財(cái)務(wù)其次季度工作總結(jié)

1、財(cái)務(wù)其次季度工作總結(jié) 勞碌的工作已經(jīng)結(jié)束。回顧過去的工作，我們收獲良多。讓我們整理一下過去的工作，寫一份工作總結(jié)。下面是我細(xì)心整理的財(cái)務(wù)其次季度工作總結(jié)5篇，歡迎大家借鑒與參考，盼望對大家有所關(guān)心。 財(cái)務(wù)其次季度工作總結(jié)1 懷著一種美妙的向往我與今年七月份來到了我公司財(cái)務(wù)處，時(shí)間荏苒2022已近歲末，工作期間我自覺聽從組織和領(lǐng)導(dǎo)的支配，努力做好各項(xiàng)工作，較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，其中有做的好的也有做的不到位的在此結(jié)合詳細(xì)工作狀況總結(jié)如下，盼望能得到領(lǐng)導(dǎo)的批判指正。 首先提出完成的工作，再次提出工作中的不足加強(qiáng)學(xué)習(xí)及下步準(zhǔn)備。 1、作為一名財(cái)務(wù)工我的主要任務(wù)是檢查公司原料磅單的車號、化驗(yàn)結(jié)果，數(shù)

2、量、磅單粘貼等是否有誤，準(zhǔn)時(shí)發(fā)覺準(zhǔn)時(shí)改正，這樣問題便不會留到隔日，以便幫助下部結(jié)算工作為其供應(yīng)正確的數(shù)據(jù)源。由于嚴(yán)格遵守單位結(jié)算紀(jì)律，仔細(xì)認(rèn)真，未出差錯(cuò)。在這點(diǎn)上我雖然沒有出過失誤，但也需要我始終提高警惕，盡量避開失誤的發(fā)生。 2、樂于接受支配的常規(guī)和臨時(shí)任務(wù)，作為一名財(cái)務(wù)工在我的財(cái)務(wù)工作中會特別清晰自己的崗位職責(zé)，在平常我都是嚴(yán)格根據(jù)要求來執(zhí)行的，在工作過程中，不脫崗、團(tuán)結(jié)協(xié)作、不拖延工作時(shí)間，以便有更多的時(shí)間來做更多的工作。此外仔細(xì)學(xué)習(xí)財(cái)經(jīng)方面的各項(xiàng)規(guī)定，自覺根據(jù)國家的財(cái)經(jīng)政策和程序辦事。能夠依據(jù)業(yè)務(wù)支配并充分利用業(yè)余時(shí)間，加強(qiáng)對財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)學(xué)問的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)了解客戶的基本狀況同時(shí)遵守財(cái)務(wù)保密制

3、度，決不泄漏。 3、樂觀參與本單位組織的各項(xiàng)政治、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)并仔細(xì)做好學(xué)習(xí)筆記，并通過報(bào)紙雜志、電腦網(wǎng)絡(luò)和電視新聞等媒體，加強(qiáng)政治思想和品德修養(yǎng)。 二、下步準(zhǔn)備 機(jī)遇和挑戰(zhàn)的共存將會進(jìn)一步激發(fā)我的工作斗志和熱忱，自己決心在上級部門的正確領(lǐng)導(dǎo)下團(tuán)結(jié)同事，勤奮學(xué)習(xí)，扎實(shí)工作，努力開創(chuàng)立恒財(cái)務(wù)工作新局面詳細(xì)工作如下： 1、進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)，虛心向身邊的同事學(xué)習(xí)，不斷充實(shí)和豐富自己的結(jié)算會計(jì)的業(yè)務(wù)學(xué)問、更新學(xué)問、轉(zhuǎn)變觀念、完善自我，跟上時(shí)代進(jìn)展的步伐。 2、擅長總結(jié)，提出自己的看法和建議，為領(lǐng)導(dǎo)決策供應(yīng)精確依據(jù)，不斷提高單位管理水平和經(jīng)濟(jì)效益?？偨Y(jié)閱歷，建立健全良好的工作機(jī)制。探究新思路、新方法，不斷規(guī)范

