241某某寶潔經(jīng)營部應(yīng)付帳款內(nèi)部對帳流程（樣本）_第1頁
241某某寶潔經(jīng)營部應(yīng)付帳款內(nèi)部對帳流程（樣本）_第2頁
241某某寶潔經(jīng)營部應(yīng)付帳款內(nèi)部對帳流程（樣本）_第3頁
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1、某某寶潔經(jīng)經(jīng)營部應(yīng)應(yīng)付帳款款內(nèi)部對對帳流程程（樣本本）責(zé)任人：編寫人：批準(zhǔn)人：IDS標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)操作流流程手冊冊日期：編碼：目的：明確操作員和財務(wù)會計在記錄和沖銷客戶應(yīng)付帳流程中的職責(zé)，確保IDS系統(tǒng)和分銷商手工帳記錄都準(zhǔn)確無誤。原則：兩套系統(tǒng)均均應(yīng)以收收貨就記記錄應(yīng)收收應(yīng)收應(yīng)應(yīng)付帳。手工帳系統(tǒng)統(tǒng)應(yīng)該建建立寶潔潔IDSS系統(tǒng)的的采購清清單號碼碼。對帳的時間間點雙方方必須統(tǒng)統(tǒng)一（每每周六上上午100：300）。數(shù)據(jù)有出入入，雙方方均有責(zé)責(zé)任查找找原因，直直到對準(zhǔn)準(zhǔn)為止。運(yùn)作環(huán)節(jié)電腦操作運(yùn)作人員時間（根據(jù)具體體的情況況而定）1財務(wù)會計作作付款記記錄工作作后把付付款報告告交給IIDS系系統(tǒng)操作作員（見見附

2、件）會計隨時2操作員根據(jù)據(jù)作付款款輸入。IDS：AAP操作員隨時3操作員打印印每日采采購日記記帳報表表和付款款報告對對是否輸輸入正確確。IDS：AAP每日日采購日日記帳報報表操作員每天下班前前4打印應(yīng)付帳帳款帳齡齡報表IDS：AAP應(yīng)付付帳款帳帳齡報表表周末/月末末5財務(wù)會計整整理好手手工帳交交操作員員。周末/月末末6操作員核對對兩套系系統(tǒng)中數(shù)數(shù)據(jù)是否否一致并并查找原原因調(diào)整整，同時時計算應(yīng)應(yīng)付帳款款記錄準(zhǔn)準(zhǔn)度（PPRA）（見見附件66）。操作員周末/月末末職責(zé)：操作員：每每日檢查查付款報報告數(shù)據(jù)據(jù)和電腦腦中數(shù)據(jù)據(jù)是否一一致；月月末提供供客戶應(yīng)應(yīng)收帳齡齡分期報報表對帳帳，計算算應(yīng)付帳帳款記錄錄準(zhǔn)度（PPRA）。財務(wù)會計：管理應(yīng)應(yīng)付帳款款帳戶，及及時把付付款報告告交操作作員更新新電腦中中

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