財務管理模版表格

1、 可修改 歡迎下載 精品 Word 可修改 歡迎下載 精品 Word 可修改 歡迎下載 精品 Word工程可行性研究報告財務報表模板財務現(xiàn)金流量表全部投資根本報表1單位：萬元序號工程合計1234567891011121現(xiàn)金流入產品銷售收入回收固定資產余值回收流動資金2現(xiàn)金流出固定資產投資含方向稅流動資金經營本錢銷售稅金及附加所得稅3凈現(xiàn)金流量累計凈現(xiàn)金流量4所得稅前凈現(xiàn)金流量累計所得稅前凈現(xiàn)金流量計算指標：所得稅前所得稅后內部收益率IRR=內部收益率IRR=財務凈現(xiàn)值NPV=財務凈現(xiàn)值NPV=投資回收期年投資回收期年財務現(xiàn)金流量表自有資金根本報表2單位：萬元序號工程合計123456789101

2、1121現(xiàn)金流入產品銷售收入回收固定資產余值回收流動資金2現(xiàn)金流出自有資金長期借款本金歸還流動資金借款歸還借款利息支付經營本錢費用銷售稅金及附加所得稅3凈現(xiàn)金流量.計算指標：內部收益率IRR=財務凈現(xiàn)值NPV=損益表根本報表3單位：萬元序號工程合計1234567891011121產品銷售收入2銷售稅金及附加3產品總本錢及費用4利潤總額5彌補前年度虧損6應納所得稅額7所得稅8稅后利潤9盈余公積金10公益金11應付利潤本年應付利潤 未分配利潤轉分配12未分配利潤其中：歸還借款13累計未分配利潤資金來源與運用表根本報表4單位：萬元序號工程合計1234567891011121資金來源利潤總額折舊費攤銷

3、費長期借款流動資金借款其他短期借款自有資金其他回收固定資產余值回收流動資金2資金運用固定資產投資含方向稅建設期利息流動資金所得稅應付利潤長期借款本金歸還流動資金借款歸還歸還其他應付款短期借款本金歸還3盈余資金4累計盈余資金資產負債表根本報表5單位：萬元序號工程合計1234567891011121資產流動資產應收帳款存貨現(xiàn)金累計盈余資金在建工程固定資產凈值無形及遞延資產2負債及所有者權益流動負債總額應付帳款短期借款中長期借款流動資金中期借款長期借款負債小計所有者權益資本金資本公積金累計盈余公積金累計未分配利潤清償能力分析資產負債率%流動比率%速動比率%國民經濟效益費用流量表根本報表6單位：萬元序

4、號工程合計1234567891011121效益流量產品銷售(營業(yè))收入回收固定資產余值回收流動資金工程間接效益2費用流量固定資產投資更新改造投資流動資金經營費用工程間接費用3凈效益流量(1-2)計算指標：經濟內部收益率： %經濟凈現(xiàn)值： Is=固定資產投資估算表輔助報表1單位：萬元序號項 目建筑工程費設備購置費安裝工程費工器具費其它費用合計合計比例1固定資產主要生產工程裝置1裝置2裝置3裝置4輔助生產工程電修及儀器維修公用工程工藝管道供排水供電及電訊供熱總圖運輸渣場運輸卡車效勞性工程綜合辦公樓及車庫生活福利設施職工宿舍工器具及生產用家具其它費用土地征用及補償費勘察設計費引進設備保險費引進設備商

5、檢費建設單位管理費化工裝置聯(lián)合試車費辦公及生活家具購置費增容費2無形資產3遞延資產生產職工培訓費其他 合計4預備費根本預備費漲價預備費5總計6占總估算價值的比例投資使用方案與資金籌措表輔助報表2單位：萬元序號工程合計1234567891011121總投資固定資產投資建設期利息流動資金2資金籌措自有資金用于固定資產投資流動資金用于建設期利息支付借款固定資產投資借款流動資金借款流動資金估算表輔助報表3單位：萬元序號項 目最短周轉天數(shù)周轉次數(shù)生 產 經 營 期1234567891011121流動資產應收帳款存貨 原材料 原材料1 原材料2 原材料3 輔助材料 燃料 煤 在產品 產成品現(xiàn)金小計2流動負

6、債應付帳款3流動資金4流動資金本年增加額5流動資金借款額6流動資金借款利息7自有流動資金總本錢費用估算表輔助報表4單位：萬元序號工程合計123456789101112生產負荷(%)0%0%75%90%100%100%100%100%100%100%100%100%1外購原材料費2外購燃料及動力3工資及福利費4修理費5折舊費6攤銷費7其它費用8利息支出流動資金借款利息長期借款利息短期借款利息9總本錢費用可變本錢固定本錢10經營本錢費用外購材料費估算表輔助報表5單位：萬元序號工程單位、稅率123456789101112生產負荷(%)0%0%75%90%100%100%100%100%100%100

