新五煤礦融資方案

新五煤礦融資方案新五煤礦融資方案新五煤礦融資方案資料僅供參考文件編號：2022年4月新五煤礦融資方案版本號：A修改號：1頁次：1.0審核：批準:發(fā)布日期：旺蒼縣嘉川新五煤業(yè)有限公司新五煤礦融資方案一、公司介紹1、公司簡介：新五（前身旺蒼縣嘉川鎮(zhèn)新井）煤礦始建于1972年9月，1974年8月投產(chǎn)，原設計能力為年產(chǎn)原煤300ｋt/a。2009年9月四川省經(jīng)委批準由旺蒼縣嘉川新井煤廠整合旺蒼縣雙農(nóng)五四煤廠，整合后為年產(chǎn)原煤90ｋt/a。更名為旺蒼縣嘉川新五有限責任公司新五煤礦，經(jīng)濟類型：有限責任公司?，F(xiàn)有職工156人，其中：管理人員57人，生產(chǎn)人員80人，輔助人員19人。四川省國土資源廳2017年12月22日為新五煤礦頒發(fā)采礦許可證有效期壹年、采深至+800m。采礦證號為Ｃ５１００００２０１１０３１１２０１０８６７８。有效期限：20１7年12月至２０１9年1月，批準開采：１、２、３、４、５、７、１０、１１、１８－１、１８－２煤層，開采標高：+１１５０m～＋８００m。礦區(qū)面積：１．２５km2。2017年由四川省安監(jiān)局頒發(fā)了《安全生產(chǎn)許可證》、有效期限：20１7年8月至２０20年8月，由旺蒼縣工商局辦理的營業(yè)執(zhí)照注冊資資金500萬元、有效期：長期。2018年1月10日由旺蒼縣煤炭工業(yè)管理局《關于旺蒼縣嘉川新五有限責任公司恢復生產(chǎn)的通知》（旺煤函【2018】4號文件）和《關于旺蒼縣嘉川新五有限責任公司2018年上半年采掘工作面及“以風定產(chǎn)”公示內(nèi)容的批復》（旺煤函【2018】5號文件）公司主要產(chǎn)品：焦煤。2、公司現(xiàn)狀公司固定資產(chǎn)3500萬元、凈資產(chǎn)2300萬元、總資產(chǎn)5800萬元。其中房屋辦公樓800平方米、職工宿舍2880平方米、職工食堂200平方米、地面配電所220平方米、庫房300平方米、抽風機房150平方米、洗澡房200平方米；井巷工程①開拓巷道：其中主平硐900米、人行上山350米、回風上山320米、軌道上山350米、回風平硐800米，②采區(qū)巷道1090米，回風平巷（含聯(lián)絡巷500米，）③硐室機電硐室平300方米、消防材料庫200平方米、絞車硐室300平方米。3、股東實力：股東的背景（略）。4、歷史業(yè)績：2018年度完成整合工程“四合一”竣工驗收、完成水土保持方案編制、審批、完成煤炭去產(chǎn)能竟價、公示、完成煤礦“體檢”及復查驗收、完成煤礦質量標準化（新、舊）標準驗收、取得了《安全生產(chǎn)許可證》、延續(xù)了《采礦許可證》、證照齊全、合法有效，完成復工復產(chǎn)驗收及準許生產(chǎn)的批復。5、資信程度：（略）。6、董事會決議：對于本次融資的項目，已經(jīng)過公司決策層的同意。7、保有資源儲量（僅限東翼）①、2#煤層儲量：東翼走向長600，傾斜長度100m，平均煤厚，保有資源儲量為9萬噸、走向長400，傾斜長度40m，平均煤厚，保有資源儲量為萬噸、保有資源儲量總共為萬噸。②、8#煤層儲量：東翼走向長1000，傾斜長度100m，平均煤厚，保有資源儲量總共為萬噸。③、10#煤層儲量東翼走向長1000，傾斜長度210m，平均煤厚，保有資源儲量總共為21萬噸。④、18-1、18-2煤層儲量（該兩層煤為實為18號煤層的上下分層，18－1號為下分層，18－2號為上分層，中間夾矸厚約～米，夾矸巖性為泥質粉砂巖夾煤屑。）東翼走向長800，傾斜長度160m，平均煤厚，保有資源儲量總共為萬噸。⑤、總儲量一采區(qū)東翼保有資源儲量總共為萬噸。8、采掘布置：①、新增和保留掘進工作面總個數(shù)為4個，新增和保留采煤工作面總個數(shù)為2個。新增掘進工作面地點及數(shù)量：在+800m水平2號煤層東翼布置1個掘進工作面（1022回風上山）、在+886m水平2號煤層東翼布置1個掘進工作面（預計掘進30m左右、1022回風上山貫穿該處）。②、保留原批掘進工作面地點及數(shù)量保留原審批的+928m水平1110-2回風巷掘進工作面、+886m水平1110-2運輸巷掘進工作面。