最新公司審計部經(jīng)理個人述職報告1

1、 PAGE 頁碼 7 / NUMPAGES 總頁數(shù) 18最新公司審計部經(jīng)理個人述職報告120_年，內(nèi)控審計部在公司領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)懷和指導(dǎo)下，我在審計部副經(jīng)理的崗位上，認(rèn)真履行職責(zé)，自覺遵守廉潔自律各項規(guī)定，帶領(lǐng)部門全體人員緊緊圍繞公司工作重點，積極主動地在公司內(nèi)部開展了審計工作.全體人員共同努力，堅持依法審計，嚴(yán)格自律，較好地完成了各項工作.下面我從四個方面進(jìn)行述職.一、加強政治學(xué)習(xí)，努力提高思想素質(zhì).我認(rèn)為，一個人只有具備了高度政治思想素質(zhì)，才能在事業(yè)中有所作為.作為一名黨員，我時時刻刻把組織的信任和重用作為不斷前進(jìn)的新的起點和動力，不折不扣、盡心盡責(zé)地做好本職工作.審計的16字執(zhí)業(yè)理念是：客

2、觀、透明、問責(zé)、操守、審慎、勤勉、執(zhí)著、自律.正是對這個職業(yè)理念的不斷理解、領(lǐng)會和感悟，使我更加深刻的認(rèn)識到政治理論學(xué)習(xí)的重要性，對政治學(xué)習(xí)有了新的認(rèn)識.政治學(xué)習(xí)之所以原來學(xué)起來是枯燥的，是因為沒有真正用心去讀，沒有把政治理論與實際工作結(jié)合起來去理解政治理論.其實政治理論是實踐中高度提煉出來的思想精華，又反過來指導(dǎo)實踐，對實際工作的指導(dǎo)意義非常重大.一年來，我不僅積極參加公司中心組組織的各類政治理論學(xué)習(xí)，認(rèn)真學(xué)習(xí)集團(tuán)和公司各類文件和領(lǐng)導(dǎo)講話，還堅持利用業(yè)余時間閱讀有關(guān)國家領(lǐng)導(dǎo)人的文選，通過網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)國家領(lǐng)導(dǎo)的講話，學(xué)習(xí)有關(guān)法律和法規(guī)知識，深刻領(lǐng)會黨和國家的政策，并真正落實到實踐中去，防腐拒變，陶

3、冶情操，增強廉潔自律意識、遵紀(jì)守法意識.同時，帶領(lǐng)部門人員不斷加強內(nèi)部審計人員的職業(yè)道德培訓(xùn)，發(fā)揚審計人員嚴(yán)、準(zhǔn)、細(xì)、實的工作作風(fēng)，依法審計，堅持原則，為公司的健康運營保駕護(hù)航.二、認(rèn)真履行職責(zé)，完成各項工作任務(wù)一年來，在審計崗位鍛煉了自己，過去是從財務(wù)和業(yè)務(wù)的角度看審計，現(xiàn)在從審計的角度看財務(wù)和業(yè)務(wù)，角度和角色的轉(zhuǎn)換，使我對業(yè)務(wù)的理解和審計的理解更為深刻，也更加能夠很好的發(fā)揮審計的職能.經(jīng)過一年的努力，認(rèn)真履行職責(zé)，較好的完成了各項任務(wù).（一）深刻理解審計工作，準(zhǔn)確把握審計定位.審計工作性質(zhì)本身就存在潛在的人際關(guān)系對立矛盾，如果不能深入理解內(nèi)部審計的最終目的，容易產(chǎn)生審計人員與被審計單位及人

4、員的對立情緒，嚴(yán)重的可能導(dǎo)致審計的失敗.實際上審計在本質(zhì)上除了監(jiān)督還有服務(wù)，針對被審部門的實際情況，為改善其管理出謀劃策，內(nèi)部審計人員可以在修訂制度，完善內(nèi)部控制制度等方面提供科學(xué)可行的建議，充分發(fā)揮內(nèi)部審計的服務(wù)職能，有利于改善被審計部門的經(jīng)營管理，目的就是為了規(guī)范行為，促進(jìn)管理，歸根到底，內(nèi)部審計的最終目標(biāo)與被審計單位的目標(biāo)是一致的，不同的只是工作的角度不同，工作的方法不同.目標(biāo)雖然是一致的，但審計工作的順利開展，離不開被審計單位的理解和支持.為了讓更多的人能夠“認(rèn)識審計、理解審計、支持審計”，我特別注重審計的工作方法和溝通技巧.我認(rèn)為從事審計工作，有精湛的專業(yè)能力是必須的，如果沒有很好的

