中泰信托中南集團貸款集合資金信托計劃合同模板

1、76/77受托人治理信托財產(chǎn)應(yīng)恪盡職守，履行老實、信用、慎重、有效治理的義務(wù)。受托人依據(jù)信托文件規(guī)定治理信托財產(chǎn)所產(chǎn)生的風(fēng)險，由信托財產(chǎn)承擔(dān)；受托人因違背信托文件、處理信托事務(wù)不當(dāng)而造成信托財產(chǎn)損失的，由受托人以固有財產(chǎn)賠償；不足賠償時，由投資者自擔(dān)。受托人治理信托財產(chǎn)應(yīng)恪盡職守，履行老實、信用、慎重、有效治理的義務(wù)。受托人依據(jù)信托文件規(guī)定治理信托財產(chǎn)所產(chǎn)生的風(fēng)險，由信托財產(chǎn)承擔(dān)；受托人因違背信托文件、處理信托事務(wù)不當(dāng)而造成信托財產(chǎn)損失的，由受托人以固有財產(chǎn)賠償；不足賠償時，由投資者自擔(dān)。江蘇中南建設(shè)集團股份有限公司貸款集合資金信托打算（3期）集合資金信托合同合同編號：中泰（13）ZNJSDK

2、J-3001第【 】號中泰信托有限責(zé)任公司信托單位認(rèn)（申）購風(fēng)險申明書尊敬的托付人：一、風(fēng)險申明感謝您基于對中泰信托有限責(zé)任公司（以下簡稱“中泰信托”或“受托人”）的信任，加入“江蘇中南建設(shè)集團股份有限公司貸款集合資金信托打算（3期）”并簽署信托合同，認(rèn)購/申購本信托打算項下信托單位。中泰信托作為經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督治理委員會核準(zhǔn)設(shè)立的合法金融信托機構(gòu)，為維護您的自身利益，特不提示您在簽署信托合同前，請詳細閱讀江蘇中南建設(shè)集團股份有限公司貸款集合資金信托打算（3期）講明書、江蘇中南建設(shè)集團股份有限公司貸款集合資金信托打算（3期）集合資金信托合同以及本風(fēng)險申明書（以下統(tǒng)稱“信托文件”）和其他有關(guān)信息

3、，獨立作出是否簽署信托合同的決定。受托人依照信托文件的規(guī)定，將信托資金以向江蘇中南建設(shè)集團股份有限公司發(fā)放流淌資金貸款的方式集合運用。在信托財產(chǎn)的運用過程中，可能會面臨法律與政策風(fēng)險、市場風(fēng)險、信用風(fēng)險、質(zhì)押物處置風(fēng)險、保證人履約風(fēng)險、治理風(fēng)險、不可抗力和其他風(fēng)險。盡管受托人將恪盡職守，履行老實、信用、慎重、有效治理的義務(wù)，為受益人的最大利益處理信托事務(wù)，但并不意味著承諾信托財產(chǎn)的治理、運用及處分沒有風(fēng)險。受托人依據(jù)信托文件的約定治理、運用和處分信托財產(chǎn)導(dǎo)致信托財產(chǎn)受到損失的，由信托財產(chǎn)承擔(dān)；受托人違背信托文件的約定治理、運用、處分信托財產(chǎn)導(dǎo)致信托財產(chǎn)受到損失的，由受托人以固有財產(chǎn)負責(zé)賠償，不

4、足賠償時，由投資者自擔(dān)。您將合法擁有的資金托付給受托人，由其代表受益人的利益將信托資金以向江蘇中南建設(shè)集團股份有限公司發(fā)放流淌資金貸款方式集合運用，是您的真實意愿，表明您已了解江蘇中南建設(shè)集團股份有限公司貸款集合資金信托打算可能存在的風(fēng)險。二、托付人特不告知條款中國銀行業(yè)監(jiān)督治理委員會上海監(jiān)管局特不提示集合資金信托托付人，在同意信托公司推介、正式與信托公司簽訂信托合同前，請認(rèn)真閱讀以下告知內(nèi)容：現(xiàn)時期信托公司辦理集合資金信托業(yè)務(wù)仍屬私募性質(zhì)，投資者購買信托產(chǎn)品，應(yīng)認(rèn)真閱讀信托公司提供的相關(guān)資料。托付人應(yīng)為風(fēng)險識不、評估、承受能力較強的合格投資者，參與信托打算應(yīng)當(dāng)依照自己的知識、經(jīng)驗及能力水平，

5、對信托產(chǎn)品風(fēng)險做出獨立推斷，應(yīng)以自己合法所有的資金認(rèn)購信托單位，不得非法匯合他人資金參與信托打算。信托公司辦理資金信托業(yè)務(wù)時不得承諾信托資金不受損失，也不得承諾信托資金的最低收益。集合信托的受益人有權(quán)向信托公司查詢與其信托財產(chǎn)有關(guān)的信息，信托公司應(yīng)在合理的事項內(nèi)和不損害對其他受益人保密義務(wù)的前提下，準(zhǔn)確、完整地提供相關(guān)信息。商業(yè)銀行代理信托公司收付信托資金，只承擔(dān)代理資金收付的責(zé)任，商業(yè)銀行不對信托打算推介材料的真實性負責(zé)，商業(yè)銀行不承擔(dān)集合資金信托打算的投資風(fēng)險。托付人、受益人應(yīng)當(dāng)注意：以往國家為化解金融機構(gòu)風(fēng)險，在風(fēng)險處置中對個人債權(quán)實行全額兌付。然而，依照國務(wù)院個人債權(quán)及客戶證券交易結(jié)算

6、資金收購意見的規(guī)定，2004年9月30日以后發(fā)生的金融機構(gòu)個人債權(quán)不再納入國家收購范圍。托付人在同意信托打算推介過程中如發(fā)覺有不規(guī)范的推介行為，可直接向監(jiān)管部門進行舉報，舉報電話托付人已閱讀信托打算文件，并情愿依法承擔(dān)投資風(fēng)險。（請托付人手抄） 三、認(rèn)（申）購信息本人/本機構(gòu)同意認(rèn)購 份（A1類、A2類、A3類）；申購 份（B1類、B2類、B3類）信托單位（請在選擇的信托單位前的中劃“”），認(rèn)（申）購資金為人民幣 萬元整（小寫金額￥ 萬元整）。 托付人/受益人接收信托利益的賬戶如下：賬戶名：賬 號：開戶行：四、風(fēng)險申明書壹式貳份，分不由受托人和托付人/受益人持有。（

7、以下無正文）本頁為江蘇中南建設(shè)集團股份有限公司貸款集合資金信托打算（3期）信托單位認(rèn)（申）購風(fēng)險申明書之簽署頁，無正文托付人/受益人：個人投資者（簽字）機構(gòu)投資者（公章）法定代表人或負責(zé)人或授權(quán)代表（簽字或蓋章）2013年 月 日2013年 月 日受托人：中泰信托有限責(zé)任公司（公章）2013年 月 日江蘇中南建設(shè)集團股份有限公司貸款集合資金信托打算（3期）集合資金信托合同受 托 人：中泰信托有限責(zé)任公司法定代表人：劉虹地 址：上海市黃浦區(qū)中華路1600號17、18樓郵政編碼：200021電 話 真付人（法人或其他組織）：法定代表人或負責(zé)人

