kxx股份公司業(yè)務(wù)流程二ppt 72

1、內(nèi)部物資調(diào)撥調(diào)出簽審流程調(diào)入單位總調(diào)度室調(diào)出單位倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理簽審1調(diào)撥 申請(qǐng)單16記帳倉(cāng)庫(kù)提貨保管簽字貨經(jīng)辦人員填寫(xiě)調(diào)撥申請(qǐng)單審核安排物資調(diào)撥1調(diào)撥 申請(qǐng)單16總調(diào)度長(zhǎng)簽審1調(diào)撥 申請(qǐng)單16調(diào)出單位財(cái)務(wù)調(diào)出單位門衛(wèi)調(diào)撥 出庫(kù)單41調(diào)撥 申請(qǐng)單136貨出門1內(nèi)部物資資調(diào)撥調(diào)調(diào)入簽審審流程總調(diào)度室室調(diào)入單位位倉(cāng)庫(kù)保管員按按調(diào)撥單單計(jì)量、驗(yàn)質(zhì)后后，保管管員在調(diào)調(diào)撥單上上簽字入入庫(kù)調(diào)入單位位財(cái)務(wù)1調(diào)撥申申請(qǐng)單13貨調(diào)撥申申請(qǐng)單3調(diào)撥入入庫(kù)單1調(diào)撥入入庫(kù)單2復(fù)核留存記帳2固定資產(chǎn)產(chǎn)拆除申申請(qǐng)簽審審流程分廠總總調(diào)調(diào)室總總經(jīng)理理財(cái)財(cái)務(wù)部部工工程程部倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)經(jīng)理簽審審拆除申請(qǐng)請(qǐng)總調(diào)室度度長(zhǎng)簽審審拆除申請(qǐng)請(qǐng)生產(chǎn)副總

2、總簽審終審拆除申請(qǐng)請(qǐng)留存拆除申請(qǐng)請(qǐng)拆除申請(qǐng)請(qǐng)拆除申請(qǐng)請(qǐng)備份做固定資資產(chǎn)清理理處理與相關(guān)單單位協(xié)商商、簽定定拆除協(xié)協(xié)議進(jìn)行拆除除清理盤點(diǎn)點(diǎn)有用物物資物資清冊(cè)冊(cè)物資清冊(cè)冊(cè)物資清冊(cè)冊(cè)入庫(kù)記數(shù)量帳帳列管，不作資資產(chǎn)帳說(shuō)明：拆拆除設(shè)備備所清理理的可用用部件不不作資產(chǎn)帳記帳帳，僅作作數(shù)量帳帳管理3總調(diào)室總總經(jīng)理分分廠廠財(cái)財(cái)務(wù)部部物資、設(shè)設(shè)備報(bào)廢廢簽審流流程經(jīng)理簽審審報(bào)廢申請(qǐng)請(qǐng)根據(jù)實(shí)際際情況填填寫(xiě)報(bào)廢廢申請(qǐng)表表并注明明報(bào)廢金金額設(shè)備管理理科審核核報(bào)廢申請(qǐng)請(qǐng)生產(chǎn)副總總簽審終審報(bào)廢申請(qǐng)請(qǐng)進(jìn)行處理理和帳務(wù)務(wù)調(diào)整報(bào)廢申請(qǐng)請(qǐng)報(bào)廢申請(qǐng)請(qǐng)備案作出出售時(shí)核核對(duì)47分廠出納室供應(yīng)部變賣處理理結(jié)算室開(kāi)開(kāi)發(fā)運(yùn)單單報(bào)廢物資資處理流

3、流程報(bào)廢申請(qǐng)請(qǐng)倉(cāng)管員發(fā)發(fā)貨出帳帳貨買方發(fā)運(yùn)單17報(bào)廢申請(qǐng)請(qǐng)終審后的的材料收款開(kāi)收收據(jù)收據(jù)13繳款收據(jù)2收據(jù)2出門發(fā)運(yùn)單貨財(cái)務(wù)部門衛(wèi)發(fā)運(yùn)單76發(fā)運(yùn)單6核算會(huì)計(jì)計(jì)出帳收據(jù)1核算會(huì)計(jì)計(jì)收入記記帳5環(huán)保合同同簽審流流程總調(diào)室總總經(jīng)理財(cái)財(cái)務(wù)部部經(jīng)辦人員員草簽合同生產(chǎn)副總總簽審終審總調(diào)度長(zhǎng)長(zhǎng)簽審合同合同50000元以以上執(zhí)行合同留存做請(qǐng)請(qǐng)款核對(duì)對(duì)6安全環(huán)保?？瓶偪偨?jīng)經(jīng)理人人事行政政部安全環(huán)保保標(biāo)準(zhǔn)制制定簽審審流程根據(jù)國(guó)家家環(huán)保法法規(guī)，結(jié)結(jié)合公司司實(shí)際情情況起草草安全環(huán)環(huán)保制度度環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)草案總調(diào)度長(zhǎng)長(zhǎng)審核生產(chǎn)副總總簽審終審環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)方案發(fā)文執(zhí)行行環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)方案組織各部部門討論論并進(jìn)行行修訂環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)方案7

