寰宇煙酒經(jīng)貿(mào)公司管理制度規(guī)定匯編

1、目 錄TOC o 1-2 h z HYPERLINK l _Toc529160126 目 錄 PAGEREF _Toc529160126 h 1 HYPERLINK l _Toc529160127 第一編 PAGEREF _Toc529160127 h 3 HYPERLINK l _Toc529160128 行政管理制制度 PAGEREF _Toc529160128 h 3 HYPERLINK l _Toc529160129 第一章 文件件管理制制度 PAGEREF _Toc529160129 h 4 HYPERLINK l _Toc529160130 第二章 檔案案管理制制度 PAGEREF

2、 _Toc529160130 h 6 HYPERLINK l _Toc529160131 第三章 印章章使用管管理規(guī)定定 PAGEREF _Toc529160131 h 10 HYPERLINK l _Toc529160132 第四章 證照照管理制制度 PAGEREF _Toc529160132 h 12 HYPERLINK l _Toc529160133 第五章 證明明函管理理制度 PAGEREF _Toc529160133 h 12 HYPERLINK l _Toc529160134 第六章 會議議管理制制度 PAGEREF _Toc529160134 h 12 HYPERLINK l _

3、Toc529160135 第七章 物資資管理規(guī)規(guī)定 PAGEREF _Toc529160135 h 13 HYPERLINK l _Toc529160136 第八章 公司司車輛管管理規(guī)定定 PAGEREF _Toc529160136 h 14 HYPERLINK l _Toc529160137 第九章考考勤管理理制度 PAGEREF _Toc529160137 h 15 HYPERLINK l _Toc529160139 第十一章 通通訊費用用管理制制度 PAGEREF _Toc529160139 h 17 HYPERLINK l _Toc529160140 第十二章 非非工程采采購及收收貨管

4、理理制度 PAGEREF _Toc529160140 h 17 HYPERLINK l _Toc529160141 第十三章 庫庫房管理理辦法 PAGEREF _Toc529160141 h 18 HYPERLINK l _Toc529160144 第一章 總則則 PAGEREF _Toc529160144 h 23 HYPERLINK l _Toc529160145 第二章 錄用用 PAGEREF _Toc529160145 h 23 HYPERLINK l _Toc529160146 第三章 員工工管理 PAGEREF _Toc529160146 h 28 HYPERLINK l _Toc

5、529160147 第四章 薪酬酬及福利利 PAGEREF _Toc529160147 h 28 HYPERLINK l _Toc529160148 第五章 休假假 PAGEREF _Toc529160148 h 29 HYPERLINK l _Toc529160149 第一章 文文件管理理制度總 則一、為適應(yīng)應(yīng)公司全全方位規(guī)規(guī)范化科科學管理理，做好好公司文文件管理理工作，使使之規(guī)范范化和制制度化，特特制定本本制度。二、公司文文件是傳傳達方針針政策，發(fā)發(fā)布公司司行政規(guī)規(guī)章制度度、指示示、請示示和答復復問題、指指導商洽洽工作、報報告情況況、交流流信息的的重要工工具。因因此，必必須認真真做好文文件

6、的管管理工作作，有效效地為公公司發(fā)展展服務(wù)。三、公司全全體員工工都應(yīng)發(fā)發(fā)揚深入入調(diào)查、聯(lián)聯(lián)系群眾眾、結(jié)合合實際、實實事求是是和認真真負責的的工作作作風，努努力提高高文件質(zhì)質(zhì)量和處處理效率率。文件處理必必須做到到準確、及及時、安安全，嚴嚴格按照照規(guī)定的的時限和和要求完完成。公公司文件件由總經(jīng)經(jīng)辦統(tǒng)一一發(fā)放、傳傳遞、用用印、保保管和立立卷歸檔檔。文 件 分 類一、規(guī)定。發(fā)發(fā)布重要要的行政政規(guī)章制制度，采采取重大大的強制制性行政政措施，用用“規(guī)定定”。二、決定、決決議。對對重要事事項或重重大行動動做出安安排，用用“決定定”。經(jīng)經(jīng)會議討討論通過過并要求求貫徹的的事項，用用“決議議”。三、通知。轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)發(fā)上

7、級級機關(guān)文文件，批批轉(zhuǎn)下級級文件，要要求下級級辦理和和需要共共同執(zhí)行行的事項項，用“通通知”。四、通報。表表彰先進進，批評評錯誤，傳傳達重要要信息，用用“通報報”。五、請示、報報告。向向上級請請求批示示與批準準，用“請請示”。向向上級匯匯報工作作、反映映情況、提提出建議議，用“報報告”。六、批復。答答復請示示事項用用“批復復”。七、函。商商洽工作作、詢問問問題、向向有關(guān)主主管部門門請求批批準等，用用“函”。紀傳議事主神求者遵用議 文 件 格 式一、文件一一般由標標題、發(fā)發(fā)文字號號、簽發(fā)發(fā)人、密密級、正正文、附附件、發(fā)發(fā)文時間間、印章章等組成成二、文件標標題應(yīng)準準確簡要要概括文文件的主主要內(nèi)容容

8、。三、發(fā)文字字號包括括代號、年年號、順順序號。四、發(fā)文一一般應(yīng)該該是對公公司各方方面事務(wù)務(wù)具有一一定指導導性或約約束力的的事項的的宣告，日日常程流文應(yīng)單示告報式力意“xxx發(fā)發(fā)”用于于公司對對內(nèi)對外外發(fā)文，由由行政辦辦公室統(tǒng)統(tǒng)一編號號，統(tǒng)一認認定。五、文件必必須蓋章章或簽字字。六、密級分分為“絕絕密”、“機機密”、“秘秘密”。七、緊急程程度分為為“特急急”、“急急”、“平平”。八、文件內(nèi)內(nèi)容要求求事實清清楚、觀觀點鮮明明、條理理清晰、文文字精煉煉、用語語準確。九、多頁文文件應(yīng)標標明頁碼碼。文字從左至至右橫寫寫、橫排排，左側(cè)側(cè)留裝訂訂位。十一、文件件紙一般般使用AA4型。辦文、發(fā)文文及保密密一、

9、辦文包包括文件件的分送送、傳遞遞、承辦辦、催辦辦等程序序。二、辦文由由行政辦辦公室統(tǒng)統(tǒng)一安排排，包括括文件的的分送、傳傳遞和催催辦。三、協(xié)辦部部門必須須積極配配合主辦辦部門完完成文件件處理。四、文件的的催辦由由行政辦辦公室負負責，防防止漏辦辦或延誤誤。五、嚴格按按照時限限要求完完成。1、特急：限個個工作時時內(nèi)完成成。2、急：限限個工工作時內(nèi)內(nèi)完成。3、平：限限個個工作時時內(nèi)完成成。六、文件傳傳遞必須須隨附文文件閱辦辦單，保保證文件件安全。完善簽收手續(xù)，防止文件遺失。七、發(fā)文程程序如下下：1公司內(nèi)部部發(fā)文:擬稿人部部門經(jīng)理理核準辦公室室統(tǒng)一編編號打打印蓋蓋章（簽簽字）發(fā)文備案2、公司對對外發(fā)文文