8、：郵政編碼：地 址：聯(lián)系地址（如與法定地址不同）：電 話：傳 真：電子郵件地址： 托付人（自然人）：郵政編碼：地 址：固定電話：移動電話：電子郵件地址： 身份證件種類及號碼（默認(rèn)為身份證）：性不（身份證件種類非身份證時選擇）： 男； 女信息披露方式（只能選擇一種）： 郵局寄送； 自?。?電子郵件資金信托合同目錄 TOC o 1-2 h z u HYPERLINK l _Toc359680610 第一部分 通用條款 PAGEREF _Toc359680610 h 7 HYPERLINK l _Toc359680611 第一條釋義 PAGEREF _Toc359680611 h 7 HYPERLI

9、NK l _Toc359680612 第二條信托文件的組成 PAGEREF _Toc359680612 h 8 HYPERLINK l _Toc359680613 第三條信托目的 PAGEREF _Toc359680613 h 8 HYPERLINK l _Toc359680614 第四條信托類不 PAGEREF _Toc359680614 h 9 HYPERLINK l _Toc359680615 第五條信托當(dāng)事人 PAGEREF _Toc359680615 h 9 HYPERLINK l _Toc359680616 第六條 保管銀行 PAGEREF _Toc359680616 h 9 HY

10、PERLINK l _Toc359680617 第七條信托財產(chǎn)專戶 PAGEREF _Toc359680617 h 9 HYPERLINK l _Toc359680618 第八條信托單位的價格、認(rèn)（申）購以及信托資金的交付 PAGEREF _Toc359680618 h 10 HYPERLINK l _Toc359680619 第九條信托期限 PAGEREF _Toc359680619 h 10 HYPERLINK l _Toc359680620 第十條信托財產(chǎn)的構(gòu)成 PAGEREF _Toc359680620 h 11 HYPERLINK l _Toc359680621 第十一條 信托財產(chǎn)的

11、治理、運用和處分 PAGEREF _Toc359680621 h 11 HYPERLINK l _Toc359680622 第十二條 信托財產(chǎn)的費用負擔(dān) PAGEREF _Toc359680622 h 11 HYPERLINK l _Toc359680623 第十三條 信托利益及其分配 PAGEREF _Toc359680623 h 12 HYPERLINK l _Toc359680624 第十四條 信托受益權(quán)轉(zhuǎn)讓與變更 PAGEREF _Toc359680624 h 12 HYPERLINK l _Toc359680625 第十五條 受益人大會 PAGEREF _Toc359680625 h

12、 14 HYPERLINK l _Toc359680626 第十六條 信托解除與終止 PAGEREF _Toc359680626 h 15 HYPERLINK l _Toc359680627 第十七條 信托終止時的清算及信托財產(chǎn)的歸屬 PAGEREF _Toc359680627 h 15 HYPERLINK l _Toc359680628 第十八條 托付人的權(quán)利、義務(wù) PAGEREF _Toc359680628 h 16 HYPERLINK l _Toc359680629 第十九條 受托人的權(quán)利、義務(wù) PAGEREF _Toc359680629 h 16 HYPERLINK l _Toc359

13、680630 第二十條 受益人的權(quán)利、義務(wù) PAGEREF _Toc359680630 h 17 HYPERLINK l _Toc359680631 第二十一條 風(fēng)險揭示與承擔(dān) PAGEREF _Toc359680631 h 17 HYPERLINK l _Toc359680632 第二十二條 受托人指責(zé)的終止及新受托人的選任 PAGEREF _Toc359680632 h 18 HYPERLINK l _Toc359680633 第二十三條 信托事務(wù)的報告及信息披露 PAGEREF _Toc359680633 h 18 HYPERLINK l _Toc359680634 第二十四條 通知 P

14、AGEREF _Toc359680634 h 19 HYPERLINK l _Toc359680635 第二十五條 違約與補救 PAGEREF _Toc359680635 h 20 HYPERLINK l _Toc359680636 第二十六條 不可抗力 PAGEREF _Toc359680636 h 20 HYPERLINK l _Toc359680637 第二十七條 其他事項 PAGEREF _Toc359680637 h 21 HYPERLINK l _Toc359680638 第二部分 專用條款 PAGEREF _Toc359680638 h 22 HYPERLINK l _Toc35

15、9680639 第一條釋義 PAGEREF _Toc359680639 h 22 HYPERLINK l _Toc359680640 第二條信托單位的認(rèn)購及信托資金的交付 PAGEREF _Toc359680640 h 23 HYPERLINK l _Toc359680641 第三條保管銀行 PAGEREF _Toc359680641 h 23 HYPERLINK l _Toc359680642 第四條信托財產(chǎn)專戶 PAGEREF _Toc359680642 h 24 HYPERLINK l _Toc359680643 第五條信托打算規(guī)模 PAGEREF _Toc359680643 h 24

16、HYPERLINK l _Toc359680644 第六條信托期限與成立 PAGEREF _Toc359680644 h 24 HYPERLINK l _Toc359680645 第七條信托財產(chǎn)的治理、運用和處分 PAGEREF _Toc359680645 h 26 HYPERLINK l _Toc359680646 第八條信托財產(chǎn)承擔(dān)的費用 PAGEREF _Toc359680646 h 27 HYPERLINK l _Toc359680647 第九條信托利益的分配 PAGEREF _Toc359680647 h 28 HYPERLINK l _Toc359680648 第十條風(fēng)險揭示與風(fēng)險

17、承擔(dān) PAGEREF _Toc359680648 h 30為了規(guī)范本合同項下的資金信托業(yè)務(wù)，保障信托當(dāng)事人的合法權(quán)益，依照中華人民共和國信托法、信托公司治理方法、信托公司集合資金信托打算治理方法、中華人民共和國合同法及其他有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章，托付人和受托人本著平等、互利的原則，自愿簽訂本合同，共同信守執(zhí)行。 第一部分 通用條款 釋義本合同中，除非文意另有所指，下列詞語或簡稱具有如下含義： 信托文件：指通用條款第二條約定的各項文件構(gòu)成的整體。本信托、信托、信托打算：指受托人依照信托文件設(shè)立的集合資金信托打算。指定治理資金信托：指托付人向受托人交付資金設(shè)立信托時，在信托文件中就信托財產(chǎn)的運用方式

18、、運用期限等進行明確指定，由受托人依照信托文件治理、運用、處分信托財產(chǎn)的資金信托業(yè)務(wù)。信托當(dāng)事人：指受本信托關(guān)系約束，依照信托文件享受權(quán)利并承擔(dān)義務(wù)的托付人、受托人、受益人。認(rèn)購：指投資者在信托打算推介期內(nèi)購買信托單位的行為。認(rèn)購資金：指投資者按照信托合同的約定向受托人交付的用于購買信托單位的資金。申購：指在信托打算開放期內(nèi)，投資者購買信托單位的行為。信托財產(chǎn)專戶：指受托人在保管銀行開立的存放信托打算資金專用帳戶。信托資金：指托付人按照信托合同約定交付的、經(jīng)受托人確認(rèn)認(rèn)（申）購成功并進入信托財產(chǎn)專戶的認(rèn)（申）購資金。信托打算資金：指信托打算項下實際募集的信托資金的總和。信托單位：指用于計算、衡

