用友G6固定資產(chǎn)管理

1、 用友固定資產(chǎn)管理學(xué)習(xí)目標(biāo)：1、掌握固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)處理的基本流程。2、掌握固定資產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)置的內(nèi)容和方法。4、掌握固定資產(chǎn)增減變動的類型和處理方法。用友固定定資產(chǎn)管管理學(xué)習(xí)內(nèi)容容：1、固定資資產(chǎn)概述述與初始設(shè)設(shè)置2、固定資資產(chǎn)基礎(chǔ)礎(chǔ)信息設(shè)置3、固定資產(chǎn)產(chǎn)增減變變動與折折舊處理理一、固定定資產(chǎn)概概述與初初始設(shè)置置1、固定資資產(chǎn)業(yè)務(wù)務(wù)處理流流程2、固定資資產(chǎn)核算算賬套創(chuàng)創(chuàng)建（一）固固定資產(chǎn)產(chǎn)業(yè)務(wù)處處理流程程設(shè)置控制參數(shù)設(shè)置核算規(guī)則固定資產(chǎn)原始卡片錄入固定資產(chǎn)增減固定資產(chǎn)變動折舊處理生成憑證賬表管理期末對賬期末結(jié)賬（二）創(chuàng)創(chuàng)建固定定資產(chǎn)核核算賬套套1、固定定資產(chǎn)系系統(tǒng)啟用用2、核算算賬套初初始（二）創(chuàng)創(chuàng)

2、建固定定資產(chǎn)核核算賬套套單擊【固定資資產(chǎn)】菜菜單，彈彈出固定定資產(chǎn)初初始提示示對話框框，如圖圖所示。（二）創(chuàng)創(chuàng)建固定定資產(chǎn)核核算賬套套單擊【是】按按鈕，系系統(tǒng)調(diào)用用數(shù)據(jù)，打開【固定資資產(chǎn)初始始化向?qū)?dǎo)】之一一：【約約定及說說明】，如圖所所示。（二）創(chuàng)創(chuàng)建固定定資產(chǎn)核核算賬套套在【約約定及說說明】窗窗口列出出了固定定資產(chǎn)核核算的基基本原則則，選擇擇【我同同意】單單選項(xiàng)，然后單單擊【下下一步】按鈕，進(jìn)入向向?qū)У诙剑骸締⒂迷略路荨?，如圖所所示。（二）創(chuàng)創(chuàng)建固定定資產(chǎn)核核算賬套套正確設(shè)設(shè)置啟用用月份后后，單擊擊【下一一步】按按鈕，進(jìn)進(jìn)入向?qū)?dǎo)第三步步：【折折舊信息息】，如如圖所示示。（二）創(chuàng)創(chuàng)建固

3、定定資產(chǎn)核核算賬套套選定折折舊處理理方式后后，單擊擊【下一一步】按按鈕，進(jìn)進(jìn)入向?qū)?dǎo)第四步步：【編編碼方式式】，如如圖所示示。（二）創(chuàng)創(chuàng)建固定定資產(chǎn)核核算賬套套設(shè)定固固定資產(chǎn)產(chǎn)類別編編碼方案案和固定定資產(chǎn)編編碼方案案后，單單擊【下下一步】按鈕，進(jìn)入向向?qū)У谖逦宀剑骸举~務(wù)接接口】，如圖所所示。（二）創(chuàng)創(chuàng)建固定定資產(chǎn)核核算賬套套進(jìn)行選選擇設(shè)置置后，單單擊【下下一步】按鈕進(jìn)進(jìn)入向?qū)?dǎo)第六步步：【完完成】，如圖所所示。（二）創(chuàng)創(chuàng)建固定定資產(chǎn)核核算賬套套窗口顯顯示固定定資產(chǎn)管管理系統(tǒng)統(tǒng)初始的的設(shè)置信信息，如如果有問問題可單單擊【上上一步】按鈕返返回修改改；如果果設(shè)置正正確，則則單擊【完成】按鈕，彈出設(shè)設(shè)