4、安全環(huán)保?？瓢踩h(huán)保保例行檢檢查流程程每月不定定時(shí)進(jìn)行行安全環(huán)環(huán)保檢查查并統(tǒng)計(jì)計(jì)記錄數(shù)數(shù)據(jù)在全公司司范圍內(nèi)內(nèi)通報(bào)結(jié)結(jié)果統(tǒng)計(jì)各項(xiàng)項(xiàng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表8質(zhì)量部安安全環(huán)環(huán)?？迫巳耸率滦姓坎凯h(huán)保違規(guī)規(guī)懲罰流流程對(duì)質(zhì)量部部檢測(cè)數(shù)數(shù)據(jù)進(jìn)行行審核總調(diào)度長(zhǎng)長(zhǎng)審核生產(chǎn)副總總終審發(fā)文執(zhí)行行懲處數(shù)據(jù)據(jù)計(jì)算出懲懲處數(shù)據(jù)據(jù)懲處數(shù)據(jù)據(jù)檢測(cè)數(shù)據(jù)據(jù)檢測(cè)數(shù)據(jù)據(jù)9事故發(fā)生生單位人人事行政政部安安全環(huán)保?？瓶偪偨?jīng)理安全環(huán)保保事故處處理流程程科長(zhǎng)簽審審生產(chǎn)副總總簽審事故發(fā)生生單位填填制事故故報(bào)告事故報(bào)告告部門主管管簽審事故報(bào)告告終審事故報(bào)告告進(jìn)行事故故處理事故報(bào)告告組織安全全領(lǐng)導(dǎo)小小組進(jìn)行行事故分分析、事事故定性性、分清清責(zé)任、提出整整改

5、意見(jiàn)見(jiàn)重大安全全事故總調(diào)度長(zhǎng)長(zhǎng)簽審進(jìn)行經(jīng)濟(jì)濟(jì)處罰10技術(shù)部工程施工工圖專業(yè)負(fù)責(zé)責(zé)人簽字字部長(zhǎng)簽字字總工程師師終審根據(jù)公司司項(xiàng)目報(bào)報(bào)告書(shū)安安排制圖圖工程施工工圖紙簽簽審流程程11總工辦或或外單位位工工程程部預(yù)預(yù)決算科科審核編制制工程預(yù)算算預(yù)決算項(xiàng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)責(zé)人簽字字預(yù)決算科科科長(zhǎng)簽簽字施工方案案施工圖施工方案案工程預(yù)算算簽審流流程12工程招標(biāo)標(biāo)簽審流流程預(yù)算室編編制標(biāo)底底工程部、財(cái)務(wù)部部、技術(shù)術(shù)部和使使用單位位議標(biāo)填填制招標(biāo)標(biāo)表生產(chǎn)副總總簽審終審施工圖紙紙財(cái)務(wù)部工工程部部總總經(jīng)理施施工單位位招標(biāo)表招標(biāo)表招標(biāo)表招標(biāo)施工圖紙紙發(fā)放給各各施工單單位施工圖紙紙編制預(yù)算算方案報(bào)價(jià)單標(biāo)底標(biāo)底報(bào)價(jià)單5萬(wàn)元以以上

6、13工程合同同簽審流流程工程部法法律律顧問(wèn)財(cái)財(cái)務(wù)部部與中標(biāo)單單位草簽簽合同簽字組織中標(biāo)標(biāo)單位施施工憑終審后后的招標(biāo)標(biāo)表合同合同生產(chǎn)副總總終審合同招標(biāo)表非標(biāo)合同同標(biāo)準(zhǔn)合同同合同備案做請(qǐng)請(qǐng)款核對(duì)對(duì)復(fù)印14門衛(wèi)進(jìn)物單位位工程部門衛(wèi)憑實(shí)實(shí)際清點(diǎn)點(diǎn)數(shù)填制制物資檢檢驗(yàn)單13工程施工工外單位位物資進(jìn)進(jìn)廠流程程簽字物資檢檢驗(yàn)單23工程現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)監(jiān)工員員核實(shí)簽簽字工程項(xiàng)目目負(fù)責(zé)人人簽字物資檢檢驗(yàn)單23物資檢檢驗(yàn)單23作為辦理理出門手手續(xù)的證證明物物15工程施工工外單位位物資出出廠流程程門衛(wèi)進(jìn)物單位位工程部物資檢檢驗(yàn)單1物資檢檢驗(yàn)單3門衛(wèi)清點(diǎn)點(diǎn)貨物、在物資資檢驗(yàn)卡卡存根上上逐項(xiàng)登登記、核核銷物資檢檢驗(yàn)單23監(jiān)工人員員

7、監(jiān)裝、核實(shí)、簽字物資檢檢驗(yàn)單23物物物物資檢檢驗(yàn)單316生產(chǎn)作業(yè)業(yè)請(qǐng)購(gòu)、采采購(gòu)17供應(yīng)部總總經(jīng)理理財(cái)財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)簽審審生產(chǎn)副總總簽審終 審原、材、物料定定價(jià)申報(bào)報(bào)簽審流流程供應(yīng)部月月初提出出原材料料、燃料料、包裝裝物的采采購(gòu)價(jià)價(jià)格申報(bào)報(bào)表價(jià)格申申報(bào)表價(jià)格申申報(bào)表價(jià)格申申報(bào)表大宗原材材料價(jià)格申申報(bào)表18供應(yīng)合同同簽審流流程供應(yīng)部法法律律顧問(wèn)總總經(jīng)理理財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)部起草合同同簽字進(jìn)行采購(gòu)購(gòu)合同合同生產(chǎn)副總總簽審合同非標(biāo)合同同標(biāo)準(zhǔn)合同同合同備案作請(qǐng)請(qǐng)款核對(duì)對(duì)大宗原材材料或5萬(wàn)元以以上訂購(gòu)購(gòu)供應(yīng)部長(zhǎng)長(zhǎng)簽審終審合同合同說(shuō)明：合合同使用用范圍1-設(shè)備備等資本本財(cái)?shù)牟刹少?gòu)使用用合同進(jìn)進(jìn)行規(guī)范范。2-定期期性來(lái)往往

