工程付款管理制度

1、 PAGE PAGE 7工程付款管理制度1。目的1。1 確保有計(jì)劃、有組織、及時(shí)準(zhǔn)確向承包商和供應(yīng)商付款,減少違約行為。1.2 杜絕錯(cuò)付、超付，以確保工程進(jìn)度并控制成本.1。3確保工程尾款的支付，不產(chǎn)生遺留問(wèn)題。適用范圍工程預(yù)付款、進(jìn)度款、結(jié)算款（保修金)的審批、支付.材料、設(shè)備款的審批、支付.設(shè)計(jì)、報(bào)建、營(yíng)銷(xiāo)、策劃、行政、財(cái)務(wù)等部門(mén)合同類(lèi)付款； 3.付款原則3。1工程款支付必須依據(jù)合同，嚴(yán)格按計(jì)劃進(jìn)行支付。3。2工程款支付要嚴(yán)格執(zhí)行公司審批的年度計(jì)劃及年度計(jì)劃修正方案和月度資金計(jì)劃的規(guī)定。3.3對(duì)于超出公司月度資金計(jì)劃的工程款項(xiàng)的支付須按公司財(cái)務(wù)管理制度的規(guī)定經(jīng)特別的審批程序?qū)徟?4 付款

2、.職責(zé)工程進(jìn)度及支付申請(qǐng)：4.1125 日 17:00度月報(bào)表，同時(shí)上報(bào)下月進(jìn)度計(jì)劃。月進(jìn)度計(jì)劃必須按時(shí)上報(bào)，如未按時(shí)上報(bào)或者沒(méi)有上報(bào)，則不予以支付 當(dāng)月進(jìn)度款。4。1。2 工程總進(jìn)度計(jì)劃包括總進(jìn)度計(jì)劃審批表、封面、總進(jìn)度計(jì)劃編制說(shuō)明、總進(jìn)度計(jì)劃，總進(jìn)度計(jì)劃的編制應(yīng)采納網(wǎng)絡(luò)圖形式;工程總進(jìn)度計(jì)劃一式五份,批復(fù)后返還承包單位一份，項(xiàng)目管理部、監(jiān)理單位、預(yù)算部、財(cái)務(wù)部、公司檔案室各存一份。4。1.3 工程進(jìn)度月報(bào)表包括工程進(jìn)度款支付申請(qǐng)單、工程進(jìn)度審核表、封面、形象進(jìn)度文字說(shuō)明、已完工程進(jìn)度造價(jià)計(jì)算書(shū)、工程量計(jì)算書(shū)、隱蔽工程記錄、簽證單和材料設(shè)備價(jià)格確認(rèn)單等，已完工程進(jìn)度造價(jià)計(jì)算 書(shū)必須提供電子版

3、文件；工程量計(jì)算書(shū)如是電腦打印版本，同樣須提供工程量計(jì)算書(shū)的電子文檔；工程進(jìn)度 款支付申請(qǐng)單依據(jù)合同約定的付款方式確定是否提交，到合同約定付款節(jié)點(diǎn)時(shí)隨月進(jìn)度報(bào)告一起提交，如未 到付款節(jié)點(diǎn)則取消；月進(jìn)度報(bào)告一式四份，審核后返還承包單位一份，項(xiàng)目管理部、監(jiān)理單位、預(yù)算部、公 司檔案室各存一份。4。1.4計(jì)劃一式三份,批復(fù)后返還承包單位一份，項(xiàng)目管理部、監(jiān)理單位、預(yù)算部各存一份。4.1.5況及合同履行情況，對(duì)工程款支付申請(qǐng)表進(jìn)行審核,審核意見(jiàn)必須注明依據(jù)合同具體條款、實(shí)際進(jìn)度、支付何種款項(xiàng)等；4。2 工程管理部專(zhuān)業(yè)主管工程師負(fù)責(zé)復(fù)核工程款支付申請(qǐng)表并簽署意見(jiàn)，依據(jù)合同歷史付款額度、項(xiàng)目完成情況、履約