③、新增采煤工作面地點及數(shù)量在+800m水平2號煤層東翼布置一個探煤眼（+800m水平2號煤層垂高40米以上由紅旗井采區(qū)、擬順煤層真傾斜向上探明接替采煤工作面斜長形成采煤工作面。④、保留原批采煤工作面（備用）二、項目分析：1、采掘項目的基本情況：①掘進:+800m水平魚兒夾集中運輸巷800m、掘+886m水平魚兒夾集中運輸巷800m、掘+800m水平四連子運輸巷600m、掘+800m水平四連子東翼運輸巷與魚兒夾巷道貫通170m、共掘2370m。采煤按旺蒼縣煤炭工業(yè)管理局《關于旺蒼縣嘉川新五有限責任公司新五煤礦采掘調(diào)整設計方案》把投產(chǎn)設計開采烏背連（10號）煤層調(diào)整到開采四連子（2號）煤層，2018年6月起開采+800m水平四連子煤層同時、開采+800m水平魚兒夾煤層、開采+886m水平魚兒夾煤層提高煤礦生產(chǎn)能力。②支出：萬元其中：管理工資萬元、生活費11萬元、業(yè)務費9萬元、辦公費5萬元、差旅費6萬元、采煤工資450萬元（90000×50=450萬元）、掘進工資萬元（1770×1450=+600×750）、雜工5萬元、電費15萬元、油耗10萬元、修理費6萬元、運費77萬元、稅金119萬元、木料49萬元、鋼軌萬元、軌道附件8萬元、鋼材萬元、去產(chǎn)能32萬元、罰款82萬元注明：11號礦工鋼梁長米腿長米按5000元/噸計算一架礦工鋼元；背木材300kg按500元/噸計算一架料150元共計元③收入1800萬元2、項目來歷：新五煤礦2018年采掘接替計劃項目投資計劃表序號項目名稱投資實施起止時間投資金額（萬元）占總投資比例備注開始時間結束時間一+800m水平魚兒夾運輸巷二+886m水平魚兒夾運輸巷三四連子運輸巷四四連子與魚兒夾聯(lián)絡巷五+886m水平四連子回風巷六合計總投資、證件狀況文件采礦證號為Ｃ５１００００２０１１０３１１２０１０８６７８。有效期限：20１7年12月至２０１9年1月；《安全生產(chǎn)許可證》有效期限：20１7年8月至２０20年8月；營業(yè)執(zhí)照有效期限：長期。4、資金投入：掘+800m水平魚兒夾煤層運輸巷、掘+886m水平魚兒夾煤層運輸巷1600米，缺乏起動資金100萬元。5、市場定位：與唐家河洗煤廠、黃洋河洗煤廠簽定長期供銷合同。市場缺乏焦煤，我礦生產(chǎn)的焦煤不愁銷售。資金籌措來源一覽表序號資金來源款額（萬元）融資可信程度1公司銀行帳戶上的流動資金02銷售收入18003支出生產(chǎn)工資、材料及成本4融資1005還去產(chǎn)能資金及流動資金-1006合計三、管理團隊1、人員構成：公司主要團隊的組成人員的名單（略）。2、組織結構：企業(yè)內(nèi)部按國家規(guī)定設置五長（礦長、總工程師、安全副礦長、生產(chǎn)副礦長、機電副礦長）、五科（安全科、機運科、通風科、生技科、調(diào)度室）、五隊（采煤隊、掘進隊、機電隊、通風隊、運輸隊）、五職（采煤工程師、掘進工程師、機電工程師、通風工程師、地測工程師）特種作業(yè)人員43名、公司文化等（略）。3、管理規(guī)范性：管理制度，管理結構等按四川省《小煤礦安全生產(chǎn)基本要求》（略）。4、重大事項：（略）。五、財務計劃未來現(xiàn)金流量表、資產(chǎn)負債表、損益表的預測。資金的來源和運用等內(nèi)容必須加強會計核算（略）。六、融資方案的設計（融資由企業(yè)自主生產(chǎn)經(jīng)營）1、股權和債權方式：股權和債權方式是兩種最主要的方式，本次不考慮股權問題，不是股權這一種方式所能解決的，而是考慮的方式在不同的時間段融資的形式來解決資金短缺問題（采用給投資者固定利率的資本金計價方式，生產(chǎn)經(jīng)營及管理團隊由企業(yè)自主組織）。2、融資期限和價格：①融資的期限：暫定二年（從2018年2月至2020年2月止），②融資金額人民幣100萬元（大寫壹佰萬元），③融資價格：年度按融資額的30%分配（即100萬元×30%=30萬元）3、風險分析：任何投資都存在風險，新五煤礦融資的主要風險是+800m水平魚兒夾巷道的見煤時間、+800m水平設計魚兒夾煤層需掘480米（已掘200米）揭穿魚兒夾煤層，如果掘進340米還未揭穿魚兒夾煤層，只有先在+886m水平揭穿魚兒夾煤層，