(zhì)量參參數(shù)（取取樣要求求由技術(shù)術(shù)部、生生產(chǎn)部門門會(huì)同化化驗(yàn)室制制定）。5、明細(xì)臺(tái)臺(tái)賬格式式：設(shè)制制明細(xì)臺(tái)臺(tái)賬應(yīng)考考慮統(tǒng)計(jì)計(jì)報(bào)表的的要求，一一般主要要是收、支支、結(jié)存存賬。第五十二條條 出出庫1、辦理“物資（材材料）領(lǐng)領(lǐng)（退）申申請單”：由需需用單位位填寫“設(shè)備（材材料）領(lǐng)領(lǐng)（退）申申請單”“設(shè)備備（材料料）領(lǐng)（退退）申請請單”上使用用單位、部部門的機(jī)機(jī)組號(hào)、工工程項(xiàng)目目、安裝裝地點(diǎn)、設(shè)設(shè)備名稱稱、型號(hào)號(hào)、規(guī)格格及參數(shù)數(shù)、編碼碼、單位位、數(shù)量量等均應(yīng)應(yīng)填寫齊齊全正確確。必須須經(jīng)供需需雙方簽簽字的憑憑證辦理理“設(shè)備（材材料）出出庫單”；物資資（材料料）領(lǐng)（退退）申請請

27、單，根根據(jù)所用用物資（材材料）的的重要性性、金額額大小分分別由使使用部門門、單位位負(fù)責(zé)人人簽字或或分管工工程、生生產(chǎn)的副副總簽字字方可放放行。2、填寫“設(shè)備（材材料）出出庫單”：根據(jù)據(jù)“設(shè)備（材材料）領(lǐng)領(lǐng)（退）申申請單”和實(shí)際際發(fā)貨情情況。填填寫“設(shè)備（材材料）出出庫單”。出庫庫單上的的內(nèi)容應(yīng)應(yīng)填寫齊齊全、準(zhǔn)準(zhǔn)確，字字跡工整整、清楚楚。3、設(shè)備（材材料）出出庫：倉倉管員依依據(jù)出庫庫單，按按照專機(jī)機(jī)專用的的原則發(fā)發(fā)放設(shè)備備（材料料）。4、緊急放放行：未未經(jīng)驗(yàn)收收緊急放放行的設(shè)設(shè)備（材材料）應(yīng)應(yīng)經(jīng)供需需雙方總總工、監(jiān)監(jiān)理單位位總監(jiān)、工工程部等等相關(guān)部部門批準(zhǔn)準(zhǔn)后放行行，并應(yīng)應(yīng)在緊急急放行的的設(shè)備（

28、材材料）上上作好標(biāo)標(biāo)識(shí)記錄錄，以便便質(zhì)量有有問題時(shí)時(shí)實(shí)現(xiàn)跟跟蹤。5、挪用、拆拆套：設(shè)設(shè)備發(fā)放放應(yīng)堅(jiān)持持專機(jī)專專用的原原則，確確因工程程急需，設(shè)設(shè)備挪用用、拆套套備品時(shí)時(shí)，按照照設(shè)備備（材料料）挪用用管理程程序辦辦理。6、建立明明細(xì)臺(tái)賬賬：倉管管員依據(jù)據(jù)設(shè)備（材材料）出出庫單把把有關(guān)記記錄登記記到設(shè)備備明細(xì)臺(tái)臺(tái)賬上。7、備品備備件及專專用工具具的驗(yàn)收收入庫按按“設(shè)備（材材料）驗(yàn)驗(yàn)收管理理程序”和“設(shè)備（材材料）入入庫、出出庫管理理程序”進(jìn)行。8、備品備備件、專專用工具具，有價(jià)價(jià)的要做做有價(jià)入入庫單，無無價(jià)的要要做無價(jià)價(jià)入庫單單。入庫庫單由物物資部、庫庫管員各各留一份份作為備備查和入入庫、記記賬的

