埃森哲-中國石化ERP系統(tǒng)建設項目-物資供應業(yè)務流程

1、埃森哲-中國石化ERP系統(tǒng)建設項目物資供應業(yè)務流程第一頁，共40頁。日期: 2022/10/9物資供應業(yè)務流程目錄清單MRO-P01 維護采購主數(shù)據(jù)S01-E01 維護物資主數(shù)據(jù)流程 創(chuàng)建物資S01-E02 維護物資主數(shù)據(jù)流程 修改物資S02-E01 維護供應商主數(shù)據(jù)流程 創(chuàng)建供應商S02-E02 維護供應商主數(shù)據(jù)流程 修改供應商S03-E01 維護采購信息記錄流程S04-E01 維護貨源清單流程MRO-P02 需求到請購S01-E01 需求到請購流程 創(chuàng)建計劃S01-E02 需求到請購流程 修改計劃S02-E01 手工驅(qū)動綜合平衡（MRP）流程S03-E01 需求計劃核銷流程MRO-P03

2、請購到付款S01-E01 請購到付款流程S02-E01 框架協(xié)議采購流程S03-E01 計劃協(xié)議采購流程S04-E01 代儲代銷采購流程S05-E01 詢比價采購流程S06-E01 招議標采購流程S07-E01 委托加工流程S08-E01 代儲代銷結(jié)算流程MRO-P04 庫存管理S01-E01 收貨流程S02-E01 發(fā)料流程 /代貯代銷 S03-E01 移庫流程 庫位移轉(zhuǎn)S04-E01 退庫流程 內(nèi)部領用S05-E01 供應商退貨流程S06-E01 倉庫盤點流程S07-E01 庫存物資報廢流程S08-E01 代貯代銷發(fā)料流程MRO-P05 供應商評估S01-E01 供應商評估流程MRO-P0

3、6 維護銷售主數(shù)據(jù)S01-E01 客戶主數(shù)據(jù)維護流程MRO-P07 關(guān)聯(lián)交易和對外銷售合同處理S01-E01 銷售合同處理流程S02-E01 銷售退貨流程MRO-P08 關(guān)聯(lián)交易和對外銷售發(fā)貨S01-E01 銷售合同MRO-P09 關(guān)聯(lián)交易和對外銷售發(fā)票處理S01-E01 開立發(fā)票流程第二頁，共40頁。日期: 2022/10/9崗位MRO-P01-S01-E01 維護物資主數(shù)據(jù)流程 - 創(chuàng)建物資使用單位物資主數(shù)據(jù)維護員 新物資需求向相關(guān)單位搜集新物資所需資料填寫新物資申請表是否具有中石化物資代碼?中石化物資主數(shù)據(jù)維護員編制中石化集團物資代碼結(jié)束是否相關(guān)資料單據(jù)歸檔并通知申請人開始使用創(chuàng)建物資主

4、數(shù)據(jù)(MM01)自行編制？否是查詢既有物資狀況(MM03)既有物資？通知申請人是否物資申請表包括一般、采購、庫存、銷售及財務等相關(guān)信息，需相關(guān)領導簽字確認 業(yè)務科室專業(yè)采購員第三頁，共40頁。日期: 2022/10/9崗位MRO-P01-S01-E02 維護物資主數(shù)據(jù)流程 - 修改物資使用單位物資主數(shù)據(jù)維護員 修改物資需求填寫物資修改申請表結(jié)束相關(guān)資料單據(jù)歸檔并通知申請人開始使用修改物資主數(shù)據(jù)(MM02)查詢既有物資狀況(MM03)是否允許修改？通知申請人是否是否增加視圖？是創(chuàng)建物資主數(shù)據(jù)(MM01)否物資申請表第四頁，共40頁。日期: 2022/10/9崗位MRO-P01-S02-E01 維