8、的如大大宗原材材料、五五金供應(yīng)應(yīng)商，在在年度或或月度簽簽定合同進(jìn)行行規(guī)范。正式的的訂貨則則以請(qǐng)采采購(gòu)單進(jìn)進(jìn)行訂貨貨。3-未簽簽訂合同同的供應(yīng)應(yīng)商，一一次訂貨貨金額低低于萬(wàn)萬(wàn)元的，都以請(qǐng)請(qǐng)采購(gòu)單進(jìn)行行訂貨。用印簽定定合同19分廠分分廠廠采購(gòu)員員供供應(yīng)部部總總經(jīng)理理財(cái)財(cái)務(wù)部計(jì)劃員填填制請(qǐng)采采購(gòu)單并并將計(jì)劃劃入網(wǎng)設(shè)備科長(zhǎng)長(zhǎng)審核設(shè)備經(jīng)理理審核分計(jì)劃分廠五金金請(qǐng)采購(gòu)購(gòu)作業(yè)簽簽審流程程根據(jù)價(jià)格格履歷表表、供應(yīng)應(yīng)商報(bào)價(jià)價(jià)，完成成請(qǐng)采購(gòu)購(gòu)單備品備件件、外加加工、低低值易耗耗品其它請(qǐng)采購(gòu)單單16采購(gòu)員根根據(jù)價(jià)格格履歷表表、供應(yīng)應(yīng)商報(bào)價(jià)價(jià)填寫(xiě)采采購(gòu)資料料供應(yīng)商報(bào)報(bào)價(jià)價(jià)單材料價(jià)格格履歷表表供應(yīng)商報(bào)報(bào)價(jià)價(jià)單材料價(jià)格格

9、履歷表表分廠經(jīng)理理簽審供應(yīng)部長(zhǎng)長(zhǎng)簽審10000員以以上生產(chǎn)副總總簽審科長(zhǎng)簽審審5000員以上上終審20000員以以上供應(yīng)部請(qǐng)采購(gòu)單單3傳供應(yīng)商商進(jìn)貨請(qǐng)采購(gòu)單單15請(qǐng)采購(gòu)單單1請(qǐng)采購(gòu)單單15請(qǐng)采購(gòu)單單15請(qǐng)采購(gòu)單單15傳供應(yīng)商商進(jìn)貨20原材料請(qǐng)請(qǐng)采購(gòu)作作業(yè)簽審審流程分廠總總調(diào)室室供供應(yīng)部總總經(jīng)理財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)部原料進(jìn)銷銷存日?qǐng)?bào)報(bào)表請(qǐng)采購(gòu)單單每月20日前根根據(jù)原材材料庫(kù)存存、生產(chǎn)產(chǎn)計(jì)劃等等填制請(qǐng)請(qǐng)采購(gòu)單單總調(diào)度長(zhǎng)長(zhǎng)簽審供應(yīng)部根根據(jù)價(jià)格格履歷表表、報(bào)價(jià)價(jià)單完成成采購(gòu)單單供應(yīng)商報(bào)報(bào)價(jià)價(jià)單原材料價(jià)價(jià)格履歷歷表供應(yīng)部長(zhǎng)長(zhǎng)簽審生產(chǎn)副總總簽審終審交供應(yīng)商商進(jìn)貨200萬(wàn)萬(wàn)以上原料進(jìn)銷銷存日?qǐng)?bào)報(bào)表16請(qǐng)采購(gòu)單單15請(qǐng)采

10、購(gòu)單單15請(qǐng)采購(gòu)單單15請(qǐng)采購(gòu)單單1請(qǐng)采購(gòu)單單350萬(wàn)以以上21分廠保管管工工程部或或總部部部室供供應(yīng)部部總總經(jīng)理財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)部總部或技技改物資資請(qǐng)采購(gòu)購(gòu)作業(yè)簽簽審流程程經(jīng)辦人員員填制請(qǐng)請(qǐng)采購(gòu)單單并將計(jì)計(jì)劃入網(wǎng)網(wǎng)部門部長(zhǎng)長(zhǎng)簽審請(qǐng)采購(gòu)單單1請(qǐng)采購(gòu)單單156供應(yīng)商報(bào)報(bào)價(jià)價(jià)單材料價(jià)格格履歷表表采購(gòu)員根根據(jù)價(jià)格格履歷表表、供應(yīng)應(yīng)商報(bào)價(jià)價(jià)填寫(xiě)采采購(gòu)資料料供應(yīng)部長(zhǎng)長(zhǎng)簽審5000員以上上生產(chǎn)副總總簽審10000員以以上科長(zhǎng)簽審審終審20000員以以上請(qǐng)采購(gòu)單單3傳供應(yīng)商商進(jìn)貨請(qǐng)采購(gòu)單單15請(qǐng)采購(gòu)單單14請(qǐng)采購(gòu)單單1請(qǐng)采購(gòu)單單4代收代管管請(qǐng)款依據(jù)據(jù)22原材料入入庫(kù)流程程供應(yīng)部供供應(yīng)應(yīng)商過(guò)過(guò)磅磅員化化驗(yàn)驗(yàn)員原原料倉(cāng)

11、管管員分分廠會(huì)會(huì)計(jì)1過(guò)磅單14發(fā)運(yùn)單裝貨目測(cè)外觀觀NGOK填寫(xiě)毛重重卸貨化驗(yàn)報(bào)告告單外觀驗(yàn)證證綜合取取樣化驗(yàn)驗(yàn)磅皮重4過(guò)磅單21入庫(kù)單16過(guò)磅單2入庫(kù)單34過(guò)磅單4發(fā)運(yùn)單結(jié)算請(qǐng)款款入庫(kù)單記 帳填寫(xiě)凈重重報(bào)銷請(qǐng)款款化驗(yàn)報(bào)告告單4機(jī)要室在在化驗(yàn)報(bào)報(bào)告單上上填寫(xiě)供供應(yīng)商名名稱212發(fā)運(yùn)單2月價(jià)格和和供貨合合同質(zhì)量獎(jiǎng)懲懲結(jié)算單單鍵入電腦腦請(qǐng)采購(gòu)單單4請(qǐng)采購(gòu)單單發(fā)運(yùn)單24月底對(duì)帳帳入庫(kù)單5化驗(yàn)報(bào)告告單23五金入庫(kù)庫(kù)流程采購(gòu)員五五金保管管設(shè)設(shè)備備計(jì)劃員員驗(yàn)驗(yàn)收員員分分廠材材料會(huì)計(jì)計(jì)財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)部查看請(qǐng)采采購(gòu)單價(jià)價(jià)格及數(shù)數(shù)量目測(cè)外觀觀入庫(kù)單16入庫(kù)單53入庫(kù)單421入庫(kù)單3通知入庫(kù)單3用第5聯(lián)聯(lián)平計(jì)劃劃入庫(kù)單2