19、量托付人認(rèn)（申）購的信托份額以及托付人指定的受益人享有的信托受益權(quán)的計量單位，本信托打算項下信托受益權(quán)劃分為等額份額的信托單位。信托單位總份數(shù)：指信托打算存續(xù)期間A類信托單位總份數(shù)與B類信托單位總份數(shù)的總和信托財產(chǎn)：指信托打算資金及受托人對信托打算資金治理、運用、處分所形成的各類財產(chǎn)的總和。信托利益：指依照信托打算文件的約定，受益人因享有信托受益權(quán)而獲得的利益。信托受益權(quán)：指受益人按信托合同的規(guī)定對信托財產(chǎn)依法享有的權(quán)利。信托利益分配賬戶：指受益人指定的用于接收受托人分配的信托利益的銀行賬戶。信托期限：指本合同規(guī)定的信托存續(xù)期間，自信托打算成立日計至信托打算終止后信托財產(chǎn)完成歸屬日。年、月、日

20、：指公歷的年、月、日。工作日：指法定節(jié)假日、休息日外的金融機構(gòu)正常營業(yè)日。元：指人民幣元。 信托文件的組成除專用條款另有約定外，信托文件的組成如下：1、風(fēng)險申明書，即中泰信托有限責(zé)任公司信托單位認(rèn)（申）購風(fēng)險申明書；2、信托合同，即本合同，由以下部分組成：（1）通用條款，即關(guān)于信托當(dāng)事人之間權(quán)利義務(wù)關(guān)系的原則性約定；（2）專用條款，即信托當(dāng)事人針對信托打算運行過程中可能出現(xiàn)的具體情況，對相應(yīng)通用條款進行的細化、完善、補充、修改或另行約定的條款。在合同的解釋順序上，專用條款優(yōu)先于通用條款。合同中的條款標(biāo)題僅為閱讀方便，不作為對合同條款解釋的依據(jù)。3、信托打算講明書假如本合同與信托打算講明書內(nèi)容沖

21、突，優(yōu)先適用本合同。 信托目的托付人基于對受托人的信任，自愿將其合法所有的資金托付給受托人，由受托人本著“受人之托，代人理財”的理念，將兩個以上（含兩個）托付人的信托資金進行集中運用、治理和處分，為受益人獵取信托利益。 信托類不本信托為指定治理資金信托，即托付人指定將信托資金交付與受托人，并由受托人按照托付人指定的方式對信托資金進行治理、運用和處分。 信托當(dāng)事人本信托的當(dāng)事人有托付人、受益人、受托人。托付人是指簽署信托文件，按照約定交付信托資金的合格投資者。受托人是指中泰信托有限責(zé)任公司及其權(quán)利義務(wù)的合法承繼人。受益人是指在本信托中享有信托受益權(quán)的人。本信托設(shè)立時的初始受益人是托付人。依照信托

22、文件約定合法受讓或承繼受益權(quán)的人成為受益人。第六條 保管銀行信托打算資金實行保管制，信托存續(xù)期間指定合格商業(yè)銀行保管本信托打算資金。保管銀行關(guān)于信托打算資金的收益不承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任。為愛護托付人暨受益人的利益，受托人能夠變更保管銀行。 信托財產(chǎn)專戶受托人在保管銀行處開立信托財產(chǎn)專戶，作為信托財產(chǎn)保管、治理、運用和處分的專用賬戶，在信托存續(xù)期內(nèi)不可撤銷。本信托打算信托財產(chǎn)專戶與保管帳戶為同一帳戶。信托財產(chǎn)專戶可同意現(xiàn)金繳存或款項劃入，但不得辦理現(xiàn)金支取業(yè)務(wù)。信托財產(chǎn)專戶與受托人固有財產(chǎn)賬戶之間，不得辦理款項劃轉(zhuǎn)，但受托人因治理信托財產(chǎn)所墊付的費用、應(yīng)收取的手續(xù)費或傭金的支付除外。不同信托財產(chǎn)專戶之間

23、不得辦理款項劃轉(zhuǎn)，但依據(jù)信托文件約定不同信托項下的財產(chǎn)可進行交易時除外。依照業(yè)務(wù)開展的實際需要，受托人可設(shè)立信托認(rèn)購賬戶，作為托付人認(rèn)購信托單位時的資金流轉(zhuǎn)專用賬戶。托付人應(yīng)按本合同、信托打算講明書的約定將認(rèn)購資金匯入此賬戶。托付人劃入該賬戶的認(rèn)購資金在轉(zhuǎn)入信托財產(chǎn)專戶前不計入信托財產(chǎn)。受托人應(yīng)于信托打算成立日當(dāng)日將認(rèn)購資金由信托認(rèn)購賬戶劃至信托財產(chǎn)專戶。 信托單位的價格、認(rèn)（申）購以及信托資金的交付本信托項下信托單位的初始價格為人民幣1元。受益權(quán)轉(zhuǎn)讓時的信托單位價格由轉(zhuǎn)讓人與受讓人自行約定。托付人以按照信托文件支付信托資金的方式認(rèn)購信托單位。信托資金應(yīng)為人民幣。 信托期限（一）信托期限自本信

24、托打算成立之日起計算。信托打算成立之日為信托文件約定的信托打算成立條件全部滿足且受托人宣告信托打算成立的日期。受托人有權(quán)依照項目運行情況延長信托期限作為信托處置期間。（二）受托人依照實際情況確定信托打算推介期及開放期。依照信托打算推介的需要，受托人可延長推介期及決定開放期。（三）推介期結(jié)束時，若本信托打算不成立，受托人將在推介期結(jié)束后的10日內(nèi)，向托付人退還所交付的信托資金及其在交付日至推介期結(jié)束時發(fā)生的利息（按中國人民銀行規(guī)定的同期活期存款利率計息）。本信托打算成立，信托資金在托付人的交付日至信托打算成立日期間的利息按中國人民銀行同期活期存款利率計算，歸屬于托付人。（四）除發(fā)生必須終止信托的

25、法定或約定事由外，本信托打算存續(xù)。（五）受托人推介信托打算時，可與商業(yè)銀行簽訂信托資金代理收付協(xié)議。托付人以現(xiàn)金方式認(rèn)（申）購信托單位，可由商業(yè)銀行代理收付。受托人托付商業(yè)銀行辦理信托打算收付業(yè)務(wù)時，商業(yè)銀行只承擔(dān)代理資金收付責(zé)任，不承擔(dān)信托打算的投資風(fēng)險。 信托財產(chǎn)的構(gòu)成信托財產(chǎn)包括以下一項或數(shù)項：（一）受托人因承諾信托而取得的財產(chǎn)是信托財產(chǎn)，此處指托付人交付的信托資金；（二）受托人因信托財產(chǎn)的治理、運用、處分或者其他情形而取得的財產(chǎn)；（三）因前述一項或數(shù)項財產(chǎn)滅失、毀損或其他事由形成或取得的財產(chǎn)。第十一條 信托財產(chǎn)的治理、運用和處分（一）本合同項下的信托資金，由受托人按本合同的規(guī)定與信托打

