實(shí)施配置連鎖零售流程設(shè)計(jì)

1、 T+連鎖零售流程設(shè)計(jì)更改記錄日期更改人版本號(hào)審閱審閱人職務(wù)審閱日期分發(fā)部門份 數(shù)日 期一系統(tǒng)配置IT部署方案網(wǎng)絡(luò)拓?fù)銽+是一個(gè)B/S架構(gòu)的產(chǎn)品，服務(wù)器集中部暑。在內(nèi)部局域網(wǎng)中，用戶可以通過瀏覽器直接訪問WEB服務(wù)器；其它受管轄的局域網(wǎng)也可以通過專網(wǎng)訪問內(nèi)網(wǎng)中WEB 服務(wù)器；另外Internet用戶可以跨越防火墻，通過代理服務(wù)器進(jìn)行業(yè)務(wù)操作。為了提高性能，我們可以把web服務(wù)器與應(yīng)用服務(wù)部署在一臺(tái)服務(wù)器上，減少不必要的遠(yuǎn)程調(diào)用；我們支持?jǐn)?shù)據(jù)庫和Web服務(wù)器及集群部署,但考慮到用戶的成本,先暫時(shí)部署到一臺(tái)服務(wù)器上,等到用戶量和數(shù)據(jù)量較大出現(xiàn)性能時(shí)再考慮添加服務(wù)器。運(yùn)行環(huán)境注：具體要求參見T+11

2、.5發(fā)版說明“運(yùn)行環(huán)境”章節(jié)或者T+環(huán)境配置參考，此處僅描述客戶實(shí)際環(huán)境。產(chǎn)品安裝T+安裝參見T+操作手冊(cè)產(chǎn)品安裝章節(jié)POS端安裝參見T+零售收銀安裝手冊(cè)POS外設(shè)配置方法詳見T+POS外設(shè)配置方法，此處記錄實(shí)際使用的外設(shè)型號(hào)外設(shè)型號(hào)小票打印機(jī)客顯串口秤賬套設(shè)置業(yè)務(wù)流程注：需要慎重選擇，有業(yè)務(wù)單據(jù)后，不能由分開改成合并采購：業(yè)務(wù)與倉庫合并管理銷售：業(yè)務(wù)與倉庫合并管理功能啟用總賬、T-UFO、現(xiàn)金銀行-錢流、現(xiàn)金銀行-出納、庫存核算、購銷管理、零售管理、促銷管理、會(huì)員管理，APP應(yīng)用參考 APP專題 目錄如果有加盟店，參考分銷項(xiàng)目的啟用模塊，其應(yīng)用流程參考緊密分銷流程系統(tǒng)選項(xiàng)注：往來單位分類管理

3、、存貨分類管理、按倉庫設(shè)置最低最高庫存、按“存貨”或“倉庫+存貨”計(jì)價(jià)模式、憑證類別、行業(yè)性質(zhì)等設(shè)置后不能修改。公共：?jiǎn)⒂茫ㄍ鶃韱挝环诸悺⒋尕浄诸?、條形碼管理）銷售：?jiǎn)⒂茫ㄗ畹褪蹆r(jià)控制，方式為禁止、客戶信用控制，控制范圍為額度和期限，方式為禁止，信用占用包括已訂末出）庫存：?jiǎn)⒂茫捎昧靠刂浦袔齑鎲螕?jù)為提示，預(yù)計(jì)出庫量中選中訂單占用量）其它選項(xiàng)為默認(rèn)值POS端選項(xiàng)在一個(gè)門店設(shè)置好的小票打印機(jī)、其他外設(shè)、快捷鍵設(shè)置，可以上傳至服務(wù)器，供其他門店下載，上傳時(shí)錄入“方案名稱”，下載時(shí)可以從多個(gè)方案中選擇。項(xiàng)目方案名稱方案內(nèi)容小票打印機(jī)其他外設(shè)雙屏顯示-默認(rèn)參數(shù)-收銀界面模式快捷鍵設(shè)置數(shù)據(jù)準(zhǔn)備自定義項(xiàng)和