4、財(cái)務(wù)工作程序，簡化各種手 3、振作精神，只有精力充足，精神興奮，才能干勁倍增、信念百倍，才能只爭朝夕，爭創(chuàng)一流。 4要勤奮實(shí)干，自己要做到“四勤四多”，即：腦勤多想、耳勤多聽、手勤多寫、腿勤多跑，一如既往的敬業(yè)奉獻(xiàn)。 5要精誠團(tuán)結(jié)，做到以大局為重，求同存異，維護(hù)集體的團(tuán)結(jié)。以誠相待，相互信任，堅(jiān)信“理解與友情比什么都重要”，樹立團(tuán)結(jié)就是力氣的理念。嚴(yán)格履行會計(jì)崗位職責(zé)，扎實(shí)做好本職工作：做到公正公正對待每一個(gè)用戶，全面完成新年度各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。力爭使立恒財(cái)務(wù)工作再上一個(gè)新臺階。 6努力學(xué)習(xí)，增加業(yè)務(wù)學(xué)問，提高工作力量，提高實(shí)際動手操作力量;學(xué)習(xí)會計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化要求，使自身的會計(jì)業(yè)務(wù)學(xué)問和水平得

5、到更新和提高，適應(yīng)現(xiàn)在的工作要求，并為將來的工作做好預(yù)備。 7、嫻熟把握及操作各種辦公軟件，提高工作技能 及實(shí)際動手力量。 8、愛崗敬業(yè)、扎實(shí)工作、不怕困難、勇挑重?fù)?dān)，熱忱服務(wù)，在本職崗位上發(fā)揮出應(yīng)有的作用 經(jīng)過了將近一年的工作實(shí)踐和總結(jié)，知道了要做好會計(jì)工作絕不行以用“輕松”來形容，會計(jì)工作絕非“雕蟲小技”，更不是可有可無的一個(gè)無足輕重的崗位，會計(jì)工作是財(cái)務(wù)工作中不行缺少的一個(gè)部分，它是經(jīng)濟(jì)工作的牽導(dǎo)線，這個(gè)財(cái)務(wù)關(guān)把不好，將給企事業(yè)單位造成不行估量的經(jīng)濟(jì)損失。因此，它要求會計(jì)人員要有全面精通的業(yè)務(wù)水平，嫻熟超群的業(yè)務(wù)技能?？傊瑖?yán)謹(jǐn)細(xì)致的工作作風(fēng)，在工作中我享受到收獲的喜悅，也在工作中發(fā)覺一

6、些存在的問題。在今后的工作中我應(yīng)不斷地學(xué)習(xí)新學(xué)問，努力提高思想及業(yè)務(wù)素養(yǎng)。新的一年意味著新的起點(diǎn)、新的機(jī)遇、新的挑戰(zhàn)，我決心再接再厲，更上一層樓.。這次對自己的一番盤點(diǎn)也算是對自己的一種鞭策吧。 工作看法 盼望公司能盡快實(shí)現(xiàn)ERP這樣的現(xiàn)代管理系統(tǒng)，通過ERP系統(tǒng)的使用，使企業(yè)的生產(chǎn)過程能準(zhǔn)時(shí)高質(zhì)地完成客戶的訂單同時(shí)保證數(shù)據(jù)的全都性，簡化了工作流程，使公司管理更高效的運(yùn)作。 存在的問題是：在財(cái)務(wù)部內(nèi)部的自查和反檢中，發(fā)覺個(gè)別業(yè)務(wù)帳務(wù)處理不夠嚴(yán)謹(jǐn)，比如多頭掛往來的現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生。工作量大，沒有時(shí)間復(fù)核是客觀緣由，主觀上還是處理業(yè)務(wù)時(shí)不夠細(xì)心嚴(yán)謹(jǐn)，沒有養(yǎng)成邊工作邊思索的好習(xí)慣。下年度將加大內(nèi)部自查、

7、對賬工作，時(shí)時(shí)確保每筆業(yè)務(wù)精確無誤。 財(cái)務(wù)其次季度工作總結(jié)2 下面我對北京公司財(cái)務(wù)部門的工作進(jìn)行總結(jié)。我的總結(jié)分為二個(gè)部分：第一部分財(cái)務(wù)部門上半年工作總結(jié);其次部分財(cái)務(wù)部門下半年的工作重點(diǎn)，暨財(cái)務(wù)部門二線為一線服務(wù)的6條承諾。 第一部分：財(cái)務(wù)部門上半年工作總結(jié) 1、各種財(cái)務(wù)報(bào)表的編制和審核。財(cái)務(wù)部門每月制作和上報(bào)的報(bào)表加起來有近百個(gè)，包括每日上報(bào)的資金日報(bào)表，核對每日的收支明細(xì);營業(yè)收入核對表，檢查各門店每日的營業(yè)款是否在次日存入銀行，以及存款是否與營業(yè)現(xiàn)金收入相符。每周要上報(bào)代金券回收狀況，也就是我們門店上報(bào)的券是否按要求回收，與收銀系統(tǒng)是否相符;每周還要上報(bào)證照發(fā)票辦理狀況。每月1日前要上