5、護供應商主數(shù)據(jù)流程 - 創(chuàng)建供應商業(yè)務科室采購員供應商主數(shù)據(jù)維護員流程開始新供應商申請需求查詢既有供應商狀況(XK03)既有供應商？填寫新供應商申請表創(chuàng)建供應商主據(jù)(XK01)通知申請人結(jié)束是否包括一般、財務及采購等相關(guān)信息，相關(guān)領導簽字確認相關(guān)資料單據(jù)歸檔并通知申請人開始使用供應商申請表第五頁，共40頁。日期: 2022/10/9崗位MRO-P01-S02-E02 維護供應商主數(shù)據(jù)流程 - 修改供應商業(yè)務科室專業(yè)計劃員供應商主數(shù)據(jù)維護員 修改供應商需求填寫供應商修改申請表結(jié)束相關(guān)資料單據(jù)歸檔并通知申請人開始使用修改供應商主檔(XK02)查詢供應商狀況(XK03)是否允許修改？通知申請人是否是

6、否增加視圖？是創(chuàng)建供應商主檔(XK01)否申請表中包括各級相關(guān)領導簽字確認供應商申請表第六頁，共40頁。日期: 2022/10/9MRO-P01-S03-E01 維護采購信息記錄流程崗位業(yè)務科室專業(yè)采購員、主數(shù)據(jù)維護員創(chuàng)建寄售類采購信息記錄(ME11)代儲代銷采購流程需開立代儲代銷采購合同供應商、商品、采購組織及工廠間有特殊相關(guān)性資料需要在系統(tǒng)中進行維護修改寄售類采購信息記錄(ME12)代儲代銷價格調(diào)整結(jié)束第七頁，共40頁。日期: 2022/10/9MRO-P01-S04-E01 維護貨源清單流程崗位 業(yè)務科室專業(yè)計劃員流程開始業(yè)務科室計劃崗領導供應處長審核核準？維護貨源清單信息(ME01)否

7、是審批核準？顯示打印貨源清單(ME0M)結(jié)束是否對物資維護貨源清單來指定供應商選擇范圍第八頁，共40頁。日期: 2022/10/9以Excel表格提報項目需求計劃需用單位（項目類）崗位流程開始新物資編號？維護項目編號資料新項目編號？維護物資主數(shù)據(jù)流程否否是是 計劃科綜合計劃員物資主數(shù)據(jù)維護員提報項目需求計劃MRO-P02-S01-E01 需求到請購流程 - 創(chuàng)建計劃錄入項目需求計劃到 A第九頁，共40頁。日期: 2022/10/9需用單位(緊急采購、低值易耗或其它非系統(tǒng)集成的采購需求)崗位緊急采購需求生產(chǎn)主料需求手工提報需求計劃創(chuàng)建采購請求(ME51N)MRO-P02-S01-E01 需求到請

8、購流程 - 創(chuàng)建計劃（續(xù)） 計劃科綜合計劃員低值易耗需求修改采購計劃是否需要進行一對一項目追蹤系統(tǒng)根據(jù)需求計劃生成采購計劃系統(tǒng)根據(jù)需求計劃生成預留是否系統(tǒng)根據(jù)需求計劃生成預留從 A到 B 業(yè)務科室專業(yè)計劃員第十頁，共40頁。日期: 2022/10/9業(yè)務科室專業(yè)計劃員崗位是否需要手工分檢？執(zhí)行綜合平衡(MD01)系統(tǒng)自動生成采購計劃系統(tǒng)自動生成采購計劃是否可用庫存是否低于重訂購點結(jié)束是否依需求平衡可用庫存、期貨、代儲及需求量物資主數(shù)據(jù)的綜合平衡（MRP）類型可區(qū)分為：需求驅(qū)動型(PD)及消耗性補貨(VB)查看綜合平衡平衡結(jié)果(MD06)MRO-P02-S01-E01 需求到請購流程 - 創(chuàng)建計