4、自由項(xiàng)單據(jù)檔案自定義項(xiàng)類型類型字段名解釋備注要貨單單據(jù)表頭公共枚舉單據(jù)表頭公用單據(jù)表頭公用采購訂單單據(jù)表體公共邏輯基礎(chǔ)檔案存貨檔案 自定義項(xiàng)-數(shù)字存貨檔案 自定義項(xiàng)存貨檔案 自定義項(xiàng)存貨檔案自定義項(xiàng)枚舉存貨檔案 自定義項(xiàng)-數(shù)字存貨檔案 自定義項(xiàng)存貨檔案自定義項(xiàng)存貨檔案自定義項(xiàng)-數(shù)字基礎(chǔ)數(shù)據(jù)參見T+基礎(chǔ)數(shù)據(jù)導(dǎo)入說明。特殊情況在此說明期初數(shù)據(jù)參見期初數(shù)據(jù)準(zhǔn)備。特殊情況在此說明POS與T+上傳及下載的數(shù)據(jù)資料POS端下載總部基本檔案和設(shè)置數(shù)據(jù)同步，包括：門店檔案、具有POS端登陸權(quán)限的所有操作員、以及這些操作員的功能權(quán)限和數(shù)據(jù)權(quán)限、選項(xiàng)設(shè)置（POS外設(shè)、零售單打印模板、零售選項(xiàng)、快捷鍵設(shè)置）、收銀盾

5、注冊(cè)、系統(tǒng)公共選項(xiàng)設(shè)置、存貨檔案、存貨檔案設(shè)置、客戶檔案、存貨分類、品牌、存貨價(jià)格本、庫存表（當(dāng)前門店對(duì)應(yīng)倉庫的）、賬號(hào)檔案、結(jié)算方式、幣種檔案、單據(jù)編碼規(guī)則、零售單據(jù)設(shè)計(jì)、促銷方案、會(huì)員檔案，這部分同步的時(shí)機(jī)是在POS端登錄時(shí)。POS端上傳本機(jī)產(chǎn)生的數(shù)據(jù)，包括：交款交班記錄、日結(jié)記錄、零售數(shù)據(jù)、零售單操作日志；這部分?jǐn)?shù)據(jù)的同步時(shí)機(jī)在POS端登錄時(shí)，以及收銀界面的“數(shù)據(jù)同步”操作時(shí)。二業(yè)務(wù)流程總流程總流程用于幫助實(shí)施顧問了解T+的標(biāo)準(zhǔn)流程及模塊之間的銜接關(guān)系，具體到客戶業(yè)務(wù)的流程參考模塊流程。財(cái)務(wù)部分流程總賬2.6.1 流程圖憑證總賬會(huì)計(jì)總賬會(huì)計(jì)出納會(huì)計(jì)主管憑證2.6.2 單據(jù)操作單據(jù)操作操作

6、人員錄入信息憑證錄入總賬會(huì)計(jì)摘要、科目、借貸方金額、輔助核算信息憑證審核會(huì)計(jì)主管/財(cái)務(wù)經(jīng)理核對(duì)原始單據(jù)與記賬憑證后，審核簽字現(xiàn)金銀行類憑證審核出納核對(duì)現(xiàn)金銀行類原始單據(jù)與記賬憑證后，審核簽字憑證記賬會(huì)計(jì)主管/財(cái)務(wù)經(jīng)理記賬并簽字確認(rèn)業(yè)務(wù)生產(chǎn)部分流程2.1 采購部2.1.1業(yè)務(wù)與倉庫分開管理的應(yīng)用流程分開管理表現(xiàn)在業(yè)務(wù)單據(jù)上就是需要做進(jìn)貨單，又需要做入庫單。當(dāng)企業(yè)的這兩個(gè)工作分別由不同人員完成或者錢與貨異步的時(shí)候需要使用分開流程。說明：支持多種收貨流程 票先到：進(jìn)貨單入庫單 貨先到：入庫單進(jìn)貨單 票貨同時(shí)到：進(jìn)貨單入庫單 或 入庫單進(jìn)貨單 2.1.2業(yè)務(wù)與倉庫合并管理的應(yīng)用流程合并管理表現(xiàn)在業(yè)務(wù)單