12、至倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)驗(yàn)貨OK簽字并填填寫(xiě)驗(yàn)貨貨結(jié)果通知NG 退貨入庫(kù)單35入庫(kù)登帳帳報(bào)銷請(qǐng)款款作業(yè)貨貨發(fā)貨單發(fā)貨單發(fā)貨單簽簽字返還還說(shuō)明：電電腦化后后，入入庫(kù)單3不再再轉(zhuǎn)設(shè)備備計(jì)劃員，而由其其直接從從電腦中中查詢鍵入電腦腦打印鍵入電腦腦貨入庫(kù)記帳帳月底對(duì)帳帳24分廠供供應(yīng)部部物資試用用簽審流流程貨簽收試用用貨供應(yīng)部收收貨寫(xiě)收收條并注注明試用用期試用物資資OKNG補(bǔ)辦入庫(kù)庫(kù)等手續(xù)續(xù)退貨25使用單位位倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)保管分分廠廠會(huì)計(jì)財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)部供供應(yīng)部門門衛(wèi)物資退庫(kù)庫(kù)、退貨貨流程貨部門主管管簽審根據(jù)物資資使用情情況填寫(xiě)寫(xiě)退庫(kù)單單退庫(kù)單15貨記帳貨3退庫(kù)單2退庫(kù)單5貨退庫(kù)單退貨5貨退庫(kù)單核對(duì)放行行退庫(kù)單15驗(yàn)質(zhì)退庫(kù)單25

13、記帳記帳扣款款月底對(duì)帳帳說(shuō)明：退退庫(kù)單可可以將領(lǐng)領(lǐng)料單上上領(lǐng)料二二字涂改改為退庫(kù)庫(kù)使用。26成品入庫(kù)庫(kù)流程質(zhì)檢科車車間間成成品倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)車車間統(tǒng)統(tǒng)計(jì)員分分廠會(huì)會(huì)計(jì)入庫(kù)單2入庫(kù)單13成品品成品品OK取回成品品返工化 驗(yàn)NG僅記入庫(kù)庫(kù)數(shù)量、生產(chǎn)數(shù)數(shù)量、返返料量倉(cāng)管核對(duì)對(duì)數(shù)量化驗(yàn)報(bào)告告單取樣后發(fā)發(fā)合格證證入庫(kù)記帳鍵入入電腦NG工藝經(jīng)理理分析原原因并進(jìn)進(jìn)行不合合格品處處置化驗(yàn)報(bào)告告單化驗(yàn)報(bào)告告單化驗(yàn)報(bào)告告單質(zhì)檢科長(zhǎng)長(zhǎng)簽字鍵入電腦腦入庫(kù)單1班長(zhǎng)填寫(xiě)寫(xiě)化驗(yàn)報(bào)告告單化驗(yàn)報(bào)告告單說(shuō)明1：電腦化化后，可可取消化化驗(yàn)報(bào)告告單的傳傳遞，化化驗(yàn)結(jié)果直接從從電腦中中調(diào)取說(shuō)明2：成品入入庫(kù)第第一次倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)鍵入入電腦為為待驗(yàn)品品

14、.第第二次品管管員輸入入OK即即待驗(yàn)品品自行轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)成成品品,NG即待驗(yàn)品品自行轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)成退庫(kù)庫(kù)入庫(kù)單13入庫(kù)單13品管員簽簽字入庫(kù)單13記帳月底對(duì)帳帳27后勤物資資入庫(kù)流流程供應(yīng)部人人事事行政部部需需用用部門財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)部采購(gòu)員交交物物物制單員填填制入入庫(kù)單并并簽字入庫(kù)單146驗(yàn)質(zhì)員驗(yàn)驗(yàn)質(zhì)簽簽字保管員簽簽字第一聯(lián)制制單員留留底；第第六聯(lián)倉(cāng)倉(cāng)管員留留存2入庫(kù)單1462入庫(kù)單1462入庫(kù)單4入庫(kù)并登登記臺(tái)帳帳入庫(kù)單2報(bào)銷請(qǐng)款款28原材料領(lǐng)領(lǐng)用簽審審流程車間統(tǒng)計(jì)計(jì)車車間主主任生生產(chǎn)經(jīng)理理原原料保保管分分廠會(huì)會(huì)計(jì)1領(lǐng)料單14填制領(lǐng)料料單登帳鍵入入電腦1領(lǐng)料單14簽審1領(lǐng)料單14簽審1領(lǐng)料單14發(fā)料領(lǐng)料單1記帳領(lǐng)

15、料單3月底對(duì)帳帳29五金領(lǐng)用用簽審流流程領(lǐng)料員五五金保管管材材料會(huì)計(jì)計(jì)車車間統(tǒng)計(jì)計(jì)設(shè)備科長(zhǎng)長(zhǎng)十天送一一次領(lǐng) 料發(fā) 料需求用料料記帳領(lǐng)料單右右上角注注明分類類編號(hào)領(lǐng)料單領(lǐng)料單1144領(lǐng)料單13按車間裝裝訂成冊(cè)冊(cè)交設(shè)備備經(jīng)理登帳鍵入入電腦領(lǐng)料單3月底對(duì)帳帳30后勤物資資領(lǐng)用簽簽審流程程需用單位位人人事行行政部財(cái)財(cái)務(wù)部填制領(lǐng)料料單領(lǐng)料單14貴重物、接待物物由部長(zhǎng)長(zhǎng)以上領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)簽字字經(jīng)辦人簽簽字領(lǐng)料單14保管在領(lǐng)領(lǐng)料單上上簽發(fā)物物領(lǐng)料單2保管登記記臺(tái)帳經(jīng)辦人領(lǐng)領(lǐng)用領(lǐng)料單3記帳31成品出貨貨汽運(yùn)運(yùn)提貨流程核算會(huì)計(jì)計(jì)銷銷售售辦客客戶戶分分廠會(huì)會(huì)計(jì)地地磅房房成成品品保管客戶需貨貨時(shí)提貨單6空車過(guò)磅磅裝貨重車過(guò)