8、報(bào)北京公司各店?duì)I業(yè)收入明細(xì)表、現(xiàn)金盤點(diǎn)表和銀行余額調(diào)整表，每月5日前要上報(bào)上月各店發(fā)票盤點(diǎn)表、毛利率表和水電煤表，每月7日前要上報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、部門損益表、門店損益表和物流報(bào)表。每月8日前要上報(bào)資金預(yù)算表。每月10日前要上報(bào)財(cái)務(wù)分析報(bào)告、現(xiàn)金流量表和管理費(fèi)用明細(xì)表。 2、綜合納稅申報(bào)。根據(jù)稅法的要求，每月在15日前繳納各店上個(gè)月的稅款，每季度15日前上報(bào)各店的所得稅安排表，每年5月底之前上報(bào)所得稅匯算清繳表。 3、新店開業(yè)的銀行、稅務(wù)工作。20_年12月24日和25日分別開了唐山萬達(dá)店和天津大悅城店，1月13日開了天津萬達(dá)店，每開一家新店要辦理銀行刷卡POS機(jī)、稅控機(jī)、發(fā)票、大眾點(diǎn)評PO

9、S機(jī)、商通卡POS機(jī)，北京市區(qū)外的門店，比如河北和天津的新開門店的還需新開銀行賬戶、三方協(xié)議、以及與稅務(wù)專管員的連接。 4、協(xié)作會計(jì)師事務(wù)所、稅務(wù)師事務(wù)所完成了2022年度的報(bào)表審計(jì)和稅務(wù)審計(jì)工作。 5、審核報(bào)銷費(fèi)用。對于每一張報(bào)銷的單據(jù)，都要審核發(fā)票是否符合要求，包括抬頭是否是我公司的全稱，是否是真發(fā)票，金額是否與報(bào)銷金額全都，以及該項(xiàng)費(fèi)用是否是合理支出等。特殊是審核費(fèi)用是否是合理支出，需要我們各部門各門店掌握好本部門本店面的費(fèi)用，財(cái)務(wù)部門在報(bào)銷時(shí)也加強(qiáng)各種費(fèi)用的掌握?？梢圆换ǖ腻X不要支出，平常注意節(jié)省，節(jié)省用紙，一些文檔可以雙面打印;節(jié)省用電，人走關(guān)燈等。在不影響顧客和員工感受的狀況下，提

10、倡節(jié)省、低碳環(huán)保。 6、日常賬務(wù)處理。根據(jù)會計(jì)法和會計(jì)準(zhǔn)則的要求，仔細(xì)將每一筆收入、成本和費(fèi)用制作成憑證，準(zhǔn)時(shí)將每月的會計(jì)憑證打印出來，整理歸檔。 財(cái)務(wù)其次季度工作總結(jié)3 回顧20_年的財(cái)務(wù)工作，財(cái)務(wù)部在酒店領(lǐng)導(dǎo)及集團(tuán)財(cái)務(wù)部的指導(dǎo)下，仔細(xì)遵守財(cái)務(wù)管理相關(guān)條例，按集團(tuán)財(cái)務(wù)部要求實(shí)事求是，嚴(yán)以律己，圓滿完成了20_年酒店的財(cái)務(wù)核算工作。樂觀有效地為酒店的生產(chǎn)經(jīng)營供應(yīng)了有力的數(shù)據(jù)保證。促進(jìn)了生產(chǎn)經(jīng)營的順當(dāng)完成，為經(jīng)營管理供應(yīng)了依據(jù)。主要有以下幾個(gè)方面： 一、會計(jì)基礎(chǔ)工作方面 為了確保財(cái)務(wù)核算在單位的各項(xiàng)工作中發(fā)揮精確的指導(dǎo)作用，我們在遵守財(cái)務(wù)制度的前提下，仔細(xì)履行財(cái)務(wù)工作要求，正確地發(fā)揮會計(jì)工作的重