10、:擬稿人部部門經(jīng)理理審核總經(jīng)理理核準總經(jīng)辦辦統(tǒng)一編編號打打印蓋蓋章（簽簽字）發(fā)文備案3、公司內(nèi)內(nèi)部文件件均由公公司辦公公室牽頭頭，財務(wù)務(wù)、物流流共同校校對。八、文件的的保密要要求：1、絕密文文件：閱閱后應(yīng)立立即退回回發(fā)文部部門，并并由發(fā)文文部門保保存在保保險柜內(nèi)內(nèi)。2、機密文文件：閱閱后應(yīng)立立即保存存在保險險柜內(nèi)。3、秘密文文件：閱閱后立即即保存在在文件柜柜內(nèi)。第二章 檔案案管理制制度檔案是全面面反映公公司經(jīng)營營管理各各項活動動的歷史史記錄，是是實現(xiàn)今今后決策策科學化化的重要要依據(jù)。特特制定本本方法，各各部門必必須按本本制度認認真做好好檔案管管理工作作。檔 案 范范 圍公司各種具具有保存存價值

11、的的文件、圖圖紙、方方案、軟軟件、圖圖片、音音像、實實物等都都必須立立卷、歸歸檔。其中，文件件包括：規(guī)劃、計計劃、技技術(shù)資料料、財務(wù)務(wù)資料、人人事資料料、會議議紀要、項項目方案案、合同同協(xié)議、內(nèi)內(nèi)外行文文等。檔案分類及及編號一、檔案按按其內(nèi)容容及關(guān)聯(lián)聯(lián)部門可可分為六六大類：1、行政類類（XZZ）2、財務(wù)類類(CWW)3、人事類類(RSS)4、業(yè)務(wù)類類（YWW）5、拓展類類(TZZ)二、機要檔檔案須在在檔案編編號后注注明：絕絕密、機機密、秘秘密。具具體劃分分原則見本制度度第三節(jié)節(jié)第二條條。三、檔案編編號以“一一案一號號”為原原則，遇遇有一案案歸入多多類者，應(yīng)應(yīng)先確定定其主要要類別進進行編號號。歸

12、檔后須填填寫檔檔案管理理登記表表。機 要 檔 案一、機要檔檔案按其其內(nèi)容分分為“絕絕密”、“機機密”、“秘秘密”三三級。其其中：二、劃分標標準：1、絕密檔檔案包括括：公司經(jīng)營發(fā)發(fā)展中的的經(jīng)營戰(zhàn)戰(zhàn)略、經(jīng)經(jīng)營方向向、經(jīng)營營規(guī)劃、經(jīng)經(jīng)營項目目及經(jīng)營營決策、戰(zhàn)戰(zhàn)略性的的合作協(xié)協(xié)議及金金額在1100萬萬元以上上的重大大合同。2機密檔案案包括：財務(wù)資料；公司重重要會議議紀要；公司經(jīng)經(jīng)營情況況；人事事檔案、薪薪資性檔檔案、勞勞動合同同；技術(shù)術(shù)資料；金額在在10萬萬-1000萬元元的合同同。3秘密檔案案包括：重要項項目資料料；項目目合同協(xié)協(xié)議。檔 案 裝 訂一、以左方方裝訂為為原則，右右上角標標明檔案案號。二

13、、文件如如有皺折折、破損損、參差差不齊等等情況，應(yīng)應(yīng)先整補補，裁切切折疊，使其整齊，再裝訂。保 存 期 限檔案保存期期限除政政府有關(guān)關(guān)法令或或本公司司其他規(guī)規(guī)章制度度特定者者外，一一律按照照下列規(guī)規(guī)定辦理理：一、永久保保存：11、公司司章程；2、股股東名簿簿；3、股股東會、董董事會、監(jiān)監(jiān)事會會會議紀要要；4、公公司證照照；5、各各級批文文；6、印印鑒；77、公司司年度經(jīng)經(jīng)營計劃劃；8、公公司年度度經(jīng)營總總結(jié)；99、年度度財務(wù)報報表；110、技技術(shù)資料料；111、不動動產(chǎn)所有有權(quán)狀及及其他債債權(quán)憑證證；122、人事事資料；13、大大型活動動圖片、音音像資料料；144、其他他核定須須永久保保存的文

14、文書。二、十五年年保存：1、會會計憑證證；2、其其他經(jīng)核核定須十十五年保保存的文文書。(其它財財務(wù)檔案案的保存存期限按按國家相相關(guān)規(guī)定定執(zhí)行)三、五年保保存：11、期滿滿或解除除的合同同協(xié)議；2、完完結(jié)后的的項目方方案；33、其他他經(jīng)核定定須保存存五年的的文書。四、一年保保存：11、部門門工作計計劃及工工作總結(jié)結(jié)；2、完完結(jié)后的的部門請請求報告告；3、完完結(jié)后無無長期保保存必要要文書。保管及調(diào)閱閱一、財務(wù)專專項機要要檔案由由財務(wù)會會計部負負責保管管。二、各類規(guī)規(guī)章制度度、辦法法、人事事、工資資資料、會會議記錄錄、會議議紀要、簡簡報、重重要電話話記錄、接接待來訪訪記錄、公公司發(fā)文文、工作作計劃和

15、和工作總總結(jié)以及及添置設(shè)設(shè)備、財財產(chǎn)的產(chǎn)產(chǎn)權(quán)資料料由辦公公室負責責歸檔。三、各類承承包合同同、商務(wù)務(wù)合同、協(xié)協(xié)議的正正本原件件由財務(wù)務(wù)部歸檔檔，副本本原件、復復印件由由辦公室室歸檔。四、因工作作需要需需調(diào)閱檔檔案時，須須填寫檔檔案調(diào)閱閱申請單單（附附表3），并并經(jīng)相應(yīng)應(yīng)核準人人核準后后方可調(diào)調(diào)閱。五、行政類類檔案、財財務(wù)類檔檔案、人人事類檔檔案、業(yè)業(yè)務(wù)類檔檔案、拓拓展類檔檔案的調(diào)調(diào)閱須部部門經(jīng)理理核準，跨跨部門檔檔案調(diào)閱閱須行政政經(jīng)理核準準，但僅僅僅限于于檔案的的查閱、復復印，使使用原件件或調(diào)閱閱機要檔檔案資料料須總經(jīng)經(jīng)理核準準。（保保密性檔檔案的范范圍見機機要檔案案管理制制度）。六、檔案管管

16、理人員員必須嚴嚴格按照照檔案案調(diào)閱申申請單的的內(nèi)容，將將檔案調(diào)調(diào)出，供供調(diào)檔人人查閱。七、調(diào)檔人人必須是是檔案案調(diào)閱申申請單里里注明的的查閱人人。八、檔案案調(diào)閱申申請單由由檔案管管理人員員留存?zhèn)鋫洳?。九、如檔案案保管人人未經(jīng)核核準私自自將機要要檔案給給他人借借閱者，按按檔案密密級分別別給予1100元元、2000元、3300元元不等的的處罰。如因保管不善而造成檔案遺失損毀者，按照密級不同分處以300元、400元、500元不等的處罰。情節(jié)嚴重者將追求其的法律責任。十、檔案借借閱時間間最長不不超過88個工作作時。如如經(jīng)多次次催要仍仍逾期不不還者每每次罰款款50元元。如在在借閱期期間將檔檔案遺失失者，

