大案補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)流程

1、大案補(bǔ)貼流程流程說(shuō)明本流程適用用于月結(jié)結(jié)時(shí)，依依公司責(zé)責(zé)任中心心損益核核算要求求，計(jì)算算總公司司給予各各分公司司的大案案補(bǔ)貼金金額，以以及計(jì)算算總公司司與區(qū)部部分別承承擔(dān)大案案補(bǔ)貼費(fèi)費(fèi)用，并并完成相相應(yīng)會(huì)計(jì)計(jì)帳務(wù)核核算的系系統(tǒng)處理理過(guò)程。 總公司給予予各分公公司的大大案補(bǔ)貼貼金額，由由開(kāi)發(fā)的的大案補(bǔ)補(bǔ)貼金額額計(jì)算表表（交易易代碼：ZFIIR0001）運(yùn)運(yùn)行而得得，應(yīng)收收帳會(huì)計(jì)計(jì)人員據(jù)據(jù)此編制制特殊憑憑證類(lèi)型型（ZFF）的大大案補(bǔ)貼貼記帳憑憑證（以以便下載載數(shù)據(jù)至至金稅系系統(tǒng)）其其會(huì)計(jì)分分錄：借：銷(xiāo)售折折扣與折折讓-大大案補(bǔ)貼貼應(yīng)交稅金-應(yīng)交增增值稅（銷(xiāo)銷(xiāo)項(xiàng)稅額額） 貸：內(nèi)內(nèi)部往來(lái)來(lái)-ARR各區(qū)

2、部應(yīng)付付帳會(huì)計(jì)計(jì)在結(jié)帳帳日需同同時(shí)在各各分公司司操作后后勤發(fā)票票校驗(yàn)的的系統(tǒng)作作業(yè)，即即時(shí)產(chǎn)生生的會(huì)計(jì)計(jì)分錄為為：借：應(yīng)計(jì)負(fù)負(fù)債 應(yīng)交交稅金-應(yīng)交增增值稅（進(jìn)進(jìn)項(xiàng)稅額額） 貸：內(nèi)部往往來(lái)-AAP 采采購(gòu)價(jià)格格差異區(qū)部總帳會(huì)會(huì)計(jì)則在在應(yīng)付帳帳會(huì)計(jì)人人員完成成分公司司發(fā)票校校驗(yàn)后，需需依據(jù)“大案補(bǔ)補(bǔ)貼金額額計(jì)算表表”提供的的責(zé)任中中心大案案補(bǔ)貼金金額，編編制分公公司的大大案補(bǔ)貼貼會(huì)計(jì)憑憑證，其其會(huì)計(jì)分分錄為：借：采購(gòu)價(jià)價(jià)格差異異 貸：銷(xiāo)銷(xiāo)售折扣扣與折讓讓-大案案補(bǔ)貼（XXX責(zé)任任中心）對(duì)于區(qū)部承承擔(dān)大案案補(bǔ)貼金金額的計(jì)計(jì)算，則則由“大案補(bǔ)補(bǔ)貼金額額計(jì)算表表”提供明明細(xì)數(shù)據(jù)據(jù)，并以以下述算算式列示示

3、匯總信信息：該區(qū)當(dāng)期發(fā)發(fā)生之大大案補(bǔ)貼貼金額-總部撥撥補(bǔ)區(qū)部部金額-超標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)大案之之總部承承擔(dān)部分分=當(dāng)期期該區(qū)區(qū)區(qū)部承擔(dān)擔(dān)之大案案補(bǔ)貼金金額；同時(shí)列示會(huì)會(huì)計(jì)分錄錄： 總公司司 借（或或貸）：銷(xiāo)售費(fèi)費(fèi)用-大大案補(bǔ)貼貼 區(qū)部部所在分分公司 借（或或貸）：內(nèi)部往往來(lái)-AAR 貸貸（或借借）：內(nèi)內(nèi)部往來(lái)來(lái)-APP 貸（或或借）：銷(xiāo)售費(fèi)費(fèi)用-大大案補(bǔ)貼貼流程圖系統(tǒng)操作操作范例運(yùn)行三月份份大案補(bǔ)補(bǔ)貼報(bào)表表系統(tǒng)菜單及及交易代代碼路徑：無(wú)交易代碼：ZFIIR0001需要更多的的流程，請(qǐng)請(qǐng)到wwww.mmanaarenn.coom系統(tǒng)屏幕及及欄位解解釋欄位名稱(chēng)欄位說(shuō)明資料范例年度計(jì)算大案補(bǔ)補(bǔ)貼金額額的年度度2