11、要性?？偨Y(jié)各方面工作的特點(diǎn)，制定財(cái)務(wù)工作方案，扎實(shí)地做好財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作，年初以來，我們把會計(jì)基礎(chǔ)學(xué)習(xí)及集團(tuán)下達(dá)的各項(xiàng)方案、制度相結(jié)合，真實(shí)有效地把會計(jì)核算、會計(jì)檔案管理等幾項(xiàng)重要基礎(chǔ)工作放到了重要工作日程上來，并根據(jù)每月份工作方案，組織本部門人員按月對會計(jì)憑證進(jìn)行了裝訂歸檔，按時(shí)完成了憑證的裝訂工作。 二、會計(jì)管理方面 1、資產(chǎn)管理：自酒店開業(yè)，資產(chǎn)眾多，價(jià)值極大。針對這種狀況，我們在按會計(jì)制度要求進(jìn)行資產(chǎn)管理的基礎(chǔ)上，更加有條不紊地堅(jiān)持集團(tuán)的各項(xiàng)制度，嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)財(cái)務(wù)部下發(fā)的資產(chǎn)管理方法及內(nèi)部資產(chǎn)調(diào)撥程序。仔細(xì)設(shè)置整體資產(chǎn)賬簿，對賬外資產(chǎn)設(shè)置備查登記，要求各部門建立資產(chǎn)管理卡片建全在用資產(chǎn)臺賬

12、，并將責(zé)任落實(shí)到個(gè)人，堅(jiān)持每月盤點(diǎn)制度，對盤虧資產(chǎn)查明緣由從責(zé)任人當(dāng)月工資中扣回。在人員辦理辭職手續(xù)時(shí)，仔細(xì)對其所經(jīng)營的資產(chǎn)進(jìn)行審核，做到萬無一失。 2、債權(quán)債務(wù)管理：對酒店債權(quán)，每月準(zhǔn)時(shí)供應(yīng)應(yīng)收款項(xiàng)的明細(xì)，實(shí)行應(yīng)收賬款回收率考核政策，確保應(yīng)收款項(xiàng)的準(zhǔn)時(shí)收回，削減公司損失;對公司的債務(wù)，實(shí)行暫壓供應(yīng)商2-3月貨款政策，增加酒店資金的流淌性。 3、監(jiān)督職能：加大監(jiān)控力度，主要表現(xiàn)在如下幾個(gè)方面：(1)財(cái)務(wù)監(jiān)控從第一環(huán)節(jié)做起，即從前臺收銀到審計(jì)、出納，每個(gè)環(huán)節(jié)緊密連接，相互監(jiān)控，發(fā)覺問題，準(zhǔn)時(shí)上報(bào)。(2)對日常選購價(jià)格進(jìn)行監(jiān)督，制定了每周原材料選購及定價(jià)制度(菜價(jià)、肉價(jià)、干調(diào)、冰鮮)。對供應(yīng)商的進(jìn)

13、貨價(jià)格進(jìn)行嚴(yán)格掌握，同時(shí)加強(qiáng)選購的審批報(bào)賬環(huán)節(jié)及程序管理，從而準(zhǔn)時(shí)掌握和把握了購進(jìn)物品的質(zhì)量與價(jià)格，準(zhǔn)時(shí)了解市場狀況及動態(tài)。 4、貨幣資金管理：財(cái)務(wù)部嚴(yán)格遵守集團(tuán)財(cái)務(wù)規(guī)定，由會計(jì)人員監(jiān)督，定期對出納庫存現(xiàn)金進(jìn)行抽盤，并定期對前臺收銀員庫存現(xiàn)金進(jìn)行抽盤，現(xiàn)金收支能嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)制度，做到現(xiàn)金管理無差錯(cuò)。 三、對內(nèi)、對外協(xié)調(diào)方面 1、對內(nèi)：幫助酒店領(lǐng)導(dǎo)掌握成本費(fèi)用開支，(1)編制費(fèi)用預(yù)算，為各部門確定費(fèi)用使用上限，督促各部門從一點(diǎn)一滴節(jié)約費(fèi)用開支;(2)合理制定經(jīng)營部門收入、成本、毛利率各項(xiàng)經(jīng)營指標(biāo)，準(zhǔn)時(shí)精確地向各級領(lǐng)導(dǎo)供應(yīng)所需要的經(jīng)營數(shù)據(jù)資料，為領(lǐng)導(dǎo)決策供應(yīng)了依據(jù)。 2、對外：準(zhǔn)時(shí)了解稅收及各項(xiàng)法

