成功交易方法新

1、主講人:盧志強(qiáng)正確的交易思維盧志強(qiáng)，畢業(yè)于中國社科院研究生院貨幣金融專業(yè)。1997年進(jìn)入證券市場(chǎng)，1998年起從事期貨分析，經(jīng)過多年的理論積累與實(shí)踐探索，總結(jié)出“資金流向杠桿理論”，形成了以“短、平、快”為原則的短線即時(shí)有效分析特色，擅長對(duì)商品期貨、股票指數(shù)的趨勢(shì)判斷、幅度測(cè)算及運(yùn)動(dòng)方式進(jìn)行實(shí)戰(zhàn)分析。現(xiàn)就職于萬達(dá)期貨公司烏魯木齊營業(yè)部。第2頁第3頁第4頁如何止贏、止損的經(jīng)驗(yàn)和方法市場(chǎng)中存在兩中問題：1.做對(duì)的單子，抱不住，平倉后，后悔不已。2.做錯(cuò)的單子，不舍得認(rèn)賠，結(jié)果錯(cuò)誤越來越大，針對(duì)這些問題，說明在做單過程中沒有科學(xué)的思路和方法，針對(duì)此現(xiàn)象我本人的經(jīng)驗(yàn)如下，供大家參考：一、首先，在開倉之

2、前一定要進(jìn)行仔細(xì)的分析。對(duì)日線、分時(shí)線的均線的方向及阻力位和支撐位，布林線，MACD等專業(yè)方面提前研判做到心中有數(shù)。第5頁二、其次，在心里一定要有嚴(yán)格執(zhí)行做單紀(jì)律的執(zhí)行力，該執(zhí)行時(shí)一定不要猶豫，執(zhí)行后切忌后悔，因?yàn)樽鍪性瓌t：保本最重要。三、針對(duì)做對(duì)的單，止贏和利潤最大化的方法如下：1、成本價(jià)=開倉價(jià)+手續(xù)費(fèi)2、首先設(shè)定最低止贏點(diǎn)：成本價(jià)+（1-2）個(gè)點(diǎn)為最低止贏點(diǎn)，如果價(jià)格達(dá)到最低止贏點(diǎn)時(shí)，一定要出，不要猶豫。3、如果價(jià)格已超出最低止贏點(diǎn)幅度不大，不要修改最低止贏點(diǎn)，可持倉觀望。4、如果價(jià)格已超出最低止贏點(diǎn)幅度較大，如20個(gè)點(diǎn)以上(品種不同幅度不同），可把最低執(zhí)行價(jià)相應(yīng)上調(diào)，如果不到已調(diào)的執(zhí)行

3、價(jià)可繼續(xù)持倉觀望。5、如果趨勢(shì)發(fā)生轉(zhuǎn)變，價(jià)格達(dá)到最低止贏點(diǎn)或調(diào)整后的執(zhí)行價(jià)時(shí)，馬上按最低止贏點(diǎn)或調(diào)整后的執(zhí)行價(jià)低（或高）2個(gè)點(diǎn)報(bào)單及時(shí)成交。如此操作，就會(huì)在心理上有一定的防線和依據(jù)，而能處事不驚，做到保本和利潤最大化。第6頁針對(duì)做錯(cuò)的單：不要忘記止損！第7頁通常：當(dāng)市場(chǎng)跟你預(yù)期的方向背道而馳時(shí)，人們總是不自覺地想調(diào)整止損位，但是止損位一旦設(shè)定就請(qǐng)不要更改，否則止損就失去了保護(hù)資金的作用，我們需要認(rèn)識(shí)到風(fēng)險(xiǎn)是投資/投機(jī)過程中不可避免和不可缺少的，為了減少賬戶資金的波動(dòng)性，應(yīng)將嚴(yán)格風(fēng)險(xiǎn)管理的制定和執(zhí)行。止損點(diǎn)設(shè)點(diǎn)的方法如下：可依據(jù)個(gè)人情況選擇固定點(diǎn)止損：也就是設(shè)定一個(gè)固定的損失范圍，達(dá)到此范圍上