4、置確認(rèn)認(rèn)對話框框。單擊【是】按按鈕，彈彈出初始始化成功功提示對對話框。單擊【確定】按鈕，完成固固定資產(chǎn)產(chǎn)初始建建賬處理理。二、固定定資產(chǎn)基基礎(chǔ)信息息設(shè)置1、設(shè)置資資產(chǎn)類別別2、設(shè)置部部門對應(yīng)應(yīng)折舊科科目3、設(shè)置增增、減方方式4、設(shè)置使使用狀況況5、原始卡卡片錄入入6、期初對對賬（一）設(shè)設(shè)置資產(chǎn)產(chǎn)類別1、設(shè)置置資產(chǎn)類類別設(shè)置固定定資產(chǎn)類類別，就就是對固固定資產(chǎn)產(chǎn)進(jìn)行分分類。固定資產(chǎn)產(chǎn)類別方方案編碼類別名稱凈殘值率計(jì)提屬性01房屋及建筑物4總計(jì)提02運(yùn)輸設(shè)備4正常計(jì)提03電子設(shè)備4正常計(jì)提（一）設(shè)設(shè)置資產(chǎn)產(chǎn)類別操作步驟驟：單擊【資產(chǎn)管管理系統(tǒng)統(tǒng)】【設(shè)置】【資資產(chǎn)類別別】，打打開【類類別編碼碼表】窗

5、窗口，如如圖所示示。（一）設(shè)設(shè)置資產(chǎn)產(chǎn)類別12填寫固定定資產(chǎn)類類別方案案3（一）設(shè)設(shè)置資產(chǎn)產(chǎn)類別單擊工工具欄上上的【修修改】【刪除除】按鈕鈕，刪除除或修改改【類別別編碼表表】中的的數(shù)據(jù)，如圖所所示。（一）設(shè)設(shè)置資產(chǎn)產(chǎn)類別在【類類別編碼碼表】設(shè)設(shè)置窗口口，錄入入類別名名稱“房房屋及建建筑物”、凈殘殘值率“4%”、選擇擇折舊計(jì)計(jì)提屬性性“總計(jì)計(jì)提”、折舊方方法、卡卡片樣式式、使用用年限等等取默認(rèn)認(rèn)設(shè)置，然后單單擊工具具欄上的的【保存存】按鈕鈕，對輸輸入類別別進(jìn)行保保存，同同時(shí)進(jìn)入入同級別別下一類類別增加加界面。同樣方方式錄入入其他一一級類別別信息。（二）設(shè)設(shè)置部門門對應(yīng)折折舊科目目2、設(shè)置置部門對

6、對應(yīng)折舊舊科目對應(yīng)折舊舊科目是是指計(jì)提提折舊時(shí)時(shí)所對應(yīng)應(yīng)的成本本或費(fèi)用用科目。部門對應(yīng)應(yīng)折舊科科目設(shè)置置方案部門名稱對應(yīng)折舊科目1辦公室管理費(fèi)用66022財(cái)務(wù)部管理費(fèi)用66023市場部銷售費(fèi)用6601（二）設(shè)設(shè)置部門門對應(yīng)折折舊科目目操作步驟驟：單擊【資產(chǎn)管管理系統(tǒng)統(tǒng)】【設(shè)置】【部部門對應(yīng)應(yīng)折舊科科目】，打開【部門編編碼表】對話框框，如圖圖所示。（二）設(shè)設(shè)置部門門對應(yīng)折折舊科目目在【部部門編碼碼表】窗窗口，選選擇一個(gè)個(gè)部門如如“辦公公室”，然后單單擊【修修改】按按鈕，進(jìn)進(jìn)入部門門對應(yīng)折折舊科目目設(shè)置狀狀態(tài)，如如圖所示示。直接錄錄入或參參照錄錄入折舊舊科目“6602”，然后后單擊【保存存】按鈕鈕

7、。同樣方方式定義義其他他部部門對應(yīng)應(yīng)折舊科科目。（三）設(shè)設(shè)置增、減方式式3、設(shè)置置增、減減方式增加方式式主要有有：直接接購買、投資者者投入、捐贈、盤盈、在建工工程轉(zhuǎn)入入、融資資租入。減少方式式主要有有：出售售、盤虧虧、投資資轉(zhuǎn)出、捐贈轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出、報(bào)報(bào)廢、毀毀損、融融資租出出等。增減方式式的對應(yīng)應(yīng)入賬科科目是指指增加或或減少固固定資產(chǎn)產(chǎn)時(shí)所對對應(yīng)的科科目。（三）設(shè)設(shè)置增、減方式式操作步驟驟：單擊【資產(chǎn)管管理系統(tǒng)統(tǒng)】【設(shè)置】【增增減方式式】，打打開【增增減方式式】窗口口，如圖圖所示。設(shè)置增、減方式式12輸入增減減凡是的的名稱和和對應(yīng)的的科目3（三）設(shè)設(shè)置增、減方式式選擇某某一級別別增加或或減少方方式，

