公司經(jīng)濟(jì)合同管理制度

1、公司經(jīng)濟(jì)合同管理制度公司經(jīng)濟(jì)合同管理制度公司經(jīng)濟(jì)合同管理制度xxx公司公司經(jīng)濟(jì)合同管理制度文件編號(hào)： 文件日期： 修訂次數(shù)：第 1.0 次更改 批 準(zhǔn)審 核制 定方案設(shè)計(jì)，管理制度公司經(jīng)濟(jì)合同管理制度1目的為提高風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，控制企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)公司合法權(quán)益，明確合同管理職責(zé)，規(guī)范合同管理流程，確保公司各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)正常進(jìn)行，特制定本辦法。2適用范圍本規(guī)定所稱經(jīng)濟(jì)合同是指公司在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中為明確雙方權(quán)利義務(wù)關(guān)系簽訂的各類合同或協(xié)議，主要包括工程承包合同、購(gòu)銷合同、加工承攬合同、貨物運(yùn)輸合同、倉(cāng)儲(chǔ)保管合同、租賃合同、借款合同、技術(shù)合同、委托合同等。融資合同、保險(xiǎn)合同、擔(dān)保合同、銷售合同、勞動(dòng)合同適

2、用于公司另行制定的相關(guān)管理辦法。3基本原則公司有關(guān)經(jīng)濟(jì)合同的簽訂、履行與管理，必須遵守如下原則： 合理審慎原則公司各部門對(duì)外簽訂經(jīng)濟(jì)合同，必須對(duì)合同涉及到的項(xiàng)目、當(dāng)事人的資信、合同生效的條件進(jìn)行認(rèn)真調(diào)查，同時(shí)按照法律的規(guī)定，對(duì)合同內(nèi)容的合法性、可行性、嚴(yán)密性及經(jīng)濟(jì)性進(jìn)行審查。 統(tǒng)一管理原則合同必須由公司統(tǒng)一對(duì)外簽訂，同時(shí)公司建立各項(xiàng)制度，對(duì)各部門對(duì)外簽訂的經(jīng)濟(jì)合同進(jìn)行統(tǒng)一管理。4.基本制度公司統(tǒng)一對(duì)經(jīng)濟(jì)合同進(jìn)行管理，建立如下各項(xiàng)制度：合同印鑒統(tǒng)一規(guī)范制度公司對(duì)外簽訂經(jīng)濟(jì)合同必須使用公司統(tǒng)一的合同專用章，合同專用章由財(cái)務(wù)部保管。合同檔案制度本管理辦法中公司對(duì)外簽訂的經(jīng)濟(jì)合同，由綜合部統(tǒng)一編號(hào)建立

3、檔案進(jìn)行管理。責(zé)任追究制度公司具體負(fù)責(zé)人在對(duì)外簽訂經(jīng)濟(jì)合同過程中，必須遵守國(guó)家有關(guān)法律規(guī)定及本規(guī)定。如果違反法律、法規(guī)及本規(guī)定，必須追究相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)、行政、法律責(zé)任；觸犯刑法的，交司法機(jī)關(guān)依法處理。5.合同管理職責(zé) 公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)本規(guī)定的實(shí)施與管理。 經(jīng)辦部門對(duì)外洽談擬訂合同的經(jīng)辦人為第一責(zé)任人，對(duì)合同的真實(shí)性、合理性、可行性負(fù)有完全的責(zé)任，并負(fù)責(zé)簽約對(duì)方資信資格、履約能力的審查。相關(guān)隸屬部門的負(fù)責(zé)人為第一審核人，負(fù)有直接責(zé)任。公司的法務(wù)人員為第二責(zé)任人，對(duì)合同的內(nèi)容、形式、文字表述合法性、有效性以及所承擔(dān)相應(yīng)的民事責(zé)任負(fù)有主要責(zé)任。公司綜合部及財(cái)務(wù)部合同管理員同為第三責(zé)任人，對(duì)合同的流轉(zhuǎn)、審