4、001期間計(jì)算大案補(bǔ)補(bǔ)貼金額額的期間間3分公司大案補(bǔ)貼業(yè)業(yè)績(jī)對(duì)應(yīng)應(yīng)之分公公司F011責(zé)任中心大案補(bǔ)貼業(yè)業(yè)績(jī)對(duì)應(yīng)應(yīng)之責(zé)任任中心4002區(qū)公司匯總總表是否列示應(yīng)應(yīng)由各營(yíng)營(yíng)業(yè)區(qū)區(qū)區(qū)部承擔(dān)擔(dān)的大案案補(bǔ)貼金金額欄位名稱(chēng)欄位說(shuō)明資料范例分公司大案補(bǔ)貼業(yè)業(yè)績(jī)對(duì)應(yīng)應(yīng)之分公公司震旦家俱浦浦西分公公司責(zé)任中心大案補(bǔ)貼業(yè)業(yè)績(jī)對(duì)應(yīng)應(yīng)之責(zé)任任中心黃浦責(zé)任中中心大案補(bǔ)貼之之銷(xiāo)售合合同號(hào)碼碼列示當(dāng)月全全部發(fā)票票開(kāi)立完完成且符符合大案案補(bǔ)貼標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的銷(xiāo)銷(xiāo)售合同同號(hào)碼SD teest2205大案補(bǔ)貼之之銷(xiāo)售合合同金額額列示當(dāng)月全全部發(fā)票票開(kāi)立完完成且符符合大案案補(bǔ)貼標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的銷(xiāo)銷(xiāo)售合同同業(yè)績(jī)總總額4381335.117大案補(bǔ)貼之之

5、銷(xiāo)售合合同售價(jià)價(jià)比率列示當(dāng)月全全部發(fā)票票開(kāi)立完完成且符符合大案案補(bǔ)貼標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的銷(xiāo)銷(xiāo)售合同同售價(jià)比比率58%大案補(bǔ)貼之之銷(xiāo)售合合同進(jìn)貨貨成本列示當(dāng)月全全部發(fā)票票開(kāi)立完完成且符符合大案案補(bǔ)貼標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的銷(xiāo)銷(xiāo)售合同同進(jìn)貨成成本4484445.000大案補(bǔ)貼金金額計(jì)算當(dāng)月全全部發(fā)票票開(kāi)立完完成且符符合大案案補(bǔ)貼標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的銷(xiāo)銷(xiāo)售合同同大案補(bǔ)補(bǔ)貼金額額1214559.999業(yè)績(jī)合計(jì)列示享受大大案補(bǔ)貼貼之責(zé)任任中心當(dāng)當(dāng)月業(yè)績(jī)績(jī)總額4115444.226業(yè)績(jī)售價(jià)比比率列示享受大大案補(bǔ)貼貼之責(zé)任任中心當(dāng)當(dāng)月合計(jì)計(jì)業(yè)績(jī)的的售價(jià)比比率60%大案補(bǔ)貼業(yè)業(yè)績(jī)金額額列示享受大大案補(bǔ)貼貼之責(zé)任任中心當(dāng)當(dāng)月涉及及大案補(bǔ)補(bǔ)貼的業(yè)業(yè)績(jī)總

6、額額3744774.55大案補(bǔ)貼業(yè)業(yè)績(jī)/總總業(yè)績(jī)計(jì)算享受大大案補(bǔ)貼貼之責(zé)任任中心當(dāng)當(dāng)月大案案補(bǔ)貼業(yè)業(yè)績(jī)占其其總業(yè)績(jī)績(jī)的比重重91%大案補(bǔ)貼業(yè)業(yè)績(jī)售價(jià)價(jià)比率列示享受大大案補(bǔ)貼貼之責(zé)任任中心當(dāng)當(dāng)月涉及及大案補(bǔ)補(bǔ)貼的業(yè)業(yè)績(jī)售價(jià)價(jià)比率58%大案補(bǔ)貼金金額合計(jì)計(jì)計(jì)算當(dāng)月全全部發(fā)票票開(kāi)立完完成且符符合大案案補(bǔ)貼標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的銷(xiāo)銷(xiāo)售合同同大案補(bǔ)補(bǔ)貼金額額之合計(jì)計(jì)數(shù)1214559.999當(dāng)月該區(qū)大大案補(bǔ)貼貼金額合合計(jì)為本表上部部大案補(bǔ)補(bǔ)貼金額額，依各各營(yíng)業(yè)區(qū)區(qū)的匯總總金額3744774.550當(dāng)月該區(qū)總總業(yè)績(jī)?yōu)楦鳡I(yíng)業(yè)區(qū)區(qū)的業(yè)績(jī)績(jī)匯總金金額4115444.226總部給予區(qū)區(qū)部補(bǔ)貼貼金額為上欄各區(qū)區(qū)業(yè)績(jī)總總額的66%2