16、磅磅填寫(xiě)毛重重門衛(wèi)記帳鍵入入電腦月月底會(huì)計(jì)計(jì)對(duì)帳核對(duì)放行行提貨單2過(guò)磅單記帳63過(guò)磅單提貨單1繳款發(fā)票1發(fā)運(yùn)單566發(fā) 票2發(fā)票3說(shuō)明：1-賒銷銷時(shí)，直直接開(kāi)發(fā)發(fā)運(yùn)單，執(zhí)行成成品出貨貨流程，按合同期期限付款款后，再再給客戶戶開(kāi)發(fā)票票。2-提貨貨單按照照裝車輛輛填寫(xiě)，一車一一單。保管簽字字提貨單提貨單63提貨單636提貨單6提貨單6發(fā)運(yùn)單1發(fā)運(yùn)單3提貨單5開(kāi)立發(fā)運(yùn)運(yùn)單發(fā)運(yùn)單26交出納收收款后開(kāi)開(kāi)立發(fā)票票6記帳月底底保管對(duì)對(duì)帳3266成品調(diào)貨貨至儲(chǔ)運(yùn)運(yùn)站流程程銷售辦公公室車車站儲(chǔ)運(yùn)運(yùn)室司司機(jī)機(jī)分分廠會(huì)計(jì)計(jì)地地磅房成成品倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)通過(guò)地鐵鐵辦安排排每早傳真真發(fā)貨審批批表傳真提貨單6空車過(guò)磅磅裝貨重車過(guò)磅

17、磅填寫(xiě)毛重重凈重門衛(wèi)記帳鍵入入電腦月月底會(huì)計(jì)計(jì)對(duì)帳核對(duì)放行行過(guò)磅單過(guò)磅單提貨單提貨單提貨單1車皮計(jì)劃劃發(fā)貨審批批表發(fā)貨指令令發(fā)運(yùn)日期期和車皮皮號(hào)報(bào)倉(cāng)管簽字字36提貨單提貨單63提貨單63提貨單46提貨單46記帳月底底保管對(duì)對(duì)帳記帳鍵入入電腦月月底會(huì)計(jì)計(jì)對(duì)帳33盤點(diǎn)作業(yè)業(yè)流程財(cái)務(wù)部公公司司會(huì)計(jì)分分廠會(huì)計(jì)計(jì)倉(cāng)倉(cāng)管員員盤存表盤存表盤存表附盤存說(shuō)說(shuō)明會(huì)計(jì)帳明細(xì)帳實(shí)地實(shí)物物盤存每年110、12月月為抽查查盤存，11月月為全面面盤存共同查帳帳核對(duì)憑證證查找原原因OKNG34財(cái)務(wù)作業(yè)業(yè)35執(zhí)行部門門裁裁決決主管財(cái)財(cái)務(wù)出出納財(cái)務(wù)流程程基本模模型工作計(jì)劃劃或申請(qǐng)請(qǐng)單1、預(yù)算算申請(qǐng)核準(zhǔn)存檔借款單2、借款款核準(zhǔn)核對(duì)

18、報(bào)帳簽審審單3、請(qǐng)款款核準(zhǔn)與預(yù)算或或制度規(guī)規(guī)定核對(duì)對(duì)發(fā)票及執(zhí)行結(jié)果果+轉(zhuǎn)帳傳票票4、付款款支付支付計(jì)劃劃及支付付方式主管核準(zhǔn)準(zhǔn)+核對(duì)OK可能存在在也可能能不存在在36各部門財(cái)財(cái)務(wù)部部集集團(tuán)團(tuán)財(cái)經(jīng)部部各部門填填寫(xiě)資金金收支預(yù)預(yù)估包括括銷貨收收入、工工程款、原材料料款、咨咨詢費(fèi)、工資、維修費(fèi)費(fèi)等月資金需需求計(jì)劃劃簽審流流程資金流量量計(jì)劃表表13財(cái)務(wù)部將將前期發(fā)發(fā)生下月月到期的的應(yīng)付帳帳款加入入完成下下月資金金流量表表資金流量量計(jì)劃表表13科長(zhǎng)簽審審部長(zhǎng)簽審審副總簽審審財(cái)經(jīng)管理理部填寫(xiě)寫(xiě)提供的的資金總總額并由由部長(zhǎng)終終審資金流量量計(jì)劃表表1存檔37各部門總總經(jīng)理理財(cái)財(cái)務(wù)部部門或個(gè)個(gè)人填寫(xiě)寫(xiě)借款申申請(qǐng)

19、采購(gòu)以外外的借款款簽審流流程終審借款申請(qǐng)請(qǐng)單和附附件13科長(zhǎng)簽審審部長(zhǎng)簽審審副總簽審審借款申請(qǐng)請(qǐng)單和附附件13借款申請(qǐng)請(qǐng)單和附附件13借款申請(qǐng)請(qǐng)單和附附件13核算會(huì)計(jì)計(jì)核對(duì)單單據(jù)2000元以上上1萬(wàn)元以以上38各部門總總經(jīng)理理財(cái)財(cái)務(wù)部部門或個(gè)個(gè)人填寫(xiě)寫(xiě)借款申申請(qǐng)合同借款款簽審流流程終審借款申請(qǐng)請(qǐng)單和附附件13科長(zhǎng)簽審審部長(zhǎng)簽審審分管副總總簽審借款申請(qǐng)請(qǐng)單和附附件13借款申請(qǐng)請(qǐng)單和附附件13借款申請(qǐng)請(qǐng)單和附附件13核算會(huì)計(jì)計(jì)核對(duì)單單據(jù)1萬(wàn)元以以上39工程決算算簽審程程序施工單位位財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)部預(yù)決決算科工工程部部總總經(jīng)經(jīng)理審核編制制預(yù)決算項(xiàng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)責(zé)人簽審審簽字預(yù)決算科科科長(zhǎng)簽簽審決算書(shū)決算書(shū)決算書(shū)