5、綜合協(xié)調(diào)技能只能是成功了一半.在每一項審計業(yè)務(wù)中，要求審計人員不僅要謙虛謹(jǐn)慎，執(zhí)著自律，更要多解釋多溝通.審計的目的是讓被審單位接受建議并進(jìn)行整改，如果方法不當(dāng)，被審單位就會產(chǎn)生對立情緒，問題不會有效整改，就起不到內(nèi)部管理“助推器”的作用.（二）整章建制，夯實基礎(chǔ)工作.內(nèi)控審計部是20_年5月整合時獨立出來的部室，領(lǐng)導(dǎo)寄予我們厚望，公司各級也關(guān)注著我們的發(fā)展，我深知責(zé)任重大.為了使內(nèi)部審計工作真正規(guī)范化運行，我從整章建制，夯實基礎(chǔ)開始工作.一是建立了內(nèi)部審計制度體系，在20_年制定并下發(fā)了_集團(tuán)內(nèi)部審計工作制度、內(nèi)部審計紀(jì)律等六項管理制度，規(guī)范了審計工作程序；二是跟蹤和修改了內(nèi)部審計作業(yè)流程；

6、三是建立了審計業(yè)務(wù)工作模板，推行審計作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化，逐步使審計工作走上規(guī)范化、程序化的道路；四是建設(shè)內(nèi)部審計制度信息庫，內(nèi)容包括神東制度、集團(tuán)制度、國家相關(guān)制度、法律法規(guī)、審計準(zhǔn)則、審計經(jīng)典案例等，實時更新，成為審計工作的必要工具.（三）加強隊伍建設(shè)，打造精干高效的審計團(tuán)隊小成功靠個人，大成功靠團(tuán)隊.團(tuán)隊士氣高昂、凝聚力強，工作才能高效快捷.打造一流的審計團(tuán)隊需要一個漸進(jìn)的過程，20_年我主要做了以下工作：一是作為審計部門的負(fù)責(zé)人，當(dāng)好團(tuán)隊的領(lǐng)導(dǎo)者.我認(rèn)為有效的團(tuán)隊領(lǐng)導(dǎo)者是能在關(guān)鍵時刻為團(tuán)隊指明方向所在，讓團(tuán)隊跟隨自己共同度過最艱難時期的人.團(tuán)隊領(lǐng)導(dǎo)者是一個崗位，而非一個具體的人，因此，作為團(tuán)隊領(lǐng)

7、導(dǎo)者，就必須要忘記自己的個性，變成這個崗位所需要的人.在審計項目最緊張的時候，我與成員一起加班加點；當(dāng)個別人員因工作而受到委屈時，我成為他們的傾訴者和解鈴人.二是明確工作目標(biāo)，分解工作任務(wù)，量化考核指標(biāo).目標(biāo)決定方向，年初首先確定年度工作目標(biāo)，劃分工作任務(wù)，讓全體人員明白工作目標(biāo).按照公司五型企業(yè)績效考核要求，對年度工作任務(wù)按照五定原則進(jìn)行分解，制定了部門內(nèi)部考勤管理辦法、流程管理辦法，分解和量化了考核指標(biāo)并責(zé)任到人，為提高部門工作績效、進(jìn)一步規(guī)范運行提供了制度上的保障.三是強化紀(jì)律意識，提高審計公正廉潔形象.自律、公正、客觀是審計人員的基本要求，20_年3月，出臺了內(nèi)部審計工作紀(jì)律，要求全體