9、劃（續(xù)）存續(xù)公司等外部需求：結(jié)合SD模塊消耗性補貨需求驅(qū)動型請購到付款流程修改采購計劃(ME52N)檢視中央庫存供需狀況(MD04)銷售合同處理流程根據(jù)維修工單系統(tǒng)自動生成系統(tǒng)預留檢維修需求：來自PM模塊生產(chǎn)輔料需求：來自PP模塊根據(jù)生產(chǎn)工單系統(tǒng)自動生成系統(tǒng)預留從 B根據(jù)不同的工單類型系統(tǒng)分別生成采購計劃，在系統(tǒng)中綜合平衡后生成最終采購計劃第十一頁，共40頁。日期: 2022/10/9需用單位MRO-P02-S01-E02 需求到請購流程 - 修改計劃崗位否 計劃科綜合計劃員提報需求計劃更改通知流程開始修改采購計劃(ME52N)通知需用單位是否修改需求計劃？通知采購員修改采購合同是是否需修改采

10、購合同？是否原合同采購的物資進入庫存修改銷售合同(VA02)修改預留(MB22)手工驅(qū)動綜合平衡流程項目類需求非項目類需求存續(xù)公司需求修改預留(MB22)生產(chǎn)、檢維修需求是否已錄入需求計劃？修改需求計劃是生產(chǎn)或檢維修工單調(diào)整確認(CO02/IW32)采購計劃調(diào)整確認(ME52N)結(jié)束是否有生產(chǎn)或檢維修工單？否業(yè)務科室專業(yè)計劃員是否檢維修/生產(chǎn)計劃人員第十二頁，共40頁。日期: 2022/10/9MRO-P02-S02-E01 手工驅(qū)動綜合平衡（MRP）流程崗位查看綜合平衡平衡結(jié)果(MD05)查看待處理的平衡結(jié)果(MD06)針對廠內(nèi)單一物資？流程開始手工觸發(fā)單筆物資的綜合平衡(MD03)修正采購

11、計劃(ME52N)手工觸發(fā)全部物資的綜合平衡(MD01)結(jié)束是否業(yè)務科室專業(yè)計劃員MD01由系統(tǒng)定期自動運行第十三頁，共40頁。日期: 2022/10/9崗位MRO-P02-S03-E01 需求計劃核銷流程項目核銷下載需求計劃作審核結(jié)束核銷需求計劃需求計劃表項目核銷表按項目、需求計劃單號定期進行需求計劃核銷生產(chǎn)物資維修配件需求計劃執(zhí)行情況表結(jié)束 計劃科綜合計劃員第十四頁，共40頁。日期: 2022/10/9MRO-P03-S01-E01 請購到付款流程崗位總部直接采購計劃總部組織采購計劃采購計劃調(diào)整確認(ME52N)需求到請購流程提出供應商選擇范圍企業(yè)自采計劃二級資源市場是否核準采購計劃？是否

12、采購計劃審批流程(ME55)進口采購？核準？是否進口物資采購審批流程到 F是否總部直接采購計劃總部組織采購計劃企業(yè)自采計劃一級資源市場到 B到 C到 D企業(yè)自采計劃一級資源市場企業(yè)自采計劃二級資源市場到 E業(yè)務科室專業(yè)計劃員第十五頁，共40頁。日期: 2022/10/9MRO-P03-S01-E01 請購到付款流程崗位總部直接集中采購電子商務流程總部銷售合同資料從 B（總部直接采購）創(chuàng)建對總部的采購合同核準？到 G總部組織集中采購電子商務流程電子商務購進合同 資料從 C（總部組織采購）創(chuàng)建對供應商的采購合同核準？到 G是是否否修改 采購合同(ME22N)修改 采購合同(ME22N)采購合同審批