26、算項下其他信托資金集合治理、運用和處分。（二）受托人對本合同項下信托財產(chǎn)單獨記帳，與受托人的固有財產(chǎn)分不治理。（三）除非法律、行政法規(guī)和本合同另有規(guī)定，受托人承諾親自處理本信托項下的信托事務(wù)。第十二條 信托財產(chǎn)的費用負擔(dān)（一）信托財產(chǎn)承擔(dān)費用的種類1、信托事務(wù)治理費，包括：（1）信托財產(chǎn)治理、運用或處分過程中發(fā)生的稅費和日常治理費；（2）投資顧問費、資產(chǎn)評估費、律師服務(wù)費、公證費等中介費用；（3）信托資金募集費用；（4）文件或賬冊制作、印刷費用；（5）信息披露費用； （6）信托終止時的清算費用；（7）其他處理信托事務(wù)所產(chǎn)生的稅費和費用，包括但不限于差旅費、業(yè)務(wù)招待費等。2、信托酬勞3、保管銀行

27、保管費4、收付代理機構(gòu)的代理費5、為解決因信托財產(chǎn)及處理信托事務(wù)發(fā)生的糾紛而發(fā)生的訴訟費、仲裁費、律師費等費用，但因受托人違背治理職責(zé)或者處理信托事務(wù)不當(dāng)產(chǎn)生的糾紛而發(fā)生的費用除外。（二）受托人信托費用的計提與支付信托存續(xù)過程中實際發(fā)生的費用從信托財產(chǎn)中支付，列入當(dāng)期費用。受托人以固有財產(chǎn)先行墊付的，受托人有權(quán)從信托財產(chǎn)中優(yōu)先受償。因受托人有效治理所節(jié)約的信托事務(wù)治理費歸入信托酬勞。（三）受托人信托酬勞的計提和支付由受托人依照本合同約定從信托財產(chǎn)中計提。（四）稅負承擔(dān)在本信托打算的設(shè)立、信托財產(chǎn)的治理、運用和處分、信托利益的分配、信托終止清算等過程中發(fā)生的稅負，由合同當(dāng)事人按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)

28、定承擔(dān)。應(yīng)當(dāng)由信托財產(chǎn)承擔(dān)的稅費，按照法律及國家有關(guān)部門的規(guī)定辦理。第十三條 信托利益及其分配（一）信托收益的構(gòu)成1、信托收益，是指信托財產(chǎn)治理、運用或處分過程中產(chǎn)生的各種收入，包括在信托利益分配前存放于其他金融機構(gòu)所得的銀行存款利息以及其他收入。2、信托利益，是指信托收益扣除應(yīng)由信托財產(chǎn)承擔(dān)的費用后向受益人分配的信托財產(chǎn)。（二）信托利益的分配原則1、信托利益100%向受益人進行分配。2、受益人按其所持信托單位份額，享有信托利益。3、受托人以信托財產(chǎn)為限向受益人分配信托利益。第十四條 信托受益權(quán)轉(zhuǎn)讓與變更在信托期限內(nèi)，信托受益人能夠轉(zhuǎn)讓信托單位的方式轉(zhuǎn)讓信托受益權(quán)。受益人轉(zhuǎn)讓收益權(quán)的，其作為信

29、托打算的托付人暨受益人在本信托打算所享有的權(quán)利及承擔(dān)的義務(wù)一并轉(zhuǎn)讓。（一）轉(zhuǎn)讓規(guī)則1、受讓人是信托打算講明書第五條規(guī)定的合格投資者；2、在本信托存續(xù)期間的任何一個時點，自然人托付人不超過50人，但單筆托付金額在人民幣300萬元以上的自然人除外；3、信托受益權(quán)進行拆分轉(zhuǎn)讓的，受讓人不得為自然人；4、機構(gòu)所持有的信托受益權(quán)不得向自然人轉(zhuǎn)讓或拆分轉(zhuǎn)讓。（二）轉(zhuǎn)讓價格按信托利益、利率波動和轉(zhuǎn)讓基價等因素，由轉(zhuǎn)讓人與受讓人自由約定轉(zhuǎn)讓價格。（三）轉(zhuǎn)讓人和受讓人應(yīng)按如下約定辦理轉(zhuǎn)讓手續(xù)：1、受益人可向受托人提出書面轉(zhuǎn)讓申請，由受托人代為轉(zhuǎn)讓；如有指定受讓人，雙方可至受托人處辦理轉(zhuǎn)讓手續(xù)；2、轉(zhuǎn)讓人須向受托

30、人提交信托合同；3、轉(zhuǎn)讓人的轉(zhuǎn)讓金同意帳戶必須為信托合同登記的信托利益帳戶；4、轉(zhuǎn)讓人和受讓人須分不向受托人支付的過戶登記手續(xù)費為人民幣100元；5、轉(zhuǎn)讓人托付受托人代為轉(zhuǎn)讓時，由轉(zhuǎn)讓人和受讓人按轉(zhuǎn)讓基價的1向受托人支付代為轉(zhuǎn)讓費用。在信托期限內(nèi)，信托受益人轉(zhuǎn)讓信托受益權(quán)必須按上述約定辦理手續(xù)，自行轉(zhuǎn)讓對受托人及本信托不產(chǎn)生約束力。本信托項下托付人和/或受益人的權(quán)利和義務(wù)，因轉(zhuǎn)讓而相應(yīng)地讓渡給受讓人。（四）信托受益權(quán)的繼承繼承人可依法繼承本信托的信托受益權(quán)，但須按轉(zhuǎn)讓方法和費用繼承。在辦理繼承手續(xù)時，繼承人需攜帶能確認(rèn)繼承人合法身份和繼承證明的合法文件（法院或公證文件），至受托人處辦理繼承登記

31、手續(xù)。繼承人在繼承信托受益權(quán)時，應(yīng)指定一人代表所有繼承人整體繼承信托受益權(quán)。（五）信托受益權(quán)文件的遺失遺失信托文件及相關(guān)證明的，托付人和/或受益人需在新民晚報或受托人同意的其他報刊上做遺失申明，并在30天后至受托人處辦理遺失登記手續(xù)。托付人和/或受益人辦理遺失登記手續(xù)的，受托人收取人民幣100元手續(xù)費。遺失信托文件及相關(guān)證明的，應(yīng)在遺失后立即以書面形式通知受托人；受托人在收到遺失通知后，應(yīng)停止辦理該信托受益權(quán)的轉(zhuǎn)讓、繼承事宜，直至遺失登記手續(xù)辦理完畢。因托付人和/或受益人在處理轉(zhuǎn)讓和繼承等事項時與他人達成的任何合同或協(xié)議，僅對簽署該合同或協(xié)議的當(dāng)事人有效；若未依照本信托約定至受托人處辦理轉(zhuǎn)讓、