8、人員必須嚴(yán)格執(zhí)行審計紀(jì)律和各項廉政規(guī)定，遵守職業(yè)道德，并通過對工程審計人員實行AB制分工，實現(xiàn)內(nèi)部監(jiān)督，對專項審計項目實行審前廉政提醒，規(guī)范審計行為，廉潔從審，樹立了審計人員公正廉潔形象.四是合理配置審計資源，充分發(fā)揮個人潛能.根據(jù)四公司整合后，針對部門員工由來自不同地域、不同文化背景、不同工作方式的特點，首先通過個別談話溝通，穩(wěn)定思想；其次重視人員的合理配置，一個審計項目是由一個團(tuán)隊完成的，所以在安排人員時，我盡可能的考慮有共同的興趣和心理，考慮專業(yè)、技能、性格、資歷的構(gòu)成，以求每個成員工作時心情愉悅，發(fā)揮出最佳潛能，提升團(tuán)隊的競爭力.五是建立學(xué)習(xí)型團(tuán)隊.我深信“有為才能有位”，特別是審計人

9、員，如果不經(jīng)常學(xué)習(xí)，不提高自身水平，如何能出去審人家.學(xué)習(xí)是多方面的，包括政治學(xué)習(xí)、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，理論學(xué)習(xí)和實踐中學(xué)習(xí).日常除要求自學(xué)專業(yè)知識和集中培訓(xùn)以外，從20_年下半年開始，確定每周四下午為部門集中學(xué)習(xí)時間，學(xué)習(xí)內(nèi)容主要包括領(lǐng)導(dǎo)講話、公司、集團(tuán)、和國家制度，同時總結(jié)審計經(jīng)驗和不足，探討提升審計工作方法，暢談感受，周四學(xué)習(xí)制度化、常態(tài)化.通過相互學(xué)習(xí)交流，大家相互尊重、相互合作、相互信賴、團(tuán)隊意識大大增強，也塑造了健康向上的團(tuán)隊文化.（四）精心組織，圓滿完成工作任務(wù).20_年共投入3312人次，完成專項資金礦建、土建、安裝以及車輛大修工程送審金額56142.84萬元，審定金額55405.51萬

10、元，核減金額737.33萬元，核減率為1.31%；完成專項經(jīng)營審計項目9個，發(fā)現(xiàn)存在的問題95個，提出審計建議58條.同時，為提供審計咨詢服務(wù)，與部門協(xié)作配合，完成公司交辦的工作.為加強經(jīng)營管控起到了積極的作用，充分發(fā)揮了內(nèi)部審計對經(jīng)營風(fēng)險的預(yù)警和防范作用.20_年，公司將經(jīng)濟(jì)本質(zhì)安全體系建設(shè)項目確定為由企劃部、法律事務(wù)部、紀(jì)檢監(jiān)察部、內(nèi)控審計部組成小組，內(nèi)控審計部牽頭開展建設(shè).經(jīng)濟(jì)本質(zhì)安全是一個全新的課題，公司把這個任務(wù)交給我們，是對我們的信任和重托，對我們寄予了厚望.說實話，我壓力非常大，在人員少，專業(yè)知識欠缺的情況下，幾個部門一起多次討論，反復(fù)研究，請教知名咨詢公司，在公司領(lǐng)導(dǎo)的全力指導(dǎo)

11、和幫助下， 11月15日正式啟動，目前項目進(jìn)展基本順利，但任務(wù)更加艱巨.三、存在的不足及改進(jìn)措施20_年，內(nèi)部審計工作圍繞公司工作重點，在完成審計任務(wù)的同時，還存在以下幾個方面的不足，也是我今后需要重點改進(jìn)的地方.（一）審計重點把握不夠，不能為公司提供很好的建設(shè)性建議.為此，一方面對公司的業(yè)務(wù)要通過文件、報表、講話等要多方位了解和掌握；另一方面要深入基層，動態(tài)跟蹤典型單位的經(jīng)營活動，并多與部門溝通，深入實際全面了解和掌握情況，尋找審計線索，以便可靠的把握重點，提高效率.（二）審計質(zhì)量不高、深度不夠，不能揭示深層次的問題.記得張董事長曾經(jīng)說過，審計存在只愿睜一只眼閉一只眼當(dāng)“木匠”、和稀泥當(dāng)“瓦