17、按按密級不不同分處處以3000元、4000元、5000元不等的的處罰，情情節(jié)嚴重重者將追追求其的的法律責責任。第三章 印章章使用管管理規(guī)定定一、根據(jù)公公司不同同業(yè)務(wù)的的工作需需要，公公司印章章有不同同的使用用范圍。為為保證公公司的合合法權(quán)益益不受損損害，杜杜絕失誤誤發(fā)生，特特規(guī)定如如下印章章使用辦辦法。二、印章刻刻制按公公司業(yè)務(wù)務(wù)需要由由部門提提出申請請，總經(jīng)經(jīng)理批準準后，由由辦公室室統(tǒng)一辦辦理。印印章刻好好后由辦辦公室辦辦理印章章登記手手續(xù)，填填寫印印章管理理登記表表，備備案并留留好印章章樣圖。三、總經(jīng)理理通過授授權(quán)賦予予一些部部門對其其部門（專專業(yè)）印印章的保保管權(quán)和和使用權(quán)權(quán)。由被被授權(quán)

18、人人在總經(jīng)經(jīng)辦簽字字領(lǐng)取印印章，指指定專人人保管。四、公司印印章使用用范圍、保保管人、使使用印章章審批人人等規(guī)定定見下表表：序號印章名稱使用范圍保管部門使用審批人人使用規(guī)定備注1公章公司對外所所有正式式文件,對內(nèi)通知等等正式行行文行政辦公室室總經(jīng)理或授權(quán)人2財務(wù)專用章公司正式財財務(wù)文件件、報告告、證明明、票據(jù)據(jù)等財務(wù)會計部財務(wù)報表使使用時，由由財務(wù)會會計部經(jīng)經(jīng)理審批批，除支支票用印印按照財財務(wù)管理理制度相相關(guān)規(guī)定定外，其其余均由由總經(jīng)理理核準3合同專用章公司各類合合同行政辦公室室參見參見合同同管理規(guī)規(guī)定財務(wù)合同需需總經(jīng)理理核準4法定代表人人?。ㄖе保┲必攧?wù)會計部見財務(wù)制制度有有關(guān)規(guī)定定見財

19、務(wù)制制度有有關(guān)規(guī)定定5法定代表人人印（除除支票外外）公司正式的的合同，財財務(wù)報表表文件、票票據(jù)總經(jīng)辦總經(jīng)理或授授權(quán)人合同管理理規(guī)定6行政部章公司物品進進出證明明行政管理部行政部經(jīng)理理7人力資源部部章公司人事證證明員工聘用、解解聘等各各類通知知工資發(fā)放,調(diào)整通通知對口單位函函件往來來行政辦公室室行政部經(jīng)理理重大事項與與外單位位人員出出具證明明，需總總經(jīng)理審審批五、 印章章保管人人的責權(quán)權(quán)范疇：對于公公司主要要印章管管理，采采用的是是分散管管理相互互監(jiān)督的的辦法。人人事行政政部主要要職責是是對印章章的使用用進行合合理性管管理，而而印章保保管人具具有使用用、監(jiān)督督、保管管等多重重責任與與權(quán)力，具具體

20、劃分分如下：1、職能部部門印章章保管人人對印章章具有獨獨立使用用權(quán)力，同同時負全全部使用用責任。2、公章的保管人無獨立使用權(quán)力，但具有監(jiān)督及允許使用權(quán)力，因此公章的保管人對公章的使用結(jié)果負主要責任，經(jīng)手人則負部分責任，而對未經(jīng)由負責人或保管人（公司經(jīng)理）簽批的公章使用經(jīng)手人負主要責任，保管人負部分責任。3、財務(wù)章章的保管管人無獨獨立使用用權(quán)力，但但具有監(jiān)監(jiān)督及允允許使用用權(quán)力，因因此財務(wù)務(wù)章的保保管人對對財務(wù)章章的使用用結(jié)果負負主要責責任，經(jīng)經(jīng)手人則則負部分分責任，而而對未經(jīng)經(jīng)由保管管人（財財務(wù)負責責人）簽簽批的公公章使用用經(jīng)手負負主要責責任，保保管人負負部分責責任。44、法人人私章的的保管者

21、者是出納納，即是是保管者者又是使使用者，但但其無獨獨立使用用權(quán)力，需需依據(jù)財財務(wù)部負負責人審審批的支支付申請請或取匯匯款憑證證方可使使用，否否則負全全部責任任。5、公司司嚴禁公公章、合合同章、法法人私章章獨立帶帶離公司司使用，因因此保管管人如遇遇需帶公公章、合合同章外外出辦事事使用時時，需與與辦事人人一同前前往或指指派代表表一同前前往。6、公司印印章原則則不允許許攜帶外外出，如如確系特特殊需要要須經(jīng)部部門經(jīng)理理提出書書面借用用申請，并并經(jīng)總經(jīng)經(jīng)理批準準簽字后后方可借借走，借借用時須須填寫印印章借用用申請表表，在在借用登登記表上上簽字。原原則上借借出的印印章當天天歸還，不不得延誤誤。印章章外借期

22、期間的使使用由部部門負責責人全權(quán)權(quán)負責。如有遺失損毀，須立即通知辦公室，除扣發(fā)當事人當月工資外并由當事人處理善后補辦事宜。給公司造成重大損失的，公司將依法追究其法律責任?？郯l(fā)當月工工資7、員工如如需要公公司出具具有關(guān)證證明，本本人應(yīng)先先提出書書面申請請，部門門負責人人審核，總總經(jīng)辦簽簽字后方方可蓋章章。 如如遇個人人需開具具個人相相關(guān)證明明，需由由總經(jīng)理理簽批后后方能使使用，但但如涉及及到個人人經(jīng)濟擔擔保與證證明時，原原則上一一律不予予證明. 8、 所所有印章章的使用用，必須須嚴格執(zhí)執(zhí)行公司司的公章章使用章章程，做做好申請請和使用用登記。公公司印章章只適用用于與公公司相關(guān)關(guān)業(yè)務(wù)，不不得從事事有

23、損公公司利益益之行為為。9、印章章使用申申請人及及管理負負責人要要嚴格按按照上述述規(guī)定申申請使用用印章，如如出現(xiàn)因因保管不不當而遺遺失等問問題，除除扣發(fā)當當事人當當月工資資外并由由當事人人處理善善后補辦辦事宜。給給公司造造成重大大損失的的，公司司將依法法追究其其法律責責任。六、印章的的使用。每枚印印章使用用前要由由經(jīng)辦人人填寫印印章使用用審批單單，并經(jīng)指指定的審審批負責責人進行行審核。審審批人要要按公司司有關(guān)規(guī)規(guī)定審查查要加蓋蓋印章的的文本內(nèi)內(nèi)容是否否在授權(quán)權(quán)的范圍圍內(nèi)，審審批通過過后通知知印章保保管人員員后，方方可使用用印章。審審批人對對文本加加蓋印證證后的一一切經(jīng)濟濟損失和和法律義義務(wù)負主

24、主要責任任。印章章保管人人須將加加蓋印章章的文本本連同印印章使用用審批單單歸檔檔保存。證照管理制制度一、公司證證照由行行政辦公公室統(tǒng)一一管理。證照是指由由上級主主管部門門頒發(fā)的的各類證證書、批批文等。如如：營業(yè)業(yè)執(zhí)照、法法人代碼碼證、法法定代表表人證書書、稅務(wù)務(wù)登記證證、ISSP經(jīng)營營許可證證等等。二、證照的的使用包包括借用用、復印印等。三、證照使使用必須須填寫證證照使用用申請單單。四、證照借借用程序序：借用人申請請部門門負責人人復核行政辦辦公室審審核總總經(jīng)理核核準辦辦理借用用手續(xù)歸還借借用完畢畢后，應(yīng)應(yīng)在時限限內(nèi)歸還還證照保保管人。五、證照復復印程序序：借用人申請請部門門負責人人復核行政辦辦