7、46922.666當(dāng)月區(qū)部承承擔(dān)之大大案補(bǔ)貼貼金額為“當(dāng)月該該區(qū)大案案補(bǔ)貼金金額合計(jì)計(jì)”欄數(shù)據(jù)據(jù)與“總部給予予區(qū)部補(bǔ)補(bǔ)貼金額額”欄數(shù)據(jù)據(jù)的相減減數(shù)967677.3332）帳務(wù)處處理會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)會(huì)會(huì)計(jì)總分分類(lèi)帳憑憑證輸入入其他的的一般的的交易代碼：F-002需要更多的的流程，請(qǐng)請(qǐng)到wwww.mmanaarenn.coom欄位名稱(chēng)欄位說(shuō)明資料范例憑證日期會(huì)計(jì)憑證日日期2001/04/12憑證類(lèi)型以區(qū)分不同同交易業(yè)業(yè)務(wù)產(chǎn)生生的會(huì)計(jì)計(jì)記帳憑憑證。不不同的記記帳憑證證具有不不同的憑憑證編號(hào)號(hào)范圍，同同一種記記帳憑證證編號(hào)連連續(xù)ZF：大案案補(bǔ)貼公司代碼為財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)計(jì)的組織織結(jié)構(gòu)基基本單元元，在其其層面上上出具資

8、資產(chǎn)負(fù)債債表和損損益表等等法定會(huì)會(huì)計(jì)報(bào)表表，震旦旦家具公公司之公公司代碼碼設(shè)定為為自“F0001”至“F9999”F001：震旦家家具總公公司記帳日期大案補(bǔ)貼入入帳帳日日期。2001/04/12記帳期間記帳期間4貨幣/匯率率為會(huì)計(jì)憑證證之業(yè)務(wù)務(wù)貨幣種種類(lèi)，本本公司之之記帳本本位幣為為人民幣幣（RMMB），業(yè)業(yè)務(wù)貨幣幣則有美美元（UUSD）等等RMB財(cái)務(wù)憑證編編號(hào)會(huì)計(jì)憑證編編號(hào)。同同一種憑憑證類(lèi)型型、同一一會(huì)計(jì)年年度、同同一公司司代碼的的會(huì)計(jì)憑憑證編號(hào)號(hào)連續(xù)。系統(tǒng)自動(dòng)編編號(hào)憑證抬頭文文本會(huì)計(jì)憑證摘摘要浦西分公司司大案補(bǔ)補(bǔ)貼記帳碼指定行項(xiàng)目目的借貸貸方和科科目11：應(yīng)收收帳款貸貸方帳戶(hù)指定總帳科科

9、目。對(duì)對(duì)于大案案補(bǔ)貼，指指定分公公司客戶(hù)戶(hù)編號(hào)994100000011：浦西分分公司按鍵進(jìn)入入下一個(gè)個(gè)畫(huà)面。欄位名稱(chēng)欄位說(shuō)明資料范例金額交易事項(xiàng)金金額400000稅碼商品流轉(zhuǎn)過(guò)過(guò)程中所所應(yīng)交之之增值稅稅稅率X1：177%計(jì)算稅額確定此項(xiàng)交交易是否否需要計(jì)計(jì)算增值值稅業(yè)務(wù)范圍跨公司代碼碼的核算算環(huán)境以以出具跨跨公司代代碼的資資產(chǎn)負(fù)債債表和損損益表，震震旦家具具公司業(yè)業(yè)務(wù)范圍圍區(qū)分為為震旦中中國(guó)家具具董事會(huì)會(huì)（10001）和和震旦中中國(guó)辦公公家具（110022）1002：震旦中中國(guó)辦公公家具文本會(huì)計(jì)項(xiàng)目憑憑證摘要要浦西分公司司大案補(bǔ)補(bǔ)貼記帳碼指定行項(xiàng)目目的借貸貸方和科科目。40：總帳帳借方帳戶(hù)指定

10、總帳科科目510200200000：銷(xiāo)售折折扣與折折讓-大案補(bǔ)補(bǔ)貼欄位名稱(chēng)欄位說(shuō)明資料范例金額交易事項(xiàng)金金額400000業(yè)務(wù)范圍跨公司代碼碼的核算算環(huán)境以以出具跨跨公司代代碼的資資產(chǎn)負(fù)債債表和損損益表，震震旦家具具公司業(yè)業(yè)務(wù)范圍圍區(qū)分為為震旦中中國(guó)家具具董事會(huì)會(huì)（10001）和和震旦中中國(guó)辦公公家具（110022）1002：震旦中中國(guó)辦公公家具到期日2001/04/12文本會(huì)計(jì)項(xiàng)目憑憑證摘要要浦西分公司司大案補(bǔ)補(bǔ)貼 按進(jìn)入下下一畫(huà)面面。欄位名稱(chēng)欄位說(shuō)明資料范例項(xiàng)行項(xiàng)次1PK指定行項(xiàng)目目的借貸貸方和科科目40：總帳帳借方業(yè)務(wù)范圍跨公司代碼碼的核算算環(huán)境以以出具跨跨公司代代碼的資資產(chǎn)負(fù)債債表和損損益表，震震旦家具具公司業(yè)業(yè)務(wù)范圍圍區(qū)分為為震旦中中國(guó)家具具董事會(huì)會(huì)（10001）和和震旦中中國(guó)辦公公家具（110022）1002：震旦中中國(guó)辦公公家具帳戶(hù)科目編號(hào)510