12、匠”，而不愿硬碰硬當(dāng)“鐵匠”的問題.這句話對我觸動很大.董事長的話也正是指出了審計的癥結(jié)就是不能反映深層次問題.解決這個問題可能是一個漸進(jìn)的過程，首先是要提升自身的能力和水平，必要時借助外部專業(yè)人員.其次要注重審計工作的方式方法，主要審計著眼點要從經(jīng)營活動的表象深入到背后、審計的時點要關(guān)注事中、審計的流程要先調(diào)研后審計、規(guī)范審計的具體操作.再次是提高職業(yè)道德水準(zhǔn)，包括鞏固其思想防線，加大審計工作的現(xiàn)場檢查力度，建立被審計單位對審計人員外勤表現(xiàn)的監(jiān)督制度，加大審計工作底稿的審核，防止隱瞞問題；最后要對不遵守職業(yè)道德規(guī)范的審計人員實行嚴(yán)厲處分，決不姑息縱容.（三）與公司提出的打造服務(wù)型機(jī)關(guān)還有差距

13、.一是要通過教育從思想上認(rèn)識到機(jī)關(guān)的服務(wù)職能，切實轉(zhuǎn)變工作作風(fēng).二是要與基層多交流，切實解決一些基層存在的困惑；三是盡可能快速便捷的為外來辦事人員提供方便，對于有爭議的問題要耐心做好解釋工作，樹立優(yōu)質(zhì)服務(wù)窗口形象.以上述職如有不妥之處，請各位領(lǐng)導(dǎo)批評指正.我將會在今后的工作中以更加飽滿的熱情和努力將工作搞得更好，更出色.最后，我忠心感謝各位領(lǐng)導(dǎo)和同事對我一年來工作的支持. PAGE 頁碼 15 / NUMPAGES 總頁數(shù) 18最新公司審計部經(jīng)理個人述職報告12各位領(lǐng)導(dǎo)：一年來，在公司領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)懷和指導(dǎo)下，我在審計部經(jīng)理的崗位上，帶領(lǐng)審計部的全體同仁嚴(yán)格按照年初制定的審計計劃，緊緊圍繞公司提

14、出的“加大核查、審核、監(jiān)管力度，確保各項制度深入落實”這一工作目標(biāo)，積極主動地在公司內(nèi)部開展了審計工作.經(jīng)過全體同志們的共同努力，取得了一定成績，主要表現(xiàn)在：1、從公司內(nèi)審工作的開展上實現(xiàn)了由原來的淺層次、窄領(lǐng)域的簡單審計向多方位、寬領(lǐng)域的綜合審計的轉(zhuǎn)變，實現(xiàn)了從創(chuàng)建到各項工作得以健康發(fā)展的良性過渡.2、從個人的工作能力發(fā)面，實現(xiàn)了從最初的不了解、不熟悉，工作過分謹(jǐn)慎小心，甚至有些領(lǐng)域不敢介入，到現(xiàn)在能大膽的、全面的開展工作的轉(zhuǎn)變.可以說經(jīng)過一年的努力，我現(xiàn)在已經(jīng)全部融入到了這個充滿活力、朝氣的大家庭中，但這與領(lǐng)導(dǎo)對我的期望和要求還存有較大的差距.不過我相信有公司領(lǐng)導(dǎo)的信任，有在座的各位部門經(jīng)

15、理的大力支持，再加上我們?nèi)w審計人員的勤奮工作，公司的內(nèi)審工作一定能一年會比一年有起色.同時也會能得到公司領(lǐng)導(dǎo)和同志們的認(rèn)可及.下面我從三個方面匯報工作：一、_年的主要工作1、嚴(yán)格審計的紀(jì)律和制度審計部是一個新設(shè)部室，領(lǐng)導(dǎo)寄予我們厚望，同志們也關(guān)注著我們的發(fā)展，我深知責(zé)任重大.為了使內(nèi)部審計工作在公司管理中得以順利開展，審計部在成立后的第一次全體會議上，就根據(jù)制定的年度工作計劃，并結(jié)合內(nèi)部人員的具體業(yè)務(wù)能力，本著既要明確各自崗位職責(zé)，還要堅持分工不分家的原則，進(jìn)行了內(nèi)部分工.并從工作紀(jì)律、工作作風(fēng)、工作態(tài)度、工作形象和工作結(jié)果等五個方面提出了具體的要求.這些基礎(chǔ)工作的進(jìn)行，為我們?nèi)旯ぷ鞯捻樌?/p>