25、公室審審核辦辦理借用用手續(xù)歸還六、如證照照復印件件未使用用，應(yīng)立立即退還還證照保保管人。七、如需使使用原件件，則須須總經(jīng)理理核準。八、證照復復印件必必須加蓋蓋“再復復印無效效章”。九、證照保保管人必必須做出出登記，認認真填寫寫證照照使用登登記表。第六章 會會議管理理制度一一、公司司會議分分為月例例會、周周例會和和臨時會會議。11、月例例會的參參加人員員為公司司領(lǐng)導、行行政、銷銷售、財財務(wù)、物物流部門門相關(guān)人人員及總經(jīng)理理指定的的人員參參加，總總經(jīng)理或或總經(jīng)理理指定人人員主持持，辦公公室做好好記錄。2、會前工工作： （1）、每每月5日日之前，各各部門需需對本部部門上月月的工作作情況進進行回顧顧總

26、結(jié)，對對需要在在月例會會上討論論解決的的問題以以書面形形式上報報行政辦辦公室，經(jīng)經(jīng)行政經(jīng)經(jīng)理審閱閱認可后后，由總總經(jīng)理審審定是否否為會議議議題。 （2）、各業(yè)務(wù)部門的工作報告除上述內(nèi)內(nèi)容外，還需匯報下月銷售、回款任務(wù)、經(jīng)營管理及下月工作計劃等方面的重要問題，并以書面報告形式于會前上報辦公室。凡各部門主管在會議之前沒有提交書面工作報告的，罰款200元。 （3）、凡提交月度會議研究有關(guān)經(jīng)營決策、銷售策略、項目投資等重大問題必須在調(diào)查研究的基礎(chǔ)上反復醞釀，并提出方案供領(lǐng)導決策時參考。 3、月例會上同時要討論研究公司各階段行政工作，如經(jīng)營管理、項目投資、成本控制、資金運作、更新改造、后勤保障等方面的重

27、要問題。 4、周例會的參加人員為公司領(lǐng)導、各業(yè)務(wù)部負責人及全體銷售人員。周例會著重就一周銷售工作中出現(xiàn)的困難和問題有針對性的提出解決方案。 5、臨時會議的參加人員為總經(jīng)理指定的相關(guān)人員。討論議題為公司生產(chǎn)經(jīng)營活動中臨時出現(xiàn)的重大問題并提出解決方案。 6、會后工作： （1）、辦公室應(yīng)根據(jù)會議形成的決定，三天內(nèi)下達“總經(jīng)理辦公會議決定事項通知單”或“總經(jīng)理辦公會議紀要”。 （2）、總經(jīng)理辦公會議決定的事項，其主辦部門和協(xié)辦部門必須以“決定事項通知單”或“會議紀要”為依據(jù)，在限期內(nèi)認真執(zhí)行落實。如有特殊情況，難以執(zhí)行時，應(yīng)提前將具體原因和情況反饋到相關(guān)部門或公司分管領(lǐng)導。 （3）、無特殊情況，對總經(jīng)

28、理辦公會議決定拒不執(zhí)行，拖延不辦及不按原則執(zhí)行的，公司將追究有關(guān)部門負責人的責任。（根據(jù)實際工作情況第一次：200元至2000元的經(jīng)濟處罰，第二次：給予年終獎20%50%處罰，第三次：降職使用或勸其自動離職） （4）、總經(jīng)理辦公會議下達的決定內(nèi)容由行政辦公室負責解釋。 （5）、有關(guān)部門必須將決定的執(zhí)行情況于下達決議之日起限期內(nèi)反饋到辦公室。辦公室應(yīng)對總經(jīng)理辦公會決議的貫徹執(zhí)行情況及時跟蹤調(diào)查、并督促辦理，以確保公司政令的暢通。 7、會議由行政辦公室負責考勤8、會間應(yīng)應(yīng)關(guān)閉通通訊工具具，或?qū)⑵湎粢?。第八?公司車車輛管理理制度一、公司車車輛由物物流部統(tǒng)統(tǒng)一管理理。僅限限于公司司配送及及緊急公

29、公務(wù)用車車。二、車輛使使用按先先滿足送送貨需求求再滿足足其他需需求的原原則進行行安排。司機送貨必須有派車單，按單行車，如無派車單，司機必須拒絕。無派車單私自出車者，司機承擔全部責任并罰款100元。如有特殊情況，應(yīng)及時通知物流部，經(jīng)物流部經(jīng)理同意后方可出車。因其他事務(wù)需要使用車輛時，因事先填寫派車單，經(jīng)本部門經(jīng)理核準后交物流部統(tǒng)一調(diào)派。物流部部經(jīng)理簽字同意后交專職司機。三、上班時時間內(nèi)駕駕駛員未未被派出出車的，應(yīng)應(yīng)隨時在在辦公室室等候。不不準隨便便亂竄其其他辦公公室。有有事需離離開時，要要告知去去向和所所需時間間，經(jīng)批批準后方方可離開開；出車車回公司司，應(yīng)立立即到物物流部報報到。 四四、外單單位

30、及私私人借車車，需經(jīng)經(jīng)總經(jīng)理理批準后后方可安安排。 五、駕駕駛員出出車前，要要例行檢檢查車輛輛的水、電電、油及及其他性性能是否否正常，發(fā)發(fā)現(xiàn)不正正常時，要要立即加加補或調(diào)調(diào)整。對對自己所所開車輛輛的各種種證件的的有效性性應(yīng)經(jīng)常常檢查，出出車時確確保證件件齊全。 六、車輛在上下班后或節(jié)假日必須停放無礙位置，并采取必要的防盜措施。 七、車輛實行定點維修，需維修的項目由物流部列出清單后交辦公室報總經(jīng)理批準后執(zhí)行。 八、物流部應(yīng)建立車輛的維修及用油臺帳記錄，每月核算一次，并做到每月核對無誤。 九、駕駛員應(yīng)做到合理用車，節(jié)約用油，做好行車記錄。 十、車輛在異地維修須經(jīng)公司領(lǐng)導審批，否則不予報銷，駕駛員出

31、車遇特殊情況不能按時返回的，應(yīng)及時通知物流部，并說明原因。 十一、物流部應(yīng)對公司所有車輛建立車輛檔案，填寫車輛登記表，按時辦好車輛保險、養(yǎng)路費等各項手續(xù)，車輛有關(guān)證件及資料由駕駛員妥善保管，如有遺失罰款100元，并全權(quán)負責補齊相關(guān)證件。 十二、違規(guī)與事故處理 1、駕駛?cè)藛T應(yīng)嚴格遵守交通法規(guī)和車輛安全操作規(guī)程及公司各項管理規(guī)章制度，如出現(xiàn)下列情況，所造成的罰款或經(jīng)濟損失由駕駛?cè)藛T承擔： （1）無照駕駛及酒后駕駛， （2）未經(jīng)許可將車借予他人使用； （3）違反交通規(guī)則引起的交通肇事； （4）違反交通規(guī)則； （5）無派派車單私私自出車車而導致致事故者者。 22、意外外事故、不不可抗拒拒原因造造成的車