29、依依據(jù)。9、對到貨貨的備品品備件、專專用工具具以套為為單位的的（計(jì)量、計(jì)計(jì)數(shù)單位位按國家家統(tǒng)一標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行行），作入入庫單時(shí)時(shí)以套為為單位作作價(jià)辦理理入庫單單，但在在套下邊邊應(yīng)注明明詳細(xì)單單件名稱稱、型號(hào)號(hào)規(guī)格、數(shù)數(shù)量。10、專用用工具、電電動(dòng)工具具堅(jiān)持用用時(shí)借、用用后還，丟丟失、損損壞賠償償?shù)脑瓌t則，退還還的工具具庫管員員要認(rèn)真真檢查，要要求借什什么工具具還什么么工具，不不得隨意意倒換，否否則將視視情節(jié)給給予處罰罰。11、庫管管員依據(jù)據(jù)分管副副總及有有關(guān)部門門簽批的的備品品備件領(lǐng)領(lǐng)用申請請單、隨隨機(jī)專用用工具借借用單，辦辦理出庫庫和借用用手續(xù)。12、原材材料出庫庫能準(zhǔn)確確計(jì)量的的，須準(zhǔn)準(zhǔn)確計(jì)量

30、量，不能能準(zhǔn)確計(jì)計(jì)量的要要由生產(chǎn)產(chǎn)、原材材料管理理、財(cái)務(wù)務(wù)及分管管生產(chǎn)、原原材料供供應(yīng)管理理的副總總提會(huì)辦辦理出庫庫（不論論是否能能準(zhǔn)確計(jì)計(jì)量，一一定要考考慮存放放時(shí)自然然損耗因因素）。13、設(shè)備備（材料料）驗(yàn)收收入庫流流程圖（后后附表一一）。14、設(shè)備備（材料料）出庫庫流程圖圖（后附附表二）。第五十三條條 盤盤點(diǎn)1、物資倉倉庫每月月組織一一次抽查查盤點(diǎn),抽查品品種不少少于全部部庫存品品種的220%,每年年6月底底和122月底,由分管管財(cái)務(wù)、物物資供應(yīng)應(yīng)副總牽牽頭，由由生產(chǎn)技技術(shù)部、物物資供應(yīng)應(yīng)部、財(cái)財(cái)務(wù)部參參加組成成物資盤盤點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)小組，對對全部庫庫存進(jìn)行行盤點(diǎn) ,賬、物物、卡相相符率98%

31、。2、物資發(fā)發(fā)生盈虧虧,應(yīng)查查明原因因,并填填寫“物資盈盈虧報(bào)告告單”。損耗耗在固定定范圍內(nèi)內(nèi)的，由由物資供供應(yīng)部部部長審核核，明確確責(zé)任，制制定措施施后由總總經(jīng)理審審批處理理。3、物資發(fā)發(fā)生同名名稱不同同規(guī)格盈盈虧數(shù)量量基本相相符時(shí)，可可按規(guī)格格調(diào)整處處理，由由倉庫保保管員分分析原因因，填寫寫“器材規(guī)規(guī)格調(diào)整整單”，由分分管物資資供應(yīng)副副總審批批處理。4、盤點(diǎn)過過程中發(fā)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量量發(fā)生變變化或已已有變化化跡象時(shí)時(shí)，應(yīng)組組織相關(guān)關(guān)部門鑒鑒定后做做出正確確分析，按按質(zhì)量變變化程度度，提出出應(yīng)采取取的相應(yīng)應(yīng)保養(yǎng)維維護(hù)措施施，并及及時(shí)進(jìn)行行詳細(xì)記記錄，分分析原因因，總結(jié)結(jié)經(jīng)驗(yàn)，防防止再次次發(fā)生。5、盤

32、點(diǎn)中中檢查出出屬于超超過保管管期限的的物資或或長期呆呆滯積壓壓的物資資，應(yīng)及及時(shí)列出出明細(xì)，向向領(lǐng)導(dǎo)反反映，由由分管副副總督促促進(jìn)行銷銷售處理理。6、庫存中中需報(bào)廢廢削價(jià)處處理的物物資，首首先要分分析查明明原因并并經(jīng)技術(shù)術(shù)檢驗(yàn)或或化驗(yàn)，經(jīng)經(jīng)鑒定確確屬報(bào)廢廢、報(bào)損損、削價(jià)價(jià)的物資資，應(yīng)編編制報(bào)報(bào)廢、報(bào)報(bào)損、削削價(jià)物資資鑒定表表，報(bào)報(bào)主管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)經(jīng)批準(zhǔn)后后應(yīng)注銷銷物資明明細(xì)臺(tái)帳帳并轉(zhuǎn)登登廢舊物物資卡，單單獨(dú)保管管。7、物資的的收發(fā)料料單，倉倉庫保管管員每天天下班要要與微機(jī)機(jī)核對正正確，做做到日清清月結(jié)。8、每月220日前前必須把把當(dāng)月的的材料出出庫單交交財(cái)務(wù)部部，進(jìn)行行出庫、財(cái)財(cái)務(wù)核算算。第九章

