XX地區(qū)農(nóng)旅一體化生態(tài)農(nóng)業(yè)示范園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告_第1頁(yè)
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附表2:項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表單位：萬(wàn)元序號(hào)名稱合計(jì)2016201720182019202020212022202320242025202620272028202920301現(xiàn)金流入209419190001900019000190001900019000190001900019000384191.1營(yíng)業(yè)收入190000190001900019000190001900019000190001900019000190001.2補(bǔ)貼收入1.3回收固定資產(chǎn)余4回收流動(dòng)資金43704370

2現(xiàn)金流出118733667089408940133109140111066736673667366736673667366736673667362.1建設(shè)投資470006670894089401331091402.2流動(dòng)資金437043702.3經(jīng)宮成本6630666316631663166316631663166316631663166312.4營(yíng)業(yè)稅金及附加10571061061061061061061061061061062.5維持運(yùn)營(yíng)投資3所得稅前凈現(xiàn)金流量(1-2)90686-6670-8940-8940-13310-91407894122641226412264122641226412264122641226431682

4累計(jì)所得稅前凈現(xiàn)金流量90686-6670-15610-24550-37860-47000-39106-26842-14579-2315994922212344764674059004906865調(diào)整所得稅2283822842284228422842284228422842284228422846所得稅后凈現(xiàn)金流量(3-5)67848-6670-8940-8940-13310-9140561099809980998099809980998099809980293997累計(jì)所得稅后凈現(xiàn)金流量67848-6670-15610-24550-37860-47000-41390-31410-21430-11450-1470851018489284693844967848項(xiàng)目投資稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(%)12.11項(xiàng)目投資稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(ic=7%)16092項(xiàng)目稅后靜態(tài)投資回收10.

期（年）15項(xiàng)目稅后動(dòng)態(tài)投資回收期（年）12.62附表3:資產(chǎn)負(fù)債表單位:萬(wàn)元序號(hào)名稱2016201720182019202020212022202320242025202620272028202920301資廣667015610245503786047000581476479871449781008475191402980531047031113541136351.1流動(dòng)資廣總額142762405533834436145339363172729528273192510979201.1.貨幣資金992197294392490588686783888169357

190887664625044331.1.2應(yīng)收賬款18121812181218121812181218121812181218121.1.3預(yù)付賬款1.1.4存貨25352535253525352535253525352535253525351.2在建工程6670156102455037860470001.3固定資產(chǎn)凈值420053901036015330203002427029240342103918044150491.4無(wú)形及其他資產(chǎn)凈值1867173316001467133312001067933800667

2負(fù)債及所有者權(quán)益(2.4+2.5)667015610245503786047000581476479871449781008475191402980531047031113541136352.1流動(dòng)負(fù)債總額1271271271271271271271271271272.1.1短期借款2.1.2應(yīng)付賬款1271271271271271271271271271272.3流動(dòng)資金借款4370437043704370437043704370437043702.4負(fù)債小計(jì)(2.1+2.2+2.3)449644964496449644964496449644

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