培訓(xùn)教材：SAP采購管理培訓(xùn)材料

1、 SAP Business One 培訓(xùn)教材采購管理基礎(chǔ)的計計算機知知識了解企業(yè)業(yè)的業(yè)務(wù)務(wù)流程熟悉MicrosoftOffice和MicrosoftWindows操作系統(tǒng)統(tǒng)培訓(xùn)人員員的基本本技能SAPBusinessOne采購管理理：課程預(yù)覽圖單元6采購流程程概述單元7采購流程程單元8采購流程程總結(jié)單元9報表分析析單元1課程預(yù)覽覽單元2概述單元3主數(shù)據(jù)業(yè)業(yè)務(wù)伙伴伴單元4主數(shù)據(jù)物物料單元5主數(shù)據(jù)價價格前言課程預(yù)覽覽課程名稱內(nèi)容課時預(yù)覽與概述課程預(yù)覽與采購流程概述0.5小時主數(shù)據(jù)采購相關(guān)設(shè)置0.5小時業(yè)務(wù)伙伴0.5小時物料與價格1.5小時采購流程訂貨、收貨、發(fā)票與付款2小時退貨業(yè)務(wù)1小時總結(jié)0.5

2、小時采購分析采購分析報表0.5小時采購管理理概述采購主數(shù)據(jù)準(zhǔn)備物料采購收貨作業(yè)發(fā)票校驗供應(yīng)商主數(shù)據(jù)維護流程 價格數(shù)據(jù)維護 原材料/輔料采購流程 固定資產(chǎn)物料收貨 供應(yīng)商發(fā)票校驗物料主數(shù)據(jù)維護采購業(yè)務(wù)相關(guān)報表付款核銷主數(shù)據(jù)總帳科目目業(yè)務(wù)伙伴伴物料SBO中的主要要主數(shù)據(jù)據(jù)供應(yīng)商物料價格采購相關(guān)關(guān)的主數(shù)數(shù)據(jù)采購相關(guān)關(guān)的系統(tǒng)統(tǒng)設(shè)置一般設(shè)置置總帳科目目確認(rèn)付款條款款定義付款款條款記賬日折扣標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn) 1記賬日后后天數(shù)折扣標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)23%2%1%0折扣14天天30天天45天天時間記賬日期或“當(dāng)前前月末到期+x月時間折扣標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn) 3+y天到期日折扣主數(shù)據(jù)業(yè)業(yè)務(wù)伙伴伴所有采購有關(guān)的業(yè)業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)聯(lián)系系所有銷售售有關(guān)的的業(yè)務(wù)

3、業(yè)務(wù)聯(lián)系系銷售機會分析析報價和訂訂單業(yè)務(wù)聯(lián)系系商機管理理對應(yīng)一個個或多個個記賬科科目主要業(yè)務(wù)務(wù)對應(yīng)一個個或多個個記賬科科目主要業(yè)務(wù)務(wù)不影響核核算主要業(yè)務(wù)務(wù)供應(yīng)商客戶潛在客戶戶命名習(xí)慣慣建議總賬科目目數(shù)數(shù)字，如1001,100101,100102,5501業(yè)務(wù)伙伴伴帶帶字母母前綴的的數(shù)字，如C001可以是來自外外部的代代碼可以使用用文字和和數(shù)字不能與總總賬科目目代碼重重復(fù)不能使用用運算符符 (+,-,*,/).命名習(xí)慣慣是非常常重要的的!只要業(yè)務(wù)務(wù)伙伴沒沒有發(fā)生生業(yè)務(wù)，可以修修改代碼碼和類型型，例如如把潛在客戶戶改為客戶。定義業(yè)務(wù)伙伴伴代碼規(guī)規(guī)則:業(yè)務(wù)伙伴伴代碼基本數(shù)據(jù)據(jù)：代碼碼、組、貨幣地址：