16、展開打下了扎實的基礎(chǔ).2、積極開展對駐外分公司財務(wù)管理的監(jiān)督和評價_公司是我公司至今唯一一家對外獨立開展經(jīng)營業(yè)務(wù)的駐外分公司，年生產(chǎn)各種復(fù)合肥近40000噸，加上銷售總公司的肥料，_年銷售收入已經(jīng)突破了一億元，公司的資產(chǎn)總額也達(dá)到了1000多萬元.但是由于種種原因，該公司一直沒有建立起完整、嚴(yán)密的內(nèi)部核算管理制度，從而使會計信息的反映帶有很大的不真實性，也給總公司的財務(wù)管理帶來了一定的風(fēng)險性.根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的要求，我們在對其會計核算進(jìn)行檢查審核的同時，先后分兩個階段對該公司的財務(wù)管理進(jìn)行規(guī)范、核查.第一階段是參照總公司的相關(guān)制度，幫助該公司制定其內(nèi)部的財務(wù)管理制度，建立健全倉庫管理的工作流程，健

17、全會計核算的賬簿體系，規(guī)范會計核算程序，建立嚴(yán)格的、定期的會計報告制度.第二階段，對規(guī)范后的會計核算制度，實施正常的審計檢查，通過這一系列工作，規(guī)范了該公司核算制度的同時，也教育了會計人員，增強了他們做好工作的責(zé)任心，起到了很好的效果.3、嚴(yán)格費用報銷規(guī)定，嚴(yán)格費用審核今年是我公司各種費用報銷新規(guī)定出臺的第一年，舊的報銷程序和標(biāo)準(zhǔn)對審計工作影響很大，突出反映在人們的認(rèn)識上.審計是執(zhí)行各種規(guī)章制度的前沿，審計人員就是把這個關(guān)口的，將不符合規(guī)定的支出堵在這個關(guān)口之外，是我們審計人員的責(zé)任.我們從一開始的單純的業(yè)務(wù)費用審核逐步擴(kuò)大到后勤的費用審核、生產(chǎn)車間工資的審核、裝卸費的審核、車間修理費的審核等

18、，基本上包括了所有的支出.為了保證這一工作的質(zhì)量，我們利用可利用的一切時間，組織學(xué)習(xí)公司出臺發(fā)布的新規(guī)定，新同志為了盡快提高自己的技能，主動請教老同志，并對要點及時做好筆記，所作的這一切都為做好這項工作打下了良好的基礎(chǔ).一年以來，盡管我們對費用的審核量上不斷增大，但基本上沒有出現(xiàn)有問題的審核，從而有效的配合了公司的財務(wù)管理工作.4、利用一切可利用的機(jī)會，為領(lǐng)導(dǎo)提供市場監(jiān)管信息根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的安排，今年，我先后到_省內(nèi)的幾個市場.針對市場反映出的問題，進(jìn)行了核查，并結(jié)合核查進(jìn)行了市場調(diào)研，這也是審計部_年工作計劃的一項基本內(nèi)容.核查中，我們晝夜兼程，為了把問題核查清楚，把市場調(diào)研準(zhǔn)確，每到一處都積

19、極地與客戶溝通，多方收集市場信息資料，這一切都為我們后期報告的撰寫積累了豐富的第一手資料.先后兩次的市場走訪，形成了近萬字的報告，把問題找準(zhǔn)了，建議提對了，得到了公司領(lǐng)導(dǎo)的肯定和客戶、業(yè)務(wù)人員的好評.5、工業(yè)園區(qū)建設(shè)項目的結(jié)算工作已接近尾聲根據(jù)工作計劃，并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，組織了對工業(yè)園區(qū)建設(shè)項目施工單位報價的核對及園區(qū)設(shè)備計價等工作.園區(qū)項目建設(shè)跨度長、項目多、投資大、施工單位多、資料零散，我們通過努力一一克服了這些困難，截止到10月底這項工作已基本結(jié)束.此項工作的順利開展，既較好的維護(hù)了我們金正大公司的對外形象，也為公司取得了可觀的經(jīng)濟(jì)效益.6、應(yīng)收賬款的回收工作進(jìn)展順利按照工作計劃，組織