32、車輛事故故由公司司酌情研研究處理理。 第九九章 車輛管管理補充充制度為加強公司司車輛的的管理，進進一步做做好公司司后勤保保障服務(wù)務(wù)工作，確確保車輛輛清潔、安安全可靠靠的行駛駛，結(jié)合合本公司司的實際際，制定定本補充充制度：一、日日常管理理 1、本本公司車車輛的鑰鑰匙上交交物流部部，工作作時間由由物流部部統(tǒng)一安安排車輛輛調(diào)度；非工作作時間，車車輛實行行定人、定定車責任任制，專專人駕駛駛，不得得用于辦辦理私事事或外借借使用，如如有違反反當事人人均處以以2000元罰款款，物流流部主管管負領(lǐng)導導責任罰罰款3000元。特特殊情況況需在不不影響公公司正常常業(yè)務(wù)的的情況下下報物流流部主管管及公司司領(lǐng)導同同意方

33、可可使用。 2、駕駛?cè)藛T應(yīng)及時登記行車記錄，如實記錄行車日期、時間、路線、里程數(shù)、事項及車輛使用狀態(tài)，每月核查一次，于5號之前轉(zhuǎn)行政辦公室稽核。如用于送貨，需在行車記錄后隨附物資出庫單第三聯(lián)及客戶的收貨收據(jù)被查。 33、所有有車輛保保險、年年審、維維修、清清潔等由由物流部部負責辦辦理。 4、駕駕駛員應(yīng)應(yīng)服從調(diào)調(diào)度、隨隨叫隨到到。工作作時間內(nèi)內(nèi)所有車車輛由物物流部指指定位置置停放，未未經(jīng)批準準不準擅擅自出車車。 55、駕駛駛?cè)藛T在在駕駛前前須對車車輛進行行檢查，以以便于界界定責任任。 二二、安全全管理 1、駕駕駛?cè)藛T員出車，須須帶齊有有關(guān)證照照，加強強安全法法律法規(guī)規(guī)、安全全知識和和安全技技能學

34、習習，禁止止酒后駕駕駛，做做到謹慎慎駕駛，確確保安全全行車。 2、駕駛?cè)藛T應(yīng)嚴格遵守車輛操作規(guī)定，加強車輛的安全檢查，確保無故障出車。 3、發(fā)生任何事故必須第一時間報告物流部。 三、維修、維護管理 1、公司車輛實行定點維修，一般由駕駛員擬定“維修報告”（附維修清單），物流部負責審核、確認，由公司領(lǐng)導審批方可安排維修或保養(yǎng)。 2、車輛衛(wèi)生清潔，由物流部安排司機進行清潔，必須做到車內(nèi)座套干凈整潔，物品擺放整齊，無灰塵、廢紙、空瓶等垃圾，車體無油污泥漬。行政辦公室一周檢查一次。如檢查不合格，則一車一次罰款50元。 3、因公公出差途途中，車車輛發(fā)生生故障需需及時維維修，須須經(jīng)物流流部領(lǐng)導導批準、電電話

35、總經(jīng)經(jīng)理后即即可安排排維修，并并將舊部部件帶回回公司，憑憑有效票票據(jù)進行行費用核核銷，凡凡未經(jīng)許許可，私私自維修修的費用用由責任任人自行行承擔。 四、油料管理 1、實行統(tǒng)一管理，定點（中國石化）加油，分車核算，由物流部每月通報里程數(shù)、油量使用情況。主卡由物流部負責保管，定時補充分卡金額。 2、除長途行車和特殊情況，不得自行購買油料。車輛外出途中需購買油料，必須電話請示物流部，由用車領(lǐng)導批準后方可購買及辦理報銷。 五、車輛違規(guī)處理規(guī)定 1、凡發(fā)生行車事故者必須寫出書面報告，根據(jù)事故損失，保險公司賠付除外的不足部分，按30%在當月工資中扣除，事故情節(jié)嚴重者，經(jīng)“總經(jīng)理辦公會”研究確定如何進一步處罰

36、。 2、駕駛員或車輛使用人將車輛私自交由他人駕駛，或擅自出車發(fā)生事故由駕駛員或車輛使用人承擔所有責任，并罰款100元/次。 3、所有駕駛?cè)藛T工作時間，未按指定地點停放，發(fā)現(xiàn)一次，處罰當事人50元，在當月工資中扣除。 4、凡違反交通法規(guī)受到交警部門處罰，由車輛使用人當月處理、承擔所有費用。 5、酒后駕車發(fā)生事故，駕駛員或車輛使用人承擔全部責任。 6、駕駛?cè)藛T私自將油料外流，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，給予解聘處理。并扣發(fā)未領(lǐng)工資及獎金，不予退還押金。 7、駕駛員無故不出車，給予解聘處理。 8、所有配備車輛的領(lǐng)導，回家后車輛須停放小區(qū)物業(yè)指定位置或停車場，不得將車交他人（含家人）駕駛，發(fā)現(xiàn)一次，收回車輛；如出現(xiàn)車輛

37、丟失，及時報司法部門處理；如未按規(guī)范停車導致車體受損，保險外的損失額由駕駛?cè)藛T按以下比例承擔：（1）1000元以內(nèi)，承擔50%；（2）1000元以上，按30%承擔維修費用。 9、非工作時間公司領(lǐng)導用車： 超出本市（包括三縣）必須報告總經(jīng)理批準。 無特殊情況應(yīng)做到隨叫隨到，保障公司用車。 車輛用車發(fā)生事故，使用人應(yīng)負全部責任。 10、每年年審前必須清除所有車輛的違章記錄，違章費用由使用人承擔。 第十章員工禮儀規(guī)范一、員工儀儀容儀表表1、為為樹立和和保持公公司良好好的社會會形象，實實現(xiàn)規(guī)范范化管理理，公司司員工應(yīng)應(yīng)按規(guī)定定著裝。2、商務(wù)活動及重要會議，男士穿深色西服套裝系領(lǐng)帶，夏季應(yīng)穿襯衫系領(lǐng)帶；

38、女士宜根據(jù)不同場合，著職業(yè)套裝、套裙、時裝，盡量避免穿休閑裝。3、男士不得留長發(fā)，怪發(fā)，保持頭發(fā)整潔。女士不得留怪異發(fā)型，不畫濃妝。首飾佩戴得當。4、員工須注意個人衛(wèi)生，不留長指甲。第十章 考勤管管理制度度一、公司員員工必須須自覺遵遵守勞動動紀律，按按時上下下班，不不遲到，不不早退，工工作時間間不得擅擅自離開開工作崗崗位，外外出辦理理業(yè)務(wù)前前，須經(jīng)經(jīng)本部門門負責人人同意；部門經(jīng)經(jīng)理及以以上人員員外出時時，需向向行政辦辦公室說說明去向向，特殊殊情況經(jīng)經(jīng)總經(jīng)理理同意。 二、作息時間：每周工作五天半時間，加班可于事后調(diào)休。 周一周五： 8：3012：00 13：3017：30如有調(diào)整，以以新公布布的

39、工作作時間為為準。三、遲到、早早退、曠曠工 11、公司司員工上上、下班班（超過過上下班班時間即即為遲到到或早退退，300分鐘以以上則視視為曠工工）一次次遲到不不扣罰工工資，但但取消全全勤獎。遲到、早退一次罰現(xiàn)金50元，月累計五次以上及情節(jié)嚴重者，扣除年終獎。 2、員工如無正當理由提前下班者視為早退，未經(jīng)主管核準一律以曠工論。 3、員工必須每天打卡（包括遲到及早退），凡欠缺打卡記錄的均以曠工對待。 4、未經(jīng)準假或假期屆滿未獲準續(xù)假而擅自不上班這，以曠工論。 5、無故不辦理請假手續(xù)或不服從加班安排者，視為曠工。按照3倍日薪扣除其當月工資，連續(xù)曠工超過3天，或全年累計曠工超過5天的，公司可不經(jīng)預告，