7、據(jù)上就是只需要做進(jìn)貨單。當(dāng)供應(yīng)商依據(jù)簽定的供貨合同發(fā)貨，當(dāng)存貨到貨后，根據(jù)供應(yīng)商提供的發(fā)貨清單輸入進(jìn)貨單，同時(shí)記庫存賬的時(shí)候，需要合并流程。2.2銷售部2.2.1業(yè)務(wù)與倉庫分開管理流程分開管理表現(xiàn)在業(yè)務(wù)單據(jù)上就是需要做銷貨單，又需要做出庫單。當(dāng)企業(yè)的這兩個(gè)工作分別由不同人員完成或者錢與貨異步的時(shí)候需要使用分開流程。說明：支持多種發(fā)貨流程 票先到：銷貨單出庫單 貨先到：出庫單銷貨單 票貨同時(shí)到：銷貨單出庫單 或 出庫單銷貨單2.2.2業(yè)務(wù)與倉庫合并管理流程合并管理表現(xiàn)在業(yè)務(wù)單據(jù)上就是只需要做銷貨單。當(dāng)企業(yè)依據(jù)簽定的供貨合同給客戶發(fā)貨，輸入銷貨單同時(shí)記庫存賬的時(shí)候，需要合并流程。2.3倉管部庫存核

8、算包括庫存管理和存貨核算兩部分，主要的管理對(duì)象就是存貨。庫存管理主要對(duì)存貨的數(shù)量管理，存貨核算主要對(duì)存貨的價(jià)值管理。存貨是指企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過程中為銷售或耗用而儲(chǔ)存的各種資產(chǎn)，包括商品、產(chǎn)成品、半成品、在產(chǎn)品以及各種材料、燃料、包裝物、低值易耗品等。存貨的數(shù)量管理是保證企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過程順利進(jìn)行的必要條件。為了保障生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過程連續(xù)不斷地進(jìn)行，企業(yè)要不斷地購入、耗用或銷售存貨。存貨是企業(yè)的一項(xiàng)重要的流動(dòng)資產(chǎn)，其價(jià)值在企業(yè)流動(dòng)資產(chǎn)中占有很大的比重。存貨的核算是企業(yè)會(huì)計(jì)核算的一項(xiàng)重要內(nèi)容，進(jìn)行存貨核算，應(yīng)正確計(jì)算存貨購入成本，促使企業(yè)努力降低存貨成本；反映和監(jiān)督存貨的收發(fā)、領(lǐng)退和保管情況；反映和監(jiān)督存貨

9、資金的占用情況，促進(jìn)企業(yè)提高資金的使用效果。庫存管理是現(xiàn)代物流領(lǐng)域中一個(gè)很重要的環(huán)節(jié)，庫存管理的好壞，涉及到占用場(chǎng)地、保管人員以及資金的周轉(zhuǎn)速度與流動(dòng)資金的需求量。好的庫存管理，可以大大降低流動(dòng)資金需求量，提高資金使用效率，而且可以節(jié)約占用場(chǎng)地和減少保管人員等，從而為企業(yè)創(chuàng)造出更佳的效益。2.3.1一般流程2.3.2同價(jià)調(diào)撥、異價(jià)調(diào)撥調(diào)撥是指存貨從一個(gè)倉庫轉(zhuǎn)移到另外一個(gè)倉庫，使用調(diào)撥單處理不同倉庫之間的存貨調(diào)撥業(yè)務(wù)，不需要分別填寫調(diào)出倉庫的出庫單和調(diào)入倉庫的入庫單，直接以調(diào)撥單登記庫存賬，減少調(diào)出倉庫的賬面結(jié)存，增加調(diào)入倉庫的賬面結(jié)存。存貨調(diào)撥是存貨以同等數(shù)量從一個(gè)地方轉(zhuǎn)移到另外一個(gè)地方，調(diào)撥