20、了應(yīng)收賬款的回收工作.為了使這項工作做得扎實有效，在公司財務(wù)部的通力配合下，首先對截止到_年12月31日之前的應(yīng)收賬款進(jìn)行了梳理，并根據(jù)內(nèi)部的落實情況編制了賬齡分析表.本著先清沒有問題的客戶這一原則，組織實施了清查、清收工作.截止到今年10月底，共清收賬款176390元，較好的維護(hù)了公司的合法權(quán)益.二、工作中存在的不足1、審計工作還存在盲點，如對經(jīng)濟(jì)合同的審查.在企業(yè)經(jīng)營活動中產(chǎn)生的各類經(jīng)濟(jì)合同是企業(yè)經(jīng)營管理的一項重要內(nèi)容.實施有效的經(jīng)濟(jì)合同審核也是內(nèi)部審計的一項重要工作.早在審計部成立之初就制定出了要建立有效的的合同管理機(jī)制的工作計劃，提出了要全程參與施工合同、大型設(shè)備及物資采購合同的擬定、

21、評審乃至簽訂的建議和目標(biāo)，并要求與有關(guān)科室、部門共同配合對合同的主要條款和要素進(jìn)行評審、會簽，以達(dá)到簽訂的所有合同都滿足可行性、合法性、效益性的要求，并對合同的執(zhí)行情況進(jìn)行全過程跟蹤監(jiān)督.但是由于種種原因，特別是我自身的努力不夠，這項工作至今也沒有開展起來，形成了審計工作的一個盲點.（今年我向公司提出了要成立合同管理領(lǐng)導(dǎo)小組的建議）2、審計工作還不夠深入、細(xì)致審計工作是一項政策性、專業(yè)性很強的工作.在內(nèi)部審計工作當(dāng)中，既要本部門積極主動，也需要其他科室部門的合作，更需要按公司計劃進(jìn)行.但是一年來可能由于我對公司要求的理解方面還存在差距，導(dǎo)致了我們工作中經(jīng)常表現(xiàn)出依賴性大、主動性差和開拓性不高的

22、弱點.針對工作中反映出的三性，我又詳細(xì)的找出了工作中存在的二十個問題.3、審計的職能有待加強回顧一年來我們的審計工作，往往理順性、規(guī)范性的成分多，審計評價的成分少.之所以出現(xiàn)這種現(xiàn)象與我的思想認(rèn)識有關(guān)，更與我開拓意識不強有關(guān).我一直認(rèn)為這只是剛開始，一切還不規(guī)范，審計工作頭緒比較亂，等理順好了以后的審計工作也就好開展了.正是這種思想的存在，使我們在工作中無形的淡化了審計的職能.4、本部門的人員對公司開展的各項活動參與不夠積極審計部成立之初，從對公司內(nèi)開展內(nèi)部審計工作項目存在不確定性及為公司節(jié)約人力資源的角度考慮，組架不大.可這樣一來，在保證正常的費用審核和工資審核的前提下，再應(yīng)對其他活動時，人

23、員就顯得緊張了.特別是下半年園區(qū)建設(shè)工程結(jié)算核對工作開展以來，審計部內(nèi)每名成員的工作都無形中加重了，再參加公司舉行的活動時就顯得力不從心了，所以對公司下半年特別是進(jìn)入三季度后組織的活動，我表現(xiàn)得不是很積極，或多或少的影響了整體的活動效果.三、_年的工作計劃_年審計部的總體工作目標(biāo)是：在_年審計工作在公司經(jīng)營管理中取得了重大突破的基礎(chǔ)上，積極主動地開展企業(yè)的效益審計，加強對公司財務(wù)管理及會計資料的審計，評價其真實性、合規(guī)性及效益性.充分發(fā)揮審計的監(jiān)督職能、評價職能和管理控制職能.在具體的工作中，進(jìn)一步調(diào)整工作思路，重點是要把審計工作的重心前移，將事后審計同事前、事中審計并重，努力使審計的批判性、

