高信財(cái)務(wù)軟件 賬務(wù)處理課件

1、第三部分 賬務(wù)處理1制作憑證2憑證審核、記賬3自動(dòng)轉(zhuǎn)賬4賬簿管理5各種賬簿查詢(xún)6月末結(jié)賬7會(huì)計(jì)檔案?jìng)浞?打印各種賬簿開(kāi)始下月工作一、制作憑證（一）憑證錄入第一步：憑證類(lèi)型的選取 修改憑證時(shí)，憑證類(lèi)型不能修改。憑證類(lèi)型選擇錯(cuò)誤，并且該憑證一經(jīng)保存，可以通過(guò)憑證復(fù)制來(lái)改變憑證類(lèi)型，或者將此錯(cuò)誤憑證刪除重新錄入。 第二步：憑證號(hào) 憑證號(hào)是憑證的順序編號(hào)，不能為空，也不能重復(fù)。高信財(cái)稅通管理系統(tǒng)按照憑證類(lèi)型給每張憑證依次編號(hào)，用戶(hù)不能對(duì)其進(jìn)行修改 。 如果在保存新憑證之前，存有該憑證類(lèi)型的空憑證號(hào)，則系統(tǒng)將提示用戶(hù)是否將該憑證填充到前面的空憑證號(hào)。選擇填充，則錄入的此張憑證編號(hào)將被賦予原先的空憑證號(hào)。

2、 第三步：憑證日期 憑證日期是憑證制單日期，可以根據(jù)實(shí)際情況輸入，跟當(dāng)前會(huì)計(jì)期間可以不一致。建議用戶(hù)輸入時(shí)保持憑證日期與會(huì)計(jì)期間的一致性。 第二種：打開(kāi)選擇科目對(duì)話(huà)框進(jìn)行選擇 如果不知道相應(yīng)科目的科目代碼，在科目處直接按回車(chē)鍵，會(huì)彈出選擇科目對(duì)話(huà)框。 科目按照科目代碼的順序由低到高排列，并且以樹(shù)形分級(jí)顯示，用戶(hù)可單擊科目前的“”，或雙擊此科目，展開(kāi)當(dāng)前科目的下級(jí)明細(xì)科目；單擊“”，可隱藏其下級(jí)科目。用戶(hù)也可以利用鍵盤(pán)上的左右箭頭來(lái)展開(kāi)科目的下級(jí)明細(xì)科目。 選定科目后，按回車(chē)鍵，系統(tǒng)自動(dòng)將選中科目讀入到該張憑證的科目欄。注意：憑證錄入時(shí)，只能選擇最末級(jí)的明細(xì)科目。 第七步：金額的錄入 錄入憑證借

3、方或者貸方發(fā)生額時(shí)，如果是錄入最后一條記錄，可以使用自動(dòng)配平功能，使用快捷鍵CTRL+A，則此記錄自動(dòng)將借貸金額配平。2.其他情況： （1）輔助核算項(xiàng)目的錄入方法 如果用戶(hù)選擇的科目分輔助核算，選中科目并按回車(chē)鍵確認(rèn)后，系統(tǒng)將彈出輔助設(shè)置對(duì)話(huà)框，提示用戶(hù)選擇輔助核算明細(xì)。選擇輔助項(xiàng)目，用鼠標(biāo)單擊右邊的按鈕，在輔助詳細(xì)信息對(duì)話(huà)框中選擇輔助明細(xì)。（三）憑證插入 在憑證錄入過(guò)程中，如果遇到憑證漏輸入的情況，可以使用【憑證操作】【憑證插入】菜單，將該憑證插入到相應(yīng)的位置。屏幕顯示如圖 設(shè)定憑證種類(lèi)及憑證號(hào)之后，會(huì)生成一張空憑證，按照憑證錄入的規(guī)則，將憑證錄入并保存即可。憑證插入后，此類(lèi)憑證編號(hào)會(huì)自動(dòng)向