14、規(guī)新動向，主動詢問稅收疑難問題。與稅務(wù)人員多了解，多溝通，為酒店供應(yīng)合理避稅的依據(jù)。 四、其他工作： 1、酒店開業(yè)，財(cái)務(wù)部編寫了本部門各崗位工作職責(zé)及有關(guān)部門業(yè)務(wù)協(xié)作工作流程。規(guī)范會計(jì)內(nèi)部各崗位工作程序及步驟，起草各種管理制度，并監(jiān)督檢查落實(shí)。對本部門收銀人員進(jìn)行了系統(tǒng)全面的理論學(xué)問及實(shí)際業(yè)務(wù)培訓(xùn)。 2、準(zhǔn)時(shí)填制酒店的納稅申報(bào)表，按時(shí)申報(bào)納稅，遇到問題準(zhǔn)時(shí)與集團(tuán)財(cái)務(wù)部進(jìn)行溝通并解決。 3、根據(jù)集團(tuán)貨幣資金管理方法，按時(shí)上報(bào)資金收支方案，合理使用資金。并按時(shí)上報(bào)資金日報(bào)表，定時(shí)將款項(xiàng)送存銀行。 4、準(zhǔn)時(shí)根據(jù)集團(tuán)的要求，審核工資表，并準(zhǔn)時(shí)發(fā)放。對于人員變動狀況，準(zhǔn)時(shí)與人事部溝通并解決。 5、對收據(jù)

15、及發(fā)票的領(lǐng)、用、存進(jìn)行登記，并仔細(xì)復(fù)核管理。 6、做好20_年收入、費(fèi)用方案及經(jīng)營方案。 五、工作心得及存在的不足 總結(jié)20_年財(cái)務(wù)部所做的工作，基本完成了集團(tuán)下達(dá)的各項(xiàng)工作目標(biāo)，在日常工作中也順當(dāng)完成了酒店領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)任務(wù)。尤其是在資產(chǎn)管理及付款審核環(huán)節(jié)做得較好，緣由主要在于仔細(xì)執(zhí)行了資產(chǎn)管理制度及付款審批制度。但是在許多方面有所欠缺，主要表現(xiàn)在監(jiān)督力度還需加強(qiáng)，與部門之間的協(xié)作尚欠默契。在明年的工作中，財(cái)務(wù)部將更加堅(jiān)持在20_年實(shí)際工作中證明行之有效的工作方法，同時(shí)在工作方法上進(jìn)行改進(jìn)，連續(xù)完善進(jìn)貨及選購環(huán)節(jié)的工作流程，削減紕漏，嚴(yán)格把關(guān)，更好的掌握酒店的成本及費(fèi)用。加大業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)力度，加

16、強(qiáng)對本部門人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高工作效率，準(zhǔn)時(shí)與各部門溝通，做到即要能解決細(xì)節(jié)問題又能促進(jìn)工作的全面開展。對于各部門的臺帳勤檢查、勤監(jiān)督，準(zhǔn)時(shí)核對，多協(xié)作，相互協(xié)作，給領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)好參謀，使財(cái)務(wù)工作在明年更上一個(gè)臺階。 下年工作方案： 為了增加企業(yè)的競爭力，不斷提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益，團(tuán)結(jié)進(jìn)取，開拓創(chuàng)新，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)部“管家理財(cái)”的作用，具體列出了20_年酒店財(cái)務(wù)部工作方案，我們肯定做好、做細(xì)、做新以下工作： 一、抓好員工培訓(xùn)工作，努力使每位員工在業(yè)務(wù)上、在職業(yè)道德上有更大、更新的提高，主要方法是： 1、仔細(xì)組織本部門員工樂觀參與酒店各階段的主題培訓(xùn)，樂觀參加其他部門的培訓(xùn)和學(xué)習(xí)。本部門內(nèi)每月至少一次的收