24、保護(hù)性和建設(shè)性的作用得到最大程度的發(fā)揮.為公司的二次創(chuàng)業(yè)目標(biāo)的實現(xiàn)做出應(yīng)有的貢獻(xiàn).具體的工作有以下六個方面：1、繼續(xù)做好費用及工資的審核這項工作做好了，就體現(xiàn)了審計是企業(yè)經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士的作用._年由于我們非常注重與財務(wù)部的交流與溝通，這項工作開展得還是比較順利的.特別是對車間及裝卸隊工資的審核結(jié)果上墻制度，既體現(xiàn)了審計的公正、公開、公平，也從_種程度上對管理者起到了警示作用.2、重點對公司基建項目進(jìn)行審計企業(yè)的基建工程既是一個投資大的地方，也是一個容易出問題給企業(yè)造成損失的地方.參照_三季度以來我們進(jìn)行的工業(yè)園區(qū)基建項目的工程驗收、施工單位報價核對的工作，雖然過程很順利，也維護(hù)了公司的合法權(quán)益，但是

25、這只是淺層次、簡單的、事后的審核，并不能很好的體現(xiàn)內(nèi)部審計對投資項目的管理監(jiān)督的作用._年我們要保證不僅從形式上，還要在內(nèi)容上對基建項目進(jìn)行全方位的整體監(jiān)督審計，積極爭取總公司及相關(guān)部室的配合，努力做到從項目立項、工程投標(biāo)、施工隊伍選擇及具體施工合同的簽訂、施工過程中項目的變更簽證、建筑材料的選定和價格的確定，直至竣工決算的全過程參與，為審計工作能深入細(xì)致的開展打下基礎(chǔ)，絕不只做最后收方工作的隨從者.3、積極開展對公司財務(wù)信息的核查與審計_年制定的內(nèi)部審計工作規(guī)定中已經(jīng)明確規(guī)定了要定期開展對公司財務(wù)活動的審核任務(wù).但由于我沒有把主要精力放在這項工作上，所以很難對公司的財務(wù)管理作出正確的評價，也

26、沒能為公司領(lǐng)導(dǎo)提供過有效的管理信息._年我們審計部將每季度對公司的財務(wù)收支憑證審計一次，重點監(jiān)督檢查各項制度的執(zhí)行情況和會計處理情況.全年分兩次對總公司的經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行全面的審計，評價其真實性、合理性及有效性，努力為公司決策層提供及時有效的財務(wù)狀況和公司經(jīng)營管理情況的信息._年我們還要加強對生產(chǎn)一線成本核算的監(jiān)管，全年計劃對每一個生產(chǎn)車間進(jìn)行一次全面的成本核算管理的核查，以幫助生產(chǎn)車間嚴(yán)格成本核算制度，減少浪費、增加收入.（1）審查產(chǎn)品的生產(chǎn)是否是按計劃生產(chǎn)的，是否有審批手續(xù).（2）原材料的耗用數(shù)量是否是真正的耗用，有無出庫單，出庫單的辦理是否嚴(yán)格按手續(xù)，程序是否合規(guī)，包裝物的耗用是否與產(chǎn)量一致

27、.（3）生產(chǎn)產(chǎn)品的成本計算是否正確，包括直接材料、直接人工、燃料、動力等是否有依據(jù)手續(xù)，并要與計劃消耗數(shù)量相比較，找出節(jié)、超原因.（4）設(shè)備的保養(yǎng)保護(hù).4、繼續(xù)做好對駐外分公司的制度執(zhí)行和經(jīng)濟(jì)效益的審計在即將過去的一年里這項工作我們開展得比較順利，_年我們要在這個良好開端的基礎(chǔ)上繼續(xù)做好這項工作，每季度對駐外分公司的財務(wù)收支和制度執(zhí)行情況進(jìn)行審計，全面反映其現(xiàn)金流轉(zhuǎn)及經(jīng)濟(jì)效益情況.5、繼續(xù)做好應(yīng)收賬款的清收工作組織應(yīng)收賬款的清收工作仍然是_年審計部的一項重要工作，我們將每兩個月一次對應(yīng)收賬款進(jìn)行分析、評價，努力爭取在_年清收工作的基礎(chǔ)上再有大的突破.6、積極配合銷售公司，加強對市場營銷的監(jiān)督檢