10、前后的總數(shù)量不發(fā)生變化，但由于調(diào)撥過程可能會(huì)發(fā)生費(fèi)用，所以調(diào)撥前后存貨的成本會(huì)有差異；因此把調(diào)撥業(yè)務(wù)分為“同價(jià)調(diào)撥”和“異價(jià)調(diào)撥”兩種業(yè)務(wù)類型。同價(jià)調(diào)撥是指按成本金額進(jìn)行存貨調(diào)撥，調(diào)出金額等于調(diào)入金額，用戶可以修改。異價(jià)調(diào)撥是指調(diào)出金額和調(diào)入金額不一致，如果在調(diào)撥的過程發(fā)生了搬運(yùn)費(fèi)等費(fèi)用，為了準(zhǔn)確核算調(diào)入倉庫的實(shí)際入庫成本，用戶可以選擇異價(jià)調(diào)撥，調(diào)入金額等于調(diào)出成本加上調(diào)撥過程發(fā)生的各種費(fèi)用，調(diào)入金額由用戶錄入。2.4生產(chǎn)部2.4.1根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，下達(dá)采購任務(wù)企業(yè)先先下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃，再查看庫存材料是否能滿足生產(chǎn)計(jì)劃，如不能滿足進(jìn)行采購。2.4.2根據(jù)銷售訂單，下達(dá)采購任務(wù)當(dāng)采購周期長(zhǎng)，需要先根據(jù)

11、銷售訂單看庫存材料能否滿足生產(chǎn)，如不能滿足進(jìn)行采購，材料入庫后，再根據(jù)銷售訂單進(jìn)行生產(chǎn)。零售業(yè)務(wù)部分流程2.1 配貨部門2.1.1 主動(dòng)配貨（自有門店）2.1.1.1流程圖配送單-其他出庫-其他入庫2.1.1.2單據(jù)操作單據(jù)操作操作人員錄入信息配貨單錄入配貨員配貨單審核經(jīng)理其他出庫單根據(jù)配貨單生成推廣員根據(jù)配貨單生成其他出庫單審核庫管員確認(rèn)出庫數(shù)量完成出庫其他入庫單生成出庫同時(shí)系統(tǒng)生成出庫單審核后自動(dòng)生成其他入庫單審核門店確認(rèn)入庫數(shù)量完成入庫2.1.1.3注意事項(xiàng)配貨單可每期復(fù)制2.1.2 主動(dòng)配貨-（加盟店）2.1.2.1流程圖配貨單-銷售出庫單-采購入庫單2.1.2.2單據(jù)操作單據(jù)操作操作

12、人員錄入信息配貨單錄入配貨員存貨、數(shù)量配貨單審核經(jīng)理銷售出庫單根據(jù)配貨單生成采購員銷售出庫單審核庫管員確認(rèn)出庫數(shù)量完成出庫銷售出庫單協(xié)同生成門店采購入庫單庫管員采購入庫單在草搞中找到此采購入庫單，保存門店操作員采購入庫單審核門店經(jīng)理確認(rèn)入庫數(shù)量完成入庫2.1.3 智能補(bǔ)貨2.1.3.1流程圖智能補(bǔ)貨-配送單-其他出庫單-其他入庫單2.1.3.2單據(jù)操作單據(jù)操作操作人員錄入信息智能補(bǔ)貨-補(bǔ)貨需求分析選擇存貨補(bǔ)貨配貨員批量選擇門店智能補(bǔ)貨-補(bǔ)貨需求分析計(jì)算補(bǔ)貨數(shù)量配貨員根據(jù)補(bǔ)貨規(guī)則銷一補(bǔ)一規(guī)則進(jìn)行計(jì)算智能補(bǔ)貨-補(bǔ)貨需求分析確認(rèn)補(bǔ)貨數(shù)量配貨員補(bǔ)貨計(jì)劃執(zhí)行補(bǔ)貨配貨員根據(jù)補(bǔ)貨結(jié)果執(zhí)行補(bǔ)貨，自動(dòng)生成配貨單