40、予以除名。 6、凡有遲到、早退、曠工等情況的，一律計入員工個人檔案，并作為員工年終績效考核的依據(jù)之一。 7、凡考勤人員沒有對員工的遲到、早退及代打卡情況予以如實上報及懲處的，除對弄虛作假部分按照曠工處理外，該考勤人員應(yīng)承擔主要連帶責任，予以200元罰款。 四、忘記打卡 1、員工每日上下班時，必須親自至指定地點依照規(guī)定打卡，打上班卡必須于規(guī)定上班時間以前，否則視為遲到。 2、托人打卡及代人打卡者，經(jīng)查明屬實，均罰款100元，累計三次（含三次）以上者，除相應(yīng)當事人均處以300元罰款外，其相應(yīng)部門領(lǐng)導也均處以300元罰款。 3、員工于規(guī)定時間上下班忘記打卡者（包括加班），應(yīng)及時補打卡并于三日內(nèi)去行政

41、人事部填寫忘記打卡證明單，呈直屬部門主管或經(jīng)理簽字后，送至行政辦公室。 4、如經(jīng)查忘記打卡之事如有不實，除申請人按曠工三倍處以罰款外，當事領(lǐng)導也處以300元罰款。 四、休假及請假給假規(guī)定 1、元旦一天 2、清明節(jié)一天 3、國際勞動節(jié)三天 4、中秋節(jié)一天 5、國慶節(jié)三天 6、春節(jié)放假7天 7、事假 公司員工因事需請假，須持書面請假報告，一天以內(nèi)由部門經(jīng)理簽字后報行政辦公室，三天及三天以上需部門經(jīng)理同意后，報請行政經(jīng)理簽字后報辦公室備案。暫無部門經(jīng)理的報行政經(jīng)理簽字同意。 8、病假 公司員工因病治療或休息，須持區(qū)級以上醫(yī)院醫(yī)療機構(gòu)休息證明，經(jīng)批準后方可休病假。9、婚假 公司員員工結(jié)婚婚可憑書書面報

42、告告請婚假假三天，其其配偶在在外地居居住者另另加往返返路程假假，符合合晚婚年年齡的初初婚者增增加婚假假七天。 10、喪假 員工配偶、直系親屬及岳父母、公婆死亡可請假三天，其死者在外地可另加往返路程假。 員工書面報告（或電話告知部門負責人），由部門經(jīng)理、分管領(lǐng)導簽字后，經(jīng)行政辦公室報總經(jīng)理批示。 11、事假、病假、婚假、工傷假等批準權(quán)限：員工請假部門負責人有三天之內(nèi)審批權(quán)、三天以上由行政辦公室分管領(lǐng)導簽字審批，部門副經(jīng)理及以上人員請假或調(diào)休等，必須提前到行政辦公室請假并辦理手續(xù)，一天以內(nèi)由行政辦公室部批準，一天以上報總經(jīng)理批示。 否則，按曠工論處。 12、產(chǎn)假/陪產(chǎn)假 （1）員工請產(chǎn)假/陪產(chǎn)假，

43、應(yīng)提前兩周通知，并提供有關(guān)證明報部門經(jīng)理與人力資源部批準。 （2）產(chǎn)假:根據(jù)政府有關(guān)法令，已婚女員工享有90個日歷天的產(chǎn)假，晚育的女員工（超過24歲）除享有國家規(guī)定的產(chǎn)假外，增加獎勵假15天。 （3）產(chǎn)假為一次性休假，按日歷天計算。女員工產(chǎn)假期間享受月基本工資的60%。（4）陪產(chǎn)假:男員工在配偶生產(chǎn)的第一個星期內(nèi)可以享受3天全薪的陪產(chǎn)假。 13、帶薪年假。凡在公司工作年滿2年及以上者均享受帶薪年假，每年5天。員工在休年假欠一星期填寫“休假申請單”，經(jīng)部門經(jīng)理批準后提交行政辦公室審批，部門主管以上員工申請休年假須經(jīng)總經(jīng)理批準。 14、以上休假，如遇星期日、休息日、公共假日與諸上假日重疊的，則算作

44、假期的一部分而不延長。 15、參加公司組織的會議、培訓、學習、或其他活動，如有事需請假的，必須提前向行政辦公室或帶隊人員請假。在規(guī)定時間內(nèi)遲到、早退、不參加的，按照正常上班考勤處理。 16、日常考勤工作由行政辦公室負責。員工遲到、早退而部門負責人弄虛作假、包庇袒護，一經(jīng)查實，將給予部門負責人每次5%的年終獎處罰、兩次以上者累計一并扣除或加重處罰。 17、非業(yè)務(wù)人員及部門主管以上級別的員工因公需要外出及回公司必須打卡，并到辦公室填寫外出登記單作為日?？记谥a充依據(jù)，否則一律不得脫崗。如在正常上班時間不在自身崗位的，員工一次罰款200元，部門負責人一次罰款500元，連續(xù)三次員工予以開除處理，部門負

45、責人予以降職處理。 18、公司業(yè)務(wù)人員因公外出需在填寫外出登記單后上交辦公室被查。如在正常上班時間與上報不符的，除當事人一次罰款200元外，其部門負責人也一次罰款300元。連續(xù)三次員工予以開除處理，部門負責人扣發(fā)年終獎40%。 第十一章薪資管理制度本公司薪資資管理制制度分為為業(yè)務(wù)、主主管及經(jīng)經(jīng)理三個個等級兩兩大塊內(nèi)內(nèi)容。具具體內(nèi)容容如下：公司所有產(chǎn)產(chǎn)品分為為以下幾幾個類別別 類 別別 單單品系數(shù)數(shù) 中端煙草草 0.1高端煙草0.2主流酒水0.3國內(nèi)紅酒0.8國外紅酒1.2德國啤酒1自有品牌1.22,業(yè)務(wù)人人員完成成任務(wù)的的獎勵系系數(shù)如下下： 任務(wù)額額 獎勵系系數(shù) 33萬以上上（含33萬）1.1

46、1 44.5萬萬及以上上1.2 66萬及以以上1.3 99萬及以以上1.4 112萬及及以上1.5 115萬及及以上1.6 118萬及及以上1.7 221萬及及以上1.8（封封頂）3.主管及及經(jīng)理部部門完成成任務(wù)額額時獎勵勵系數(shù)如如下： 回回款額任務(wù)額額 獎勵系系數(shù) 60%0.670%00.780%00.890%00.9100%11.04.業(yè)務(wù)人人員薪資資：基本本工資（8800）+回款額額任務(wù)務(wù)額產(chǎn)產(chǎn)品系數(shù)數(shù)獎勵勵系數(shù)12000+全全年獎55.主管管及經(jīng)理理薪資：基本工工資（112000）+個個人回款款額個個人任務(wù)務(wù)額產(chǎn)產(chǎn)品系數(shù)數(shù)獎勵勵系數(shù)1200000.7+部門完完成額部門任任務(wù)額12000