13、流程(ME28)采購合同審批流程(ME28)總部批復自采資料到 F上報電子商務采購計劃上報電子商務采購計劃業(yè)務科室專業(yè)計劃員業(yè)務科室專業(yè)采購員業(yè)務科室專業(yè)計劃員業(yè)務科室專業(yè)采購員第十六頁，共40頁。日期: 2022/10/9MRO-P03-S01-E01 請購到付款流程崗位框架協(xié)議 采購流程詢比價/招議標 采購流程代儲代銷 采購流程委外加工 采購流程到 G框架協(xié)議？代儲代銷？詢比價/招議標？委外加工？是是是是否否否否核準?是否創(chuàng)建 采購合同(ME21N)修改 采購合同(ME22N)進入采購合同審批流程企業(yè)自行采購電子商務流程從E（自采二級資源市場） 從F（進口自采購）從 D（自采一級資源市場）

14、業(yè)務科室專業(yè)采購員第十七頁，共40頁。日期: 2022/10/9MRO-P03-S01-E01 請購到付款流程崗位從 G預付款流程收貨流程發(fā)票驗證流程采購訂單打印交供應商簽字蓋章(ME9F)合格？質(zhì)量檢驗供應商送貨申請預付款？付款流程質(zhì)檢員倉庫保管員財務人員是是否否催交催運退回供應商業(yè)務科室專業(yè)采購員第十八頁，共40頁。日期: 2022/10/9MRO-P03-S02-E01 框架協(xié)議采購流程崗位選擇適用的框架協(xié)議創(chuàng)建采購合同(ME21N)創(chuàng)建框架協(xié)議(ME31)是否已有適用協(xié)議？詢比價采購流程框架協(xié)議是否招議標采購流程流程開始結(jié)束采購方式？業(yè)務科室專業(yè)采購員第十九頁，共40頁。日期: 202

15、2/10/9業(yè)務科室專業(yè)計劃員MRO-P03-S04-E01 代儲代銷采購流程崗位維護代儲代銷協(xié)議價格(ME11)創(chuàng)建代儲代銷采購合同(ME21N)尋找供應商談代儲代銷計劃結(jié)束流程開始主數(shù)據(jù)維護員 專業(yè)采購員第二十頁，共40頁。日期: 2022/10/9MRO-P03-S05-E01 詢比價采購流程崗位供應商建立詢價單(ME41)收到供應商報價詢價單報價單打印詢價單(ME9A)傳送詢價單收到詢價單并報價比價表報價單資料輸入(ME47)產(chǎn)生比價表(ME49)框架協(xié)議采購流程創(chuàng)建框架協(xié)議？選擇合適供應商創(chuàng)建采購合同(ME21N)是否供應商歷史信息采購計劃列表(MELB)領導審批決定供應商范圍結(jié)束業(yè)

16、務科室專業(yè)采購員第二十一頁，共40頁。日期: 2022/10/9MRO-P03-S06-E01 招議標采購流程崗位供應商建立詢價單記錄招標信息(ME41)收到供應商報價招標用的詢價單報價單打印招標用的詢價單(ME9A)傳送招標用的詢價單收到招標用的詢價單并報價比價表詢價單資料輸入(ME47)產(chǎn)生比價表(ME49)框架協(xié)議采購流程創(chuàng)建框架協(xié)議？創(chuàng)建采購合同(ME21N)否是選擇合適供應商供應商歷史信息采購計劃列表(MELB)領導審批決定供應商范圍結(jié)束業(yè)務科室專業(yè)計劃員業(yè)務科室專業(yè)采購員第二十二頁，共40頁。日期: 2022/10/9MRO-P03-S07-E01 委托加工流程崗位倉庫保管員委托加

17、工需求創(chuàng)建委托加工采購合同(ME21N)發(fā)料給供應商加工(MB1B)收料打印采購合同（ME9F）加工成品送回供應商流程開始制訂委托加工采購計劃(ME51N)收貨流程財務人員發(fā)票驗證流程付款流程采購計劃列表(MELB)領導審批決定供應商供料給供應商加工,尚未將原料除帳, 只是將倉庫庫存轉(zhuǎn)為轉(zhuǎn)包庫存之狀態(tài)收回委托加工完成品時, 系統(tǒng)會同時要求確認原料耗用量僅針對外部單位的委托加工業(yè)務科室專業(yè)計劃員業(yè)務科室專業(yè)采購員第二十三頁，共40頁。日期: 2022/10/9MRO-P03-S08-E01 代儲代銷結(jié)算流程崗位財務人員流程開始打印本期結(jié)算清單(MRKO)代儲代銷結(jié)算清單供應商確定本期使用量財務代