20、施工單位位決算書(shū)書(shū)施工單位位自檢資資料施工單位位決算書(shū)書(shū)施工單位位自檢資資料工程施工工過(guò)程資資料決算書(shū)施工單位位決算書(shū)書(shū)施工單位位自檢資資料決算書(shū)施工單位位決算書(shū)書(shū)施工單位位自檢資資料終審部長(zhǎng)簽審審副總簽審審2萬(wàn)元以以上決算書(shū)施工單位位決算書(shū)書(shū)施工單位位自檢資資料副總簽審審使用單位位等驗(yàn)收收資料40工程結(jié)算算報(bào)銷簽簽審流程程工程部財(cái)財(cái)務(wù)部部決算資料料決算科核核對(duì)相關(guān)關(guān)資料和和工程狀狀況工程部依依據(jù)決算算等資料料填寫(xiě)報(bào)報(bào)帳簽審審單報(bào)帳簽審審單部長(zhǎng)簽字字結(jié)算科長(zhǎng)長(zhǎng)簽審財(cái)務(wù)部長(zhǎng)長(zhǎng)簽審副總簽字字報(bào)帳簽審審單及相相關(guān)附件件核算會(huì)計(jì)計(jì)記帳發(fā)票141銷售結(jié)算算作業(yè)流流程客戶銷銷售部部財(cái)財(cái)務(wù)部營(yíng)銷辦核核對(duì)并開(kāi)

21、開(kāi)出發(fā)票票發(fā)票發(fā)車小票發(fā)運(yùn)單監(jiān)裝單合同調(diào)價(jià)表火車小票513發(fā)票2發(fā)車小票發(fā)運(yùn)單監(jiān)裝單3發(fā)票1核算會(huì)計(jì)計(jì)核對(duì)合合同價(jià)格格并確認(rèn)認(rèn)單據(jù)核算會(huì)計(jì)計(jì)開(kāi)立轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)帳傳票票轉(zhuǎn)帳傳票票核算科長(zhǎng)長(zhǎng)終審核算會(huì)計(jì)計(jì)計(jì)帳月底核對(duì)對(duì)銷量和和應(yīng)收帳帳款月底和倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)核對(duì)對(duì)庫(kù)存數(shù)數(shù)量和帳帳42各部門財(cái)財(cái)務(wù)部申請(qǐng)核準(zhǔn)準(zhǔn)文件發(fā)票或有有效支付付憑證對(duì)各項(xiàng)單單據(jù)后結(jié)結(jié)算并填填寫(xiě)報(bào)帳帳簽審單單報(bào)帳簽審審單核算會(huì)計(jì)計(jì)記帳一般報(bào)銷銷請(qǐng)款簽簽審程序序部長(zhǎng)簽審審核算科長(zhǎng)長(zhǎng)終審科長(zhǎng)簽審審分管副總總核準(zhǔn)核算會(huì)計(jì)計(jì)核對(duì)單單據(jù)和原原請(qǐng)采購(gòu)購(gòu)單申請(qǐng)核準(zhǔn)準(zhǔn)文件發(fā)票或有有效支付付憑證3000元以上上43供應(yīng)部財(cái)財(cái)務(wù)部發(fā)運(yùn)單過(guò)磅單運(yùn)輸發(fā)票票入庫(kù)單發(fā)票內(nèi)勤辦核核

22、對(duì)各項(xiàng)項(xiàng)單據(jù)后后結(jié)算并并填寫(xiě)報(bào)報(bào)帳簽審審單報(bào)帳簽審審單核算會(huì)計(jì)計(jì)記入庫(kù)庫(kù)帳帳采購(gòu)結(jié)算算請(qǐng)款簽簽審程序序23部長(zhǎng)簽審審核算科長(zhǎng)長(zhǎng)終審科長(zhǎng)簽審審副總簽審審發(fā)運(yùn)單過(guò)磅單運(yùn)輸發(fā)票票入庫(kù)單發(fā)票23報(bào)帳簽審審單核算會(huì)計(jì)計(jì)核對(duì)單單據(jù)和原原請(qǐng)采購(gòu)購(gòu)單44相關(guān)部門門財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)部無(wú)發(fā)票以以工資結(jié)結(jié)算請(qǐng)款款簽審程程序相關(guān)部門門根據(jù)原原報(bào)批簽簽呈和支支付明細(xì)細(xì)表制作作工資表表并填寫(xiě)寫(xiě)報(bào)帳簽簽審單分管副總總簽審工資表支付明細(xì)表核算會(huì)計(jì)計(jì)核對(duì)單單據(jù)核算科長(zhǎng)長(zhǎng)簽審財(cái)務(wù)部長(zhǎng)長(zhǎng)終審原報(bào)批簽呈部長(zhǎng)簽審審報(bào)帳簽審審單工資表支付明細(xì)表原報(bào)批簽呈報(bào)帳簽審審單核算會(huì)計(jì)計(jì)記帳3000元以上上45付款計(jì)劃劃安排簽簽審程序序集團(tuán)總裁裁集集團(tuán)財(cái)財(cái)