17、銀員集中學(xué)習(xí)，學(xué)業(yè)務(wù)，學(xué)政策，使財(cái)務(wù)人員工作方案落實(shí)詳細(xì)，并在學(xué)習(xí)中總結(jié)成果，找差距。 2、開展技能比武，今年我們將開展收銀結(jié)賬速度競賽、點(diǎn)鈔競賽、一般話競賽等一系列技能比武。 二、做好日常財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作，確保酒店經(jīng)營工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)，我們的主要工作任務(wù)是： 1、搞好資金的收集和運(yùn)用，確保資金平安完整。重點(diǎn)抓外結(jié)、抓清欠，加速資金回籠，確保外結(jié)資金回籠率為60%以上。 2、嚴(yán)格遵守會計(jì)制度，嚴(yán)格按會計(jì)法進(jìn)行核算，嚴(yán)格做好收銀稽核工作。按月準(zhǔn)時(shí)編制好各類報(bào)表，搞好月度分析。 3、主動做好各部門間的協(xié)調(diào)工作，做到遇事有商議，有事不推諉。 4、樂觀搞好與財(cái)政、稅務(wù)、銀行等職能部門的關(guān)系，力爭他們對酒店的最

18、大支持。 三、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，力爭在成本費(fèi)用管理上有新的突破，主要措施有： 1、在酒店財(cái)務(wù)工作方案中更嚴(yán)明一條：嚴(yán)厲財(cái)經(jīng)紀(jì)律，堅(jiān)持一支筆審批制度，加強(qiáng)成本費(fèi)用掌握，不斷完善各項(xiàng)管理制度，做到大支出有方案，小開支有掌握。 2、在盡量滿意經(jīng)營需求的狀況下，降低整個(gè)酒店的存貨量。倉管人員在日常工作中肯定做到勤清理、勤申報(bào)，嚴(yán)格掌握，確保酒店存貨最低限額存量，削減資金占用，同時(shí)保障前臺經(jīng)營的需要。 3、我們準(zhǔn)時(shí)把握整個(gè)酒店的成本費(fèi)用狀況，對各部門原料及物料等耗用狀況定期進(jìn)行分析。今年著重做好餐飲部的毛利率、客房部的物耗、工程部的工程配件耗用的重點(diǎn)分析和專項(xiàng)分析，并將分析狀況準(zhǔn)時(shí)反饋到各部門，為酒店供應(yīng)真

19、實(shí)的成本分析和價(jià)格信息，從而準(zhǔn)時(shí)調(diào)整進(jìn)貨價(jià)格，削減成本費(fèi)用支出，為酒店供應(yīng)精確、真實(shí)的財(cái)務(wù)依據(jù)和分析資料。 財(cái)務(wù)其次季度工作總結(jié)4 20_年，是局“深化企業(yè)改革，增速提質(zhì)創(chuàng)效”的一年，集團(tuán)公司財(cái)務(wù)處先后制定、修改并下發(fā)了資金管理、稅務(wù)管理、兩金管控、差旅費(fèi)管理、完工收尾并帳管理等13個(gè)管理方法。為提升財(cái)務(wù)和經(jīng)濟(jì)行為的合規(guī)性，防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)組織開展了財(cái)務(wù)大檢查工作。銀西項(xiàng)目財(cái)務(wù)部根據(jù)局集團(tuán)公司相關(guān)文件精神及工作要求，樂觀落實(shí)部門責(zé)任，著力做好以下工作，現(xiàn)就20_年的詳細(xì)工作總結(jié)如下： 20_年主要工作開展?fàn)顩r： 一、資金管理狀況 1、上交款狀況 足額繳納上交款。按責(zé)任狀上交金額樂觀籌措資金，按季度

20、足額上交。 2、資金集中管控狀況 一是嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)公司“無合同不結(jié)算，無結(jié)算不債務(wù)，無債務(wù)不方案，無方案、無發(fā)票不付款”資金支付原則，每月按批復(fù)后資金方案由局指統(tǒng)一代付全部款項(xiàng)。二是強(qiáng)化資金管控系統(tǒng)的考核。每月按考核方法對兩個(gè)工區(qū)進(jìn)行考核，兌現(xiàn)獎罰并通報(bào)考核結(jié)果。 嚴(yán)格執(zhí)行中鐵二十二局集團(tuán)有限公司備用金管理方法，規(guī)范備用金借支、使用、核算、核銷管理。 二、稅務(wù)管理狀況 1、夯實(shí)稅務(wù)管理基礎(chǔ)，筑牢稅務(wù)掌握防線 一是依據(jù)局下發(fā)的關(guān)于做好增值稅稅率調(diào)整應(yīng)對工作的通知要求，項(xiàng)目部與業(yè)主準(zhǔn)時(shí)溝通，梳理4月30日前對已完工程量進(jìn)行計(jì)價(jià)、開票，簽定稅率調(diào)整的補(bǔ)充合同;組織參建工區(qū)梳理未執(zhí)行完的選購、勞務(wù)合同