47、00.3部門系系數(shù)6.如業(yè)務(wù)務(wù)人員完完不成最最低任務(wù)務(wù)額每月月3萬，只只領(lǐng)取基基本工資資8000元。業(yè)業(yè)務(wù)主管管完不成成本部門門基本任任務(wù)額，只只領(lǐng)取基基本工資資12000元。7.非銷售人員的薪資待遇如下：基本工資+回款額額公司司任務(wù)額額級別別浮動工工資+補補助基本工資110013001500級別浮動300500700補助2003005008.員工其其他福利利制度（11）、公公司每位位員工每每月均有有全勤獎獎50元元。全年年全勤獎獎勵6000元。（2）、凡在公司工作年滿一年以上的員工均享有司齡補助，每月100元。每增加一年司齡補助增加100元，但不超過1000元。（3）、節(jié)假日發(fā)過節(jié)費，標準如

48、下： 端午、中秋按每人100元發(fā)放，三八婦女節(jié)（指女員工）按100元發(fā)放，員工生日按每人100元發(fā)放，以示祝賀。9、每個客客戶均有有25天天的回款款賬期，凡凡超過225天沒沒有回款款的，扣扣發(fā)該業(yè)業(yè)務(wù)當月月工資直直至回款款之日。 第十二章 客戶管理制度一、公司業(yè)業(yè)務(wù)人員員每天下下午五點點鐘必須須回公司司開夕會會，由行行政辦公公室負責責考勤。業(yè)業(yè)務(wù)人員員須到財財務(wù)處填填寫“未未開發(fā)客客戶資料料申報表表”。如如沒有該該客戶資資料的公公司一律律不予出出貨。每每個業(yè)務(wù)務(wù)人員提提前申請請未開發(fā)發(fā)客戶的的數(shù)量不不得超過過20個個。二、財務(wù)人人員必須須及時將將業(yè)務(wù)人人員申報報的客戶戶資料錄錄入公司司客戶資資

49、料數(shù)據(jù)據(jù)庫。數(shù)數(shù)據(jù)庫一一月更新新一次，如如因財務(wù)務(wù)人員沒沒有及時時錄入客客戶資料料而導致致不能出出貨者，財務(wù)人員一次罰款30元。二、凡從公司客戶資料庫內(nèi)提取交至業(yè)務(wù)人員手上的客戶均有2個月的保全期限。保全期內(nèi)，該業(yè)務(wù)人員必須認真維護做好售后服務(wù)，確保與該客戶保持良好的關(guān)系。保全期過后，如果該客戶仍然聯(lián)系公司訂貨的，公司將收回該客戶，將其重新納入公司客戶資料庫。第十二章 財務(wù)管管理制度度 為為加強公公司固定定資產(chǎn)、材材料、低低值易耗耗品、辦辦公用品品的管理理，保證證物資及及時供應(yīng)應(yīng)、合理理分配使使用，滿滿足生產(chǎn)產(chǎn)、經(jīng)營營的需要要，提高高公司整整體經(jīng)濟濟效益，根根據(jù)國家家有關(guān)規(guī)規(guī)定，結(jié)結(jié)合公司司實

50、際情情況，特特制定本本辦法。一、物資分分類1公司將物物資分成成四大類類：固定定資產(chǎn)、材材料、低低值易耗耗品及辦辦公用品品。物資分類標標準如下下：(1)具備備以下任任何一個個條件的的物資為為固定資資產(chǎn)：a使用年限限超過一一年且單單位價值值在20000元元以上的的房屋、建建筑物、機機器、運運輸工具具及生產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)營用用的設(shè)備備、器具具、工具具等；b非生產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營用、單單位價值值在20000元元以上且且使用年年限在二二年以上上的設(shè)備備、器具具、工具具等。(2)材料料主要指指為建造造及日常常維護固固定資產(chǎn)產(chǎn)而耗用用的除上上述分類類以外的的各類物物資。(3)低值值易耗品品主要是是指單位位價值低低于20000元

51、元的各種種為生產(chǎn)產(chǎn)或辦公公服務(wù)且且使用期期限較長長的設(shè)備備、器具具、工具具等。(4)辦公公用品主主要是指指公司員員工日常常辦公使使用的價價值較低低的各類類消耗性性物品。二、物資的的領(lǐng)用。1任何物資資的領(lǐng)用用，領(lǐng)用用人均應(yīng)應(yīng)填寫一一式三聯(lián)聯(lián)出庫單單(或領(lǐng)領(lǐng)料單)并經(jīng)相相關(guān)部門門領(lǐng)導批批準。出出庫單一一聯(lián)存領(lǐng)領(lǐng)用部門門，一聯(lián)聯(lián)用于財財務(wù)部門門的帳務(wù)務(wù)處理，一一聯(lián)作為為庫管員員記帳的依依據(jù)。2 固定資資產(chǎn)類物物資的領(lǐng)領(lǐng)用應(yīng)根根據(jù)公司司固定資資產(chǎn)需求求計劃，經(jīng)經(jīng)部門負負責人審審核，總總經(jīng)理簽簽字方可可發(fā)放。3原輔材料料、備品品備件等等物資發(fā)發(fā)放，應(yīng)應(yīng)由領(lǐng)用用部門負負責人審審核，行行政經(jīng)理理簽字方方可發(fā)

52、放放。4辦公用品品的領(lǐng)用用應(yīng)按公公司辦公公用品標標準定時時定量發(fā)發(fā)放(詳見公公司辦公公用品管管理規(guī)定定)。重重要辦公公用品，應(yīng)應(yīng)由部門門負責人人審核，行行政經(jīng)理理簽字方方可發(fā)放放。二、物資采采購管理理。公司司的物資資采購原原則上由由使用部部門提出出書面申申請、行行政部統(tǒng)統(tǒng)一辦理理，對一一些特殊殊物資必必需由使使用部門門指定專專人予以以配合以以保證物物資的質(zhì)質(zhì)量與性性能；三、 物資資入庫管管理1公司所有有物資采采購均應(yīng)應(yīng)在物流流部辦理理入庫手手續(xù)。物物流部庫庫管員應(yīng)應(yīng)根據(jù)物物資采購購申請單單或立項項報告，會會同相關(guān)關(guān)部門對對物資的的數(shù)量、質(zhì)質(zhì)量進行行驗收。2采購物資資驗收合合格后由由物流部部簽發(fā)

53、一一式三聯(lián)聯(lián)入庫單單，入庫庫單由庫庫管員及及驗收部部門的相相關(guān)人員員共同簽簽字確認認。3三聯(lián)入庫庫單一聯(lián)聯(lián)為庫管管員做帳帳登憑證證，一聯(lián)作為為報銷的的輔助憑憑證，第第三聯(lián)為為會計核核對庫房房賬后做做帳憑證證。四、辦公用用品的管管理規(guī)定定。本制度將辦辦公用品品分為消消耗品、管管理消耗耗品及管管理品三三種。1、消耗品品：鉛筆筆、膠水水、透明明膠、大大頭針、圖圖釘、回回形針、筆筆記本、復復寫紙、卷卷宗、標標簽、告告示貼、便便條紙、信信紙、橡橡皮、夾夾子、圓圓珠筆、釘釘書釘?shù)鹊取?、管理消消耗品：鋼筆、簽簽字筆、白白板筆、修修正液、打打（復）印印紙等。3、管理品品：剪刀刀、美工工刀、釘釘書機、打打孔機