23、經(jīng)部財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)部各各請(qǐng)請(qǐng)款部門門填制資金金需求申申請(qǐng)表資金需求求申請(qǐng)表表財(cái)經(jīng)部長(zhǎng)長(zhǎng)簽審資金計(jì)劃劃安排表表資金融通通中心主主管簽審審資金需求求申請(qǐng)表表匯總完成成資金調(diào)調(diào)度規(guī)劃劃資金計(jì)劃劃安排表表 終審 資金計(jì)劃劃安排表表在資金需需求計(jì)劃劃表上填填寫(xiě)提供供資金總總額資金需求求申請(qǐng)表表提供資金金不足需需求時(shí)規(guī)規(guī)劃安排排各部門門付款額額度通知付款款總額按付款總總額安排排付款計(jì)計(jì)劃表付款計(jì)劃劃表付款計(jì)劃劃表執(zhí)行付款款作業(yè)部門部長(zhǎng)長(zhǎng)終審46依據(jù)付款款計(jì)劃表表的付款款程序財(cái)務(wù)部出出納納室廠廠商商核算會(huì)計(jì)計(jì)依據(jù)終終審的付付款計(jì)劃劃表填制制付款申申請(qǐng)單和和轉(zhuǎn)帳傳傳票廠商簽收收領(lǐng)款出納室付付款核算科長(zhǎng)長(zhǎng)簽審付款申請(qǐng)

24、請(qǐng)單和附件件13付款申請(qǐng)單1記帳憑證證付款申請(qǐng)單1核算會(huì)計(jì)計(jì)記帳財(cái)務(wù)部長(zhǎng)長(zhǎng)簽審財(cái)務(wù)副總總終審月底對(duì)帳帳說(shuō)明：付付款申請(qǐng)請(qǐng)單第聯(lián)，核核算會(huì)計(jì)計(jì)留存作作為出納未回回單據(jù)的的追蹤。1萬(wàn)元以以上10萬(wàn)元元以上47小額即時(shí)時(shí)付款程程序財(cái)務(wù)部出出納納室請(qǐng)請(qǐng)款款部門核算會(huì)計(jì)計(jì)核對(duì)單單據(jù)并填填制付款款申請(qǐng)單單和轉(zhuǎn)帳帳傳票簽收領(lǐng)款款出納室付付款財(cái)務(wù)科長(zhǎng)長(zhǎng)簽審付款申請(qǐng)單13付款申請(qǐng)表13記帳憑證證付款申請(qǐng)表1核算會(huì)計(jì)計(jì)記帳財(cái)務(wù)部長(zhǎng)長(zhǎng)簽審財(cái)務(wù)副總總終審月底對(duì)帳帳報(bào)帳簽審審單和附附件借款申請(qǐng)請(qǐng)單和附附件或經(jīng)終審核核準(zhǔn)的報(bào)帳簽審審單和附附件借款申請(qǐng)請(qǐng)單和附附件或1000元以上上5000元以上上48內(nèi)部用車車運(yùn)費(fèi)結(jié)結(jié)算流

25、程程運(yùn)輸部人人事事行政部部財(cái)財(cái)務(wù)部部運(yùn)輸部根根據(jù)派車車單編制制部門用用車匯總總表調(diào)度長(zhǎng)簽簽審部門用車車匯總表經(jīng)理簽審審部門用車車匯總表行政科核核對(duì)派車車單后簽簽字確認(rèn)認(rèn)部門用車車匯總表核算會(huì)計(jì)計(jì)依據(jù)匯匯總表分分?jǐn)傎M(fèi)用用記帳49車輛出租租及費(fèi)用用結(jié)算流流程租車單位位運(yùn)運(yùn)輸部駐駐廠出出納兼會(huì)會(huì)計(jì)繳款通知單出納收款款并開(kāi)收收據(jù)繳款通知單派車車輛工時(shí)單收據(jù)13收據(jù)23收據(jù)3通知租車車開(kāi)立繳款結(jié)束填寫(xiě)寫(xiě)實(shí)際工工時(shí)車輛工時(shí)單核算會(huì)計(jì)計(jì)核對(duì)工工時(shí)記帳50外車單位位用用車車單位運(yùn)運(yùn)輸部財(cái)財(cái)務(wù)部部租用外部部車費(fèi)結(jié)結(jié)算請(qǐng)款款流程用車申請(qǐng)聯(lián)系定價(jià)價(jià)并派車車13用車 申請(qǐng)13用車 申請(qǐng)13使用后填填寫(xiě)用車車工時(shí)根據(jù)發(fā)

26、票票和用車車工時(shí)填填寫(xiě)報(bào)帳帳簽審單單用車申請(qǐng)13發(fā)票報(bào)帳簽審單經(jīng)理簽審審用車申請(qǐng)13發(fā)票報(bào)帳簽審單核算會(huì)計(jì)計(jì)核對(duì)核算科長(zhǎng)長(zhǎng)終審51按月定額額下?lián)芑痖_(kāi)據(jù)據(jù)基金領(lǐng)領(lǐng)款單現(xiàn)金領(lǐng)款款單人事行政政部財(cái)務(wù)部現(xiàn)金領(lǐng)款款單出納室付付款下?lián)芑鸾鹕暾?qǐng)及及付款流流程部長(zhǎng)終審審各部門領(lǐng)款核算會(huì)計(jì)計(jì)記帳財(cái)務(wù)部長(zhǎng)長(zhǎng)終審核算會(huì)計(jì)計(jì)核對(duì)并并開(kāi)立轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)帳傳票票科長(zhǎng)簽審審記帳憑證證 出納現(xiàn)金領(lǐng)款款單記帳憑證證現(xiàn)金領(lǐng)款款單記帳憑證證52基金領(lǐng)取取部門發(fā)票填制基金報(bào)報(bào)銷單單12核算會(huì)計(jì)計(jì)記帳并并沖消基基金余額額基金報(bào)報(bào)銷單單2報(bào)銷發(fā)票基金開(kāi)支支報(bào)消簽簽審流程程接待、購(gòu)購(gòu)物等開(kāi)開(kāi)支的財(cái)務(wù)部部門主管管簽審財(cái)務(wù)部長(zhǎng)長(zhǎng)簽審財(cái)務(wù)副總總簽審