33、 物資保保管、保保養(yǎng)管理理辦法第五十四條條 庫庫存物資資按性能能、規(guī)范范要求，實(shí)實(shí)行分庫庫、分區(qū)區(qū)、分類類，碼垛垛、上架架及保管管、保養(yǎng)養(yǎng)，做到到布局合合理，堆堆放有序序，整齊齊清潔，標(biāo)標(biāo)志明顯顯；庫區(qū)區(qū)嚴(yán)禁堆堆放私人人物品；按國家家物資總總局編發(fā)發(fā)的物物資技術(shù)術(shù)保管規(guī)規(guī)程（修修訂本）規(guī)規(guī)定執(zhí)行行。第五十五條條 物物資擺放放要定位位，一種種貨物只只有唯一一的堆放放點(diǎn)，做做到規(guī)格格不串、材材質(zhì)不混混。第五十六條條 庫庫存物資資應(yīng)建立立物資技技術(shù)檔案案，做到到一物一一檔。其其內(nèi)容包包括：出出廠合格格證、技技術(shù)資料料、質(zhì)量量證書、驗(yàn)驗(yàn)收記錄錄、維護(hù)護(hù)保養(yǎng)記記錄和技技術(shù)實(shí)驗(yàn)驗(yàn)報(bào)告。第五十七條條 貯貯存

34、環(huán)境境應(yīng)有足足夠的消消防設(shè)施施，消防防通道暢暢通，要要有明顯顯的嚴(yán)禁禁煙火警警示牌；庫區(qū)地地面平整整不積水水，并有有防水的的排洪設(shè)設(shè)施；密密封倉庫庫應(yīng)有良良好的通通風(fēng)設(shè)施施，倉庫庫地面要要高于外外部地面面。并經(jīng)經(jīng)常保持持倉庫的的庫容整整潔，做做到貨架架無灰塵塵，地面面無垃圾圾，庫區(qū)區(qū)無雜草草、無油油污、無無積水。第五十八條條 存存放物資資應(yīng)注意意防壓、防防曬、防防凍、防防雨、防防腐蝕、防防變形。第五十九條條 凡凡有電動(dòng)動(dòng)、儀表表裝置，外外部均應(yīng)應(yīng)密封；有加工工面的均均應(yīng)有防防止摩擦擦和雨水水銹蝕的的防護(hù)措措施。第六十條 有防防塵、防防潮、保保溫要求求的儀表表及零部部件，一一般要求求密封，防防塵

35、、防防潮、防防寒、防防溫差過過大，要要有通風(fēng)風(fēng)設(shè)施。有有不使用用明火的的穩(wěn)定熱熱源，室室內(nèi)應(yīng)設(shè)設(shè)干濕溫溫度計(jì)，室室內(nèi)溫度度應(yīng)維持持在5，相對對濕度不不應(yīng)超過過60%，倉管管員每日日定時(shí)記記錄庫內(nèi)內(nèi)溫度和和相對濕濕度；大大件設(shè)備備就地或或棚庫存存放，小小件產(chǎn)品品帶包儲(chǔ)儲(chǔ)存。第六十一條條 對對于易變變質(zhì)的設(shè)設(shè)備（材材料）應(yīng)應(yīng)每月定定期至少少不少于于一次檢檢查及日日常維護(hù)護(hù)，檢查查結(jié)果應(yīng)應(yīng)填寫設(shè)設(shè)備（材材料）保保管質(zhì)量量檢查記記錄表。若若發(fā)現(xiàn)有有變質(zhì)或或損壞的的，按設(shè)設(shè)備缺陷陷處理程程序進(jìn)進(jìn)行處理理，并作作好設(shè)備備（材料料）存在在問題處處理記錄錄。第六十二條條 備備品備件件、專用用工具1、備品備備件、專專用工具具應(yīng)按機(jī)機(jī)組號(hào)分分別堆放放、分 別記賬賬、分別別管理；2、對隨設(shè)設(shè)備帶來來具有特特