54、、計計算器、印印泥、筆筆筒等。三、辦公用用品分為為個人領(lǐng)領(lǐng)用與部部門領(lǐng)用用兩種?！皞€個人領(lǐng)用用”系個個人使用用保管用用品，如如圓珠筆筆、簽字字筆、直直尺等。個個人負保保管使用用責任。“部部門領(lǐng)用用”系部部門共同同使用用用品，如如打孔機機、大型型釘書機機等。部部門指定定人員負負擔保管管使用責責任。四、消耗品品及管理理消耗品品每月225日申申請一次次，管理理品季度度末的十十日內(nèi)申申請一次次，原則則上不再再另行申申請。五、原則上上，非業(yè)業(yè)務(wù)人員員每人每每月發(fā)放放圓珠筆筆芯或簽簽字筆芯芯一支，便便條紙及及稿紙各各一本。每每人每季季發(fā)膠水水一瓶、大大頭針、回回形針、釘釘書釘各各一盒、筆筆記本一一本。不不

55、夠用者者，可經(jīng)經(jīng)部門經(jīng)經(jīng)理批準準后另行行申請。業(yè)業(yè)務(wù)人員員每人每每月發(fā)放放圓珠筆筆芯或簽簽字筆芯芯一支，便便條紙及及稿紙及及筆記本本各一本本六、每人及及每部門門設(shè)立“辦辦公用品品領(lǐng)用登登記卡”一一張，由由行政部部統(tǒng)一保保管，并并控制辦辦公用品品的領(lǐng)用用狀況。七、行政部部可向文文具批發(fā)發(fā)商采購購，其必必需品、采采購不易易或耗用用量大者者，應(yīng)酌酌量存庫庫。八、印刷品品（如信信紙、信信封、表表格等），除除各部門門特殊表表單外，其其印刷、保保管均由由行政部部統(tǒng)一管管理。九、庫管員員發(fā)放固固定資產(chǎn)產(chǎn)類物資資及重要要辦公用用品，如如網(wǎng)絡(luò)設(shè)設(shè)備、計計算機、軟軟件、辦辦公家具具等，應(yīng)應(yīng)設(shè)置部部門或個個人實物物

56、領(lǐng)用帳帳戶（保保管卡），由由使用部部門負責責人及使使用個人人簽字共共同簽字字，并由由使用人人承擔物物資使用用保管責責任；無無法確定定使用責責任人的的，由使使用部門門負責人人承擔物物資使用用保管責責任。十、固定資資產(chǎn)、辦辦公用品品丟失或或被盜、損損壞，公公司將根根據(jù)具體體原因追追究當事事人相關(guān)關(guān)物品凈凈殘值予予以賠償償（保險險公司賠賠付部分分除外）。對對于重大大責任者者，除追追究經(jīng)濟濟責任外外，還將將視情節(jié)節(jié)給予相相應(yīng)的行行政處罰罰，甚至至追究法法律責任任。五、銷售物物資出庫庫程序。1、業(yè)務(wù)人人員出貨貨需嚴格格按遵循循公司的的價格政政策。2、銷售物物資出庫庫必須由由銷售人人員親自自辦理，按按流程

57、規(guī)規(guī)定填寫寫物資出出庫單，財財務(wù)人員員進行價價格審定定并簽字字后至物物流部開開物資發(fā)發(fā)放單，由由物流部部按單發(fā)發(fā)貨及送送貨。如如業(yè)務(wù)人人員不在在公司的的，由銷銷售內(nèi)勤勤辦理出出貨流程程。（1）、業(yè)業(yè)務(wù)在公公司的必必須親自自至財務(wù)務(wù)處填寫寫物資發(fā)發(fā)放單，經(jīng)經(jīng)業(yè)務(wù)主主管簽字字同意后后（主管管未轉(zhuǎn)正正之經(jīng)理理助理代代簽）方方可出貨貨。如業(yè)業(yè)務(wù)人員員不在公公司的，需需由銷售售部內(nèi)勤勤代為填填寫物資資發(fā)放單單，經(jīng)經(jīng)經(jīng)理助理理簽字同同意后方方可出貨貨。（22）、凡凡是開發(fā)發(fā)票的客客戶需嚴嚴格按照照當月價價格表的的價格出出貨。如如確需讓讓利的需需總經(jīng)理理簽字同同意后方方可出貨貨。（33）、在在不需要要開發(fā)票

58、票的情況況下，業(yè)業(yè)務(wù)人員員在確需需有必要要時可以以自行給給予5%的價格格優(yōu)惠或或經(jīng)業(yè)務(wù)務(wù)主管同同意后可可以給予予扣除積積分的價價格優(yōu)惠惠，按照照正常業(yè)業(yè)務(wù)進行行核算。如如業(yè)務(wù)人人員申請請同時給給予稅點點及積分分的折扣扣需經(jīng)理理助理簽簽字后方方可執(zhí)行行，如經(jīng)經(jīng)理助理理職務(wù)空空缺，暫暫由行政政經(jīng)理代代簽。（44）、如如以低于于扣除稅稅點及積積分的價價格出貨貨，需經(jīng)經(jīng)總經(jīng)理理簽字方方可執(zhí)行行，該筆筆業(yè)務(wù)不不計算業(yè)業(yè)績，提提成，積積分。 3、以以上出貨貨價格政政策需由由財務(wù)監(jiān)監(jiān)督嚴格格執(zhí)行，如如因財務(wù)務(wù)監(jiān)管不不力而造造成損失失的，相相關(guān)財務(wù)務(wù)人員需需對此而而形成的的差額承承擔全部部賠償責責任。六、物資

59、使使用管理理1物資領(lǐng)用用(使用用)者應(yīng)應(yīng)根據(jù)物物資特性性，保管管好物資資，不致致?lián)p壞或或丟失，更更不得浪浪費。領(lǐng)領(lǐng)用后未未用物資資應(yīng)按規(guī)規(guī)定程序序及時退退庫或回回收庫房房。退庫庫時庫管管員應(yīng)簽簽發(fā)一式式三份的的退庫單單。2 廢舊物物資（含含包裝物物）回收收后應(yīng)盡盡量進行行綜合利利用。確確無用處處并經(jīng)相相關(guān)領(lǐng)導導批準的的廢舊物物質(zhì)由行行政部負負責處理理，所得得款項應(yīng)應(yīng)全額上上交公司司財務(wù)部部門。七、物資盤盤存管理理1公司行政政部和財財務(wù)部門門應(yīng)隨時時對公司司庫存物物資進行行實地核核對、盤盤點，以以達到“帳帳帳、帳物物、帳卡卡相符”。2每年122月255日前公公司行政政部及財財務(wù)部門門應(yīng)共同同對公

60、司司所屬物物資進行行一次年年終盤存存，對物物資的使使用、保保管、損損壞及帳帳目情況況進行一一次全面面清查，并并將相關(guān)關(guān)情況據(jù)據(jù)實呈報報公司總總經(jīng)理，以以作出相應(yīng)應(yīng)的物資資處理決決定，并并報財務(wù)務(wù)作相應(yīng)應(yīng)的帳務(wù)務(wù)處理。八、物資管管理獎懲懲規(guī)定1公司行政政部和財財務(wù)部門門要嚴格格對公司司物資實實行實物物與價格格管理，做做好物資資計劃、資資金安排排與審核核、物資資采購、庫庫房管理理、物資資使用與與盤存核核實工作作。2因個人責責任（使使用和管管理不善善），對對公司物物資造成成經(jīng)濟損損失者，如責任任清楚，由由責任人人及承擔擔80%，部門門領(lǐng)導承承擔200%的賠賠償責任任，如責責任不清清，保管管者及其其領(lǐng)