7、%100%100%1原材料費A原材料 單價元 數(shù)量噸 進項稅17%B原材料 單價元 數(shù)量噸 進項稅17%C原材料 單價元 數(shù)量噸 進項稅17%D原材料 單價元 數(shù)量噸 進項稅17%2其他材料外購件輔助及其他材料漲價費 進項稅17%3外購材料費合計4進項稅合計外購燃料動力費估算表輔助報表6單位：萬元序號工程單位、稅率123456789101112生產負荷(%)0%0%75%90%100%100%100%100%100%100%100%100%1燃料煤 單價元/噸 數(shù)量噸 進項稅13%2動力電 單價元/萬度 數(shù)量萬度 進項稅17%水 單價元/萬噸 數(shù)量萬噸 進項稅13%其他動力費萬元 進項稅17%

8、3燃料動力費合計4進項稅合計工資及福利費估算表輔助報表7單位：萬元序號工程單位123456789101112工資總額 人數(shù)人 人均年工資元福利費14%合計修理費估算表輔助報表8單位：萬元序號工程1234567891011121固定資產原值(扣利息)2提取比率3修理費其它費用估算表輔助報表9單位：萬元序號工程1234567891011121其他制造費用 計算基數(shù) 提取比率2其他管理費用 計算基數(shù) 提取比率3其他銷售費用 計算基數(shù) 提取比率4合計固定資產折舊費估算表輔助報表10單位：萬元序號工程折舊年限1234567891011121房屋、建筑物 原值 折舊費20 凈值2機器設備 原值 折舊費12

9、 凈值3合計 原值 折舊費 凈值無形及遞延資產攤銷費估算表輔助報表11單位：萬元序號工程攤銷年限1234567891011121無形資產 原值 攤銷 凈值2場地使用權 原值 攤銷50 凈值3技術使用權 原值 攤銷5 凈值1遞延資產 原值 攤銷5 凈值銷售收入、銷售稅金及附加估算表輔助報表12單位：萬元序號工程單位、稅率123456789101112生產負荷(%)0%0%75%90%100%100%100%100%100%100%100%100%1銷售收入土壤保墑劑 單價元/噸 數(shù)量噸 銷項稅17%固沙蓄水劑 單價元/噸 數(shù)量噸 銷項稅17%水土保持劑 單價元/噸 數(shù)量噸 銷項稅17%灌溉節(jié)水劑

10、 單價元/噸 數(shù)量噸 銷項稅17%土壤活化劑 單價元/噸 數(shù)量噸 銷項稅17%2銷售稅金及附加城市維護建設稅7%教育費附加3%附增值稅增值稅計算用 銷項稅 進項稅固定資產投資還本付息表輔助報表13單位：萬元序號工程合計1234567891011121借款歸還年初借款本息累計 本金 利息累計本年借款本年應計利息 計入建設期利息 計入生產期利息本年還本付息 還本 付息年末借款本息累計2還本資金來源上年余額攤銷折舊利潤其他3歸還等額還款本金4歸還長期貸款本金能力5借款歸還期(年)國民經濟評估固定資產投資調整表輔助報表14單位：萬元序號工程財務評價國民經濟評估國民經濟評估比財務評價增減固定資產投資1建

11、筑工程2設備3安裝工程4工器具費5其它費用其中： 土地費用 漲價預備費 其余局部國民經濟評估流動資金估算表輔助報表15單位：萬元序號項 目最短周轉天數(shù)周轉次數(shù)生 產 經 營 期1234567891011121存貨 原材料 原材料1 原材料2 原材料3 輔助材料 燃料 煤 在產品 產成品2流動資金流動資金本年增加額國民經濟評估銷售收入估算表 輔助報表16 單位：萬元序號工程單位123456789101112生產負荷(%)0%0%75%90%100%100%100%100%100%100%100%100%銷售收入1土壤保墑劑 單價元/噸 數(shù)量噸2固沙蓄水劑 單價元/噸 數(shù)量噸3水土保持劑 單價元/

12、噸 數(shù)量噸4灌溉節(jié)水劑 單價元/噸 數(shù)量噸5土壤活化劑 單價元/噸 數(shù)量噸國民經濟評估經營費用估算表輔助報表17單位：萬元序號本錢及費用名稱合計123456789101112生產負荷(%)0%0%75%90%100%100%100%100%100%100%100%100%1外購材料費2外購燃料動力費3工資及福利費4修理費5其它費用總經營費用國民經濟評估外購材料費估算表 輔助報表18 單位：萬元序號工程單位123456789101112生產負荷(%)0%0%75%90%100%100%100%100%100%100%100%100%1原材料費A原材料 單價元 數(shù)量噸B原材料 單價元 數(shù)量噸C原材料 單價元 數(shù)量噸D原材