18、儲代銷結(jié)算流程同意？確議的結(jié)算清單貨款發(fā)票重新計算使用量及打印結(jié)算清單(MRKO)是否業(yè)務科室專業(yè)采購員核對無誤交供應商第二十四頁，共40頁。日期: 2022/10/9供應商MRO-P04-S02-E01 收貨流程崗位倉庫保管員供貨流程開始入庫通知單(包含采購合同信息)預檢合格?是物資收貨直接入帳？是否到 A退回供應商結(jié)束通知采購員共同預檢收貨入庫至非限制庫存(MIGO_GR)移動類型： 101否發(fā)票驗證流程收貨單物料類型為代貯代銷？收貨入庫至供應商庫存(MIGO_GR)是否移動類型： 101業(yè)務科室專業(yè)采購員第二十五頁，共40頁。日期: 2022/10/9MRO-P04-S01-E01 收貨

19、流程（續(xù)）崗位倉庫保管員質(zhì)檢員依采購合同入庫凍結(jié)(MIGO_GR)委托檢驗質(zhì)檢/化驗依采購合同入庫記帳(MIGO_GR)合格?驗收確認是否質(zhì)檢報告送檢或化驗?否是移動類型103移動類型105供應商退貨流程讓步接受?否是發(fā)票驗證流程協(xié)議索賠?協(xié)議折價數(shù)量折扣作部分退庫退貨作部分入庫記帳從 A營銷部的原料科、燃料科是業(yè)務人員收貨收貨單業(yè)務科室專業(yè)采購員第二十六頁，共40頁。日期: 2022/10/9崗位MRO-P04-S02-E01 發(fā)料流程需用單位倉庫保管員流程開始查詢庫存物資需求情況(MD04)確認發(fā)貨需求及數(shù)量創(chuàng)建預留根據(jù)預留、工單提出發(fā)貨請求打印發(fā)貨單發(fā)貨(MB1A)結(jié)束移動類型：241：

20、從倉庫發(fā)貨到資產(chǎn)(項目類物資)Z41:發(fā)料到工單ZB1：發(fā)料到成本中心(供銷公司)ZB3：發(fā)料到成本中心(機關(guān)科室)ZB5：發(fā)料到成本中心(車間/裝置)ZB7：發(fā)料到成本中心(長期待攤物資)簽字確認業(yè)務科室專業(yè)計劃員第二十七頁，共40頁。日期: 2022/10/9崗位MRO-P04-S03-E01 移庫流程 - 庫位移轉(zhuǎn)倉庫保管員查詢物資庫存狀況(MMBE)確認庫位調(diào)整需求儲位移轉(zhuǎn)(MB1B)實際搬運物資流程開始結(jié)束是否為該物資的新庫位？通知維護物資主數(shù)據(jù)的倉位信息物資主數(shù)據(jù)維護員維護物資主數(shù)據(jù)流程 - 修改物資是否移動類型：311庫位調(diào)整，不牽涉資金流動需在物資主數(shù)據(jù)中修改四號定位的主貨位移

21、庫單 移庫單簽字確認先修改物資主數(shù)據(jù)信息，再進行系統(tǒng)內(nèi)的儲位移轉(zhuǎn)第二十八頁，共40頁。日期: 2022/10/9崗位MRO-P04-S04-E01 退庫流程 - 內(nèi)部領用倉庫保管員流程開始確議退庫品種及數(shù)量退庫(MB1A)實際搬運物資完成退庫結(jié)束退庫需求：（提供原發(fā)貨單據(jù)）使用單位找出原發(fā)貨單據(jù)(MB03)驗收退庫物資合格？退庫單是否業(yè)務科室專業(yè)計劃員第二十九頁，共40頁。日期: 2022/10/9崗位MRO-P04-S05-E01 供應商退貨流程倉庫保管員流程開始確定退貨品種及數(shù)量找出原收貨單據(jù)并通知供應商(MB03)退貨過帳(MIGO_GR)實際搬運物資完成退貨結(jié)束退貨單將不良品記錄記入供