32、繼承登記手續(xù)的，不得對抗受托人。第十五條 受益人大會（一）受益人大會由信托打算的全體受益人組成，依法行使職權(quán)。每一信托單位具有一票表決權(quán)，受益人能夠托付代理人出席受益人大會并行使表決權(quán)。 （二）出現(xiàn)以下事項而信托文件事先未有約定的，應(yīng)當(dāng)召開受益人大會審議決定： 1、提早終止信托合同或者延長信托期限；2、改變信托財產(chǎn)運用方式；3、更換受托人；4、提高受托人的酬勞標(biāo)準(zhǔn)；5、信托打算文件約定需要召開受益人大會的其他事項。 （三）受益人大會由受托人負責(zé)召集，受托人未按規(guī)定召集或不能召集時，代表信托單位百分之十以上的受益人有權(quán)自行召集。（四）召集受益人大會，召集人應(yīng)當(dāng)至少提早十個工作日公告受益人大會的召

33、開時刻、會議形式、審議事項、議事程序和表決方式等事項。 受益人大會不得就未經(jīng)公告的事項進行表決。 （五）受益人大會能夠采取現(xiàn)場方式召開，也能夠采取通訊等方式召開。 （六）受益人大會應(yīng)當(dāng)有代表百分之五十以上信托單位的受益人參加，方可召開；大會就審議事項作出決定，應(yīng)當(dāng)經(jīng)參加大會的受益人所持表決權(quán)的三分之二以上通過；但更換受托人、改變信托財產(chǎn)運用方式、提早終止信托合同，應(yīng)當(dāng)經(jīng)參加大會的受益人全體通過。 （七）受益人大會決定的事項，應(yīng)當(dāng)及時通知相關(guān)當(dāng)事人，并向監(jiān)管部門報告。（八）受益人大會決定的事項，視同本合同項下托付人和受益人的真實意思表示。本合同項下全體托付人及受益人應(yīng)受其約束。第十六條 信托解除

34、與終止（一）本信托設(shè)立后，除本合同另有約定，未經(jīng)受托人同意，托付人和受益人不得變更、解除或終止信托。（二）有下列情形之一且信托文件事先未有約定的，本信托終止：1、信托期限屆滿；2、信托打算終止；3、受益人大會決定終止信托；4、信托目的差不多實現(xiàn)或不能實現(xiàn)；5、信托被解除；6、本合同或信托打算另有規(guī)定，或法律、法規(guī)規(guī)定的其他法定情形。（三）延期1、自動延期截止信托打算期限屆滿之日信托財產(chǎn)未能全部變現(xiàn)的，信托打算自動延期至信托財產(chǎn)全部變現(xiàn)之日，并在信托財產(chǎn)變現(xiàn)之日起10個工作日內(nèi)向受益人分配信托利益。2、受益人大會決議延期受托人能夠依照受益人大會的決議延長信托打算的期限。第十七條 信托終止時的清算

35、及信托財產(chǎn)的歸屬（一）信托打算終止后的清算信托打算終止，受托人應(yīng)負責(zé)信托打算財產(chǎn)的保管、清理、變現(xiàn)、確認(rèn)和分配。受托人在信托打算終止后10個工作日內(nèi)編制信托財產(chǎn)清算報告，并以第二十三條規(guī)定的方式報告托付人與受益人。本信托打算清算報告無需審計。受益人或其繼承人在信托打算清算報告送達之日起10日內(nèi)未提出書面異議的，受托人就清算報告所列事項解除責(zé)任。本信托打算所指送達之日即受托人以掛號信方式寄出時的寄出日（以郵電局的郵戳為準(zhǔn)）。（二）信托打算財產(chǎn)的歸屬信托終止，信托財產(chǎn)歸屬于受益人。信托財產(chǎn)為現(xiàn)金的，在信托終止之日起10個工作日內(nèi)分配與受益人。信托財產(chǎn)為其他的形態(tài)的，受托人應(yīng)依照受益人大會的決定進行

36、處置，處置期間，受托人接著履行受托人職責(zé)。第十八條 托付人的權(quán)利、義務(wù)（一）托付人的權(quán)利1、有權(quán)了解信托財產(chǎn)的治理、運用、處分及收支情況，并有權(quán)要求受托人作出講明；2、法律、法規(guī)及本合同規(guī)定的其他權(quán)利。（二）托付人的義務(wù)1、依本合同的規(guī)定交付信托資金；2、保證其所交付的信托資金來源合法，是該資金的合法所有人，不得非法匯合他人資金參與信托打算；3、保證其享有簽訂包括本合同在內(nèi)的信托文件的權(quán)利，并已獲得必要的批準(zhǔn)和授權(quán)； 4、保證設(shè)立本信托未損害其債權(quán)人的利益；5、法律、法規(guī)及本合同規(guī)定的其他義務(wù)。第十九條 受托人的權(quán)利、義務(wù)（一）受托人的權(quán)利1、自信托生效之日起，依本合同獨立治理、運用和處分信托

37、財產(chǎn)； 2、收取信托酬勞； 3、為維護受益人的利益，能夠?qū)⑿磐惺聞?wù)托付他人代為處理；4、選擇、更換律師事務(wù)所或其他為信托提供專業(yè)服務(wù)的專業(yè)機構(gòu)；5、法律、法規(guī)及本合同規(guī)定的其他權(quán)利。（二）受托人的義務(wù)1、自信托生效之日起，依照本合同的規(guī)定，為受益人的最大利益處理信托事務(wù)，恪盡職守，履行老實、信用、慎重、有效治理的義務(wù)； 2、嚴(yán)格按照本合同規(guī)定，辦理應(yīng)當(dāng)由受托人負責(zé)的與信托有關(guān)的信息披露及報告事項；3、按本合同的規(guī)定，以信托財產(chǎn)為限向受益人支付信托利益；4、為托付人、受益人以及處理信托事務(wù)的情況和資料保密，但法律、法規(guī)及本合同另有規(guī)定除外；5、妥善保存處理信托事務(wù)的完整記錄、原始憑證及資料，保存

38、期為自本信托終止之日起15年；6、未經(jīng)托付人事先書面同意，受托人不得辭任；7、非依本合同約定或未經(jīng)托付人（受益人）事先書面同意，不得在信托財產(chǎn)上設(shè)定任何質(zhì)押、抵押、留置或其他任何第三方權(quán)利；8、法律、法規(guī)及本合同規(guī)定的其他義務(wù)。第二十條 受益人的權(quán)利、義務(wù)除依照法律、法規(guī)及本合同的其他條款享有權(quán)利、承擔(dān)義務(wù)外，受益人還享有下列權(quán)利、承擔(dān)下列義務(wù)：（一）依照信托文件享有與信托單位份額相對應(yīng)的信托受益權(quán)；（二）受益人的信托受益權(quán)能夠依據(jù)本合同的規(guī)定轉(zhuǎn)讓和繼承；（三）受益人不得以信托受益權(quán)用于清償其自身到期債務(wù)。第二十一條 風(fēng)險揭示與承擔(dān)信托打算運行過程中，可能面臨各種風(fēng)險，可能造成信托資金的損失，