8、單單擊工具具欄上的的【增加加】按鈕鈕，進(jìn)入入增減方方式增加加界面可可以增加加增減方方式，如如圖所示示。在【增增減方式式】窗窗口，選擇某某一增加加或減少少方式，單擊擊工具具欄上的的【修改改】按按鈕，可可以對增增減方方式信息息進(jìn)行修修改調(diào)整整。（四）設(shè)設(shè)置使用用狀況4、設(shè)置置使用狀狀況從固定資資產(chǎn)核算算和管理理的角度度，需要要明確資資產(chǎn)的使使用狀況況，一方方面可以以正確地地計(jì)算和和計(jì)提折折舊，另另一方面面便于統(tǒng)統(tǒng)計(jì)固定定資產(chǎn)的的使用情情況，提提高資產(chǎn)產(chǎn)的利用用效率。主要的使使用狀況況有在用用、季節(jié)節(jié)性停用用、經(jīng)營營性出租租、大修修理停用用、不需需用、未未使用等等，系統(tǒng)統(tǒng)已經(jīng)預(yù)預(yù)設(shè)。（四）設(shè)設(shè)置使用

9、用狀況12設(shè)置使用用狀況（五）原原始卡片片錄入5、原始始卡片錄錄入固定資產(chǎn)產(chǎn)原始資資料代碼名稱類別名稱所在部門增加方式使用年限入賬日期已提期數(shù)原值期初累計(jì)折舊FWJZ001辦公樓房屋及建筑物辦公室工程轉(zhuǎn)入2520092110120000040000FWJZ002庫房房屋及建筑物市場部工程轉(zhuǎn)入252009211075000025000YSSB001貨車非生產(chǎn)用設(shè)備市場部直接購入1020094181236008240YSSB001汽車非生產(chǎn)用設(shè)備辦公室直接購入1020081011442000049000DZSB003微機(jī)非生產(chǎn)用設(shè)備財(cái)務(wù)部直接購入520094186000800（五）原原始卡片片錄入

10、操作步驟驟：單擊【資產(chǎn)管管理】【卡片片】【錄入原原始卡片片】，打打開【資資產(chǎn)類別別參照】對話框框，如圖圖所示。（五）原原始卡片片錄入在【資資產(chǎn)類別別參照】對話框框中，選選擇“01房屋屋及建筑筑物”，然后單單擊【確確認(rèn)】按按鈕，進(jìn)進(jìn)入【固固定資產(chǎn)產(chǎn)卡片】錄入窗窗口，如如圖所示示。（五）原原始卡片片錄入錄入或或參照選選擇各項(xiàng)項(xiàng)目的內(nèi)內(nèi)容。固固定資產(chǎn)產(chǎn)名稱“辦公樓樓”、類類別編號號“01”、部部門名稱稱“辦公公室”、增加方方式“在在建工程程轉(zhuǎn)入”、使用用年限“25年年0月”、開始始使用日日期“2009-2-1”、原值“1200000”、累計(jì)折折舊“40000”、使用狀狀況“在在用”、凈殘值值率“4%

11、”、對應(yīng)折折舊科目目“6602管管理費(fèi)用用”，固固定資產(chǎn)產(chǎn)卡片主主卡信息息錄入完完畢后，單擊其其他選項(xiàng)項(xiàng)卡，錄錄入其他他固定資資產(chǎn)管理理信息。所有固固定資產(chǎn)產(chǎn)管理信信息錄入入完畢后后，單擊擊工具欄欄上的【保存】按鈕，系統(tǒng)彈彈出【數(shù)數(shù)據(jù)成功功保存】信息對對話框，單擊【確定】按鈕完完成保存存，同時(shí)時(shí)進(jìn)入下下一固定定資產(chǎn)原原始卡片片界面，系統(tǒng)自自動對固固定資產(chǎn)產(chǎn)卡片編編號在上上張基礎(chǔ)礎(chǔ)自動加加1。（五）原原始卡片片錄入重復(fù)步步操作，依次錄錄入其他他固定資資產(chǎn)原始始卡片信信息。在所有有固定資資產(chǎn)原始始卡錄入入完畢一一定要進(jìn)進(jìn)行期初初對賬，以確保保固定資資產(chǎn)管理理系統(tǒng)與與賬務(wù)處處理系統(tǒng)統(tǒng)固定資資產(chǎn)科目目