4、情況、處罰情況、各種扣款簽署意見(jiàn);4.3工程管理部經(jīng)理對(duì)主管專(zhuān)業(yè)工程師的意見(jiàn)進(jìn)行復(fù)核.4。4 款進(jìn)行把關(guān)，負(fù)責(zé)復(fù)核工程款支付申請(qǐng)表并簽署意見(jiàn)，4。5預(yù)算部主管在付款審批表中簽署意見(jiàn)；4。6分管副經(jīng)理負(fù)責(zé)復(fù)核付款審批表并簽署意見(jiàn)；財(cái)務(wù)部主管依據(jù)工程付款臺(tái)賬和工程合同臺(tái)賬，負(fù)責(zé)對(duì)付款審批表的復(fù)審并簽署意見(jiàn)，制定初步付款計(jì)劃。及預(yù)算部溝通，預(yù)算部和工程管理部做好供方單位的解釋溝通工作。總經(jīng)理:最終確定付款額度和付款進(jìn)度。程序付款申報(bào)階段程序（適應(yīng)于工程類(lèi)付款除設(shè)計(jì)、報(bào)建、營(yíng)銷(xiāo)、策劃、行政、財(cái)務(wù)等部門(mén)付款外）5.1。1 施工承包方在當(dāng)月 20 日前將已完工程費(fèi)用預(yù)算書(shū)并附詳細(xì)計(jì)算式人簽字、單位蓋章后呈

5、報(bào)至監(jiān)理單位.5。1。2 監(jiān)理單位對(duì)施工單位申報(bào)的工程款支付申請(qǐng)表進(jìn)行審核，并經(jīng)專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工程師和總監(jiān)簽字、加蓋監(jiān)理單位公章后報(bào)工程管理部.5。1.3 工程管理部在收到監(jiān)理單位交來(lái)的資料后，在二日內(nèi)對(duì)已完成的工程量進(jìn)行審核。對(duì)施工質(zhì)量、進(jìn)度及其他與合同約定不符情況及扣除的相應(yīng)款項(xiàng)在工程款支付申請(qǐng)表中予以明確,不計(jì)入工程進(jìn) 度款（如施工單位本次用水、用電、罰款單等)支付范圍，經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)工程師和工程管理部總監(jiān)簽字認(rèn)可 送，非特別情況每月月底統(tǒng)一報(bào)送一次。5。1。4預(yù)算部造價(jià)工程師在收到工程管理部交來(lái)的資料后，在二日之內(nèi)對(duì)當(dāng)月工程款支付金額核算完畢。5.1。5 工程總監(jiān)依據(jù)監(jiān)理、工程管理部、預(yù)算部三方意見(jiàn)

6、匯總出具付款意見(jiàn)，作為請(qǐng)款部門(mén)付款審批表中請(qǐng)款意見(jiàn)參考.5。25。2.1 請(qǐng)款部門(mén)填寫(xiě)付款審批表相關(guān)資料報(bào)送預(yù)算部;5。2。2 預(yù)算部在收到付款審批表申請(qǐng)后，對(duì)當(dāng)月工程款支付金額核算，由成本控制總監(jiān)簽字，認(rèn)可后送交分管領(lǐng)導(dǎo)審批。5.2.3分管副總經(jīng)理應(yīng)付款審批并簽署意見(jiàn)。5。2.4 分管副總經(jīng)理審批后交付付款審批表給財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)當(dāng)月工程款支付金額的審批并應(yīng)付款簽署付款計(jì)劃,并報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)審批；5.2.5 財(cái)務(wù)總監(jiān)審批完后報(bào)總經(jīng)理審批。5.35。3.1 表審批通過(guò)后,財(cái)務(wù)依據(jù)付款計(jì)劃安排付款；5.3。2 每月工程款已支付報(bào)表由財(cái)務(wù)部月底進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，次月初報(bào)監(jiān)理公司、工程管理部、預(yù)算部等部門(mén)備