39、按照現(xiàn)行監(jiān)管要求，信托公司不得以任何形式保證信托資金不受損失。受托人違背信托合同及信托打算的約定治理、運用、處分信托財產(chǎn)，導(dǎo)致信托財產(chǎn)遭受損失的，由受托人以固有財產(chǎn)負責(zé)賠償；不足賠償時，由托付人暨受益人承擔(dān)。受托人依照信托合同及信托打算的規(guī)定治理、運用、處分信托財產(chǎn)，導(dǎo)致信托財產(chǎn)遭受損失的，由信托財產(chǎn)承擔(dān)。因不可抗力事件導(dǎo)致信托財產(chǎn)遭受損失的，由信托財產(chǎn)承擔(dān)。第二十二條 受托人指責(zé)的終止及新受托人的選任（一）有下列情形之一的，托付人有權(quán)解任受托人：1、受托人違反信托目的處分信托財產(chǎn)；2、受托人治理、運用、處分信托財產(chǎn)有重大過失；3、受托人治理、運用、處分信托財產(chǎn)違反規(guī)定的。（二）信托設(shè)立后，未

40、經(jīng)托付人和受益人書面同意，受托人不能夠辭任。（三）受托人有下列情形之一的，其職責(zé)終止：1、辭任或者被解任；2、被依法撤銷或者被宣告破產(chǎn)；3、依法解散或者法定資格喪失；4、法律、法規(guī)規(guī)定的其他情形。受托人辭任或者被解任的，在新受托人選出前仍應(yīng)履行治理信托事務(wù)的職責(zé)。受托人有本條情形之一，職責(zé)終止的，其繼承人或者清算人應(yīng)當(dāng)妥善保管信托財產(chǎn)，協(xié)助新受托人接管信托事務(wù)。（四）受托人職責(zé)終止時，由托付人選任新的受托人。（五）新的受托人承繼受托人依據(jù)本信托合同處理信托事務(wù)的權(quán)利和義務(wù)。受托人職責(zé)終止的，應(yīng)當(dāng)作出處理信托事務(wù)的報告，并向新的受托人辦理信托財產(chǎn)和信托事務(wù)的移交手續(xù)。前款報告經(jīng)托付人書面認(rèn)可，同

41、時向新的受托人辦理完畢信托財產(chǎn)和信托事務(wù)的移交手續(xù)后，受托人就報告中所列事項解除責(zé)任。第二十三條 信托事務(wù)的報告及信息披露（一）本信托打算推介結(jié)束后五個工作日內(nèi)，受托人應(yīng)就本信托打算下的信托合同數(shù)與信托打算資金向托付人和受益人披露。若有受托人關(guān)聯(lián)人作為本信托打算托付人或受益人的，受托人應(yīng)在披露文件中予以專項講明。（二）本信托成立后，按季制作信托打算資金治理報告，信托打算資金運用及收益情況表在本信托打算實施過程中發(fā)生信托目的不能實現(xiàn)、項目公司的財務(wù)狀況嚴(yán)峻惡化、擔(dān)保人不能接著提供有效的擔(dān)保、因法律法規(guī)修改嚴(yán)峻阻礙信托事項等重大變故時，受托人應(yīng)在獲知該等事項后三個工作日內(nèi)向托付人、受益人披露，并自

42、披露之日起七個工作日內(nèi)向托付人、受益人書面提出采取的應(yīng)對措施。（三）本信托打算終止時，受托人應(yīng)于信托終止后十個工作日內(nèi)作出處理信托事務(wù)的清算報告（本信托打算清算報告不經(jīng)審計）。（四）受益人有權(quán)向受托人查詢與其信托財產(chǎn)有關(guān)的任何信息，受托人有義務(wù)在合理的時限內(nèi)和不損害對其他受益人保密義務(wù)的前提下，準(zhǔn)確、完整地提供相關(guān)信息。（五）受托人應(yīng)當(dāng)妥善保存治理信托打算的全部資料，保存期自信托打算終止之日起十五年。(六) 信息披露方式除受托人與托付人/受益人另有書面約定外，受托人能夠選擇下列一種或數(shù)種方式進行信息披露：1、公布在受托人的營業(yè)場所并存放備查。2、在受托人的網(wǎng)站上公布。3、托付人、受益人來函索取

43、時寄送。4、受益人以書面形式聲明的其它信息披露方式。受托人以信函形式向受益人進行披露的，在信函發(fā)出之日起第4日視為已送達給受益人。第二十四條 通知托付人與受托人在本合同填寫的法定地址為信托當(dāng)事人同意的通訊地址。除本合同另有約定，本合同項下要求的或同意的向任何一方作出的所有通知、要求、指令和其他通訊應(yīng)以書面形式做出同時應(yīng)由發(fā)出一方或其代表簽署。受托人按通訊地址或聯(lián)絡(luò)方式以掛號信件或傳真、電傳或電報等有效方式，就處理信托事務(wù)過程中按照本合同第二十三條之約定需要報告和披露的事項通知托付人或受益人。通知在下列日期視為送達：專人遞送的通知，在專人遞送之交付日為有效送達；以掛號信（付清郵資）發(fā)出的通知，在

44、掛號信回執(zhí)所示日為有效送達；以特快專遞（付清郵資）發(fā)出的通知，在簽收回執(zhí)所示日為有效送達。一方通訊地址或聯(lián)絡(luò)方式發(fā)生變化，應(yīng)自發(fā)生變化之日起七個工作日內(nèi)以書面形式通知另一方。假如在本合同約定的信托期限屆滿前一個月內(nèi)發(fā)生變化，應(yīng)在三個工作日內(nèi)以書面形式通知另一方。假如通訊地址或聯(lián)絡(luò)方式發(fā)生變化的一方（簡稱“變動一方”），未將有關(guān)變化及時通知另一方，對方按合同中原預(yù)留的地址寄送通知時，自該函件寄出三個工作日視為送達。被送達人所預(yù)留的聯(lián)系地址不能到達本人的，除非法律另有規(guī)定，變動一方應(yīng)對由此而造成的阻礙和損失承擔(dān)責(zé)任；被送達人是否簽收送達的文書，不阻礙文書的送達效力。托付人及受益人應(yīng)將有效聯(lián)系方式、

45、信托利益帳戶等信息以書面方式告知受托人，并確保相關(guān)信息準(zhǔn)確、完整、有效。托付人及受益人相關(guān)信息變化的，應(yīng)按本合同所附之合同信息變更通知以書面形式及時、準(zhǔn)確、完整將相關(guān)信息通知與受托人。信托利益賬戶變更的，還應(yīng)持本合同及受益人身份證件到受托人營業(yè)場所辦理信托利益賬戶變更確認(rèn)手續(xù)。托付人及受益人因不及時通知信息變更所致信息披露等不能及時送達，信托利益未能分配的，由托付人及受益人承擔(dān)相應(yīng)后果。第二十五條 違約與補救若托付人或受托人未履行其在本合同項下的義務(wù)，或一方在本合同項下的保證嚴(yán)峻失實或不準(zhǔn)確，視為該方違反本合同。除非法律、法規(guī)和本合同另有規(guī)定，非因受托人緣故導(dǎo)致信托被撤銷、被解除或被確認(rèn)無效，