21、，對未執(zhí)行完的合同重新修訂稅率、合同額條款，重新簽定補(bǔ)充合同。對4月30日前已發(fā)生經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)尚未開具發(fā)票的單位要求在規(guī)定時(shí)間內(nèi)足額開具發(fā)票;二是對新修訂的二十二局集團(tuán)有限公司進(jìn)項(xiàng)側(cè)管理方法(試行)的通知(局財(cái)20_188號)、關(guān)于修訂中鐵二十二局集團(tuán)有限公司銷項(xiàng)側(cè)管理方法(試行)的通知(局財(cái)20_189號)、關(guān)于修訂中鐵二十二局集團(tuán)有限公司發(fā)票管理方法(試行)的通知(局財(cái)20_196號)、關(guān)于修訂中鐵二十二局集團(tuán)有限公司增值稅會計(jì)處理規(guī)范(試行)的通知(局財(cái)20_195號)文件進(jìn)行仔細(xì)學(xué)習(xí)、準(zhǔn)時(shí)傳達(dá)，嚴(yán)格按通知精神規(guī)范業(yè)務(wù)處理。 2、做好稅負(fù)與收入、利潤等指標(biāo)對比分析 (1)進(jìn)項(xiàng)稅額測算 目前，

22、依據(jù)參建兩個(gè)工區(qū)進(jìn)項(xiàng)留抵稅額大的狀況，組織兩個(gè)工區(qū)財(cái)務(wù)部、方案部、物設(shè)部對已發(fā)生進(jìn)項(xiàng)稅額按經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)、稅率進(jìn)行分類統(tǒng)計(jì)，梳理出各稅率稅額;對剩余工程量進(jìn)行工、料、機(jī)、其他費(fèi)用成本分解，測算出剩余工程量確認(rèn)收入的稅額。 (2)銷項(xiàng)稅額測算 統(tǒng)計(jì)已確認(rèn)收入并開具銷項(xiàng)發(fā)票金額，測算剩余工程量收入及材料調(diào)差及變更索賠金額，夯實(shí)銷項(xiàng)稅額。 (3)對比分析進(jìn)、銷項(xiàng)稅額 依據(jù)進(jìn)、銷項(xiàng)臺帳及測算資料，分析進(jìn)項(xiàng)留底大的緣由，做好稅負(fù)與收入、利潤等指標(biāo)的對比分析，實(shí)行有效措施綜合平衡現(xiàn)金流、效益、稅負(fù)間的關(guān)系。 三、財(cái)務(wù)大檢查狀況 股份公司于3月23日召開了20_年財(cái)務(wù)大檢查部署視頻會，銀西項(xiàng)目依據(jù)會議精神及股份公

23、司、集團(tuán)公司財(cái)務(wù)大檢查實(shí)施方案工作要求，制定下發(fā)了關(guān)于開展20_年財(cái)務(wù)大檢查的通知(局銀西鐵路綜合20_013號)。項(xiàng)目部成立了20_年財(cái)務(wù)大檢查自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，在項(xiàng)目全范圍內(nèi)根據(jù)文件要求馬上開展財(cái)務(wù)大檢查自查整改工作，5月18日局第十檢查組來項(xiàng)目對局指本級及參建單位進(jìn)行為期7天財(cái)務(wù)檢查，并形成工作底稿，針對底稿提出的問題，項(xiàng)目財(cái)務(wù)部組織相關(guān)單位及部門進(jìn)行了仔細(xì)的分析，查找緣由，準(zhǔn)時(shí)整改。 四、兩金壓降工作 1、工作開展?fàn)顩r 為提升項(xiàng)目資產(chǎn)運(yùn)行質(zhì)量，進(jìn)一步落實(shí)股份公司、集團(tuán)公司“兩金”壓控工作要求，項(xiàng)目將提質(zhì)增效、“兩金”壓控、二三次經(jīng)營等多項(xiàng)管理活動有效結(jié)合，多措并舉，打好組合拳，努力提升