7、案;5.3.3 對(duì)應(yīng)付款盡量安排在付款寬限免責(zé)期內(nèi)付款，減少公司違約行為。5。45。4。1 工程管理部將審批完后的付款審批表預(yù)算部存檔，原件在審批完成后三日內(nèi)交財(cái)務(wù)部存檔；5.4.2 28 日前完成，交監(jiān)理公司、工程管理部、預(yù)算部備案,工程管理部和預(yù)算部核對(duì)無(wú)誤后，據(jù)此作為次月付款審批的依據(jù)之一；6。 施工單位費(fèi)用支出的審批流程支付到施工單位的工程款由建筑公司統(tǒng)一管理，以統(tǒng)一劃撥，分部分項(xiàng)使用，經(jīng)理審核，總經(jīng)理審批為原則;統(tǒng)一劃撥到位的工程款首先保證按比例扣除管理費(fèi)及稅金，比例分別為3和 5.5%。6。3 其他資金支付管理按下表執(zhí)行類(lèi)別名稱(chēng)付款比例管理權(quán)限鋼筋17分公司所有者自主聯(lián)系采購(gòu)及分包

8、混凝土18分公司所有者自主聯(lián)系采購(gòu)及分包土建項(xiàng)目模板9分公司所有者自主聯(lián)系采購(gòu)及分包砌體3分公司所有者自主聯(lián)系采購(gòu)及分包人工費(fèi)25建筑公司統(tǒng)一管理并考核發(fā)放給排水3分公司所有者自主聯(lián)系采購(gòu)及分包電器5分公司所有者自主聯(lián)系采購(gòu)及分包安裝項(xiàng)目采暖2分公司所有者自主聯(lián)系采購(gòu)及分包人工費(fèi)5建筑公司統(tǒng)一管理并考核發(fā)放管理人員工資3建筑公司統(tǒng)一管理并考核發(fā)放合計(jì)6。46。5；6。6；6.7。罰則沒(méi)有達(dá)到付款節(jié)點(diǎn)而辦理審批時(shí)沒(méi)有特別注明的，罰工程管理部專(zhuān)業(yè)主管工程師500 元/次。在工程款支付申請(qǐng)表中預(yù)算部造價(jià)工程師工作失誤導(dǎo)致將該合同已累計(jì)付款額失真的，每次處罰 200元.因工程付款審批延誤導(dǎo)致公司違約時(shí)

9、，處罰責(zé)任部門(mén)總監(jiān)200 元/300 元/每次.10002000 元/每次,后果嚴(yán)峻的,公司將給予開(kāi)除處分。財(cái)務(wù)部沒(méi)有及時(shí)將工程款已支付報(bào)表下達(dá)給相關(guān)部門(mén)的,罰 30 元/天。7。6 工程管理部未將審批完后的付款審批表30/天；8。相關(guān)文件8.1工程款支付申請(qǐng)表適應(yīng)于工程類(lèi)付款申報(bào)，由施工單位申報(bào)，送交監(jiān)理公司進(jìn)行初審，工程管理部 專(zhuān)業(yè)主管工程師、預(yù)算部造價(jià)工程師、工程總監(jiān)復(fù)審。8。2付款審批表作為公司內(nèi)部付款審批表，適應(yīng)于工程類(lèi)及非工程類(lèi)付款審批，工程類(lèi)付款審批之前必須完成工程款支付申請(qǐng)表的復(fù)核，非工程類(lèi)付款直接由請(qǐng)款部門(mén)填報(bào)，報(bào)相關(guān)部門(mén)及領(lǐng)導(dǎo)審批；8。3工程款已支付報(bào)表由財(cái)務(wù)部每月底完成；