4、后順延一個(gè)。注意：此項(xiàng)功能只有在當(dāng)月憑證未記賬時(shí)才可使用。（四）憑證刪除如果需要?jiǎng)h除憑證，可以用憑證刪除功能。首先，調(diào)出需要?jiǎng)h除的憑證，單擊刪除憑證。此時(shí)，系統(tǒng)會(huì)顯示所刪的前一張憑證。如果被刪的憑證不是該類(lèi)型的最后一張憑證，系統(tǒng)同時(shí)生成一個(gè)空憑證號(hào)。注意：已經(jīng)審核或記賬的憑證不能被刪除。（五）憑證修改1.未記賬前憑證 如果以制證人的名字進(jìn)入賬套，并且憑證未被審核、記賬，可隨時(shí)修改憑證。（1）插入記錄 如果需要在憑證中增加一條記錄，先將光標(biāo)定位在插入記錄的下一條記錄上，再單擊【憑證編輯】【插入記錄】菜單，可以在憑證中插入新的記錄。（2） 刪除記錄 選中要?jiǎng)h除的記錄，然后單擊【憑證編輯】【刪除記錄

5、】菜單，可以刪除單條記錄。 （3）修改輔助 在錄入帶輔助的科目時(shí)，如果沒(méi)有選擇或者選擇錯(cuò)了輔助明細(xì)，可以通過(guò)此功能來(lái)重新設(shè)定。 首先用鼠標(biāo)選擇帶輔助核算項(xiàng)目的科目， 然后雙擊憑證下方顯示輔助信息的位置，如下圖，此時(shí)系統(tǒng)彈出輔助設(shè)置的對(duì)話(huà)框，用戶(hù)可以選擇相關(guān)的輔助明細(xì)。選擇方法同憑證錄入時(shí)相同。（4）修改外幣、數(shù)量 在錄入帶外幣或數(shù)量的科目時(shí)，如果需要重新設(shè)定外幣及數(shù)量，可以雙擊憑證下方顯示外幣數(shù)量的位置，如下圖，此時(shí)系統(tǒng)彈出錄入外幣或者數(shù)量的對(duì)話(huà)框，用戶(hù)可以輸入相關(guān)信息。選擇方法同憑證錄入時(shí)相同。（六）憑證重排【憑證操作】【憑證重排】通過(guò)此功能可以對(duì)憑證斷號(hào)進(jìn)行重排，使憑證號(hào)可以連續(xù)起來(lái)。二、

6、憑證審核第一步：更換登陸用戶(hù) 由于會(huì)計(jì)制度上規(guī)定，自己不能夠?qū)徍俗约轰浫氲膽{證，因此需要更換其他的操作員進(jìn)行憑證審核。 方法一：在主界面上，選擇【系統(tǒng)】【更換用戶(hù)】。左下角顯示的用戶(hù)名是當(dāng)前操作員的姓名。單擊“用戶(hù)名稱(chēng)”后面的下拉箭頭，并選擇新的操作員，如果新操作員有密碼，還需輸入其密碼，完成后單擊“確定”按鈕。 方法二：在主界面上雙擊左下角顯示的用戶(hù)名也可以更換登陸用戶(hù)。 當(dāng)需要對(duì)憑證進(jìn)行單張審核時(shí)，在相應(yīng)憑證后的復(fù)選框內(nèi)打勾，單擊“確定”按鈕即可。當(dāng)需要對(duì)所有憑證進(jìn)行審核時(shí)，在全部審核前的復(fù)選框內(nèi)打勾，單擊“確定”按鈕即可。取消審核：當(dāng)需要對(duì)單張憑證取消審核時(shí)，在相應(yīng)憑證后的復(fù)選框內(nèi)打勾，

7、單擊“確定”按鈕即可。注意：（1）不能審核自己做的憑證（2）不能取消其他人審核的憑證（3） 已經(jīng)審核過(guò)的憑證不能再審核三、記賬 憑證記賬式一項(xiàng)十分重要的工作，必須保證所錄入的憑證全部正確并已經(jīng)審核。并且憑證記賬過(guò)程中，不可中斷或取消記賬工作，否則，會(huì)導(dǎo)致數(shù)據(jù)紊亂。 單擊“憑證記賬”圖標(biāo)，即進(jìn)入記賬界面，屏幕顯示如下圖：四、自動(dòng)轉(zhuǎn)賬（一）期末調(diào)匯 此功能專(zhuān)為外幣科目進(jìn)行調(diào)匯而設(shè)。如果憑證錄入時(shí)，選用固定匯率，到了月末，此模塊可將外幣科目根據(jù)月初的匯率和月末的匯率差，進(jìn)行本位幣的匯率調(diào)整。 1. 單擊期末調(diào)匯，系統(tǒng)會(huì)彈出期末調(diào)匯對(duì)話(huà)框，如下圖所示2.選擇此對(duì)話(huà)框中的“匯兌損益科目”， 如“財(cái)務(wù)費(fèi)用