4、批程序、流轉(zhuǎn)時(shí)效、各款修改定稿、用印記錄、合同資料的分發(fā)、歸檔等負(fù)有直接責(zé)任。公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理為第四責(zé)任人，對(duì)合同的履約收支、付款方式、單據(jù)回籠等情況的監(jiān)督審核負(fù)有直接責(zé)任。在權(quán)限范圍內(nèi)，公司總經(jīng)理或由其代理人負(fù)責(zé)合同的最后審簽，對(duì)該合同的最后確認(rèn)負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。在權(quán)限范圍內(nèi)，公司董事會(huì)（股東大會(huì)）負(fù)責(zé)合同的最后審簽，對(duì)該合同的最后確認(rèn)負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。6. 簽訂書面合同的情形 符合以下情況之一的，應(yīng)當(dāng)以書面形式訂立經(jīng)濟(jì)合同： 單筆業(yè)務(wù)金額超過人民幣10000元的（含10000元）；有保證、抵押或定金等擔(dān)保的；我方先予以履行合同的（例如，預(yù)付款或款到發(fā)貨）；有封樣要求的；必須明確雙方的權(quán)利與義務(wù)的；

5、頻繁采購(gòu)的物品，應(yīng)簽訂一個(gè)總合同并注明估計(jì)金額，日常采購(gòu)時(shí)可以以采購(gòu)訂單的形式確認(rèn)每次采購(gòu)量，采購(gòu)金額等； 在下列情形下，需要在事后按照規(guī)定補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)并形成最終的書面合同：6.7.1因情況緊急或條件限制未能及時(shí)簽訂書面合同。6.7.2通過電話、電子郵件形式確認(rèn)的合同。當(dāng)事人雙方協(xié)商的有關(guān)修改合同的文書、電報(bào)、傳真、函件和圖表等書面文件，以及建筑工程設(shè)計(jì)、施工投標(biāo)文件，材料、設(shè)備等報(bào)價(jià)也是合同的組成部分。7.合同管理基本程序合同管理基本程序主要包括合同談判、起草、評(píng)審、簽訂、履行以及后續(xù)評(píng)估等階段。 合同談判7.1.1合同談判的準(zhǔn)備工作7.1.1.1合同經(jīng)辦人應(yīng)對(duì)合同標(biāo)的進(jìn)行詢價(jià)、議價(jià)、比價(jià)。

6、（具體參見采購(gòu)管理辦法）7.1.1.2合同經(jīng)辦人應(yīng)對(duì)談判對(duì)方進(jìn)行資格、資信審查，主要包括：主體法律資格審查，包括營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證等。主體法律資質(zhì)審查，包括技術(shù)資質(zhì)、等級(jí)資質(zhì)、業(yè)務(wù)資質(zhì)等。主體履約能力審查，包括注冊(cè)資金、生產(chǎn)能力、商業(yè)信譽(yù)、成功案例等。7.1.1.3合同經(jīng)辦人應(yīng)準(zhǔn)備談判的相關(guān)資料和文件，掌握我方底線，提出談判的關(guān)鍵點(diǎn)和難點(diǎn)，初步確定談判的程序和策略，在談判前向談判組成員通報(bào)上述情況。必要時(shí)協(xié)調(diào)召開相關(guān)責(zé)任人會(huì)議，研究談判的具體問題和相應(yīng)對(duì)策。7.1.2 合同談判的主要內(nèi)容7.1.2.1合同的標(biāo)的。7.1.2.2標(biāo)的的數(shù)量和質(zhì)量。7.1.2.3合同的價(jià)款或報(bào)酬，