27、核算會(huì)計(jì)計(jì)核對(duì)單單據(jù)并填填寫(xiě)記帳帳憑證財(cái)務(wù)部長(zhǎng)長(zhǎng)簽審53修改表單單樣稿54*股股份有限限公司主主要原材材料采購(gòu)購(gòu)方案審審批表類別：年年月月日日核決：審審核：制制表表：主要原材料上月采購(gòu)本期計(jì)劃采購(gòu)主管副總初審審定意見(jiàn)備注序號(hào)料號(hào)品名規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量?jī)r(jià)格付款方式數(shù)量?jī)r(jià)格付款方式數(shù)量?jī)r(jià)格數(shù)量?jī)r(jià)格55核準(zhǔn)：采采購(gòu)主管管：采采購(gòu)購(gòu)員：請(qǐng)請(qǐng)購(gòu)購(gòu)主管：請(qǐng)請(qǐng)購(gòu)人：第一聯(lián)存存根根第一聯(lián)：存根第第二聯(lián)：供應(yīng)部部第第三三聯(lián)：財(cái)財(cái)務(wù)第第四四聯(lián)：供供應(yīng)商注：此單單據(jù)代替替采購(gòu)購(gòu)計(jì)劃單單、采購(gòu)購(gòu)合同和采采購(gòu)定單單*集集團(tuán)物資資請(qǐng)購(gòu)申申請(qǐng)單兼兼采購(gòu)單單No.0018849請(qǐng)購(gòu)方填料 號(hào)品 名規(guī)格型號(hào)請(qǐng)購(gòu)數(shù)量單 位需用日期

28、庫(kù)存數(shù)量已訂未交數(shù)量用 途采購(gòu)方填供應(yīng)商編號(hào)供應(yīng)商名稱電 話訂購(gòu)數(shù)量單 位進(jìn)貨日期付款方式備注供應(yīng)商確認(rèn)申請(qǐng)單位位年年月月日日56*集集團(tuán)物資資采購(gòu)價(jià)價(jià)格履歷歷表料號(hào)品名/規(guī)格單位日期供應(yīng)商數(shù)量單價(jià)付款方式備 注57此單由五五金倉(cāng)管管員填寫(xiě)寫(xiě)，第一一聯(lián)：送送分廠材材料會(huì)計(jì)計(jì)，第二二聯(lián)：送送財(cái)務(wù)部部，第三三聯(lián)：供供貨結(jié)算算憑證，第四聯(lián)聯(lián)：送供供應(yīng)部門門，第五五聯(lián)：承承運(yùn)人，第六聯(lián)聯(lián)：庫(kù)房房保管存存查58頁(yè)號(hào)：/59此表由過(guò)過(guò)磅員填填寫(xiě)，第第一聯(lián)：存根，第二聯(lián)聯(lián)：分廠廠會(huì)計(jì)，第三聯(lián)聯(lián)：公司司財(cái)務(wù)，第四聯(lián)：倉(cāng)庫(kù)保保管，第第五聯(lián)：承運(yùn)人人6061此單由領(lǐng)料員填寫(xiě)，第第一聯(lián)：材料會(huì)會(huì)計(jì)憑證證，第二二聯(lián)：

29、會(huì)會(huì)計(jì)憑證證，第三三聯(lián)：領(lǐng)領(lǐng)料，第第四聯(lián)：保管憑憑證62*集集團(tuán)內(nèi)部部物資調(diào)調(diào)撥單核決人：調(diào)調(diào)出單單位主管管：申申報(bào)單位位主管：經(jīng)經(jīng)辦人：第一聯(lián)：存根（代入庫(kù)庫(kù)）；第第二聯(lián)聯(lián)：調(diào)入入單位財(cái)財(cái)務(wù)；第第三聯(lián)聯(lián)：總調(diào)調(diào)室（復(fù)復(fù)核）；第四聯(lián)：調(diào)出單單位財(cái)務(wù)務(wù)；第五五聯(lián)：調(diào)調(diào)出單位位倉(cāng)管員員（代領(lǐng)領(lǐng)料）； 第六六聯(lián)：出出門證申請(qǐng)單位用途說(shuō)明料號(hào)品名規(guī)格型號(hào)單位需求數(shù)量需求日期調(diào)出單位調(diào)出數(shù)量調(diào)出日期年月日調(diào)出單位調(diào)入數(shù)量調(diào)入日期年月日備注日期：年年月月日日63此聯(lián)由銷銷售結(jié)算算室填寫(xiě)寫(xiě)，共六六聯(lián)。第第一聯(lián)：存根；第二聯(lián)聯(lián)：隨貨貨同行；第三聯(lián)聯(lián)：會(huì)計(jì)計(jì)做帳；第四聯(lián)聯(lián)：保管管留存；第五聯(lián)聯(lián)：承運(yùn)運(yùn)人；第第六聯(lián)：收貨人人64此聯(lián)由分分公司結(jié)結(jié)算室填填寫(xiě)，共共五聯(lián)。第一聯(lián)聯(lián)：存根根；第二二聯(lián)：會(huì)會(huì)計(jì)；第第三聯(lián)：庫(kù)房留留存；第第四聯(lián)：收貨人人；第五五聯(lián)：承承運(yùn)人，第六聯(lián)：出門證證（新增增加）65此聯(lián)由營(yíng)營(yíng)銷辦公公室填寫(xiě)寫(xiě)，共二二聯(lián)。第第一聯(lián)：銷售聯(lián)聯(lián)；第二二聯(lián)：財(cái)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)計(jì)聯(lián)；66*集集團(tuán)借款款申請(qǐng)單單申報(bào)日期期：年年月月日日單單位：元