46、由此給信托打算項下其他信托的受益人和信托打算的財產(chǎn)造成損失的，受托人不承擔(dān)違約責(zé)任。本合同的違約方應(yīng)賠償因其違約而給守約方造成的全部損失。第二十六條 不可抗力不可抗力指信托合同各方當(dāng)事人不能預(yù)見、不能幸免且不能克服的客觀事件，該事件阻礙、阻礙或延誤任何一方依照信托合同履行其全部或部分義務(wù)。不可抗力包括但不限于：1、地震、臺風(fēng)、洪水、火災(zāi)及其他自然災(zāi)難及重大疫情；2、盜竊、戰(zhàn)爭、騷亂、罷工、恐懼活動或其他類似事件；3、證券交易機構(gòu)和證券結(jié)算機構(gòu)、清算機構(gòu)或其他市場機構(gòu)發(fā)生事故、交易機構(gòu)停市、上市證券停牌等；4、適用于本信托打算的新法律法規(guī)頒布或?qū)υ煞ㄒ?guī)的修改等政策因素。如發(fā)生不可抗力事件，遭

47、受事件的一方應(yīng)及時通知對方，并在十五日內(nèi)提供有關(guān)主管機關(guān)、職能部門或公證機構(gòu)證明文件，講明有關(guān)事件的細節(jié)和不能履行或部分不能履行或需拖延履行信托文件相關(guān)約定的緣故，然后由受益人大會決定是否延期履行相關(guān)約定或終止信托打算。第二十七條 其他事項（一）糾紛解決與法律適用本合同的訂立、生效、履行、解釋、修改和終止等事項適用中華人民共和國現(xiàn)行法律、法規(guī)及規(guī)章。除依據(jù)本合同約定應(yīng)由受益人大會決議的事項外，受托人有權(quán)依照信托打算執(zhí)行的需要以及監(jiān)管政策的要求，修改相應(yīng)的信托文件條款。但受托人應(yīng)及時就修改情況向托付人及受益人披露。本合同項下的任何爭議，各方應(yīng)協(xié)商解決；若協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向受托人法定地址所

48、在地人民法院起訴。（二）期間的順延本合同規(guī)定的受托人接收款項或支付款項的日期如遇法定節(jié)假日，應(yīng)順延至下一個工作日。（三）合同生效托付人是法人或其他組織的，本合同經(jīng)托付人的法定代表人、負責(zé)人或其授權(quán)代表簽章，加蓋單位公章；托付人是自然人的，經(jīng)其親筆簽署；受托人加蓋單位公章之日起生效。（四）申明條款托付人和受益人在此申明：在簽署本合同前已認(rèn)真閱讀了本合同，對本合同的所有條款（包括通用條款及專用條款）均無異議。本合同未明確約定的事項，適用信托法或其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。（五）合同文本本合同一式二份，托付人及受托人各持一份，具有同等法律效力。第二部分 專用條款 釋義本合同/信托合同：指托付人與受托人簽

49、署的江蘇中南建設(shè)集團股份有限公司貸款集合資金信托打算（3期）集合資金信托合同，以及對本合同的任何修訂和補充。本信托或信托打算：指“江蘇中南建設(shè)集團股份有限公司貸款集合資金信托打算（3期）”，為一項依據(jù)受托人與托付人簽署的信托合同設(shè)立的集合資金信托打算。信托利益支付日：指每個核算日后10個工作日內(nèi)的任意一日。信托單位：指信托受益權(quán)的份額化表現(xiàn)形式。A類信托單位：指信托打算推介期內(nèi)發(fā)行的信托單位。B類信托單位：指信托打算開放期內(nèi)發(fā)行的信托單位。核算日：就本信托打算的信托單位而言，指以下日期：（1）信托打算成立之日起每滿12個月次日；（2）信托打算終止日次日（或信托打算提早終止日次日）。核算期：指一

50、個核算日（含該日）至下一個核算日（不含該日）之間的期間。但首個核算期指信托打算成立日（或信托打算開放期結(jié)束后的基準(zhǔn)日）（含該日）至首個核算日（不含該日）之間的期間，最后一個核算期指信托打算終止日（不含該日）至前一個核算日（含該日）之間的期間?；鶞?zhǔn)日：指受托人宣布信托打算開放期結(jié)束，信托單位募集成功后的第一個工作日。中南建設(shè)：指江蘇中南建設(shè)集團股份有限公司。南通建筑/出質(zhì)人：指南通建筑工程總承包有限公司。海門城投/保證人：海門市都市進展投資有限公司。信托貸款合同：指受托人與中南建設(shè)簽署的編號為【中泰（13）ZNJSDKJ-3002】的信托貸款合同及其任何有效修訂或補充。應(yīng)收賬款質(zhì)押合同：指受托人

51、與中南建設(shè)簽署編號為【中泰（13）ZNJSDKJ-3003】的應(yīng)收賬款質(zhì)押合同，以及受托人與南通建筑簽署的編號為【中泰（13）ZNJSDKJ-3005】的應(yīng)收賬款質(zhì)押合同及其任何有效修訂或補充的合稱。保證合同：指受托人與海門城投簽署的編號為【中泰（13）ZNJSDKJ-3007】的保證合同及其任何有效修訂或補充。賬戶監(jiān)管協(xié)議：指受托人與中南建設(shè)、【中國銀行股份有限公司海門支行】簽署的編號為【中泰（13）ZNJSDKJ-3009】的信托貸款資金封閉治理合作協(xié)議及其任何有效修訂或補充。 信托單位的認(rèn)購及信托資金的交付本信托打算托付人認(rèn)購的信托單位不得少于100萬份，并可按照10萬份的整數(shù)倍增加，即

52、單筆信托資金不得少于人民幣100萬元（含100萬元），并可按10萬元的整數(shù)倍增加。受托人在【中國工商銀行股份有限公司】設(shè)立了信托認(rèn)購賬戶，作為托付人認(rèn)購信托單位時的資金流轉(zhuǎn)專用賬戶。托付人應(yīng)按本合同、信托打算講明書的約定將認(rèn)購資金匯入此賬戶。托付人劃入該賬戶的認(rèn)購資金在轉(zhuǎn)入信托財產(chǎn)專戶前不計入信托財產(chǎn)。信托認(rèn)購賬戶：戶名：【中泰信托有限責(zé)任公司】開戶行：中國工商銀行上海市老西門支行賬號：1001156729300056670 保管銀行本信托打算的保管銀行為【興業(yè)銀行股份有限公司】地址：福建省福州市湖東路154號法定代表人：高建平聯(lián)系電話信托財產(chǎn)專戶本信托打算開設(shè)的信

53、托財產(chǎn)專戶為：戶名：中泰信托有限責(zé)任公司開戶行：興業(yè)銀行上?；春Ｖ匈~號：216170100100128190 信托打算規(guī)模本信托打算項下的信托單位總份數(shù)不超過30000萬份，即信托打算資金不超過人民幣30000萬元。具體信托打算的規(guī)模以實際募集的信托打算資金為準(zhǔn)。受托人有權(quán)依照信托項目的實際情況分期募集信托資金。其中信托打算首期募集的信托單位總份數(shù)不低于5000萬份，即信托打算首期募集的信托資金不低于5000萬元，具體分期募集由受托人依照實際情況決定，并在受托人網(wǎng)站公布。 信托期限與成立本信托打算信托期限為24個月，自信托打算成立之日起算。受托人有權(quán)依照項目運行情況延長信托期限作為信托處置期