7、以及付款方式。7.1.2.4合同的履行期限、地點(diǎn)和方式。7.1.2.5合同的違約責(zé)任。7.1.2.6解決爭(zhēng)議的方式方法。7.1.2.7雙方認(rèn)為需要約定的其它事項(xiàng)。7.1.3 合同談判的形式合同談判由經(jīng)辦人負(fù)責(zé)牽頭并協(xié)調(diào)組織，按以下規(guī)定進(jìn)行：7.1.3.1組成合同評(píng)審小組進(jìn)行會(huì)議談判經(jīng)濟(jì)合同應(yīng)由合同評(píng)審小組進(jìn)行會(huì)議談判。合同評(píng)審小組組成：評(píng)審小組應(yīng)由經(jīng)辦部門、技術(shù)部門、采購(gòu)部門、財(cái)務(wù)部門，法務(wù)部門的人員組成。對(duì)于重大或法律關(guān)系復(fù)雜的合同，必要時(shí)可以聘請(qǐng)外部專家參與。談判記錄：包括的要件有發(fā)生時(shí)間、面談地點(diǎn)、談判參加人員、當(dāng)事人單位、談判事項(xiàng)、談判結(jié)果、記錄人、記錄時(shí)間等。合同評(píng)審小組紀(jì)律：評(píng)審小

8、組成員應(yīng)按規(guī)定參與合同會(huì)議談判的整個(gè)過程。若因客觀原因不能參加，須指定代理人代為參與。7.1.3.2由合同評(píng)審小組進(jìn)行協(xié)同談判不符合組成合同評(píng)審小組進(jìn)行會(huì)議談判條件的，由經(jīng)辦人或責(zé)任人會(huì)同相關(guān)人員進(jìn)行談判。協(xié)同談判形式：經(jīng)辦人可以采用面談方式、電話、視像會(huì)議、電子郵件等形式，將每一次談判情況通報(bào)合同評(píng)審小組成員，作為合同評(píng)審會(huì)簽的參考依據(jù)。 合同起草7.2.1公司對(duì)外簽訂各種經(jīng)濟(jì)合同，原則使用公司擬定的合同文本。除非對(duì)方單位占有市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)或?qū)Ψ絾挝粚僬芾聿块T并且提出使用其提供的文本。合同經(jīng)辦人或責(zé)任人負(fù)責(zé)起草合同。重大合同或特殊合同可以由法務(wù)或外聘專家起草。可以優(yōu)先選用國(guó)家或行業(yè)的示范合同文

9、本，但對(duì)涉及權(quán)利義務(wù)關(guān)系的條款應(yīng)當(dāng)認(rèn)真審查，并進(jìn)行必要的修改。7.2.2若合同草稿由對(duì)方起草，責(zé)任人或經(jīng)辦人須認(rèn)真審查，并按照公司的要求提出修改意見，并與對(duì)方進(jìn)行溝通，協(xié)商，形成雙方都認(rèn)可的合同文本。7.2.3合同草稿由雙方協(xié)商約定，一般應(yīng)該包含以下內(nèi)容：合同雙方的名稱或姓名和住所。標(biāo)的的內(nèi)容，范圍及要求。數(shù)量、質(zhì)量，檢驗(yàn)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法。價(jià)款或者報(bào)酬、結(jié)算方式。履行的計(jì)劃、進(jìn)度、期限、地點(diǎn)和方式。違約責(zé)任。解決爭(zhēng)議的方法。名次和術(shù)語(yǔ)的解釋（視合同性質(zhì)的需要）。簽訂的時(shí)間和地點(diǎn)。每一合同文本上或留我方的合同文本上必須注明合同對(duì)方的單位名稱、地址、聯(lián)系人、電話、銀行賬號(hào)。7.2.4 主要注意事項(xiàng)

10、合同中合同雙方名稱或姓名及住所應(yīng)與其法定文件（一般是指企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照或居民身份證）中載明的相同。合同簽字人一般應(yīng)使用黑色水筆簽署合同。 合同評(píng)審合同起草完成后，經(jīng)辦人或責(zé)任人需將合同草案送交合同評(píng)審小組各成員進(jìn)行審核。7.3.1 評(píng)審重點(diǎn)合同經(jīng)辦人或責(zé)任人：重點(diǎn)審核合同內(nèi)容的真實(shí)性、技術(shù)性及可行性。其中可行性主要審核對(duì)方履行合同的能力、條件、預(yù)計(jì)取得的經(jīng)濟(jì)效益以及技術(shù)上的風(fēng)險(xiǎn)。財(cái)務(wù)：重點(diǎn)審核合同中涉及資金收付、資產(chǎn)轉(zhuǎn)移等與財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)相關(guān)的內(nèi)容。其中經(jīng)濟(jì)性主要審核經(jīng)濟(jì)合同是否符合公司的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)范疇和經(jīng)濟(jì)利益；可行性主要審核對(duì)方的資金能力，簽訂合同的權(quán)限，擔(dān)保方式是否切實(shí)、可靠；嚴(yán)密性主要審核數(shù)量、價(jià)