4、限時(shí)，及時(shí)止損?？傎Y金的2%止損：也就是損失達(dá)到其總資金的2%比例時(shí)，及時(shí)止損。技術(shù)止損：當(dāng)出現(xiàn)明顯的技術(shù)轉(zhuǎn)勢(shì)信號(hào)或價(jià)格破位時(shí)及時(shí)止損。第8頁如果一天兩次被止損或造成損失超過總資金的5%則停止當(dāng)日的交易，進(jìn)行場(chǎng)外反思：我建這個(gè)倉位的邏輯是什么？期貨市場(chǎng)，由于采用1015%不等的保證金交易模式，雖然提高了資金的利用率，但同時(shí)也在放大了資金的風(fēng)險(xiǎn)6-10倍。因此在期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制與資金管理是重中之重，只有先在市場(chǎng)生存然后才能去考慮獲取利潤。第9頁資金管理（一）、止損止損是指當(dāng)交易方向與市場(chǎng)走勢(shì)相悖、導(dǎo)致虧損出現(xiàn)時(shí)，在一定范圍內(nèi)設(shè)置平倉價(jià)格，以避免出現(xiàn)無法控制的損失的措施。止損是保護(hù)資金的重要手段，

5、能保存實(shí)力，提高資金利用率和效率。常用的止損方式有以下兩種：第一、趨勢(shì)止損一般按照當(dāng)初投資和買入時(shí)依據(jù)的趨勢(shì)進(jìn)行。當(dāng)趨勢(shì)不再按照投資者的設(shè)想發(fā)展時(shí)，投資者就應(yīng)該考慮進(jìn)行止損了。通常認(rèn)為，如果沒有什么異常情況，還是使用波動(dòng)止損為好，畢竟少操第作10頁比多操作要好一些。第二、時(shí)間止損第11頁當(dāng)商品價(jià)格在一段時(shí)間內(nèi)表現(xiàn)不佳的時(shí)候，可以采用此方法進(jìn)行止損操作。當(dāng)一個(gè)頭寸不能很快地朝著預(yù)定方向運(yùn)行的時(shí)候，以后往往也不會(huì)繼續(xù)朝著這個(gè)方向運(yùn)行了，這就是時(shí)間止損的依據(jù)之一。如4月1日買入AU0906黃金期貨合約，投資者決定在三日內(nèi)無盈利，則賣出平倉止損，此為時(shí)間止損。（二）、資金管理不超過40期貨交易中的資金

6、管理策略不超過25不超過15不超過5累計(jì)投資占總投資比重單筆交易占總投資比重不同期貨品種的資金分配確認(rèn)單筆最大虧損額度第12頁資金賬戶的大小、投資組合的搭配以及在每筆交易中的金額配置等等，都能影響最終交易結(jié)果。資金管理所要解決的問題，事關(guān)我們?cè)谄谪浭袌?chǎng)的生死存亡，它告訴我們?nèi)绾握莆蘸米约旱腻X財(cái)。作為成功的交易者，誰笑到最后，誰就笑的最好。資金管理恰恰增加了交易者生存下去的機(jī)會(huì)，而這也就是贏在最后的機(jī)會(huì)。第一、投資額必須限制在全部資本的40%以內(nèi)。即在任何時(shí)候，交易者投入市場(chǎng)的資金都不應(yīng)該超過其總資本的 40%，剩下的60%是儲(chǔ)備，用來保證在交易不順手的時(shí)候或臨時(shí)支用時(shí)有備無患。比如說，如果賬戶

7、的總金額是 100萬元，那么其中只有40萬元可以動(dòng)用，投入交易中。第二、在任何單個(gè)的市場(chǎng)上所投入的總資金必須限制在總資本的10%-15%以內(nèi)。因此，對(duì)于一個(gè)100萬元的賬戶來說，在任何單獨(dú)的市場(chǎng)上，最多只能投入10到15萬元作為保證金存款。這一措施可以防止交易商在一個(gè)市場(chǎng)上注入過多的本金，從而避免在“一棵樹上吊死”的危險(xiǎn)。第13頁第三、在任何單個(gè)市場(chǎng)上的最大總虧損金額必須限制在總資本的5%以內(nèi)。這個(gè)5%是指交易商在交易失敗的情況下將承受的最大虧損。在決定應(yīng)該做多少張合約的交易，以及應(yīng)該把止損指令設(shè)置在多遠(yuǎn)以外時(shí)，這一點(diǎn)是交易者重要的出發(fā)點(diǎn)。因此，對(duì)于100萬元的賬戶來說，可以在單個(gè)市場(chǎng)上冒險(xiǎn)的資金不超過5萬元。第四、任何一個(gè)市場(chǎng)群類上所投入的保證金總額必須限制在總資本的20%-25%以內(nèi)。這一條禁忌的目的，是防止交易商在某一類市場(chǎng)中投入過多的本金。第14頁上述資金管理要領(lǐng)在國際期貨市場(chǎng)上是比較通行的，也可以對(duì)之加以修正，以適應(yīng)各個(gè)交易商的具體需要。有些交易商更大膽進(jìn)取，往往持有較大的頭寸。也有的交易商較為保守穩(wěn)