54、間，受托人延長信托期限應(yīng)及時向托付人及受益人披露。1、信托打算的推介期為【2013】年【6】月【24】日至【2013】年【6】月【28】日。信托打算推介期發(fā)行的信托單位為A類信托單位。受托人有權(quán)依照認(rèn)購情況提早結(jié)束或延長推介期。受托人提早結(jié)束或延長推介期的，應(yīng)在信托公司網(wǎng)站上公示。信托打算推介期內(nèi)，投資者認(rèn)購A類信托單位總份數(shù)達到5000萬份的且滿足本條第4款約定條件，信托打算推介期可提早結(jié)束，信托打算成立。2、信托打算推介期限屆滿，投資者認(rèn)購A類信托單位總份數(shù)達到5000萬份且滿足本條第4款約定條件時，信托打算推介期結(jié)束，信托成立。信托打算成立日以受托人網(wǎng)站公布的日期為準(zhǔn)。投資者自簽署信托合

55、同和風(fēng)險申明書、交付認(rèn)購資金，于信托打算成立之日起即成為本信托的托付人和受益人。信托打算成立后，托付人交付的信托資金自到達認(rèn)購賬戶之日（含該日）至信托打算成立日（不含該日）的活期存款利息由受托人在分配信托利益時一并分配。3、信托打算推介期結(jié)束，投資者認(rèn)購A類信托單位總份數(shù)低于5000萬份的，或本條第4款約定條件未滿足的，信托打算不成立。受托人應(yīng)于推介期屆滿后20日內(nèi)返還托付人已繳付的款項并加計銀行同期活期存款利息。由此產(chǎn)生的相關(guān)債務(wù)和費用，由受托人以固有財產(chǎn)承擔(dān)。受托人返還前述款項及利息之后，受托人就本合同所列事項免除一切相關(guān)責(zé)任。4、除本條前款約定的認(rèn)購份數(shù)外，本信托打算成立條件還包括本合同

56、生效以及下列全部條件得到滿足：（1）信托貸款合同差不多有效簽署并生效，并辦理完畢強制執(zhí)行公證；（2）應(yīng)收賬款質(zhì)押合同差不多有效簽署并生效，并辦理完畢質(zhì)押登記手續(xù)及強制執(zhí)行公證；（3）保證合同差不多有效簽署并生效，并辦理完畢強制執(zhí)行公證；（4）賬戶監(jiān)管協(xié)議差不多有效簽署并生效；（5）信托資金已按打算本合同規(guī)定足額募集完畢。5、信托打算的開放（1）信托打算存續(xù)期間，信托打算能夠開放一次。（2）本信托打算存續(xù)期內(nèi)，受托人有權(quán)依照本信托打算的資金募集情況決定將本信托打算向合格投資者開放申購。信托打算開放期發(fā)行的信托單位為B類信托單位。本信托打算開放期申購資金規(guī)模、期間及程序，由受托人自行確定，受托人將

57、在公司網(wǎng)站上另行公布。受托人有權(quán)依照認(rèn)購情況提早結(jié)束或延長開放期。（3）信托打算開放期內(nèi)，投資者認(rèn)購B類信托單位總份數(shù)與投資者認(rèn)購的A類信托單位總份數(shù)之和達到30000萬份的，信托打算開放期結(jié)束。信托打算開放期結(jié)束的下一工作日為基準(zhǔn)日，申購B類信托單位的投資者自簽署信托合同和風(fēng)險申明書、交付申購資金，于基準(zhǔn)日起即成為本信托的托付人和受益人。信托打算基準(zhǔn)日以受托人網(wǎng)站公布的日期為準(zhǔn)。（4）托付人交付的信托資金自到達認(rèn)購賬戶之日（含該日）至信托打算成立日（不含該日）的活期存款利息由受托人在分配信托利益時一并分配。（5）投資者在開放期申購B類信托單位的，由受托人按信托單位實際存續(xù)天數(shù)，依照本合同的約

58、定向受益人分配信托利益。 信托財產(chǎn)的治理、運用和處分全體托付人指定，受托人將信托打算資金按照信托貸款合同規(guī)定的條款和條件向中南建設(shè)發(fā)放信托貸款，用于補充流淌資金，指定用于其全資子公司南通建筑采購等經(jīng)營需要，并由中南建設(shè)在約定期限內(nèi)歸還貸款本息，貸款利率為12%/年。具體事項由受托人與中南建設(shè)另行簽署信托貸款合同進行約定，并辦理完畢強制執(zhí)行公證手續(xù)。本信托打算的權(quán)利保障措施為：應(yīng)收賬款質(zhì)押擔(dān)保：中南建設(shè)以其簽署的山東省廣饒縣孫子文化公園項目托付代建合同、關(guān)于廣饒縣孫子文化公園項目代建事宜的備忘錄、廣饒縣孫子文化公園項目合作協(xié)議書、關(guān)于廣饒縣孫子文化公園項目合作協(xié)議書的備忘錄項下，在“廣饒縣孫子文

59、化公園項目”上對山東兵圣孫武文化旅游開發(fā)有限公司及廣饒縣人民政府合法持有的叁億柒仟叁佰萬元標(biāo)的應(yīng)收賬款向貸款人提供質(zhì)押擔(dān)保，受托人與中南建設(shè)將于信托發(fā)行前簽署應(yīng)收賬款質(zhì)押合同并辦理完畢質(zhì)押登記手續(xù)及強制執(zhí)行公證手續(xù)。南通建筑以其在編號為（GF-1999-0201）的建筑工程施工合同項下合法持有的對淮安市交通服務(wù)中心基建辦公室的貳億捌仟陸佰萬元應(yīng)收賬款向中泰信托提供質(zhì)押擔(dān)保，受托人與南通建筑將于信托發(fā)行前簽署應(yīng)收賬款質(zhì)押合同并辦理完畢質(zhì)押登記手續(xù)及強制執(zhí)行公證手續(xù)。連帶保證責(zé)任擔(dān)保：海門城投同意為中南建設(shè)在信托貸款合同項下的還款義務(wù)提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，受托人與海門城投將于信托發(fā)行前簽署保證合同

60、，并辦理完畢強制執(zhí)行公證手續(xù)。受托人將要求中南建設(shè)在監(jiān)管銀行開立監(jiān)管賬戶，用于接收信托貸款，并托付監(jiān)管銀行對監(jiān)管賬戶內(nèi)資金使用進行監(jiān)管，依照借款人的提款申請和貸款人的支付托付，在復(fù)核付款合同和憑證后支付。具體事宜由受托人與中南建設(shè)、監(jiān)管銀行簽署賬戶監(jiān)管協(xié)議進行約定。托付人對受托人按照上述要求簽署的交易文件等法律文件條款無異議。信托打算成立后出現(xiàn)非正常運行狀態(tài)，或本信托打算的財產(chǎn)引起糾紛進而涉及到訴訟或仲裁或向法院申請強制執(zhí)行的，受托人依照其專業(yè)理財能力辦理相關(guān)事宜（包括但不限于為仲裁或訴訟程序選擇律師、質(zhì)押物的處置方式、處置價格等），由此所造成的一切風(fēng)險都由全體托付人、受益人承擔(dān)。信托財產(chǎn)專戶