11、款、金額、計(jì)算方式是否準(zhǔn)確；合法性主要審核資金來源、使用是否合法，結(jié)算方式、票據(jù)是否合法。法務(wù)：重點(diǎn)審核合同的合法性及嚴(yán)密性，控制合同的法律風(fēng)險(xiǎn)。其中合法性主要審核合同內(nèi)容表示是否真實(shí)、有效，合同內(nèi)容是否有悖于法律、法規(guī)或相關(guān)政策，是否有無顯失公平的內(nèi)容；嚴(yán)密性主要審核合同條款是否齊備、完整，合同文字表達(dá)是否準(zhǔn)確，合同約定雙方的權(quán)利義務(wù)是否具體、明確，合同附加條件是否適當(dāng)、合法；合同法律的風(fēng)險(xiǎn)的大小等。領(lǐng)導(dǎo)層：審核合同的經(jīng)濟(jì)效益，并在授權(quán)范圍內(nèi)審批合同。7.3.2評(píng)審小組成員若認(rèn)為合同草案需要修改，應(yīng)提出修改意見。經(jīng)辦人或責(zé)任人一般應(yīng)按照意見進(jìn)行修改。若不修改，須在評(píng)審單上注明原因，合同草案經(jīng)

12、修改后，應(yīng)當(dāng)重新提交審核。7.3.3評(píng)審小組成員應(yīng)在合同會(huì)簽流轉(zhuǎn)單上簽字，寫明各自意見。 合同簽訂7.4.1 公司應(yīng)在與第三人發(fā)生經(jīng)濟(jì)活動(dòng)之前簽訂經(jīng)濟(jì)合同，原則上不得采用事后補(bǔ)簽的方式，以免給公司帶來?yè)p失。7.4.2 對(duì)外訂立的經(jīng)濟(jì)合同，嚴(yán)禁在空白文本上蓋章并且原則上先由對(duì)方簽字蓋章后我方才予以簽字蓋章。7.4.3 經(jīng)過評(píng)審小組成員同意簽訂的合同，送報(bào)公司法人代表或其授權(quán)代理人簽署。并按印章管理辦法要求申請(qǐng)加蓋合同專用章。 7.4.4重大合同應(yīng)當(dāng)與對(duì)方當(dāng)事人當(dāng)面簽訂。對(duì)于確需公司先行簽字蓋章，然后寄送對(duì)方簽字蓋章的，應(yīng)當(dāng)采用在合同各頁(yè)碼之間加蓋騎縫章、使用防偽印記等方法對(duì)合同文書加以控制，防止

13、對(duì)方當(dāng)事人任意增減、修改合同條款和內(nèi)容。7.4.5簽署后的合同書應(yīng)加蓋公司合同專用章，合同頁(yè)數(shù)超過二頁(yè)的需要加蓋騎縫章。7.4.6合同原件一般一式四份，合同雙方各兩份。原件一份存放于財(cái)務(wù)部，一份報(bào)人事行政部檔案室存檔，經(jīng)辦部門留復(fù)印件。財(cái)務(wù)部應(yīng)建立合同登記簿，記錄合同的簽訂，收付款等情況。 合同生效7.5.1合同一般自雙方的法人代表或授權(quán)代理人簽字并加蓋公司公章或合同專用章后生效。7.5.2附生效條件的合同，自條件成就時(shí)生效；附生效期限的合同，自期限屆至?xí)r生效。7.5.3 任何人不得以任何形式泄露合同在訂立和履行過程中的具體情況，尤其不得泄露涉及的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密和知識(shí)產(chǎn)權(quán)等。 合同的履行、