10、工程款支付與管理控制流程階段階段流程執(zhí)行人完成記錄或輸出文件備注請(qǐng)款單位當(dāng)月 20適應(yīng)于工程類(lèi)付款除設(shè)計(jì)、施工單位簽字蓋章的工程前提出工程款支付請(qǐng)款單位報(bào)建、營(yíng)銷(xiāo)、策劃、行政、財(cái)款支付申請(qǐng)表申請(qǐng)表務(wù)等部門(mén)付款外；監(jiān)理單位專(zhuān)業(yè)工程師監(jiān)理單位對(duì)工程款支付申申報(bào)審核工程款支付申請(qǐng)表簽字請(qǐng)表進(jìn)行認(rèn)真復(fù)核， 確保付監(jiān)理單位階段監(jiān)理單位總監(jiān)審核簽并出具審核意見(jiàn)款額度準(zhǔn)確，工程量計(jì)算準(zhǔn)確，字并提供詳細(xì)的計(jì) 算式作 為附請(qǐng)款部門(mén)審核請(qǐng)款部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字并出具審核意見(jiàn)件；預(yù)算部審核預(yù)算部負(fù)責(zé)人簽字并出具審核意見(jiàn)依據(jù)監(jiān)理、工程管理部、預(yù)工程總監(jiān)工程總監(jiān)算部三方意見(jiàn)匯總出具付款意見(jiàn)請(qǐng)款部門(mén)審核請(qǐng)款部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字、并出

11、具審核意見(jiàn)預(yù)算部審核預(yù)算部負(fù)責(zé)人簽字并出具審核意見(jiàn)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審核公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽字并出具審核意見(jiàn)審核財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人及非工程類(lèi)付款像設(shè)計(jì)、報(bào)建、營(yíng)階段財(cái)務(wù)部審核財(cái)務(wù)總監(jiān)月進(jìn)度款撥付計(jì)劃表銷(xiāo)、策劃、行政、財(cái)務(wù)等部門(mén)付款由請(qǐng)款部門(mén)依據(jù)履約情況應(yīng)付款額度及付款計(jì)劃進(jìn)行總經(jīng)理直接填寫(xiě)付款審批表報(bào)相關(guān)審批領(lǐng)導(dǎo)審批財(cái)務(wù)部及公司領(lǐng)財(cái)務(wù)部報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)備案工程撥款月進(jìn)度款撥付計(jì)劃表導(dǎo)撥付每月工程款已支付報(bào)表由財(cái)務(wù)階段執(zhí)行財(cái)務(wù)部及相關(guān)人員工程款已支付報(bào)表部月底進(jìn)行統(tǒng)計(jì),次月初報(bào)監(jiān)理、工程、預(yù)算、成本控制等部門(mén)備案工程款付款審批表原件歸檔財(cái)務(wù)部工程款支付申請(qǐng)表歸檔復(fù)印交部門(mén)存檔， 原件交財(cái)務(wù)工程、預(yù)算及預(yù)算工程款支付申請(qǐng)表部存檔復(fù)印件部付款審批表合同編號(hào)工程名稱(chēng)請(qǐng)款單位合同編號(hào)工程名稱(chēng)請(qǐng)款單位累計(jì)付款請(qǐng)額金額（大小寫(xiě)）付款次數(shù)合同預(yù)測(cè)金額計(jì)劃付款日期請(qǐng)款部門(mén)付款類(lèi)型請(qǐng)款部門(mén)意見(jiàn)（注明付款原因依據(jù)合同何款支付何種款項(xiàng)、項(xiàng)目質(zhì)量、工期履約情況、是否有違約付的違約金等）請(qǐng)款部門(mén)負(fù)責(zé)人：預(yù)算部預(yù)算部總監(jiān)分管副總經(jīng)理財(cái)務(wù)經(jīng)理財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理注：工程類(lèi)必須附工程款支付申請(qǐng)表及相關(guān)資料工程款支付申請(qǐng)表合同編號(hào)：編號(hào):工程名稱(chēng)工程名稱(chēng)累計(jì)已付款請(qǐng)款單位已付款次數(shù)請(qǐng)款金額當(dāng)期應(yīng)付款：扣除當(dāng)