12、和累計(jì)計(jì)折舊科科目總額額平衡。方式是是：單擊擊【固定定資產(chǎn)】【處處理】【對賬賬】，系系統(tǒng)開始始將固定定資產(chǎn)管管理系統(tǒng)統(tǒng)與賬務(wù)務(wù)處理系系統(tǒng)進(jìn)行行對賬，對賬完完畢彈出出【與賬賬務(wù)對賬賬結(jié)果】信信息息對話框框，如圖圖所示。單擊【確定】按鈕，完成固固定定資產(chǎn)管管理系統(tǒng)統(tǒng)的初始始設(shè)置工工作作。（五）原原始卡片片錄入1選擇資產(chǎn)產(chǎn)類別2輸入相應(yīng)應(yīng)信息3（六）期期初對賬賬期初對賬賬的目的的就是確確保總賬賬與固定定資產(chǎn)系系統(tǒng)數(shù)據(jù)據(jù)的一致致。三、固定定資產(chǎn)增增減變動動與折舊舊處理1、固定資資產(chǎn)增加加處理2、固定資資產(chǎn)減少少處理3、固定資資產(chǎn)變動動處理4、固定資資產(chǎn)折舊舊處理5、制單處處理（一）固固定資產(chǎn)產(chǎn)增加固定

13、資產(chǎn)產(chǎn)增加操操作也稱稱“新卡卡片錄入入”，它它與“原原始卡片片錄入”相對應(yīng)應(yīng)。資產(chǎn)通過過哪種方方式錄入入，在于于資產(chǎn)的的開始使使用日期期，只有有當(dāng)開始始使用日日期的期期間=錄錄入的期期間時(shí)，才能通通過“資資產(chǎn)增加加”錄入入。例：公公司于2月6日日，辦公公室新購購掃描儀儀一臺，價(jià)值3500元，凈凈殘值率率4%，預(yù)計(jì)使使用年限限5年。（一）固固定資產(chǎn)產(chǎn)增加操作步驟驟：單擊【資產(chǎn)管管理】【卡片片】【資產(chǎn)增增加】，打開【資產(chǎn)類類別參照照】對話話框。在【資資產(chǎn)類別別參照】對話框框中選擇擇“03 電子子設(shè)備”，然后后單擊【確認(rèn)】按鈕，進(jìn)入【固定資資產(chǎn)卡片片】錄入入窗口。在【固固定資產(chǎn)產(chǎn)卡片】錄入窗窗口，輸

14、輸入該固固定資產(chǎn)產(chǎn)的相關(guān)關(guān)信息資資料。單擊工工具欄上上的【保保存】按按鈕，對對增加的的固定資資產(chǎn)進(jìn)行行保存。（二）固固定資產(chǎn)產(chǎn)減少資產(chǎn)在使使用過程程中，總總會由于于各種原原因，如如毀損、出售、盤虧等等，退出出企業(yè)，該部分分操作稱稱為“資資產(chǎn)減少少”。減少固定定資產(chǎn)只只有當(dāng)賬賬套開始始計(jì)提折折舊后方方可使用用。否則則減少資資產(chǎn)只能能通過刪刪除固定定資產(chǎn)卡卡片的途途徑來完完成。例：財(cái)務(wù)務(wù)部一臺臺微機(jī)因因電源故故障導(dǎo)致致毀損，該項(xiàng)固固定資產(chǎn)產(chǎn)卡片編編號為00005，資資產(chǎn)編號號為0200003，該項(xiàng)資資產(chǎn)清理理實(shí)現(xiàn)收收入500元。（二）固固定資產(chǎn)產(chǎn)減少操作步驟驟：單擊【資產(chǎn)管管理】【卡片片】【資產(chǎn)減

15、減少】，打開【資產(chǎn)減減少】對對話框，如圖所所示。（二）固固定資產(chǎn)產(chǎn)減少在【資資產(chǎn)減少少】對話話框中直直接錄入入或參照照錄入減減少的固固定資產(chǎn)產(chǎn)卡片編編號或資資產(chǎn)編號號，如卡卡片編號號“00005”，然然后單擊擊【增加加】按鈕鈕，在【資產(chǎn)減減少】對對話框下下方列表表中追加加該項(xiàng)固固定資產(chǎn)產(chǎn)，結(jié)果果如圖所所示。（二）固固定資產(chǎn)產(chǎn)減少錄入減減少日期期，選擇擇減少方方式“毀毀損”，輸入清清理收入入“500”，然后單單擊【確確定】按按鈕，系系統(tǒng)彈出出卡片成成功減少少信息提提示對話話框。單擊【確定】按鈕，完成固固定資產(chǎn)產(chǎn)減少處處理。（三）固固定資產(chǎn)產(chǎn)變動處處理固定資產(chǎn)產(chǎn)在使用用過程中中，可能能會調(diào)整整卡片