24、資產(chǎn)質(zhì)量，改善“兩金”占用和財(cái)務(wù)狀況。 在清收清欠和兩金壓控組織體系上，項(xiàng)目部先后成立了以主管領(lǐng)導(dǎo)為組長的清收清欠領(lǐng)導(dǎo)小組、“兩金”壓降領(lǐng)導(dǎo)小組、變更索賠領(lǐng)導(dǎo)小組。 在制度建設(shè)上，項(xiàng)目部制定下發(fā)了清收清欠工作實(shí)施細(xì)則，根據(jù)“誰主管、誰辦理、誰負(fù)責(zé)”的原則，明確了項(xiàng)目主管作為第一責(zé)任人。依據(jù)集團(tuán)公司要求制定下發(fā)了20_年度“兩金”壓控方案，進(jìn)一步明確了兩金壓降組織機(jī)構(gòu)、部門職責(zé)分工、壓降目標(biāo)。 樂觀協(xié)作集團(tuán)公司辦理應(yīng)收帳款保理業(yè)務(wù)，利用應(yīng)收帳款保理實(shí)現(xiàn)集團(tuán)公司表外融資，降低應(yīng)收帳款金額，進(jìn)一步達(dá)到壓控“兩金”的目的。 2、主要指標(biāo)完成狀況 (1)“兩金”指標(biāo)完成狀況 20_年9月末“兩金”凈額0

25、億元，較年初降低6625.31萬元，高于20_年度下達(dá)的“兩金”凈額不高于6625.31萬元管控目標(biāo)。 (2)清收清欠目標(biāo)完成狀況 截止20_年9月30日清收清欠考核目標(biāo)完成40968.57萬元，清收清欠考核目標(biāo)完成率73%。 五、五亂治理工作 20_年6月5日至16日集團(tuán)公司“五亂”治理其次檢查組對銀西項(xiàng)目開展了檢查，9月25日集團(tuán)公司黨委專項(xiàng)治理辦公室下發(fā)了檢查問題通報(bào)。自下發(fā)通報(bào)之日起針對通報(bào)提出的五方面問題，項(xiàng)目部組織相關(guān)部門、參建單位進(jìn)行了樂觀整改，并將整改狀況上報(bào)集團(tuán)公司歸口業(yè)務(wù)部門。 20_年工作方案 一、進(jìn)一步做好稅負(fù)測算分析工作 進(jìn)一步做好稅負(fù)與收入、利潤等指標(biāo)的對比分析，綜

26、合平衡現(xiàn)金流、效益、稅負(fù)間的關(guān)系。 二、加強(qiáng)兩金壓控及清收清欠管理工作 今年以來，銀西嚴(yán)格根據(jù)集團(tuán)公司要求，強(qiáng)化“清收創(chuàng)效，清欠創(chuàng)收”的理念，逐項(xiàng)落實(shí)各項(xiàng)工作。20_年銀西項(xiàng)目接近尾聲，在收尾階段清收清欠是最關(guān)鍵階段。一方面要抓好工程款項(xiàng)確權(quán)工作，另一方面就是落實(shí)好變更索賠、調(diào)概補(bǔ)差工作。爭取以保函置換工程保留金。樂觀利用國家對預(yù)留保證金的相關(guān)規(guī)定與業(yè)主單位溝通，降低保留金預(yù)留比例，提高“兩金”壓控水平，準(zhǔn)時(shí)回籠資金。 三、做好檔案管理 加強(qiáng)對會計(jì)檔案管理。項(xiàng)目接近尾聲，連續(xù)加強(qiáng)對會計(jì)檔案管理，加強(qiáng)對會計(jì)憑證裝訂、會計(jì)賬簿與報(bào)表打印、合同保管等方面進(jìn)行細(xì)化管理;同時(shí)加強(qiáng)電子檔案的管理工作。 財(cái)務(wù)其次季度工作總結(jié)5 20_年財(cái)務(wù)部的工作緊緊圍圍著集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)年初提出的2022年工作重點(diǎn)和2022年財(cái)務(wù)部工作方案綻開的，在集團(tuán)管理中心的正確領(lǐng)導(dǎo)和各部門的通力協(xié)作下以成本管理和資金管理為重點(diǎn)，以務(wù)實(shí)、高效的工作