13、配貨單根據(jù)補(bǔ)貨分析結(jié)果自動(dòng)生成配貨員單張分配要貨配貨單審核配貨經(jīng)理其他出庫單生成配貨員門店店長(zhǎng)根據(jù)配貨單生成其他出庫單審核庫管員確認(rèn)出庫數(shù)量完成出庫其他入庫單生成出庫同時(shí)系統(tǒng)生成其他入庫單審核門店確認(rèn)入庫數(shù)量完成入庫2.1.4常規(guī)采購-要貨不足2.1.4.1流程圖要貨/訂貨-采購需求分析（可省略）-采購訂單-入庫單-進(jìn)貨單（結(jié)算確認(rèn)成本）-付款單 -采購開票此處要貨為門店觸發(fā)2.1.4.2單據(jù)操作單據(jù)操作操作人員錄入信息要貨單錄入門店操作員商品、數(shù)量要貨單審核店長(zhǎng)采購需求分析采購員根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)選擇是否使用采購訂單根據(jù)采購建議生成采購員商品、價(jià)格、供應(yīng)商采購訂單審核采購經(jīng)理采購訂單審核財(cái)務(wù)審合同

14、與報(bào)價(jià)是否一致采購入庫單根據(jù)采購訂單生成采購員通知庫管收貨采購入庫單審核庫管員確認(rèn)收貨進(jìn)貨單根據(jù)入庫單生成采購員金額（實(shí)際付款金額）進(jìn)貨單審核采購經(jīng)理進(jìn)貨單審核財(cái)務(wù)審結(jié)算與報(bào)價(jià)是否一致采購發(fā)票進(jìn)貨單生成采購員生成采購發(fā)票審核財(cái)務(wù)收發(fā)票付款單進(jìn)貨單生成采購員生成付款單審核財(cái)務(wù)付款2.1.4.3注意事項(xiàng)要付款的時(shí)候，確認(rèn)成本，做進(jìn)貨單包銷品需要根據(jù)結(jié)算需要獨(dú)立做進(jìn)貨單主動(dòng)采購的從采購訂單開始直接入門店倉的，入庫倉庫選擇門店2.2自有門店2.2.1 自有門店要貨2.2.1.1流程圖查詢需要貨數(shù)據(jù)-要貨單-智能補(bǔ)貨 -配貨單-其他出庫單-其他入庫單2.2.1.2單據(jù)操作單據(jù)操作操作人員錄入信息查詢需要

15、貨數(shù)據(jù)零售單統(tǒng)計(jì)表門店操作員要貨單錄入/復(fù)制需要貨數(shù)據(jù)自有門店操作員存貨、數(shù)量要貨單審核自有門店店長(zhǎng)智能補(bǔ)貨-補(bǔ)貨需求分析選擇要貨單補(bǔ)貨配貨員批量分配要貨配貨單選擇要貨單生成配貨員單張分配要貨配貨單審核配貨經(jīng)理其他出庫單生成配貨員門店店長(zhǎng)根據(jù)配貨單生成期刊的要貨由門店店長(zhǎng)生成不走補(bǔ)貨分析及配貨單其他出庫單審核庫管員確認(rèn)出庫數(shù)量完成出庫其他入庫單生成出庫同時(shí)系統(tǒng)生成其他入庫單審核門店確認(rèn)入庫數(shù)量完成入庫2.2.2 自有門店退貨-退回總倉2.2.2.1退貨業(yè)務(wù)分類門店退貨分為：門店主動(dòng)退貨、建議下架、強(qiáng)制下架建議下架需參考毛利率信息強(qiáng)制下架需參考采購發(fā)來的消息三種退貨業(yè)務(wù)都使用要貨單，由門店發(fā)起填

16、入系統(tǒng)。2.2.2.2流程圖要貨單（退貨）-其他出庫-其他入庫2.2.2.3單據(jù)操作單據(jù)操作操作人員錄入信息要貨單錄入門店操作員業(yè)務(wù)類型（退貨）要貨單審核門店店長(zhǎng)其他出庫單生成門店操作員根據(jù)要貨單生成其他出庫單審核門店店長(zhǎng)確認(rèn)出庫數(shù)量完成出庫其他入庫單生成出庫同時(shí)系統(tǒng)生成其他入庫單審核庫管員確認(rèn)入庫數(shù)量完成入庫2.3.3 自有門店退貨-退回供應(yīng)商2.3.3.1流程圖采購入庫單（退貨）進(jìn)貨單（退貨）2.3.3.2單據(jù)操作單據(jù)操作操作人員錄入信息采購入庫單（退貨）錄入采購員業(yè)務(wù)類型（采購?fù)素洠┎少徣霂靻危ㄍ素洠徍瞬少徑?jīng)理采購入庫單（退貨）審核財(cái)務(wù)進(jìn)貨單（退貨）生成采購入庫單（退貨）采購員業(yè)務(wù)類型