22、貨商主數(shù)據(jù)(MK02)質(zhì)量不良？是否財務紅字發(fā)票處理流程財務人員退貨申請單業(yè)務科室專業(yè)計劃員業(yè)務科室專業(yè)采購員第三十頁，共40頁。日期: 2022/10/9決定盤點物資及時間創(chuàng)立盤點文件禁止出入庫(MI31) 核對庫存 計劃科綜合計劃員倉庫保管員相關(guān)單位領導 呈報領導審閱MRO-P04-S06-E01 倉庫盤點流程崗位結(jié)束流程開始打印盤庫清單(MI21)打印差異清單(MI20)錄入盈虧情況及盈虧原因(MI04)盤點差異過帳(MI07) 盤庫清單 盤點差異清單恢復出入庫盤點差異過帳由綜合管理員完成第三十一頁，共40頁。日期: 2022/10/9流程開始MRO-P04-S07-E01 庫存物資報廢

23、流程倉庫保管員相關(guān)單位領導崗位物資報廢申請列表核準？決定報廢物資并打印申請單制定報廢計劃審批退回報廢申請人結(jié)束系統(tǒng)報廢除帳(MB1A)是否凍結(jié)并移轉(zhuǎn)至報廢庫區(qū)(MB1B)保管員或?qū)I(yè)計劃員在系統(tǒng)上對待報廢物資及數(shù)量移到報廢庫區(qū)，并作暫時凍結(jié)標記 物資實際報廢清單系統(tǒng)打印物資實際報廢清單解除凍結(jié)并將物資移出報廢庫區(qū)(MB1B)業(yè)務科室專業(yè)計劃員第三十二頁，共40頁。日期: 2022/10/9崗位MRO-P04-S08-E01 代貯代銷發(fā)料流程需用單位倉庫保管員流程開始查詢庫存物資需求情況(MD04)確認發(fā)貨需求及數(shù)量根據(jù)預留、工單提出發(fā)貨請求發(fā)貨單發(fā)貨(MB1A)結(jié)束移動類型：201 發(fā)貨到內(nèi)部

24、成本中心261 發(fā)貨到內(nèi)部訂單（生產(chǎn)工單或財務成本訂單）Z41 發(fā)貨到檢維修工單簽字確認從供應商庫存轉(zhuǎn)移到公司庫存(MB1B)業(yè)務科室專業(yè)計劃員第三十三頁，共40頁。日期: 2022/10/9崗位MRO-P05-S01-E01 供應商評估流程相關(guān)單位流程開始相關(guān)單位的信息反饋供應處長結(jié)束相關(guān)資料歸檔手工評估(ME61)自動評估評估報告審核供應商管理員修改供應商主檔(MK02)打印評估報告(ME6F)主要包括物資質(zhì)量和售后服務狀況等信息系統(tǒng)內(nèi)主要評估指標有物資價格、貨物質(zhì)量、交貨情況、服務狀況四個方面對物資價格、交貨情況的評估可采取自動方式，對貨物質(zhì)量、服務狀況可采用手工評估如半年或一年一次定期審核業(yè)務科室專業(yè)采購員第三十四頁，共40頁。日期: 2022/10/9MRO-P06-S01-E01 維護客戶主數(shù)據(jù)流程崗位客戶主數(shù)據(jù)卡片在系統(tǒng)內(nèi)檢查客戶資料是否存在 (XD03)存在？是在系統(tǒng)內(nèi)檢查客戶資料是否完整(XD03)完整？是否創(chuàng)建客戶主數(shù)據(jù)資料