4、開開票到、發(fā)貨到到付款條件件：用于于計算發(fā)發(fā)票的到到帳日期期財務(wù)：總總帳科目目、總公公司、增增值稅客戶應(yīng)收賬款款供應(yīng)商應(yīng)付賬款款業(yè)務(wù)伙伴伴主數(shù)據(jù)據(jù)結(jié)構(gòu)業(yè)務(wù)伙伴伴主記錄錄的幣種種系統(tǒng)后臺臺統(tǒng)一使使用系統(tǒng)幣種種（systemcurrency）管理科目目余額。記賬幣種=本位幣記賬幣種=定義的外外幣記賬幣種=多幣種物料所用幣種種本位幣本位幣、定義的外外幣本位幣、多貨幣本位幣本位幣、定義的外外幣本位幣科目余額額所用幣種種主數(shù)據(jù)物物料物料主數(shù)據(jù)定義流程（采購相關(guān)）物料主數(shù)據(jù)中的“采購數(shù)據(jù)”定義價格清單價格清單特殊價格折扣組層次結(jié)構(gòu)或展開物料主數(shù)數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)構(gòu)物料采購銷售倉庫物料管理理價格采購價格格大客戶價價格

5、小客戶價價格價格列表表 04價格列表表05價格列表表06價格列表表07價格列表表08價格列表表09采購價格格價格清單單業(yè)務(wù)伙伴伴價格清單單訂單單價 物料的價價格是指指其基本本量度單單位的價價格價格清單單雙擊行號號，維護護此價格清單單中的物物料價格格手工手工更改改的價格格有關(guān)價格格的一些些解釋舍入方法舍入后價格不舍入RMB 47.63舍入到整小數(shù)位金額RMB 47.60舍入到整金額RMB 48.00舍入到整十位金額RMB 50.00對于價格格RMB47.63使用不同同的舍入入方法當(dāng)某一價價格的手工選擇框會會自動被被選中后后 ：即使基礎(chǔ)礎(chǔ)價格清清單的價價格或此此關(guān)聯(lián)價價格清單單的因子子發(fā)生變變化，

6、該該價格也也不會變變化。如果希望望這一價價格根據(jù)據(jù)基礎(chǔ)價價格清單單的價格格或此關(guān)關(guān)聯(lián)價格格清單的的因子發(fā)發(fā)生變化化，則必必須清除除其“手手工”選選擇框。關(guān)于手工工價格如果基礎(chǔ)礎(chǔ)價格清清單被關(guān)關(guān)聯(lián)價格格清單所所使用，則在刪刪除所有有關(guān)聯(lián)關(guān)關(guān)系之前前（刪除除關(guān)聯(lián)價價格清單單或更改改關(guān)聯(lián)價價格格清單所所關(guān)聯(lián)的的基礎(chǔ)價價格清單單），此此基礎(chǔ)價價格清單單不可被被刪除。如果價格格清單被被業(yè)務(wù)伙伙伴主數(shù)數(shù)據(jù)所使使用，則則此價格格清單不不可被刪刪除。關(guān)于刪除除價格清清單上一次采采購價格格此價格清清單為系系統(tǒng)預(yù)置置的價格格清單，不可以以對其作作修改或或刪除。特殊價格格基于日期期的特殊殊價格基于數(shù)量量的特殊殊價格

7、折扣組層次結(jié)構(gòu)構(gòu)及展開開SBO中的特殊殊價格特殊價格格 基基于日日期、價價格特定的業(yè)業(yè)務(wù)伙伴伴參照或不不參照價價格表折扣計算算價格表更新時時，自動動更新特特殊價格格設(shè)定一個個業(yè)務(wù)伙伙伴需要要物料的的特殊價價格：有效期從到到雙擊雙擊數(shù)量范圍圍從到到折扣組物料組物料屬性性的組合合制造商折扣組的的定義條條件：最高折扣扣最低折扣扣平均折扣扣折扣總計計（最大大100.00%）折扣組的的折扣關(guān)關(guān)系：層次結(jié)構(gòu)構(gòu)及展開開有效期從到雙擊雙擊數(shù)量范圍圍從到到Eur1000.002Shelf2BedEur1800.002TableEur190.002Chair單價價格表物料#4321小客戶如您不想想定義基基于客戶戶