8、”。3.選擇此調(diào)匯憑證的憑證類(lèi)型，在輸入月末的外幣匯率。設(shè)置完成后，單擊“調(diào)匯”按鈕。 4.調(diào)匯完成后，系統(tǒng)提示“完成調(diào)匯”。單擊“確定”按鈕，彈出期末調(diào)匯憑證清單對(duì)話(huà)框，顯示生成憑證的清單。 （二）自動(dòng)轉(zhuǎn)賬 賬務(wù)處理中，每月末或者等到年末需要將損益類(lèi)科目結(jié)轉(zhuǎn)到“本年利潤(rùn)”中，或者其他科目需要進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。系統(tǒng)根據(jù)用戶(hù)的設(shè)定，能夠自動(dòng)將這些科目的余額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。 在主界面上，單擊“自動(dòng)轉(zhuǎn)賬”圖標(biāo)，或者通過(guò)賬務(wù)處理菜單選擇自動(dòng)轉(zhuǎn)賬，還可以在憑證錄入中單擊自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證，系統(tǒng)彈出自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證維護(hù)的對(duì)話(huà)框，屏幕顯示如下圖： 第一步：增加自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證 單擊“增加”按鈕來(lái)定義自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證?！皯{證類(lèi)型”處選擇生成

9、新憑證的憑證類(lèi)型； “余額轉(zhuǎn)出科目”、“余額轉(zhuǎn)入科目”輸入結(jié)轉(zhuǎn)憑證時(shí)相關(guān)記錄的科目代碼，也可以單擊方框中的 調(diào)出科目列表進(jìn)行選擇; 在“憑證摘要”處錄入生成憑證的摘要信息。單擊“確認(rèn)”按鈕，一張新的自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證模版就生成了。屏幕顯示如下圖： 第二步：轉(zhuǎn)賬生成1.進(jìn)入“自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證維護(hù)”的對(duì)話(huà)框2.單擊第一個(gè)憑證，按住“shift”鍵，單擊最后一個(gè)憑證。如下圖所示3.單擊“轉(zhuǎn)賬”按鈕4.系統(tǒng)彈出如下圖對(duì)話(huà)框。單擊“確定”。5.彈出自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證清單。關(guān)閉退出即可。五、憑證、賬簿查詢(xún)（一）憑證查詢(xún) 在大量憑證存在的情況下，需要查找某一特定的憑證非常不方便，這時(shí)可以設(shè)定查詢(xún)條件，使用戶(hù)能夠有針對(duì)性地進(jìn)

10、行憑證查找與瀏覽。 在賬務(wù)處理菜單下選擇憑證查詢(xún)，或者在主界面上單擊“憑證查詢(xún)”圖標(biāo)，進(jìn)入查詢(xún)?cè)O(shè)定對(duì)話(huà)框。根據(jù)查詢(xún)條件，可以設(shè)置單項(xiàng)查詢(xún)條件，也可以設(shè)置多個(gè)條件，每個(gè)條件之間是并列的關(guān)系。屏幕顯示如下圖 單擊“確定”按鈕后，顯示為憑證清單，屏幕顯示如圖 （二）賬簿查詢(xún)單擊賬務(wù)處理中的賬簿查詢(xún)，或者單擊主界面上的“賬簿查詢(xún)”圖標(biāo)，顯示菜單如圖 六、月末結(jié)賬1.結(jié)賬前的準(zhǔn)備工作（1）本月憑證全部登記入賬 在結(jié)賬前，本月所有的憑證都必須登記入賬。否則系統(tǒng)將提示“有未記賬憑證，請(qǐng)記賬后再進(jìn)行賬務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)”。您必須到“憑證記賬”模塊把未記賬憑證記賬。（2）結(jié)轉(zhuǎn)權(quán)限 沒(méi)有月末結(jié)轉(zhuǎn)權(quán)限的人，單擊“月末結(jié)轉(zhuǎn)”按鈕時(shí)，系統(tǒng)提示“您沒(méi)有權(quán)限操作此功能”。（3）開(kāi)始結(jié)賬單擊“月末結(jié)賬”圖標(biāo)，屏幕顯示如圖 如果賬務(wù)、工資、資產(chǎn)、進(jìn)銷(xiāo)存模塊均有數(shù)據(jù)，做月末