17、（采購?fù)素洠剖缴蛇M(jìn)貨單（退貨，）沖減應(yīng)付賬款進(jìn)貨單（退貨）審核采購經(jīng)理進(jìn)貨單（退貨）審核財(cái)務(wù)2.3 自有門店結(jié)算2.3.1 自有門店收銀2.3.1.1流程圖當(dāng)班-零售收銀-確認(rèn)交班2.3.1.2單據(jù)操作單據(jù)操作操作人員錄入信息當(dāng)班門店收銀員進(jìn)行當(dāng)班確認(rèn)零售單前臺(tái)收銀門店收銀員商品、數(shù)量、價(jià)格、結(jié)算方式、收款金額確認(rèn)交班門店收銀員確認(rèn)交班后系統(tǒng)自動(dòng)生成后臺(tái)零售單，完成當(dāng)天交班2.3.2 自有門店銷售結(jié)算2.3.2.1流程圖零售單-對(duì)賬收款-零售結(jié)算單-零售出庫單-收款單2.3.2.2單據(jù)操作單據(jù)操作操作人員錄入信息零售單零售收銀門店收銀員商品、數(shù)量、價(jià)格、結(jié)算方式、收款金額對(duì)賬收款出納收款

18、總部出納根據(jù)實(shí)際收款進(jìn)行確認(rèn)收款對(duì)賬收款加盟店出納收款加盟店出納根據(jù)實(shí)際收款進(jìn)行確認(rèn)收款零售結(jié)算單對(duì)賬收款后自動(dòng)生成出納完成對(duì)賬收款后系統(tǒng)自動(dòng)生成該單據(jù)零售出庫單對(duì)賬收款后自動(dòng)生成門店倉庫完成對(duì)賬收款后系統(tǒng)自動(dòng)生成該單據(jù)收款單對(duì)賬收款后自動(dòng)生成出納完成對(duì)賬收款后系統(tǒng)自動(dòng)生成該單據(jù)收款單審核財(cái)務(wù)2.3.3 專柜銷售結(jié)算2.3.3.1流程圖零售單-零售出庫單-零售結(jié)算單-收款單2.3.3.2單據(jù)操作單據(jù)操作操作人員錄入信息零售單零售收銀門店收銀員商品、數(shù)量、價(jià)格、結(jié)算方式、收款金額零售出庫單系統(tǒng)自動(dòng)生成門店收銀員零售結(jié)算單根據(jù)零售單生成財(cái)務(wù)零售結(jié)算單審核財(cái)務(wù)收款單根據(jù)零售結(jié)算單生成出納核銷零售結(jié)算

19、單收款單審核財(cái)務(wù)2.4 加盟店2.4.1 加盟店要貨2.4.1.1流程圖采購訂單-采購入庫單銷售訂單-銷售出庫單2.4.1.2單據(jù)操作單據(jù)操作操作人員錄入信息采購訂單錄入門店操作員加盟店操作員完成采購訂單審核門店經(jīng)理采購訂單協(xié)同生成總部銷售訂單門店經(jīng)理銷售訂單草搞中找到此銷售訂單，保存采購員時(shí)代光華采購員完成銷售訂單審核采購員銷售出庫單根據(jù)銷售訂單生成采購員銷售出庫單審核庫管員確認(rèn)出庫數(shù)量完成出庫采購入庫單根據(jù)采購訂單生成門店操作員采購入庫單審核門店經(jīng)理確認(rèn)入庫數(shù)量完成入庫2.4.1.3注意事項(xiàng)加盟店要貨必須由營(yíng)銷機(jī)構(gòu)組下的人員進(jìn)行采購訂單的下達(dá)，然后協(xié)同生成總部的銷售訂單。2.4.2 加盟店退貨2.4.2.1流程圖采購入庫單（退貨）銷售出庫單（退貨）2.4.2.2單據(jù)操作單據(jù)操作