8、的特殊殊價格，您也可可以選用用定義基基于價格格清單的的特殊價價格。此種特殊殊價格也也可定義義為基于于日期和和數(shù)量的的特殊價價格計價由于在SAPBusinessOne中可以為為同一物物料定義義多種形形式的價價格，這這時系統(tǒng)統(tǒng)會按照照以下規(guī)規(guī)則在交交易憑證證中計算算價格：業(yè)務(wù)伙伴是否定義了特殊價格？使用此價格是物料是否定義了特殊價格？是使用此價格否業(yè)務(wù)伙伴是否定義了折扣組？是使用此價格否是否定義了價格清單擴展？是使用此價格否否使用價格清單結(jié)束在物料主主數(shù)據(jù)中中每個物物料與一一個價格格清單關(guān)關(guān)聯(lián)。單據(jù)中的的價格優(yōu)優(yōu)先使用用業(yè)務(wù)伙伙伴的付付款條件件價格清清單。在單據(jù)（如銷售售單據(jù)）中可以以修改預(yù)預(yù)先定

9、義義的價格格。在價格表表中定義義的價格格是不含含稅價。SBO提供了定定義價格格的多種種選項。在價格格表中分分組管理理價格。價格總結(jié)倉庫(數(shù)量)(1.)(2.)會計(金額)（1）、采購訂單單數(shù)量不不影響庫庫存數(shù)量量（2）、如果沒有有預(yù)先創(chuàng)創(chuàng)建交貨貨單則庫存量增增加采購流程程概覽采購訂單單收貨單發(fā)票付款采購憑證證及其屬屬性采購訂單收貨采購訂單進帳發(fā)票公務(wù)憑證/內(nèi)部特性內(nèi)部（取決于業(yè)務(wù)流程）公務(wù)公務(wù)必須在系統(tǒng)中創(chuàng)建采購憑證嗎？取決于業(yè)務(wù)流程取決于業(yè)務(wù)行是輸入采購憑證后可再添加它嗎？是否否更正采購憑證不必要退貨貸項憑證采購憑證產(chǎn)生的數(shù)量要在庫存管理中過帳嗎？否是是 / 否 (1)采購憑證產(chǎn)生的價值要在

10、財務(wù)中過帳嗎？否是 (2)是輸入時參考無采購訂單收貨采購訂單，采購訂單(1)在系統(tǒng)中中輸入?yún)⒖疾少徺徲唵谓唤回浀倪M進帳發(fā)票票時，不不發(fā)生過過帳庫存存更改。如果沒沒有參考考采購訂訂單交貨貨創(chuàng)建進進帳發(fā)票票，庫存存同過帳帳進帳發(fā)發(fā)票一起起更改。(2)輸入采購購訂單交交貨時，由于已已更改作作為采購購訂單交交貨的庫庫存數(shù)量量，此交交貨在財財務(wù)過帳帳中不直直接產(chǎn)生生。若無無財務(wù)中中過帳，庫存便便無法更更改（連連續(xù)庫存存系統(tǒng)）。采購購憑證采采用銷售售憑證相相同的方方法進行行處理。采購過程程中一些些較特殊殊的處理理退貨單和和貸項憑憑證：退貨單是是用來沖沖銷收貨貨單的。貸項憑證證是用來來沖銷發(fā)發(fā)票的。需要退貨？是否已開發(fā)票？是是使用貸項憑證沖銷否使用退貨單沖銷發(fā)票、收收款采購訂貨創(chuàng)建收貨單創(chuàng)建退貨單是否接受訂單？繼續(xù)，進入收貨流程結(jié)束是否訂貨流程關(guān)閉之前憑證是否需要退貨？否是創(chuàng)建發(fā)票創(chuàng)建退貨單是否需要沖銷發(fā)票？結(jié)束是否發(fā)運