14、變更和解除7.6.1合同經(jīng)辦人或負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)監(jiān)控合同的履行情況。在合同履行中遇履約困難或違約等情況應(yīng)及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)并通知法務(wù)。遇有不可抗力等影響合同履行時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)以書面形式通知對(duì)方，并收集有關(guān)證據(jù)。 7.6.2 若發(fā)現(xiàn)對(duì)方有不履約行為或?qū)适募s能力，應(yīng)當(dāng)立即向公司匯報(bào)，采取合法、有效措施，避免損失擴(kuò)大。7.6.3除行使單方解除權(quán)外，合同變更或解除合同應(yīng)當(dāng)由合同雙方達(dá)成書面協(xié)議。變更或解除合同的審核程序與合同簽訂審核程序相同。8 合同編號(hào)合同編號(hào)是構(gòu)成合同的重要元素，綜合部對(duì)其進(jìn)行統(tǒng)一管理。合同簽訂后，使用部門需向綜合部申請(qǐng)合同編號(hào)，綜合部向申請(qǐng)人發(fā)放合同編號(hào)，并登記備案。若合同簽訂的對(duì)

15、方已經(jīng)對(duì)合同進(jìn)行編號(hào)，我公司依然需要進(jìn)行編號(hào)，即該合同兩個(gè)編號(hào)。合同編號(hào)規(guī)則8.2.1豆油油品銷售合同：DS+四位年+四位流水號(hào)。8.2.2棕油油品銷售合同：PS+四位年+四位流水號(hào)。8.2.3豆粕產(chǎn)品銷售合同：DP+四位年+四位流水號(hào)。8.2.4豆油油品采購(gòu)合同：SD+四位年+四位流水號(hào)。8.2.5棕油油品采購(gòu)合同：SP+四位年+四位流水號(hào)。8.2.6大豆采購(gòu)合同：DD+四位年+四位流水號(hào)。8.2.7生產(chǎn)用料采購(gòu)合同：SC+四位年+四位流水號(hào)。8.2.8日常生活辦公用品采購(gòu)合同：XZ+四位年+四位流水號(hào)。8.2.9固定資產(chǎn)采購(gòu)合同：GD+四位年+四位流水號(hào)。8.2.10修理合同：DX+四位年

16、+四位流水號(hào)。8.2.11工程改造合同：GC+四位年+四位流水號(hào)。8.2.12服務(wù)合同：FW+四位年+四位流水號(hào)。8.2.13工程項(xiàng)目合同：按項(xiàng)目部提供的單體及設(shè)備清單進(jìn)行分類編號(hào)，具體為XM+單體或設(shè)備前兩個(gè)拼音首字+兩位流水號(hào)。業(yè)務(wù)部門和財(cái)務(wù)部應(yīng)根據(jù)合同編號(hào)設(shè)立合同臺(tái)帳，每一合同設(shè)一臺(tái)帳，分別按業(yè)務(wù)進(jìn)展情況、收付款情況、發(fā)票開具情況逐筆登記。9 合同歸檔簽署生效的合同，正本由綜合部負(fù)責(zé)歸檔管理。合同裝訂，借閱，復(fù)印等按檔案管理辦法處理。合同流轉(zhuǎn)單據(jù)作為合同審核過程中的記錄和憑證，應(yīng)粘貼在合同后面。由印章保管人在合同蓋章后留存并及時(shí)歸檔。10 合同付款參見付款管理辦法。11 合同后續(xù)管理合同執(zhí)行完畢后，應(yīng)對(duì)合同執(zhí)行情況及效果進(jìn)行分析和評(píng)價(jià)。對(duì)于已經(jīng)到期并需要對(duì)同一合同標(biāo)的重新續(xù)簽的合同，需經(jīng)合同評(píng)審小組重新評(píng)估，經(jīng)辦人不可以直接續(xù)簽。評(píng)估時(shí)，應(yīng)綜合評(píng)定合同執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題及解決過程，聽取與合同相關(guān)部門對(duì)合同執(zhí)行的意見。決定是否需要修改原合同的相關(guān)條款。重新審核合同方的資質(zhì)，確定其是否具有繼續(xù)經(jīng)營(yíng)的能力。在成本效益的原則下，