28、查.全年計劃安排兩次對公司的市場營銷情況進(jìn)行核查，重點從業(yè)務(wù)人員執(zhí)行公司價格規(guī)定、營銷政策、是否存在挪用客戶貨款竄戶發(fā)貨、返利和廣告費的發(fā)放、質(zhì)檢費用的報銷、貨款的回收、銷售計劃的完成情況以及客戶滿意度等幾個方面進(jìn)行檢查，以此評價其市場駕馭能力并為公司對業(yè)務(wù)人員的考核提供盡可能詳細(xì)的資料依據(jù).今年計劃還要針對群眾反映比較強烈的業(yè)務(wù)部的費用報銷進(jìn)行專項核查，以規(guī)范業(yè)務(wù)部人員執(zhí)行公司財務(wù)規(guī)定的自覺性.總之，內(nèi)部審計作為企業(yè)發(fā)展的衛(wèi)士，審計部作為公司后勤的重要一環(huán)，明年的工作依然是艱巨的，我要戒驕戒躁，做到凡事有章可循、有法可依，實事求是地提出問題及處理問題，切忌主觀、武斷.為公司的二次創(chuàng)業(yè)作出最大

29、限度的貢獻(xiàn)！ PAGE 頁碼 18 / NUMPAGES 總頁數(shù) 18最新公司審計部經(jīng)理個人述職報告13各位領(lǐng)導(dǎo)、同事：大家好！20_年，我分管公司財務(wù)管理和內(nèi)控工作.在各位領(lǐng)導(dǎo)、各位同事的支持和幫助下，我認(rèn)真履行崗位職責(zé)，順利地完成了各項工作任務(wù).公司年度銷售收入_億元，利潤_億元，均超額完成集團(tuán)下達(dá)的各項指標(biāo).這些成績的取得，是我們共同努力的結(jié)果.在此，我對大家表示衷心的感謝！現(xiàn)從五個方面述職報告如下：一、政治素質(zhì)方面20_年我認(rèn)真學(xué)習(xí)黨的政治科學(xué)理論和集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)的講話精神，把思想統(tǒng)一到集團(tuán)公司奮斗目標(biāo)上來，不斷提高自己的政治素質(zhì).二、履行崗位職責(zé)方面，分兩個部分匯報（一）財務(wù)管理工作.

30、針對20_年公司面臨的經(jīng)濟(jì)、生產(chǎn)、銷售形勢，著重抓好如下財務(wù)工作：1、以價值管理為導(dǎo)向，加強資產(chǎn)管理.針對第二廠改造及停止部分業(yè)務(wù)等實際情況，組織專項資產(chǎn)清點，確定停止租賃部分資產(chǎn)，測算新的費用標(biāo)準(zhǔn)；針對四廠并入_公司，組織對四廠資產(chǎn)進(jìn)行專項清查，確定租賃費用標(biāo)準(zhǔn)；組織對六廠出租資產(chǎn)進(jìn)行新增確認(rèn)，及時回收資金占用成本；清理在建工程賬目，對已完工或投入使用項目，及時督促有關(guān)單位進(jìn)行竣工決算.2、抓_金融大廈建設(shè)資金補貼，現(xiàn)已收到補貼_億元.3、管好用活資金，提高資金使用效率.堅持資金周報制度，根據(jù)公司需要科學(xué)制定資金籌措方案，保證了_多億元固定資產(chǎn)投資和_多億元生產(chǎn)需要資金.沒有因為資金問題影響基本建設(shè)、更新改造和生產(chǎn)任務(wù).在保障資金供應(yīng)的基礎(chǔ)上，控制銀行資金存量，節(jié)約利息支出_億元.4、強化預(yù)算管理.以全面預(yù)算管理為基礎(chǔ)，提高預(yù)算準(zhǔn)確性，使預(yù)算更加切合實際，適應(yīng)建設(shè)和生產(chǎn)需要.堅持