有限責(zé)任公司經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析報(bào)告

1、有限責(zé)任公司經(jīng)濟(jì)運(yùn)轉(zhuǎn)剖析報(bào)告年關(guān)于河化公司來(lái)說(shuō)是充滿商機(jī)、極具？戰(zhàn)的一年。因?yàn)槭車?guó)際磷銨價(jià)錢和海運(yùn)費(fèi)上升帶動(dòng)以及國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求的增添，預(yù)期磷銨市場(chǎng)將出現(xiàn)旺銷勢(shì)頭；而原資料供給運(yùn)輸緊張、價(jià)錢上升和電力不足又嚴(yán)重限制公司生產(chǎn)。怎樣？住機(jī)會(huì)，掌握商機(jī)，昨年末鹿化公司對(duì)外面市場(chǎng)環(huán)境和公司內(nèi)部狀況進(jìn)行了充分研究，提出以管理重嚴(yán)、生產(chǎn)重穩(wěn)、經(jīng)營(yíng)重效、挖潛重實(shí)、職工重責(zé)、發(fā)展重謀作為*年度經(jīng)營(yíng)工作目標(biāo)，擬訂了年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。經(jīng)董事會(huì)同意，*年度的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)是生產(chǎn)磷銨22萬(wàn)噸，實(shí)現(xiàn)銷售收入4.13億元，年度損失額控制在8,500萬(wàn)元之內(nèi)。一季度在股東單位和政府相關(guān)部門的支持下，公司董事會(huì)正確領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)營(yíng)班子踴躍組織實(shí)

2、行，戰(zhàn)勝了原資料供給緊張及電力不足等困難，狠抓工藝、設(shè)施管理，做好均衡調(diào)動(dòng)，想方想法解決原資料供給和電力不足等問(wèn)題，使生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)產(chǎn)高產(chǎn)。同時(shí)抓住國(guó)際市場(chǎng)價(jià)錢上升機(jī)會(huì)，加大產(chǎn)品出口力度，獲得了較好的銷售利潤(rùn)。一季度合計(jì)生產(chǎn)磷銨64,197.55噸，達(dá)成年度目標(biāo)任務(wù)的30%；銷售磷銨70,806.01萬(wàn)噸，實(shí)現(xiàn)銷售收入13,280.63萬(wàn)元，達(dá)成年度銷售收入的32%；經(jīng)營(yíng)損失957.32萬(wàn)元。與上年一季度對(duì)比，磷銨產(chǎn)量增添72%，銷量增添43%；損失額降落74.07%。一季度可說(shuō)是產(chǎn)銷兩旺，產(chǎn)銷率達(dá)110%，資本回籠率100%，實(shí)現(xiàn)開門紅，為全面達(dá)成年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)帶來(lái)了優(yōu)秀初步。以下將相關(guān)狀況分別剖

3、析報(bào)告。一、一季度經(jīng)營(yíng)狀況（一）生產(chǎn)穩(wěn)固、產(chǎn)量增添、耗費(fèi)降落一季度重申生產(chǎn)重穩(wěn)，進(jìn)一步增強(qiáng)生產(chǎn)設(shè)施管理和工藝指標(biāo)剖析、控制，并針對(duì)上年四時(shí)度高負(fù)荷生產(chǎn)運(yùn)轉(zhuǎn)出現(xiàn)的一些列問(wèn)題，多次召開專題會(huì)議，解決限制生產(chǎn)的瓶頸問(wèn)題。同時(shí)增強(qiáng)對(duì)職工的崗位培訓(xùn)和安全教育，重申職工重責(zé)，提升職工責(zé)任心，根絕重要安全事故發(fā)生，使設(shè)施完滿率、開車率、工藝指標(biāo)合格率不停提升，各裝置基本實(shí)現(xiàn)了長(zhǎng)周期、安全、穩(wěn)固運(yùn)轉(zhuǎn)，產(chǎn)量大幅上升，耗費(fèi)顯然降落。除氟化鋁外，液氨、硫酸、磷酸、磷銨所有達(dá)產(chǎn)并超額達(dá)成產(chǎn)量計(jì)劃。此中：1、產(chǎn)量1、磷銨生產(chǎn)64,197.55噸，達(dá)成年計(jì)劃的29.18%。磷銨開車率比上年同期提升60%，產(chǎn)量增添26,9

4、66.90噸，增添72%。2、磷酸生產(chǎn)30,440.86噸，達(dá)成年計(jì)劃的28.99%。磷酸開車率比上年同期提升27%，產(chǎn)量增添11,884.76噸，增添64%。礦耗（磷礦）由上年同期的4.3467噸降至3.9557噸，降落9%。3、硫酸生產(chǎn)101,280.00噸，達(dá)成年計(jì)劃的27.52%。硫酸開車率比上年同期提升4%，產(chǎn)量增添25,014.94噸，增添33%。4、液氨生產(chǎn)14,417.59噸，達(dá)成年計(jì)劃的26.21%。合成氨開車率比上年同期降低3%，產(chǎn)量增添5,447.79噸，增添61%。5、氟化鋁生產(chǎn)393.55噸，達(dá)成年計(jì)劃的13.12%。氟化鋁開車率比上年同期降低%，產(chǎn)量增（減）噸，增添

5、（降落）%。產(chǎn)品產(chǎn)量對(duì)照表項(xiàng)目產(chǎn)品上年一季度實(shí)質(zhì)今年度計(jì)劃今年一季度與上年同比實(shí)質(zhì)達(dá)成年計(jì)劃%增減量（噸）增減%液氨8,969.8055,00014,417.5926.21+5,447.79+60.73硫酸76,265.06368,000101,280.0027.52+25,014.94+32.8磷酸18,556.10105,00030,440.8628.99+11,884.76+64.05氟化鋁磷銨37,230.65220,00064,197.5529.18+26,966.90+72.432、耗費(fèi)1、合成氨煤耗由上年同期的1.5909噸降至1.4201噸，降落10.74%,；耗蒸氣由上年的3

6、.2023噸降至2.9814噸，降落6.7%；電耗由上年的1,975.09度降至1,737.66噸，降落12%。2、硫酸電耗由上年的142.36度至131.38度，降落7.7%。3、磷酸礦耗（磷礦）由上年同期的4.3467噸降至3.9557噸，降落9%,；酸耗（硫酸）由上年的2.9711噸降至2.6854噸，降落9.62%；電耗由上年的279.52度降至204.17度，降落27%。4、磷銨氨耗由上年同期的0.2283噸降至0.2253噸，降落1.3%,；酸耗（磷酸）由上年的0.4908噸降至0.4721噸，降落3.81%；電耗由上年的41.4度降至30.63度，降落26%。5、氟化鋁（二）原資料供給緊張、價(jià)錢上升一季度兩煤兩礦供給因鐵路運(yùn)輸緊張，原資料采買價(jià)錢上升。此中1）煙煤由上年同期240元/噸升至285元/噸，增添45元/噸，上升19%；2）無(wú)煙煤由上年同期400元/噸