16、上上的一些些項(xiàng)目，此類變變動必須須留下原原始憑證證，這樣樣制作的的原始憑憑證稱為為變動單單。固定資產(chǎn)產(chǎn)變動單單包括：原值變變動、部部門轉(zhuǎn)移移、使用用狀況變變動、使使用年限限調(diào)整、折舊方方法調(diào)整整、凈殘殘值（率率）調(diào)整整、工作作總量調(diào)調(diào)整、累累計(jì)折舊舊調(diào)整、資產(chǎn)類類別調(diào)整整、計(jì)提提減值準(zhǔn)準(zhǔn)備、變變動單管管理等。例：汽車車添置新新配件，價(jià)值10000元。例：因業(yè)業(yè)務(wù)需要要，將辦辦公室的的掃描儀儀轉(zhuǎn)到財(cái)財(cái)務(wù)室使使用。（三）固固定資產(chǎn)產(chǎn)變動處處理操作步驟驟：單擊【資產(chǎn)管管理】【卡片片】【變動單單】【原值增增加】，打開【固定資資產(chǎn)變動動單】原原值增加加對話框框，如圖圖所示。直接輸輸入或參參照錄入入固固定

17、資產(chǎn)產(chǎn)卡片編編號“00004”、輸入入增加金金額額“10000”、輸輸入變動動原原因“增加配配件”。單擊【保存】按鈕，對對錄入入信息進(jìn)進(jìn)行保存存。（三）固固定資產(chǎn)產(chǎn)變動處處理（四）折折舊處理理自動計(jì)提提折舊是是固定資資產(chǎn)系統(tǒng)統(tǒng)的主要要功能之之一。系系統(tǒng)根據(jù)據(jù)錄入的的資料自自動計(jì)算算每項(xiàng)資資產(chǎn)的折折舊，并并將當(dāng)期期的折舊舊額自動動累加到到累計(jì)折折舊項(xiàng)目目，自動動生成折折舊分配配表，然然后制作作記賬憑憑證，將將本期的的折舊費(fèi)費(fèi)用自動動登賬。影響折舊舊率的因因素有：原值變變動、累累計(jì)折舊舊調(diào)整、凈殘值值（率）調(diào)整、折舊方方法調(diào)整整、使用用年限調(diào)調(diào)整、使使用狀況況調(diào)整。（四）折折舊處理理操作步驟驟：單

18、擊【資產(chǎn)管管理】【處理理】【計(jì)提本本月折舊舊】，打打開折舊舊計(jì)提信信息對話話框，如如圖所示示。（四）折折舊處理理單擊【是】按按鈕，系系統(tǒng)自動動計(jì)算折折舊，并并彈出【是否要要查看折折舊清單單】信息息提示對對話框。單擊【是】按按鈕，進(jìn)進(jìn)入【折折舊清單單】對話話框，如如圖所示示。（四）折折舊處理理單擊【退出】按鈕，彈出【折舊分分配表】對話框框，如圖圖所示。由于固固定資產(chǎn)產(chǎn)的變動動，有的的會影響響當(dāng)期折折舊處理理，所以以在此單單擊【退退出】按按鈕，系系統(tǒng)彈出出【折舊舊計(jì)提完完成】信信息對話話框。若若為期末末進(jìn)行折折舊計(jì)提提處理，可單擊擊【憑證證】按鈕鈕進(jìn)行制制單處理理。單擊【確定】按鈕，結(jié)束折折舊處理理。（五）制制單處理理固定資產(chǎn)產(chǎn)管理系系統(tǒng)需要要制單或或修改憑憑證的情情況包括括：資產(chǎn)產(chǎn)增加（錄入新新卡片）、資產(chǎn)產(chǎn)減少、卡片修修改（涉涉及到原原值或累累計(jì)折舊舊時(shí)）、資產(chǎn)評評估（涉涉及到原原值或累累計(jì)折舊舊變化時(shí)時(shí)）、原原值變動動、累計(jì)計(jì)折舊調(diào)調(diào)整、折折舊分配配。（五）制制單處理理操作步驟驟：單擊【資產(chǎn)管管理】【處理理】【批量制制單】，打開【批量制制單】對對話框，如圖所所示。（五）制制單處理理在【批批量制單單】對話話框中選選擇【制制單選擇擇】選